H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE
ENERO 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO IMPORTE
13/01/2014 10296 JUAN FRANCISCO NAVARRO BRIONES BALLET BILANOVA
11,600.00
13/01/2014 10297 DIANA LUZ VALDES PERAZA FONDO DE CAJA CHICA
5,000.00
13/01/2014 10298 DIANA LUZ VALDES PERAZA FONDO DE CAJA CHICA
5,000.00
13/01/2014 10299 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO SEMANA CULTURAL
2,500.00
14/01/2014 10300 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA COMPRA D TROFEOS
5,011.20
14/01/2014 10301 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A CULIACAN
1,500.00
14/01/2014 10302 JULIO CESAR GODOZA GODOY TRANSPORTACION DE BALLET
11,600.00
14/01/2014 10303 INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PAGO DE VIATICOS
2,140.00
14/01/2014 10304 ALFREDO VIZCARRA DIAZDIAZ GASTOS OPERATIVOS
13,320.00
14/01/2014 10305 HERIBERTO CERVANTES CASTAÑEDA APOYO GASTOS FUNERARIOS
1,000.00
14/01/2014 10306 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A CULIACAN1,750.00
14/01/2014 10307 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF151,593,75
14/01/2014 10308 RUBEN FRANCISCO BENITEZ BELTRAN PAGO BALLET MUKILA MAZO10,000.00
15/01/2014 10309 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE11,000.00
15/01/2014 10310 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE20,000.00
15/01/2014 10311 MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA TRASPASO PAGO DE NOMINA300,000,00
15/01/2014 10312 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA
200,250,76
15/01/2014 10313 SRVICIOS INTEGRADOS D TRANSPORTACIONRENTA DE AUTOBUS
12,180.00
16/01/2014 10314 JOSE RAMON MONROY SALAZAR PAGO DE SUELDO
1,600.25
16/01/2014 10315 JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ PAGO BALLET EL MAZATLECO
4,000.00
17/01/2014 10316 GERARDO VILLEDA VALDEZ PREMIACION MEDIO MARATON164,200,00
17/01/2014 10317 SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA129,635,67
17/01/2014 10318 GERARDO VILLEDA VALDEZ PREMIACION MEDIO MARATON
1,500.00
17/01/2014 10319 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MATERIAL
5,000.00
17/01/2014 10320 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE3,000.00
21/01/2014 10321 CANCELADO21/01/2014 10322 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE INDEMNIZACIONES
350,000,00
21/01/2014 10323 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO ANTICIPO CUENTA DE SUELDO1,000.00
21/01/2014 10324 LUIS GUZMAN LIZARRAGA INDEMNIZACION LABORAL
13,300.00
21/01/2014 10325 DAMASO GONZALEZ SALAZAR INDEMNIZACION LABORAL
14,300.00
21/01/2014 10326 GERONCIO PARDO OSUNA INDEMNIZACION LABORAL
17,100.00
21/01/2014 10327 GUILLERMO VILLALOBOS RAMOS INDEMNIZACION LABORAL
11,000.00
21/01/2014 10328 RAMONA ZATARAIN OROZCO INDEMNIZACION LABORAL
9,038.00
21/01/2014 10329 MARIA DEL ROSARIO BASTIDAS SANCHEZ INDEMNIZACION LABORAL
8,538.00
21/01/2014 10330 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN
1,000.00
21/01/2014 10331 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE
30,000.00
22/01/2014 10332 JOSE CARLOS BERNAL GASPAR TORNEO COPA BEISBOL INFANTIL2,000.00
22/01/2014 10333 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN
11,000.00
24/01/2014 10334 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA CONSUMO DE ALIMENTOS
15,015.00
24/01/2014 10335 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GASTOS SRIO AYUNTAMIENTO2,495.10
24/01/2014 10336 VERONICA ORTIZ REYES INDEMNIZACION LABORAL
13,257.00
24/01/2014 10337 JUAN JESUS MURILLO ROSALES SERVICIOS FUNERARIOS
11,600.00
24/01/2014 10338 ALFREDO VIZCARRA DIAZ REUNION A CULIACAN
5,796.32
24/01/2014 10339 ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO SINALOARETENCION DE LA CARRETA
3,000.00
24/01/2014 10340 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERO
10,637.06
24/01/2014 10341 CANCELADO
24/01/2014 10342 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GASTOS SEMANA CULTURAL
12,047.88
27/01/2014 10343 MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAMUDIO INDEMNIZACION LABORAL16,225.00
27/01/2014 10344 MARLEN ALVAREZ LOPEZ INDEMNIZACION LABORAL
16,225.00
27/01/2014 10345 ROSENDO DIAZ LOPEZ INDEMNIZACION LABORAL
17,100.00
27/01/2014 10346 RITA ORTEGA RIVERA INDEMNIZACION LABORAL
10,489.00
27/01/2014 10347 MARIA VIANEY GONZALEZ NORIEGA INDEMNIZACION LABORAL
10,500.00
27/01/2014 10348 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN
2,000.00
27/01/2014 10349 CARLOS FERNANDO LOPEZ SOLORZANO APOYO PARA VIATICOS PUEBLA
1,000.00
28/01/2014 10350 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A MAZATLAN A CAP.
600.00
28/01/2014 10351 CARLOS VLADIMIR LIZARRAGA CASTRO SERVICIOS DE HONORARIOS
13,008,40
28/01/2014 10353 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE
25,000.00
28/01/2014 10354 CANCELADO29/01/2014 10355 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERA
4,024.46
29/01/2014 10356 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A CULIACAN
1,250.00
29/01/2014 10357 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES SALIDA A CULIACAN
900.00
29/01/2014 10358 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROC.
1,000.00
30/01/2014 10359 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERV TELEFONICO6,200.00
30/01/2014 10360 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERV TELEFONICO1,870.00
30/01/2014 10361 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERV TELEFONICO1,031.00
30/01/2014 10362 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL REUNIONES A MAZATLAN1,049.50
30/01/2014 10363 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA
4,990.60
30/01/2014 10364 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF
151,593,75
31/01/2014 10365 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE11,000.00
31/01/2014 10366 DIANA LUZ VALDES PERAZA SUELDO DE PERSONAL
154,281,51
31/01/2014 10367 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CVCOMPRA DE COMBUSTIBLE
20,000.00
31/01/2014 10368 MARIA DE JESUS MONTES GARAY CENA P/SEMANA CULTURAL1,591.20
31/01/2014 10369 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV AUDITORIA Y CONSULTORIA10,000.04
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE
FEBRERO 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
IMPORTE
04/02/2014 10370 CESAR TIRADO VIZCARRA GASTOS COMO CONTRALOR 2,800.00
04/02/2014 10371 FLAVIO GARZON VIZCARRA SERV. DE RENTA DE BODEGA 10,000.00 04/02/2014 10372 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO SUELDO COMO BOMBERO 3,300.00 04/02/2014 10373 CANCELADO
04/02/2014 10374 GUSTAVO HERNANDEZ VILLEGAS INDEMNIZACION LABORAL 7,267.00 04/02/2014 10375 GUADALUPE REYES ZATARAIN INDEMNIZACION LABORAL 9,538.00 04/02/2014 10376 MARIA DEL CARMEN GUERRA FELIX INDEMNIZACION LABORAL 9,538.00 04/02/2014 10377 CARMEN TERESA OSUNA PEREZ INDEMNIZACION LABORAL 9,084.00 04/02/2014 10378 CANCELADO
04/02/2014 10379 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS SEGURIDAD PUBLICA 9,100.00
04/02/2014 10380 ARMANDO MEZA TIRADO SALIDA A CAP.A CULIACAN 600.00
05/02/2014 10381 NEMIAS GALINDO PICOS INDEMNIZACION LABORAL 25,000.00
05/02/2014 10382 ASOCIACION ESTATAL DE BOXEO A.C APOYO AFIL.A OLIMPIADA BOX 3,000.00 05/02/2014 10383 DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE CON. REINTEGRO ANT FTAS TRAD.CONC. 188,000.00 05/02/2014 10384 CONCEPCION BARRON VALDEZ INDEMNIZACION LABORAL 33,000.00 05/02/2014 10385 CANCELADO
05/02/2014 10386 CANCELADO
05/02/2014 10387 JOSE FLORENCIO PEREZ HIDALGO PRESTAMO PERSONAL 3,000.00
05/02/2014 10388 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CUL.OF.MAYOR 1,500.00
05/02/2014 10389 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALDO A FAVOR COMP.DE CHEQUE 1,151.32 05/02/2014 10390 CAROLINA ZUBIA SANCHEZ APOYO ECONMICO SALIDA A CUL. 1,200.00 05/02/2014 10391 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN PAGO DE FACT 5184 Y 5185 2,668.00 06/02/2014 10392 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADOPRESTAMO COMO COMISARIA 1,700.00 06/02/2014 10393 DIANA LUZ VALDES PERAZA GASTOS COMO TESORERO MPAL. 4,000.00 06/02/2014 10394 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,000.00 06/02/2014 10395 JOSE MARTIN PASOS DIAZ CENA PARA EVENTO CULTURAL 12,500.00 06/02/2014 10396 ALVARO IBARRA COLIO GTOS COMO DIRECTOR SERV.PCO 2,031.00
06/02/2014 10397 OSCAR ZAMUDIO PINI COMIDA EVENTO DE MOTOS 25,500.00
06/02/2014 10398 MARTHA RAMIREZ MORENO COMPRA DE CARNE PARA CENA 5,390.00 06/02/2014 10399 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,200.00 06/02/2014 10400 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS RENTA MOB.FTAS SAN SEBASTIAN 11,832.00 06/02/2014 10401 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIR.OBRAS PUBLICAS 2,151.00 06/02/2014 10402 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 25,000.00 06/02/2014 10403 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE FACT POR IMPRESIÓN 27,898.00 06/02/2014 10403 JESUS DAMIAN HERNANDEZ PALESTINO PAGO DE FACTURA 0211 3,364.00 06/02/2014 10405 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GTOS COMO SRIO. PRESIDENCIA 3,194.60 07/02/2014 10406 PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE RL PAGO SERV A CAMIONETA HILUX 1,090.00
07/02/2014 10407 NATALIA PASOS FLORES CONSUMO ALIMENTOS 7,185.00
07/02/2014 10408 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS SALIDA A CULIACAN 6,000.00
07/02/2014 10409 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO 89 MES DE ENERO 12,754.00 07/02/2014 10410 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALPAGO RECIBO 43 MES DE ENERO 31,885.00 07/02/2014 10411 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.10949 Y 10950 28,972.16 07/02/2014 10412 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO FACTURA 22 2,610.00
07/02/2014 10413 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURA 1578 29,320.00
07/02/2014 10414 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACTURA .1 406.00
07/02/2014 10415 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACTURA.316 28,942.00 07/02/2014 10416 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE FACTURAS 1887 Y 1891 10,440.00 07/02/2014 10417 ELVA MARIA SARABIA CASTELLANOS PAGO DE FACTURAS 245 Y 246 3,190.00 07/02/2014 10418 KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ PAGO DE FACTURAS 652 Y 655 3,950.00 07/02/2014 10419 PRODUCTOS BOGAMAR SA DE CV PAGO DE FACTURAS 16768 1,747.42 07/02/2014 10420 NAZARIO REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACT DE ENERO 2014 16,663.33 07/02/2014 10421 MARIA DE SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACTUIRA 619 350.00 07/02/2014 10422 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACTURAS 2410 Y 2414 9,549.12 07/02/2014 10423 COMERCIALIZADORA GP,DE MADERAS PAG DE FACT.499,507 Y 508 5,801.48 07/02/2014 10424 JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO PAGO DE FACTURA 3144 870.00
07/02/2014 10425 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACTURA 179 3,000.00
07/02/2014 10427 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACTURAS 3,438.40 07/02/2014 10428 EXCURSIONES LA VILLA SA DE CV PAGO DE FACTURA NO.213 6,960.00
07/02/2014 10429 DULCERIA DON JUAN SA DE CV PAGO DE FACTURAS 7,121.00
07/02/2014 10430 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACTURAS 2377 21,880.00
07/02/2014 10431 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACTURAS N.1092 672.80
07/02/2014 10432 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAGO DE FACT.3735 Y 3747 824.48
07/02/2014 10433 JORGE MORAN REYES PAG DE FACT. 826 Y 827 7,743.00
07/02/2014 10434 ERIKA CECILIA VIZCARRA REYES PAGO DE FACTURAS 3,670.40
07/02/2014 10435 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACTURAS 7,962.00
07/02/2014 10436 NEMIAS GALINDO PICOS PAGO DE FACTURAS.75 19,140.00
07/02/2014 10437 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA PAGO DE RECIBOS 14,845.32 07/02/2014 10438 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV RETENCIONES CREDITO FAMSA 52,012.71
07/02/2014 10439 ISSSTESIN ETENCIONES CREDITO ISSSTESIN 11,949.60
10/02/2014 10440 ROMAN FERNANDO GUTIERREZ VILLEGAS PAGO DE PENSION 7,500.00 10/02/2014 10441 ELITT CAÑEDO MONTERO TRANS. EVENTO TOMA PROTESTA 3,480.00 10/02/2014 10442 ALFONSO LOPEZ PERAZA PAGO DE FINIQUITO LABORAL 9,538.00 10/02/2014 10443 MARIA ARACELI MARTINEZ GUZMAN PAGO DE FINIQUITO LABORAL 9,538.00 10/02/2014 10444 MARCO ANTONIO CASTELLANOS LIZARRAGAREPOSICION DE CHEQUES 10265 20,000.00 10/02/2014 10445 CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 26,991.00 10/02/2014 10446 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO AYUNTAMIENTO 1,819.59 10/02/2014 10447 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL GTOS COMO COORDINADORA 2,500.00
10/02/2014 10448 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,972.26
10/02/2014 10449 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL. 2,062.01
11/02/2014 10450 PILAR AMARILLAS AVILES PAGO FINIQUITO LABORAL 19,777.00
11/02/2014 10451 RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB SA HOSPEDAJE WEB ANUAL 2,550.00 11/02/2014 10452 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00 11/02/2014 10453 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALSERV. PRODUCCION DE AUDIO 11,600.00 11/02/2014 10454 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN 3 PERSONAS 1,500.00 12/02/2014 10455 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL. 7,250.00 13/02/2014 10456 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MAT. Y REFACC. 4,216.24 13/02/2014 10458 LUZ MARIA MONROY CASTAÑEDA CLAUSULA CUADRAGESIMA 20,000.00 13/02/2014 10459 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A REUNION A MOCHIS 1,800.00 13/02/2014 10460 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL. 1,500.00 14/02/2014 10461 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 147,994.62 14/02/2014 10462 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00 14/02/2014 10463 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593.75
14/02/2014 10464 JUAN SOTO BERNAL PAGO FINIQUITO LABORAL 21,413.00
14/02/2014 10465 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA FACT 26184 CONSUMO ALIMENTO 6,403.00 14/02/2014 10466 JOSE RAMON MONROY SALAZAR SUELDO AUX. DE LIMPIEZA 2,086.93 14/02/2014 10467 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A REUNION A CULIACAN 2,169.00 14/02/2014 10468 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO I.S.R A SINDICALIZADOS 6,721.00 14/02/2014 10469 BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ PAGO DE NOTA DE VENTA 0802 1,005.00 14/02/2014 10470 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA COMPRA DE TROFEOS 1,740.00 14/02/2014 10471 FERNANDO GARCIA ROCHA TRAB DE HERRERIA EN PLAZUELA 6,960.00
14/02/2014 10472 PARTIDO SINALOENSE FINANCIAMIENTO A PARTIDO 12,754.00
14/02/2014 10473 FRANCO CABANILLAS CONSULTORES S.C SERVICIO DE UN SISTEMA CONTPAQ 6,020.40
14/02/2014 10474 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,975.00
17/02/2014 10475 ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA PRESTAMO COMO PENSIONADA 3,000.00 17/02/2014 10476 LUIS JESUS PERAZA IBARRA PRESTAMO COMO DIRECTOR 9,000.00 17/02/2014 10477 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 4,500.00 18/02/2014 10478 KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ PRESTAMO PERSONAL 2,000.00
18/02/2014 10479 RAQUEL CASTELLANOS VELARDE PRESTAMO PERSONAL 2,000.00
18/02/2014 10480 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. 4,000.00
18/02/2014 10481 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 21,961.70
18/02/2014 10482 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE NOTAS DE VENTAS 20,297.00
18/02/2014 10483 NAZARIO REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACTURAS 9,761.18
18/02/2014 10484 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE FACTURAS 17,300.72 18/02/2014 10485 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACTURA 001 12,292.52 18/02/2014 10486 AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIAPAGO DE FACTURA 2 5,220.00 18/02/2014 10487 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,500.00 18/02/2014 10488 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL. 16,013.38 18/02/2014 10489 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS PARA COMPRAR TELAS 1,500.00 18/02/2014 10490 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00
18/02/2014 10491 ABA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV PAGO PRIMA DE SEGURO 10,312.62
18/02/2014 10492 ABASEGUROS S.A DE C.V PAGO PRIMA DE SEGURO 4,441.80
18/02/2014 10493 ABASEGUROS S.A DE C.V PAGO PRIMA DE SEGURO 5,169.75
18/02/2014 10494 JOSE CIRILO PEREZ GARCIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL 12,000.00
18/02/2014 10495 SOCORO UREÑA RENDON PAGO DE FACTURA.412 1,349.98
18/02/2014 10496 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS PERSONAL SEGURIDAD PCA. 5,500.00
18/02/2014 10497 NUEVA ALIANZA FINANCIAMIENTO A PARTIDO 6,377.00
19/02/2014 10498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA 410,065.00 20/02/2014 10499 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 4,000.00 20/02/2014 10500 JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ GTOS COMO COORDINADOR 1,096.00 20/02/2014 10501 CAJA POPULA ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION A PERSONAL SINDICAL. 6,545.00 20/02/2014 10502 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV RETENCION DE CREDITO FAMSA 48,264.96
20/02/20014 10503 ISSSTESIN RETENCION CREDITO ISSSTESIN 9,509.33
20/02/2014 10504 ECM COMUNICACIONES S.A DE C.V PAGO FACTURA SERV. DE INTERNET 7,100.00 20/02/2014 10505 JUAN CARLOS BRITO GONZALEZ PAGO FINIQUITO LABORAL 8,255.00 20/02/2014 10506 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS C/DIRECTOR DE OBRAS PCAS 1,909.00 20/02/2014 10507 MARIA ELENA VIZCARRA ESTRADA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 1,884.00 20/02/2014 10508 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL. 3,175.27 20/02/2014 10509 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS C/COORDINADOR DEPORTE 2,000.00
20/02/2014 10510 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,800.00
20/02/2014 10511 NICOLAS GARCIA GARZON PRESTAMO PERSONAL COMO SRIO. 10,000.00
21/02/2014 10512 FABIAN ORNELAS MONROY SERV.ARRENDAMIENTO LOCAL 6,890.00
21/02/2014 10513 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT.5 SERV CIERRE EJER. 4,640.00 21/02/2014 10514 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 21/02/2014 10515 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA TRAB DE LAMINACION Y PINTURA 6,960.00
21/02/2014 10516 GILBERTO ZAMUDIO OSUNA PRESTAMO PERSONAL 4,000.00
21/02/2014 10517 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL. 10,000.00 24/02/2014 10518 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DIVERSOS MATERIALES 1,828.68 24/02/2014 10519 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS C/ DIC.DE DESARROLLO SOCIAL 1,670.02 24/02/2014 10520 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 1,000.00
24/02/2014 10521 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,669.76
24/02/2014 10522 JOSE ANTONIO ONTIVEROS GARCIA GTOS COMO SUBDIC.DE ADMON 1,250.00 24/02/2014 10523 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROCURADOR 1,238.00 24/02/2014 10524 JUANA PEREZ ULIVARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 3,000.00 24/02/2014 10525 DANIEL MALDONADO BARAJAS SERV.DE GASTOS FUNERARIOS 6,844.00 24/02/2014 10526 CANCELADO
24/02/2014 10527 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 11247 Y 11268 21,170.00
24/02/2014 10528 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE NOTAS DE VENTAS 23,122.00
24/02/2014 10529 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAG DE FACTURA .42 24,360.00 25/02/2014 10530 LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON GTOS C/COORDINADOR DE IMJU 2,000.00 25/02/2014 10531 MARIA LUISA REYNA VELAZQUEZ HDEZ. ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 7,000.00 25/02/2014 10532 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS COMO DIC. DE DEPORTES 1,000.00 25/02/2014 10533 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS P/PERSONAL DE SEG. PCA 5,500.00 26/02/2014 10534 SEGUROS INBURSA S.A PRIMA DE SEGURO CARRO TOYOTA 2,412.73 26/02/2014 10535 SEGUROS INBURSA S.A PRIMA SEGURO CARRO TOYOTA HIL 2,412.73 26/02/2014 10536 CANCELADO
26/02/2014 10537 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 27/02/2014 10538 CESAR TIRADO VIZCARRA GTOS COMO CONTRALOR MPAL. 2,000.00 27/02/2014 10539 JESUS ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA Y ART. 3,000.00 27/02/2014 10540 JOSE ONTIVEROS GARCIA GTOS C/SUBDIRECTOR DE RR.HH 1,000.00 28/02/2014 10541 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERVICIO TELEFONICO 5,777.00 28/02/2014 10542 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERVICIO TELEFONICO 1,837.00 28/02/2014 10543 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V PAGO SERVICIO TELEFONICO 1,250.00 28/02/2014 10544 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA RECIBO 1259 POR SUBSIDIO 151,593.75 28/02/2014 10545 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE PERSONAL 110,828.53 28/02/2014 10546 CANCELADO
28/02/2014 10547 ALBERTO CASTELLANOS CHAVEZ PRESTAMO PERSONAL C/AGENTE 1,500.00 28/02/2014 10548 OSCAR MANUEL OSUNA RAYGOZA LEVANTAMIENTO Y TRAZO DE 5 HECT 12,180.00 28/02/2014 10549 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV DE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE
MARZO 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
IMPORTE
03/03/2014 10550 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC.OBRAS PCAS 1,819.66
03/03/2014 10551 FABIAN ORNELAS MONROY SERV ARRENDAMIENTO 6,890.00
03/03/2014 10552 CARLOS PAREDES LIZARAGA SUELDO AUX.DEPTO DE LIMPIEZA 1,700.00 04/03/2014 10553 CANCELADO
04/03/2014 10554 EDITORIAL NOROESTE S.A DE C.V SUSCRIPCION DE 3 PERIODICOS 7,197.00 04/03/2014 10555 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 3,000.00 04/03/2014 10556 CLAUDIA BERENICE FIGUEROA PASOS PRESTAMO PERSONAL C/SRIA 2,000.00
04/03/2014 10557 ISMAEL HERNANDEZ CABADA PRESTAMO PERSONAL C/SRIA 4,000.00
04/03/2014 10558 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO DE RENTA DE BODEGA 5,000.00
04/03/2014 10559 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO PAGO SUELDO COMO BOMBERO 3,300.00
04/03/2014 10560 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE FACTURAS 18,271.00
04/03/2014 10561 JAVIER HERNANDEZ GARZON PAGO DE FACT. 1700 Y 1705 2,702.80 04/03/2014 10562 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA T. EVENTO ANIVERSARIO STASAC 31,821.23 04/03/2014 10563 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA .26197 8,241.00 04/03/2014 10564 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA .43 26,680.00 04/03/2014 10565 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00
04/03/2014 10566 LEONARDO LUCAS RAYMUNDO APOYO P/ GTOS FUNERALES 2,000.00
04/03/2014 10567 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO GTO C/JEFE DEPTO DE ECOLOGIA 1,172.00 04/03/2014 10568 SISTEMAS INNOVACION Y EFIECIENCIA, S.RPAGO DE FACTURA .663 28,340.00 05/03/2014 10569 CANCELADO
05/03/2014 10570 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 3,891.26
05/03/2014 10571 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO PARTICULAR 858.27
05/03/2014 10572 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL. 5,317.29
05/03/2014 10573 JOSE ANTONIO ZAMUDIO CAMACHO COMPRA DE UN BECERRO 9,800.00 05/03/2014 10574 CANCELADO
05/03/2014 10575 BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ PAGO DE FACTURA NO.1066 348.00 05/03/2014 10576 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,243.00
06/03/2014 10577 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,600.00
06/03/2014 10578 LIBORIO SARABIA ANTUNA APOYO ECONOMICO 4,000.00
06/03/2014 10579 CESAR TIRADO VIZCARRA SALIDA A MOCHIS A REUNION 2,000.00
06/03/2014 10580 GERARDO VILLEDA VALDEZ GASTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,600.00 07/03/2014 10581 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCIONES PRESTAMO PERSONAL 6,545.00 07/03/2014 10582 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR S/SUELDOS 5,649.00 07/03/2014 10583 DIANA LUZ VALDES PERAZA QUINQUENIO A PERSONAL SINDIC. 3,188.50 10/03/2014 10584 IRMA LUCIA PEREZ TIRADO APOYO CELEBRAC.DIA DE LA MUJER 3,000.00 10/03/2014 10585 AMALIA ESMERALDA PERAZA AVILA EVENTO CULTURAL NIÑOS PREESCOL 1,500.00 10/03/2014 10586 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL GTOS C/ COORDINADORA TURISMO 4,707.97
10/03/2014 10587 ROBERTO VELARDE GARCIA INDEMNIZACION LABORAL 14,850.00
10/03/2014 10588 STASAC Y/O VICTOR AMIRO LIZARRAGA T. APOYO GTOS DE REPRESENTACION 20,995.32 10/03/2014 10589 LAURA ELIZABETH MENDOZA MORALES APOYO DE SIRED Y AFILI.CLUB 4,860.00
10/03/2014 10590 COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL 1,000.00
10/03/2014 10591 JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA PRESTAMO PERSONAL 1,000.00
10/03/2014 10592 JUANITA ZAMUDIO TIRADO PRESTAMO PERSONAL 3,500.00
10/03/2014 10593 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL 1,000.00
10/03/2014 10594 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERO MPAL 1,133.00
10/03/2014 10595 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,589.07 10/03/2014 10596 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO GTS COMO DIC. DE ECOLOGIA 1,919.00 11/03/2014 10597 CANCELADO
11/03/2014 10598 DIANA LUZ VALDES PERAZA BONOS PERSONAL BUEN DESEMPEÑO 2,500.00 13/03/2014 10599 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL. 3,402.66 13/03/2014 10600 LUIS ALEJANDRO SOLORZANO REGALADO APOYO PARA ASISTIR A COPA TIGRE 1,400.00 13/03/2014 10601 ROBERTO TIZNADO GUZMAN INSCRIPCION CARRERA DEL DEBATE 2,200.00 13/03/2014 10602 ALFREDO VIZCARRA DIAZ SALIDA A MOCHIS A SEMARNAT 7,951.47 13/03/2014 10603 SAILY TIRADO BARRON APOYO A CENTRO DE SALUD CONC. 2,500.00 13/03/2014 10604 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 13/03/2014 10605 PATRICIA RUIZ GARCIA PRESTAMO PERSONAL C/PENSIONADA 2,000.00 13/03/2014 10606 JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ GTOS COMO REGIDOR SALIDA A CUL. 1,303.00
13/03/2014 10607 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA 3,000.00 14/03/2014 10608 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE MARZO 151,593.75 14/03/2014 10609 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC. DE OBRAS PUBLICAS 6,960.00 14/03/2014 10610 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 85,710.67 14/03/2014 10611 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA GTOS COMO SUBDIRECTOR DE RRHH 1,000.00 14/03/2014 10612 JUAN OTHON VARGAS RODRIGUEZ PRESTAMO PERSONAL C/ AGENTE 4,000.00 14/03/2014 10613 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS P/ FESTEJO DIA CARPINTERO 4,000.00 18/03/2014 10614 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA1 ER BIMESTRE IMPTO S/ NOMINA 78,232.07 18/03/2014 10615 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCION CREDITO CAJA POPULAR 6,545.00 18/03/2014 10616 RICARDO LIZARRAGA RENDON APOYO PARA GTOS FUNERARIOS 2,500.00 18/03/2014 10617 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00 18/03/2014 10618 CANCELADO
18/03/2014 10619 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00 18/03/2014 10620 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS P/SALIDA A CULIACAN 3,033.94
18/03/2014 10621 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 967.80
18/03/2014 10622 JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO GTOS COMO SUBDIC. DE EDUCACION 2,024.00 18/03/2014 10623 JUAN ANDRES DIAZ MADRIGAL APOYO ECONOMICO P/ SU HIJA 1,000.00 18/03/2014 10624 G ACAXES S.A DE C.V COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 4,259.04 18/03/2014 10625 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACTURA .26254 11,927.00 18/03/2014 10626 OMAR FRANCISCO CASTRO MORAN PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE 1,000.00
18/03/2014 10627 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,850.00
19/03/2014 10628 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 27,555.55 19/03/2014 10629 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIBO 044 PREROGATIVAS 31,885.00
19/03/2014 10630 FERNANDO GARCIA ROCHA PAGO DE FACTURAS 1 Y 3 18,154.00
19/03/2014 10631 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACTURAS NO.48240 13,020.00 19/03/2014 10632 SALVADOR VENEGAS PADILLA PAGO DE FACTURA NO.S427 1,251.62 19/03/2014 10633 GERARDO VILLEDA VALDEZ COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 3,000.00 19/03/2014 10634 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO 2,500.00 19/03/2014 10635 VEHICULOS MOTORES DE MAZATLAN SA DE CVPAGO DE FACT.5745 ADQ.CAMIONETA 137,366.29
19/03/2014 10636 MAURO PASOS OSUNA PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE 2,500.00
20/03/2014 10637 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACTURA N.60 26,784.40
20/03/2014 10638 FRRA S.A DE C.V PAGO DE FACT. 14426 Y 14460 7,484.16
20/03/2014 10639 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT.11267 27,329.60
20/03/2014 10640 PARTIDO SINALOENSE PAGO DE RECIBO NO.0032 12,754.00
20/03/2014 10641 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE PAPELERIA 2,000.00 20/03/2014 10642 CANCELADO
20/02/2014 10643 DIANA LUZ VALDES PERAZA SERV. DE PLACAS Y TENENCIA 12,172.70
20/03/2014 10644 DANIEL OMAR NIEVES LIZARRAGA PAGO DE FACT.1250 2,784.00
20/03/2014 10645 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAG DE FACT. A2504 Y A2526 24,790.00 20/03/2014 10646 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT. 4374 Y 4375 2,304.31
20/03/2014 10647 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE NOTAS DE VENTAS 26,445.00
20/03/2014 10648 CIRILO VALDEZ VALDEZ PAGO DE FACTURAS 4,089.00
21/03/2014 10649 GERARDO VILLEDA VALDEZ PAGO DE PREMIACION DE CARRERA 12,250.00
21/03/2014 10650 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,620.50
21/03/2014 10651 ERNESTO AARON MEZA CRUZ APOYO ECONOMICO 1,500.00
21/03/2014 10652 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00 21/03/2014 10653 IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA PAGO DE REST DE FACT.1 6,960.00 21/03/2014 10654 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 12,156.90 21/03/2014 10655 MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES PAGO DE FACT. 2 Y 3 15,097.40 21/03/2014 10656 ALEJANDRA TIRADO PASOS SALIDA A REUNION EN CULIACAN 1,500.00
21/03/2014 10657 JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ PRESTAMO PERSONAL 3,000.00
21/03/2014 10658 LUIGI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS PRESTAMO PERSONAL 1,500.00
21/03/2014 10659 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 2,768.34
21/03/2014 10660 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO PARTICULAR 1,737.88
21/03/2014 10661 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES PRESTAMO PERSONAL 2,500.00
21/03/2014 10662 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIBO NO.0092 12,754.00
21/03/2014 10663 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO DE RECIBO NO.1254 6,377.00
21/03/2014 10664 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO DE FACTURA NO.29 812.00
21/03/2014 10665 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT.NO.13 4,505.44
21/03/2014 10666 SECUNDINO BRITO VALDEZ PAGO DE FACT NO.2945 290.00
21/03/2014 10667 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT. NO.1 Y 4 9,119.92
21/03/2014 10668 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA PAGO DE FACTURA NO.554 1,447.84
21/03/2014 10670 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACTURA NO.60 11,553.60 21/03/2014 10671 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACT.1104,1105 Y 1108 3,596.00
21/03/2014 10672 JORGE MORAN REYES PAG DE FACT. 0813 Y 0814 3,875.00
21/03/2014 10673 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT. 10848 7,464.60 21/03/2014 10674 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACT.006 Y 2119 2,859.50
21/03/2014 10675 MARY CAMEN LARA SALAZAR PAGO DE FACT.3530 1,080.02
21/03/2014 10676 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE NOTAS DE VENTAS 10,188.00
24/03/2014 10677 GERARDO PERAZA FLORES PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD 20,000.00 24/03/2014 10678 CANCELADO
24/03/2014 10679 DIANA LUZ VALDES PERAZA SALIDA A CULIACAN A CURSO DE CAP. 2,354.07 24/03/2014 10680 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRIO. AYUNTAMIENTO 2,423.51 24/03/2014 10681 MARIA DEL CARMEN RAMOS DIAZ APOYO ECONOMICO SALIDA A CUL. 1,000.00 24/03/2014 10682 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS COMO PRESIDENTE MPAL 11,402.72 24/03/2014 10683 SERGIO GONZALEZ SALDIVAR PAGO DE FACT 0410 COMPRA DE BAT 1,276.00 24/03/2014 10684 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FOLIO 139 PRODCC. VIDEO 4,640.00
24/03/2014 10685 ALEJANDRO MORAN ROJAS SALIDA A GUAMUCHIL 1,621.46
24/03/2014 10686 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CUL.A ENTREGAR EXP.A ASE 1,600.00 24/03/2014 10687 ABEL ESPINOZA MEJIA GTOS COMO DIC.SALIDA A CULIACAN 2,887.80 24/03/2014 10688 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIC. DE OBRAS PUBLICAS 1,359.20 24/03/2014 10689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBOS CONSUMO ENERGIA 365,901.00
25/03/2014 10690 NEMIAS GALINDO PICOS PAGO DE FACT.0077 2,000.00
25/03/2014 10691 MARGARITA LIZARRAGA VELARDE PAGO DE FACTURAS 8,524.50
25/03/2014 10692 ANA MARIA CASTILLO MORALES APOYO ECONOMICO SALIDA A CUL. 2,500.00 25/03/2014 10693 MANUEL ANTONIO VALDES LOPEZ PAG DE FACTURA NO.1290 11,600.00
25/03/2014 10694 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA 4,850.00
25/03/2014 10695 HUGO MIGUEL FLORES CHIQUETE PAGO DE NOTA DE VENTA 273 1,000.00
25/03/2014 10696 TOMAS CAMACHO PAGO DE FACTURA NO.2 6,774.00
25/03/2014 10697 CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 2,000.00 25/03/2014 10698 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTSO COMO DIC.DE ARTES Y OFICIO 1,175.02
25/03/2014 10699 AGUSTIN BRITO GONZALEZ PRESTAMO PERSONAL 1,000.00
26/03/2014 10700 MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL 3,000.00
26/03/2014 10701 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 30,000.00 26/03/2014 10702 MOVIMIENTO CIUDADANO PAGO DE RECIBOS 259,261 Y 264 18,414.00 26/03/2014 10703 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00
27/03/2014 10704 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN A ISDE 1,750.00
28/03/2014 10705 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV PAGO DE SERV. TELEFONICO 6,945.00 28/03/2014 10706 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV PAGO DE SERV. TELEFONICO 1,818.00 28/03/2014 10707 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV PAGO DE SERV. TELEFONICO 1,675.00 28/03/2014 10708 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO INST.PROGRAMA ISSSTE 5,057.60 28/03/2014 10709 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT.26296 CONSUMO ALIM 14,140.00 28/03/2014 10710 ISMAEL MORAN ACOSTA PAGO DE FACT.86 DIFUSION DE ACT. 4,640.00 28/03/2014 10711 YOLANDA OSUNA RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO P/ SU HIJO 2,000.00
28/03/2014 10712 OSCAR FABIAN MENDIOLA ROMERO APOYO ECONOMICO 1,000.00
28/03/2014 10713 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,000.00 28/03/2014 10714 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 9,424.94 28/03/2014 10715 NICOLAS GARCIA GARZON SALIDA A REUNION A CULIACAN 1,083.06 28/03/2014 10716 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN SALIDA A TEPIC CON EL ING.MARIO S 735.00 28/03/2014 10717 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL PAGO DE FACT.61 MES DE FEBRERO 28,048.80 28/03/2014 10718 BRENDA ARAMBURO BOUSIEGUEZ PAGO DE FACT.348 RENTA DE CAMION 32,480.00 28/03/2014 10719 JESUS ERNESTO MORAN BRITO PAGO DE FACT.12 FLETE TRASLADO 7,280.00
28/03/2014 10720 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACTURAS 21,852.08
28/03/2014 10721 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,830.04 28/03/2014 10722 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERV DE ASESORIA Y CONSULTORIA 10,000.00 31/03/2014 10723 DIANA LUZ VALDES PERAZA PARTE DE NOMINA DE SUELDOS 73,273.00 31/03/2014 10724 RAMIRO ONTIVEROS IBARRA APOY ECON.COMPRA CACAHUATES 1,000.00 31/03/2014 10725 IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V RETENCION CREDITO FAMSA 58,217.39
31/03/2014 10726 ISSSTESIN RETENCION CREDITO ISSSTESIN 9375.42
31/03/2014 10727 CANCELADO
31/03/2014 10728 CAJA POPULAR ROSARIO S C DE AP DE RL RETENCION CREDITO CAJA POPULAR 6,045.00 31/03/2014 10729 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 151,593.75 31/03/2014 10730 CANCELADO
31/03/2014 10731 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE
ABRIL 2014
No. DE
FECHA CHEQUE
BENEFICIARIO
CONCEPTO DE PAGO
IMPORTE
01/04/2014 10734 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GTOS COMO ENC. DE BIENES DE COMPRA 1,050.00 01/04/2014 10735 CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO APOYO ECON.COMO BOMBERO DE IGUANAS 3,300.00 01/04/2014 10736 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE FACT 168 Y 169 SPOT TV RADIO 9,396.00 03/04/2014 10737 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 03/04/2014 10738 LEOCADIO BRITO LOAIZA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 1,694.14 04/04/2014 10739 FLAVIO GARZON VIZCARRA PAGO RECIN NO.6 RENTA DE BODEGA 5,000.00 04/04/2014 10740 EMETERIO PARRA CHAVEZ PAG DE FACT.9310 Y 9311 MES DE MARZO 7,559.64 04/04/2014 10741 RAFAEL LIZARRAGA ESTIFENES PRESTAMO PERSONAL COMO ARCHIVISTA. 2,500.00 04/04/2014 10742 NANCY YAZMIN VILCHIS RIVERA PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTORA 3,000.00 04/04/2014 10743 JUANA PEREZ ULIVARRIA ANTICIPO A SUELDO COMO REGIDORA MPAL. 2,500.00 04/04/2014 10744 FABIAN ORNELAS MONROY PAGO DE RECIBO NO.3 RENTA DEL MES ABRIL 6,890.00 04/04/2014 10745 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GTS COMO PRESIDENTE MPAL. 5,560.00 04/04/2014 10746 CANCELADO
04/04/2014 10747 ANA MARLEN OSUNA OROZCO APOYO ECONOMICO PARA HACERSE ESTUDIOS. 2,000.00 04/04/2014 10748 AMALIA ESMERALDA PERAZA AVILA APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS. 1,500.00 04/04/2014 10749 JAVIER HERNANDEZ GARZON PAGO DE FACT.1787,1788, Y 1797 3,601.80 04/04/2014 10750 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A CULIACAN MARCHA DEPORTISTA. 2,000.00 04/04/2014 10751 FERNANDO ROSAS LIZARRAGA PRESTAMO PESONAL COMO AGENTE SEG.PCA 1,500.00 04/04/2014 10752 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO CAJA CHICA N.6 4,900.00 04/04/2014 10753 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 5 4,918.86 04/04/2014 10754 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 2,193.00 04/04/2014 10755 NICOLAS GARCIA GARZON GTOS COMO SRIO.PARTICULAR DE PRESIDENCIA 2,870.80 04/04/2014 10756 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ GTOS COMO SRI. DEL AYUNTAMIENTO 1,220.41 04/04/2014 10757 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO GTOS COMO SINDICO PROCURADOR 1,343.00 04/04/2014 10758 MARIA LUISA VELAZQUEZ HERNANDEZ GTOS POR SALIDA A CULIACAN 1,250.00 04/04/2014 10759 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR, PAGO DE PRIMA VACACIONAL 12,959.00 04/04/2014 10760 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GTOS COMO PROMOTOR CULTURAL 5,000.00 07/04/2014 10761 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE CALCAS Y TENENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 10,000.00 07/04/2014 10762 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD APORTACION PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE 30,000.00 07/04/2014 10763 GERARDO VILLEDA VALDEZ GTOS COMO DIRECTOR DEL DEPORTE 2,500.00 07/04/2014 10764 LUIS ROBERTO SALAZAR GAZON SALIDA A CULIACAN C/PROMOTOR DEL DEPORTE 2,233.68 07/04/2014 10765 DIANA LUZ VALDES PERAZA GTOS COMO TESORERA MPAL, SALIDA A CULIACAN 1,609.56 07/04/2014 10766 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 3,000.00 07/04/2014 10767 CESAR OSUNA QUINTERO APOYO ECONOM.TRASLADO A MEXICO 1,000.00 07/04/2014 10768 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L.RETENCION A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA 8,838.92 07/04/2014 10769 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DELGADO ANTICIPO A CTA DE SUELDO COMO COMISARIA 1,133.00 07/04/2014 10770 CANCELADO
07/04/2014 10771 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GTOS DE COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA 10,000.00 08/04/2014 10772 DAVID PAEZ IBARRA PAGO DE SUELDO COMO AUX. DE LIMPIEZA 4,000.45 08/04/2014 10773 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CONCAPOYO ECONOMICO PARA LA JUMAPAC 158,883.00 08/04/2014 10774 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 08/04/2014 10775 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT. 11445 Y 11448 MES DE FEBRERO 24,059.56 08/04/2014 10776 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 28,140.57 08/04/2014 10777 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE FACTURANO.62 DEL MES DE FEBRERO 25,520.00 08/04/2014 10778 CESAR TIRADO VIZCARRA GTOS POR SALIDA A BADIRAGUATO 4,500.00 08/04/2014 10779 JOSE ANTONIO LOPEZ BERNAL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL 891.00 09/04/2014 10780 DIANA LUZ VALDES PERAZA REINTEGRO DE ISR CAUSA DEL PAGO PRIMA VACAC. 1,205.00 09/04/2014 10781 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO GTOS COMO DIR.DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS 3,044.41 09/04/2014 10782 DANIEL MENDOZA SANDOVAL PRESTAMO PERSONAL COMO CHOFER 5,000.00 09/04/2014 10783 JOSE GUADALUPE GALINDO IBARRA APOYO ECONOMICO P/ VIAJE DE ESTUDIOS 1,500.00 09/04/2014 10784 JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA GTOS COMO REGIDOR COMPRA DE UN RADIADOR 1,350.00 09/04/2014 10785 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT.29 COMPRA DE COMPUTADORA 9,349.60 09/04/2014 10786 FRANCISCO REYES GONZALES APOYO ECON.COMPRA DE UN TERRENO 2,000.00 09/04/2014 10787 JOSE LUIS HERRERA VERDE PRESTAMO PERSONAL COMO CHOFER 3,500.00 11/04/2014 10788 IMELDA FLORES BRITO APOYO DE UN CAMION PARA PASEO A DURANGO 6,000.00 11/04/2014 10789 JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE SALIDA A MEXICO A ASAMBLEA GRAL DE DEPORTES 3,000.00 12/04/2014 10790 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO DE RECIBO NO.94 PRERROGATIVAS DE MARZO 12,754.00
12/04/2014 10791 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO DE RECIB NO.45 PRERROGATIVAS DE MARZO 31,885.00 12/04/2014 10792 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NO.1263 PRERROGATIVAS MARZO 6,377.00 12/04/2014 10793 STASAC PAGOS DE RECIBOS NO.371,372 Y 373 9,795.32 12/04/2014 10794 MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA PAGO DE FACT. NO 35 DEL MES DE MARZO 1,044.00 12/04/2014 10795 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE VARIAS NOTAS DE VENTAS . 18,180.00 12/04/2014 10796 CANCELADO
12/04/2014 10797 TRANSPORTES AGUACALIENTE, S.A DEC.V PAG DE FACT.NO.1 Y 2 DEL MES DE MARZO 2014 3,700.00 12/04/2014 10798 DULCERIA DON JUAN , S.A DEC.V. PAGO DE FACT. NO. 17352 DEL MES DE MARZO 2,280.99 12/04/2014 10799 RAFAEL LOPEZ OSUNA PAG DE FACT. NO.3621 DEL MES DE MARZO 2014 717.66 12/04/2014 10800 LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA PAGO DE FACT. 21,24,26 Y 27 DE MARZO 2014 18,788.12 12/04/2014 10801 PAULINA SARABIA MORAN PAGO DE FACT. 36,46,51 Y 61 DE MARZO 2014 13,224.00 12/04/2014 10802 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACT NO.17739 Y 18046 DE MARZO 6,338.58 12/04/2014 10803 RAMON TIRADO TAPIA PAGO DE FACT. 141 Y 142 DE MARZO 2014 1,740.00 12/04/2014 10804 ANTONIO GARZON MORFIN PAGO DE FACT NO 14 DE MARZO 2014 9,161.12 12/04/2014 10805 COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS SA PAGO DE FACT. 571 Y 578 DE MARZO 2014 13,492.92 12/04/2014 10806 MARIA OLIVIA LOPEZ CHAIDEZ PAGO DE FACT.189 DE MARZO 2014 3,480.00 12/04/2014 10807 BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI PAGO DE FACT. 13256,13257 Y 13259 DE MARZO 7,119.50 12/04/2014 10808 JOSE AVELARDO SALAS RAMIREZ PAGO DE FACT 4382 Y 4391 DE MAZO DE 2014 2,191.92 12/04/2014 10809 ELITT CAÑEDO MONTERO PAGO DE FACT N.10 DEL MES DE MARZO 2014 8,120.00 12/04/2014 10810 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA PAGO DE FACT. 141 DE MARZO 2014 2,088.00 12/04/2014 10811 ALFREDO SORIA VILLARREAL PAGO DE FACT. A2799 DE MARZO 2014 21,880.00 12/04/2014 10812 LUCIA ANTONIA LEON YERA PAGO DE FACT 1101,1110 Y 1111 DE MARZO 2014 3,147.08 12/04/2014 10813 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT. 10384 DE MARZO 2014 2,552.00 12/04/2014 10814 KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ PAGO DE NOTAS DE VENTA 123,124 Y 166 4,620.00 12/04/2014 10815 AGUSTIN RAMOS GARAY PAGO DE FACT. 1,3,4 Y 5 DE MARZO DEL 2014 10,904.00 12/04/2014 10816 SOCORRO UREÑA RENDON PAGO DE FACT. FA729 Y FA857 DE MARZO 2014 7,818.04 12/04/2014 10817 MARIA DEL SOCORRO ZEPEDA RODRIGUEZ PAGO DE FACT.631 DEL MES DE MARZO 2014 350.00 12/04/2014 10818 JORGE MORAN REYES PAGO DE FACT.816 Y 818 DEL MES DE MARZO 2014 2,319.40 12/04/2014 10819 ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR PAGO DE FACT.10,11,12 Y 13 DE MARZO 2014 10,983.00 12/04/2014 10820 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE FACT.956 DEL MES DE MARZO 2014 2,750.00 12/04/2014 10821 SECUNDINO BRITO VALDES PAGO DE FACT. NO 5 DE MARZO 2014 580.00 14/04/2014 10822 G ACAXES .SA DE C.V PAGO DE FACT. 1456 Y 1457 DE MAZO DEL 2014 1,389.26 14/04/2014 10823 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 14/04/2014 10824 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 11,000.00 14/04/2014 10825 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.7 4,200.00 14/04/2014 10826 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS C/ SRIO.DE PRESIDENCIA 907.00 14/04/2014 10827 ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL ASISTENCIA AL 1 ER CONGRESO DE IMAGEN TURISTICA 1,258.00 14/04/2014 10828 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE AUDITORIA 1,046.00 14/04/2014 10829 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SALIDA A CULIACAN A REUNION DEL CONSEJO ESTATAL 1,363.16 14/04/2014 10830 FLOR ANABEL BURGUEÑO VALDES SALIDA A CULIACAN A REUNION CON LA DIR.GRAL. 900.00 14/04/2014 10831 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 30,481.46 14/04/2014 10832 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE FACT.81 DEL MES DE MARZO 2014 24,558.36 14/04/2014 10833 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAG DE FACT 11486,11487 Y 11488 DE MARZO 29,827.08 14/04/2014 10834 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE SUBSIDIO A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 151,593.75 14/04/2014 10835 GERARDO VILLEDA VALDEZ SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE MAT.DEPORTIVO 1,826.00 14/04/2014 10836 NATALIA PASOS FLORES PAGO DE NOTAS DE VENTA 0010 Y 0011 DE MARZO 12,824.00 15/04/2014 10837 GULLERMO MENDOZA BRITO EVENTO DE EXHIBICION DE ACROBACIAS EXTREMAS 5,000.00 15/04/2014 10838 JESUS ERNESTO MORAN BRITO APOYO PARA PAUL MORAN PAREDES 2,000.00 15/04/2014 10839 ALFREDO VIZCARRA DIAZ SALIDA A MEXICO CON LA SENADORA DIVA GASTELUM 11,579.22 15/04/204 10840 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO PARTE DE NOMINA 1ra QUINCENA DE ABRIL 64,166.82 15/04/2014 10841 ROSALIA LARRETA ESTRADA APOYO PARA LLEVAR A SU HIJO A MEXICO 1,500.00 15/04/2014 10842 NICOLAS GARCIA GARZON SALIDA A CULIACAN A REUNIONES DE TRABAJO 2,702.73 15/04/2014 10843 G ACAXES .SA DE C.V PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 5,529.28 16/04/2014 10844 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P RETENCION POR APORTACION A CRUZ ROJA 18,937.00 16/04/2014 10845 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P APORTACION POR COLECTA A CRUZ ROJA 44,000.00 16/04/2014 10846 JOSE ALBERTO RUEDA OLIVAS APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 1,000.00 16/04/2014 10847 OSCAR ZAMUDIO PINI PAGO DE FACT.37321 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,800.00 16/04/2014 10848 LEONARDA VALDES GARCIA APOYO ECONOMICO PARA ESTANCIA EN UN CENTRO 1,000.00 16/04/2014 10849 ONOFRES SALAS GARATE APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA 1,000.00 16/04/2014 10850 JESUS GUZMAN RODRIGUEZ PAGO DE FACT. 7 POR BACHEO SUPERFICIAL 41,017.60 16/04/2014 10851 RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA PAGO DE FACT. 66 CONSUMO DE ALIMENTOS 21,625.00 16/04/2014 10852 GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS PRESTAMO PESONAL A PAGARSE EN TRES MESES 2,000.00 16/04/2014 10853 MARTHA GONZALEZ SALAZAR PRESTAMO PERSONAL CM PENSIONADA 1,000.00
21/04/2014 10854 HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA GASTOS COMO PROMOTOR CULTURAL 4,116.49 21/04/2014 10855 ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO SALIDA A LA CRUZ DE ELOTA BAILE DE EMBAJADORAS 3,601.16 21/04/2014 10856 ARMANDO PEREZ VENEGAS PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DEL COCO 1,000.00 21/04/2014 10857 CAJA POPULAR DE ROSARIO S.C DE A.P DE R.L RETENCION DE PRESTAMO DE CAJA POPULAR 6,045.00 21/04/2014 10858 CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L.RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR 22,039.95 21/04/2014 10859 JOSE MANUEL ONTIVEROS GARCIA SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS 1,000.00 21/04/2014 10860 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 21/04/2014 10861 HORTENCIA MONROY VIZCARRA PAGO DE FACT. NO 11524 Y 11578 DE MARZO 2014 31,093.80 21/04/2014 10862 JOSE GUEVARA GARZON PAGO DE DIVERSAS NOTAS DE VENTA 12,780.00 21/04/2014 10863 NAZARIO REFACCIONES S.A DE C.V PAGO DE FACT. 41847 Y 41851 DE FEBRERO 2014 34,761.97 21/04/2014 10864 CANCELADO
21/04/2014 10865 OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJALPAGO DE DIVERSAS FACT.DE FEBRERO Y MARZO 26,804.12 22/04/2014 10866 JESUS ALEJANDRO UREÑA SALAZAR PAGO DE FACT.24 COMPRA DE UNIFORMES 3,915.00 22/04/2014 10867 ISAAC IVAN GALINDO GAMBOA PAG DE FACT 45 SERV DE MANT.EN LA CASA CULTURA 6,000.00 22/04/2014 10868 FRANCISCA ARELLANO GUTIERREZ APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS BIOMETRICOS 1,000.00 22/04/2014 10869 VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN PAGO 1/24 DEL PAGARE CON VAMSA 20,750.00 22/04/2014 10870 ANA LIZETH IBARRA FLORES PRESTAMO PESONAL A PAGARSE EN TRES MESES 7,000.00 22/04/2014 10871 STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON G. RETENCION A SINDICALIZADOS COMPRA DE PLAYERAS 10,130.00 22/04/2014 10872 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS POR JORNADA DE ELECCION DE SINDICOS 2,000.00 22/04/2014 10873 ENRIQUE ALEJANDRO ECHEAGARAY FAJARDO PAG DE FACT. 1 Y 2 DEL MES DE ABRIL 12,180.00 24/04/2014 10874 ANGELICA NAIZETH FERNANDEZ LERMA PAGO DE INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL 20,000.00 23/04/2014 10875 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA 376,798.00 23/04/2014 10876 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA GASTOS COMO ENCAR.DE BIENES DE LA ADMON MPAL 797.00 23/04/2014 10877 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V RETENCION DE CREDITOS FAMSA A PERSONAL 61,004.14 23/04/2014 10878 ISSSTESIN RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL 29,996.82 23/04/2014 10879 JUANA PEREZ ULIBARRIA ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COM REGIDORA 2,000.00 24/04/2014 10880 JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA COMPRA DE DIVESOS MATERIALES 4,000.00 24/04/2014 10881 CANCELADO
24/04/2014 10882 PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V PAGO DE FACT. 17112 DEL MES DE FEBRERO 4,423.31 24/04/2014 10883 JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ GASTOS COMO COORDINADOR DE SINDICOS Y COM. 1,400.00 24/04/2014 10884 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE DIVERSAS FACTURAS 2,048.56 24/04/2014 10885 JESUS ERNESTO ROJAS PAG DE FACT. NO A5 DEL MES DE ABRIL 2,048.56 24/04/2014 10886 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A6 DEL MES DE ABRIL 2,049.72 24/04/2014 10887 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A7 DEL MES DE ABRIL 2,049.72 24/04/2014 10888 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A8 DEL MES ABRIL 2,049.72 24/04/2014 10889 JESUS ERNESTO ROJAS PAGO DE FACT. NO A9 DEL MES DE ABRIL 2,049.72 24/04/2014 10890 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 24/04/2014 10891 JUAN ISIDRO PAREDES BRITO SALIDA A CULIACAN A REUNION DE SINDICOS PROC. 1,500.00 24/04/2014 10892 ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ PAGO DE CASETAS PARA MOTOCICLISTAS DE VISITA 12,000.00 25/04/2014 10893 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 4,000.00 25/04/2014 10894 NICOLAS ROSAS PERAZA PAG DE INDEMNIZACION Y AGUINALDO 15,000.00 25/04/2014 10895 CARMEN YADIRA AGUILAR PEREZ PAGO DE FINIQUITO COMO ENC DE MUSEO COPALA 11,000.00 25/04/2014 10896 IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DE PROYECTOS 2,000.00 25/04/2014 10897 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 2,000.00 25/04/2014 10898 DIANA LUZ VALDES PERAZA COMPRA DE MOCHILAS P/EVENTO CABILDO INFANTIL 7,500.00 28/04/2014 10899 MARIA REGALADO ANDRADE PRESTAM PERSONLA COMO CONSERJE DE ASEO Y LIMP 1,000.00 28/04/2014 10900 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSIPAGO DE FACT.106 POR REALIZAR PRESUPUESTOS 11,600.00 28/04/2014 10901 IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA PAGO DE FACT.380 COMPRA PAQUETE PIROTECNICO 17,638.00 28/04/2014 10902 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN LIMPIEZA DE CAMINO CALLE SAN SEBASTIAN 1,500.00 28/04/2014 10903 LUIS ARMANDO GARZON GONZALEZ GASTOS COMO SRIO DE PRESIDENCIA 1,391.00 28/04/2014 10904 RAUL MAGALLANES ESPARZA PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SRIDAD. 1,000.00 28/04/2014 10905 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT 040814040037177 MES DE ABRIL 7,453.00 28/04/2014 10906 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V PAGO DE FACT 050814040057968 MES DE ABRIL 1,819.00 29/04/2014 10907 JOSUE GABRIEL REYES TISNADO SALIDA A SAN IGNACIO A REUNION 856.00 29/04/2014 10908 JESUS MANUEL MENDOZA CRISTERNA APOYO ECONOMICO PARA HACERSE ESTUDIOS PELVIS 1,500.00 29/04/2014 10909 ALFREDO VIZCARRA DIAZ GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 12,036.37 29/04/2014 10910 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO 06 4,940.75 29/04/2014 10911 ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, SA DE C.V.COMPRA DE COMBUSTIBLE 30,000.00 30/04/2014 10912 DIANA LUZ VALDES PERAZA PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE ABRIL 40,298.60 30/04/2014 10913 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO A DIF 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL 151,593.75 30/04/2014 10914 DIANA LUZ VALDES PERAZA REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO 08 4,900.00 30/04/2014 10915 RIGOBERTO BRITO OSUNA SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ABRIL 10,000.00 30/04/2014 10916 LAURA YAMEL HERRERA MUÑOZ APOYO PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE LABORATORIO 1,000.00
