DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO / DPP
1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM
DGCP
1
Coordinar la Integración del Proyecto del
Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado M-DGCP-01 Proyecto
1
Contar con el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado
para el siguiente ejercicio.
DGCP
2
Emitir las normas y lineamientos para la
formulacion y el ejercicio del presupuesto de
egresos
M-DGCP-02 Documento
1
1
Contar con un presupuesto
equilibrado entre ingresos y
egresos
DGCP
3
Informe mensual del comportamiento del gasto y
sectorial del ejercicio del presupuesto de egresos M-DGCP-03 Informe
12
3
3
3
3
Infomar el comportamiento del
gasto.
DGCP
4
Revisiones conjuntas con Dependencias y
Entidades relacionadas con el control, la
evaluación y el seguimiento del ejercicio del
presupuesto
M-DGCP-04 Revisiones
12
3
3
3
3
Contar con un presupuesto sin
sobre-ejercicios
DGCP
5
Reuniones con Dependencias y Entidades para
supervisar los criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal
M-DGCP-05 Reunion
12
3
3
3
3
Acatar lo estipulado en el articulado
del Presupuesto
DGCP
6
Registro de afectaciones presupuestales por
renglon de gasto publico
M-DGCP-06 Reporte
12
3
3
3
3
Cumplir con el clasificador por
objeto de gasto
DGCP
7
Realizar el seguimiento financiero del programa
operativo de la Dirección General
M-DGCP-07 Informe
12
3
3
3
3
No tener partidas sobre-ejercidas al
termino del ejercicio
DGCP
8
Informe mensual sobre la situacion que guarda la
Hacienda Publica
M-DGCP-08 Informe
12
3
3
3
3
Mantener informado a nuestros
superiores
DGCP
9
Propuesta de Adecuaciones Presupuestarias
M-DGCP-09 Informe
4
1
1
1
1
Contar con un presupuesto sin
sobre-ejercicios
DGCP
10
Integración y cierre del Informe de Avance en la
Gestión Financiera
M-DGCP-10 Informe
4
1
1
1
1
Dar cumplimiento a la integración
de la cuenta publica en tiempo y
forma
DGCP
11
Liberación de recursos a Dependencias y
Entidades
M-DGCP-11 Polizas
**
Dotar de recursos necesarios para
la correcta operatividad
Nota:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ANUALMETAMETAS
TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINALOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUALCALENDARIO
REALIZADO
** Cantidad indefinida ya que se trata de X num. de tramites anuales
1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
DC-01 Registro Contable de Operaciones M-DC-01 Póliza 12 3 3 3 3 Registrar las operaciones mensuales
realizadas por el Gobierno del Estado a través de Pólizas de Diario, Ingresos y Egresos.
DC-02 Formulación de Estados Financieros M-DC-02 Estado Financiero
12 3 3 3 3 Informe de Resultados y Situación
Financiera del Gobierno del Estado a través de Estados Financieros mensuales.
DC-03 Generación y Entrega de Auxiliares Contables M-DC-03 Auxiliar Contable
12 3 3 3 3 Entrega de Auxiliares Contables
mensuales a la Dirección de Aplicación y Seguimiento Financiero, Dependencias, Organismos y otras áreas.
DC-04 Conciliaciones Bancarias M-DC-04 Conciliación 12 3 3 3 3 Conciliar los saldos contables de
bancos e inversiones contra los que reflejan los estados de cuenta bancarios emitidos por las diferentes instituciones bancarias.
DC-05 Circularización de Saldos de Cuentas por Cobrar M-DC-05 Circularización 4 1 1 1 1 Notificar los saldos que se reflejan en Cuentas por Cobrar mediante el envío de Auxiliares Contables a las Dependencias, Organismos y Otros Deudores.
ORIGINAL ANUAL
PROGRAMADAS
ALCANZADAS
OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REAL URPROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ME T A A N U A L
METAS
UNIDAD RESPONSABLE (UR) 1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
DC-06 Registro Estatal de Deuda Pública M-DC-06 Inscripción 12 3 3 3 3 Inscripción en el Registro Estatal de
Deuda Pública de Créditos contratados que constituyen Deuda Directa o Indirecta, así como Financiamientos a Corto Plazo.
DC-07 Impuestos y Pagos Institucionales M-DC-07 Reporte 12 3 3 3 3 Reporte de cifras a enterar
correspondientes al ISR (mensual), ISSSTE (quincenal), Fondo de Pensiones (mensual) y SAR (bimestral).
DC-08 Consolidación de Información de Entidades Paraestatales M-DC-08 Consolidación 4 1 1 1 1 Consolidación de la Información Contable y Presupuestal presentada por las Entidades Paraestatales para Cuenta Pública del Poder Ejecutivo.
DC-09 Informes de Avance de Gestión Financiera (trimestrales) M-DC-09 Informe 4 1 1 1 1 Presentar al Organo de Fiscalización Superior del Estado, los Informes de Avance de Gestión Financiera (trimestrales).
DC-10 Cuenta Pública de la Hacienda Estatal (anual) M-DC-10 Cuenta Pública 1 1 Presentar al Organo de Fiscalización
Superior del Estado, la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal (anual). UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL
PROGRAMADAS
ALCANZADAS
URPROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ME T A A N U A L
METAS
TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REALOBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
DC-11 Informe de Deuda Pública M-DC-11 Informe 4 1 1 1 1 Elaboración del Informe de Deuda
Pública para su publicación trimestral en el Periódico Oficial del Estado.
DC-12 Reportes de Deuda Pública para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
M-DC-12 Reporte 4 1 1 1 1 Elaboración del Reporte de Deuda
Pública trimestral para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
DC-13 Información para Transparencia y Disponibilidad en la Información Fiscal
M-DC-13 Documento 4 1 1 1 1 Integración de información para su
publicación trimestral en la liga de internet correspondiente a Transparencia y Disponibilidad en la Información Fiscal.
DC-14 Participaciones entregadas a Municipios por concepto de Fondo General de Participaciones
M-DC-14 Reporte 4 1 1 1 1 Elaboración del Reporte trimestral de
Participaciones entregadas a los municipios por concepto de Fondo General de Participaciones.
DC-15 Integración y Custodia del Archivo Contable M-DC-15 Documentación 12 3 3 3 3 Mantener permanentemente
actualizado, ordenado y clasificado el Archivo de la documentación soporte de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REAL
OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUALPROGRAMADAS
ALCANZADAS
URPROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ME T A A N U A L
METAS
UNIDAD RESPONSABLE (UR) 1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
DC-16 Elaboración de Catálogo de Cuentas M-DC-16 Catálogo 1 1 Elaboración del Catálogo de Cuentas
que incluye revisión de matrices de conversión y verificación de guías contabilizadoras.
DC-17 Conciliación de Cuentas Deudoras y Acreedoras M-DC-17 Conciliación 12 3 3 3 3 Concilación permanente de los saldos
que reflejan las cuentas deudoras y acreedoras para una correcta presentación de los registros contables.
DC-18 Cuestionario Mensual Ingreso - Gasto para INEGI M-DC-18 Cuestionario 12 3 3 3 3 Llenado de Cuestionario en formato
diseñado por INEGI con cifras mensuales relativas a los ingresos y gastos del Poder Ejecutivo.
DC-19 Atención de Auditorías M-DC-19 Auditoría 12 3 3 3 3 Atención permanente de Auditorías
practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior, Contraloría Estatal, Auditoría Superior de la Federación y otras instancias.
DC-20 Armonización Contable M-DC-20 Proceso 12 3 3 3 3 Seguimiento permanente del Proceso
de Armonización Contable (incluye organización de eventos, participación en mesas de trabajo, cursos y aportación de asesorías).
DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
UR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ME T A A N U A L
METAS
TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REALOBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUALPROGRAMADAS
ALCANZADAS
1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
DC-21 Actualización de Inventario de Activo Fijo M-DC-21 Inventario 6 1 2 1 2 Actualización bimestral del Inventario
de Bienes de Activo Fijo en resguardo de la Dirección de Contabilidad (incluye altas, bajas y transferencias)
DC-22 Actualización del Manual de Procedimientos M-DC-22 Documento 1 1 Actualización de los Procedimientos de
la Dirección de Contabilidad (se revisan y actualizan las normas de operación y secuencia de actividades de cada procedimiento).
UR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT
DESCRIPCIÓN
ME T A ANUAL
METAS
TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REALOBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUALPROGRAMADAS
ALCANZADAS
UNIDAD RESPONSABLE (UR) 1er. TRIM 2o. TRIM 3o. TRIM 4o. TRIM 1er. TRIM 2o. TRIM 3o.
TRIM 4o. TRIM
66 1
Elaborar informes para el Director General de Contabilidad y Presupuesto respecto a los convenios que se suscriben con la Federación cuando el Estado realice aportación de recursos.
M-SE-01 INFORME 12 3 3 3 3 0 0.0%
Mantener informado al Director General de Contabilidad y Presupuesto, respecto a los compromisos de Estado, de aportar recursos económicos, para la ejecución de obras o programas conveniados con la Federación.
66 2
Elaborar informes sobre el ejercicio del gasto de inversión, para conocimiento del Director General de Contabilidad y Presupuesto.
M-SE-02 INFORME 12 3 3 3 3 0 0.0%
Informar respecto al ejercicio del gasto de inversión, señalando las obras que se están ejecutando; para la oportuna toma de decisiones del Director General de Contabilidad y Presupuesto.
66 3
Elaborar y turnar las ordenes de pago a la Dirección General de Tesoreria, con cargo a la partida de obra pública tanto federal como estatal.
M-SE-03 DOCUMENTO 3200 200 750 1000 1250 0 0.0%
Que la Dirección General de Tesorería cuente con las ordenes de pago y con el soporte documental debidamente revisado de la obra pública que se ejecuta en el Estado, tanto con recurso federal como estatal.
66 4
Efectuar las adecuaciones presupuestales de la obra pública atendiendo las solicitudes de las Dependencias y Entidades, previa autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento y una vez que se recibe el oficio de aprobación de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto.
M-SE-04 DOCUMENTO 40 2 2 20 16 0 0.0%
Que las Dependencias y Entidades cuenten con los recursos necesarios para la ejecución de las obras públicas programas para el ejercicio 2013, de acuerdo al presupuesto que se les asignó, además de la autorización adicional de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento y lo aprobado por la SPPP.
66 5
Participar en la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos, en el rubro de obra pública.
M-SE-05 PROYECTO 1 1 0 0.0% Contar con el Presupuesto de Egresos de obra pública para el ejercicio subsecuente.
3265 208 758 1027 1272 0 0 0 0 0 0.0% TOTALES TOTAL ACUMULADO % DE AVANCE ESTIMADO VS REAL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL ANUAL PROGRAMADAS ALCANZADAS
DEPENDENCIA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO
UR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
No. ACT DESCRIPCIÓN
MET A A N U A L METAS
