CONVALIDACIÓN MENSUAL DE LA TENENCIA
DE TÍTULOS DE DEUDA
Utilizando el sistema de acopio denominado e-CIM, la convalidación de la tenencia se realiza en tres pasos:
1. Convalidación del número de Títulos 2. Clasificación Contable
3. Asignación de Precios
Convalidación del número de Títulos
1. Seleccionar la aplicación “TENENCIA-D Tenencia de Títulos de Deuda” y oprimir el botón de Convalidaciones.
2. Seleccionar la opción “CO1 Convalidación del Número de Títulos en Tenencia M.N.” 3. Se abre una pantalla que se denomina “Convalidación: CO1 Convalidación del Número
de Títulos en Tenencia M.N.” de las fechas pendientes por convalidar y se selecciona la fecha respectiva. En esta se pueden descargar los datos a convalidar oprimiendo la opción “Ver Datos” de la fecha correspondiente y permitir descargar el archivo.
4. Si la información es correcta, se puede enviar a Banco de México con la opción “Transmisión Oficial” y seleccionando la opción, de lo contrario indicarlo, seleccionando la opción 2 “La convalidación no está correcta”
5. Al dar la primera opción se activa una pantalla que indica “Banco de México recibió correctamente su Información” a la que se debe seleccionar la opción “Aceptar”. Con ello se ha indicado que la convalidación es correcta.
Clasificación Contable
1. Se debe oprimir el botón de “Clasificación”, que se encuentra en Aplicaciones/Tenencia/Clasificación. Dicha clasificación contable de la tenencia, debe estar de acuerdo con la “estructura de la clasificación contable”.
2. Se importa el archivo sin encabezados, desglosando la clasificación correspondiente para cada título. Para archivos de Excel, no se deben dejar espacios vacíos, es decir para aquellos espacios sin datos, sustituirlos por un 0, cero.
3. Nuevamente se debe dar transmisión oficial de la clasificación contable y aprobar la información.
Asignación de Precios
1. Se debe oprimir el botón de “Asignación de precios”, que se encuentra en Aplicaciones/Tenencia. En esta, se despliega una pantalla que indica “AP1 Valuación de los Títulos en Tenencia M.N.”; al seleccionarla, permite ver los importes y los precios, mismos que si están de acuerdo, se les da transmisión oficial.
2. En caso de que el precios que se indica difiera con lo que tenga la institución o haya precios faltantes, se rellenan los campos con los precios definidos por la institución y se importa el archivo, una vez aprobados, se le oprime a la transmisión oficial y aprobar la información.
Con lo anterior se concluye el envío de la tenencia contable con la clasificación contable y la asignación de precios
AYUDAS DE CONVALIDACIÓN
I. CONTENIDO.
1. Convalidación de la tenencia propia de títulos denominados en moneda nacional. 2. Convalidación de la tenencia de títulos denominados en moneda nacional propiedad de
terceros.
3. Convalidación de la tenencia propia de títulos denominados en moneda extranjera. 4. Clasificación contable de la tenencia propia con títulos denominados en moneda
nacional y moneda extranjera.
5. Asignación de precios de la tenencia propia con títulos denominados en moneda nacional
II. CIFRAS A REPORTAR.
La institución deberá convalidar, clasificar y asignar precios a todos los títulos que, a fin de mes, se encuentren en su tenencia propia. Las cifras deberán informarse consolidadas por emisión, clasificación contable, restricción contable y oficina
III. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.
La convalidación, clasificación y asignación deberá realizarse mensualmente con las cifras al último día natural del mes, conforme al calendario que anualmente dé a conocer Banco de México.
ESTRUCTURA DE CONVALIDACIÓN DE TENENCIA DE TÍTULOS DE
DEUDA
Campo Tipo Descripción
1 Fecha Fecha Fecha de la Información a Convalidar
2 Institución Carácter (6) Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación
3 Custodio Carácter (6) Clave de la Institución que está custodiando los títulos en tenencia
4 Emisión Carácter (18)
Clave del Título de Deuda 5 Número de
Títulos
Numérico (12)
Número de Títulos (Total) a convalidar, relativos Clave del Título y Custodio
DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE TENENCIA
DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL,
UDIS O MONEDA EXTRANJERA
1. FECHA.
Se refiere a la Fecha de corte de la tenencia a Convalidar 2. INSTITUCIÓN.
Clave de la Institución a la que corresponde la convalidación, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM).
3. CUSTODIO.
Clave de la Institución que está custodiando los títulos, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM).
4. EMISIÓN.
Clave de los títulos que la institución mantiene en tenencia, conforme al catálogo de “Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera”.
5. NÚMERO DE TÍTULOS.
ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE LA
TENENCIA PROPIA DE TÍTULOS DE DEUDA
Campo Tipo Descripción
1 Fecha Fecha Fecha de la Información correspondiente a la Clasificación de la Tenencia.
2 Institución Carácter (6)
Clave de la Institución a la que corresponde la Clasificación de la Tenencia.
3 Emisión Carácter
(18) Clave del Título de Deuda en Tenencia. 4 TitTot Numérico
(12)
Número de Títulos (Total) de la emisión de que se trate que la institución mantiene en tenencia
5 TitRPNNG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Para Negociar, No Depositados en Garantía
6 TitRDVNG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Disponibles para la Venta, No Depositados en Garantía
7 TitRCVNG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Conservados al Vencimiento, No Depositados en Garantía
8 TitRPNG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Para Negociar, Depositados en Garantía
9 TitRDVG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Disponibles para la Venta, Depositados en Garantía
10 TitRCVG Numérico (12)
Número de Títulos, República, Conservados al Vencimiento, Depositados en Garantía
11 TitAPNNG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Para Negociar, No Depositados en Garantía
12 TitADVNG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Disponibles para la Venta, No Depositados en Garantía
13 TitACVNG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Conservados al Vencimiento, No Depositados en Garantía
14 TitAPNG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Para Negociar, Depositados en Garantía
15 TitADVG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Disponibles para la Venta, Depositados en Garantía
16 TitACVG Numérico (12)
Número de Títulos, Agencias, Conservados al Vencimiento, Depositados en Garantía
DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE
LA TENENCIA PROPIA DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN
MONEDA NACIONAL, UDIS O MONEDA EXTRANJERA
1. FECHA.
2. INSTITUCIÓN.
Clave de la Institución a la que corresponde la clasificación contable, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM).
3. EMISIÓN.
Clave de los títulos objeto de la tenencia a clasificar conforme al catálogo de “Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera”.
4. NÚMERO DE TÍTULOS (TOTAL).
Número total de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en tenencia.
5. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, PARA NEGOCIAR, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Para Negociar y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
6. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, DISPONIBLES PARA LA VENTA, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Disponibles para la Venta y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
7. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, CONSERVADOS AL VENCIMIENTO, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Conservados al Vencimiento y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
8. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, PARA NEGOCIAR, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Para Negociar y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
9. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, DISPONIBLES PARA LA VENTA, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Disponibles para la Venta y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
10. NÚMERO DE TÍTULOS, REPÚBLICA, CONSERVADOS A VENCIMIENTO, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana, clasificados como Conservados a Vencimiento y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
11. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, PARA NEGOCIAR, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Para Negociar y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
12. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, DISPONIBLES PARA LA VENTA, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Disponibles para la Venta y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
13. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, CONSERVADOS A VENCIMIENTO, NO DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Conservados a Vencimiento y que no se hayan entregado en garantía en alguna otra operación.
14. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, PARA NEGOCIAR, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Para Negociar y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
15. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, DISPONIBLES PARA LA VENTA, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Disponibles para la Venta y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
16. NÚMERO DE TÍTULOS, AGENCIAS, CONSERVADOS A VENCIMIENTO, DEPOSITADOS EN GARANTÍA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus agencias o sucursales en el exterior, clasificados como Conservados a Vencimiento y que se hayan entregado en garantía en alguna operación.
ESTRUCTURA DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE LA TENENCIA
PROPIA DE TÍTULOS DE DEUDA.
Campo Tipo Descripción
1 Fecha Fecha Fecha de la Información correspondiente a la Asignación de Precios.
2 Institución Caracter (6)
Clave de la Institución a la que corresponde la Asignación de Precios.
3 Emisión Caracter
(18) Clave del Título de Deuda. 4 TitDVPN Numérico
(12)
Número de Títulos clasificados como Disponibles para la Venta o Para Negociar
5 PrecioDVPN Numérico (19)
Precio (valor razonable) unitario de los Títulos clasificados como Disponibles para la Venta o Para Negociar
6 TitCV Numérico (12)
Número de Títulos clasificados como Conservados al Vencimiento
7 PrecioCV Numérico (19)
Precio (valor contable) unitario de los Títulos clasificados como Conservados al Vencimiento.
DEFINICIÓN DE CAMPOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE
LA TENENCIA PROPIA DE TÍTULOS DE DEUDA, DENOMINADOS EN
MONEDA NACIONAL, UDIS O MONEDA EXTRANJERA
1. FECHA.
Se refiere a la Fecha de corte de la tenencia a la cual se le asigna el precio contable. 2. INSTITUCIÓN.
Clave de la Institución a la que corresponde la asignación de precios, conforme al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM).
3. EMISIÓN.
Clave de los títulos objeto de la tenencia a asignar el precio contable conforme al catálogo de “Títulos de deuda denominados en Moneda Nacional, UDIS o Moneda Extranjera”.
4. NÚMERO DE TÍTULOS CLASIFICADOS COMO PARA NEGOCIAR O COMO DISPONIBLES PARA LA VENTA.
Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana o en Agencias o Sucursales en el exterior, clasificados como Para Negociar o como Disponibles para la Venta.
5. PRECIO (VALOR RAZONABLE) UNITARIO DE LOS TÍTULOS PARA NEGOCIAR O DISPONIBLES PARA LA VENTA.
Valor razonable unitario de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana o en Agencias o Sucursales en el exterior, clasificados como Para Negociar o como Disponibles para la Venta.
6. NÚMERO DE TÍTULOS CLASIFICADOS COMO CONSERVADOS A VENCIMIENTO. Número de títulos de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana o en Agencias o Sucursales en el exterior, clasificados como Conservados a Vencimiento.
7. PRECIO (VALOR RAZONABLE) UNITARIO DE LOS TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO.
Valor razonable unitario de la emisión a la cual se refiere el registro, que la institución mantiene en sus oficinas en la República Mexicana o en Agencias o Sucursales en el exterior, clasificados como Conservados a Vencimiento.
CALENDARIO DE ENTREGA DE TENENCIA DE TÍTULOS DE DEUDA
PARA EL AÑO 2016
Mes
Tenencia al día:
Para ser convalidada a más tardar a las 9 de
la mañana del día:
Para clasificar contablemente y asignar precios a más tardar a las 9
de la mañana del día:
Enero 8 13 15 20 22 27 31 3 de febrero de 2016 5 de febrero de 2016 Febrero 5 10 12 17 19 24 29 3 de marzo de 2016 7 de marzo de 2016 Marzo 4 9 11 16 18 23 31 6 de abril de 2016 8 de abril de 2016 Abril 8 13 15 20 22 27 30 4 de mayo de 2016 6 de mayo de 2016 Mayo 6 11 13 18 20 25 31 3 de junio de 2016 7 de junio de 2016 Junio 3 8 10 15 17 22 24 29 30 6 de julio de 2016 8 de julio de 2016 Julio 8 13 15 20 22 27 31 3 de agosto de 2016 5 de agosto de 2016 Agosto 5 10 12 17 19 24 26 31 31 5 de septiembre de 2016 7 de septiembre de 2016 Septiembre 9 14 15 21 23 28 30 5 de octubre de 2016 7 de octubre de 2016 Octubre 7 12 14 19 21 26 31 4 de noviembre de 2016 8 de noviembre de 2016
Noviembre 4 9 11 16 18 23 25 30 30 5 de diciembre de 2016 7 de diciembre de 2016 Diciembre 9 14 16 21 23 28 31 4 de enero de 2017 6 de enero de 2017
