CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI Informe 1er Trimestre 2018

6 meses. Pudiendo invertir en activos a tipo fijo con vencimiento menor de 18 meses y flotantes con vencimiento inferior a 2 2 en el

50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity en otro 50%.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:

Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB

2680 23/01/2003

Fecha de registro:

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Informe 1er Trimestre 2018

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,13 0,02 0,13 0,08

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,19 -0,35 -0,19 -0,35 246.737.991,1 7 276.458.879,44 85.943 93.992 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.909.851 7,7404 2017 2.142.447 7,7496 2016 2.328.010 7,7673 2015 2.094.459 7,7645 0,06 0,06 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,06 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 95.870.088,68 122.073.203,22 7.244 9.073 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 748.842 7,8110 2017 954.648 7,8203 2016 1.017.259 7,8381 2015 408.098 7,8353 0,06 0,06 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,06 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 28.377.257,38 37.480.253,42 705 832

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 223.411 7,8729 2017 295.429 7,8822 2016 387.814 7,9003 2015 246.705 7,8974 0,06 0,06 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,06 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 20.334.292,89 24.055.073,63 158 183

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 161.402 7,9374 2017 191.162 7,9468 2016 310.570 7,9650 2015 261.853 7,9621 0,06 0,06 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,06 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

2.2.1. Individual - CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

37 42

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 82.045 7,9607 2017 108.552 7,9682 2016 257.607 7,9784 2015 195.204 7,9676 0,03 0,03 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,03 0,03 Mixta 0,01 0,01 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 134.880.704,9 1 92.559.934,65 194.416 146.977 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.057.877 7,8431 2017 726.530 7,8493 2016 891.550 7,8555 2015 402.268 7,8449 0,02 0,02 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,02 0,02 Mixta 0,00 0,00 Patrimonio

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,12 -0,12 -0,09 -0,07 -0,06 -0,23 0,04 -0,08 0,77

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,12 -0,12 -0,09 -0,07 -0,06 -0,23 0,04 -0,04 1,07

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,12 -0,12 -0,09 -0,07 -0,06 -0,23 0,04 -0,01 1,33

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,12 -0,12 -0,09 -0,07 -0,06 -0,23 0,04 0,11 1,57

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,09 -0,09 -0,06 -0,04 -0,03 -0,13 0,14 0,18 1,58

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -0,08 -0,08 -0,05 -0,03 -0,02 -0,08 0,14 0,08 1,07

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

0,00 23-01-18 0,00 23-01-18 0,11 30-09-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

0,00 23-01-18 0,00 23-01-18 0,11 30-09-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

0,00 23-01-18 0,00 23-01-18 0,12 30-09-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

0,00 23-01-18 0,00 23-01-18 0,12 30-09-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

0,00 23-01-18 0,00 23-01-18 0,12 30-09-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,01 15-03-18 -0,01 15-03-18 -0,18 28-09-15

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Ibex-35 14,55 14,55 14,20 11,95 13,87 12,89 25,83 21,75 18,62

0,18 0,18 0,17 0,17 0,12 0,16 0,48 0,28 1,60

50%ML Euro Treasury Bill +50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity

0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,25 0,28 0,33

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,23 0,25 0,31

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,21 0,23 0,29

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,19 0,21 0,27

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,18 0,21 0,26

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 0,07 0,07 0,07 0,05 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,23 0,25 0,31

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 5

referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Acumulado Trimestral Anual

Ratio total de gastos * 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

CLASE ESTANDAR 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,41 1,05 CLASE PLUS 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,40 0,75 CLASE PREMIUM 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,37 0,49 CLASE PLATINUM 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,25 0,25 C INSTITUCIONAL 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,16 0,17 0,25 CLASE CARTERA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,16 0,23 0,75 la compraventa de valores.

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

El 20 de enero de 2012

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.890.907 93,01 4.161.070 94,17

* Cartera interior 455.976 10,90 822.024 18,60

* Cartera exterior 3.439.445 82,22 3.336.533 75,51

-4.513 -0,11 2.513 0,06

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

293.667 7,02 258.933 5,86

(+/-) RESTO -1.146 -0,03 -1.235 -0,03

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 4.183.428 100,00 4.418.768 100,00

% sobre patrimonio medio %

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 4.418.768 4.929.284 4.418.768

-5,37 -10,79 -5,37 -54,49

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,11 -0,08 -0,11 110,61 -0,05 -0,02 -0,05 123,39 + Intereses -0,01 0,00 -0,01 -411,00 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,02 -0,03 32,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 414,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,82 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,06 -0,06 -0,06 -12,78 -0,05 -0,05 -0,05 -14,26 -0,01 -0,01 -0,01 -14,34

- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 69,81

0,00 0,00 0,00 6,80

- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 4.183.428 4.418.768 4.183.428

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de

euros) Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.296.731 268.467 -0,11

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 7.365.745 508.022 -0,08

Renta Fija Internacional 206.247 8.275 -1,34

Renta Fija Mixta Euro 4.279.675 101.466 -0,99

Renta Fija Mixta Internacional 45.799 626 -1,51

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.938.485 95.244 -1,34

Renta Variable Euro 1.521.191 286.516 -1,77

Renta Variable Internacional 4.166.475 703.356 -2,98

7.299.534 251.919 0,27

Garantizado de Rendimiento Fijo 6.335 567 0,67

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

0 0 0,00

Retorno Absoluto 2.319.011 349.809 -0,43

Global 5.573.061 236.616 -2,31

Total Fondo 40.018.289 2.810.883 -0,91

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06 EUR 22.278 0,53 22.278 0,53 PAGARES|ANDALUCIA||2018-12-21 EUR 3.450 0,08 BONOS|CASTILLA|6.27|2018-02-19 EUR 2.626 0,06 BONOS|GALICIA|6.131|2018-04-03 EUR 4.208 0,10

BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31 EUR 101.417 2,30

BONOS|ANDALUCIA|4.75|2018-01-24 EUR 61.473 1,39

BONOS|MADRID|5.75|2018-02-01 EUR 83.982 1,90

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-05-11 EUR 0 0,00 35.108 0,79

LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17 EUR 100.394 2,40 100.441 2,27

108.052 2,58 385.048 8,71

PAGARES|ABERTIS||2018-09-20 EUR 25.022 0,60

PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-12 EUR 9.007 0,20

PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-26 EUR 8.005 0,18

PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-04 EUR 45.017 1,02

PAGARES|SANT CONS FINAN||2018-01-19 EUR 5.803 0,13

PAGARES|SABADELL||2018-01-31 EUR 50.313 1,14 PAGARES|SABADELL||2018-03-07 EUR 0 0,00 50.049 1,13 PAGARES|SABADELL||2018-06-06 EUR 50.066 1,20 50.060 1,13 PAGARES|SABADELL||2019-01-23 EUR 60.086 1,44 PAGARES|SABADELL||2019-02-20 EUR 50.068 1,20 PAGARES|TELEFONICA||2019-02-07 EUR 30.059 0,72 EUR 113.012 2,56 BONOS|BBVA|-.3288125|2018-05-25 EUR 25.035 0,60 25.035 0,57 BONOS|SABADELL|.3|2018-06-29 EUR 10.312 0,25 EUR 80.675 1,83 250.646 6,01 436.976 9,89

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 380.976 9,12 822.024 18,60

TOTAL RENTA FIJA 380.976 9,12 822.024 18,60

TOTAL RENTA VARIABLE

DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-12 EUR 75.000 1,79

TOTAL DEPOSITOS 75.000 1,79

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 455.976 10,91 822.024 18,60

BONOS|ITALY|-.275|2018-05-15 EUR 51.278 1,23 51.279 1,16 LETRAS|ITALY||2018-03-28 EUR 0 0,00 50.098 1,13 LETRAS|ITALY||2018-12-28 EUR 100.427 2,40 100.385 2,27 LETRAS|ITALY||2018-07-13 EUR 0 0,00 50.188 1,14 LETRAS|ITALY||2018-03-29 EUR 0 0,00 50.120 1,13 LETRAS|ITALY||2018-07-31 EUR 50.106 1,20 LETRAS|ITALY||2018-08-31 EUR 100.216 2,40 BONOS|ITALY||2018-11-01 EUR 52.129 1,25 47.122 1,07 BONOS|ITALY||2018-03-22 EUR 0 0,00 30.024 0,68 BONOS|ITALY|-.276|2018-05-01 EUR 102.723 2,46 102.922 2,33 STRIP|ITALY||2018-03-01 EUR 0 0,00 13.011 0,29 BONOS|ITALY|1.5005|2018-08-30 EUR 36.410 0,87 493.289 11,81 495.149 11,20

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.8|2019-04-10 EUR 6.449 0,15

BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.625|2019-04-17 EUR 19.404 0,46

BONOS|INTESA SANPAOLO|1.5|2019-12-13 EUR 2.569 0,06 2.567 0,06

28.422 0,67 2.567 0,06

BONOS|ANHEUSER SA/NV||2018-03-29 EUR 0 0,00 18.019 0,41

BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.25|2018-04-19 EUR 12.038 0,29 12.042 0,27

BONOS|BELFIUS|-.327|2018-06-14 EUR 30.166 0,72 30.131 0,68

PAGARES|VOLKSWAGEN INTL||2018-01-11 EUR 29.976 0,68

PAGARES|VOLKSWAGEN GS||2019-01-17 EUR 25.524 0,61

BONOS|DAIMLER AG|-.329|2018-04-12 EUR 8.460 0,20 8.458 0,19

BONOS|VONOVIA SE|-.361|2018-06-13 EUR 30.040 0,72 30.053 0,68

BONOS|VONOVIA SE|-.32841935|2018-05-21 EUR 2.709 0,06

BONOS|BMW US CAPITAL|-.328|2018-04-20 EUR 0 0,00 15.023 0,34

BONOS|DAIMLER AG||2018-03-09 EUR 0 0,00 19.140 0,43

BONOS|NORDDEUTSCHE|.625|2018-09-24 EUR 16.102 0,38

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.31|2018-05-15 EUR 54.799 1,31 54.876 1,24

BONOS|UNICREDIT SPA|2.7|2018-06-04 EUR 57.725 1,38 55.833 1,26

BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.329|2018-04-08 EUR 2.511 0,06 1.907 0,04

BONOS|INTESA SANPAOLO|5.5|2018-11-06 EUR 26.978 0,64 13.060 0,30

BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2019-02-18 EUR 32.352 0,77 32.329 0,73

BONOS|UNICREDIT SPA|2.8|2018-06-21 EUR 14.906 0,36 9.821 0,22

BONOS|ENEL|-.271|2018-02-20 EUR 5.592 0,13

BONOS|UNICREDIT SPA|5|2018-05-21 EUR 1.350 0,03 1.351 0,03

BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-08-24 EUR 1.154 0,03 1.154 0,03

BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24 EUR 6.893 0,16 6.893 0,16

BONOS|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30 EUR 2.307 0,06

BONOS|INTESA SANPAOLO|4.2|2019-01-18 EUR 9.433 0,23 1.051 0,02

BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.364|2018-01-30 EUR 67.472 1,53

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.1|2019-02-08 EUR 15.507 0,37

BONOS|EUTELSAT SA|5|2019-01-14 EUR 1.162 0,03 1.161 0,03

BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-16 EUR 60.715 1,45 60.721 1,37

BONOS|BANQUE POP CAIS|-.329|2018-02-05 EUR 14.972 0,34

BONOS|RCI BANQUE SA|-.328|2018-06-18 EUR 3.245 0,08 3.247 0,07

BONOS|DANONE|-.328|2018-05-03 EUR 16.055 0,38 16.056 0,36

BONOS|RCI BANQUE SA|-.327|2018-06-05 EUR 41.980 1,00 23.648 0,54

BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-04-17 EUR 66.499 1,59 60.058 1,36

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-04-30 EUR 60.341 1,44 23.080 0,52

BONOS|MORGANSTANLEY|-.328|2018-05-21 EUR 9.589 0,23

BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-04-16 EUR 40.528 0,97 40.535 0,92

BONOS|GE CAPITAL EURO|-.328|2018-04-23 EUR 6.356 0,15

BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21 EUR 40.837 0,98

BONOS|ALD INTERNATION|.75|2018-01-26 EUR 2.016 0,05

BONOS|FCE BANK|-.329|2018-02-10 EUR 29.438 0,67

BONOS|GM FINANCIAL|.85|2018-02-23 EUR 30.851 0,70

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

BONOS|CARREFOUR BANQU|-.3125|2018-06-20 EUR 4.934 0,12

BONOS|SANTANDER CONSU|.625|2018-04-20 EUR 18.031 0,43 18.044 0,41

BONOS|BMW FINANCE NV|-.3294|2018-06-01 EUR 19.938 0,48 19.963 0,45

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-06-11 EUR 26.267 0,63 26.284 0,59

BONOS|FCE BANK|-.328|2018-06-18 EUR 58.546 1,40 10.157 0,23

BONOS|FCA BANK SPA/IR|1.25|2018-06-13 EUR 34.424 0,82 34.455 0,78

BONOS|GENERAL MILLS|-.329|2018-04-16 EUR 8.088 0,19

BONOS|LANDBK HESSEN-T|-.329|2018-01-19 EUR 5.016 0,11

BONOS|BANQUE FED CRED|-.329|2018-01-19 EUR 39.955 0,90

BONOS|CAISSE C DESJA|-.329|2018-01-19 EUR 8.600 0,19

BONOS|BMW FINANCE NV|-.331|2018-01-28 EUR 24.653 0,56

BONOS|DEKABANK|-.331|2018-02-01 EUR 12.946 0,29

BONOS|FCE BANK|-.329|2018-05-11 EUR 27.621 0,66 27.633 0,63

BONOS|HONEYWELL|-.329|2018-02-22 EUR 7.018 0,16

BONOS|ING BANK NV|-.329|2018-02-19 EUR 15.063 0,34

BONOS|UTECHNOLOGIES|-.329|2018-02-22 EUR 2.515 0,06

BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-02-19 EUR 25.017 0,57

BONOS|SANTANDER INTL||2018-03-08 EUR 0 0,00 35.058 0,79

BONOS|SANT CONS FINAN||2018-03-16 EUR 0 0,00 33.522 0,76

BONOS|PETROLEOS MEXIC|3.75|2019-03-15 EUR 25.901 0,62

BONOS|STATKRAFT AS||2018-03-15 EUR 0 0,00 3.006 0,07

BONOS|NATIONWIDE BLDG||2018-03-23 EUR 0 0,00 38.189 0,86

BONOS|BKOFNOVASCOTIA|-.328|2018-04-20 EUR 10.109 0,24 10.121 0,23

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.327|2018-04-30 EUR 75.046 1,79 19.738 0,45

BONOS|VOLVO TREASURY|-.328|2018-05-03 EUR 4.997 0,12 5.002 0,11

BONOS|SYDBANK A/S|-.329|2018-05-22 EUR 27.016 0,65 27.046 0,61

BONOS|CM CN|-.327|2018-06-03 EUR 10.055 0,24 10.059 0,23

BONOS|IBER INTL|-.32778788|2018-06-16 EUR 5.003 0,12 5.006 0,11

BONOS|VOLVO TREASURY|-.328|2018-06-20 EUR 44.071 1,05 44.106 1,00

BONOS|REPSOL ITL|-.329|2018-04-06 EUR 65.906 1,58 65.971 1,49

BONOS|VOLVO TREASURY|-.328|2018-05-03 EUR 25.035 0,60 25.050 0,57

BONOS|SANT CONS FINAN|-.32784848|2018-06-11 EUR 8.165 0,20

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.329|2018-05-14 EUR 8.932 0,21 8.925 0,20

BONOS|BMW FINANCE NV|-.329|2018-04-17 EUR 8.018 0,19 8.025 0,18

BONOS|MORGANSTANLEY|-.327|2018-06-04 EUR 6.014 0,14

BONOS|VOLVO TREASURY|-.327|2018-06-12 EUR 25.011 0,60 25.022 0,57

BONOS|SANT CONS FINAN|-.32972727|2018-06-25 EUR 37.091 0,89 37.033 0,84

BONOS|HSBC|-.329|2018-06-21 EUR 20.147 0,48 20.163 0,46

BONOS|SANT CONS FINAN|-.329|2018-04-11 EUR 25.073 0,60 25.088 0,57

BONOS|VOLVO TREASURY|-.329|2018-05-14 EUR 20.034 0,48 20.050 0,45

BONOS|COCACOLA|-.327|2018-06-08 EUR 9.047 0,22 9.049 0,20

BONOS|BARC BK PLC|-.327|2018-06-13 EUR 30.145 0,72 30.169 0,68

BONOS|MIZUHO INTERNAT|-.329|2018-06-27 EUR 11.907 0,28 11.903 0,27

BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.32772527|2018-07-02 EUR 147.570 3,53 69.871 1,58

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.329|2018-06-27 EUR 19.818 0,47 19.785 0,45

BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32772527|2018-07-02 EUR 46.174 1,10 46.219 1,05

BONOS|VOLVO TREASURY|-.329|2018-04-03 EUR 10.018 0,24 10.021 0,23

BONOS|HYUNDAI CAPITAL|-.328|2018-05-18 EUR 29.208 0,70 29.199 0,66

PAGARES|ACS||2018-05-17 EUR 7.998 0,19 8.001 0,18

PAGARES|ACS||2018-05-23 EUR 3.989 0,10 3.993 0,09

BONOS|ALLERGAN|-.3294|2018-06-01 EUR 36.843 0,88 27.320 0,62

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.329|2018-04-03 EUR 29.419 0,70 16.376 0,37

BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|-.329|2018-04-06 EUR 96.745 2,31 37.579 0,85

PAGARES|ACS||2018-07-27 EUR 20.011 0,48 20.001 0,45

PAGARES|ACS||2018-08-03 EUR 30.016 0,72 30.001 0,68

BONOS|PHILLIPS|-.327|2018-06-06 EUR 1.960 0,05 1.960 0,04

BONOS|UBS AG|-.327|2018-06-05 EUR 11.092 0,27 11.103 0,25

BONOS|SCANIA CV AB|-.327|2018-06-06 EUR 2.811 0,07 2.811 0,06

PAGARES|ACS||2018-10-11 EUR 30.013 0,72 29.994 0,68

BONOS|BASF|-.329|2018-05-15 EUR 7.184 0,17 7.185 0,16

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.328|2018-06-19 EUR 9.995 0,24 10.017 0,23

BONOS|VOLVO TREASURY|-.329|2018-04-10 EUR 25.098 0,60

BONOS|SCANIA CV AB|.08|2018-04-23 EUR 15.070 0,36

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.328|2018-04-23 EUR 15.008 0,36

PAGARES|ACS||2019-02-06 EUR 49.974 1,19

BONOS|SANTANDER UK PL|-.32841935|2018-05-29 EUR 15.088 0,36

BONOS|ROYAL BK OF SCO|-.327|2018-06-04 EUR 35.600 0,85

BONOS|BMW FINANCE NV|-.327|2018-06-06 EUR 20.081 0,48

BONOS|HSBC BANK PLC|-.327|2018-06-11 EUR 19.137 0,46

BONOS|FCA BANK SPA/IR|-.328|2018-06-18 EUR 20.008 0,48

BONOS|MACQUARIE BANK|-.32972727|2018-06-23 EUR 15.107 0,36

BONOS|FORD CREDIT|.01|2018-06-18 EUR 25.033 0,60

BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-05-06 EUR 130.469 3,12 127.278 2,88

BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2018-12-31 EUR 23.177 0,55 8.019 0,18

BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.329|2018-04-01 EUR 34.774 0,83 25.451 0,58

BONOS|INTESA SANPAOLO|2.5|2018-07-10 EUR 45.137 1,08 32.737 0,74

BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30 EUR 82.189 1,96 49.333 1,12

BONOS|BANK OF AMERICA||2018-03-28 EUR 0 0,00 100.017 2,26

BONOS|BANK OF AMERICA|-.327|2018-06-14 EUR 80.374 1,92 72.127 1,63

BONOS|BARC BK PLC|6|2018-01-23 EUR 18.313 0,41

BONOS|CREDIT AGRICOLE|5.971|2018-02-01 EUR 14.439 0,33

BONOS|HSBC|6.25|2018-03-19 EUR 0 0,00 18.556 0,42

Si No

X X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

X X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Instrumento Importe nominal

comprometido

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

FUT SCHATZ 2Y FUTURO|FUT SCHATZ 2Y|100000|FISICA 127.664

B INTESA 100719 FORWARD|B INTESA 100719|FISICA 252

B NBK CAND 0420 CONTADO|B NBK CAND 0420|FISICA 25.191

B NAB 0320 CONTADO|B NAB 0320|FISICA 20.162

Total subyacente renta fija 173.270

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

B INTESA 100719 OTRAS COMPRAS|RFT|IT0004931389 252

Total otros subyacentes 252

TOTAL OBLIGACIONES 173.522

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2018-11-08 EUR 10.437 0,25 10.442 0,24

BONOS|CAISSE CREDIT|4|2018-01-12 EUR 8.613 0,19

BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|3.25|2018-05-10 EUR 11.626 0,28 11.639 0,26

BONOS|VOLKSWAGEN INTL|3.25|2019-01-21 EUR 2.064 0,05

BONOS|REPSOL ITL|4.875|2019-02-19 EUR 3.990 0,10

BONOS|TELEFONICA SAU|4.797|2018-02-21 EUR 13.348 0,30

BONOS|HEINEKEN|2.5|2019-03-19 EUR 6.328 0,15

BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03 EUR 38.988 0,93 38.960 0,88

BONOS|SECURITAS|2.25|2018-03-14 EUR 0 0,00 15.119 0,34

BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20 EUR 69.334 1,57

BONOS|XSTRATA DUBAI|2.375|2018-11-19 EUR 61.379 1,47 57.887 1,31

BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11 EUR 9.840 0,22

BONOS|BBVA SENIOR FIN|3.75|2018-01-17 EUR 38.518 0,87

BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2018-01-30 EUR 16.840 0,38

BONOS|UNICREDIT BANK|2.625|2018-01-30 EUR 16.538 0,37

BONOS|PROSEGUR|2.75|2018-04-02 EUR 1.503 0,04

BONOS|RCI BANQUE SA|2.875|2018-01-22 EUR 3.083 0,07

BONOS|TELFONICA DE FI|1.875|2018-11-22 EUR 40.007 0,96 9.612 0,22

BONOS|MADRILENA GAS|3.779|2018-09-11 EUR 35.618 0,85 17.277 0,39

BONOS|UNICREDIT SPA|3.625|2019-01-24 EUR 20.771 0,50

BONOS|FCA BANK SPA/IR|4|2018-10-17 EUR 15.718 0,38 3.131 0,07

BONOS|INTESA SANPAOLO|5|2018-10-25 EUR 45.413 1,09 45.432 1,03

BONOS|INTESA SANPAOLO|3|2019-01-28 EUR 2.761 0,07

BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.875|2018-01-26 EUR 57.530 1,30

BONOS|CARREFOUR BANQU||2018-03-21 EUR 0 0,00 3.017 0,07

BONOS|INTESA SANPAOLO|3.745|2019-03-21 EUR 26.089 0,62

BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-04-16 EUR 4.024 0,10 4.024 0,09

2.917.737 69,77 2.838.809 64,22

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 3.439.447 82,25 3.336.526 75,48

TOTAL RENTA FIJA EXT 3.439.447 82,25 3.336.526 75,48

TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.439.447 82,25 3.336.526 75,48

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

18

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

1 de enero de 2018,

0,95% 0,1% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,675% 0,075% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

0,44% 0,05% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,225% 0,025% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6 10 2017 ha sido -0,27% 1 de enero al 30 de junio del 2018, es:

0,95% 0,1% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,675% 0,075% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,44% 0,05% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,225% 0,025% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 9% 0,025%

1 de enero al 30 de junio del 2018, es:

0,225% 0,025% Clase Plus: 0,225% 0,025% Clase Premium: 0,225% 0,025% Clase Platinum: 0,225% 0,025% efecto.

gestionadas por CaixaBank AM. 12

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

absoluto de 4.407.373,09 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

desarrollados.

EUROPA

El patrimonio ha aumentado, en la clase cartera un 45,61%, mientras que disminuye el de la clase estandar un 10,86%, el de la clase cartera institucional un 24,42%, el de la clase

mientras ha disminuido el 20,16% en la clase plus, el 8,56% en la clase estandar, el 15,26% en la clase premium, el 13,66% en la clase platinum y el 11,90% en la clase cartera institucional.

La rentabilidad neta de la clase estandar en el periodo ha sido de -0,12%, de la clase plus del -0,12%, de la clase premium del -0,12%, de la clase platinum del -0,12%, de la clase

brutos en un 0,06%.