Liquidació del pressupost 2012 de l'Agència Local d'Energia de Barcelona

(1)

I

AG~NCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

HABIT

AT

URBA

Administració Economica

Torrent de l' OUa núm. 218-220, pI. 4a 08012- Barcelona

Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31

pgi [email protected]

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

NIF. : P-0800115-H

LIQUIDACIO PRESSUPOST

EXERCICI ANY

2012

(2)

1)

2)

3)

4)

5)

6}

7)

8)

11)

12)

13)

AG~NCJA O'ENERGIA DE BARCELONA

MEDI AMBIENT

i

SERVEIS URBANS

Administració Economica Torrent de

r

Olla núm. 218-220,

pI. 48

08012- Barcelona Telf. 93.291.41.48 Fax. 93.291.40.31

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE

BARCELONA

INDEX LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L' ANY 2012

Decret de la Presidencia d' aprovació de la Liquidació de l' exercici 2012

1 Liquidació del pressupost de DESPESES

Exercici corrent 2012

2 Liquidació del pressupost d' INGRESSOS

Exercici corrent 2012

3 Liquidació del pressupost de DESPESES

Exercicis tancats 2011

4 Liquidació del pressupost d' INGRESSOS

Exercicis tancats 2011

5 Resultat pressupostari 2012

6 Estat Romanent de Tresoreria 2012

7 Estat d'Existencies de Caixa a

31/1212012

8-9

Estat del Romanent de Credit 2012

10 Estat modificacions de credit 2012

11 Estat de despeses amb finanyament afectat

12 Informe de la intervenció de fons

13 -15

(3)

AGENCIA D'ENERGIA DE BARCELONA

CONSORCI

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

DECRET

ANTECEDENTS

Vista la liquidació, que s'acompanya, corresponent al Pressupost de 2012 del Consorci

de l' Agencia Local d' Energía de Barcelona.

DISPOSICIONS APLICABLES

- EIs artieles 191 a 193 del RDL 2

/

2004, de 5 de mare¡; pel qual s'aprova el Text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Artieles 89 a 105 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril.

- Instrucció del Model Normal de comptabilitat Local, aprovada per Ordre

EHA/4041/2004 de 23 de novembre (Regles 78 a 86).

- Llei Organica

212012,

de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat

financera

-

RD 1463/2007, de 2 denovembre, pel qual s'aprova el Reglament de

desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostana, en la seva aplicació a les

entitats locals

.

P ART DISPOSITIVA

DISPOSO:

1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2012 del Consorci de l' Agencia Local

d'Energia de Barcelona.

2.- DONAR-NE compte al Consell de Govern.

Barcelo~a,

2 O MARC 2013

La Presidencia ha adoptat la precedent proposta com a

RESOLUCIÓ.

HO CERTIFICO

Barcelona,

2 O MARC 2013

LA SECRETÁRJA DELEGADA acctal

.

p.d. 02.0 .2009

(4)

J .J

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST ** ESTAT D'INGRES A : 31-12-2012 FULl: 1

ClASSIFICACIO:

ORGA ECON

0100 3

0100 4

0100 5

0100 7

0100

8~g~NÁ~~GÉ?~N~~~~t

ENERGIA DES DE FINS 0100/99999/99999 010011

DATA: 22-02-2013 MODEl: 300lNG

EX. PRESS.: 2012 USUAR 1: ANY2723 ND479G

PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER. DRETS RECONEG. DRETS llQUIDATS RECAPTAT RECAPT.lIQUIDAT

MODIF. PREVISIO COMPROM.REAlIT. DRETS ANUl/CANC DEVOl. D'INGRES PEND. COBRAMENT

CAPITOl 111 INGRESSOS 20,00

0,00

CAPITOl IV INGRESSOS

20,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.063.197.91 1.063.197,91 0,00 1.063.420,77 1.063.420,77 1.057.801,32 1.057.801,32

O 00 0,00 0,00 0,00 5.619,45

CAPITOl V iNGRESSOS

10.00 10,00 0,00 4.490,21 4.490,21 4.490,21 4.490,21

O 00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOl VI

¡

INGRESSOS

40,00 1.432.095,17 0,00 731 .097, 1 1 731 .097, 1 1 566.764,67 566.764,67

1.432.055,17 0,00 0,00 0,00 164.332,44

** TOTAL ORGANIC **

1.063.267,91 2.495.323,08 0,00 1.799.008,09 1.799.008,09 1.629.056.20 1.629.056,20

1.432.055.17 0,00 0,00 0,00 .169.951,89

** TOTAL FINAL **

1.063.267,91 2.495.323,08 0,00 1.799.008,09 1.799;008,09 1.629.056.20 1.629.056,20

(5)

\,~

AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

ClASSIFICACIO: ORGANICA/ECONOMICA

0100 AGENCIA lOCAL ENERGIA

ORGA ECON

0100

0100 2

0100 3

0100 4

0100 6

0100 7

0100

CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT

CAPITOl 1 DESPESES

710.417,96 0,00

710.417,96 30.246,85 CAPITOl 11 DESPESES

352.779,95 11.512,83-341.267,12 5.356,59 CAPITOl 111 DESPESES

10,00 0,00

10,00 O 00

CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS 10,00

11.522,83 CAPITOl VI DESPESES

11 .512,83 0,00 40,00 1.080.417,69 TRANSFERENCIES 1.080.377,69 0,00

10 00 351.677,48 351.687:48

**

_0,00

**

TOTAL ORGANIC

1 .063.267,91 1.432.055,17 2.495.323,08 H·603,44

**

TOTAL FINAL 1 .063.267,91

2.495.323,08 1.432.055,17 35.603,44

DES DE FINS

AUTORITZAT

A - D

631.256,66 0,00 326.257,61 15.149,30 0,00 0,00 11.512,83 0,00 870.309,68 1.434,66

351.677,48 0,00

2.191.014,26 16.583,96

**

ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2012 FUll: 1

0100//

0100/99999/99999

DISPOSAT

D - O

631.256,66 0,00 311.108,31 8.004,22 0,00 0,00 11.512,83 0,00 868.875,02 137.777,92 351.677,48 351.677,48 2.174.430,30 497.459,62 2.174.430,30 497.459,62

DATA: 22-02-2013 MODEl: 300DES

EX. PRESS.: 2012 USUARI: ANY2723 ND479G

OBLI GAT

O - P

631.256,66 0,00 303.104,09 74.104,49 0,00 0,00

11 .512, 83 11.512,83

731.097,10 121.315,56

0,00 0,00

1.676.970,68 206.932,88

PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT REINTEGRAT CR. DISPONIBLE

631.256,66

0,00 631.256,66 48.914,45

228.999,60

291,90 228.999,60 9.652,92

0,00 O 00

0,00 10:00

0,00 O 00

0,00 10:00

609.781,54

360,00 609.781,54 210.108,01

0,00

0,00 10,00 0,00

1.470.037,80

651,90 t.470.037,80 268.705,38

1.470.037,80

651,90 1.470268..037,80 705,38

=r.=~

,ig

'

ollers

i

Fargas

(6)

f'

AGENCIA lOCAL ENERGIA BARNA ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

ClASSIFICACIO: ECONOMICA

ECON

2

4

6

CREDIT INICIAL MODIF. CREDIT

CREDIT DEFINIT. RETENCIO CREDIT

CAPITOl 11 DESPESES **

1 01 .673, O 9 O, O O

101.673,09 O 00

CAPITOl IV TRANSF. CORRENTS ** 39.191,91

39.191,91

CAPITOl VI DESPESES **

0,00 0,00

284.108,56 0,00

284.108,56

** 0,00

** TOTAL FINAL 424.973,56

424.973,56 0,00 0,00

DES DE FINS

AUTORITZAT

A - D

101 .673,09 0,00 39.191,91 0,00 284.108,56 0,00 424.973,56 0,00

** ESTAT DE DESPESES A : 31-12-2012 FUll: 1

0100//

0100/99999/99999

DISPOSAT D - O

101.673,09 0,00 39.191,91 0,00 284.108,56 0,00 424.973,56 0,00

DATA: 22-02-2013 MODEl: 300DES

EX_ PRESS.: 2002 USUARI: ANY2723

ND479G

OBLIGAT O - P

101.673,09 0,00 39.191,91 0,00 284.108,56 0,00 424.973,56 0,00

FINS A: 2011

PAG. ORDENAT PAG. EFECTUAT

REINTEGRAT CR. DISPONIBLE

101.673,09 0,00 39.191,91 0,00 284.108,56 0,00 424.973,56 0,00

Joan

P

Wgff

ollers

i Fargas

Preside;;'t

ALEB

(7)

V)

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

CLASSIFICACIO: ECONOMICA

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST

DES DE FINS

**

ESTAT D'INGRES

010011

0100/99999/99999

A : 31-12-2012 FULL: 1

DATA: t2-02-2013 MODEL: 300lNG

EX. PRESS.: 2002 USUARI:

FINS A: 2011 ANY2723 ND479G

ECON PREVo INICIAL PREV.DEFINITIVA COMPROM.CONCER. DRETS RECONEG. DRETS LIQUIDATS RECAPTAT RECAPT.LIQUIDAT

MODIF. PREVISIO COMPROM.REALIT. DRETS ANUL/CANC DEVOl. D'INGRES PEND. COBRAMENT

4 CAPITOl IV INGRESSOS

**

15.637,91 15.637,91 0,00 15.637,91 15.637,91 15.637,91 15.637,91

O 00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 CAPITOl VIÍ INGRESSOS

**

340.509,11 340.509,11 0,00 340.509,11 340.509,11 340.509,11 340.509,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**

TOTAL FINAL

**

356.147,02

(8)

Ú\

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

ESTAT DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2012 MES 12

CONCEPTES DRETS RECON. NETS

A. OPERACIONS CORRENTS

B. ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES 1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

2. ACTIUS FINANCERS 3. PASSIUS FINANCERS

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS

1.067.910,98 731.097,11 1.799.008,09

0,00 0,00

1.799.008,09

4. DESP. FINANCIADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL 5. DESVIACI~NS DE FINANCAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI 6. DESVIACIONS DE FINANCAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

OBLIGACIONS NETES

945.873,58 731.097,10 1.676.970,68

0,00 0,00 1.676.970,68

DATA : 20-02-2013 FULL : 1

*

ND894G

*

AJUSTOS RESULTAT PRESSUP.

0,00

7.282,63 0,00

Josn

122.037,41

7.282,63

(9)

.---w

CONSORCI AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

CONCEPTES

1. (+) FONS lÍQUIDS

2. (+) DRETSPENDENTS DE COBRAMENT

(+) del Pressupost corrent (+) deis Pressupostos tancats

(+) d'operacions no pressupostanes

(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definHiva

ROMANENT DE TRESORERIA 2012

3.

C-)

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT .

(+) del Pressupost corren! (+) deis Pressupostos tancats (+) d'operacions no pressupostaries

(-) pago realitzats pendents d'aplicació definitiva

l. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2+3)

11. (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

111. (-) EXCÉS DE FINANI;AMENT AFECTAT

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DES PESES GENERALS (1+11+111)

Barcelona, gener de 2013.

J

356.147,02 0,00 61.291.64

424.973,56

95.265,73

I

DATA: 31.12.2012

642.581,87 732.299,99

417.438,66 204.461,71

169.951,89 0,00 34.509.82

520.239,29 274.943,06

206.932,88

68.010,18

539.781,24

I

661.818,64

0,00 0,00

-7.462,98 0,00

532.J.i8,26] [ - 661.818,641

ALEB

(10)

C:/)

"Gi:NCI .... D-ENEHGI.A

DE S.a."Ct LONA

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTENCIES A CAIXA A DATA 31-12-2012

5.7 TRESORERIA

5.7.0 CADCA OPERATIVA

5.7.1 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES OPERATIUS

C

/

c núm. 2100 0644 51 0200159534

C

/

c núm. 2100 3291 952200192423

5.7.5 BANCS 1 INSTITUCIONS DE CRÉDIT. COMPTES RESTRINGITS DE DESPESES

5 .

7.5.1 COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR

C/c restringit de bestretes de caixa fixa núm. 21000644510200159986

C/c

restringit de bestretes de caixa fixa núm. 2100 3291912200192536

5.7.8 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA

5.7.9 FORMALITZACIÓ

Cristina Castelts

Gua

.

D4rectora - Gerent

SALDO INICIAL

642.581,87

633.581,87

97.256,98

536.324,89

9.000,00

9.000 ,

00 Joaquim

Yepes

'

i

Mir

Interventor

Defegat

CARRECS

2.149.998,26

13.865,60

2.060.280,14

DATA: 27/02/2013

ABONAMENTS SALDO FINAL

732.299,99

2.060.280,14

723.299,99

94.639,05

628.660 ,

94

13 .

865,60

9.000,00

13.865,60

9.000,00

2.060.280,14

Joao puigdollers i Fargas

(11)

nI

a alxa

c·

n

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL O'ENERGIA DE BARCELONA

Oades del client

Fitxa d'informació per al client

Nom: AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA Document: P0800115H

Dornieili: TORRENT DE L'OLLA, 218220

Localitat: 08012 BARCELONA

Provincia: BARCELONA

A continuació es relacionen els cantractes on el client figura com a titular a la data indicada o bé que ha ha estat durant I'any consideratPer aquests contractes s'inclau també la relació de persones amb firma reconeguda el que I'han tingut durant el rnateix . any.

INVERSIONS

Con1

,tes a

la vista

Contracta PrQdl-'~ §aldQ., Alt~_ V-gh'CI~tjt ~é!ncel_

0644-0200159534 _Compte~nqexa~ 94..:..639,05~ 11/06/2002

0644--0200159986 COf!1pte Inde~at ,9.o0QO!QO_~; , __ 20/09/2002 _,.

3291-2200192423 _Com..pteindexa~

_{----_.}

61.8.660,94 € 04/01/2010

_--

_.

-3291-2200192536 Compre Indexat

.

• '

_ Q,oo

€. 04/01/2010

Eslalv¡ e termíni :

Contracte.

3291-03-0111664-35

3291-03-0111977 -06

Producte _-",' A.olc;;:ta=--___ ~_~Venclmerit _ Cancel.

Terniini in!. fix .-+-_ _ _ .:.-. _ _ _

-2.m

.

_

19/04/2010

Dipósit Fi~xi~e. _ _ _ .::.0.c:IO"",O....::€::..o.: _ _ _ 08/06/20_12 _ _ _

FINANCAMENT Sense contraetes

n1

a alxa

c·

71

POSICIÓ a 31/12/2012 PER AGENCIA LOCAL O'ENERGIA DE BARCELONA

RELACIÓ DE PERSONES AMB FIRMA AUTORITZADA

ConJ.r!cte

0644-0200159534 Cuenta indexada

:

0644-020015998

3291-2200192423

3291-2200192536

3291-03-0111664-35

3291-03-0111977-06

Cuenta Indexada

Cuenta lhdexada

Cuenta indexada

; Plazo interés fijo

• _ __ _ '

.

?

'

. '

_

'Depósito Flexible

Fitxa d'informació per al client

CanceL

10/01/2013

(12)

~

C:>

...

-

~-ROMANENTS DE CRÉDIT 2012

Saldos de crédit disponible (1)

Saldos Cfédit -Automzacibns -(2)

Saldo crédit - Disposicions - (3)

TOTALS

~rcelona. a gener de 2012

CONSORCI DE L' AGENCIA LOCAL D' ENERGIA DE BARCELONA

NO INCORPORABLES INCORPORABLES TOTAL I

sense FA ambFA

268.705,38 0,00 268.705,38

16.583,96 0,00 16.583,96

497.459,62 0,00 497.459,62

782.748,96 0,00 0,00

(13)

.~

.:::::.

AGENCIA LOCAL ENERGIA BARNA

DES DE:

1 -

1 - 2012

FINS

31 - 12 -

~012

ASSENTAMENTS PER fASE MC

TIP.ASS.

N.ASS. D;COMPT. RELACIO ORG D.APROV. D.REGIST NUM.REG DESCRIPCIO

ORG. ECON.

FUNC. E.P. COMPTE

1 EXP/DIP ST CONTRACT DNI/CIF

NOM. TERCER

TI PUS

ASS.:

MC11

O ••••••••

152.136,65

70 HC12

O ••••••••

152.136,65

70 MC4

O ••••••••

1.432.055,17

11 MC7

a

...

11.512,83

1

Me8

o

...

11.512,83

1 MPI4

O ••••••••

2.521.953,16

7

MPl41

o

...

1.089.897,99-

2 TOTAL

3.191.409,30

162 DATA

:

22-02-2013

FULL:

8 USUARI:

ANY27

ND765G

(14)

AG.ENCIA O'INUIGIA

Ot .... "C.UOff'"

AGENCIA LOCAL D'ENERGIA DE BARCELONA

EXERCICI 2012

DES PESES AMB FINANCAMENT AFECTAT

IDENTIFICACI6 DE LA DES PESA:

PROJECTE "URBAN SOL PLUS"

A) Dades generals identifieatlves

Data inlei: 01.01.2011 Duraei6:

Coefielent finan~ament total: 72.278,00 Aplieaeions pressupostilries:

75% 54.209,00

B) Gesti6 de la despesa

Despesa Obligaeions Despesa

Any prevista reeonegudes pendent

2011 21.683.60 11.973,24- 9.710,36

2012 43.367,20 17.202,53 26.164,67

2013 7.227.20 0,00 7.227,20

Total 72.278,00 29.175,77 43.102,23

C) Gesti6 deis Ingressos afeetats

Ingressos Drets Ingressos

Any previstos reeoneguts pendents

2011 16.262,70 16.262,70 0,00

2012 32.525,40 5.619.45 26.905.95

2013 5.420,90 0,00 5.420.90

Total 54.209,00 21.882,15 32.326,85

O) Desviaelons de finan~ament per agents

Ingressos Drets Coefineient

Agent Any previstos reeoneguts finan~ament

Comlssi6 Europea 2011 16.262,70 16.262,70

2012 32.525,40 5.619,45 2013 5.420,90 0,00

Total 54.209,00 21.882,,15 75,00%

Total

Total 54.209,00 21.882,15 75,00%

Barcelona, a gener 2013

36 MESOS

CAP. 1 i2

Desv. fin. de I'exercici

7.282,69 -7.282,57 0,00 0,00

0,12

.u.

Resultat presupostarl

Desv. fin. acumulades

0,12

.(J.