Gastos
1 Introducción 3
1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4
1.2 OBJETIVO 4
2 Funcionalidad 5
2.1 SOLICITUD 6
2.2 SOLICITUD RECHAZADA 8
2.3 ANTICIPO 9
2.4 COMPROBANTE 12
2.4.1 COMPROBANTE DIRECTO 12
2.4.2 COMPROBANTE PRORRATEADO 13
2.5 SIN COMPROBANTE 16
2.6 DEVOLUCIÓN ANTICIPO 18
2.7 CAJA CHICA 19
2.8 GASTO 22
2.9 GASTO TARJETA CRÉDITO 23
2.10 GASTO PRORRATEADO 25
2.11 GASTO RECURRENTE 29
2.12 DEVOLUCIÓN GASTOS 32
2.13 DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTE 34
2.14 DEVOLUCIÓN PRORRATEADA 35
2.15 DEPRECIACIÓN 36
2.16 CARGO BANCARIO 38
2.17 ABONO BANCARIO 39
3 Exploradores y Reportes 40
3.1 EXPLORADORES 41
3.1.1 GASTOS 41
3.1.2 GASTOS DETALLE (FILTRO CLASIFICACIONES) 41
3.1.3 GASTOS DETALLES (FILTRO CONCEPTOS) 42
3.1.4 PENDIENTES 43
3.1.5 PENDIENTES DETALLES 43
3.2 REPORTES 44
3.2.1 ACUMULADOS 44
3.2.2 GENERAL DE MOVIMIENTOS 45
3.2.3 DIARIO DE MOVIMIENTOS 47
1 Introducción
1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
Los Gastos representan los egresos que realiza una organización por diversos conceptos relacionados con la operación de su negocio, por lo que afectan directamente a sus balances contables. Es por eso que deben ser controlados y planeados para la correcta toma de decisiones.
El Módulo de Gastos es muy importante ya que ahí es donde se registran los egresos que se generan en cada unidad de trabajo en un determinado tiempo y que afectan directamente a los resultados financieros del negocio. Sirve como un control para asegurar el buen manejo de los mismos, ya que permite manejar funciones como anticipos, gastos diversos, gastos recurrentes, etc.
Este manual presenta el procedimiento para realizar movimientos de gastos, añadiendo información detallada para una comprensión que ayude a identificar los gastos que se realizan en la empresa.
1.2 OBJETIVO
Establecer de manera documental los lineamientos y responsabilidades necesarios para llevar a cabo cualquier actividad relacionada con el Módulo de Gastos y obtener un eficaz funcionamiento.
Objetivos Particulares
Registrar y controlar los movimientos de todos los gastos generados en la empresa, a través de la captura de información veraz, que permita tomar decisiones rápidas y eficaces para un mejor manejo del dinero.
Proporcionar al usuario una herramienta de apoyo para el correcto manejo del Módulo de gastos dentro del Sistema Intelisis.
Identificar los diferentes movimientos (Solicitud de gasto, Gastos por comprobar, Caja chica, etc.) y sus flujos considerando su relación con otros módulos del ERP (CxP, Tesorería, Activos Fijos y Nómina).
2 Funcionalidad
2.1 Solicitud
El movimiento solicitud se registra para solicitar un gasto, es un documento que se necesita para pedir una cantidad de dinero y generar un Gasto.
Este movimiento activa los siguientes campos en la pantalla de captura:
Campo Nivel Descripción
Fecha Requerida
Encabezado Indica la fecha en que se establece un compromiso con el cliente para la entrega del producto comercializado.
Prioridad Encabezado Establece el nivel de importancia del movimiento (alta, normal o baja).
Condición Encabezado Define la forma de pago.
Vencimiento Encabezado Periodo designado para darle seguimiento a un problema hasta llegar a una solución.
Retenciones Encabezado Al habilitar esta opción, el sistema le permitirá realizar dos retenciones en el detalle de movimientos del módulo Gastos; podrá activarlo en caso de que se requiera aplicar las dos retenciones ISR e IVA.
La ruta para generar una solicitud es:
Ruta: Logística | Gastos | Botón Nuevo
Movimiento Solicitud
Una vez ingresados los datos en la pantalla de captura se acepta y se procede afectar el movimiento, pasando del estatus Sin Afectar a Pendiente.
Solicitud Pendiente
Al afectar nuevamente el movimiento aparece una pantalla donde se puede seleccionar el nuevo movimiento a generar en el flujo. Seleccionar el deseado, y de manera automática aparecerá el nuevo movimiento generado en el Tablero de Control con estatus Sin Afectar.
Los campos que se habían llenado previamente en la solicitud se heredarán en el nuevo movimiento.
Pantalla al Afectar la Solicitud
Hasta que el nuevo movimiento haya sido concluido la Solicitud pasará de estatus Pendiente a Concluido.
Nota: El movimiento de solicitud puede afectar el presupuesto.
2.2 Solicitud Rechazada
Este Movimiento se genera con la función de rechazar una solicitud de gasto que se haya generado con el movimiento solicitud o cuando no es aprobada la solicitud de un gasto.
Se toma una Solicitud en estatus pendiente, se afecta, esto despliega el cuadro de diálogo donde se selecciona la opción de “Generar Solicitud Rechazada”.
Generar Solicitud Rechazada
Una vez seleccionada la opción el sistema genera un nuevo movimiento: el movimiento de Solicitud Rechazada. Se puede apreciar que el detalle que la información de Concepto, Referencia, Cantidad, Importe y Precio desaparece, esto es normal ya que el movimiento no genera flujo, sólo cancela la Solicitud.
Adicionalmente se cuenta con la pestaña de comentarios para poder indicar o poner una breve descripción de la razón por la que el movimiento de Solicitud está siendo rechazado.
Es importante recordar que al concluir este movimiento la Solicitud pasará de estatus Pendiente a Concluido.
Solicitud Rechazada
2.3 Anticipo
El movimiento Anticipo se puede utilizar para asignar una cantidad de dinero a un Acreedor, Deudor, Responsable, etc. y mediante él controlar la comprobación del mismo por un importe igual, mayor o menor.
Este movimiento afecta al Módulo de Tesorería por medio de una solicitud de cheque, en el Módulo de Gastos queda en estatus pendiente hasta su comprobación.
Antes de generar un Anticipo es necesario procesar una Solicitud, afectar el movimiento que debe quedar con un estatus Pendiente; nuevamente se afec ta el movimiento, esto traerá una ventana que muestra una serie de opciones donde se elige Generar Anticipo y se da click en el botón Aceptar.
Generar Anticipo
Anticipo Sin Afectar
El proceso anterior origina el Movimiento Anticipo, se verifica que los datos sean los correctos; afectar el Movimiento pasando del estatus Sin Afectar a Pendiente.
Anticipo Pendiente
El movimiento Anticipo queda con estatus Pendiente, para Concluirlo, se debe dar click en el botón Afectar, el sistema muestra los movimientos que se pueden generar a partir de este movimiento, ya que se encuentre seleccionado, sólo se da click en el botón Aceptar.
Movimientos que Genera el Anticipo
2.4 Comprobante
Es un movimiento que se utiliza cuando de un movimiento de Solicitud o Anticipo se justifica un gasto a través de comprobantes (Notas, Facturas, Remisiones, etc.).
Para ejemplificar el movimiento se parte del movimiento anterior para dar continuidad al flujo; tomar el Anticipo en estatus pendiente, afectar y seleccionar la opción de Generar Comprobante.
Generar Comprobante
Una vez hecho lo anterior el sistema da la opción de generarlo Directo o Prorrateado.
Opciones de Comprobante
La opción Directo permite generar un Comprobante a un único centro de costos y afectarlo, la opción Prorrateado habilita en el menú edición “Tabla Prorrateo” lo cual ofrece la posibilidad de repartirlo en varios centros de costos a través de esta funcionalidad.
2.4.1 Comprobante Directo
Al seleccionar directo, genera un movimiento Comprobante que puede ser modificado con la información de la factura o nota emitida por el acreedor o proveedor, el concepto del gasto para lo que se utiliza y el precio; Afectar para concluir.
Comprobante Directo
2.4.2 Comprobante Prorrateado
El sistema genera un movimiento de Comp. Prorrateado, antes de afectar el movimiento ir a la siguiente ruta: Menú Superior | Edición | Tabla Prorrateo.
Ruta Tabla Prorrateo
El sistema abre una ventana donde se selecciona cómo se quiere prorratear en las pestañas ubicadas en la parte inferior. Se llenan los campos y se da click en el botón Aceptar.
Tabla Prorrateo Afectar el movimiento para su conclusión.
Comp. Prorrateado
El sistema genera a su vez movimientos dependiendo de la forma de Prorrateo utilizada. Si fue prorrateado por centros de costos un movimiento con el detalle por centro, si fue por sucursales se genera un comprobante para cada sucursal y se visualiza a través del tablero de control.
Visualización de Compra Prorrateado
Otra forma de visualizar el Prorrateo es a través del Menú Ver | Posición del Movimiento, el cual muestra de donde viene el movimiento y donde viaja o que genera.
Posición del Movimiento Comp. Prorrateado
2.5 Sin Comprobante
La función de este movimiento es concluir un gasto o justificarlo sin la necesidad de tener que registrar comprobantes.
Antes de generar un Movimiento Sin Comprobante es necesario procesar un Anticipo, afectar el movimiento que debe quedar con un estatus Pendiente; nuevamente se afecta el movimiento, esto traerá una ventana que muestra una serie de opciones donde se elige Generar Sin Comprobante y se da click en el botón Aceptar.
Generar Sin Comprobante
El sistema genera el movimiento Sin Comprobante, se llenan los campos de las razones por las que se está emitiendo sin comprobante y se Afecta para concluir.
Sin Comprobante Concluido
El Movimiento Sin Comprobante se puede generar directamente, en este caso será necesario especificar la cuenta de dinero de donde se va a pagar este movimiento; se selecciona una forma de pago (Dependiendo la configuración de la forma de pago el sistema genera, Solicitud de Cheque, Solicitud de Depósito, Cheque Electrónico, etc.), ya que se han ingresado todos los datos se verifica que sean precisos, dar click en el botón Afectar.
Ejemplo de Movimiento Sin Comprobante Directo, se genera un Sin Comprobante para un reembolso de taxi. Como se observa en la siguiente imagen, no se cuenta con un antecedente se afecta y se concluye, a traves de posición del movimiento se observa el movimiento que generó en la Tesorería.
Sin Comprobante Directo
2.6 Devolución Anticipo
Es un movimiento que se realiza una vez que un Anticipo con estatus Pendiente es devuelto por la totalidad o por una parte del importe.
Antes de generar un Movimiento Devolución de Anticipo es necesario realizar una Anticipo con un estatus Pendiente.
Para generar el nuevo Movimiento Devolución de Anticipo se afecta el movimiento, se selecciona Devolución Anticipo.
Generar Devolución Anticipo
Este proceso activa los campos que se deben registrar para afectar el movimiento, en el encabezado aparece un campo llamado Cuenta donde se especifica la cuenta de dinero a donde va a regresarse el Anticipo. Si se especifica una cuenta de caja chica se genera un Ingreso en Tesorería por el total del comprobante; en caso de especificar una cuenta de banco se generará automáticamente en Tesorería una Solicitud de Depósito o Cheque a nombre del beneficiario que se especifica en el Acreedor del encabezado.
Posición del Movimiento Devolución Anticipo
Devolución Anticipo Concluido
2.7 Caja Chica
Este movimiento se realiza cuando se desea registrar un movimiento de salida de dinero tanto de una cuenta bancaria, como de una de caja, pero que son propiamente de la Caja Chica de la Empresa, es un registro de los gastos pagados por medio del fondo fijo.
También se usa en las empresas para solventar de forma inmediata necesidades de algún insumo que pueda pagarse en efectivo. Una característica adicional es que a éste movimiento se le pueden asignar acreedores a nivel detalle, y sirve como comprobación de tarjeta, donde los acreedores son diversos para cada concepto de gastos realizado. Aquí cabe mencionar que es muy importante que cada responsable de fondo fijo tenga su cuenta de acreedor. El movimiento genera de manera natural una solicitud de cheque en tesorería.
Antes de generar un Movimiento Caja Chica es necesario realizar una Solicitud, afectar el movimiento que debe quedar con un estatus Pendiente, nuevamente se afecta el movimiento, esto traerá una ventana que muestra una serie de opciones donde se elige Generar Caja Chica y se da click en el botón Aceptar.
Generar Caja Chica
Se procede a generar el Movimiento Caja chica, en el encabezado aparece un campo llamado Cuenta donde se especifica la cuenta de dinero de donde se va a pagar el gasto, se debe seleccionar una forma de pago, ya que se han ingresado todos los datos se verifica que los sean correctos, se debe dar click en el botón Afectar. En caso de especificar una cuenta de banco se generará automáticamente en Tesorería una Solicitud de Depósito a nombre del beneficiario que se especifica en el Acreedor.
Caja Chica Sin Afectar
Caja Chica Concluido
Una vez que se ha concluido el movimiento se puede ver las partes afectadas a través de la Posición del Movimiento, dar click en Menú Ver | Posición del Movimiento.
Posición del Movimiento Caja Chica
2.8 Gasto
Este movimiento se genera para registrar los gastos de aquellos comprobantes que no tuvieron un anticipo, se realiza una vez que una solicitud ha sido aceptada, o bien, cuando se requiere realizar el gato al momento.
Antes de generar un Movimiento Gasto es necesario realizar una Solicitud con un estatus Pendiente, para continuar con el flujo del movimiento se da click al botón Afectar, estos son los movimientos que se pueden generar a partir de la solicitud, y selecciona la opción Generar Gastos, ya que se ha elegido el movimiento se da click en el botón Aceptar.
Generar Gasto
Se abre un cuadro de diálogo en donde se debe indicar si el gasto se hará de forma directa o por prorrateo, si se quiere generar un gasto directo, sólo se le da click al botón Aceptar.
Opciones de Genera Gasto
El proceso anterior origina el Movimiento Gastos, se ingresa y se verifica que los datos sean los indicados; afectar el Movimiento pasando del estatus Sin Afectar a Concluido.
Gasto Concluido
2.9 Gasto Tarjeta Crédito
Sirve para registrar un gasto que fue pagado con tarjeta de crédito, el sistema hace diferencia entre los gastos que se pagan con cheque y los que se pagan con tarjeta de crédito ya que con la tarjeta el pago se hace a un tercero y no directamente al acreedor al que se le está pagando el gasto.
Antes de generar un Movimiento Gasto T. Crédito es necesario realizar una Solicitud con un estatus Pendiente, para continuar con el flujo del movimiento se da click al botón Afectar. Una vez elegido el movimiento, dar click en el botón Aceptar.
Generar Gasto Tarjeta Crédito
El proceso anterior origina el Movimiento Gasto T. Crédito, se ingresa y se verifica que los datos sean los correctos; afectar el Movimiento pasando del estatus Sin Afectar a Concluido.
Gasto T/Credito
Una vez que se ha concluido el movimiento se puede ver las partes afectadas en Posición del Movimiento, en la ventana, dar click en Menú Ver | Posición del Movimiento, se genera un movimiento llamado Gastos T. Crédito en el Módulo Cuentas por Pagar.
Posición del Movimiento Gasto T/Credito
2.10 Gasto Prorrateado
Es el movimiento que se utiliza para prorratear un gasto contablemente entre centros de costos, sucursales, UEN'S, etc.
Este es un registro de gastos, en donde existe una plantilla donde se especifica a qué centros de costos va afectar y en qué porcentaje. La plantilla se especifica o se registra en Configurar | Conceptos | Gastos | Icono de Prorrateo.
Antes de generar el Movimiento Gasto Prorrateado es necesario definir una Tabla Prorrateo, ingresar a la siguiente Ruta: Configurar | Conceptos | Gastos | Seleccionar concepto| Icono Prorrateo.
Seleccionar el concepto que se le aplicará el Prorrateo; en este caso se escoge el Consumo de Teléfono, dar Click en el botón prorrateo, que muestra una ventana donde se indica el reparto proporcional de una cantidad por centro de costos, sucursal, etc.
Conceptos -Gastos Icono Prorrateo
Configurar la Tabla Prorrateo de acuerdo a la proporción requerida:
Empresa. Seleccionar la empresa que se ha asignado el Concepto.
Centros de Costos. Seleccionar el centro de costo.
%: Ingresa proporcionalmente el porcentaje al concepto, en su totalidad debe cumplir el 100%.
Se da click para guardar los cambios realizados.
Tabla Prorrateo
Una vez creada la tabla de prorrateo, es necesario realizar una Solicitud con un estatus Pendiente, para continuar con el flujo del movimiento se da click al botón Afectar, estos son los movimientos que se pueden generar a partir de la solicitud, y selecciona la opción Generar Gastos, ya que se ha elegido el movimiento se da click en el botón Aceptar.
Genarar Gasto Prorrateado
El proceso anterior origina el Movimiento Gastos Prorrateado, se verifica que los datos sean los correctos; ir a Menu | Edición |Tabla Prorrateo y seleccionar cómo se va a prorratear.
Menu/Edición/Tabla Prorrateo
Automaticamente el Sistema Prorratea bajo la configuracion que se hizo inicialmente de esta, como se ve a continuación, este prorrateo es sólo por el importe y al concluirlo afecta también a los impuestos, seleccionar la Tabla dar click en Aceptar y afectar el movimiento.
Tabla Prorrateo Pago de Telefono
Gasto Prorrateado Concluido
Una vez que se ha concluido el movimiento se pueden ver las partes afectadas en la Posición del Movimiento, en la ventana, dar click en Menú Ver | Posición del Movimiento, se genera un movimiento llamado Gastos Prorrateado en el Módulo Cuentas por Pagar y así mismo se genera un Gasto donde se visualiza cómo quedó prorrateado el gasto.
Posición del Movimiento Gasto Prorrateado
Gasto Generado por el Gasto Prorrateado
2.11 Gasto Recurrente
Se trata de un formato o plantilla de gasto que permite reducir el tiempo de captura de un movimiento y a su vez se puede generar periódicamente en forma automática. La plantilla generada para este tipo de gastos no genera ningún movimiento en Cuentas por Pagar.
Cuando un gasto se hace en forma recurrente, con los mismos datos, es posible hacer una plantilla, de manera que no se tengan que volver a llenar todos los campos cada vez que se necesite, sino simplemente afectando el movimiento.
El movimiento queda con estatus Recurrente y se puede utilizar todas las veces que se necesite.
Seleccionar el movimiento Gasto Recurrente, en esta ventana es necesario capturar los datos que se describe a continuación, oprime el botón afectar para procesar el movimiento.
Campo Descripción
Fecha emisión Indica la fecha en que se crea el movimiento, del lado derecho se muestra también una ventana que indica la periodicidad del gasto ( Mensual, Bimestral, Anaual etc.)
Actividad Para un mayor control, se selecciona la tarea por la que se origina el gasto Acreedor|Resp.
Acreedor|Resp Indica la persona física o moral implicada en el movimiento.
Observaciones Son anotaciones estándar que se podrán agregar a los movimientos.
Clasificación Campo que permite crear un agrupador más para los movimientos.
Subclasificación Este campo permite crear un subagrupador para los movimientos.
Retenciones Al habilitar esta opción, el sistema permite realizar retenciones en el detalle, se activa en caso de que se requiera aplicar retenciones.
Vigencia Especifica si el contrato tiene vigencia y activa los campos Fecha Inicio y Fecha Término.
Concepto Establece la razón/justificación por la que se origina el movimiento.
Referencia Es un dato, que permitirá la posterior localización del movimiento.
Cantidad Número de artículos o unidades requeridas.
Precio Valor en efectivo en que se estima un articulo o servicio por lo que se está dispuesto a pagar para su obtención.
Importe Cuantía de un precio, crédito, deuda o saldo.
% Deducible Se refiere a un porcentaje del Importe Total que se puede excluir del cálculo de impuestos
Impuestos Retribución que se le otorga al estado.
Total Cantidad final del movimiento.
El movimiento queda con estatus Recurrente una vez afectado y se puede utilizar todas las veces que se necesite.
Gasto Recurrente Concluido
Se visualiza en el tablero de control con un icono Distinto y se tendrá que abrir y afectar las veces necesarias o hasta que se Termine la vigencia; al afectar, el sistema da la posibilidad de generar una Solicitud o el Gasto directo, se tendrá que actualizar el campo de precio y la referencia que suelen ser los datos que varían mes con mes.
Visualizar Gasto Recurrente en Tablero de Control
Opciones al Afectar Gasto Recurrente
2.12 Devolución Gastos
Este movimiento se realiza como movimiento nuevo y se utiliza cuando por alguna causa es necesario generar la devolución parcial o total de un Gasto generado sin tener que llegar a la cancelación.
En caso de una Devolución de Gasto, se afecta y directamente va el movimiento a CxP, desde donde se puede aplicar a otro gasto, devolver el dinero o endosar a favor de otro proveedor.
Devolución Gasto Concluido
Para visulizar la Devolución Gasto se puede ver desde Menu Ver | Posición del Movimiento y también a traves del icono Información del Acreedor.
Icono Información del Acreedor
Pantalla Información del Acreedor
Posición del Movimiento Devolución Gasto
2.13 Devolución de Comprobante
Se realiza sólo como movimiento nuevo y se utiliza cuando por alguna causa es necesario generar la devolución parcial de un gasto generado con comprobante sin tener que llegar a la cancelación total del movimiento.
Seleccionar un nuevo movimiento Devolución de Comprobante, captura los datos que habilita esta opción, en el encabezado aparece un campo llamado Cuenta donde se especifica la cuenta de dinero de donde se va a pagar el gasto; si se especifica una cuenta de caja chica se genera un Ingreso en Tesorería por el total del comprobante, y el movimiento pasa del estatus Sin Afectar a Concluido. En caso de especificar una cuenta de banco se generará automáticamente en Tesorería una Solicitud de Depósito a nombre del beneficiario que se especifica en el Acreedor del encabezado.
Dev. Comprobante
2.14 Devolución Prorrateada
Este movimiento se realiza solamente como movimiento nuevo y se utiliza cuando por alguna causa es necesario generar la devolución parcial de un Gasto Prorrateado sin tener que llegar a la cancelación. Se utiliza para prorratear la devolución del gasto contable entre diferentes Sucursales, Centros de Costos, Proyectos y/o Actividades.
Dev. Prorrateada
Generar nuevo movimiento y seleccionar Devolución Prorrateada, capturar los datos que habilita esta opción. Para la realización de este movimiento es necesario especificar las condiciones del prorrateo en la Tabla de Prorrateo en Menú Edición|Tabla Prorrateo (Ctrl+D); seleccionar la opción de prorrateo y aceptar, afectar el movimiento para pasar del estatus Sin Afectar a Concluido, lo anterior genera un movimiento de Devolución Prorrateada en Cuentas por Pagar, y una devolución si es por centro de costos o devoluciones si es por sucursal.
Tabla Prorrateo Dev. Prorrateada
2.15 Depreciación
Es un movimiento estadístico que genera el Módulo de Activos Fijos y sirve para tener un control sobre aquellos artículos que han perdido un valor o bien por el simple hecho de su uso cotidiano o por el paso del tiempo. Este movimiento no se genera directamente en este módulo, sino desde el de Activos Fijos.
Depreciación
2.16 Cargo Bancario
Se refiere a importes que cobra el banco ya sea por comisiones o simplemente es el concepto de los movimientos que realiza la empresa. Este movimiento se genera cuando una institución bancaria o de crédito ejecuta un cargo (egreso) a la empresa.
Cargo Bancario Concluido
Posición del Movimiento Cargo Bancario
2.17 Abono bancario
Este movimiento se realiza cuando una institución bancaria o de crédito realiza un abono (ingreso) a la empresa. Por ejemplo: El pago de intereses, lo que genera de manera automática un Abono Bancario en Tesorería.
Abono Bancario
Posición del Movimiento Abono Bancario
3 Exploradores y Reportes
3.1 Exploradores
Los Exploradores sirven para sacar información del sistema de forma dinámica, ya que incluyen filtros de búsqueda para obtener sólo la información necesaria, el usuario podrá utilizar dichos filtros para visualizar la información de acuerdo a sus necesidades.
Para poder realizar consultas en los exploradores es necesario indicar al sistema los usuarios con los privilegios suficientes para utilizar esta parte del menú.
3.1.1 GASTOS
Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo. En el filtro de árbol se muestran todas las clasificaciones y subclasificaciones que se hayan dado de alta en: Configurar | Gastos | Clasificaciones; de esta manera agrupa todos los movimientos, siempre y cuando se encuentren llenos los campos Clasificación y Subclasificación de la pantalla de captura, de otra manera aparecen bajo la carpeta (sin clasificar).
Explorador Gastos
3.1.2 GASTOS DETALLE (FILTRO CLASIFICACIONES)
Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo, sin embargo la diferencia que presenta es que el filtro de árbol se encuentra organizado por Clasificación, Subclasificación y Concepto, en ese orden.
Para ver las subclasificaciones y conceptos es necesario dar click en el botón +.
Explorador Gasto Detalle
3.1.3 Gastos Detalles (Filtro Conceptos)
Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo, sin embargo la diferencia que presenta es que el filtro de árbol se encuentra clasificado por conceptos.
Este filtro muestra en forma de carpetas todas las clasificaciones y subclasificaciones que se hayan dado de alta en Configurar | Conceptos | Gastos.
Gastos Detalles (Filtro Conceptos)
3.1.4 Pendientes
Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo que se encuentran con estatus pendiente y en el filtro de árbol se muestran todas las clasificaciones y subclasificaciones de los movimientos.
Pendientes
3.1.5 Pendientes Detalles
Este explorador muestra la relación de movimientos realizados en el módulo con estatus pendiente, sin embargo la diferencia que presenta es que el filtro de árbol se encuentra organizado por Clasificación, Subclasificación y Concepto, en ese orden.
Para ver las subclasificaciones y conceptos es necesario dar click en el botón (+).
Pendientes Detalles
3.2 Reportes
3.2.1 Acumulados
El reporte Acumulados desglosa el saldo acumulado (cifra total) de los movimientos realizados en el módulo de gastos.
Este explorador muestra la siguiente ventana donde se pueden filtrar y elegir los gastos acumulados que se desean mostrar en el reporte.
Filtro Reporte Acumulados
Reporte Acumulados
3.2.2 General De Movimientos
Este explorador a diferencia del anterior muestra los saldos acumulados por movimientos del módulo, los cuales se pueden filtrar y elegir de acuerdo a los siguientes criterios:
Del Acreedor/Responsable: Seleccionar al Acreedor o Proveedor desde donde se desea realizar el reporte.
Al Acreedor/Responsable: Seleccionar al Acreedor o Proveedor hasta donde se desea realizar el reporte.
Categoría: Seleccionar la Categoría de Proveedores de la que se desea sacar el reporte.
Familia: Seleccionar la Familia de Proveedores de la que se desea sacar el reporte.
Sucursal: Seleccionar la sucursal de donde se desea sacar el reporte.
UEN: Indicar el tipo de UEN que se desee consultar.
Tipo de Movimiento: Seleccionar el movimiento específico del que se desea elaborar el reporte
Moneda: Indicar el tipo de moneda en la que se realizaron los movimientos que se desean integrar en el reporte.
Estatus: Seleccionar el estatus en el que se debe encontrar el movimiento para elaborar el reporte.
De la Fecha: Indicar la fecha a partir de la que se desea el reporte.
A la Fecha: Indicar la fecha hasta la cual se desea el reporte
Desglosar: Indicar si se desea que los movimientos que aparecerán en él.
Filtro Reporte General de Movimientos
Reporte General de Movimientos (sin desglosar)
Reporte General de Movimientos (Desglosado)
3.2.3 Diario De Movimientos
Este reporte muestra los movimientos que se realizaron en el módulo con sus totales de forma general, indicando las cuentas de dinero, formas de pago, clasificaciones y totales de los movimientos.
Ventana Diario de Movimientos
Descripción de los campos:
Del Acreedor/Responsable: Seleccionar al Acreedor o Proveedor desde donde se desea realizar el reporte.
Al Acreedor/Responsable: Seleccionar al Acreedor o Proveedor hasta donde se desea realizar el reporte.
Categoría: Seleccionar la Categoría de Proveedores de la que se desea sacar el reporte.
Familia: Seleccionar la Familia de Proveedores de la que se desea sacar el reporte.
Sucursal: Seleccionar la sucursal de donde se desea sacar el reporte.
UEN: Indicar el tipo de UEN que se desee consultar.
Tipo de Movimiento: Seleccionar el movimiento específico del que se desea elaborar el reporte
Estatus: Seleccionar el estatus en el que se debe encontrar el movimiento para elaborar el reporte.
De la Fecha: Indicar la fecha a partir de la que se desea el reporte. A la Fecha: Indicar la fecha hasta la cual se desea el reporte.
Reporte Diario de Movimientos
