ÍNDICE
1. Estado de Ingresos.
2. Estado de Gastos.
3. Cuadros descriptivos de programas de gasto.
4. Memoria explicativa del contenido del presupuesto y de las principales modificaciones que presenta en relación con el del ejercicio anterior. Criterios adoptados para su elaboración.
5. Anexo de transferencias corrientes y de capital.
6. Anexo de endeudamiento.
7. Anexo de personal.
8. Informe económico-financiero de las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas.
9. Anexo de créditos de compromiso aprobados e Informe económico- financiero sobre suficiencia de los recursos para financiar los créditos de compromiso (anexo).
10. Liquidación del Presupuesto del último ejercicio cerrado (2014).
11. Avance del grado de ejecución del Presupuesto 2015 (a 31 de agosto de 2015).
12. Presupuesto y memoria sobre el Presupuesto General Consolidado 2016.
13. Norma de Ejecución Presupuestaria 2016.
14. Informe de evaluación de la estabilidad presupuestaria para el Presupuesto 2016
Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza Dirección de los Servicios Económicos y Financieros
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
2016
1.- Estado de Ingresos
ESTADO DE INGRESOS
PRESUPUESTO GENERAL 2016
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EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN ESTADO DE INGRESOS (ANTEPROYECTO) CAPÍTULOSDENOMINACIÓNIMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 3TASAS Y OTROS INGRESOS113.906.761,38 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES60.000,00 5INGRESOS PATRIMONIALES830.982,42 B) OPERACIONES DE CAPITAL 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL40.156.118,00 8ACTIVOS FINANCIEROS9.657.472,64 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS164.611.334,44
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO ESTADO DE INGRESOS (ANTEPROYECTO) Cap.Art.Por ArtículosPor Capítulos 331Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local109.764.302,30 339Otros ingresos4.142.459,08 3TASAS Y OTROS INGRESOS113.906.761,38 441De la Comunidad Autónoma del País Vasco60.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES60.000,00 556Intereses de depósitos830.982,42 5INGRESOS PATRIMONIALES830.982,42 770Del Estado78.059,00 771De la Comunidad Autónoma del País Vasco78.059,00 772Del Territorio Histórico de Bizkaia40.000.000,00 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL40.156.118,00 881Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local9.500.000,00 883Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo157.472,64 8ACTIVOS FINANCIEROS9.657.472,64 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS164.611.334,44164.611.334,44 ClasificaciónPREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO ESTADO DE INGRESOS (ANTEPROYECTO) Cap.Art.Conc.Subc.Por Subconc.Por ConceptoPor ArtículosPor Capítulos 33131031051Abastecimiento de Agua red primaria: Ayuntamientos consor.15.766.042,51 33131031052Abastecimiento de Agua red primaria: Ayuntamientos no cons.24.046,02 33131031053Abastecimiento de Agua red primaria: Industrias y otros12.357.484,24 33131031054Saneamiento: Abonados sin exceso de carga contaminante55.211.499,49 33131031056Saneamiento: Industrias C y D red primaria y otros6.457.405,75 33131031057Suministro de agua red secundaria: Municipios gestión15.968.861,03 33131031058Acometidas: Municipios gestión41.322,31 33131031059Parque de contadores red secundaria y otros3.937.640,95 331310SERVICIOS GENERALES109.764.302,30 331Tasas por prestac. de servic. o realizac. activ. de compet. local109.764.302,30 33939239201Recargo de apremio247.293,27 339392247.293,27 33939939901Anuncios a cargo de Empresas62.425,42 33939939902Premios de recaudacion1.714.955,72 33939939904Aportacion de los Ayuntamientos: Gastos de Explotacion1.407.000,00 33939939905Aportacion de los Ayuntamientos: 50% Proyectos municipales42.000,00 33939939906Explotacion EDAR Arriandi180.306,00 33939939910Explotacion conduccion Mañaria-Ermua154.000,00 33939939911Energia electrica central de Undurraga256.478,67 33939939912Energia electrica cogeneracion Galindo3.000,00 33939939913Servicios y canones como Operador en el Exterior75.000,00
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSClasificaciónPREVISIONES INICIALES
Cap.Art.Conc.Subc.Por Subconc.Por ConceptoPor ArtículosPor Capítulos 339399Otros ingresos diversos3.895.165,81 339Otros ingresos4.142.459,08 TASAS Y OTROS INGRESOS113.906.761,38 44141241201URA - Agencia Vasca del Agua60.000,00 441412Entes Públicos60.000,00 441De la Comunidad Autónoma del País Vasco60.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES60.000,00 55656156101Bancos y cajas de ahorros830.982,42 556561Intereses de depósitos830.982,42 556Intereses de depósitos830.982,42 5INGRESOS PATRIMONIALES830.982,42 77070970901Autoridad Portuaria de Bilbao78.059,00 770709De otros entes78.059,00 770Del Estado78.059,00 77171171102URA - Agencia Vasca del Agua78.059,00 771711Organismos Autónomos78.059,00 771De la Comunidad Autónoma del País Vasco78.059,00 77272072001Plan Foral de Obras y Servicios40.000.000,00 772720De la Diputación Foral y sus Entes Forales40.000.000,00 772Del Territorio Histórico de Bizkaia40.000.000,00 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL40.156.118,00 88181381301Enajenación de deuda a largo plazo9.500.000,00 881813De fuera del Sector Público local9.500.000,00 881Enajenación deuda largo plazo de fuera sector público local9.500.000,00 88383383301Anticipos del personal157.472,64 883833De fuera del Sector Público local157.472,64 883Reintegro de anticipos y prestamos a largo plazo157.472,64 8ACTIVOS FINANCIEROS9.657.472,64 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS164.611.334,44164.611.334,44164.611.334,44164.611.334,44 Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSPREVISIONES INICIALES
Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza Dirección de los Servicios Económicos y Financieros
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
2016
2.- Estado de Gastos
ESTADO DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL 2016
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EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR CAPÍTULO ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) CAPÍTULOSDENOMINACIÓNIMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES 1Gastos de personal25.922.015,73 2Gastos en bienes corrientes y servicios63.793.635,24 3Gastos financieros30.000,00 4Transferencias corrientes67.000,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL 6Inversiones reales64.441.210,83 7Transferencias de capital700.000,00 8Activos financieros9.657.472,64 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS164.611.334,44
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulos 1300192001Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO13.230.946,95 130013.230.946,95 130Laboral Fijo13.230.946,95 1310192001Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL5.740.270,26 13105.740.270,26 131Personal Temporal5.740.270,26 13Personal Laboral18.971.217,21 1600192003Administracion Comun. SEGURIDAD SOCIAL5.140.204,64 1600421104Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO608.676,98 1600522104ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA50.000,00 16005.798.881,62 160Cuotas sociales5.798.881,62 1610321101499.502,70 1610499.502,70 161Prestaciones sociales499.502,70 1630192003Administracion Comun. FORMACION180.000,00 1630392001Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL138.846,30 1630422102Asignacion familiar. ACCION SOCIAL49.845,90 1630422103Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCION SOCIAL3.000,00 1630422105Grupo de Empresa. ACCION SOCIAL50.000,00
DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 1630422106Ayudas de Estudio. ACCION SOCIAL48.722,00 1630422109Ayudas educación especial. ACCION SOCIAL2.000,00 1630522107Seguro de vida y de accidentes. SEGUROS180.000,00 1630652.414,20 163Gastos sociales del personal laboral652.414,20 16Cuotas, prestaciones y gastos sociales6.950.798,52 1GASTOS DE PERSONAL25.922.015,73 2020116912Explotacion Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE6.000,00 2020116922Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE8.000,00 2020116931Gestion de Activos. MAQUINARIA Y UTILLAJE87.051,49 2020101.051,49 202Maquinaria, instalaciones y utillaje101.051,49 2030116922Explotacion Saneamiento. VEHICULOS Y EMBARCACIONES10.000,00 2030116923Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES5.000,00 2030116931Gestion de Activos. VEHICULOS Y EMBARCACIONES36.000,00 2030192003Administracion Comun. VEHICULOS Y EMBARCACIONES10.000,00 203061.000,00 203Material de transporte61.000,00 2040192003Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA15.000,00 204015.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 204Equipo de oficina15.000,00 20Arrendamientos177.051,49 2110116922Explotacion Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC10.000,00 2110116931Gestion de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES200.000,00 2110192003Administracion Comun. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES150.000,00 2110360.000,00 211Edificios y otras construcciones360.000,00 2120116912Explotacion Abastecim. REPAR. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE10.000,00 2120116913Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE150.000,00 2120116922Explotacion Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE400.000,00 2120116923Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL187.000,00 2120116931Gestion de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE4.898.944,07 2120192001Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE75.000,00 2120192501Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ5.000,00 21205.725.944,07 212Maquinaria, instalaciones y utillaje5.725.944,07 2130116931Gestion de Activos. VEHICULOS99.745,52 213099.745,52 213Material de transporte99.745,52 2140192003Administracion Comun. MOBILIARIO Y ENSERES40.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 2140192005Informatica. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES100.000,00 2140140.000,00 214Mobiliario y enseres140.000,00 2150192005Informatica. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS806.000,00 2150806.000,00 215Equipamiento para procesos de información806.000,00 21Reparaciones, mantenimiento y conservación7.131.689,59 2200192003Administracion Comun. ORDINARIO NO INVENTARIABLE200.000,00 2200292003Administracion Comun. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS46.000,00 2200392005Informatica. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE32.000,00 2200278.000,00 2209992001Recursos Humanos. ANUNCIOS15.000,00 2209992003Administracion Comun. ANUNCIOS5.000,00 2209992004Contratacion. ANUNCIOS77.000,00 2209993301Gestion del Suelo. ANUNCIOS220.455,00 2209317.455,00 220Material de oficina595.455,00 2210116931Gestion de Activos. ENERGIA ELECTRICA8.542.942,17 2210316922Explotacion Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS1.500.000,00 2210416912Explotacion Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES11.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 2210416922Explotacion Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5.000,00 2210416931Gestion de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES85.000,00 2210592001Recursos Humanos. VESTUARIO60.000,00 2210916912Explotacion Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO3.000,00 221010.206.942,17 2211316912Explotacion Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS DE LABOR1.900.790,00 2211316913Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO465.000,00 2211316922Explotacion Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR779.000,00 2211316923Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN DE LABOR171.000,00 22113.315.790,00 2219916912Explotacion Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS349.000,00 2219916922Explotacion Saneamiento. OTROS SUMINISTROS50.000,00 2219916931Gestion de Activos. OTROS SUMINISTROS1.855.121,10 2219992001Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS350.186,51 22192.604.307,61 221Suministros16.127.039,78 2220116931Gestion de Activos. TELEFONICAS314.490,28 2220292501Relaciones con clientes. POSTALES727.510,24 2220516931Gestion de Activos. INFORMATICAS40.000,00 22201.082.000,52
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 222Comunicaciones1.082.000,52 2230116922Explotacion Saneamiento. TRANSPORTES3.500,00 2230192003Administracion Comun. TRANSPORTES5.000,00 22308.500,00 223Transportes8.500,00 2240292004Contratacion. SEGUROS DE VEHICULOS38.200,00 2240392004Contratacion. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO344.000,00 2240382.200,00 2249992004Contratacion. SEGUROS DE OTROS RIESGOS185.000,00 2249185.000,00 224Primas de seguros567.200,00 2250192003Administracion Comun. TRIBUTOS500.000,00 2250500.000,00 225Tributos500.000,00 2260116922Explotacion Saneamiento. CANONES390.000,00 2260116931Gestion de Activos. CANONES100.000,00 2260292003Administracion Comun. ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRES60.000,00 2260392003Administracion Comun. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA403.000,00 2260492001Recursos Humanos. JURIDICOS65.000,00 2260492002Servicios Juridicos y Administrativos. JURIDICOS120.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 2260493101Intervencion. JURIDICOS50.000,00 2260493301Gestion del Suelo. JURIDICOS18.000,00 2260592003Administracion Comun. REUNIONES Y CONFERENCIAS5.000,00 22601.211.000,00 2269992003Administracion Comun. OTROS GASTOS DIVERSOS250.000,00 2269992901Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS150.000,00 2269400.000,00 226Gastos diversos1.611.000,00 2270192001Recursos Humanos. LIMPIEZA800.000,00 2270292001Recursos Humanos. SEGURIDAD1.150.000,00 2270716911Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Tecnic476.000,00 2270716912Explotacion Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS188.000,00 2270716913Laboratorio Abastec. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS510.000,00 2270716921Proyectos y Obras Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS467.990,00 2270716922Explotacion Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS268.000,00 2270716923Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS470.000,00 2270716931Gestion de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS1.498.575,26 2270716951Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Tecnicos460.400,00 2270792001Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS989.652,00 2270792002Servicios Juridicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB TECN81.500,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 2270792003Administracion Comun. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS79.000,00 2270792005Informatica. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS1.056.000,00 2270792501Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS5.000,00 2270793101Intervencion. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS95.000,00 2270793301Gestion del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS244.869,00 22708.839.986,26 2279916912Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES5.370.443,52 2279916922Explotacion Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES9.909.000,00 2279916931Gestion de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES1.238.329,99 2279916942Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES5.367.707,80 2279992001Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES136.000,00 2279992501Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES4.919.231,29 227926.940.712,60 227Trabajos realizados por otras empresas35.780.698,86 22Material, suministros y otros56.271.894,16 2300192003Administracion Comun. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS150.000,00 2300150.000,00 230Dietas, locomoción y traslados del personal150.000,00 2390191201Organos de Gobierno. A CARGOS ELECTIVOS63.000,00 239063.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 239Otras indemnizaciones63.000,00 23Indemnizaciones por razón del servicio213.000,00 2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS63.793.635,24 3610193101Intervencion. INTERESES DE DEMORA30.000,00 361030.000,00 361Intereses de demora30.000,00 36De depósitos, fianzas, avales y otros30.000,00 3GASTOS FINANCIEROS30.000,00 4700194901Agrupaciones de interes economico. AGRUPACIONES DE INTERES ECONOMICO27.000,00 470027.000,00 470A empresas participadas27.000,00 47A empresas27000 4810194989Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES40.000,00 481040.000,00 481A instituciones sin fines de lucro40.000,00 48A familias e instituciones sin fines de lucro40.000,00 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES67.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 6000245200ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECO337.195,00 6000245700ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS - DIRECO324.165,00 6000661.360,00 600Inversión en terrenos661.360,00 6011116942Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO354.766,00 6011145206Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento842.911,00 6011245207Nuevo depósito de Artxanda200.000,00 6011145208Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta. Obras Abastecimiento4.461.727,26 6011145219Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento406.139,00 6011145224Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II100.000,00 6011145225Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento200.000,00 6011145227Otras obras de abastecimiento. OBRAS DE ABASTECIMIENTO100.000,00 6011145228By-Pass de Undurraga. Obras Abastecimiento4.500.000,00 6011145229Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento6.543.220,45 6011145231Obras Sostenim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA-Obras Abas847.821,00 6011145232Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo. Obras Abastec1.414.695,17 6011145236Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue100.000,00 6011145237Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía500.000,00 6011145238Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu1.178.652,00 6011145241Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdames)100.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 6011145242Conducciones Barrietas-El Sel-Arcentales100.000,00 6011145243Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)100.000,00 6011145244Conducción Arcentales-Trucios100.000,00 6011145251Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento800.000,00 6011216931Gestion de Activos. ASISTENCIA TÉCNICA EN ABASTECIM.350.000,00 6011245263Estudios geologico-geotecnico Obras R.P. A.T. Abastecimiento60.000,00 6011245264Desarrollo proyectos Convenio DFB. A.T. Abastecimiento100.000,00 6011245270Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento100.000,00 6011245275A.T. remodelacion edificios varios CABB. A.T. Abastecimiento60.000,00 6011245281A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento133.290,00 6011245283A.T. D.O. Suministro Arcentales, Trucios y conexiones en Sopuerta y Galdames100.000,00 6011245285A.T. Red. Proy. Conexión sondeo Markina-ETAP Iparraguirre60.000,00 6011245286D.O. By-pass de Undurraga. A.T. Abastecimiento111.650,00 6011245292Supervision proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento60.000,00 6011245293A.T. Red. Proy. Interconexion Uribe Kosta-Mung. A.T. Abastecimiento45.179,00 6011245294A.T. Red. Proy. Desdoblam. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento250.000,00 6011245295A.T. Red. Proy. Suminis. Encartaciones Tramo II. A.T. Abastecimiento175.585,00 6011245296A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento16.016,00 601124.571.651,88 6012145902Nucleos Aislados VI. Obras de Saneamiento500.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 6012145909Obras de optimizacion de la red general. Obras de Saneamient1.635.751,75 6012145912Colector Berriatua - Ondarroa. Obras de Saneamiento750.000,00 6012145915EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento1.750.000,00 6012145917Saneamiento Medio Butron. Obras de Saneamiento650.858,10 6012145918EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento1.561.403,87 6012145920Saneamiento Alto Butron. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento5.000,00 6012145921Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento500.000,00 6012145922Estabilizacion ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento1.250.000,00 6012145928EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento2.000.000,00 6012145929EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento500.000,00 6012145938Incorp Barrio S.Esteba EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento649.619,88 6012216931Gestion de Activos. ASISTENCIAS TECNICAS EN SANEAMIENTO15.872,00 6012216951Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento437.537,93 6012245731Integracion paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento224.675,00 6012245901Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento267.725,29 6012245907Otras Asistencias Tecnicas P.S.I. A.T. Saneamiento809.072,50 601213.507.516,32 6013245966 A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos. Asistencias Tecnicas STI.150.000,00 6013245967A.T. Seguridad y Salud.Asistencias Tecnicas STI.250.000,00 6013400.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 601Infraestructura y urbanización38.479.168,20 60Inversión en infraes. Y bienes destinados al uso gral no produc.39.140.528,20 6220116922Explotacion Saneamiento.EDIFICIOS200.000,00 6220116953Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios1.450.000,00 6220145750Pantallas urbanas Integracion medio Urbano Galindo. Edificios1.645.254,24 6220145751Pabellón Visitantes Integracion medio Urbano Galindo. Edificios300.000,00 6220145752Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios500.000,00 6220192003Administracion Comun. EDIFICIOS722.135,97 62204.817.390,21 622Edificios y otras construcciones4.817.390,21 6230216912Explotacion Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES370.000,00 6230216922Explotacion Saneamiento. INSTALACIONES155.000,00 6230216931Gestion de Activos. INSTALACIONES10.861.015,22 6230216952Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones2.510.000,00 6230216953Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones300.000,00 6230245252Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones800.000,00 6230245753Edificio Recepción Residuos Líquidos Galindo. Instalaciones514.277,20 6230245754Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones1.500.000,00 6230245755Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo905.000,00 6230245759Instalacion transferencia lodos en Galindo. Instalaciones600.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 6230416913Laboratorio Abastec. UTILES Y HERRAMIENTAS200.000,00 6230416923Laboratorios Saneamiento. UTILES Y HERRAMIENTAS100.000,00 623018.815.292,42 623Maquinaria, instalaciones y utillaje18.815.292,42 6250192003Administracion Comun. MOBILIARIO100.000,00 6250292003Administracion Comun. EQUIPO DE OFICINA18.000,00 6250118.000,00 625Mobiliario y enseres118.000,00 6260192005Informatica. EQUIPOS INFORMATICOS1.550.000,00 62601.550.000,00 626Equipos para procesos de información1.550.000,00 62Inversión asociada al funcionamiento operativo de los serv.25.300.682,63 6INVERSIONES REALES64.441.210,83 7300116943Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS700.000,00 7300700.000,00 730Administración de la entidad municipal700.000,00 73Al municipio700.000,00 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL700.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) Clasificación Ecca.Prog.AplicacionesSubconceptoConceptoArtículoCapítulosDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCRÉDITOS INICIALES 81301De fuera del Sector Público local9.500.000,00 81309.500.000,00 813Adquisición de deuda a largo plazo de fuera del Sector Público local9.500.000,00 81Adquisición de deuda a largo plazo9.500.000,00 8330122108Prestamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL157.472,64 8330157.472,64 833De fuera del Sector Público local157.472,64 83Concesión de anticipos y préstamos a largo plazo157.472,64 8ACTIVOS FINANCIEROS9.657.472,64 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS164.611.334,44164.611.334,44164.611.334,44164.611.334,44164.611.334,44
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA11 SUBD. INFORMÁTICA AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 119200521401Informática. REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES100.000,00 119200521501Informática. REPAR. EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS806.000,00 119200522003Informática. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE32.000,00 119200522707Informática. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS1.056.000,00 119200562601Informática. EQUIPOS INFORMÁTICOS1.550.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA3.544.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA21 SUBD. EXPLOTACIÓN ABASTECIMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 211691220201Explotación Abastecimiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE6.000,00 211691221201Explotación Abastecimiento. REPAR. MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE10.000,00 211691222104Explotación Abastecimiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES11.000,00 211691222109Explotación Abastecimiento. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO3.000,00 211691222113Explotación Abastecimiento. REACTIVOS Y SUMINIS. DE LABOR.1.900.790,00 211691222199Explotación Abastecimiento. OTROS SUMINISTROS349.000,00 211691222707Explotación Abastecimiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS188.000,00 211691222799Explotación Abastecimiento. OTROS TRABAJOS EXTERIORES5.370.443,52 211691262302Explotación Abastecimiento. INSTALACIONES370.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA8.208.233,52
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA22 SUBD. EXPLOTACIÓN SANEAMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 221692220201Explotación Saneamiento. MAQUINARIA Y UTILLAJE8.000,00 221692220301Explotación Saneamiento. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES10.000,00 221692221101Explotación Saneamiento. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.10.000,00 221692221201Explotación Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLAJE400.000,00 221692222104Explotación Saneamiento. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5.000,00 221692222113Explotación Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.779.000,00 221692222199Explotación Saneamiento. OTROS SUMINISTROS50.000,00 221692222301Explotación Saneamiento. TRANSPORTES3.500,00 221692222601Explotación Saneamiento. CANONES390.000,00 221692222707Explotación Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS268.000,00 221692222799Explotación Saneamiento.OTROS TRABAJOS EXTERIORES9.909.000,00 221692262302Explotación Saneamiento. INSTALACIONES155.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA11.987.500,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA23 SUBD. GESTIÓN DE ACTIVOS AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 231693120201Gestión de Activos. MAQUINARIA Y UTILLAJE87.051,49 231693120301Gestión de Activos. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES36.000,00 231693121101Gestión de Activos. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES200.000,00 231693121201Gestión de Activos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE4.898.944,07 231693121301Gestión de Activos. VEHÍCULOS99.745,52 231693122101Gestión de Activos. ENERGÍA ELÉCTRICA8.542.942,17 231692222103Explotación Saneamiento. SUMINISTRO DE GAS1.500.000,00 231693122104Gestión de Activos. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES85.000,00 231693122199Gestión de Activos. OTROS SUMINISTROS1.855.121,10 231693122201Gestión de Activos. TELEFÓNICAS314.490,28 231693122205Gestión de Activos. INFORMÁTICAS40.000,00 231693122601Gestión de Activos. CÁNONES100.000,00 231693122707Gestión de Activos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS1.498.575,26 231693122799Gestión de Activos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES1.238.329,99 231693160112Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN ABASTECIM.350.000,00 231693160122Gestión de Activos. ASISTENCIAS TÉCNICAS EN SANEAMIENTO15.872,00 231693162201Gestión de Activos. EDIFICIOS200.000,00 231693162302Gestión de Activos. INSTALACIONES10.861.015,22 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA31.923.087,10
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA24 SUBD. LABORATORIO ABASTECIMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 241691321201Laboratorio Abastec. REPAR. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE150.000,00 241691322113Laboratorio Abastec. REACTIVOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO465.000,00 241691322707Laboratorio Abastec. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS510.000,00 241691362304Laboratorio Abastec. ÚTILES Y HERRAMIENTAS200.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA1.325.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA25 SUBD. LABORATORIO SANEAMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 251692320301Laboratorios Saneamiento. ARREN. VEHICULOS Y EMBARCACIONES5.000,00 251692321201Laboratorios Saneamiento. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL187.000,00 251692322113Laboratorios Saneamiento. REACTIVOS Y SUMIN. DE LABOR.171.000,00 251692322707Laboratorios Saneamiento. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS470.000,00 251692362304Laboratorios Saneamiento. ÚTILES Y HERRAMIENTAS100.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA933.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA31 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS ABASTECIMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 311691122707Proyectos y Obras Abastecimiento. Estudios y Trabajos Técnicos476.000,00 314520660111Renovacion tubería Artxanda-Zamudio. Obras Abastecimiento842.911,00 314520860111Bombeo y turbinado Nervión-V.Alta. Obras Abastecimiento4.461.727,26 314521960112Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta. Obras Abastecimiento406.139,00 314522560111Otras obras Convenio DFB. Obras Abastecimiento200.000,00 314522760112Otras obras de abastecimiento. Obras de Abastecimiento100.000,00 314522860111By-Pass de Undurraga. Obras Abastecimiento4.500.000,00 314522960111Abastecimiento R.P. Encartaciones. Obras Saneamiento6.543.220,45 314523160111Obras Sostenim. Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA-Obras Abas.847.821,00 314523260111Impulsión ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo. Obras Abastec.1.414.695,17 314523660111Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue100.000,00 314523760111Nuevo depósito reg. De Larrabizkerre en Mungía500.000,00 314523860111Renovación conducción Aurrekolanda - Loiu1.178.652,00 314520760111Nuevo depósito de Artxanda200.000,00 314524160111Conducción Depósito de la Escarpada - Depósito de San Pedro (Galdames)100.000,00 314524260111Conducciones Barrietas-El Sel-Arcentales100.000,00 314524360111Conducción al depósito de La Mardona (Galdames)100.000,00 314524460111Conducción Arcentales-Trucios100.000,00 314522460111Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II100.000,00
AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 314526360112Estudios geológico-geotécnico Obras R.P. A.T. Abastecimiento60.000,00 314526460112Desarrollo proyectos Convenio DFB. A.T. Abastecimiento100.000,00 314527060112Desarrollo obras Convenio DFB. A.T. Abastecimiento100.000,00 314527560112A.T. remodelación edificios varios CABB. A.T. Abastecimiento60.000,00 314528160112A.T. D.O. Abastecimiento Encartaciones Tramo I. A.T. Abastecimiento133.290,00 314528360112A.T. D.O. Suministro Arcentales, Trucios y conexiones en Sopuerta y Galdames100.000,00 314528560112A.T. Red. Proy. Conexión sondeo Markina-ETAP Iparraguirre60.000,00 314528660112D.O. By-pass de Undurraga. A.T. Abastecimiento111.650,00 314529260112Supervisión proyecto afecciones R.P. A.T. Abastecimiento60.000,00 314529360112A.T. Red. Proy. Interconexión Uribe Kosta-Mung. A.T. Abastecimiento45.179,00 314529460112A.T. Red. Proy. Desdoblam. Ballonti-Las Carreras. A.T. Abastecimiento250.000,00 314529560112A.T. Red. Proy. Suminis. Encartaciones Tramo II. A.T. Abastecimiento175.585,00 314529660112A.T. control equipos bomb. Turbinado Bolueta. A.T. Abastecimiento16.016,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA23.542.885,88
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA32 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS SANEAMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 321692122707Proyectos y Obras Saneamiento. Estudios y Trabajos Técnicos467.990,00 324590260121Nucleos Aislados VI. Obras de Saneamiento500.000,00 324590960121Obras de optimización de la red general. Obras de Saneamiento1.635.751,75 324591260121Colector Berriatua - Ondarroa. Obras de Saneamiento750.000,00 324591560121EDAR Turtzioz. Obras de Saneamiento1.750.000,00 324591760121Saneamiento Medio Butrón. Obras de Saneamiento650.858,10 324591860121EDAR Sopuerta. Obras de Saneamiento1.561.403,87 324592060121Saneamiento Alto Butrón. Colectores Arrieta. Obras de Saneamiento5.000,00 324592160121Tratamiento de Pluviales EDAR Mungia. Obras de Saneamiento500.000,00 324592260121Estabilización ladera en EDAR Bakio. Obras de Saneamiento1.250.000,00 324592860121EDAR Aulesti. Obras de Saneamiento2.000.000,00 324592960121EDAR Munitibar. Obras de Saneamiento500.000,00 324593860121Incorp. Barrio S.Esteban EDAR Sopuerta. Obras Saneamiento649.619,88 324590160122Proyectos EPO Saneamiento Bloque II. A.T. Saneamiento267.725,29 324590760122Otras Asistencias Técnicas P.S.I. A.T. Saneamiento809.072,50 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA13.297.421,39
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA33 SUBD. SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 331695122707Sost, Tecnol e Innov. Estudios y Trabajos Técnicos460.400,00 334525160111Remodelación y ampliación ETAP Garaizar. Obras de Abastecimiento800.000,00 331695160122Sost, Tecnol e Innov. A.T. en Saneamiento437.537,93 334593160122Integración paisaje urbano Galindo. A.T. en Saneamiento224.675,00 331695362201Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Edificios1.450.000,00 334595062201Pantallas urbanas Integración medio Urbano Galindo. Edificios1.645.254,24 334595162201Pabellón Visitantes Integración medio Urbano Galindo. Edificios300.000,00 334595262201Edificio de Vestuarios y Oficinas Galindo. Edificios500.000,00 331695262302Sost, Tecnol e Innov. Explot. Abastec. Instalaciones2.510.000,00 331695362302Sost, Tecnol e Innov. Explot. Saneam. Instalaciones300.000,00 334525262302Planta Piloto para potabilización aguas río Nervión Bolueta. Instalaciones800.000,00 334595362302Edificio Recepción Residuos Líquidos Galindo. Instalaciones514.277,20 334595462302Remodelación instalaciones desbaste Galindo. Instalaciones1.500.000,00 334595962302Instalación transferencia lodos en Galindo. Instalaciones600.000,00 334596660132Asistencias Técnicas STI. A.T. Proyectos y D.O. Ingeniería de Procesos150.000,00 334596760132Asistencias Técnicas STI. A.T. Seguridad y Salud250.000,00 334595562302Cubrimiento y desodorización reactores biológicos EDAR Galindo905.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA13.347.144,37
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA40 DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE CALIDAD AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 402210716305Seguro de vida y de accidentes. SEGUROS180.000,00 409290122699Actuaciones en el Exterior. OTROS GASTOS DIVERSOS150.000,00 409200322707Administración Común. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS79.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA409.000,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA41 SUBD. RECURSOS HUMANOS AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 419200113001Recursos Humanos. RETRIBUCIONES LABORAL FIJO13.230.946,95 419200113101Recursos Humanos. RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL5.740.270,26 419200316001Administración Común. SEGURIDAD SOCIAL5.140.204,64 412110416004Aportacion a Elkarkidetza. PENSIONES A CARGO DEL CONSORCIO608.676,98 412210416005ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA50.000,00 412110116103INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS499.502,70 419200316301Administración Comn. FORMACIÓN180.000,00 419200116303Recursos Humanos. TRANSPORTE DE PERSONAL138.846,30 412210216304Asignacion familiar. ACCIÓN SOCIAL49.845,90 412210316304Ayudas de nupcialidad y de natalidad. ACCIÓN SOCIAL3.000,00 412210516304Grupo de Empresa. ACCIÓN SOCIAL50.000,00 412210616304Ayudas de Estudio. ACCIÓN SOCIAL48.722,00 412210916304Ayudas a hijos con discapacidad. ACCIÓN SOCIAL2.000,00 419200121201Recursos Humanos. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE75.000,00 419200122099Recursos Humanos. ANUNCIOS15.000,00 419200122105Recursos Humanos. VESTUARIO60.000,00 419200122199Recursos Humanos. OTROS SUMINISTROS350.186,51
AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 419200122604Recursos Humanos. JURÍDICOS65.000,00 419200122701Recursos Humanos. LIMPIEZA800.000,00 419200122702Recursos Humanos. SEGURIDAD1.150.000,00 419200122707Recursos Humanos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS989.652,00 419200122799Recursos Humanos. OTROS TRABAJOS EXTERIORES136.000,00 419120123901Órganos de Gobierno. A CARGOS ELECTIVOS63.000,00 412210883301Préstamos al personal. ANTICIPOS AL PERSONAL157.472,64 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA29.603.326,88
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA42 SUBD. RELACIONES CON CLIENTES AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 429250121201Relaciones con clientes. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE5.000,00 429250122202Relaciones con clientes. POSTALES727.510,24 429250122707Relaciones con clientes. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS5.000,00 429250122799Relaciones con clientes. OTROS TRABAJOS EXTERIORES4.919.231,29 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA5.656.741,53
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA43 SUBD. SERVICIOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 439200222604Servicios Jurídicos y Administrativos. JURÍDICOS120.000,00 439200222707Servicios Jurídicos y Administrativos. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS81.500,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA201.500,00
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA50 DIRECCIÓN SERVICIOS ECONÓMICOS AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 509200422099Contratación. ANUNCIOS77.000,00 509330122099Gestión del Suelo. ANUNCIOS220.455,00 509200422402Contratación. SEGUROS DE VEHÍCULOS38.200,00 509200422403Contratación. SEGUROS DE OTRO INMOVILIZADO344.000,00 509200422499Contratación. SEGUROS DE OTROS RIESGOS185.000,00 509310122604Intervención. JURÍDICOS50.000,00 509330122604Gestión del Suelo. JURÍDICOS18.000,00 509310122707Intervención. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS95.000,00 509330122707Gestión del Suelo. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS244.869,00 501694222799Redes municipales. OTROS TRABAJOS EXTERIORES5.367.707,80 509310136101Intervención. INTERESES DE DEMORA30.000,00 509490147001AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO27.000,00 509498948101Instituciones. CUOTAS SOCIALES EN INSTITUCIONES40.000,00 504520060002ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS324.165,00 504570060002ADQUISICIONES, EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. Y OTROS337.195,00 501694260111Redes municipales. OBRAS DE ABASTECIMIENTO354.766,00 500110181301Deuda Pública. De Fuera del Sector Público Local9.500.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA17.253.357,80
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA90 ADMINISTRACIÓN COMÚN AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 909200320301Administración Común. VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES10.000,00 909200320401Administración Común. EQUIPO DE OFICINA15.000,00 909200321101Administración Común. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES150.000,00 909200321401Administración Común. MOBILIARIO Y ENSERES40.000,00 909200322001Administración Común. ORDINARIO NO INVENTARIABLE200.000,00 909200322002Administración Común. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS46.000,00 909200322099Administración Común. ANUNCIOS5.000,00 909200322301Administración Común. TRANSPORTES5.000,00 909200322501Administración Común. TRIBUTOS500.000,00 909200322602Administración Común. ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRES60.000,00 909200322603Administración Común. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA403.000,00 909200322605Administración Común. REUNIONES Y CONFERENCIAS5.000,00 909200322699Administración Común. OTROS GASTOS DIVERSOS250.000,00 909200323001Administración Común. DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS150.000,00 909200362201Administración Común. EDIFICIOS722.135,97 909200362501Administración Común. MOBILIARIO100.000,00 909200362502Administración Común. EQUIPO DE OFICINA18.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA2.679.135,97
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016Fecha: 24/09/2015 PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA RESUMEN GASTOS POR PARTIDA ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO) ÁREA PRESUPUESTARIA91 SUBD. PROYECTOS Y OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AreaProgr.Ecca.DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONESCréditos iniciales 911694373001Plan Ayudas a Municipios. A LOS AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS700.000,00 TOTAL ÁREA PRESUPUESTARIA700.000,00 164.611.334,44 164.611.334,44 164.611.334,44
Ekonomia eta Finantza Zerbitzuen Zuzendaritza Dirección de los Servicios Económicos y Financieros
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
2016
3.- Cuadros descriptivos de
programas de gasto.
CUADROS DESCRIPTIVOS DE PROGRAMAS FUNCIONALES
PRESUPUESTO GENERAL 2016
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EJERCICIO ECONÓMICO: 2016 Fecha: 24/09/2015
PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
RESUMEN GASTOS POR ÁREA DE GASTO
ESTADO DE GASTOS (ANTEPROYECTO)
AREA DE GASTO DENOMINACIÓN IMPORTE
0 Deuda pública 9.500.000,00
1 Servicios públicos básicos 66.901.222,35
2 Actuaciones de protección y promoción social 1.649.220,22 3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 0,00
4 Actuaciones de carácter económico 44.746.883,71
9 Actuaciones de carácter general 41.814.008,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 164.611.334,44
EJERCICIO ECONÓMICO: 2016 Fecha: 24/09/2015
PRESUPUESTO: CABB - CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
RESUMEN GASTOS POR PROGRAMA
ESTADO DE GASTOS
(ANTEPROYECTO)
Programa Descripción Créditos iniciales
01101 Deuda Pública. De fuera del Sector Público local 9.500.000,00
16911 Proyectos y Obras Abastecimiento 476.000,00
16912 Explotacion Abastecimiento 8.208.233,52
16913 Laboratorio Abastecimiento 1.325.000,00
16921 Proyectos y Obras Saneamiento 467.990,00
16922 Explotacion Saneamiento 13.487.500,00
16923 Laboratorios Saneamiento 933.000,00
16931 Gestion de Activos 30.423.087,10
16942 Redes municipales 5.722.473,80
16943 Plan Ayudas a Municipios 700.000,00
16951 Sostenibilidad, Tecnología e Innovación 897.937,93
16952 Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Abastecimiento 2.510.000,00 16953 Sostenibilidad, Tecnología e Innovación Explot. Saneamiento 1.750.000,00
21101 Indemnización por jubilaciones anticipadas 499.502,70
21104 Aportacion a Elkarkidetza 608.676,98
22102 Asignacion familiar 49.845,90
22103 Ayudas de nupcialidad y de natalidad 3.000,00
22104 Asistencia médico-farmaceutica 50.000,00
22105 Grupo de Empresa 50.000,00
22106 Ayudas de Estudio 48.722,00
22107 Seguro de vida y de accidentes 180.000,00
22108 Prestamos al personal 157.472,64
22109 Ayudas educación especial 2.000,00
45200 Adquisiciones, expropiaciones, indemnizaciones y otros 337.195,00
45206 Renovacion tuberia Artxanda-Zamudio 842.911,00
45207 Nuevo depósito de Artxanda 200.000,00
45208 Bombeo y turbinado Nervion-V.Alta 4.461.727,26
45219 Cerramiento perimetral ETAP Venta Alta 406.139,00
45224 Corredor ecológico y pasarela peatonal embalse de Undúrraga Fase II 100.000,00
45225 Otras obras Convenio DFB 200.000,00
45227 Otras obras de abastecimiento 100.000,00
45228 By-Pass de Undurraga 4.500.000,00
45229 Abastecimiento R.P. Encartaciones 6.543.220,45
45231 Obras Sostenim Ollargan Cond. Nervion-Ollargan VA 847.821,00
45232 Impulsion ETAP Gartxeta a deposito Gorbeo 1.414.695,17
45236 Nuevo depósito reg. del Sistema Arratia y Sistema Lekue 100.000,00
