PLAN DE NEGOCIO
EMPRESA: AGREGADOS RIO SANTA SAC
INTEGRANTES:
- VASQUEZ CHAVEZ LILY ROCÍO.
- CRUZ SALINAS WILLIAM.
- MONTANO SAAVEDRA JESÚS MIGUEL.
- DE LA CRUZ RUIZ DANIEL ALBERTO.
- PÉREZ COTRINA DANNER.
- SEVILLANO SIFUENTES ANTONIO
DOCENTE:
DR.ADM FRANCISCO JOSE ROEDER ROSALES CURSO:
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocio tiene como objetivo demostrar la viabilidad comercial, operativa y económica para la
comercialización de agregados de construcción en la
empresa AGREGADOS RIO SANTA SAC, para abastecer a la zona de Chimbote-Ancash. Para tal efecto se plantean los siguientes objetivos:
Evaluar el mercado de agregados de construcción en la zona de Chimbote.
Desarrollar una investigación de mercado para estimar la demanda potencial de agregados de construcción dentro del ámbito de Chimbote.
Analizar el entorno de la empresa AGREGADOS RIO SANTA SAC para detectar oportunidades y amenazas a fin de establecer el atractivo del mercado.
Analizar a la empresa AGREGADOS RIO SANTA SAC para detectar sus fortalezas y debilidades a fin de establecer sus capacidades.
Establecer las acciones estratégicas para implementar la idea de negocio.
Desarrollar el plan de marketing y operativo para implementar la idea de negocio.
Determinar la viabilidad económica y efectuar el análisis de riesgos de la idea de negocio.
La elaboración de este proyecto se basó en un estudio de mercado en donde se toma como
base los datos de TRADE MAP en relación
vinculante en exportación y/o venta
de agregados expresadas en
toneladas.
Este estudio de mercado se desarrolló a
través de una investigación primaria la cual está conformada
por un estudio cualitativo y cuantitativo.
El primero mediante entrevistas a expertos
que conocen del negocio de agregados y del sector construcción.
Mientras que, para el segundo, se realizaron encuestas presenciales
al grupo objetivo, las cuales resultaron ser las ferreterías debido a
que tienen un 68% de participación
Para el análisis del entorno se utilizaron como herramientas: el análisis SEPTE, las cinco
fuerzas de Porter y la Matriz EFE lo cual permitió identificar las oportunidades y amenazas.
Siendo la principal oportunidad, la oferta
insatisfecha por parte de las canteras que se
encuentran actualmente en Chimbote debido
a que su producción es limitada.
Respecto a las amenazas detectadas la más importante es
la informalidad las cuales pueden quitarnos participación de mercado al ofrecer precios más bajos por no pagar impuestos.
Para el análisis interno se utilizaron como herramientas: el análisis financiero, la cadena de valor, el análisis funcional y la matriz EFI, lo cual permitió identificar las fortalezas y debilidades.
Siendo la principal fortaleza detectada la ubicación estratégica de la cantera, así como también los permisos para operar y comercializar agregados de construcción.
Como principal amenaza detectada se encuentra la falta de control es su estructura
de costos y la poca liquidez.
Se elaboró también un plan de marketing el cual tuvo como base el estudio de mercado y el análisis estratégico.
El objetivo general del plan de marketing es ser la primera opción de compra de agregados de construccion.
Este objetivo se logrará a través de nuestra propuesta la cual consiste en ofrecer “Una cantera que comercialice agregados de construcción con un precio por debajo del mercado hasta en un 20%, manteniendo una calidad estándar, contando con stock disponible y un servicio
postventa adecuado, eliminando cualquier intermediario”.
El plan organizacional se centrará en captar el interés del capital humano para el presente plan de negoció el cual se logrará a través de las remuneraciones y benéficos legales que ofrecerá la empresa dentro del régimen laboral minero y un plan de desarrollo humano el cual incluye un proceso de inducción, capacitación y evaluación de desempeño.
Todo esto basado en una estructura organizacional de tipo
funcional debido a que esto ayudará a la especialización de
trabajo en cada área.
INGRESOS
El ingreso corresponde a las ventas de piedra chancada
¾”, piedra chancada de ½”, arena gruesa y arena fina, donde los precios variarán según el material a vender:
PIEDRA CHANCADA ½ 51.00 M3
ARENA GRUESA 25.00 M3
ARENA FINA 25.00 M3
GASTOS
Costos de Producción
COMBUSTIBLES 52,243 Costo variable
MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y LUBRICANTES 9,100 Costo variable PERSONAL DE PLANTA VARIABLE 16,882 Costo variable PERSONAL DE PLANTA FIJO 15,193 Costo Fijo
TOTAL, S/ 93,418
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.
GERENCIA 5,247 Costo Fijo
OFICINA DE APOYO 4,102 Costo Fijo
GASTOS DE OFICINAS DE PLANTA 3,000 Costo Fijo
IMPREVISTOS (5%) 1,377 Costo Fijo
TOTAL S/ 13,725
Gastos Comerciales
El detalle de estos gastos está dentro del presupuesto del plan de marketing
Costos de Concesiones y Regalías
Para el caso de concesiones se tendrá un costo anual de $ 1 /hectárea concesionada siendo 100 hectáreas toda la concesión que se tiene; sale un gasto anual de S/. 330. Para el caso de las regalías al tener una facturación menor a los , se está considerando un pago de 1% de las ventas.
Depreciación
La depreciación se considera en la inversión de los activos fijos, el cual se hará de forma lineal por un periodo de 10 años.
Amortización
La amortización se considera la inversión en gastos pre operativos, el cual
se hará de forma lineal por un periodo de 10 años.
Financiamiento
Se requiere una inversión de S/. 3’667,332, el cual será financiada por capital propio un 60% (S/. 2’200,399) y préstamo del 40% (S/. 1’466,933) la cual
será financiada a una tasa efectiva anual del 15% durante un periodo de 10 años.
Inversión Año 0 Comentario
Deuda Financiera 1,466,933 Financiada mediante un banco Capital Propio 2’200,399 Financiado por los accionistas
Total de Inversión 3’667,332
Para implementar una planta de agregados con una producción mensual de 15mil m3 de agregados se requiere una inversión de 3.3 millones de soles cuyo financiamiento será por 1.4 millones de soles.
La tasa de oportunidad de los accionistas considerado es de 22% (Koa), obteniéndose del flujo económico un VANE de S/. 1,471 mil y una TIRE de 28.4% mayor al Koa.
Al calcular los indicadores del flujo de caja financiero se obtiene un APV de S/. 1,743 mil y un TIRF 34.9%.
El modelo económico puede soportar hasta una reducción del 30.3% del precio y una demanda constante para todos los años de 43.8% y un costo de flete del 40%.
El modelo financiero puede soportar hasta una reducción del 32.5% del precio y una demanda constante para todos los años de 41.3% y un costo de flete del 52%.
En el escenario pesimista del flujo económico se aplicó una reducción del 10% en los precios de los agregados y un aumento del costo de flete del 10% danto una VAN negativa pero una TIR del 21.66% mientras que para el flujo financiero al aplicar el mismo criterio se obtuvo una APV positiva y una TIR de 25.6%.
En ambos casos hay que tener en cuenta que nuestro escenario base (esperado) ya se encuentra el precio reducido en un 20% por nuestra
estrategia de entrar al mercado con precios bajos y que históricamente nunca hubo variación de precio de agregados y si hubo siempre fue hacia arriba en los últimos 20 años.
Por tanto, se determina la viabilidad económica del plan de negocio, indicando que el proyecto es atractivo y se recomienda la implementación.
