Informe sobre Ejecución Presupuestaria y. Proyección a 31 de diciembre

(1)

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Informe sobre Ejecución Presupuestaria y

Proyección a 31 de diciembre

(2)

Deputación

DA CORUÑA

Servicio de Contabilidad

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE AGOSTO DE 2013 Y PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

OBJETIVO Y ALCANCE

A través del presente documento que se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, se aportan diversos datos presupuestarios y contables reales a 31 de

agosto y proyectados (estimados) a 31 de diciembre, que permitirán, para ambos momentos del tiempo:

Analizar el grado de ejecución presupuestaria

Comprobar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y

Verificar el cumplimiento de la regla del gasto

Así mismo, los datos sobre la deuda viva y sobre las existencias en Tesorería, complementarán la información necesaria para una valoración general de la

situación económico-financiera de la Diputación.

(3)

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

1. Estados de Ejecución presupuestaria a 31/08/2013 (Resúmenes por capítulos)

a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de ejercicio corriente y ejercicios cerrados

b. Estados comparativos de la ejecución presupuestaria de ejercicio corriente a 31/08 de los ejercicios 2012 y 2013.

2. Proyección de ejecución presupuestaria a 3 1/12/2013 según criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95)

3. Detalle de las operaciones de crédito vivas a 31/08/2013

a. Operaciones de crédito con Entidades financieras

b. Total operaciones de crédito (Liquidaciones negativas 2008 y 2009)

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria

a. Estabilidad presupuestaria con datos reales a 3 1/08/2013 y proyección a 31/12/2013

b. Objetivo de la Regla de Gasto con información presupuestaria a 31/08/2013 y estimación a 31/12/2013

5. Acta de Arqueo a 31/08/2013

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA

De la información que acompaña al presente escrito se pueden obtener las siguientes conclusiones:

(4)

/. Ejecución presupuestaria a 31 de agosto y comparativa 2012-2013

a. Presupuesto de gastos: Los niveles de ejecución del presupuesto de gasto han sido superiores en relación al mismo periodo de 2012,

representando un 33,48% en 2013 frente a un 24,83% de 2012

b. Presupuesto de ingresos: En relación con el presupuesto de ingresos, los niveles de ejecución superan ligeramente a los de 2012,

significando un 68,46% en 2013 frente a un 65,04% en 2012.

2. Proyección de ejecución presupuestaria ti 31 de diciembre. Estimación con criterios del SEC-95

a. Presupuesto de gastos: La estimación realizada según criterios SEC nos daría una ejecución presupuestaria en gastos a 31 de

diciembre de un 49,57 %.

b. Presupuesto de ingresos: La proyección de la ejecución de ingresos a 31 /12 según criterios SEC nos da un porcentaje del 1 10,29% (se

efectúa el cálculo sobre previsiones definitivas actuales menos el remanente de tesorería utilizado para financiar modificaciones de

crédito, ya que este último no puede dar lugar a liquidaciones de derechos).

3. Proyección de {as operaciones de crédito a 31/12/2013

a. Con Entidades financieras. La proyección de la deuda de las operaciones de crédito con Entidades financieras a final de 2013 asciende

a 41.111.457,48€.

(5)

b. Incluyendo el Estado: Si a la deuda anterior le añadimos la contraída con el Estado por Liquidaciones negativas de 2008 y 2009, nos

daría un importe de 82.342.180,89 €.

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria

Estimación directa y terminología SEC. a 31/08 y proyección a 31/12

Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/8

i. Operaciones no financieras: Se constata una capacidad de financiación por operaciones no financieras de

38.094.503,28 a 3 1/08, y de 71.778.122.90 a 3 1 / 1 2 .

/'/. Operaciones financieras: Existe una necesidad de financiación por operaciones financieras, de

9.693.252,09 a 31/08 y de 15.810.524,24 a 31/12

Regla de Gasto

i. A 31/08/2013: Se produce un exceso de 9.168.640,63 € respecto al límite de gasto

//'. A 31/12/2013: la proyección a diciembre refleja el cumplimiento de la Regla de gasto con un margen de

22.685.413,99 €.

(6)

5. Existencias en caja y huncos

Las existencias en caja y bancos a 31/08, reflejadas en el arqueo contable, ascienden a 100.746.553,72€.

A Coruña, a 17 de septiembre de 2013

La jefa del Servicio de Contabilidad

(7)

(8)

(9)

DIPUTACION DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Clasificación Créditos

Iniciales Modificaciones Créditos Totales Obligaciones Reconocidas RealizadosPagos Reintegros de Gastos LíquidosPagos Pendiente de Pago Estado de Ejecución Fecha Obtención

Pág. 1

02/09/2013 8:54:11

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/8/2013

1 GASTOS DE PERSONAL 38.340.195,18 2.645.506,75 40.985.701,93 22.018.855,27 22.171.247,79 245.856,26 21.925.391,53 93.463,74 18.966.846,66 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 23.831.995,86 6.656.679,90 30.488.675,76 11.394.422,07 10.987.920,05 47.635,55 10.940.284,50 454.137,57 19.094.253,69

SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS 567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.276.354,24 20.234.390,35 58.510.744,59 23.533.719,64 23.138.873,17 23.138.873,17 394.846,47 34.977.024,95 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 3.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00

IMPREVISTOS 76.574.520,81 942.447,78 56.240.430,91 293.491,81 56.533.922,72 57.182.878,69 133.757.399,50 29.606.514,22 104.150.885,28 Total de operaciones corrientes:

6 INVERSIONES REALES 25.733.081,32 23.201.689,99 48.934.771,31 4.642.319,75 4.325.116,62 4.325.116,62 317.203,13 44.292.451,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.610.000,00 61.042.030,47 74.652.030,47 19.721.877,00 18.522.702,23 18.522.702,23 1.199.174,77 54.930.153,47 8 ACTIVOS FINANCIEROS 999.289,40 114.714,40 1.114.003,80 491.635,16 479.615,26 479.615,26 12.019,90 622.368,64 9 PASIVOS FINANCIEROS 12.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54 Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 88.158.434,86 140.698.349,58 34.699.867,37 33.171.469,57 33.171.469,57 1.528.397,80 105.998.482,21

182.573.003,02 2.470.845,58 89.411.900,48 293.491,81 89.705.392,29 91.882.746,06 274.455.749,08 117.764.949,08 Suma 156.690.800,00 Pag.6

(10)

DIPUTACION DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Pág. 1

02/09/2013 8:22:37

Capítulos

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/8/2013

1 GASTOS DE PERSONAL 38.340.195,18 1.006.793,76 39.346.988,94 21.006.624,01 21.159.016,53 245.856,26 20.913.160,27 93.463,74 18.340.364,93 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 23.831.995,86 1.732.809,78 25.564.805,64 9.147.712,69 8.785.141,44 47.635,55 8.737.505,89 410.206,80 16.417.092,95

SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS 567.340,00 69.937,22 637.277,22 235.881,71 235.881,71 235.881,71 401.395,51 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.276.354,24 4.877.157,37 43.153.511,61 15.698.094,52 15.490.058,05 15.490.058,05 208.036,47 27.455.417,09 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 3.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00

IMPREVISTOS 65.749.270,48 711.707,01 45.376.605,92 293.491,81 45.670.097,73 46.088.312,93 111.837.583,41 7.686.698,13 104.150.885,28 Total de operaciones corrientes:

6 INVERSIONES REALES 25.733.081,32 1.182.703,49 26.915.784,81 1.300.068,68 1.266.299,30 1.266.299,30 33.769,38 25.615.716,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.610.000,00 18.010.823,29 31.620.823,29 4.120.411,70 3.481.361,09 3.481.361,09 639.050,61 27.500.411,59 8 ACTIVOS FINANCIEROS 999.289,40 999.289,40 446.920,76 434.900,86 434.900,86 12.019,90 552.368,64 9 PASIVOS FINANCIEROS 12.197.544,00 3.800.000,00 15.997.544,00 9.844.035,46 9.844.035,46 9.844.035,46 6.153.508,54 Total de operaciones de capital: 52.539.914,72 22.993.526,78 75.533.441,50 15.711.436,60 15.026.596,71 15.026.596,71 684.839,89 59.822.004,90

(11)

DIPUTACION DE LA CORUÑA

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Pág. 1

02/09/2013 8:12:48

Capítulos

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/8/2013

1 GASTOS DE PERSONAL 1.638.712,99 1.638.712,99 1.012.231,26 1.012.231,26 1.012.231,26 626.481,73 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 4.923.870,12 4.923.870,12 2.246.709,38 2.202.778,61 2.202.778,61 43.930,77 2.677.160,74

SERVICIOS

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.357.232,98 15.357.232,98 7.835.625,12 7.648.815,12 7.648.815,12 186.810,00 7.521.607,86 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS 10.825.250,33 230.740,77 10.863.824,99 10.863.824,99 11.094.565,76 21.919.816,09 21.919.816,09 Total de operaciones corrientes:

6 INVERSIONES REALES 22.018.986,50 22.018.986,50 3.342.251,07 3.058.817,32 3.058.817,32 283.433,75 18.676.735,43 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.031.207,18 43.031.207,18 15.601.465,30 15.041.341,14 15.041.341,14 560.124,16 27.429.741,88 8 ACTIVOS FINANCIEROS 114.714,40 114.714,40 44.714,40 44.714,40 44.714,40 70.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS

Total de operaciones de capital: 65.164.908,08 65.164.908,08 18.988.430,77 18.144.872,86 18.144.872,86 843.557,91 46.176.477,31

57.001.727,64 1.074.298,68 29.008.697,85 29.008.697,85 30.082.996,53 87.084.724,17 87.084.724,17 Suma Pag.8

(12)

i

3

tf

1 »

gDIPUTACIONL.»

GASTOS CAPÍTULOS ECONÓMICOS 1 2 4 -GASTOS DE PERSONAL

- GASTOS liN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

- GASTOS F I N A N C I E R O S

- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6 7

- I N V E R S I O N E S R E A L E S

- T R A N S F E R E N C I A S DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CAPITAL

TOTAL CAPÍTULOS

ESTADO DEMOSTRATIVO DI- LA GESTIÓN ECONÓMICA FECHA CONTABLE: J 1 / U 8 / 2 U I J U¿/UW¿UU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS

PAGINA: 1

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS I N I C I A L E S 0,00 28,820,00 448.14 1.500.00 30.768,14 0.00 U.ÜU 0,00 30.768.14 M O D I F I C A C I O N E S 0,00 -440,00 0.00 -1.798.40 -2.238.40

-u 601.99

0.00 -11.601,99 -13840,39 / DEFINITIVOS 0,00 28,380,00 448.14 -298.40 28.529,74 -11.601,99 0,00 -11.601.90 16.927.75 • PAGOS O R D E N A D O S I N I C I A L E S 0.00 651.119,06 9.729.35 1.254.059,16 1 914 907.57 1.159.662.34 249.949.33 1. 40'). 6 1 1 . 67 3.324519,24 , MODIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 -798.39 -798.39 -798.39 ' D E F I N I T I V O S 8,00 651.119.06 9.729.35 1.254.059.16 1.914.907.57 1.159.662,34 249.150.94 1.408.813,28 / 3.323.720,85 x PAGOS ORDENADOS 0,00 28.700.00 448.14 1.500.00 30.648,1-4 0,00 0.00 0,00 30.648,14 / PAGOS R E A I IZADOS 0,00 679 499.06 10,177.49 1.253.760.76 1.943437,31 1.148.060,35 249.150.94 1.397.211.29 3.340.648.60 ,

EL JEFE DE CONTABÍLIQA

A CORUNA, a 31 de acostó de 2013

NTOR

EL PRESIDE

(13)

DIPUTACION DE LA CORUÑA

2013

Clasificación Fecha Obtención Pág. 1 02/09/2013 9:07:15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales Modificaciones Previsiones Definitivas Derechos Netos Ingresos Realizados Devoluciones de Ingresos Recaudación Líquida Pendiente de Cobro Estado de Ejecución CAPÍTULO :

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/8/2013

Der/Prev Rec/Der

IMPUESTOS DIRECTOS 15.777.560,00 15.777.560,00 8.675.425,80 8.564.474,99 54.417,85 8.510.057,14 165.368,66 -7.102.134,20

1 54,99 98,09

IMPUESTOS INDIRECTOS 6.589.002,00 6.589.002,00 7.844.008,53 8.712.413,26 868.404,73 7.844.008,53 1.255.006,53

2 119,05 100,00

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS -187.483,55 580.695,89 8.613.559,56 9.898,34 8.623.457,90 9.194.255,45 9.381.739,00 9.381.739,00 3 98,00 93,68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -40.304.183,29 85.102.839,70 2.640.257,35 87.743.097,05 85.102.839,70 125.407.022,99 3.825.590,99 121.581.432,00 4 67,86 100,00 INGRESOS PATRIMONIALES 2.631.067,00 2.631.067,00 1.265.607,03 1.262.267,97 1.262.267,97 3.339,06 -1.365.459,97 5 48,10 99,74 99,33 70,14

Total de operaciones corrientes: 155.960.800,00 3.825.590,99 159.786.390,99 112.082.136,51 114.905.711,17 3.572.978,27 111.332.732,90 749.403,61 -47.704.254,48

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 52.488,83 16.619,31 35.869,52 35.869,52 52.488,83 6 0,00 68,34 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.792.542,01 8.792.542,01 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 90.397,30 -5.583.008,81 7 36,50 97,18 ACTIVOS FINANCIEROS 730.000,00 105.028.757,34 105.758.757,34 524.359,79 524.359,79 524.359,79 -105.234.397,55 8 0,50 100,00 PASIVOS FINANCIEROS 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 9 100,00 100,00

Total de operaciones de capital: 730.000,00 113.939.358,09 114.669.358,09 3.904.440,56 3,40 3.797.423,95 3.797.423,95 97,26 107.016,61 -110.764.917,53

Suma 156.690.800,00 117.764.949,08 274.455.749,08 115.986.577,07 42,26 118.703.135,12 3.572.978,27 115.130.156,85 99,26 856.420,22 -158.469.172,01

(14)

¿»

T

Í" «

DIPUTACIONL»,

INGRESOS CAPÍTULOS ECONÓMICOS

I.-1MP1JESTOS DIRECTOS

2 - IMPUESTOS INDIRECTOS

3.- TASAS V OTOIíS INGRESOS

-1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.- E N A J E N A C I Ó N DE INVERSIONES REALES 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.- ACTIVOS F I N A N C I E R O S TOT 101 U. OPERACIONES CAPITAL AL CAPÍTULOS

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA EECHA CONTABEE: 31/08/2013 02/09/2013

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS

PAGINA: 1 RESUMEN G E N E R A L POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

DERECHOS LIQUIDADOS I N I C I A L E S 1.597-314,19 57.260.04 848.943.54 8.872.184,08 1 1 375.701,85 53.125,51 664 630.67 5.603,25 723.359.43 12.1)99.061.28 -MODIFICACIONES -85.304.55 0,00 16.853.70

o.no

-68.450,85 0,00 0.00 (1,00 O.ÜO -68.450.85 ^ D E F I N I T I V A S 1.512.009.64 57.260.04 865.797.24 8.872.184,08 U . 307.251, ÜU 53.125.51 6<i 4. 63 0.6 7 5.603,25 723 359.43 12.030.610,43 -DERECHOS ANULADOS 1.383,12 0.00 15.956.43 0,00 17.339.55 10.498,26 O.OÜ 0.00 10.498,26 27.837,81 — -DERECHOS C A N C E L A D O S 6 . 5 1 7 , 4 2 O.OÜ 3.598.96 0.00 10.116.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10 116,38 INGRESOS R E A L I Z A D O S 1.120 188.77 57.260.04 585.407.75 8.872.184,08 10.635.040.64 42.627.25 287.758,42 445,28 330.830,95 10965.871.59

PENDIENTE

DE COBRO

383.920.33 0.00 260.834.10 0,00 644.754.43 0.00 376.872.25 5.157,97 382.030,22 1.026.784,65 EL JEFE DE CON A CORUÑA. a 31 de agosto de 2013 VENTOR EL PRESIDENTE

(15)

1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIO CORRIENTE A 31/08 DE LOS

1EJERCICIOS 2012 Y 2013

(16)

CREDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCION. CREDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCION. 1.- GASTOS DE PERSONAL 41.260.316,51 21.758.790,21 52,74 40.985.701,93 22.018.855,27 53,72 0,99 2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 35.364.264,30 10.785.545,08 30,50 30.488.675,76 11.394.422,07 37,37 6,87 3.- GASTOS FINANCIEROS 1.139.925,09 817.318,15 71,70 637.277,22 235.881,71 37,01 -34,69 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.381.036,02 15.194.855,06 23,60 58.510.744,59 23.533.719,64 40,22 16,62

IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 142.145.541,92 48.556.508,50 34,16 133.757.399,50 57.182.878,69 42,75 8,59

6.- INVERSIONES REALES 60.776.185,12 6.459.589,29 10,63 48.934.771,31 4.642.319,75 9,49 -1,14 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 91.108.442,03 16.152.471,34 17,73 74.652.030,47 19.721.877,00 26,42 8,69 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 1.114.003,80 491.635,16 44,13 -10,69 9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62

COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 _{VARIACIÓN %} EJECUCION

9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 171.860.340,56 29.421.317,92 17,12 140.698.349,58 34.699.867,37 24,66 7,54 TOTALES 314.005.882,48 77.977.826,42 24,83 274.455.749,08 91.882.746,06 33,48 8,64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % E J E C U C IÓ N CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN GASTOS AGOSTO

2012 2013

(17)

CREDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIO CREDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCION 1.- GASTOS DE PERSONAL 40.832.388,14 21.679.403,70 53,09 39.346.988,94 21.006.624,01 53,39 0,29 2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.885.999,50 7.755.989,02 25,95 25.564.805,64 9.147.712,69 35,78 9,83 3.- GASTOS FINANCIEROS 954.109,70 631.502,76 66,19 637.277,22 235.881,71 37,01 -29,17 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.401.157,75 8.145.192,54 16,16 43.153.511,61 15.698.094,52 36,38 20,22

IMPREVISTOS 3.135.000,00 0,00 0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 122.073.655,09 38.212.088,02 31,30 111.837.583,41 46.088.312,93 41,21 9,91

6.- INVERSIONES REALES 25.289.028,15 1.723.007,69 6,81 26.915.784,81 1.300.068,68 4,83 -1,98 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.879.461,70 3.764.518,17 6,74 31.620.823,29 4.120.411,70 13,03 6,29 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 1.069.289,40 586.212,69 54,82 999.289,40 446.920,76 44,72 -10,10 9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62

COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS

CAPITULOS

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN % EJECUCION

9.- PASIVOS FINANCIEROS 18.906.424,01 6.223.044,60 32,91 15.997.544,00 9.844.035,46 61,53 28,62

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 101.144.203,26 12.296.783,15 12,16 75.533.441,50 15.711.436,60 20,80 8,64 TOTALES 223.217.858,35 50.508.871,17 22,63 187.371.024,91 61.799.749,53 32,98 10,35 0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % EJ EC U C IÓ N CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN EXCEPTO REMANENTES AGOSTO

2012 2013

(18)

CREDITOS INCORPORADOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN CREDITOS INCORPORADOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN. 1.- GASTOS DE PERSONAL 427.928,37 79.386,51 18,55 1.638.712,99 1.012.231,26 61,77 43,22 2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.478.264,80 3.029.556,06 55,30 4.923.870,12 2.246.709,38 45,63 -9,67

3.- GASTOS FINANCIEROS 185.815,39 185.815,39 100,00 -100,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.979.878,27 7.049.662,52 50,43 15.357.232,98 7.835.625,12 51,02 0,60 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

0,00

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 20.071.886,83 10.344.420,48 51,54 21.919.816,09 11.094.565,76 50,61 -0,92

6.- INVERSIONES REALES 35.487.156,97 4.736.581,60 13,35 22.018.986,50 3.342.251,07 15,18 1,83 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.228.980,33 12.387.953,17 35,16 43.031.207,18 15.601.465,30 36,26 1,09

8.- ACTIVOS FINANCIEROS 114.714,40 44.714,40 38,98 38,98

9.- PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 70.716.137,30 17.124.534,77 24,22 65.164.908,08 18.988.430,77 29,14 4,92 COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS

CAPITULOS

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN % EJECUCIÓ

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 70.716.137,30 17.124.534,77 24,22 65.164.908,08 18.988.430,77 29,14 4,92 TOTALES 90.788.024,13 27.468.955,25 30,26 87.084.724,17 30.082.996,53 34,54 4,29 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % EJ EC U C IÓ N CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN REMANENTES AGOSTO

2012 2013

(19)

PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS LIQUIDADOS _EJECUCION.% PREVISIONES DEFINITIVAS DERECHOS LIQUIDADOS _EJECUCION% 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 12.617.780,14 10.780.428,16 85,44 15.777.560,00 8.675.425,80 54,99 -30,45 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.771.040,45 9.016.380,14 116,03 6.589.002,00 7.844.008,53 119,05 3,02 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS 8.752.640,34 7.508.562,93 85,79 9.381.739,00 9.194.255,45 98,00 12,22 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.666.036,68 81.362.263,06 65,79 125.407.022,99 85.102.839,70 67,86 2,07 5.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.395.104,64 1.721.576,42 50,71 2.631.067,00 1.265.607,03 48,10 -2,61

TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES 156.202.602,25 110.389.210,71 70,67 159.786.390,99 112.082.136,51 70,14 -0,53

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.600.400,00 203.777,66 7,84 0,00 52.488,83 0,00 -7,84 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.868.056,66 2.240.265,70 15,07 8.792.542,01 3.209.533,20 36,50 21,44 8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*) 730.000,00 607.750,31 83,25 730.000,00 524.359,79 71,83 -11,42 9.- PASIVOS FINANCIEROS 441.527,85 270.949,28 61,37 118.058,74 118.058,74 100,00 38,63

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 18.639.984,51 3.322.742,95 17,83 9.640.600,75 3.904.440,56 40,50 22,67

COMPARATIVA 2012 - 2013. EJECUCIÓN AGOSTO PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULOS

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIÓN % EJECUCION

TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL 18.639.984,51 3.322.742,95 17,83 9.640.600,75 3.904.440,56 40,50 22,67

TOTALES 174.842.586,76 113.711.953,66 65,04 169.426.991,74 115.986.577,07 68,46 3,42

AÑO R.T. INICIAL UTILIZADO DISPONIBLE 2012 RTGG 138.625.052,36 138.625.052,36 0,00 RTGFA 605.443,03 538.243,36 0,00 TOTAL 139.230.495,39 139.163.295,72 0,00 2013 RTGG 142.222.532,65 104.779.604,07 37.442.928,58 RTGFA 316.352,94 249.153,27 0,00 TOTAL 142.538.885,59 105.028.757,34 37.442.928,58

(*) En el capítulo 8 no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería utilizado como fuente de financiación, al no ser objeto de liquidación de derechos.

DETALLE REMANENTE TESORERÍA

(*) La diferencia entre el RTGFA inicial y utilizado no constituye

R.T.Disponible. Responde a excesos de financiación de proyectos de gasto ajustados que tendrán su reflejo en el R.T. de 2013.

0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % E J E C U C IÓ N CAPÍTULOS

COMPARATIVA EJECUCIÓN INGRESOS AGOSTO

2012 2013

(20)

2. PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2013 SEGÚN CRITERIOS DEL

SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)

(21)

Capítulo

Créditos

Definitivos a

31/8

Obligaciones

Reconocidas a

31/8

Estimación inicial

obligaciones a 31/12

Estimación ajustada

criterio SEC a 31/12

Criterios de estimación inicial (A)

(A)

(A) - (B)

Importe

Clave

Todo excepto art.16

30.385.533,40 18.027.308,44 31.547.789,77 31.547.789,77 Prorrateo por 14 meses.(OR/8)*14

Artículo 16

10.600.168,53 3.991.546,83 5.987.320,25 5.987.320,25 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

TOTAL 1

40.985.701,93 22.018.855,27 37.535.110,02 37.535.110,02

30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 (1) 17.061.741,55 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

TOTAL 2

30.488.675,76 11.394.422,07 17.091.633,11 29.891,56 17.061.741,55

637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 3

637.277,22 235.881,71 637.277,22 637.277,22

Excepto Remanentes

43.153.511,61 15.698.094,52 22.564.971,22 6.803.924,60 (1) 15.761.046,62 % de ejecución ejercicio 2012 (52,29%) s/CD 2013

Remanentes incorporados

15.357.232,98 7.835.625,12 12.617.502,62 593.984,39 (1) 12.023.518,23 % de ejecución ejercicio 2012 (82,16%) s/CD 2013

TOTAL 4

58.510.744,59 23.533.719,64 35.182.473,84 7.397.908,99 27.784.564,85

3.135.000,00 0,00 0,00 0,00 Fdo.de contingencia. No da lugar a OR en este capítulo

TOTAL 5

3.135.000,00 0,00 0,00 0,00

Excepto Remanentes

Remanentes incorporados

TOTAL 6

48.934.771,31 4.642.319,75 13.072.505,88 122.853,12 12.949.652,76

Excepto Remanentes

31.620.823,29 4.120.411,70 6.868.042,82 1.666.997,67 (1) 5.201.045,15 % de ejecución ejercicio 2012 (21,72%) s/CD 2013

Remanentes incorporados

43.031.207,18 15.601.465,30 26.537.345,47 8.382.482,03 (1)+(2) 18.154.863,43 % de ejecución ejercicio 2012 (61,67%) s/CD 2013

TOTAL 7

74.652.030,47 19.721.877,00 33.405.388,29 10.049.479,70 23.355.908,59 257.344.201,28 81.547.075,44 136.924.388,34 17.600.133,37 119.324.254,97

Anticipos al personal

954.575,00 402.206,36 603.309,54 603.309,54 Prorrateo por 12 meses.(OR/8)*12

Resto

159.428,80 89.428,80 159.428,80 44.714,40 (1) 114.714,40 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 8

1.114.003,80 491.635,16 762.738,34 44.714,40 718.023,94

15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00 Créditos definitivos presupuestados

TOTAL 9

15.997.544,00 9.844.035,46 15.997.544,00 15.997.544,00 17.111.547,80 10.335.670,62 16.760.282,34 44.714,40 16.715.567,94

TOTALES GENERALES

274.455.749,08 91.882.746,06 153.684.670,68 17.644.847,77 136.039.822,91

1

2

3

4

5

6

7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJ.CORRIENTE A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013

Ajustes SEC/95 (B)

(B)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

8

9

(22)

Claves Ajustes SEC:

(2) Financiación con compromisos de préstamos incorporados de años anteriores por importe de 118.058,74

(1) Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería Ej.2012 a la fecha, que por un principio de prudencia, no se efectúa la proyección a 31-12-2013.

(23)

Capítulo Previsiones Definitivas a 31/8 Derechos Reconocidos Netos a 31/8 Estimación inicial DR a 31/12 Recaudación Líquida a 31/8 (RL) Estimación Inicial de RL a 31/12

Criterios de estimación inicial de (A) y (B)

(A) (B)

Importe Clave

I.R.P.F.

10.366.888,00 6.401.039,18 10.973.210,02 6.401.039,18 10.973.210,02 10.973.210,02 (1) Prorrateo por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12

Recargo Provincial

5.410.672,00 2.274.386,62 3.411.579,93 2.109.017,96 3.163.526,94 3.249.428,25 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 1

15.777.560,00 8.675.425,80 14.384.789,95 8.510.057,14 14.136.736,96 14.222.638,27

TOTAL 2

6.589.002,00 7.844.008,53 13.446.871,77 7.844.008,53 13.446.871,77 13.446.871,77

Tasa Serv. Recaudación

7.196.300,00 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 7.732.547,61 (2) Lo liquidado hasta el momento

Resto

2.185.439,00 1.461.707,84 2.205.107,95 881.011,95 1.504.237,66 2.089.645,41 (2)+(3) % de ejecución ejercicio 2012 aplicado a PD 2013 % DR/PD 2012= 100,9%

% RL/PD 2012= 68,83%

TOTAL 3

9.381.739,00 9.194.255,45 9.937.655,56 8.613.559,56 9.236.785,27 9.822.193,02

Fdo. Compl. Financiación

Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas

5.001.214,47 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35 3.876.866,35(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento

Resto

937.659,52 279.860,16 419.790,24 279.860,16 419.790,24 419.790,24 (2) (*) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 4

125.407.022,99 85.102.839,70 143.061.422,06 85.102.839,70 143.061.422,06 143.061.422,06

TOTAL 5

2.631.067,00 1.265.607,03 1.898.410,55 1.262.267,97 1.893.401,96 1.893.401,96

Venta de solares

0,00 0,00 0,00 0,00

Reintegros ejerc.cerrados

0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08 (2)+(3) Lo liquidado hasta el momento

TOTAL 6

0,00 52.488,83 52.488,83 35.869,52 52.488,83 95.116,08

Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Públicas

8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32(2)+(3) (*) (A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento

TOTAL 7

8.792.542,01 3.209.533,20 3.209.533,20 3.119.135,90 3.119.135,90 3.406.894,32 168.578.933,00 115.344.158,54 185.991.171,91 114.487.738,32 184.946.842,75 185.948.537,48

Remanente Tesorería

105.028.757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 No procede estimación por tratarse de RT del ejercicio anterior

Reintegros Anticipos personal

730.000,00 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97 (2)+(3) Prorrateo por 12 meses.(DR/8)*12 y (RL/8)*12

TOTAL 8

105.758.757,34 524.359,79 786.539,69 524.359,79 786.539,69 786.984,97

118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 (2) Previsiones definitivas presupuestadas

TOTAL 9

118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 105.876.816,08 642.418,53 904.598,43 642.418,53 904.598,43 905.043,71

TOTALES GENERALES

274.455.749,08 115.986.577,07 186.895.770,34 115.130.156,85 185.851.441,17 186.853.581,18

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2013 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-08-2013

Estimación a 31/12 Criterios SEC

OPERACIONES NO FINANCIERAS

5

6

7 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

1

2

3

4 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

8

9

(24)

Claves Ajustes SEC: (1) Estimación a 31/12 de Derechos Reconocidos Netos (2) Estimación a 31/12 de Recaudación Líquida Ej.Corriente (3) Recaudación Líquida real de Ej.Cerrados a fecha 31/08/2013

(*) No se han podido aplicar los ajustes por ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea contanidos en el Manual de Cálculo del Déficit de la IGAE,

por lo que se utiliza, en base al principio de prudencia, el criterio de la recaudación líquida.

Nota : Debido a que las Entregas a Cuenta relativas a la Participación en Tributos del Estado que afectan a los conceptos IRPF (100), todos los impuestos cedidos del capítulo 2 y al

(25)

(26)

(27)

OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda Incremento INICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior

1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados % 1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,76 1995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,33 1996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,61 1997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,42 1998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,39 1999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,02 2000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,13 2001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,30 2002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,00 2003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,31 2004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,71 2005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,38 2006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,79 2007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,78 2008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74 2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,36 2010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,75 2011 93.079.252,47 0,00 (15) 877,32 15.175.247,82 -15.176.125,14 77.903.127,33 2.009 184.987.315,90 42,11 -7,85 2012 77.903.127,33 0,00 (16) 20.506.424,01 -20.506.424,01 57.396.703,32 2.010 152.570.806,54 37,62 -4,49 2013 57.396.703,32 0,00 (17) 336.482,93 15.948.762,91 -16.285.245,84 41.111.457,48 2.011 164.743.751,38 24,95 -12,66 41.111.457,48 2.012 163.995.512,66 25,07 -12,55 VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO

(28)

OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

Los datos del ejercicio 2011 se contemplan con los recusos liquidados de los ejercicios 2009 y 2010. (1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo"

(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe (3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€ (4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 € (5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 € (6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 € (7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 € (8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 € (9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 € (10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 € (11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€

(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 € (13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €

1.000.000€ en el presupuesto. 1.000.000€ en el EMC 2/2011 y 354.878.54 en el EMC 3/2012. Aplicado en el Prestamo de 2009. (Art. 14 RDL 8/2010)

(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000) , EMC 5/2012 (1.100.000,00) y EMC 6/2012 (500.000,00)

(17) Se incluye una amortización anual préstamos: 10.648.762,91 mas amortización anticipada de 1.500.000,00 € durante el ejercicio 2013 , E.M.C. 1/2013 (2.500.000 €) y E.M.C. 2/2013, en tramite, (300.000,00€), Se consolida el préstamo del año 2010 por 336.482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. nº3/2013 (1.000.000,00 €) (15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68€. En la columna (4) se incluye la Amortiz. Anticipada Presupuesto 2011:

economias de personal por importe de 808,641,25€. Icluidas en el EMC 4/2010 aplicadas al Prestamo de 2008 (Art. 14 RDL 8/2010)

(14) Corresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32€. En la columna (4) se incluye la Amortiz.Anticipada correspondiente a economías de personal por importe de 808,641,25€. Artículo 14 del R.Decreto-Ley 8/2010

(29)

(30)

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA DEUDA PROVINCIAL (1)

EUROS PRESUPUESTO del ejercicio 2013

DEUDA DEUDA Recursos corrientes % Deuda Incremento INICIAL Deuda Deuda no amort ejercicio diferencia Incremento ACUMULADA liquidados acuml. s/ejercicio ejerc. concertada consolidada y anticipada consolidación de la deuda año importe s/recursos anterior

1 2 3 4 5 6 (2-3-4-5) 7 (1+6) liquidados % 1994 61.704.955,31 59.864.671,86 (2) 252.774,10 4.471.270,17 59.864.671,86 -4.724.044,27 56.980.911,04 1.992 84.088.975,21 67,76 1995 56.980.911,04 5.998.100,80 6.032.791,52 -34.690,72 56.946.220,32 1.993 87.028.451,17 65,43 -2,33 1996 56.946.220,32 6.906.294,38 (3) 794.792,35 6.282.126,22 -170.624,19 56.775.596,13 1.994 79.910.789,79 71,05 5,61 1997 56.775.596,13 6.911.639,20 3.515.854,23 735.585,36 2.660.199,61 59.435.795,74 1.995 89.199.173,57 66,63 -4,42 1998 59.435.795,74 17.369.249,82 3.462.834,42 13.906.415,40 73.342.211,14 1.996 94.006.775,97 78,02 11,39 1999 73.342.211,14 23.890.231,15 (4) 2.563,98 3.728.568,09 20.159.099,08 93.501.310,22 1.997 93.465.497,37 100,04 22,02 2000 93.501.310,22 13.222.266,30 (5) 529.255,74 5.541.364,39 7.151.646,17 100.652.956,39 1.998 104.950.307,94 95,91 -4,13 2001 100.652.956,39 9.045.232,17 5.848.604,07 315.520,96 2.881.107,14 103.534.063,53 1.999 107.613.953,58 96,21 0,30 2002 103.534.063,53 14.235.000,00 (6) 4.968.794,84 5.798.784,92 3.467.420,24 107.001.483,77 2.000 111.221.695,98 96,21 0,00 2003 107.001.483,77 8.598.090,00 (7) 658.373,62 7.737.506,68 138.486,37 63.723,33 107.065.207,10 2.001 121.809.773,72 87,90 -8,31 2004 107.065.207,10 8.100.000,00 (8) 5.726.698,57 7.068.638,51 -4.695.337,08 102.369.870,02 2.002 124.555.459,88 82,19 -5,71 2005 102.369.870,02 8.000.000,00 (9) 44.119,86 9.031.166,41 -1.075.286,27 101.294.583,75 2.003 125.346.142,78 80,81 -1,38 2006 101.294.583,75 9.500.000,00 (10) 11.892,14 9.356.623,78 3.163,19 128.320,89 101.422.904,64 2.004 144.845.082,37 70,02 -10,79 2007 101.422.904,64 9.500.000,00 (11) 32.709,89 9.660.459,96 -193.169,85 101.229.734,79 2.005 139.049.405,11 72,80 2,78 2008 101.229.734,79 8.000.000,00 (12) 112.088,11 10.665.362,89 67.199,67 -2.844.650,67 98.385.084,12 2.006 163.797.234,37 60,07 -12,74 2009 98.385.084,12 7.900.000,00 (13) 106.139,14 11.698.969,95 -3.905.109,09 94.479.975,03 2.007 175.912.499,05 53,71 -6,36 2010 94.479.975,03 12.000.000,00 (14) 81.738,68 13.318.983,88 -1.400.722,56 93.079.252,47 2.008 186.297.289,85 49,96 -3,75 2011 93.079.252,47 14.759.549,17(15) 877,32 18.127.157,60 -3.368.485,75 89.710.766,72 2.009 184.987.315,90 48,50 -1,47 2012 89.710.766,72 46.911.042,85(16) 32.840.542,41 14.070.500,44 103.781.267,16 2.010 152.570.806,54 68,02 19,53 2013 103.781.267,16 (17) 336.482,93 21.102.603,34 -21.439.086,27 82.342.180,89 2.011 164.743.751,38 49,98 -18,04 82.342.180,89 2.012 163.995.512,66 50,21 -17,81 VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO

(31)

(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo" ya que durante el periodo 90/10 no se ha materializado ninguna operación a "corto plazo". (2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe

(3) Corresponde al prestamo del año 1995 que se consolido por valor de 5.203.308,45€ (4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolido por valor de 6.909.075,22 € (5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 € (6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 € (7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 € (8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 € (9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 € (10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 € (11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€

(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 € (13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €

(14) Coresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32 €.

(15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68 €. Tambien se incluye EMC 2/2011 y EMC 3/2011 En el año 2010 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo 14 del R. Decreto-Ley 8/2010

En el año 2011 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo14 del R. Decreto-Ley 8/2010

(15 - 16) Importes totales a devolver al Estado por la liquidación Tributos del Estado de 2008 Y 2009. Así mismo se incluye en amortizaciónes la devolución anual correspondiente al Estado.

(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000), EMC 5/2012 (1.100.000) y EMC 6/2012 (500.000)

(17) Incluye amortización anual préstamos: 10.648.762,91 más una amortización anticipada durante el ejercicio de 1,500.000,00 € y la devolución al estado: 5.153.840,42. Además de una amortización anticipada de 2.500.000,00€ incluida en el EMC 1/2013 y 300.000,00€ incluidos en el E:M.C. 2/2013, en trámite.

Se consolida el préstamo del año 2010 por 336,482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. 3/2013 (1.000.000,00 €)

(32)

(33)

(34)

Cobros realizados

Obligaciones reconocidas

Ajuste P.T.E.

Capacidad/necesidad financiación

A 31-08-2013

114.487.738,32

81.547.075,44

5.153.840,40

38.094.503,28

A 31-12-2013 (Estimación)

185.948.537,48

119.324.254,97

5.153.840,40

71.778.122,90

Cobros realizados

Obligaciones reconocidas

A 31-08-2013

642.418,53

10.335.670,62

A 31-12-2013 (Estimación)

905.043,71

16.715.567,94

Capacidad/necesidad financiación

-9.693.252,09

-15.810.524,24

AGOSTO 2013.

PROYECCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA A 31-12-2013

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap.1 a 7)

(35)

(36)

Ajustes

Resultado

OR a 31-08-2013 de Capítulos 1 a 7 deberán ser = o < a OR a 30-07-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 %

OR a 31-08-2013 (Cap.1 a 7)

81.547.075,44

OR A 31-08-2012 (Cap. 1 a 7)

71.168.569,13

1,7 % s/OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7

1.209.865,68

OR a 31-08-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 %

72.378.434,81

REGLA GASTO A 31-08-2013 OPER.NO FINANCIERAS = 81.547.075,14 > 72.378.434,81

NO CUMPLIMIENTO REGLA GASTO

EXCESO

9.168.640,63

Ajustes

Resultado

OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap. 1 a 7) deberán ser = o < a OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7) + 1,7 %

OR Estimadas a 31-12-2013 (Cap.1 a 7)

119.324.254,97

OR a 31-12-2012 (Cap.1 a 7)

120.701.077,96

1,7 % s/O.R. a 31-12-2012 Cap. 1 a 7

2.051.918,33

OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 %

122.752.996,29

REGLA GASTO INICIAL A 31-12-2013 = 119.324.254,97 < 122.752.996,29

CUMPLIMIENTO REGLA GASTO

MARGEN

3.428.741,32

Ajustes

Resultado

OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + 1,7 %

122.752.996,29

- " Ajustes por gasto financiado con fdos.finalistas U.E y otr.Admón.Públicas" (

Cap.4 y 7: 3.876.866,35 y 3.406.894,32)

7.283.760,67

+ "Ajustes por "incrementos de recaudación por cambios normativos"

26.540.433,34

OR a 31-12-2012 Cap. 1 a 7 + " 1,7 %s/O:R " - " Ajuste p/Gtos.financ.c/Fdos.Finalistas " + " Ajustes Recaud."

142.009.668,96

REGLA GASTO AJUSTADA A 31-12-2013 OPER. NO FINANCIERAS = 119.324.254,97 < 142.009.668,96

CUMPLIMIENTO REGLA GASTO

MARGEN

22.685.413,99

PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE AGOSTO AJUSTADAS

AGOSTO DE 2013

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO OPERACIONES NO FINANCIERAS

DATOS REALES AGOSTO 2012/ 2013

(37)

(38)

DACORUNA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde

1/8

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pág.1

a 31/8

Existencia anterior al periodo

INGRESOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Reintegros de Pago.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos.

De Operaciones Comerciales

TOTAL INGRESOS

Suman Existencias + Ingresos

PAGOS

De Presupuesto.

Por operaciones no Presup.

Por Devolución de Ingresos.

De Recursos de Otros Entes.

Por Movimientos Internos

De Operaciones Comerciales

Por diferencias de redondeo del Euro

TOTAL PAGOS

Existencias a fin de! periodo

95.031.783,97

17.578.016,44

679.643,16

0,00

3.522,56

15.341.040,55

0,00

33.602.222,71

128.634.006,68

7.104.721,08

1.407.419,87

671.474,40

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

27.887.452,96

100.746.553,72

(39)

Oeputación

DACORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 2

Nombre de la Sucursal

ORD. N° Cuenta

001 CAJA METÁLICO

xxxxxxxxxx

101 BANCO PASTOR (ENT.

0000138762

103 SANTANDER (ENT. CO

2616139471

1 04 BANESTO (ENT. COLA

0870000277

1 06 BANCO GALLEGO (EN

0000027240

107 BANCO ETCHEVERRIA

1011003564

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

SALDO INICIAL

450,76

109 CAIXABANK (ENT. COU

0200736695

1 1 1 BANCO PASTOR (EMB

0000742725

113 SANTANDER (EMBARG

2576739454

114 BANESTO (EMBARGOS

0870070277

1 16 BANCO GALLEGO (EM

0000022340

1 1 7 BANCO ETCHEVERRIA

7070003425

1 1 9 CAIXABANK (EMBARGC

0200077649

1 23 BANCO PASTOR (DOM

0000742550

125 SANTANDER (DOMIC. S

2776739578

126 BANESTO (DOMIC. SE

0870007277

1 28 BANCO GALLEGO (DO

0000022266

129 BANCO ETCHEVERRIA

7077007379

ANTERIOR PERIODO

INGRESOS PAGOS E. INICIAL

165.415,69 140.689,22 25.177,23

2.668.276,47 2.668.276,47

1.922.926,70

1.469.083,14 1.469.083,14

807.135,76 807.135,76

842.755,74

2.070.439,29

68.297,68

842.755,74

2.070.439,29

68.297,68

54.120,87 54.120,87

33.127,71

14.981,11

24.814,64

51.027,84

33.127,71

14.981,11

24.814,64

51.027,84

1.174.218,73 1.174.218,73

551.106,76 551.106,76

529.129,81

184.607,57

529.129,81

INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS

9.498,96 32.338,18

184.607,57

227.269,89 227.269,89

2.338,01

( Pag.27

(40)

Deputación

DACORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 3

Nombre de la Sucursal

ORD. N° Cuenta

131 CAIXABANK (DOMIC. S

0200136934

133 BANCO PASTOR (REC

0000102385

134 BANCO PASTOR (REC

0000123041

135 BANCO PASTOR (REC

0000112553

136 BANCO PASTOR (REC

0000101185

147 SANTANDER (TARJETA

2916139535

151 BBVA (ENT. COLAB. SE

0712008411

152 BBVA (EMBARGOS CE

0011517517

153 BBVA (DOMIC.SERV.RE

0011516729

157 CAJA MADRID(EMBARG

6900000170

163 BANCO POPULAR (EM

0630003206

164 BANCO POPULAR (EN

0660005321

165 BANCO POPULAR(DOM

066000706?

166 NCG BANCO(ENT.COLA

3110001984

167 NCG BANCO( REST.EM

3110002509

168 NCG BANCO (DOMICI

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO

2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

SALDO INICIAL

^

INGRESOS PAGOS

630.591,76 630.591,76

383.236,67

324.102,43 324,102,43

131.426,06 131.426,06

73.743,08 73.743,08

2.898.718,02

100.769,52

977.468,55

15.643,35

30.738,06

1.520.887,79

411.705,58

2.898.718,02

100.769,52

977.468,55

15.643,35

30.738,06

1.520.887,79

411.705,58

10.792.536,96 10.792.536,96

264.576,19 264.576,19

6.914.416,29 6.914.416,29

PERIODO

(41)

Deputacíón

DACORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 4

Nombre de la Sucursal

ORD. N° Cuenta

186 B,PASTOR(RECAUD.Z

0000703022

187 NCG BANCO(MOD 3 SA

3110003286

188 CAIXABANK(MOD.3 SAh

0200002877

201 BANCO PASTOR (PRE

0000113081

202 BANCO GALLEGO (PR

0000019107

203 NCG BANCO {PRESUP

3110000010

204 BANESTO

(PRESUPUE-0870030277

205 CAIXA GALICIA {PRESU

3110000010

206 BBVA (PRESUPUESTOS

0000778839

210 BANCO ETCHEVERRIA

7070002292

212 CAIXABANK {PRESUP

0200061290

214 SANTANDER (PRESUP

2316139462

216 BANCO BANIF (PRESU

0075527377

218 BBVA(PRESUPUESTOS

0000778837

220 BBVA.-OPERATIVA( AN

0200750864

221 BANCO POPULAR (PR

0660002254

269 NCG BANCO.-.PROYEC

3770003273

270 NCG BANCO (PROYEC

3770003008

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

SALDO INICIAL

10.883.050,67

2.665.373,88

35.076.097,26

6.886.388,61

2.266.145,22

11.362.834,79

6.293.300,04

34.040,46

: 10.109.707,98

1.407.007,62

4.000.795,22

5.836,25

269.756,90

INGRESOS PAGOS

67.263,30

14.751.012,77

67.263,30

22.395.986,26

PERIODO

E. INICIAL

3.238.077,18

7.026.977,07 8.500.316,46 1.192.034,49

106.219.361,55 132.112.830,60 9.182.628,21

13.924.495,78

1.217.239,94

29.741.811,11

2.487.511,10

18.417.632,39 2.393.252,00

2.000.000,00

1.483.385,16

34.776.750,48 6.327.895,42

5.985.863,01 2.794.948,13

34.040,46

28.453.932,28 36.268.316,10 2.295.324,16

91.243.430,26 92.212.950,18 437.487,70

2.454.141,44 4.842.205,23 1.612.731,43

4.438.533,11

4.595,89 1.240,36

1.492.612,99 3.215.677,02

INGRESOS

448.658,93

PAGOS

2.093.107,27

EXISTENCIAS

1.593.628,84

2.389,10 761.608,34 432.815,25

7.031.762,04 5.890.357,27 10.324.032,98

3.409,70 3.235,91

35.955,02

199.702,35

2.393.425,79

1.319.637,83

7.029.217,46 965.606,36 12.391.506,52

10.170,47

480.349,27 2.324.769,33

6.238,97 15.000,00 2.286.563,13

14.969.455,04 14.588.500,71 818.442,03

5.191,35

1.617.922,78

1.240,36

3.215.677,02

Pag.29

(42)

Deputación

DA CORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 5

Nombre de la Sucursal

ORD. N° Cuenta

271 NCG BANCO(PROYECT

3110003017

272 NCG BANCO (PROYEC

3110003026

273 NCG BANCO (PROYEC

31 10003053

274 NCG BANCO (PROYEC

3110003062

275 NCG BANCO (PROYEC

31 10003080

276 NCG BANCO (PROYEC

3110002812

278 NCG BANCO (PLAN DI

3770002876

279 NCG BANCO (PLAN TU

3110002885

288 NCG BANCO (CORRES

3110002894

289 NCG BANCO{PROY.E. R

3110003197

400 BANCO PASTOR (DEP

0000368007

403 B.SANTANDER (DEPOS

2033072336

408 BANCO GALLEGO (DE

3000001220

413 NCG BANCO (DEPOSI

3870076039

416 CAIXABANK (DEPOSIT

0300373767

418 BANCO POPULAR (DE

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO

2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

SALDO INICIAL

123.114,81

518.591,48

178.013,45

8.178,54

8.456,42

79.845,24

11.050,32

11.949,90

21.485,94

44.947,42

14.828.922,02

5.931.568,76

23.726.275,04

INGRESOS

688,18

24.371,95

PAGOS

123.114,81

41.597,57

19.758,21

311,74

1.632,60

79.845,24

11.949,90

40.000,00 22.561,25

248.352,29 33.986,06

4.809.191,39 7.774.975,89

2.965.784,38

5.931.568,76

13.327.670,97 16.293.455,35

5.513.234,18

5.931.568,76

PERIODO

E. INICIAL

477.682,09

158.255,24

32.238,75

6.823,82

11.050,32

38.924,69

259.313,65

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

INGRESOS

1.307.373,22

PAGOS

EXISTENCIAS

1.785.055,31

158.255,24

32.238,75

6.823,82

11.050,32

1.291.336,22 1.307.373,22

5.513.234,18

38.924,69

243.276,65

11.863.137,52

2.965.784,38

20.760.490,66

5.931.568,76

5.513.234,18

(43)

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

r

ORD.

421

422

423

424

802

803

804

805

806

807

808

809

810

813

815

817

818

819 N° Cuenta

B.POPULAR(

0250000593

BBVA(DOPO

0477500298

BBVA.-DEPO

0477500304

BBVA.(DEPO

0411500335

BANCO PAS'

0000736696

NCG BANCO

3770002849

B. PASTOR C

0000736698

NCG BANCO

3110002929

BANCO PAS'

0000737502

NCG BANCO

3770002956

BANCO PAS'

0000739253

BANCO PAS'

0000142980

BANCO PAS"

0000142982

NCG BANCO

3110002492

BANCO PAS

0000137503

BANCO PAS

0000136699

NCG BANCC

3110003099

NCG BANCC

I 3770003706

ación

RUÑA

iucursal

JEPOSITO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO

SALDO INICIAL

ITO PLAZ

ITOPLA

ITO PLA

DR (A.C 33.567,68

A.C.F.

.C.F. PAR

A.C.F.

OR (A.C

A.C.F.

OR (A.C

PAGOS J

OR (A.C

57.662,68

46.924,02

7.332,15

25.394,51

31.306,25

3.325,42

12.161,71

9.173,26

932.795,30

37.825,00

OR(A.C. 14.823,65

GAST VI

(A.C.F.IES

40.800,00

INGRESOS I PAGOS

418.334,58

2.547.449,91

9.315.687,61

177.049,71

14.448,06

15.829,22

2.321,10

30.378,32

42.686,83

6.727,52

9.444,04

29.018,22

239.044,63

35.577,87

20.431,35

57.525,67

2.547.449,91

9.315.687,61

174.016,02

20.756,84

62.753,24

2.552,70

48.750,63

44.966,72

7.217,11

15.783,14

24.540,06

1.045.022,37

45.408,92

30.566,29

65.127.86 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

PERIODO

E. INICIAL

418.334,58

9.315.687,61

36.601,37

51.353,90

7.100,55

7.022,20

29.026,36

2.835,83

5.822,61

13.651,42

126.817,56

27.993,95

4.688,71

33.197,81

INGRESOS

PAGOS

18.460,02 13.572,60

3.638,68

Pag. 6

_

EXISTENCIAS

418.334,58

9.315.687,61

41.488,79

54.992,58

399,45 49,80 7.450,20

9.378,64 6.424,88 9.975,96

5.805,45

2.869,56

1.220,02

7.561,38

34.831,81

5.705,39

5.822,61

700,00 12.951,42

126.817,56

27.993,95

5.908,73

40.759,19

Pag.31

(44)

Deputación

DACORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 7

I ¡ Nombre de la Sucursal

ORD.¡ N° Cuenta

822 BANCO PASTOR(A.C.

0000750485

824 BANCO PASTOR (A.C

0000736697

825 NCG BANCO (A.C.F DO

3110003115

826 B.PASTOR(ANTIC.CAJA

0000736695

879 CAJA ANTICIPO CAJA F

880 CAJA ANTICIPO CAJA F

882 CAJA.ANTICIPO CAJA F

884 CAJA.ANTIC. CAJA FU

886 CAJA.ANTICIPO CAJA F

888 CAJA.ANTICIPO CAJA F

889 CAJA.ANTICIPO CAJA F

890 CAJA. ANTICIPO CAJA F

891 CAJA PAGO A JUSTIFI

893 CAJA ANTICIPO CAJA F

894 CAJA.ANTICIPO CAJA F

895 CAJA ANTICIPO CAJA F

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8 a 31/8

I

SALDO INICIAL

133.320,00

: 8.771,71

DO 6.000,00

JA <\

¿V F 59,36

<\ 1.000,00

U 2.823,13

f\ 847,93

A F 42,02

<\

A F 2.337,32

A F A F A F

ANTERIOR |~~ PERIODO

INGRESOS PAGOS E. INICIAL

208.945,77 244.230,23 I 98.035,54

29.002,84 28.791 ,91 8.982,64

4.182,52 4.182,52 6.000,00

112.983,01 64.527,32 48.455,69

2.743,70 2.520,25 223,45

150,00 39,75 169,61

304,45 304,45 1.000,00

2.823,13

2.000,00 1.035,74 1.812,19

2.000,00 1.827,19 214,83

4.249,07 4.191,15 57,92

20.756,84 17.868,29 5.225,87

200,00 200,00

1.156,86 1.156,86

INGRESOS PAGOS

41 .324,46 30.998,86

6.157,63

270,24

700,00

I

EXISTENCIAS I

108.361,14

15.140,27

6.000,00

16.110,79 32.344,90

493,69

88,15

332,41

904,64

169,61

1.000,00

1 .724,04

214,83

425,51

4.321,23

(45)

~&!~Z)

Fecha Obtención 02/09/2013 8:25:17

Pag. 8

Nombre de la Sucursal

ORD N° Cuenta

898 CAJA ANTICIPO CAJA F

899 CAJA ANTICIPO CAJA F

901 FORMALIZACIÓN

Totales

INTERVENIDO

EL INTERVENTOR

ACTA

J)O INICIAL

800,00

557,11

3.008.836,08

DE ARQUEO

DR

P

INGRESOS

2.362.55 2.800,00

208.699.54 401.856.325,69

-QI IP! ipc-ro on-io Dpnnrjn docHf

PAGOS E. INICIAL

2321.74 840.81

3229,88 127,23

208699.54

459.833.377,80

/

95.031.783,97

1 /Q -t Tt 'O 1 1

PERIODO

INGRESOS PAGOS

3.522.56 3.522

32.252.105,03 26.537.335

AUTORIZADO

EL PRESIDENTE

RERO

(

Pp

EXISTENCIAS

840.81 127,23

Pag.33

(46)

Deputación

DA CORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 9

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 31/8

INGRESOS

Existencia anterior al periodo

De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto, Gastos

Descontados en Pagos No Presupuestarios

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

Descontados en Pagos de Pto. Gastos

Descontados en Pagos No Presupuestarios

Descontados en Pagos por Dev. Ingresos

Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes

Ingresos de IVA Repercutido Deducible

Aplicaciones Provisionales de Ingresos

Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios

Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible

Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería

Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos

Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos

De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería

Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

INGRESOS BRUTOS

95.031.783,97

16.789.384,09

107.288,19

0,00

671.344,31

0,00

9.999,85

101.084,09

561.485,33

0,00

17.073,74

0,00

3.522,56

0,00

15.341.040,55

0,00

AJUSTES

-107.288,19

0,00

-671.344,31

0,00

-9.999,85

-561.485,33

0,00

INGRESOS LÍQUIDOS

95.031.783,97

16.789.384,09

0,00

101.084,09

0,00

17.073,74

0,00

3.522,56

0,00

15.341.040,55

0,00

(47)

ación

DA'CORUÑA

Fecha Obtención 18/09/2013 9:59:33

Pag. 10

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/8

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 31/8

PAGOS

De Presupuesto, directos de Tesorería

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos

Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias

Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos

Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos

Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.

Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos

Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

De Recursos de Otros Entes Públicos

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

TOTAL PAGOS

Existencias a fin del periodo

PAGOS BRUTOS

7.104.721,08

1.397.420,02

0,00

9.999,85

671.474,40

0,00

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

Descuentos en Paqos

27.887.452,96

100.746.553,72

AJUSTES

PAGOS LÍQUIDOS

7.104.721,08

1.397.420,02

0,00

-9.999,85 0,00

671.474,40

0,00 0,00

0,00

3.362.797,06

15.341.040,55

0,00

-1.340.117,83

-1.350.117,68

-1.340.117,83

26.537.335,28

100.746.553,72

Pag.35

(48)

SERVICIO DE CONTABILIDAD

TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a

SERVICIO DE CONTABILIDAD

TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Informe s/Ejecución Presupuestaria y Proyección a

31 de diciembre

AGOSTO - 2013

TRÁMITE ADMINISTRATIVO

(49)

(50)

(51)