ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 /5

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(1)ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 /5. Periodo Días del Periodo Fecha de Corte No. de Contrato Cuenta Asociada No. de Cliente R.F.C.. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA INDEPENDENCIA 123 PUERTO VALLARTA CENT MEX 041 48300 PUERTO VALLARTA JA. EJECUTIVO:. Del 01/02/2020 al 28/02/2020 28 28/02/2020 2049549331 0162205335 84643242 MPV1806054D2. FERNANDO HERNANDEZ MEJIA. SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 1740 OLIMPICA JA MEX PLAZA:. 697. TELEFONO:. PUERTO VALLARTA (322)2226969. SABES QUE CONTAMOS CON UN AMPLIO ANAQUEL DE FONDOS DE INVERSION? SOLO INGRESA A NUESTRA PAGINA BBVA.MX, EN EL MENU INVERSIONES, SELECCIONA FONDOS DE INVERSION, Y CONOCE LOS FONDOS QUE TENEMOS PARA TI. MONEDA NACIONAL. Mes Anterior NUMERO DE TITULOS BMERGOB NC 0 TOTALES. PRECIO AL CIERRE 00 49.174258. VALOR DE MERCADO 0.00 0.00. Mes Actual NUMERO DE TITULOS 1,015. PRECIO AL CIERRE. VALOR DE MERCADO. 49.414775. 50,155.99 50,155.99. BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2. SALDO PROMEDIO 28,605.56. COSTO PROMEDIO 49.257065. % PARTICIP. 100.00. Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales.

(2) ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 2 /5. Rendimiento del Periodo RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+). 0.54% 0.54%. (+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión ENE 2020 0.00% DIC 2019 0.53% NOV 2019 0.59% OCT 2019 0.63% SEP 2019 0.62% AGO 2019 0.70% JUL 2019 0.68% JUN 2019 0.62% MAY 2019 0.72% ABR 2019 0.68% MAR 2019 0.67% FEB 2019 0.62% Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.. Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB. FECHA DE FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN 13/FEB. 13/FEB. 00. TIPO DE OPERACIÓN COMPRA. NC. TITULOS 1,015. PRECIOS POR TITULO 49.257065. IMPORTE 49,995.92. BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2. SALDO EN TITULOS 1,015. SALDO EN PESOS 49,995.92. ISR 0.00. Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales.

(3) ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 3 /5. EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO AAA AA A BBB BB B. SOBRESALIENTE ALTO BUENO ACEPTABLE BAJO MINIMO. 1 2 3 4 5 6 7. EXTREMADAMENTE BAJO BAJO BAJO MODERADO MODERADO MODERADO ALTO ALTO MUY ALTO. Fondo. Escala Homogénea. BMERGOB. AAA/1. Escala de MOODYS. Clasificacion. AAA-BF.MX/MR1. CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT. Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo Posición al Cierre del periodo FONDO DE TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION INVERSION BMERGOB NC 1,015 160.07 0.32%. Glosario de Abreviaturas IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ISR MOV MOVIMIENTO RFC D VENTA POR DONATIVOS R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RENTA POR REEMBOLSO. INT. INTS PARTICIP P. INTERESES PARTICIP VENTA POR PRORRATEO. BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2. S/INT RDTD I. S/INT RENDIMIENTO COMPRA POR REINVERSION. Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales.

(4) ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 4 /5. MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Folio Fiscal 3B799652-2E80-472F-BED6-B31159526EC1. Certificado 00001000000403784184. Sello Digital XRoxtoHuIxd7L2Cfk0cKCA3w2VKCuDS4n4AUouR7S4M9JIEfGwPbAm7fEC1Zv4nHRpfNRWdamkujvKEJ/QkWUAoXQ9q9Z/TsIH/d9wCVVuB8ztfhYliK0yB6EhVS3LZioJCNfHttuq4J5bb PUFs4zoNRLPVVTlJBjfV4heEyUUoh1J+QRpfaU4HUIFlEW3moH1zBMc6DKmv6hmXHLQW34/XNOuYO40PSIRyaBtF3pQNsJE/392+JfyS6N40KZEiWJjFojamSdoLfEzgG7KRTdg/lSAv JyJRnB/wpdPAu1xXjCtzHaowWVcH1gq+w2mG6HJ8pn8+oILlW5Rx57PvERQ== Sello del SAT: ynwVwGUbNP6lY+zDfU0FhUcWrux5/0yc4MG66rxuSUb0SoH2tLQpDxmsb3LNzRCv4GatCtJyIYo7ylxyEIMVxJoCoTFNDEw+BicClOE2zLoZnbry+XLaP1eXwyH/089DzBlJ4g1lyMk5Gf+z 75yvisOXbPcvlvKcuaZFEB755yxebAluQB7kY5gAHG6MokHR+/zpSJupoVfQqOu+SwI2y1isxlCfMAmFm5UqFSpaEzYtpv6eT27rkuwxTdPKtcJAG5XM8PnWIF/9hf+Zg1SLWDmGZEFZZY 96cWAv8wJ0zOrsBnbXOVBMIgJkqva8p7S4Ic/glssNInz7xnDo+oGcLg== No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387. Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-29T07:22:02. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|3B799652-2E80-472F-BED6-B31159526EC1|2020-02-29T07:22:02|XRoxtoHuIxd7L2Cfk0cKCA3w2VKCuDS4n4AUouR7S4M9JIEfGwPbAm7fEC1Zv4nHRpfNRWdamkujvKEJ/ QkWUAoXQ9q9Z/TsIH/d9wCVVuB8ztfhYliK0yB6EhVS3LZioJCNfHttuq4J5bbPUFs4zoNRLPVVTlJBjfV4heEyUUoh1J+QRpfaU4HUIFlEW3moH1zBMc6DKmv6hmXHLQW34/XNOuY O40PSIRyaBtF3pQNsJE/392+JfyS6N40KZEiWJjFojamSdoLfEzgG7KRTdg/lSAvJyJRnB/wpdPAu1xXjCtzHaowWVcH1gq+w2mG6HJ8pn8+oILlW5Rx57PvERQ==|000010000004044 90387|| Emitido en Ciudad de México, México a 29 de Febrero del 2020 a las 07:16:41 Este documento es una representación impresa de un CFDI Ponemos a su disposición el archivo electrónio XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx B^^^Bj@{p?@/bg)@eH)Xqg8RP=$9rB^^^B 4>$*+:Xbb LFvnbM'~0@8f9rtH sXv$Y 5--$ I\V^EUW

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(7) ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 5 /5. Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a: Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Espezializada de Antención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico [email protected] o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080. Las inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes. De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:. * Número de acciones en circulación * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas * Porcentaje de tenencia accionaria máxima * Prospectos, información y avisos generales * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias. Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.. BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2. Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales.

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