--Índice del Módulo de Presupuestos del S10 ERP--
1 PRESUPUESTOS ... 4
1.1 Introducción ... 4
1.2 Tipos de presupuestos ... 4
1.3 Proyecto utilizado para desarrollar el presupuesto ... 5
1.4 Metrados del proyecto para elaborar el presupuesto ... 7
1.5 Secuencia de uso ... 8
1.6 Partes de la hoja del presupuesto ... 9
2 Generalidades ... 10 2.1 La carpeta de trabajo ... 10 2.1.1 Barra de títulos ... 10 2.1.2 Barra de menús... 10 2.1.2.1 Archivo ... 11 2.1.2.2 Imprimir ... 11 2.1.2.3 Vista preliminar ... 11
2.1.2.4 Iniciar sesión como usuario distinto ... 11
2.1.2.5 Salir ... 11 2.1.3 Catálogos ... 11 2.1.3.1 Recursos ... 11 2.1.3.2 Unidades ... 11 2.1.3.3 Partidas ... 11 2.1.3.4 Títulos ... 11 2.1.3.5 Plantillas... 11 2.1.3.6 Favoritos ... 11 2.1.3.7 Socio de negocio ... 11 2.1.3.8 Lugares ... 12 2.1.3.9 Índices unificados ... 12 2.1.4 Herramientas ... 12
2.1.4.1 Definir estructura ítem ... 12
2.1.4.1.1 Ítem ... 12
2.1.4.1.2 Jerarquía de precios ... 12
2.1.4.1.3 Jerarquía de Logos ... 12
2.1.4.2 Definir horario base ... 12
2.1.4.3 Configuración ... 13
2.1.4.3.1 Configuración General ... 13
2.1.4.3.2 Configuración Procesamiento de Presupuesto ... 14
2.1.4.3.3 Configuración de Análisis de Precios Unitarios ... 15
2.1.4.3.4 Configuración de Fórmula Polinómica ... 15
2.1.4.3.5 Configuración de Impresión ... 16
2.1.4.3.6 Configuración de Planeamiento ... 20
2.1.4.3.7 Configuración Hoja de Presupuesto ... 20
2.1.4.4 Correo interno ... 22
2.1.4.5 Calculadora ... 22
2.1.4.6 Calendario ... 22
2.1.4.7 Limpiar registro de control ... 22
2.1.5 Barra de herramientas estándar ... 22
2.1.5.1 Grabar ... 22 2.1.5.2 Imprimir ... 22 2.1.5.3 Vista preliminar ... 22 2.1.5.4 Retroceder ... 22 2.1.5.5 Avanzar ... 22 2.1.5.6 Lista ... 22 2.1.5.7 Notas ... 22 2.1.6 Barra de vistas ... 23 2.1.7 Árbol ... 23 2.1.7.1 Escritorio ... 23 2.1.7.2 Obras Ganadas ... 23 2.1.7.3 Bandeja ... 23 2.1.7.4 Archivo Central ... 23 2.1.7.5 Papelera de Reciclaje ... 23 3 Acceso al programa ... 24
4 Registro del presupuesto... 24
4.1 Ingreso de datos del presupuesto ... 26
4.2 Registro del subpresupuesto ... 31
5 “Armar” la hoja del presupuesto ... 31
5.1 Configuración previa ... 32
5.2 Formas de “armar la hoja del presupuesto” ... 33
5.2.1 Caso 1) Copiar partidas de presupuestos elaborados ... 34
5.2.2 Caso 2) Uso de favoritos ... 36
5.2.3 Caso 3) Importar al S10 presupuestos elaborados en hoja Excel ... 37
5.2.3.1 Asignar análisis de precios unitarios a una partida formato ... 39
5.2.4 Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional ... 40
5.2.4.1 Registro de títulos en la hoja del presupuesto ... 40
5.2.4.2 Registro de partidas en la hoja del presupuesto ... 42
5.3.1 Configuración previa al procesamiento ... 45
5.3.2 Procesamiento del presupuesto ... 45
5.3.3 Opciones en Recursos y precios ... 46
5.3.3.1 Partidas que utilizan el recurso ... 46
5.3.3.2 Reasignar recurso utilizado en el presupuesto ... 47
5.3.3.3 Eliminar recursos ... 48
5.3.4 Ingreso de precios de los recursos ... 49
5.3.5 Resultado del procesamiento ... 50
5.3.6 Ratios (Disponible solo en la versión ERP) ... 51
5.4 Diseño del pie de presupuesto ... 52
5.5 Gastos generales ... 53
5.5.1 Registro de rubros ... 54
5.5.2 Registro de conceptos ... 54
5.5.3 Calcular el porcentaje de gastos generales ... 56
5.6 Fórmula polinómica... 57
5.6.1 Requisitos para el Perú ... 57
5.6.2 Configuración de la fórmula polinómica ... 58
5.6.3 Agrupamiento preliminar... 59
5.6.4 Conformación de monomios ... 60
5.6.5 Verificación de la fórmula polinómica ... 61
5.6.6 Reemplazo de símbolos ... 62
5.7 Impresión de reportes ... 62
5.7.1 Reportes desde el escenario de Datos Generales ... 63
5.7.1.1 Datos generales ... 63
5.7.1.2 Resumen del presupuesto estándar ... 63
5.7.1.3 Resumen desagregado ... 63
5.7.2 Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto ... 64
5.7.2.1 Para el Presupuesto ... 64
5.7.2.1.1 Estándar interno ... 64
5.7.2.1.2 Estándar cliente ... 64
5.7.2.1.3 Desagregado precios unitarios para el presupuesto ... 65
5.7.2.2 Análisis de precios unitarios ... 65
5.7.2.2.1 Análisis de precios unitarios para el presupuesto ... 65
5.7.2.2.2 Análisis de precios unitarios para el subpresupuesto ... 65
5.7.2.3 Recursos y precios ... 70
5.7.3 Precios por Presupuesto ... 75
5.7.3.1 Listado de recursos y precios ... 75
6 OPCIONES ... 76
6.1 Ejemplos de diseño del pie de presupuesto ... 76
6.1.1.1 Variables obligatorias ... 76
6.1.1.2 Variables auxiliares ... 77
6.1.1.3 Botones disponibles en el diseño del pie de presupuesto ... 77
6.2 Ejemplo de datos de gastos generales ... 78
6.3 Botones disponibles en gastos generales ... 79
6.4 Botones en la fórmula polinómica ... 79
6.5 Formas de búsqueda en los catálogos ... 79
6.5.1 Búsqueda global ... 79
6.5.2 Búsqueda local ... 80
6.6 ACCESOS, ESCENARIOS Y MENUS ... 81
6.6.1 Acceso al catálogo de partidas ... 81
6.6.2 Registro de nuevos títulos en el catálogo ... 81
6.6.3 Registro de un grupo de partidas en el catálogo ... 82
6.6.4 Registro de una partida nueva en el catálogo ... 83
6.6.4.1 Registro del rendimiento ... 85
6.6.4.2 Registro de recursos en el análisis de precios unitarios ... 87
6.6.5 Registro de recursos en el catálogo... 89
6.6.6 Acceso al catálogo de partidas propias ... 90
6.7 Botones disponibles en la hoja del presupuesto ... 90
6.8 Ítem alterno ... 97
6.9 Opciones en el árbol del escenario de Datos generales ... 99
6.10 Opciones en el escenario Hoja del presupuesto ... 102
6.10.1 En el árbol para el presupuesto ... 102
6.10.2 En el árbol para el subpresupuesto ... 110
6.10.3 En la hoja del presupuesto ... 113
6.10.4 Opciones en los análisis de precios unitarios ... 122
6.11 Precios por presupuesto ... 130
6.11.1.1 Para copiar los precios de un presupuesto a otro ... 130
6.11.1.2 Imprimir todos los recursos del presupuesto ... 131
6.11.1.3 Imprimir todas las subpartidas del presupuesto ... 131
6.12 Diseño de cabeceras para reportes ... 132
6.13 Tiempos para programación ... 134
6.14 Presupuesto descompuesto ... 134
6.15 Detalle de recursos ... 135
6.16 Índices unificados ... 139
6.16.1 Configuración ... 140
6.17 Precios por grupos ... 141
6.18 Transportabilidad ... 143
6.18.1 Exportar presupuestos ... 143
6.18.2 Acceso a la nueva base de datos ... 145
6.18.3 Proceso para trasladar la base de datos a otra PC ... 146
6.18.4 Importar datos DOS 7.x 8.x ... 148
6.19 Utilitarios ... 150
6.19.1 Registro de usuarios ... 150
6.19.2 Registro de usuarios en el módulo ... 151
6.19.3 Las categorías de usuario ... 153
7 PLANEAMIENTO ... 155
7.1 ¿Qué esperamos de la planificación? ... 155
7.2 Que evitamos con la falta de planificación ... 155
7.3 Registro del Proyecto ... 156
7.3.1.1 Asignar presupuestos al Proyecto ... 159
7.3.1.2 Definir la escala de periodos para ingreso de avances ... 159
7.3.2 Calendario... 160
7.3.2.1 Registro de días no laborables ... 160
7.3.2.2 Horario de trabajo ... 160
7.3.2.3 Calcular horas y días laborables para los períodos ... 161
7.3.3 Preparar la información para la Planificación ... 161
7.3.3.1 Actividades ... 161
7.3.3.1.1 Asignar actividades ... 162
7.3.3.1.2 Preparando las partidas antes de asignar a las Fases ... 166
7.3.3.1.2.1 Consolidar Partidas ... 166
7.3.3.1.2.2 Hacer Asignable ... 167
7.3.3.1.3 Asignar partidas a las Fases (WBS) ... 168
7.3.4 Períodos ... 170
7.3.5 Planificación Física del proyecto ... 171
7.3.5.1 Planificación manual en el escenario del Cronograma por Períodos ... 172
7.3.5.1.1 Modo de visualización de datos ... 172
7.3.5.1.2 Elija la escala de período, ... 173
7.3.5.1.3 Ingreso manual de datos en el cronograma programado ... 173
7.3.5.1.4 Calcular recursos para los metrados o porcentajes registrados ... 174
7.3.5.2 Planificación del proyecto usando el MS Project 2003 (versión ERP) ... 175
7.3.5.2.1 Modo de visualización de datos ... 175
7.3.5.2.2 Elija la escala de período, ... 175
7.3.5.2.3 Mostrar campos ... 175
7.3.5.2.4 Verificando la duración de las actividades ... 176
7.3.5.2.5 Exportar información del S10 al MS Project 2003 ... 177
7.3.5.2.6 Vincule las actividades ... 177
7.3.5.3 Actualizar los datos del MS Project 2003 al S10 ... 178
7.3.5.4 Resultados de la planificación ... 179
7.3.5.4.1 Reporte Cronograma por partida ... 180
7.3.5.4.2 Reporte del Valorizado contractual ... 182
7.3.5.4.3 Reporte Cronograma por Fases ... 182
7.3.5.4.4 Reporte del Plan de Utilización de Recursos ... 183
7.3.5.4.5 Para visualizar el Plan de Utilización de Recursos en pantalla ... 186
8 BOTONES DE LOS ESCENARIOS DE PLANEAMIENTO ... 186
8.1 Botones del escenario del Actividades ... 186
8.2 Botones del escenario de períodos ... 187
1 PRESUPUESTOS
1.1 Introducción
Este es un programa para elaborar presupuestos de todo tipo de obras a partir de los metrados. Permite elaborar hasta tres tipos de presupuesto por obra, el Venta, Meta y Línea Base, los que son asignados a los proyectos que serán utilizados para planificar, ejecutar, controlar y valorizar labores que se realizan en el módulo de Gerencia de proyectos del S10. Las facilidades implementadas como la interacción con el Office de Microsoft, permite que la información sea aprovechada e integrada a otros programas de aplicación. Esta guía puede ser utilizada para el uso del módulo de presupuestos de la versión estándar (profesional, empresarial y corporativa), para la opciones de la ERP se indica con llamadas. Sólo la versión corporativa y ERP dispone del grupo de planeamiento.
Sí tiene instalado la versión corporativa, es recomendable que también tenga instalado el MS Project 2003 para la parte de planeamiento. (El cambio del uso del MS Project de la versión 2003 a otra superior está en proceso de implementación).
Para el seguimiento de la presente guía, se elaborará 2 presupuestos.
PARA TOMAR EN CUENTA: El S10 al momento de instalar el programa en su PC, también instala el motor de la base de datos del SQL Server 2005, que está diseñado para soportar un máximo de 4 GB (tamaño de la base de datos), si su base de datos crece más de lo indicado es necesario que disponga de licencias SQL Server.
1.3 Proyecto utilizado para desarrollar el presupuesto
Con la finalidad de hacer un seguimiento a las opciones del programa y elaborar un presupuesto se desarrolló un croquis de un puente, del que elaboraremos el presupuesto meta. Y para elaborar un presupuesto venta usaremos una edificación LA CASA DE JUAN.
Para el presupuesto meta: El proyecto consta de dos estribos y una losa soportada por tres vigas longitudinales. Desde ahora ya nos preparamos también para la planificación y el control que lo desarrollaremos en planeamiento de Presupuestos y en el módulo de Gerencia de proyectos.
El estribo derecho Cimientos
Estribo izquierdo Cimientos
Elevación
1.4 Metrados del proyecto para elaborar el presupuesto
Para elaborar el presupuesto es necesario tener los metrados. Datos que serán utilizados para elaborar el presupuesto:
Cuando elabore el presupuesto meta, tenga presente que planificará y controlará, además:
Las partidas del presupuesto meta obedecen a la realidad constructiva. No necesariamente contendrá las mismas partidas del presupuesto venta.
2 Generalidades
2.1 La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a continuación se describe las partes de un escenario:
2.1.1 Barra de títulos
Muestra el título de la aplicación, nombre del programa que se viene utilizando, presupuesto elegido por el usuario, así como los botones minimizar , maximizar y cerrar .
2.1.2 Barra de menús
Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
2.1.2.1 Archivo
Muestra el menú con las siguientes opciones:
2.1.2.2 Imprimir
Imprime el contenido del escenario.
2.1.2.3 Vista preliminar
Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como será impreso.
2.1.2.4 Iniciar sesión como usuario distinto
Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de presupuestos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario también permite el uso de otra base de datos.
2.1.2.5 Salir
Sale de la aplicación.
2.1.3 Catálogos
Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema donde puede dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no esté relacionado en alguna aplicación; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar elaborando un presupuesto, todos los catálogos son abiertos y puede acceder desde cualquier aplicación.
2.1.3.1 Recursos
Es el catálogo donde están registrados todos los recursos utilizados por el sistema compuesto por mano de obra, material, equipos y subcontratos.
2.1.3.2 Unidades
Todas las unidades que utiliza el sistema están registradas en este catálogo de acuerdo a las normas vigentes.
2.1.3.3 Partidas
En el catálogo de partidas es donde se registran todas las partidas en forma directa sin necesidad de elaborar un presupuesto. Otra forma de ingresar a este catálogo es desde la hoja del presupuesto.
2.1.3.4 Títulos
El catálogo de títulos tiene registros que serán utilizados en la hoja del presupuesto. Cuando se ingresa desde la hoja del presupuesto es para elegir y registrarlos en la hoja del presupuesto.
2.1.3.5 Plantillas
Son recursos previamente agrupados por el usuario para luego ser insertados en los análisis de precios unitarios.
2.1.3.6 Favoritos
Son grupos de partidas previamente preparados por el usuario. Para “armar” favoritos el usuario dispone de los catálogos de partidas y títulos. Lo ideal es tener un conjunto de favoritos para cada tipo de obras. Como favoritos puede tener incluso presupuestos íntegros; los favoritos son “jalados” a la hoja del presupuesto.
2.1.3.7 Socio de negocio
Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema, como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc., que luego serán utilizados en alguna parte del sistema.
2.1.3.8 Lugares
Los lugares donde se efectúan las obras están registrados. En el sistema en el caso del Perú, en el nivel 1 se registraron los departamentos y para el departamento elegido las provincias en el nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3.
2.1.3.9 Índices unificados
Esta opción, muestra los índices unificados. No efectúe nuevos registros salvo que la institución encargada de regir los haga. Los índices unificados son asignados a los recursos con la finalidad de agruparlos al elaborar la fórmula polinómica.
2.1.4 Herramientas
Estas opciones son comunes para todos los escenarios y contiene lo siguiente:
2.1.4.1 Definir estructura ítem
La estructura de registro de información en los catálogos de definen por esta opción, surte efecto para todos los proyectos nuevos que registre, de hoy en adelante.
2.1.4.1.1 Ítem
Permite configurar el tamaño de letra, color y tipo para los títulos y subtítulos, todos los presupuestos que se registren tomarán esta configuración. En el escenario de la hoja del presupuesto permite configurar para el presupuesto elegido.
2.1.4.1.2 Jerarquía de precios
Permite definir la estructura de registro del escenario de Precios por grupos.
2.1.4.1.3 Jerarquía de Logos
Permite definir la estructura de registro del catálogo donde se registran los logotipos.
2.1.4.2 Definir horario base
Cuando se registra el horario de trabajo por esta opción, en la parte de planeamiento es tomada por el MS Project la información cuando se exporta información.
2.1.4.3 Configuración
Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada usuario. Las opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar.
2.1.4.3.1 Configuración General
Contiene opciones generales de configuración del módulo.
Llamada a-1: Cursor automático.
Seleccionado – Una vez que se ingresa datos en una celda y se presiona ENTER, el cursor se traslada a la siguiente celda que falta ingresar datos. (Ej.: al ingresar metrados en la hoja del presupuesto, precios, aportes en los análisis de precios unitarios).
No seleccionado – Después de ingresar datos en una celda y presionar ENTER, el cursor permanece en la misma celda.
Llamada a-2: Permitir arrastrar y pegar, disponible para el árbol, en los escenarios de la Hoja del presupuesto y Diseño del pie de presupuesto.
Seleccionado –En el escenario de la hoja del presupuesto, ubique el cursor sobre el nombre de un subpresupuesto, luego presionando el botón izquierdo del mouse arrastre a hacia el nombre del supuesto destino, el sistema copiará el contenido del subpresupuesto de acuerdo a la selección del cuadro de diálogo que muestre.
En el caso del escenario del Pie de presupuesto, puede copiar el pie de un presupuesto a otro.
No seleccionado – No se activa la opción de Permitir arrastrar y pegar.
Llamada a-3: Réplica de Índices para todas las áreas, disponible para el escenario de índices unificados.
Seleccionado – Cuando se ingresa el índice unificado para una zona geográfica, se replica en las demás zonas.
No seleccionado – El ingreso de datos sólo se efectúa en la celda seleccionada.
Llamada a-4: Exportar a Microsoft Project los Materiales con Precio, disponible para los escenarios de la Hoja del presupuesto y Cronograma por periodos de planeamiento.
No seleccionado – Exporta los recursos sin precios.
Llamada a-5: Ver solo recursos genéricos en el catálogo de recursos, disponible solo para el catálogo de recursos.
Seleccionado – Luego de ingresar al catálogo de recursos, solo muestra los recursos genéricos llamados también padres, y se caracterizan porque el código tiene 10 dígitos.
No seleccionado – El catálogo de recursos muestra los recursos genéricos y específicos o llamados también padres e hijos, los que está registrados a 10 y 14 dígitos.
Llamada a-6: Al replicar un presupuesto incluir grupo de trabajo, disponible para el escenario de Datos generales.
Seleccionado – Cuando un presupuesto tiene grupo de trabajo asignado, al duplicar el presupuesto hereda el grupo de trabajo.
No Seleccionado – Al duplicar el presupuesto no hereda el grupo de trabajo.
2.1.4.3.2 Configuración Procesamiento de Presupuesto
Disponible para el escenario de la Hoja del presupuesto, permite elegir opciones de procesamiento.
Llamada b-1: Verifica Metrados
Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten metrados, caso contrario el sistema solicita el ingreso.
No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-2: Verifica Análisis de Precios Unitario
Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que en la hoja del presupuesto no falten los análisis de precios unitarios de las partidas.
No seleccionado - Procesa con lo que tiene. Llamada b-3: Verifica Precios Recursos
Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que todos los recursos tengan precio, caso contrario el sistema solicita el ingreso
Llamada b-4: Verifica Cantidades en Análisis de precios unitarios
Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos tengan cantidades (aportes), caso contrario el sistema solicita el ingreso. No seleccionado - Procesa con lo que tiene.
Llamada b-5: Verifica porcentaje al 100% Estimados
Seleccionado – Al procesar el presupuesto verifica que dentro de los análisis de precios unitarios todos los recursos estimados tengan los porcentajes que le corresponde y la suma debe llegar al 100%, caso contrario el sistema solicita el ingreso.
No seleccionado - Procesa con lo que tiene.
Llamada b-6: Mostrar ventana de opciones de procesamiento
Seleccionado – Al procesar el presupuesto muestra la ventana de opciones de procesamiento. No seleccionado - No muestra.
2.1.4.3.3 Configuración de Análisis de Precios Unitarios
Llamada c-1: Colores
El botón muestra la paleta de colores que permite elegir el color para el botón que simboliza los recursos tipo mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y subpartidas.
Llamada c-2: Rendimiento de Mano de Obra y Equipo diferentes
Seleccionado – Dentro del análisis de precios unitarios, permite definir un rendimiento para mano de obra y otro diferente para el equipo.
No seleccionado - Dentro del análisis de precios unitarios, toma el mismo rendimiento para mano de obra y para equipo.
2.1.4.3.4 Configuración de Fórmula Polinómica
Llamada d-1: Define el número máximo de monomios que debe tener la fórmula polinómica.
Llamada d-2: Es el número de submonomios máximo que debe tener un monomio; cuando el índice unificado no llega al 5% (0.05) o cuando se quiere reducir el número monomios, el sistema verifica que se pueden agrupar 3 índices unificados para que formen un monomio.
Llamada d-3: Define el número de decimales para el factor, generalmente es 3 (hasta el milésimo). Llamada d-4: Por norma para que un índice unificado forme un factor es del 0.05 (5%), este valor es
fijo.
Llamada e-1: Con factor de cambio (Este datos se ingresa en el escenario de Datos Generales – Datos adicionales).
Seleccionado – Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas y recursos y precios; permite imprimir los reportes con el factor de cambio y la denominación de la moneda alterna.
No seleccionado - Imprime los reportes en la moneda base. Llamada e-2: Pone fecha y hora de impresión
Seleccionado – Disponible para los reportes de la hoja del presupuesto, análisis de precios unitarios, análisis de precios unitarios de subpartidas y recursos y precios; en los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable para los reportes internos.
No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión. Llamada e-3: Modifica margen
Seleccionado – Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para elegir los márgenes.
No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto. Llamada e-4: Solicita número de primera página
Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página.
No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto el reporte tendrá el número 1.
Llamada e-5: Imprimir con logotipo
Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al presupuesto. No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo.
Llamada e-6: Imprime con diseño de cabecera
Seleccionado – Imprime con el diseño de cabecera elaborado por el usuario en el escenario Cabecera para reportes.
No seleccionado – Imprime el reporte con el diseño elaborado por el S10 por defecto. Llamada e-7: Item alterno
Seleccionado – Disponible para la hoja del presupuesto, imprime con los ítems registrados por el usuario en la columna Alterno.
No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto con los ítems generados en forma automática por el S10.
Llamada e-8: Títulos en colores
Seleccionado – Disponible para el reporte de la hoja del presupuesto, imprime con los títulos en los colores seleccionados.
Llamada e-9: Notas como descripción larga
Seleccionado – El nombre de la partida dentro de la hoja del presupuesto acepta hasta 250 caracteres, pero sí necesita una descripción más larga puede usar la nota e ingresar varias líneas. Esta opción imprime el reporte con las notas como nombre de las partidas.
No seleccionado - Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los nombres de las partidas que son mostrados.
Llamada e-10: Descripción alterna
Seleccionado – Disponible para el nombre de la partida. Sí cuando registró una partida en el catálogo de Partidas, también registró el nombre alterno. Esta opción imprime la hoja del presupuesto con los nombres alternos de las partidas.
No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto, con los nombres que muestra. Llamada e-11: Hasta costo directo
Seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sólo hasta costo directo. No seleccionado - Imprime la hoja del presupuesto con el pie de presupuesto. Llamada e-12: Porcentaje (GGP) pie del presupuesto
Seleccionado – Imprime en la hoja del presupuesto el % de gastos generales calculado.
No seleccionado – En la impresión de la hoja del presupuesto no muestra el % de gastos generales calculado.
Llamada e-13: Formato para licitaciones (sin precios ni costos indirectos)
Seleccionado – En la hoja del presupuesto imprime, el nombre de las partidas, la unidad y el metrado, para que el postor registre los precios.
No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto completo. Llamada e-14: Indentado
Seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto tal como se muestra es en escenario indentado o subordinado con sangría.
No seleccionado – Imprime la hoja del presupuesto sin indentado. Llamada e-15: Solo recursos con parcial <> 0
Seleccionado – Imprime los análisis unitarios solo con los recursos que tengan valores mayores o menores a cero.
No seleccionado - Imprime los análisis unitarios con todos los recursos. Llamada e-16: Código de partida
Seleccionado – Imprime los análisis unitarios con los códigos de recurso.
No seleccionado – Imprime los análisis de precios unitarios solo con el nombre de los recursos. Llamada e-17: Rendimiento
No seleccionado – No imprime el rendimiento en los análisis de precios unitarios. Llamada e-18: HH y HM
Seleccionado – Imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime la cantidad de horas hombre en los análisis de precios unitarios. Llamada e-19: Factores de cantidad
Los factores de cantidad se aplican a las partidas del presupuesto, sí aplicamos desde el nombre del presupuesto afectará a todas las partidas del presupuesto, sí se aplica desde un subpresupuesto afectará al grupo de partidas sólo del subpresupuesto.
Seleccionado – Imprime los factores de cantidad aplicados a la partida en el reporte de los análisis de precios unitarios.
No seleccionado – No imprime los factores de cantidad en el reporte de los análisis de precios unitarios. Llamada e-20: Jornada
Seleccionado – Imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de los análisis de precios unitarios.
No seleccionado – No imprime la cantidad de horas de la jornada en el reporte de los análisis de precios unitarios.
Llamada e-21: Pie
Seleccionado – Imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios. No seleccionado – No imprime el pie de presupuesto en el reporte de los análisis de precios unitarios.
Llamada e-22: Descripción alterna
Seleccionado – Imprime el nombre de los recursos con la descripción alterna en el reporte de los análisis de precios unitarios.
No seleccionado – Imprime el nombre de los recursos por defecto en el reporte de los análisis de precios unitarios.
Llamada e-23: Resúmenes con factor de conversión (doble moneda)
Seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitario con el factor de conversión (registrado en el escenario de Datos generales – Datos adicionales).
No seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios sólo en la moneda seleccionada para el presupuesto.
2.1.4.3.6 Configuración de Planeamiento
Planeamiento solo está disponible en la versión corporativa
Llamada f-1: Valorizar sólo hasta el 100% de todo el cronograma
Seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los avances.
No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los avances.
Llamada f-3: Recurso para las partidas estimadas
Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis de precios unitarios (sólo está conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del Actividades.
Llamada g-1: Ítem alterno según código de Partida/Título del catálogo
Sí selecciona la opción g-1, la opción g-2 debe estar no seleccionada.
Seleccionado – Sí tiene visible la columna de ítem alterno, cuando selecciones una partida o un título del catálogo, mostrará el código de registro, como ítem alterno.
No seleccionado – Muestra los ítem generados por el usuario. Llamada g-2: Ítem alterno según código alterno de Partida/Título
Sí selecciona la opción g-2, la opción g-1 debe estar no seleccionada.
Seleccionado – Sí tiene visible la columna de ítem alterno, cuando selecciones una partida o un título del catálogo, mostrará el código alterno de registro, como ítem alterno.
No seleccionado – Muestra los ítem generados por el usuario.
Llamada g-3: Solicitar longitud para el Ítem alterno según código de Partida/Título Disponible para los ítems con las llamadas g-1 y g-2
Seleccionado – Solicita el número de dígitos del código para el ítem, recomendado 6 No seleccionado – Por defecto muestra toda la cantidad de dígitos como código. Llamada g-4: Hacer propio en forma automática partidas principales
Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando se elije una partida del catálogo a la hoja del presupuesto esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la partida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo.
No seleccionado – Sí elije una partida del catálogo a la hoja del presupuesto y lo modifica, también lo modificará en el catálogo.
Llamada g-5: Hacer propio en forma automática subpartidas
Seleccionado – Es recomendable que esta opción siempre esté seleccionada; cuando invoca una subpartida desde el análisis de precios unitarios ubicado en la hoja del presupuesto, esta se convierte en propia, esto permite que todas las modificaciones tengan efecto sólo en la subpartida de la hoja del presupuesto y no en el catálogo.
No seleccionado – Sí modifica la subpartida, también lo modificará la partida en el catálogo. Llamada g-6: Forzar a primera propia
Seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a la primera partida propia.
No seleccionado – Sí elimina o borra una partida de la hoja del presupuesto, y vuelve a seleccionarla o “jalarla” del catálogo a la hoja del presupuesto, le dará preferencia a la partida del catálogo.
Llamada g-7: Al reasignar partida grabar la descripción de la hoja en el catálogo de partidas propias Seleccionado – Primero modifique el nombre de la partida en la hoja del presupuesto, luego con clic
derecho reasigne una partida del catálogo. La partida reasignada será grabada dentro del catálogo de partidas-partidas propias con el nombre modificado por el usuario. No seleccionado – La partida reasignada será grabada dentro del catálogo de partidas-partidas propias
Llamada g-8: Permite ordenar la hoja del presupuesto por cualquier columna Seleccionado – Ordena la información en forma ascendente o descendente. No seleccionado – No se activa la opción de ordenar por cualquier columna.
2.1.4.4 Correo interno
Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro. Está disponible cuando se trabaja en la misma base de datos.
2.1.4.5 Calculadora
Muestra la calculadora de Windows.
2.1.4.6 Calendario
Muestra el calendario de Windows.
2.1.4.7 Limpiar registro de control
Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario.
Los demás elementos de la barra de menús varían de acuerdo al escenario que ingrese el usuario.
2.1.5 Barra de herramientas estándar
Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones más frecuentes dentro del S10 y las funciones son:
2.1.5.1 Grabar
Graba los datos registrados en el escenario, disponible sólo en el escenario de Datos Generales.
2.1.5.2 Imprimir
Envía el reporte directamente a la impresora previamente definida en Windows.
2.1.5.3 Vista preliminar
Muestra la apariencia de la ventana al imprimirlo, o el reporte de la ventana activa en pantalla de donde se puede exportar al formato que elija el usuario como Word, Excel, etc.
2.1.5.4 Retroceder
Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia arriba.
2.1.5.5 Avanzar
Desliza el cursor en el árbol de un presupuesto a otro hacia abajo.
2.1.5.6 Lista
Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.
2.1.5.7 Notas
Activa una ventana donde permite registrar todas las notas que vea conveniente el usuario sobre la aplicación, acepta textos, inserta archivos de aplicaciones diferentes por ejemplo: Word, Excel,
AutoCAD. MS Project etc. Disponible para todos los registros, como partidas, actividades, calendarios, recursos, etc.
2.1.6 Barra de vistas
Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen los botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varían de acuerdo a la personalización, ya sea por empresa o entidad.
2.1.7 Árbol
Es la estructura de cómo están registrados los presupuestos que se elaboran dentro del S10. Aquí tenemos hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los escenarios son:
Ubica el cursor en el nombre del presupuesto inmediato superior. Ubica el cursor en el nombre del presupuesto inmediato inferior. Oculta o muestra el árbol.
En el árbol el nombre del presupuesto va acompañado de un libro que cambia de color: (Sólo en el escenario de la hoja del presupuesto)
El color verde significa que el presupuesto está en proceso de elaboración.
El color ámbar del libro en el nombre del presupuesto, significa que el presupuesto ha sido procesado pero le falta elaborar la fórmula polinómica.
El color rojo del libro en el nombre del presupuesto, es cuando está procesado. El libro abierto es cuando el presupuesto está en uso.
Muestra el contenido del registro dentro del árbol. Esconde el contenido del registro dentro del árbol
2.1.7.1 Escritorio
Contiene sólo los presupuestos que se vienen utilizando en alguna aplicación o está en proceso de elaboración. Solo para los presupuestos ubicados en esta carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las opciones del menú.
2.1.7.2 Obras Ganadas
Los presupuestos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el usuario.
2.1.7.3 Bandeja
Esta carpeta almacena todos los presupuestos que no están en uso y en cualquier momento se pueden trasladar a la carpeta “Escritorio”.
2.1.7.4 Archivo Central
Esta carpeta almacena los presupuestos que ya no serán utilizados.
2.1.7.5 Papelera de Reciclaje
Todos los presupuestos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de reciclaje, de donde pueden ser restaurados ó borrados en forma definitiva. Existe la opción de vaciar toda la papelera.
3 Acceso al programa
Haga doble clic sobre el botón , que se encuentra en el tapiz de su PC, luego el sistema muestra,
4 Registro del presupuesto
Registraremos dos presupuestos, PUENTE EN CARRETERA, que es un presupuesto meta y es desarrollado en la presente guía, el otro es LA CASA DE JUAN, que lo debe registrar el usuario como práctica y seguimiento para algunas opciones.
El presupuesto PUENTE EN CARRETERA, no tiene diseño del pie de presupuesto, tampoco fórmula polinómica. Para el presupuesto LA CASA DE JUAN desarrollaremos el pie de presupuesto y la fórmula polinómica.
Al usuario: Registre también este presupuesto (Lo usaremos en las formas de “armar” la hoja del presupuesto).
Acceso al escenario de Datos Generales
Luego,
En el árbol del catálogo de Presupuestos el sistema sugiere un ordenamiento previo para los presupuestos que registre el usuario.
El último nivel de registro en el árbol es la “hojita”. Para registrar el nombre del presupuesto:
Llamada 1: En Datos adicionales, la configuración es para el presupuesto que se registre.
Llamada a-1: Fórmula Polinómica
Seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto lo pinta de color amarillo indicando que le falta elaborar la fórmula polinómica.
No seleccionado – Después de procesar el presupuesto, en el árbol, el botón del subpresupuesto muestra de color rojo indicando que el presupuesto está concluido.
Llamada a-2: Análisis de precios unitarios tipo 2 (Rendimientos altos)
Seleccionado – Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para movimientos de tierras en carreteras, porque los rendimientos son altos.
No seleccionado – Utilice esta opción cuando elabore presupuestos para edificaciones y obras de arte, porque los rendimientos son bajos.
Llamada a-3: Imprimir Presupuesto con precios unitarios incluido costos indirectos
Seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios incluido costos indirectos
No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con precios unitarios sin los costos indirectos
Llamada a-4: Tipo procesamiento Tipo 1 – Procesar el presupuesto
Tipo 3 – Procesa el presupuesto y calcula los acumulados para la fórmula polinómica y presupuesto descompuesto.
Llamada a-5: Pie de los análisis de precios unitarios diferentes al Pie de Presupuesto, es necesario que el escenario del pie de presupuesto, definan un diseño para los análisis de precios unitarios.
Seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios con un diseño propio.
No seleccionado – Imprime el reporte de los análisis de precios unitarios con el diseño que se definió para el presupuesto.
Llamada a-6: Factor de cambio
Utilice esta opción exclusivamente para imprimir el presupuesto en otra moneda. Ej.: Sí elaboró el presupuesto en Nuevos Soles, puede imprimir el presupuesto con los valores multiplicados por el factor de cambio de una moneda alterna que puede ser Dólares. Para imprimir el reporte de la hoja del presupuesto con el factor de cambio, es necesario ingresar a configuración usando el botón de la barra de botones, luego elegir la pestaña Impresión y poner un check en la celda: “Con factor de cambio”.
Factor de cambio – Moneda Principal
Ingrese el factor 1/tipo de cambio, sólo sí el presupuesto está elaborado en Nuevos Soles, e imprimir el reporte en Dólares Americanos.
Seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los precios multiplicados por el factor de cambio y toma la denominación de la moneda elegida.
No seleccionado – Imprime el reporte de la hoja del presupuesto con los precios y moneda elegido en el escenario de Datos generales.
Antes de elegir el Tipo de Obra, el usuario tiene que registrar previamente el Tipo,
Luego use el botón para grabar los datos y cerrar la ventana CATALOGO DE TIPOS DE OBRA.
Llamada 2: Del Catálogo de Clientes elija al cliente; en el caso de no encontrarlo en el catálogo, hay que registrarlo previamente para luego elegirlo, en este caso registraremos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Para que el nombre del cliente sea elegido, necesariamente debe estar registrado en el catálogo.
Llamada 3: Al hacer clic en el botón marcado con la llamada 3: de la ventana “Presupuesto”, el sistema muestra el Catálogo de Ubicación Geográfica, para elegir el distrito donde se ejecutará la obra, en este caso Urubamba.
Retorne a la ventana “PRESUPUESTO”
Llamada 4: Haga clic en el botón marcado con la llamada 4 de la ventana “Presupuesto”, para elegir la fecha para el presupuesto. Los precios de los recursos son considerados a esta fecha. IMPORTANTE: Los precios son almacenados de acuerdo a la fecha, lugar y por presupuesto. Llamada 5: Registre el plazo de ejecución, en días calendarios, es un dato informativo y generalmente
obedece a los requerimientos del cliente; el plazo definitivo lo tendremos después de usar el diagrama de Gantt en el MS Project.
Llamada 6: Registre la cantidad de horas de trabajo en un día laborable, influye en el cálculo del rendimiento.
Llamada 7: El sistema permite elaborar presupuestos en dos tipos de moneda al mismo tiempo, eso significa que permite ingresar los precios de los recursos ya sea en Nuevos Soles y en Dólares al mismo tiempo, o en Nuevos Soles para algunos recursos y en Dólares para otros. Cuando esta opción no está seleccionada, el presupuesto es elaborado en una moneda. Llamada 8: Del catálogo elija el tipo de moneda para el presupuesto.
Llamada 9: Esta celda es editable y tiene la calidad de informativo, para ingresar los datos del presupuesto base de una licitación.
Llamada 10: Esta celda es informativa y muestra los resultados del procesamiento del presupuesto. La ventana “PRESUPUESTO”, ahora se encuentra con todos los datos, use el botón
4.2 Registro del subpresupuesto
Luego del registro del presupuesto, el sistema crea automáticamente un subpresupuesto con el mismo nombre, ingresaremos Estructuras y Gastos generales.
5
“Armar” la hoja del presupuesto
Es el escenario donde se “arma” el contenido del presupuesto como son los títulos, las partidas, se ingresa los metrados y se procesa el presupuesto.
Previamente ha tenido que ser registrado el presupuesto, en el escenario de Datos Generales. Acceso al escenario
Luego,
5.1 Configuración previa
Use el botón para ingresar a la ventana de configuración
Es recomendable que todas las partidas que lleguen a la hoja del presupuesto se conviertan automáticamente en propias.
Llamada a: Esto hace que todas las partidas que llegan a la hoja del presupuesto se convierten automáticamente en propias, lo que significa que cualquier modificación sólo afectará a la partida que se encuentra en el presupuesto y el origen no será alterado.
Activado: Convierte las partidas en propias.
Desactivado: No convierte a propias, sí modifica el análisis de pecios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen. Llamada b: Hace propio en forma automática subpartidas, las partidas que se encuentran dentro de
un análisis de precios unitarios toman el nombre de subpartida. Activado: Convierte las subpartidas en propias.
Desactivado: No convierte a propias, sí modifica el análisis de precios unitarios desde el presupuesto también modificará el análisis de precios unitarios origen. Llamada c: Forzar a primera propia:
Activado: Sí elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo para volverla a elegir, el sistema siempre “jalará” la primera partida propia.
Desactivado: Sí elimina una partida propia del presupuesto, cuando “vaya” al catálogo “jalará” la partida básica del catálogo.
5.2
Formas de “armar la hoja del presupuesto”
Para efectuar el seguimiento de uso de los casos 1, 2 y 3 usaremos el presupuesto LA CASA DE JUAN. Para efectuar el seguimiento de uso del caso 4 utilizaremos el presupuesto PUENTE EN CARRETERA
5.2.1 Caso 1) Copiar partidas de presupuestos elaborados
Luego del menú que muestra,
A continuación pegue el contenido del portapapeles en el presupuesto destino.
5.2.2 Caso 2) Uso de favoritos
El usuario previamente debe registrar los favoritos en el catálogo para luego seleccionar. Los favoritos prácticamente son hojas de presupuesto que contiene partidas revisadas y confiables.
5.2.3 Caso 3) Importar al S10 presupuestos elaborados en hoja Excel
Debemos tener la información en Excel antes de importarla.Cierre el archivo de Excel antes de importarlo al S10. Importar hoja Excel
Elija las filas
Elija el número de fila inicial y final, para fijar el rango de partidas que será importado; en este caso elija la fila 2 hasta la 12.
Elija las columnas
Identifique las columnas que serán importadas, en este caso: Para el ITEM, elija la columna A.
Para la DESCRIPCIÓN elija la columna C. Para la UNIDAD elija la columna D. Para el METRADO elija la columna E. Para el PRECIO 1 elija la columna F.
(No en todas las hojas de Excel tienen la misma presentación – el usuario debe elegirlo de acuerdo a la a lo que lee en ese momento).
La columna (campo) precio 2, se refiere al precio del recurso en la moneda alterna, esto cuando se elabora presupuestos en doble moneda.
Importar información seleccionada
Antes de usar esta opción deben estar definidas las filas y las columnas.
Luego en la hoja del presupuesto, ordene las partidas con relación a los títulos con el botón , y genere los ítems .
Las partidas importadas desde Excel, no tienen análisis de precios unitarios (a esto le llamamos partidas formato),
Este tipo de presupuesto puede ser utilizado para valorizar, ya que no es necesario que tenga análisis de precios unitarios.
5.2.3.1 Asignar análisis de precios unitarios a una partida formato
Visualice en la ventana inferior los “Análisis de precios unitarios”.
Haga clic derecho sobre el nombre de la partida (ventana superior), luego del menú que muestre, elija la opción “Reasignar partida del catálogo”. En el catálogo de partidas ubique una partida cuyo análisis de precios unitarios es la que necesita, elija con doble clic.
No necesariamente la partida tendrá el mismo nombre que el análisis de precios unitarios, al imprimir tomará el nombre de la partida ubicada en la hoja del presupuesto. El análisis de precios unitarios asignado a la partida se convierte en propia y permite ser personalizado.
5.2.4
Caso 4) “Armar” el presupuesto de la forma tradicional
Consiste en “armar” el contenido de la hoja del presupuesto, primero registrando los títulos, luego para cada uno de los títulos las partidas que le corresponden.
Datos que serán registrados en la hoja del presupuesto
Modo ver – Para esconder los análisis de precios unitarios, haga que la hoja del presupuesto no muestre la hoja de análisis de precios unitarios en la parte inferior:
5.2.4.1 Registro de títulos en la hoja del presupuesto
Adicionar títulos a la hoja del presupuesto
En el catálogo de títulos,
El botón divide horizontalmente el catálogo mostrando la ventana inferior (Registros seleccionados).
El botón traslada los datos pre-seleccionados a la hoja del presupuesto. Generan los ítems.
5.2.4.2 Registro de partidas en la hoja del presupuesto
Las partidas deben ser registradas previamente en el catálogo de partidas antes de ser elegidas para la hoja del presupuesto.
Selección de partidas del Catálogo de Partidas
Las partidas serán mostradas en la hoja del presupuesto.
Luego, para los títulos ACERO y CONCRETO, registre las partidas en la hoja del presupuesto:
5.2.4.3 Ingreso de metrados en la hoja del presupuesto
Además están disponibles las opciones:
Copiar al portapapeles los metrados desde una Hoja Excel, luego realizar PEGAR DE OTRAS APLICACIONES, en la celda de metrados en el S10.
5.3 Procesar el presupuesto
5.3.1 Configuración previa al procesamiento
Use el botón para mostrar la ventana de configuración, atributo del sa. Verifique opciones de procesamiento
5.3.2 Procesamiento del presupuesto
Para procesar el presupuesto use el botón ubicado en la barra de botones del escenario de la Hoja del Presupuesto, también puede pulsar la tecla F9 luego el sistema muestra la ventana de diálogo:
Al momento de procesar el presupuesto, el sistema verifica que no le falte metrados en la hoja del presupuesto y en el análisis de precios unitarios todos los recursos tengan aportes (cantidades) y precios.
En el caso de que falte algún dato el sistema envía un mensaje con el requerimiento de ingreso del dato. Luego de registrar el dato, cierre la ventana y vuelva a procesar el presupuesto.
5.3.3 Opciones en Recursos y precios
El sistema filtra sólo los recursos que utiliza el presupuesto, luego de procesarlo. Se muestran algunas utilidades con los recursos que pertenecen a las partidas propias de un presupuesto.
5.3.3.1 Partidas que utilizan el recurso
5.3.3.2 Reasignar recurso utilizado en el presupuesto
Permite reemplazar un recurso por otro utilizado en el presupuesto, esta opción es útil cuando en el listado de recursos, un recurso aparece dos veces con características diferentes, o se quiere cambiar un recurso por otro.
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso que será cambiado.
Llamada 2: De la ventana que muestres, elija el recurso que lo reemplazará.
Luego, use el botón para calcular las cantidades de los recursos.
5.3.3.3 Eliminar recursos
Permite eliminar recursos del listado. Un recurso eliminado no puede ser recuperado, para volverlo a insertar lo tiene que hacer desde el análisis de precios unitarios.
5.3.4 Ingreso de precios de los recursos
Los precios de los recursos son almacenados de acuerdo al lugar y la fecha además por presupuesto.
Luego cierre la ventana de Recursos y precios
Vuelva a procesar el presupuesto usando el botón luego en la ventana de procesamiento elija Continuar.
5.3.5 Resultado del procesamiento
Esta ventana es informativa y muestra los resultados del procesamiento.
5.3.6 Ratios (Disponible solo en la versión ERP)
Esta opción es informativa que muestra el costo por m de construcción para este tipo de obra, es necesario mostrar la columna donde se encuentran los datos,
Los datos son mostrados para el subpresupuesto y para cada uno de los títulos y partidas.
5.4 Diseño del pie de presupuesto
Esta opción permite particularizar la forma de presentación y cálculo de la parte final del presupuesto a partir del costo directo, como son los gastos generales y utilidad, impuestos etc.
El pie de presupuesto es todo aquello que va por debajo del costo directo y se “carga” al índice unificado 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (que viene a ser los GASTOS GENERALES Y UTILIDAD). Ingrese a esta opción después de haber concluido el presupuesto y procesado. Se recomienda usar el pie de presupuesto sólo para el venta.
Datos que serán registrados: Usaremos el presupuesto LA CASA DE JUAN
Acceso al escenario
Después vaya al escenario de la Hoja del presupuesto y procese el subpresupuesto.
5.5 Gastos generales
Los gastos generales, es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la empresa constructora. Considere todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios como son los sueldos de los residentes de obra, alquiler de la oficina, alquiler de camionetas, gastos de teléfono, costo de los créditos, etc. La condición para acceder a este escenario es que en el Diseño del Pie de Presupuesto en la columna macro esté la variable ggp o GGP. Se recomienda elaborar el cálculo analítico de gastos generales para el presupuesto venta u oferta, para conocer el costo y porcentaje de los gastos generales. El presupuesto meta no tiene cálculo analítico de gastos generales, generalmente se efectúa un presupuesto detallado.
Acceso al escenario de Gastos Generales
, Luego
5.5.1 Registro de rubros
5.5.3 Calcular el porcentaje de gastos generales
Con lo que concluye el cálculo analítico de gastos generales, vaya al escenario de la hoja del presupuesto y procese el presupuesto para que tome el pie de presupuesto, luego elabore la fórmula polinómica.
5.6 Fórmula polinómica
Las fórmulas polinómicas, constituyen un procedimiento convencional de cálculo para obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de obra en el tiempo. El sistema está basado en la incidencia de todos los ELEMENTOS que constituyen una obra, participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda dicho proceso. No necesitan de una autorización resolutiva para aprobar sus resultados y tramitar su correspondiente cancelación, excepto en los casos de reajuste final de liquidación. Deben cumplir la condición de VERIFICABLES, que fácilmente se puedan revisar los procedimientos de cálculo. Luego de reemplazar los componentes de los índices unificados del INEI, dará como resultado el “K” que permite actualizar el costo de una obra (o parte de ella que es el avance de ejecución) a partir de la fecha del presupuesto base, por el incremento que se genera en cada uno de los elementos componentes, esto en el proceso de valorización.
5.6.1 Requisitos para el Perú
Una fórmula polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. El coeficiente de incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos.
Los valores de los COEFICIENTES DE INCIDENCIA están dados en cifras decimales con aproximación al milésimo.
La suma de todos los COEFICIENTES DE INCIDENCIA de una fórmula polinómica es de uno (1) Los valores del FACTOR DE REAJUSTE (K) están expresados al milésimo.
Cuando los ELEMENTOS COMPONENTES participan con COEFICIENTES DE INCIDENCIA menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros ELEMENTOS COMPONENTES de tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo señalado, constituyendo así los monomios compuestos.
Los MONOMIOS COMPUESTOS pueden estar formados hasta por 3 ELEMENTOS COMPONENTES que se les puede denominar SUB MONOMIOS.
Para elaborar la fórmula polinómica, tiene que OMITIR en el pie del presupuesto el ítem relacionado al IMPUESTO.
La fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto venta u oferta. Acceso al escenario de la Fórmula Polinómica
, Luego
Después cierre la ventana Recursos sin Índice Unificado.
IMPORTANTE:
Elija Sí, para elaborar la fórmula polinómica.
Elija No, cuando ya tiene fórmula polinómica, ingrese sólo para visualizar o imprimir.
Use el botón sólo en el caso de que el sistema no muestre en forma automática el cuadro de diálogo.
5.6.2 Configuración de la fórmula polinómica
5.6.3 Agrupamiento preliminar
Para agrupar índices unificados tenga en cuenta lo siguiente, agrupe los índices unificados que son similares (de la misma familia).
De preferencia no agrupe el índice unificado 47 que corresponde a mano de obra incluido leyes sociales, tampoco el 39 que es el índice general de precios al consumidor y viene a ser los gastos generales y utilidad; luego para los demás índices unificados tome el valor menor y agrupe al mayor, tome el criterio de agrupar semejantes.
La llamada 1: Muestra los índices unificados agrupados. Los valores de las columnas de las llamadas 2 y 3 inicialmente son iguales y la suma vertical llega al 100%. Para efectuar el agrupamiento preliminar: Sí en la configuración del programa está activada la opción “Permitir arrastrar y pegar” de la pestaña general.
Para agrupar índices unificados proceda de la siguiente manera:
Marque el índice unificado y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón luego arrastre sobre el índice unificado destino donde quiere que se agrupe y luego suelte el botón izquierdo del ratón
A continuación se muestra el agrupamiento preliminar
Para deshacer un agrupamiento haga clic derecho sobre el índice unificado (a deshacer) y el sistema muestra el menú,
En la ventana que muestre seleccione el índice unificado a deshacer.
5.6.4 Conformación de monomios
Las normas peruanas recomiendan: Que la fórmula polinómica esté integrada hasta por 8 monomios, y estos a su vez hasta por 3 submonomios, puede usar el siguiente orden, pero no es obligatorio.
1 Mano de obra incluido leyes sociales - 2 Materiales - 3 Materiales - 4 Materiales - 5 Materiales - 6 Equipo - 7 Varios - 8 Gastos generales y utilidad
El factor de cada monomio debe tener un valor mínimo de 5% (0.05) para lograr esto se puede agrupar hasta 3 submonomios.
Acceso a conformación de monomios
Use el botón para que tome los datos del agrupamiento preliminar.
Sí cambia el agrupamiento preliminar, el botón vuelve a tomar los datos.
Sí la fórmula polinómica está concluida y esa el botón deshace al agrupamiento.
Para agrupar los monomios digite directamente el número que le corresponde, en la columna Monomio, para agrupar dos o tres monomios en uno solo digite el mismo número.
A continuación se muestra el agrupamiento concluido.
5.6.5 Verificación de la fórmula polinómica
El botón verifica la elaboración de la fórmula polinómica de acuerdo a la configuración previamente registrada.
5.6.6 Reemplazo de símbolos
Se acostumbra cambiar los símbolos como se muestra,
Use el botón para visualizar el reporte en pantalla. Reporte de la fórmula polinómica:
5.7 Impresión de reportes
Para imprimir los reportes el sistema dispone de dos botones: (Tomaremos los datos del Puente en carretera).
Use este botón para enviar el reporte directamente a una impresora predeterminada mediante el sistema operativo Windows.
5.7.1 Reportes desde el escenario de Datos Generales
Imprima los resúmenes globales del presupuesto, tiene tres opciones:5.7.1.1 Datos generales
Imprime los datos generales del presupuesto.
5.7.1.2 Resumen del presupuesto estándar
Muestra el presupuesto y sus subpresupuestos con montos globales.
5.7.1.3 Resumen desagregado
Es el resumen total del presupuesto.
5.7.2 Reportes desde el escenario de la Hoja del Presupuesto
5.7.2.1 Para el Presupuesto
De la barra de botones use el botón para mostrar en pantalla la forma como será impresa.
En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto. 5.7.2.1.1 Estándar interno
Imprime las partidas de todos los subpresupuestos, se caracteriza por que muestra el código con el que está registrada la partida dentro del Catálogo de partidas.
5.7.2.1.3 Desagregado precios unitarios para el presupuesto
Imprime las partidas de todos los subpresupuestos en un formato horizontal donde muestra en las columnas los componentes que corresponde a mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de cada una de las partidas del presupuesto.
5.7.2.2 Análisis de precios unitarios
En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto, imprime todos los análisis de precios unitarios del presupuesto, están disponibles los siguientes reportes:
Formato entidades: Disponible para las entidades que lo solicitaron.
Resumen de partidas iguales (Descripción propia): Sí una partida interviene en varios ítems de un presupuesto, es impreso un sola vez con la descripción propia y con la indicación de todos los subpresupuestos e ítems.
Resumen de partidas iguales (Descripción catálogo): Sí una partida interviene en varios ítems de un presupuesto, es impreso un sola vez con la descripción del catálogo y con la indicación de todos los subpresupuestos e ítems.
5.7.2.2.1 Análisis de precios unitarios para el presupuesto
En el árbol del escenario, ubique el cursor sobre el presupuesto y use el botón .
5.7.2.2.2 Análisis de precios unitarios para el subpresupuesto
5.7.2.3 Recursos y precios
Para acceder al listado de recursos y precios que utiliza el subpresupuesto use el botón que aparece en la barra de botones del escenario Hoja del Presupuesto.
a) Impresión de recursos: Cuando lo haga desde un subpresupuesto sólo imprime los recursos que utiliza el subpresupuesto.
b) Para imprimir las subpartidas que participan sólo en el subpresupuesto, entrando en la ventana de Recursos y precios:
5.7.3 Precios por Presupuesto
Para imprimir todos los recursos y subpartidas del presupuesto (cuando el presupuesto tiene varios subpresupuestos), hágalo desde el escenario de Precios.
Acceso al escenario
Llamada a: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del presupuesto lista todos los recursos y acumula las cantidades.
Llamada b: Cuando el cursor se ubica sobre el nombre del subpresupuesto lista sólo los recursos y que participan en este.
5.7.3.1 Listado de recursos y precios
Llamadas de la ventana precios por presupuesto
Llamada a: Este botón despliega el menú para elegir la opción de presentación de recursos. Llamada b: Lista todos sólo los recursos que participan en el presupuesto.
Llamada c: Lista todos sólo las subpartidas que participan en el presupuesto.
Llamada d: Es un filtro que muestra los pecios de los recursos de acuerdo al mes, año y lugar.
Llamada e: Es un filtro que contiene todos los índices unificados y de acuerdo a la selección lista los recursos asignados al índice unificado.
Llamada f: Es un filtro que contiene los factores utilizados en el presupuesto, para que de acuerdo a este filtro muestre los recursos afectados por el factor.
6 OPCIONES
6.1 Ejemplos de diseño del pie de presupuesto
Para el presupuesto venta
Caso 1: Usando un porcentaje fijo
Caso 2: Usando la variable GGP
Para el presupuesto meta
6.1.1.1 Variables obligatorias
El uso de estas es indispensable en el diseño del pie de presupuesto.
En la variable nDirecto el sistema agrupa todo el monto del costo directo producto del cálculo del presupuesto, la variable P_T debe usarse en la fila TOTAL PRESUPUESTO que representa el costo oferta.
