ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS

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http://www.bvl.com.pe

ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS

BALANCE GENERAL * ACTIVO * PASIVO * GANANCIAS

Y PERDIDAS * VENTAS NETAS * COSTO DE VENTAS

* GASTOS DE OPERACIÓN * UTILIDAD NETA *

RAZONES FINANCIERAS * INDICADORES BURSATILES

AL 31 DE MARZO DEL 2017

MARZO – 2017

AS OF MARCH 31

th

_{, 2017}

BALANCE SHEET * ASSETS * LIABILITIES * EQUITY

* PROFIT AND LOSSES * NET SALES * COST OF

SALES * OPERATING EXPENSES * NET EARNINGS *

FINANCIAL RATIOS * STOCK MARKET INDICATORS

(2)

BOLSA DE VALORES DE LIMA

LIMA STOCK EXCHANGE

PRESENTACION

/ INTRODUCTION

La presente edición bilingüe muestra el resumen

de los Estados Financieros No Auditados al 31 de

marzo del 2017 de las empresas inscritas

recibidos por la Bolsa de Valores de Lima;

incluyéndose además, similar información al 31

de marzo y al 31 de diciembre del 2016.

Con la finalidad que la información presentada

sea de fácil lectura e interpretación para el

usuario, además del usual ordenamiento de

acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial

Uniforme (CIIU), las empresas han sido

agrupadas por Sector Económico (con excepción

del sector Empresas Industriales), en Bancos,

Financieras, Diversas, Servicios Públicos, Agrario,

Seguros, Compañías Mineras y Fondos de

Inversión, de suerte que pueda compararse la

performance de cada empresa con respecto al

sector al que pertenece. El sector Empresas

Industriales ha sido agrupado y totalizado de

acuerdo al CIIU.

Como ya es costumbre, se incluyen también

diversos indicadores derivados de la información

financiera y del comportamiento en el mercado

bursátil. Así, los Indicadores Financieros incluyen

ratios de Liquidez, Gestión, Solvencia y

Rentabilidad. Por su lado, los indicadores

bursátiles incluyen datos del número de acciones

en circulación, Valor Nominal, Cotización de

mercado, Valor Contable, Tasa de Lucratividad,

Relación Precio respecto del Valor Contable, al

cierre del Trimestre de cada año en estudio.

Finalmente, se incluye un ranking de las

empresas inscritas en Bolsa, ordenadas de

acuerdo a su nivel de actividad, de forma que

pueda visualizarse el grado de importancia de

cada empresa con respecto a sus resultados.

This bilingual edition is a summarized version of

Lima Stock Exchange listed companies

non-audited financial statements at the close of the

March 31, 2017. Additionally we have included

March 31, 2016 and December 31, 2016

results for comparative purposes.

In order to make it of easier comprehension for

the readers, apart from the Uniform

International Industrial Classification Code

(CIIU), the companies have been grouped

according to the economic sector of activity, that

is, Banking, Assorted, Public Service, Agrarian,

Insurance, Mining and Investment Fund in order

to enable a comparison between the company

performance against the sector performance.

This has been done in all sectors apart from de

Industrial Company sector which has been

grouped and totalized by CIIU only.

As usual, we have included a variety of

indicators on each company derived from

financial information as well as their behavior in

the stock market. Included amongst these are

financial indicators such as liquidity, activity,

solvency and income-yield capacity ratios.

Additionally, the stock market indicators include

information of the shares outstanding, the

nominal value, market price, book value and

profit rate, price vs. book value, at the close of

the quarter of each year.

Finally, we have included a ranking of the

companies listed on the Stock Exchange in order

of activity whereby, the importance of each

company is graded according to the results

achieved.

(3)

SECTOR

CIIU *

- Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexas

1 - Extracción de minerales metalíferos

13 - Extracción de otras minas y canteras

14 - Elaboración de productos alimenticios y bebidas

15 - Elaboración de productos de tabaco

16 - Fabricación de productos textiles

17 - Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

18 - Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano , articulos de talabartería y garnicionería ,

19 y calzado

- Fabricación de papel y de productos de papel

21 - Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear

23 - Fabricación de sustancias y productos qu¡micos

24 - Fabricación de productos de caucho y plástico

25 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos

26 - Fabricación de metales comunes

27 - Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

29 - Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

31 - Fabricación de vehiculos automotores, remolques y semiremolques

34 - Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

35 - Reciclamiento

37 - Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente

40 - Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas

51 - Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas; reparación de efectos

52 personales y enseres domésticos

- Hoteles y restaurantes

55 - Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes

63 - Correo y telecomunicaciones

64 - Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones

65 - Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación

66 obligatoria

- Actividades auxiliares a la intermediación financiera

67 - Actividades inmobiliarias

70 - Otras actividades empresariales

74 - Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas

92 * Primeros dos dígitos del código de cada empresa.

La información contenida en este documento es de

Information contained in this document is for reference

carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con

purposes and may be changed at any time after its

posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima

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por los daños, sean especiales, indirectos, incidentales,

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limitación- pérdidas en ingresos o utilidades; que pueden

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purposes is prohibited, unless prior authorization from

(4)

BOLSA DE VALORES DE LIMA

LIMA STOCK EXCHANGE

INDICE

Nombre CIIU Pag. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PENSION FUND ADMINISTRATORS

A.F.P. Integra 66023 52 AFP Habitat 74996 52 Prima AFP 6602 52 Profuturo A.F.P. 66023 52

AGRARIO / AGRARIAN

Cartavio 1542 27 Casa Grande 3118 27 Cayaltí 01110 26 Chiquitoy 0111 26

Chucarapi - Pampa Blanca 1542 27

Laredo 1542 27

San Jacinto 1110 27

Sintuco 0 111 26

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS

AGROBANCO 6592 9

Amérika Financiera 6591-2 9

BBVA Banco Continental 6519 5

BanBif 6519 5 Banco Azteca 6519 5 Banco Cencosud 6519 6 Banco Falabella 65197 8 Banco Financiero 6519 6 Banco GNB Perú 6519 6

Banco Ripley Perú 6519 6

Banco Santander Perú 6519 6

Banco de Comercio 6519 7

Banco de Crédito 6519 7

Banco de la Nación 6519 7

CMAC SULLANA 6419 5

COFIDE 6599 9

CRAC Los Andes 11

Citibank Perú 65197 8 Compartamos Financiera 6711 11 Crediscotia Financiera 65197 8 Financiera Confianza 6599 10 Financiera Credinka 65925 9 Financiera Efectiva 6592 9 Financiera OH 6599 10 Financiera Proempresa 65994 10 Financiera Qapaq 6599 10 Financiera TFC 6599 10 Fondo Mivivienda 65994 11

ICBC Perú Bank 6419 5

INTERBANK 6519 7

Mibanco 6519 7

Mitsui Auto Finance Perú 6591 8

Scotiabank Perú 6519 8

DIVERSAS / ASSORTED

Adm. Jockey Plaza 6810 20

Adm. del Comercio 7499 22

Agrokasa Holdings (*) 7499 23

Andino Investment Hold. 7499 23

Azzaro Trading 9411 25 BVL 6711 19 Bayer 5149 16 CAVALI ICLV 6712 53 CONCESUR 6599 18 Cineplex 5914 18 Colegios Peruanos 8510 8521 8530 24

Comercial del Acero 5143 15

Conces. Trasvase Olmos (*) 5190 16

Continental Soc. Tituliz. 6711 19

Corp. Fin. Inversiones 7499 23

Corp. Funeraria 93031 25

Corporación Cervesur 74990-6 24

Cosapi 45207 14

Credicorp Cap Soc.Tit. 67118 20

Credicorp Capital Perú 6599 18

Credicorp Ltd. 6599

Diviso Grupo Financiero 7499 23

Dunas Energía 7499 23

Edyficar Perú 25

Energía del Pacífico (*) 25

Factoring Total 93098 13

Falabella 6599 19

Ferreycorp 5150 16

Filamentos Industriales 2430 14

Fossal 6420 18

Futura Cons. Inmobiliario 7020 22

Nombre CIIU Pag.

GR Holding 70109 22

Graña y Montero 6719 20

H2OLMOS 51906 16

Hermes Transp. Blindados 4923 15

Hipotecaria Sura EAH 6592 12

ICCGSA Inversiones 26

INTURSA 5510 17

INVERTUR 5510-4 17

IPSA 7010 21

InRetail Perú Corp. 6719 20

Inmob. Milenia 7010 21

Inmobiliaria IDE 70109 22

Intercorp Financial Serv. 9199 12

Intercorp Peru (ant. IFH) 9199 12

Intertítulos Soc. Tit. 6711 19

Intralot de Peru 9200 24

Inv. Centenario 7010 21

Inversiones Educa 93098 25

Inversiones La Rioja 5510 17

JP Morgan Bco. de Inv. 6499 11

Latina Holding 6601/6603 19 Leasing Perú 9309 13 Leasing Total 6591 11 Lima Gas 51414 15 Los Portales 7010-9 21 NORVIAL 9303 24 Neg. e Inmuebles 7020 22 Nessus Hoteles 5510 17 OBRAINSA 45207 15

Peru Hold. de Turismo 7010 21

Perú LNG (*) 1110 14

Pluspetrol Camisea (*) 1110 14

RBC 9213 24

Saga Falabella 5219 17

San Martín Contratistas 26

Scotia Soc. Titulizadora 6719-2 20

Serv. Generales Saturno (*) 60230 18

Solución EAH 6592 12

Supermercados Peruanos 5211-8 16

Tradi 51430 15

Transac. Financieras 0074 14

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS

Coril ICMP1 660203 50 Coril ICMP2 660203 50 Coril ICMP4 660203 50 Coril IF5 660203 50 Coril IF7 660203 51 FI Multirenta Inmobil. 7010 51 Faro Capital FI 65994 50 LXG ARF (*) 51

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL

Agroindustrias AIB 1513 28 Alicorp 1514 28 Austral Group 15127 28 CREDITEX 1711 30 Cementos Pacasmayo 2694 33

Cervecería San Juan 1553 29

Consor. Ind. Arequipa 2424-1 32

Corp. Aceros Arequipa 2710 33

Corporación Cerámica 2691 32 Corporación Lindley 1554-02 29 Cía. Goodyear 3551 35 EXSA (*) 2429 32 Editora El Comercio 2212 30 Etna 31405-6 35

Fab. Peruana Eternit 26957 33

Gloria 1520 29

Hidrostal 29120 35

Hil. y Tej. San Miguel 150101 28

IEQSA 2732 34

Indeco (*) 3130-4 35

Industrias del Envase 2221/2520 30

Intradevco Industrial 2424 31 Laive 1520 29 Lima Caucho 2511 32 MEPSA 2731 34 Michell y Cía. 1711 30 Motores Diesel 343 35 Peruana de Moldeados 2520 32 Pesquera Exalmar (*) 0500 28 Petroperú 2320 31

Nombre CIIU Pag.

Quimpac (*) 2411-6 31 Rayon Industrial 24116 31 Record 2899 34 Refineria La Pampilla (*) 23208 31 SIAM en Liquidación 28990 34 SIDERPERU 2731 34

UCP Backus & Johnston 1553-01 29

UNACEM 2694 33 Universal Textil 1711/1712/1810 30 Yura 2694 33

MINERAS / MINING

Andina de Exploraciones 1320 36 Atacocha (*) 2302 38 Buenaventura (*) 1320 36 Cerro Verde (*) 1310 36

Corp. Gestión Minera (*) 13200 38

El Brocal (*) 1320 36

Fosfatos del Pacífico 1421 38

Milpo (*) 2302 38 Minera Corona (*) 2302 39 Minera IRL (*) 39 Minsur (*) 1320 36 Morococha 1320 37 Perubar (*) 2303 39 Poderosa 1320 37 SPCC - Suc. Perú (*) 1320 37 Santa Luisa 1320 37

Shougang Hierro Perú 1320 37

Volcan (*) 1320 38

OTRAS INSTITUCIONES / INSTITUTIONS

AC Capitales SAFI (**) 65994 44

Faro Capital SAFI (**) 74996 44

Grupo Coril SAF (**) 6599 43

LXG Asset Management (**) 6599 44

SEGUROS / INSURANCE

Avla Perú 6512 45 BNP Paribas Cardif 66036 48 Chubb Seguros 6603 47 Coface Seguro 6512 45 Crecer Seguros 66010 46 HDI Seguros 66036 48

Insur Cia. de Seg. 6603 47

Interseguro 6603 47

La Positiva 6603 47

La Positiva Vida 6601 45

Mapfre Perú 6603 47

Mapfre Perú Vida 66100 49

OHIO 66010 46

Pacífico - Per. Suiza 66036 48

Pacífico Vida 6601 45

Protecta Cía de Seg. 6601 46

Rigel Peru 6511 45

Rímac Seguros y Reaseg. 6603-6 48

Secrex 66036 48

Seguros Sura 6601 46

Seguros de Vida Camara 66010 46

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

EGESUR 4010 39

ENGIE Energía Perú (*) 4010 39

Electro Dunas 40104 42

Electro Puno 40104 42

Electro Sur Este 4010 40

Electroperú 40104 43

Electrosur 4010 40

Enel Distribución Perú 4010 40

Enel Generación Perú 4010 40

Enel Generación Piura 4010 40

Hidrandina 4010 41

Luz del Sur 4010 41

Orazul Energy Egenor 4010-4 42

Peruana de Energía 4010 41 Red de Energía (*) 4010 41 SEAL 4010 41 SHOUGESA 4010 42 San Gabán 4010 42 TGP (*) 6030 43

Telefónica del Perú 64207 43

(5)

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES

EMPRESA/COMPANY CMAC SULLANA ICBC Perú Bank BBVA Banco Continental BanBif Banco Azteca

CIIU 6419 6419 6519 6519 6519

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 508,318 602,276 68,610 125,831 18,080,157 20,800,985 2,985,566 3,557,580 76,590 169,569 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 5,001 0 140,016 728,080 0 0 0 16,004 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 259,944 224,342 0 0 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 182,119 133,564 98,756 75,300 5,384,673 2,840,743 281,829 215,731 82,535 53,983 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 31,698 32,763 471,688 470,686 0 0 0 0 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 2,489,783 2,426,685 211,701 165,481 47,054,820 49,879,737 8,361,857 8,196,392 308,428 297,595 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 646,225 838,715 11,231 10,477 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 2,055 3,589 0 0 0 0 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 19,601 12,361 694 696 139,873 126,824 40,705 32,894 3,831 3,384 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 6,855 6,648 0 0 206,692 208,257 85,830 85,762 0 0 PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 10,097 10,097 0 0 209,552 219,810 0 0 1,073 1,040 Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 206,720 215,937 0 0 0 0 Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 1,000 1,000 0 0 2,832 3,873 0 0 1,073 1,040

Otras / Other 9,097 9,097 0 0 0 0 0 0 0 0

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, MOVABLE PROPERTY AND EQUIPMENT

(NET) 67,968 62,967 2,052 2,100 879,348 893,216 167,518 166,576 27,417 28,337 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 7,460 7,534 76 99 110,745 133,256 23,212 18,358 1,144 1,248

PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 277 6,455 5,691 261,285 256,915 38,765 64,457 19,070 19,217 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 9,415 8,821 637 517 421,474 419,572 58,996 57,810 15,608 14,427 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 283 599 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 16,556 14,871 1,761 1,962 1,461,174 574,843 66,460 117,008 50,592 42,319 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 3,318,172 3,286,101 427,441 410,440 75,730,004 78,620,169 12,121,969 12,523,045 586,288 647,123 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 2,357,682 2,412,908 195,363 129,024 46,615,038 47,946,744 7,759,085 7,669,468 406,922 466,513 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 5,002 255,029 0 100,385 223,314 0 0 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 149,347 85,909 755 6,848 1,618,090 1,487,387 384,473 325,160 12,633 12,571 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 430,335 419,936 132,947 171,670 9,581,146 12,009,589 1,718,591 2,161,115 0 0 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 562,531 710,588 2,020 7,360 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 2,070 282 161,487 161,691 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 46,393 34,247 1,701 2,686 8,876,068 8,351,699 1,061,662 992,564 13,648 16,891 PROVISIONES / PROVISIONS 8,544 8,180 356 678 514,114 542,186 43,408 86,049 12,408 11,342

IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 12,926 13,298 0 0 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 11,611 11,770 1,214 1,135 964,928 421,394 141,047 146,773 2,866 2,926 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 3,004,068 2,972,950 334,406 317,325 69,148,431 71,631,278 11,223,597 11,625,101 448,477 510,243 Capital social / Capital stock 200,140 200,140 132,840 132,840 4,401,368 4,401,368 643,088 643,088 103,641 103,641 Capital adicional / Additional capital 24,298 0 0 0 481,751 0 81,478 81,478 0 0 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservas / Reserves 78,553 67,739 0 0 1,382,889 1,249,175 83,589 73,680 19,280 19,280 Resultados Acumulados / Retained earnings 0 0 -37,729 -28,995 0 0 69,253 0 13,919 0 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 10,937 45,306 -1,923 -8,734 317,476 1,337,968 20,281 99,091 945 13,919 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 176 -34 -153 -1,996 -1,911 380 683 607 26 40 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 314,104 313,151 93,035 93,115 6,581,573 6,988,891 898,372 897,944 137,811 136,880 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 3,318,172 3,286,101 427,441 410,440 75,730,004 78,620,169 12,121,969 12,523,045 586,288 647,123

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 126,353 109,706 3,735 2,544 1,097,717 1,110,639 196,471 197,612 70,100 85,994 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -35,580 -25,181 -1,685 -824 -383,704 -403,716 -79,581 -73,449 -3,630 -7,356 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 90,773 84,525 2,050 1,720 714,013 706,923 116,890 124,163 66,470 78,638 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -20,969 -20,694 -458 -154 -140,452 -134,299 -37,064 -41,480 -19,648 -22,091 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 69,804 63,831 1,592 1,566 573,561 572,624 79,826 82,683 46,822 56,547 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 7,722 4,259 1,435 340 253,604 247,223 33,101 34,620 4,223 2,990 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -3,896 -3,203 -20 -17 -71,836 -49,428 -16,996 -15,267 -1,334 -1,598 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 73,630 64,887 3,007 1,889 755,329 770,419 95,931 102,036 49,711 57,939 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 735 2,117 -789 -1,067 129,328 100,972 10,296 12,077 -4,578 -8,656 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 74,365 67,004 2,218 822 884,657 871,391 106,227 114,113 45,133 49,283 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -31,455 -29,088 -2,998 -2,778 -176,109 -181,539 -42,891 -44,546 -24,466 -25,895 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -22,096 -19,094 -1,362 -1,402 -178,997 -209,967 -19,133 -18,085 -13,577 -13,201 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -741 -672 -129 -104 -11,369 -11,480 -2,632 -2,673 -1,933 -1,899 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -2,850 -2,602 -87 -133 -28,952 -26,532 -6,445 -5,259 -3,127 -3,629 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 17,223 15,548 -2,358 -3,595 489,230 441,873 35,126 43,550 2,030 4,659 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans -189 318 320 -376 -13,150 -3,290 -2,470 -1,653 -25 -98 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 0 0 -4,673 -1,320 -1,098 -1,383 0 0 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others -777 -238 0 0 -10,207 -12,007 -1,505 -3,102 0 0 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 -136 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -151 -26 0 0 -1,199 -1,988 0 -64 0 0 Otras provisiones / Others Provisions -388 -248 -2 0 -3,548 -485 -44 -85 -1,455 -976 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 15,718 15,354 -2,040 -3,971 456,317 422,783 30,009 37,263 550 3,585 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses -263 -174 -3 0 -15,990 -4,266 -1,188 -1,393 584 -2,500 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 15,455 15,180 -2,043 -3,971 440,327 418,517 28,821 35,870 1,134 1,085 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -4,518 -3,672 120 -536 -122,851 -114,507 -8,540 -10,474 -189 -718 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 10,937 11,508 -1,923 -4,507 317,476 304,010 20,281 25,396 945 367

INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS

Liquidez / Liquid Ratio 2,017.13 1.00 1.26 1.82 4.31

Disponible / 0.15 0.16 0.24 0.25 0.13

Solvencia / Solvency 10.78 2.52 11.95 15.45 3.65

Eficiencia y Gestión % / 55.81 130.56 38.04 42.58 59.84 Intermediación Financiera % / 94.43 72.29 82.21 86.03 93.58 Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.33 -.- 0.42 0.17 0.16 Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 3.48 -.- 4.82 2.26 0.69

(6)

EMPRESA/COMPANY Banco Cencosud Banco Financiero Banco GNB Perú Banco Ripley Perú Banco Santander Perú

CIIU 6519 6519 6519 6519 6519

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 161,584 157,066 1,724,901 2,340,699 727,343 799,231 107,630 129,545 1,919,740 2,256,659 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 5,001 0 9,744 0 10,001 0 40,005 93,022 29,233 20,005 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 0 0 172,359 53,528 591,902 453,903 190,107 206,824 190,481 77,409 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 168,102 185,582 4,365 0 0 0 0 0 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 462,335 490,378 5,935,857 6,058,904 3,694,995 3,603,726 1,641,966 1,706,905 2,754,059 2,649,976 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 350 99 1,259 0 0 0 12,252 7,890 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 43,968 53,516 55,383 47,352 4,602 3,740 19,761 13,958 5,443 7,568 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 0 0 22,160 21,508 13,203 12,111 0 0 0 0 PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 0 0 35,480 34,918 0 0 68 68 75 75 Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 15,729 15,833 0 0 0 0 0 0 Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 19,750 19,084 0 0 68 68 75 75

Otras / Other 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

(NET) 6,499 7,286 138,716 141,025 14,890 15,523 19,783 21,385 4,110 3,669 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 4,702 5,731 36,755 33,913 23,923 20,735 71,904 73,712 4,830 5,342

PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 1,483 1,483 0 0 0 0 0 0

IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 5,347 6,803 66,592 54,839 37,665 37,379 11,690 6,875 36,097 21,498 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 11,678 12,806 31,278 31,278 44,383 47,023 12,672 14,825 16,581 15,702 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 3,208 2,915 43,009 35,408 12,042 1,273 76,214 12,699 2,098 974 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 704,322 736,501 8,442,169 9,040,536 5,180,573 4,994,644 2,191,800 2,279,818 4,974,999 5,066,911 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 484,977 506,977 4,867,991 4,919,353 3,736,760 3,741,526 1,243,336 1,292,869 3,050,904 2,972,284 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 29,703 30,205 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 0 0 73,667 187,860 254,467 180,100 8,535 93,694 263,363 219,871 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 0 0 1,833,016 2,280,070 459,918 375,774 454,541 397,003 378,167 531,504 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 1,828 0 553 0 0 0 8,074 5,077 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 45,816 61,769 824,954 838,678 20,985 17,733 62,896 88,935 630,800 677,350 PROVISIONES / PROVISIONS 1,576 593 66,699 74,449 12,432 10,233 3,042 3,390 13,303 13,545

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 573 837 2,122 2,311 0 0 13,500 15,314 0 0 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 4,197 2,838 37,108 34,612 42,707 27,977 6,400 4,315 6,629 7,343 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 537,139 573,014 7,707,385 8,337,333 4,527,822 4,353,343 1,792,250 1,895,520 4,380,943 4,457,179 Capital social / Capital stock 196,610 196,610 652,588 652,588 517,045 517,045 231,576 219,848 444,470 444,470 Capital adicional / Additional capital 0 0 52,875 0 0 0 0 11,728 0 0 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservas / Reserves 0 0 52,563 49,253 123,730 73,718 81,243 81,243 134,139 96,243 Resultados Acumulados / Retained earnings -33,123 -37,833 0 0 0 0 71,757 0 0 0 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 3,696 4,710 2,514 33,099 10,752 50,012 14,215 71,757 15,318 68,902 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 0 0 -25,756 -31,737 1,224 526 759 -278 129 117 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 167,183 163,487 734,784 703,203 652,751 641,301 399,550 384,298 594,056 609,732 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 704,322 736,501 8,442,169 9,040,536 5,180,573 4,994,644 2,191,800 2,279,818 4,974,999 5,066,911

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 65,144 59,268 210,309 197,392 95,821 95,129 163,149 146,570 51,139 52,332 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -8,028 -6,510 -72,589 -71,621 -40,495 -37,265 -34,055 -30,969 -23,115 -25,534 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 57,116 52,758 137,720 125,771 55,326 57,864 129,094 115,601 28,024 26,798 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -22,038 -20,972 -57,791 -44,411 -10,480 -14,399 -53,998 -36,346 -668 2,976 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 35,078 31,786 79,929 81,360 44,846 43,465 75,096 79,255 27,356 29,774 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 3,130 2,887 20,091 22,878 8,932 8,227 4,664 3,966 8,640 8,111 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -740 -566 -23,681 -17,859 -1,471 -1,357 -1,424 -1,248 -2,970 -2,607 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 37,468 34,107 76,339 86,379 52,307 50,335 78,336 81,973 33,026 35,278 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 90 103 856 2,250 919 1,893 574 172 3,759 -473 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 37,558 34,210 77,195 88,629 53,226 52,228 78,910 82,145 36,785 34,805 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -11,580 -12,495 -39,195 -39,316 -17,331 -18,388 -33,673 -33,815 -9,212 -8,365 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -26,489 -24,365 -40,467 -33,922 -11,988 -12,299 -31,516 -30,058 -3,859 -3,756 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -116 -89 -1,814 -1,976 -1,341 -1,159 -896 -847 -654 -703 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -1,926 -1,996 -4,475 -4,353 -3,201 -2,899 -4,492 -4,056 -1,025 -857 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN -2,553 -4,735 -8,756 9,062 19,365 17,483 8,333 13,369 22,035 21,124 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 603 3,385 1,130 220 0 0 -235 -1,764 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -5 -48 -917 -488 -3,790 -1,207 -36 -21 0 0 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others 0 0 -536 -1,063 -1,432 -573 0 0 0 0 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 -2,032 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -1,023 -283 -318 -315 -5 0 -374 -1,474 0 0 Otras provisiones / Others Provisions 0 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS -3,581 -5,066 -11,969 10,581 15,268 15,923 7,923 11,874 21,800 19,360 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 9,467 8,148 15,779 2,878 -1,506 4,502 13,477 14,434 -372 -422 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 5,886 3,082 3,810 13,459 13,762 20,425 21,400 26,308 21,428 18,938 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -2,190 -1,611 -1,296 -4,459 -3,010 -5,103 -7,185 -7,910 -6,110 -5,857 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 3,696 1,471 2,514 9,000 10,752 15,322 14,215 18,398 15,318 13,081

Liquidez / Liquid Ratio n.d. 4.66 3.12 10.00 6.46

Disponible / 0.23 0.20 0.14 0.05 0.39

Eficiencia y Gestión % / 65.77 47.36 51.52 52.21 37.22 Intermediación Financiera % / 83.80 85.43 92.81 89.99 86.08 Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.52 0.03 0.21 0.65 0.31 Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % 2.21 0.34 1.65 3.56 2.58

(7)

EMPRESA/COMPANY Banco de Comercio Banco de Crédito Banco de la Nación INTERBANK Mibanco

CIIU 6519 6519 6519 6519 6519

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 419,292 421,230 26,230,427 24,432,612 6,385,091 8,871,352 8,328,550 10,957,203 1,060,612 846,362 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 190,022 33,008 0 0 0 5,002 25,002 73,017 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 3,325,505 2,285,229 0 0 0 10,909 0 137,235 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 26,925 18,720 7,434,572 5,626,846 8,439,860 6,916,184 3,966,896 3,927,729 1,697,503 1,387,551 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 4,511,229 4,612,723 1,035,685 1,020,921 601,567 611,293 219,320 185,285 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 1,282,946 1,211,498 73,829,843 75,813,260 10,207,401 10,170,988 25,412,153 25,226,907 8,144,354 8,086,354 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 473,508 532,515 0 0 166,847 207,118 21 0 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 280,135 330,590 0 0 2,305 1,847 0 0 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 2,729 3,137 950,272 461,672 358,979 350,498 272,923 231,357 10,250 9,178 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 5,557 6,216 41,069 41,553 0 0 10,327 8,846 21 26 PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 39,658 39,598 1,325,908 1,525,620 0 0 127,631 131,318 1,081 396 Subsidiarias / Subsidiaries 33,148 33,311 1,288,039 1,490,835 0 0 74,713 79,348 151 163 Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 6,510 6,287 37,869 34,785 0 0 2 2 930 233

Otras / Other 0 0 0 0 0 0 52,916 51,968 0 0

(NET) 29,865 29,326 1,285,435 1,319,700 820,868 839,856 413,027 416,015 189,162 195,227 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 18,355 19,749 571,348 580,753 91,025 98,690 271,180 239,095 30,828 30,982 PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 144,841 144,841 0 0 0 0 139,180 139,180 IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 3,160 2,373 158,182 0 32,979 14,306 79,986 91,376 0 0 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 9,751 9,751 389,507 374,893 113,967 109,171 83,974 77,365 113,509 103,773 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 7,350 6,497 204,135 294,383 135,071 107,687 121,170 89,378 27,231 20,874 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 1,845,588 1,768,095 121,345,938 118,410,198 27,620,926 28,499,653 39,858,536 42,232,758 11,658,074 11,215,440 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 1,381,752 1,306,816 70,628,973 67,198,933 23,601,020 24,741,527 24,713,488 26,724,753 6,524,070 6,327,763 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 174,120 348,181 0 0 165,020 332,255 0 50,012 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 5,042 10 934,166 706,043 410,754 466,006 261,251 200,281 322,442 130,764 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 132,219 162,950 20,835,913 21,135,218 256,584 251,725 9,316,589 9,858,512 2,528,448 2,488,614 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 448,769 548,501 0 0 191,859 226,128 85 0 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 89,785 51,238 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 69,746 48,432 14,561,252 14,139,149 512,542 442,329 921,128 428,683 868,024 576,254 PROVISIONES / PROVISIONS 4,025 4,717 542,307 352,544 92,962 93,613 140,273 134,664 48,835 41,954 IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 53,199 74,037 0 0 0 0 22,380 51,692 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 27 41 0 0 1,156 0 0 0 0 0 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 6,684 7,435 178,296 255,237 67,229 72,444 142,261 143,283 40,169 35,533 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 1,599,495 1,530,401 108,446,780 104,809,081 24,942,247 26,067,644 35,851,869 38,048,559 10,354,453 9,702,586 Capital social / Capital stock 219,477 191,005 7,933,342 7,066,346 1,200,000 1,200,000 3,064,509 2,670,725 1,008,646 1,008,646 Capital adicional / Additional capital 9 9 0 0 1,452 1,452 -15,523 -15,523 92,737 92,737 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 -18,387 -18,387 0 0 Reservas / Reserves 18,751 15,587 3,885,484 3,582,218 350,000 350,000 704,554 617,047 125,884 94,624 Resultados Acumulados / Retained earnings 0 0 292,555 0 902,484 -3,044 0 0 0 0 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 8,433 31,635 716,610 2,925,550 224,709 935,067 199,618 875,075 69,906 312,596 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity -577 -542 71,167 27,003 34 -51,466 71,896 55,262 6,448 4,251 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 246,093 237,694 12,899,158 13,601,117 2,678,679 2,432,009 4,006,667 4,184,199 1,303,621 1,512,854 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 1,845,588 1,768,095 121,345,938 118,410,198 27,620,926 28,499,653 39,858,536 42,232,758 11,658,074 11,215,440

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 49,657 43,794 1,870,915 1,832,764 378,153 378,926 912,291 882,316 560,116 497,099 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -15,007 -13,098 -522,991 -506,531 -18,090 -23,482 -249,728 -234,384 -118,057 -109,413 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 34,650 30,696 1,347,924 1,326,233 360,063 355,444 662,563 647,932 442,059 387,686 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -4,761 -9,487 -333,722 -376,820 -5,669 -3,882 -215,360 -178,687 -113,847 -81,429 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 29,889 21,209 1,014,202 949,413 354,394 351,562 447,203 469,245 328,212 306,257 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 2,941 4,620 584,832 565,772 179,944 168,361 143,474 141,809 18,264 9,273 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,230 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -3,164 -3,000 -66,243 -61,933 -31,238 -20,437 -62,066 -63,742 -5,384 -3,966 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 29,666 22,829 1,532,791 1,453,252 503,100 499,486 528,611 547,312 341,092 311,564 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 1,185 1,510 310,814 241,312 32,599 -2,988 85,838 75,389 789 -1,053 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 30,851 24,339 1,843,605 1,694,564 535,699 496,498 614,449 622,701 341,881 310,511 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -11,734 -10,722 -398,291 -410,798 -141,173 -136,141 -147,729 -138,241 -178,874 -170,617 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -5,133 -4,470 -296,507 -261,035 -60,767 -50,809 -175,635 -158,883 -57,129 -50,968 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -371 -404 -34,348 -46,274 -17,074 -16,843 -8,822 -8,721 -1,858 -1,723 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -2,023 -1,659 -68,628 -66,823 -23,794 -16,252 -30,731 -28,378 -11,960 -12,143 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 11,590 7,084 1,045,831 909,634 292,891 276,453 251,532 288,478 92,060 75,060 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 121 225 -73,143 14,468 1,093 349 0 0 0 -10 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -566 -341 -622 -10 -3,670 10,225 -317 -326 0 1,153 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others -122 -115 -203 -461 0 0 0 0 -4 -10 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 -32 0 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -135 -308 0 0 -5,681 -6,757 0 -1,203 149 17 Otras provisiones / Others Provisions -387 0 -3,458 -2,717 -17 -25 -1,803 -1,148 0 -4 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 10,501 6,545 968,405 920,914 284,616 280,213 249,412 285,801 92,205 76,206 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 32 2,221 -11,765 4,738 122 68,461 18,724 15,138 1,428 2,830 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 10,533 8,766 956,640 925,652 284,738 348,674 268,136 300,939 93,633 79,036 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -2,100 -1,700 -240,030 -226,565 -60,029 -56,863 -68,518 -80,694 -23,727 -17,522 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 8,433 7,066 716,610 699,087 224,709 291,811 199,618 220,245 69,906 61,514

Liquidez / Liquid Ratio 3.06 1.11 0.55 1.27 25.04

Disponible / 0.23 0.22 0.23 0.21 0.09

(8)

EMPRESA/COMPANY Scotiabank Perú Banco Falabella Citibank Perú Crediscotia Financiera Mitsui Auto Finance Perú

CIIU 6519 65197 65197 65197 6591

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 11,053,378 11,374,506 547,714 717,659 3,175,754 3,341,783 453,067 547,334 37,798 29,252 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 180,021 187,810 50,006 33,570 10,001 334,077 121,414 96,822 0 0 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 407,481 511,155 0 0 231,624 85,194 0 0 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 2,640,646 2,078,219 335,480 296,692 1,251,223 828,600 304,181 147,965 0 0 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 39,193,229 37,245,036 3,459,533 3,626,818 2,044,587 2,243,619 3,162,859 3,066,455 528,507 557,610 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 52,335 58,971 0 0 23,212 13,959 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 1,030,842 840,591 40,859 80,472 10,932 20,303 47,027 46,917 1,702 4,605 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 70,059 70,753 0 0 0 0 438 481 0 0 PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 1,205,405 1,213,810 31,987 30,670 0 0 0 980 0 0 Subsidiarias / Subsidiaries 1,134,230 1,143,691 17,415 16,407 0 0 0 0 0 0 Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 71,175 70,119 14,572 14,263 0 0 0 980 0 0

Otras / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(NET) 350,310 355,837 64,596 66,396 34,910 34,453 33,932 35,259 2,264 2,581 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 15,139 15,893 78,492 73,545 2,087 2,351 1,757 1,954 325 142

PLUSVALIA / GOODWILL 287,074 287,074 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 100,983 113,017 22,394 15,923 40,944 24,104 1,763 0 3,969 2,394 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 209,086 204,832 27,517 27,687 8,611 10,410 42,380 40,229 4,496 5,238 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 264,467 894,185 15,175 10,014 15,034 5,835 41,836 113,234 14,060 15,627 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 57,060,455 55,451,689 4,673,753 4,979,446 6,848,919 6,944,688 4,210,654 4,097,630 593,121 617,449 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 35,220,756 33,098,474 2,792,298 2,806,935 4,883,702 4,675,343 2,465,986 2,381,149 485 241 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 60,007 475,877 0 23,005 31,204 132,566 0 0 0 0 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 190,243 274,521 10,801 50,670 515,890 596,869 0 0 0 0 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 9,295,129 9,178,594 192,625 201,831 124,386 268,005 937,853 871,793 381,892 405,859 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 133,297 92,114 0 0 17,848 15,076 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 4,186,780 3,907,126 907,290 1,063,491 41,907 62,239 97,713 48,524 23,252 12,368 PROVISIONES / PROVISIONS 298,620 320,220 33,779 115,777 6,714 7,575 23,043 24,150 0 0

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 0 0 4,174 4,890 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 366,901 856,670 7,858 9,428 43,842 45,039 14,309 90,597 2,785 6,307 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 49,751,733 48,203,596 3,944,651 4,271,137 5,665,493 5,802,712 3,538,904 3,416,460 412,588 429,665 Capital social / Capital stock 5,166,669 4,816,669 468,400 468,400 443,175 443,175 485,108 387,914 156,747 142,605 Capital adicional / Additional capital 394,463 394,463 28,000 0 17,130 17,130 0 0 1 0 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservas / Reserves 960,640 843,801 158,519 149,721 267,874 252,589 98,516 82,316 11,148 8,320 Resultados Acumulados / Retained earnings 468,044 174 53,155 841 412,119 274,555 48,742 48,743 8,574 8,574 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 304,512 1,168,387 20,868 89,237 37,093 152,849 39,040 161,990 4,063 28,285 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 14,396 24,601 160 110 6,035 1,678 344 207 0 0 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 7,308,722 7,248,093 729,102 708,309 1,183,426 1,141,976 671,750 681,170 180,533 187,784 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 57,060,455 55,451,689 4,673,753 4,979,446 6,848,919 6,944,688 4,210,654 4,097,630 593,121 617,449

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 862,823 814,473 277,931 272,435 43,646 41,199 279,147 279,505 26,138 26,892 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -247,248 -228,974 -70,609 -59,595 -13,499 -10,718 -40,109 -42,170 -4,429 -3,621 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 615,575 585,499 207,322 212,840 30,147 30,481 239,038 237,335 21,709 23,271 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -186,723 -169,326 -88,090 -77,469 2,201 1,301 -99,931 -83,308 -6,611 -4,124 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 428,852 416,173 119,232 135,371 32,348 31,782 139,107 154,027 15,098 19,147 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 193,894 189,690 32,238 29,817 36,168 17,684 38,034 33,393 161 1,009 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -46,381 -33,609 -11,089 -10,176 -336 -161 -4,252 -3,985 0 0 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 576,365 572,254 140,381 155,012 68,180 49,305 172,889 183,435 15,259 20,156 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 137,068 129,267 4,332 1,722 17,919 23,807 785 794 1,241 -532 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 713,433 701,521 144,713 156,734 86,099 73,112 173,674 184,229 16,500 19,624 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -165,644 -158,399 -41,830 -40,985 -20,037 -22,767 -46,992 -48,614 -5,443 -4,782 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -133,514 -126,246 -74,293 -71,784 -13,903 -17,263 -63,333 -60,644 -9,258 -8,765 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -15,204 -16,657 -1,351 -1,183 -5,301 -5,382 -1,543 -2,084 -1,348 -1,081 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -15,395 -15,886 -5,447 -5,325 -989 -1,035 -2,054 -2,356 -170 -115 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 383,676 384,333 21,792 37,457 45,869 26,665 59,752 70,531 281 4,881 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans -281 1,405 -4 10 608 -204 -34 -394 0 0 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -2,698 -3,525 -673 -1,285 -1 0 -630 -62 -168 -548 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others -1,701 -1,435 0 0 0 0 -20 -23 0 0 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -494 -90 603 -122 0 0 -121 0 0 0 Otras provisiones / Others Provisions 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 378,502 380,695 21,718 36,060 46,476 26,461 58,947 70,052 113 4,333 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 894 2,163 7,758 9,270 1,753 2,622 -2,932 -2,564 5,830 7,253 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 379,396 382,858 29,476 45,330 48,229 29,083 56,015 67,488 5,943 11,586 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -74,884 -87,782 -8,608 -13,412 -11,136 -7,446 -16,975 -27,267 -1,880 -3,351 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 304,512 295,076 20,868 31,918 37,093 21,637 39,040 40,221 4,063 8,235

Liquidez / Liquid Ratio 0.87 95.39 0.71 79.63 n.d.

Disponible / 0.19 0.12 0.46 0.11 0.06

(9)

EMPRESA/COMPANY Amérika Financiera AGROBANCO Financiera Efectiva Financiera Credinka COFIDE

CIIU 6591-2 6592 6592 65925 6599

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 2,658 6,741 150,751 639,460 62,138 39,702 165,460 155,125 1,287,140 1,783,156 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 10,930 6,862 0 0 5,428 6,260 37,546 29,972 4,276,261 4,354,667 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 0 0 1,577,682 1,620,006 413,675 413,369 691,678 661,927 7,156,478 7,231,302 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 4,143 1,342 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 3,698 3,679 4,641 6,552 10,872 10,082 6,583 1,891 34,316 43,777 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 0 0 6,853 8,049 2,059 1,955 421 421 0 0

PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 0 0 0 0 0 0 483 483 0 0

Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras / Other 0 0 0 0 0 0 483 483 0 0

(NET) 0 0 17,634 18,350 2,365 2,500 15,296 16,913 10,877 11,592 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 1,935 1,955 4,143 4,097 1,983 1,883 7,874 8,298 4,385 4,770

PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 924 825 24,289 23,584 0 0 469 3,995 5,744 0 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 29,611 31,677 5,459 5,459 21,208 19,961 0 0 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 105 207 21,312 26,771 14,584 9,818 41,932 41,754 7,040 6,489 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 20,250 20,269 1,836,916 2,378,546 518,563 491,028 988,950 940,740 12,786,384 13,437,095 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 5 1 0 0 276,299 253,124 593,108 561,535 9,669 8,688 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 0 0 0 0 0 0 32,043 26,590 50,022 125,022 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 0 0 1,292,711 1,834,916 59,010 59,298 229,106 213,639 9,106,093 9,650,945 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 78,434 112,325 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 3,728 3,727 30,487 31,541 22,856 19,964 8,546 8,100 449,587 393,671 PROVISIONES / PROVISIONS 788 708 6,320 3,134 1,568 1,381 164 138 68,310 50,235 IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 10,373 9,417 0 0 0 3,111 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 14 13 274,667 279,100 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 0 0 793 3,088 2,258 4,830 1,434 1,061 5,199 1,383 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 4,521 4,436 1,330,311 1,872,679 372,364 348,014 864,415 811,076 10,041,981 10,624,480 Capital social / Capital stock 14,138 14,138 595,505 445,505 108,134 108,134 125,750 125,750 2,043,259 2,010,570 Capital adicional / Additional capital 0 0 0 150,000 0 0 7,391 7,514 10,374 32,773 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservas / Reserves 4,598 4,598 5,211 5,211 12,761 12,761 14,465 13,578 311,090 303,291 Resultados Acumulados / Retained earnings -2,907 -2,424 -94,849 0 22,119 0 -17,736 -22,333 21,742 21,742 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year -100 -483 738 -94,849 3,185 22,119 -5,447 5,054 -47,494 77,996 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 0 4 0 0 0 0 112 101 405,432 366,243 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 15,729 15,833 506,605 505,867 146,199 143,014 124,535 129,664 2,744,403 2,812,615 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 20,250 20,269 1,836,916 2,378,546 518,563 491,028 988,950 940,740 12,786,384 13,437,095

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 121 78 52,696 62,388 55,157 54,768 38,239 34,460 158,384 157,648 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES 0 0 -24,477 -25,702 -6,618 -6,310 -11,485 -10,882 -116,363 -117,712 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 121 78 28,219 36,686 48,539 48,458 26,754 23,578 42,021 39,936 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans 0 0 -5,274 -10,740 -16,245 -15,987 -7,015 -7,682 -76,896 -12,445 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 121 78 22,945 25,946 32,294 32,471 19,739 15,896 -34,875 27,491 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 0 0 3,016 2,712 2 1 379 470 9,826 9,184 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -2 -2 -1,408 -1,536 0 0 -682 -608 -543 -1,707 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 119 76 24,553 27,122 32,296 32,472 19,436 15,758 -25,592 34,968 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS -69 -60 -314 -1,151 -5,732 -3,997 -2,460 141 7,582 9,423 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 50 16 24,239 25,971 26,564 28,475 16,976 15,899 -18,010 44,391 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -22 -42 -10,568 -10,844 -16,152 -16,090 -15,075 -12,338 -11,462 -9,157 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -140 -149 -6,797 -8,483 -5,601 -5,970 -7,630 -6,142 -6,002 -7,388 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies 0 -2 -271 -238 -133 -182 -398 -198 -1,424 -1,434 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION 0 0 -1,119 -1,040 -230 -212 -1,505 -1,526 -1,213 -1,129 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN -112 -177 5,484 5,366 4,448 6,021 -7,632 -4,305 -38,111 25,283 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 -1 -20 2 0 9 5 -18,885 4,713 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 0 -84 -223 -70 -23 -5 -1,386 -4,288 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others 0 0 -1,197 -767 939 -1,307 0 0 0 0 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 -284 0 0 0 -43 0 -570 -250 Otras provisiones / Others Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,710 -11,247 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS -112 -177 4,002 4,495 5,166 4,644 -7,700 -4,305 -62,662 14,211 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 12 11 -77 1,274 -505 1,032 1,007 4,942 1,603 23,417 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX -100 -166 3,925 5,769 4,661 5,676 -6,693 637 -61,059 37,628 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX 0 0 -3,187 -1,829 -1,476 -1,644 1,246 -151 13,565 -11,195 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) -100 -166 738 3,940 3,185 4,032 -5,447 486 -47,494 26,433

Liquidez / Liquid Ratio n.d. n.d. n.d. 4,471.89 n.d.

Disponible / 0.13 0.08 0.12 0.17 0.10

Eficiencia y Gestión % / 131.71 57.45 45.56 88.47 38.37 Intermediación Financiera % / 90.98 94.72 100.92 96.50 93.27 Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % -.- 0.04 0.61 -.- -.-Rentabilidad de Patrimonio % / Return on Equity % -.- 0.15 2.18 -.-

(10)

-.-CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES

EMPRESA/COMPANY Financiera Confianza Financiera OH Financiera Qapaq Financiera TFC Financiera Proempresa

CIIU 6599 6599 6599 6599 65994

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 31/03/2017 31/12/2016 DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 188,773 164,962 121,665 107,719 53,242 46,079 106,584 119,528 54,210 80,442 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT

REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 55,008 41,011 0 0 9 9 0 0 0 0 INVERSIONES A VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 0 0 3,200 3,167 2,813 2,769 495 490 CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 1,468,625 1,500,575 802,065 785,280 241,260 245,040 689,735 671,108 306,025 305,522 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 4,921 4,534 47,557 67,041 1,659 1,392 5,639 6,184 2,503 2,586 BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,

FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 185 189 0 0 103 125 6,804 6,946 130 141

PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 46 47 0 0 0 0 10 10 0 0

Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0

Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 46 47 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(NET) 33,966 35,443 10,671 10,958 14,886 14,640 46,648 48,156 14,074 14,106 ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 19,394 21,153 13,178 14,682 7,572 8,062 3,592 2,255 778 899 PLUSVALIA / GOODWILL 12,139 12,139 0 0 8,180 8,180 0 0 0 0 IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 4,031 4,057 0 0 6,325 6,024 8,512 8,349 922 944 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 15,996 15,766 7,786 7,469 2,444 2,444 10,513 9,094 2,530 2,530 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 3,643 3,956 1,194 1,532 1,386 1,302 30,884 27,614 1,360 1,422 TOTAL DEL ACTIVO / TOTAL ASSETS 1,806,727 1,803,832 1,004,116 994,681 340,266 336,464 911,734 902,013 383,027 409,082 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 941,656 914,694 3,221 2,328 267,817 265,298 602,986 590,966 187,405 168,437 FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /

DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 17,031 37,951 0 0 0 0 15,038 27,869 15,196 23,980 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 524,459 533,319 749,124 727,616 0 0 185,744 177,768 108,425 145,785 DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 41 723 0 0 0 0 0 0 DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 19,785 19,322 31,505 47,060 4,465 4,203 10,319 8,309 6,817 4,676 PROVISIONES / PROVISIONS 10,521 9,577 1,554 976 1,562 764 5,963 4,371 0 0 IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 3,014 8,689 0 0 0 0 0 0 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 2,571 2,683 2,260 2,943 54 13 3,760 5,919 83 115 TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 1,516,023 1,517,546 790,719 790,335 273,898 270,278 823,810 815,202 317,926 342,993 Capital social / Capital stock 217,573 217,573 220,256 220,256 82,842 82,842 81,759 81,759 57,252 57,252 Capital adicional / Additional capital 38,086 38,086 0 0 0 0 2,501 2,501 2,615 83 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reservas / Reserves 14,606 14,606 0 0 2,178 2,178 3,163 3,163 3,783 3,314 Resultados Acumulados / Retained earnings 15,987 0 -15,910 -46,448 -18,833 -19,296 -612 -2,663 750 750 Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 4,395 15,987 9,051 30,538 181 462 1,113 2,051 701 4,690 Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 57 34 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 290,704 286,286 213,397 204,346 66,368 66,186 87,924 86,811 65,101 66,089 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 1,806,727 1,803,832 1,004,116 994,681 340,266 336,464 911,734 902,013 383,027 409,082

ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2016 TOTAL INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 98,274 99,393 106,597 82,832 24,710 22,051 25,212 21,221 23,380 22,708 TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -22,490 -23,970 -14,336 -11,515 -4,114 -3,245 -11,907 -9,560 -5,487 -6,140 MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 75,784 75,423 92,261 71,317 20,596 18,806 13,305 11,661 17,893 16,568 (-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -17,689 -14,635 -27,269 -21,436 -7,582 -7,163 -2,427 -2,522 -3,450 -3,064 MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 58,095 60,788 64,992 49,881 13,014 11,643 10,878 9,139 14,443 13,504 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 4,519 4,568 10,226 6,267 1,373 1,344 903 860 299 249 Ingresos por emisión de dinero electrónico / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -2,304 -2,161 0 0 -1,091 -782 -860 -668 -414 -429 MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN

OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 60,310 63,195 75,218 56,148 13,296 12,205 10,921 9,331 14,328 13,324 RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS -95 -1,201 -8,850 -10,841 551 1,506 1,378 646 43 -112 MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 60,215 61,994 66,368 45,307 13,847 13,711 12,299 9,977 14,371 13,212 Gastos de Personal y Directorio / Personnel and directors' expenses -35,277 -39,011 -17,486 -12,685 -8,402 -7,760 -5,858 -6,591 -9,544 -8,598 Gastos por Servicios Recibidos de Terceros / Third party service expenses -13,564 -14,482 -28,379 -21,351 -4,034 -4,083 -3,308 -3,092 -3,061 -2,734 Impuestos y Contribuciones / Taxes and levies -213 -256 -489 -370 -62 -47 -208 -403 -80 -81 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -4,041 -4,401 -2,937 -3,137 -1,105 -1,016 -631 -407 -758 -663 MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 7,120 3,844 17,077 7,764 244 805 2,294 -516 928 1,136 Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 0 0 0 0 0 0 -1 -32 0 0 Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable -387 -270 0 0 -26 -14 -267 -122 0 0 Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets

received in payment, recovered and adjudicated, and others -4 -10 0 0 38 245 -704 -677 -11 2 Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints -50 -26 -490 -234 -37 0 -101 -50 0 0 Otras provisiones / Others Provisions -305 -321 -384 0 0 0 0 0 0 0 RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 6,374 3,217 16,203 7,530 219 1,036 1,221 -1,397 917 1,138 Otros ingresos y egresos / Other income and expenses 241 811 -1,156 -502 28 -848 -100 67 81 3 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 6,615 4,028 15,047 7,028 247 188 1,121 -1,330 998 1,141 IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -2,220 -1,570 -5,996 -2,777 -66 0 -8 40 -297 -317 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 4,395 2,458 9,051 4,251 181 188 1,113 -1,290 701 824

Liquidez / Liquid Ratio 205.86 71.48 37.39 522.47 1,022.83

Disponible / 0.10 0.12 0.16 0.12 0.14