DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)

(1)

Anulado -

1.6151413121145 E+15

01/01/2017 MORA AGUIRRE CECILIA DE L

DEVOLUCION POR EN ERROR E

9,225 0 0 0 Cheque

- 1.6151413121137 6E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

FONDOS A TERCEROS PERCIBI

18,807 0 0 0 Cheque

- 1.6151413121136 6E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CARTA

FONDOS A TERCEROS PERCIBI

18,807 0 0 0 Cheque

- 1.6151413121136 2E+15

01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CERRO

ANULADO - FONDOS A TERCE

22,632 0 0 0 Cheque

-16151413127437 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH

FONDOS A TERCEROS PERMISO

145,498 0 0 0 Cheque

-16151413125807 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUCON

FONDOS A TERCEROS PLACA P

27,417 0 0 0 Cheque

-16151413125806 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PROVI

FONDOS A TERCEROS PLACA P

27,647 0 0 0 Cheque

-16151413125608 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE COLIN

FONDOS A TERCEROS 1ERA.

74,272 0 0 0 Cheque

-16151413125602 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MELIP

FONDOS A TERCEROS AÑO 200

25,564 0 0 0 Cheque

-16151413125555 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ANTOF

FONDOS A TERCEROS AÑO 200

25,878 0 0 0 Cheque

-16151413123756 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE COLIN

FONDOS A TERCEROS DE LOS

217,146 0 0 0 Cheque

-16151413122517 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CI

FONDOS A TERCEROS DEL MES

16,071 0 0 0 Cheque

-16151413122516 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN P

368,381 0 0 0 Cheque

-16151413122515 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR

63,225 0 0 0 Cheque

-16151413122245 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LLAY-

34,915 0 0 0 Cheque

-16151413122244 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CA

8,750 0 0 0 Cheque

ANULADO - FONDOS A TERCER

369,427 0 0 0 Cheque

(2)

Anulado -16151413121495 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA

RE

1,255,635 0 0 0 Cheque

-16151413121264 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN J

36,881 0 0 0 Cheque

-16151413121263 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B

21,855 0 0 0 Cheque

-16151413121262 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ROMER

92,641 0 0 0 Cheque

-16151413121258 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAF

35,353 0 0 0 Cheque

-16151413121223 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE POZO

32,265 0 0 0 Cheque

-16151413121220 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE NOGAL

32,206 0 0 0 Cheque

-201620153917 01/01/2017 DORA MUNIZAGA SOBARZO

ORDENA DEVOLUCION POR NO

4,217 0 0 0 Cheque

-201620153915 01/01/2017 ANA MERINO MERINO ORDENA DEVOLUCION POR NO

8,000 0 0 0 Cheque

-201620153909 01/01/2017 DINAMARCA GONZALEZ HERNAN

ORDENA DEVOLUCION POR NO

16,506 0 0 0 Cheque

-201620152538 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE QUINT

FONDOS A TERCEROS DE PE

107,171 0 0 0 Cheque

-161514133903 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

9,932 0 0 0 Cheque

-161514133182 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LO ES

738,624 0 0 0 Cheque

-20162015675 01/01/2017 JACQUELINE EUGENIA ALCALD

CAMISETA TELA, SHORT Y PA

252,000 0 0 0 Cheque

59,125 0 0 0 Cheque

-20163779 01/01/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

CARNES 335,437 0 0 0 Cheque

-20163663 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CONCE

PAGO DE DIFERENCIA DE FON

1,029 0 0 0 Cheque

-20163645 01/01/2017 LAGOS ORTEGA PEDRO JUAN

DEVOLUCION POR RETIRO DE

60,000 0 0 0 Cheque

-20163621 01/01/2017 I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA

SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA

150,000 0 0 0 Cheque

(3)

Anulado -20163324 01/01/2017 COMPAÑIA ELECTRICA

DEL LI

CANCELA CLIENTE N º 34554

89,093 0 0 0 Cheque

-20163273 01/01/2017 JAIME ALEJANDRO SALAS BIO

ORDENA DEVOLUCION POR DOB

183,072 0 0 0 Cheque

-20163271 01/01/2017 VALENZUELA BENAVIDES VIVI

ORDENA DEVOLUCION POR DOB

159,440 0 0 0 Cheque

-20163270 01/01/2017 MAGLIO ALEJANDRO ACEVEDO

ORDENA DEVOLUCION POR COB

8,076 0 0 0 Cheque

-20162485 01/01/2017 COMERCIALIZADORA TAOS LIM

SUBSIDIO ECONOMICO PARA F

180,000 0 0 0 Cheque

-20162310 01/01/2017 SODEXO SOLUCIONES DE MOTI

CHEQUES RESTAURANT. 60,000 0 0 0 Cheque

-20162267 01/01/2017 ASOCIACION CHILENA DE MUN

AUTORIZA PARTICIPACION A

250,000 0 0 0 Cheque

-20161912 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

PAGOS DE FONDOS ATERCEROS

173,065 0 0 0 Cheque

-2016622 01/01/2017 I.MUNICIPALIDAD DE SAN RA

SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA

455,000 0 0 0 Cheque

-2016224 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

COBRO ERRONEO DE PERMISO

41,229 0 0 0 Cheque

-201654 01/01/2017 MARCELO ERNESTO GONZALEZ

SERVICIO DE TRASLADO DENT

800,000 0 0 0 Cheque

-201630 01/01/2017 LLANTEN GONZALEZ JULIA DE

GASTOS COMUNES MESES DE J

95,000 0 0 0 Cheque

-3579 01/01/2017 WLADIMIR FONSECA CARIMAR

DEVOLUCION POR ERROR EN T

6,443 0 0 0 Cheque

-3575 01/01/2017 MARCELO ANDRES LAGOS LAGO

DEVOLUCION POR ERROR EN T

17,400 0 0 0 Cheque

-2667 01/01/2017 ARZOBISPADO DE SANTIAGO

AUTORIZA APORTE PARA LOS

150,000 0 0 0 Cheque

-2663 01/01/2017 SERVICIO NACIONAL DE CAPA

ORDENA DEVOLUCION DE FOND

20,240,572 0 0 0 Cheque

-2227 01/01/2017 SANDOVAL MARTINEZ JUAN B

DEVOLUCION POR QUE NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

-2225 01/01/2017 LAURA RAMOS GONZALEZ

7,000 0 0 0 Cheque

-2224 01/01/2017 EVELYN SANDOVAL DEVOLUCION POR QUE NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

(4)

Anulado -2223 01/01/2017 EMMA LOPEZ ZUÑIGA DEVOLUCION POR QUE

NO PUD

7,000 0 0 0 Cheque

-2207 01/01/2017 FERNANDO GALAZ VASQUEZ

ORDENA DEVOLUCION POR CON

57,680 0 0 0 Cheque

-1995 01/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CASA

PERMISO DE CIRCULACION ME

210,948 0 0 0 Cheque

-1974 01/01/2017 CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPT

SERVICIO DE EVENTOS PARA

6,442,436 0 0 0 Cheque

-1611 01/01/2017 POBLETE MORENO BRYAN ARIE

DEVOLUCION POR UNA ERRONE

21,600 0 0 0 Cheque

-1188 01/01/2017 LEYLA CAROL ARREDONDO MA

7,000 0 0 0 Cheque

-1081 01/01/2017 FRANCISCA MOREL ROZAS

ALUMNO EN PRACTICA.- 30,000 0 0 0 Cheque

-1067 01/01/2017 VERA VILLEGAS OMAR ORDENA DEVOLUCION POR CON

21,750 0 0 0 Cheque

-1065 01/01/2017 MANQUEHUAL BUENO DANIELA

2,248 0 0 0 Cheque

-1064 01/01/2017 LUIS ANTONIO DURAN AGUR

24,504 0 0 0 Cheque

-256 01/01/2017 CESAR TOME ESPINOZA DEVOLUCION POR LICENCIA D

24,726 0 0 0 Cheque

39 09/01/2017 CORPORACION DE ASISTENCIA

APORTE POR CONVENIO SUSCR

2,842,471 0 0 0 Cheque

60 12/01/2017 TESORERIA GENERAL DE LA R

PAGO MES DE DICIEMBRE 201

63,722,753 0 57,293,839 6,428,914 Cheque

141 17/01/2017 AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGI

SUBSIDIO ECONOMICO PARA F

56,306 0 0 0 Cheque

202 23/01/2017 JORGE RAUL NAVARRO PIZARR

TALONARIOS PERMISOS DE CI

379,610 0 0 0 Cheque

236 24/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PROVI

CANCELA REGISTRO DE MULTA

51,682 0 0 0 Cheque

CANCELA REGISTRO DE MULTA

19,361 0 0 0 Cheque

260 25/01/2017 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LI

COMPRA DE NEUMATICOS.-

1,851,107 0 0 0 Cheque

264 25/01/2017 ECOFFICE

COMPUTACIÓN LIMI

PENDRIVE.- 1,024,757 0 0 0 Cheque

(5)

Anulado 296 30/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN

B

PAGO DE MULTAS NO PAGADAS

425,369 0 0 0 Cheque

299 27/01/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA CI

PERMISO DE CIRCULACION, M

109,296 0 0 0 Cheque

304 27/01/2017 CORPORACION DE ASISTENCIA

APORTE POR CONVENIO SUSCR

2,842,471 0 0 0 Cheque

318 31/01/2017 VALENZUELA AGUAYO SILVANA

ORDENA PAGO ALUMNO EN PRA

30,000 0 0 0 Cheque

427 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

REGISTRO DE MULTAS DE TRA

54,216 0 0 0 Cheque

429 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LONCO

147,197 0 0 0 Cheque

430 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MACUL

19,360 0 0 0 Cheque

431 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SANTI

38,760 0 0 0 Cheque

432 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CERRI

16,490 0 0 0 Cheque

433 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC

14,535 0 0 0 Cheque

434 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B

13,595 0 0 0 Cheque

435 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN M

11,060 0 0 0 Cheque

15,000 0 0 0 Cheque

437 03/02/2017 I. MUNICIPALIDAD DE VITAC

16,490 0 0 0 Cheque

203,398 0 0 0 Cheque

90,360 0 0 0 Cheque

449 06/02/2017 SERVICIO NACIONAL DE LA M

DEVOLUCION DE SALDOS NO U

1,409,100 0 0 0 Cheque

473 08/02/2017 ZUÑIGA FIGUEROA FRANCISCO

16,140 0 0 0 Cheque

(6)

Anulado 680 28/02/2017 MANUEL PATRICIO

RIQUELME

OTORGA ANTICIPO DE FONDOS

300,000 0 0 0 Cheque

733 02/03/2017 LEONEL ALEJANDRO OLIVERA

ORDENA DEVOLUCION POR COB

14,777 0 0 0 Cheque

735 02/03/2017 HERNAN DANIEL SANDOVAL NU

ORDENA DEVOLUCION POR MUL

34,630 0 0 0 Cheque

763 07/03/2017 VERONICA ARRIAGADA MUÑOZ

ANTICIPO DE FONDOS PARA G

100,000 0 0 0 Cheque

810 13/03/2017 DOM S.A. CENSO 2017 ESTACION DE TR

1,257,755 0 0 0 Cheque

817 13/03/2017 CARLOS ALBERTO PALMA RIVE

TONER 2,055,625 0 0 0 Cheque

864 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CERRI

2,702,235 0 0 0 Cheque

865 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CONCH

2,400,373 0 0 0 Cheque

866 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE EL BO

228,620 0 0 0 Cheque

867 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE ESTAC

701,248 0 0 0 Cheque

868 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE HUECH

1,292,695 0 0 0 Cheque

869 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE INDEP

45,636 0 0 0 Cheque

4,509,383 0 0 0 Cheque

871 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA FL

950,415 0 0 0 Cheque

872 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LA GR

1,768,720 0 0 0 Cheque

874 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LAS C

495,776 0 0 0 Cheque

875 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE LO ES

4,891,057 0 0 0 Cheque

876 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MACUL

906,100 0 0 0 Cheque

877 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU

1,657,130 0 0 0 Cheque

(7)

Anulado 878 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE

PEÑAL

476,209 0 0 0 Cheque

635,218 0 0 0 Cheque

880 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH

994,349 0 0 0 Cheque

881 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE QUILI

204,150 0 0 0 Cheque

882 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE QUINT

2,016,542 0 0 0 Cheque

883 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RECOL

112,974 0 0 0 Cheque

884 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

408,645 0 0 0 Cheque

885 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN B

7,567,032 0 0 0 Cheque

886 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN M

3,861,871 0 0 0 Cheque

2,632,635 0 0 0 Cheque

888 20/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE VITAC

1,162,509 0 0 0 Cheque

237,283 0 0 0 Cheque

895 20/03/2017 ROXANA RIQUELME TABACH

OTORGA FONDOS A RENDIR Y

184,090 0 0 0 Cheque

901 20/03/2017 ASOCIACION CHILENA DE MUN

CANCELA

PARTICIPACION EN

250,000 0 0 0 Cheque

902 20/03/2017 ASOCIACION CHILENA DE MUN

CANCELA

PARTICIPACION EN

250,000 0 0 0 Cheque

908 20/03/2017 ROXANA RIQUELME TABACH

OTORGA FONDOS A RENDIR Y

150,000 0 0 0 Cheque

935 21/03/2017 RODRIGO SALINAS GUTIERREZ

OTORGA FONDOS A RENDIR PA

600,000 0 0 0 Cheque

939 22/03/2017 SOC.COMERCIAL E INDUSTRIA

FOCOS, MARCO CROMADO Y CO

1,610,713 0 0 0 Cheque

943 22/03/2017 COMERCIALIZADORA VICTOR G

MOTOBOMBAS.- 1,706,103 0 0 0 Cheque

(8)

Anulado 978 24/03/2017 MARIA INES GOMEZ

BRADFORD

DEVOLUCION CORRESPONDIENT

318,827 0 0 0 Cheque

998 27/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE CONCE

CANCELA FONDOS A TERCERO

136,185 0 0 0 Cheque

1066 29/03/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN R

SUBSIDIOS DE MOVILIZACION

289,000 0 0 0 Cheque

1076 29/03/2017 COMERCIALIZADORA LOGIS SE

TINTAS Y TONER 4,614,630 0 0 0 Cheque

1098 31/03/2017 CARLOS ALBERTO PALMA RIVE

TONER 2,317,686 0 0 0 Cheque

1102 31/03/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE S

COMPRA DE MEDICAMENTOS

1,064,419 0 0 0 Cheque

1184 05/04/2017 I. MUNICIPALIDAD DE INDEP

PERMISOS DE CIRCULACION D

396,089 0 0 0 Cheque

TONER 3,590,087 0 0 0 Cheque

1264 07/04/2017 SOCIEDAD DE SERVICIOS INT

ARRIENDO DE BAÑOS QUIMIC

699,720 0 0 0 Cheque

1265 07/04/2017 HERNAN ANTONIO CANCINO B

MATERIALES DE OFICINA.-

221,796 0 0 0 Cheque

651,443 0 0 0 Cheque

1307 10/04/2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAH

163,506 0 0 0 Cheque

1387 18/04/2017 SEGURIDAD AMERICA SSL LIM

LICENCIA ANTIVIRUS.- 5,408,279 0 0 0 Cheque

1398 18/04/2017 GIORGO STEFANO RATTO ANDA

MEDIAGUAS.- 2,177,700 0 0 0 Cheque

1599 05/05/2017 I MUNICIPALIDAD DE SAN RA

AUTORIZA SUBSIDIO DE CUID

56,000 0 0 0 Cheque

1635 09/05/2017 SERVICIO

ELECTROMEDICINA

COMPRA DE MOTOBOMBA SUME

551,669 0 0 0 Cheque

1636 09/05/2017 HALES HERMANOS Y COMPAÑIA

FRAZADAS.- 2,097,018 0 0 0 Cheque

1672 12/05/2017 AUTOMATICA Y REGULACION S

CANCELA MES DE ABRIL DE 2

2,551,976 0 0 0 Cheque

1871 24/05/2017 TECNOFARMA S.A. MEDICAMENTOS.- 813,246 0 0 0 Cheque 1872 24/05/2017 LABORATORIOS

ANDROMACO S.

MEDICAMENTOS.- 719,034 0 0 0 Cheque

(9)

Anulado

1874 24/05/2017 MERCK S. A. MEDICAMENTOS.- 1,700,455 0 0 0 Cheque 1891 24/05/2017 COMERCIALIZADORA

LOGIS SE

TINTAS.- 3,101,599 0 0 0 Cheque

1925 24/05/2017 SERVICIO REGISTRO CIVIL E

58,454 0 0 0 Cheque

1939 29/05/2017 NOVOFARMA SERVICE S.

A.

COMPRA DE MEDICAMENTOS C

998,600 0 0 0 Cheque

1982 31/05/2017 SYNTHON CHILE LIMITADA

COMPRA DE MEDICAMENTOS ME

1,061,242 0 0 0 Cheque

1991 31/05/2017 FABRICACION Y CONST.

LORE

JUEGO MODULAR AREAS VERD

2,201,500 0 0 0 Cheque

IMPRESORA HP JP.L.- 245,973 0 0 0 Cheque

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

142,205 0 0 0 Cheque

2151 12/06/2017 SERVICIO

ELECTROMEDICINA

MAQUINAS PARA AREAS VERDE

809,200 0 0 0 Cheque

2152 12/06/2017 SERVICIOS PROFESIONALES D

CAPACITACION PREPARACION

576,180 0 0 0 Cheque

DEVOLUCION DE PAGO DE PER

27,084 0 0 0 Cheque

CANCELA MES DE MAYO DE 20

2,551,976 0 0 0 Cheque

2189 15/06/2017 FACTOTAL S.A. PAGO DE DIFERENCIA DE REA

4,629,550 0 0 0 Cheque

2237 19/06/2017 RICARDO MAHLA Y COMPANIA

PODADOR DE ALTURA 707,342 0 0 0 Cheque

2239 19/06/2017 RICARDO MAHLA Y COMPANIA

REPARACION DE MOTOSIERRAS

540,298 0 0 0 Cheque

MEDICAMENTOS FARMACIA POP

614,040 0 0 0 Cheque

TONER Y TINTA 4,346,987 0 0 0 Cheque

2319 23/06/2017 RODRIGO ANDRES ALDAY ROD

OLLAS 48,076 0 0 0 Cheque

2323 23/06/2017 LABORATORIO CHILE S.A. MEDICAMENTOS FARMACIA POP

721,413 0 0 0 Cheque

2328 27/06/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. CANCELA MES DE MAYO 2017,

6,176,263 0 0 0 Cheque

(10)

Anulado 2329 27/06/2017 AGUAS ANDINAS S.A. PAGO MES DE MAYO 2017

SUB

27,121,676 0 0 0 Cheque

2358 29/06/2017 ABASTECEDORA DE COPIADORA

ARRIENDO MES DE JUNIO 20

678,809 0 0 0 Cheque

2360 29/06/2017 SOCIEDAD DE INVERSIONES E

CANCELA MES DE ENERO,FEBR

1,071,000 0 0 0 Cheque

33,875,526 0 0 0 Cheque

AUTORIZA SUBSIDIO DE MOVI

166,000 0 0 0 Cheque

2462 05/07/2017 ASOCIACION DE DIALIZADOS

COMPRA DE MEDICAMENTOS F

1,612,576 0 0 0 Cheque

2466 05/07/2017 EDAPI S. A. TONER.- 2,404,623 0 0 0 Cheque 2560 13/07/2017 SOLUCIONES DE

MERCADO OFC

MATERIALES DE MANTENCIO

576,518 0 0 0 Cheque

COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

6,746,951 0 0 0 Cheque

2566 13/07/2017 INSTITUTO SANITAS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS F

563,930 0 0 0 Cheque

2568 13/07/2017 HUGO ANTONIO VILLAR LARA

VOLANTES INFORMATIVOS.

1,919,232 0 0 0 Cheque

CANCELA MES DE JUNIO DE 2

2,551,976 0 0 0 Cheque

2589 17/07/2017 SINDICATO INDUSTRIAL DE L

ABONO DE PAGO DE ARRIENDO

10,000,000 0 0 0 Cheque

24,000 0 0 0 Cheque

36,000 0 0 0 Cheque

40,000 0 0 0 Cheque

57,000 0 0 0 Cheque

40,000 0 0 0 Cheque

45,000 0 0 0 Cheque

40,000 0 0 0 Cheque

(11)

Anulado 2640 24/07/2017 I. MUNICIPALIDAD DE SAN

R

45,000 0 0 0 Cheque

24,000 0 0 0 Cheque

27,000 0 0 0 Cheque

2651 25/07/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. CANCELA MES DE JUNIO 2017

6,176,263 0 0 0 Cheque

2652 25/07/2017 CAS-CHILE S.A. DE I. CANCELA MES DE JULIO 2017

6,176,263 0 0 0 Cheque

ARRIENDO MES DE JULIO 20

671,087 0 0 0 Cheque

2737 02/08/2017 TECNOFARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS CE

19,392 0 0 0 Cheque

PLANILLA HONORARIO PROGRA

553,366 0 1,106,732 -553,366 Cheque

PLANILLA HONORARIO PROGRA

3,102,592 0 6,205,184 -3,102,592 Cheque

2763 02/08/2017 SERVICIO REGISTRO CIVIL E

9,606,488 0 0 0 Cheque

63,000 0 54,000 9,000 Cheque

A.

COMPRA DE MEDICAMENTOS E

573,306 0 0 0 Cheque

2836 08/08/2017 EDAPI S. A. TONER 4,494,964 0 0 0 Cheque 2862 08/08/2017 LIA RAQUEL GRANT

CORTES

MATERIALES DE CONTRUCCION

2,019,661 0 0 0 Cheque

2863 08/08/2017 COMERCIAL AGRO GOLF LIMIT

SERVICIO DE MANTENCION DE

2,998,800 0 0 0 Cheque

2877 09/08/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS.-

2,752,049 0 0 0 Cheque

1,663,320 0 0 0 Cheque

1,863,223 0 0 0 Cheque

2,103,270 0 0 0 Cheque

2903 14/08/2017 ALBERTO JULIO URIBE ALDAY

REPARACION DE VEHICULO MU

448,273 0 0 0 Cheque

(12)

Anulado 2904 14/08/2017 GARMENDIA MACUS.S.A TRAJES DE AGUA Y

BOTAS DE

155,076 0 0 0 Cheque

2905 14/08/2017 JORGE RAUL NAVARRO PIZARR

FORMULARIOS DE CARTAS CER

185,640 0 0 0 Cheque

CANCELA MES DE JULIO DE 2

2,551,976 0 0 0 Cheque

2933 17/08/2017 EDMUNDO GARCIA ALEGRE

DEVOLUCION POR GASTO DE

12,555 0 0 0 Cheque

2944 18/08/2017 OFISILLAS IMPORTACION DIS

SILLA PARA CAJEROS.- 123,046 0 0 0 Cheque

2946 18/08/2017 LUCIANO OSVALDO RIVERA LA

COMPROBANTES DE INGRESO M

410,550 0 0 0 Cheque

2947 18/08/2017 INSUMEDICA COMERCIAL SPA

INSUMOS MEDICOS.- 686,925 0 0 0 Cheque

2950 21/08/2017 PUBLICIDAD MORALES LIMITA

LIENZOS EN TELA PVC.- 244,188 0 0 0 Cheque

2954 21/08/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

ALIMENTOS ( CECINAS, QUE

168,609 0 0 0 Cheque

2955 21/08/2017 INVERSIONES DANIAS LIMITA

MATERIALES DE CONSTRUCCIO

843,221 0 0 0 Cheque

2962 22/08/2017 ALCON LABORATORIOS CHILE

COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

101,507 0 0 0 Cheque

2965 22/08/2017 ARAMA NATURAL PRODUCTS DI

45,815 0 0 0 Cheque

2967 22/08/2017 ASPEN CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

107,100 0 0 0 Cheque

2968 22/08/2017 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

3,820 0 0 0 Cheque

2969 22/08/2017 EUROFARMA CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

82,824 0 0 0 Cheque

2970 22/08/2017 FARMA STORAGE LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

9,496 0 0 0 Cheque

2971 22/08/2017 INSTITUTO SANITAS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

112,693 0 0 0 Cheque

2972 22/08/2017 INTERPHARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

3,570 0 0 0 Cheque

2973 22/08/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

18,992 0 0 0 Cheque

(13)

Anulado 2974 22/08/2017 LABORATORIO WYETH

LLC

38,770 0 0 0 Cheque

2975 22/08/2017 LABORATORIOS ANDROMACO S.

101,210 0 0 0 Cheque

2976 22/08/2017 LABORATORIOS RECALCINE S.

263,538 0 0 0 Cheque

2977 22/08/2017 LABORATORIOS SMB FARMA S.

115,668 0 0 0 Cheque

2978 22/08/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C

14,287 0 0 0 Cheque

2979 22/08/2017 MERCK S. A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

11,305 0 0 0 Cheque

A.

3,159 0 0 0 Cheque

2981 22/08/2017 NOVARTIS CHILE S. A. COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

316,076 0 0 0 Cheque

A.

42,126 0 0 0 Cheque

2983 22/08/2017 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTO FAR

12,899 0 0 0 Cheque

2984 22/08/2017 PFIZER CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

22,467 0 0 0 Cheque

7,438 0 0 0 Cheque

2986 22/08/2017 RECBEN XENERICS FARMACEUT

46,529 0 0 0 Cheque

2987 22/08/2017 ROCHE CHILE LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

42,840 0 0 0 Cheque

2988 22/08/2017 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA

7,735 0 0 0 Cheque

2990 22/08/2017 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

112,556 0 0 0 Cheque

2992 22/08/2017 SYNTHON CHILE LIMITADA

9,996 0 0 0 Cheque

2993 22/08/2017 TECNOFARMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

532,715 0 0 0 Cheque

3004 23/08/2017 HIDROSYM LTDA. SERVICIO MES DE JULIO DE

40,943,212 0 0 0 Cheque

(14)

Anulado 3006 23/08/2017 DISTRIBUIDORA

PAPELES IN

RESMAS DE CARTA Y OFICIO

1,463,781 0 0 0 Cheque

3008 23/08/2017 HUMBERTO GARETTO E HIJOS

TIMBRE Y TINTAS PARA TIMB

126,706 0 0 0 Cheque

3014 23/08/2017 HUGO ANTONIO VILLAR LARA

VOLANTES TAMAÑO CARTA DOB

1,507,968 0 0 0 Cheque

3042 24/08/2017 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA

90,748 0 0 0 Cheque

3058 24/08/2017 ASCEND LABORATORIES SPA

78,176 0 0 0 Cheque

3059 24/08/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

130,626 0 0 0 Cheque

3061 24/08/2017 LABORATORIO PASTEUR S. A.

48,790 0 0 0 Cheque

3062 24/08/2017 LABORATORIOS STIEFEL DE C

167,076 0 0 0 Cheque

3063 24/08/2017 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC

11,900 0 0 0 Cheque

3064 24/08/2017 MEDINOVA LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

38,556 0 0 0 Cheque

3065 24/08/2017 MERCK SHARP Y DOHME I.A L

23,205 0 0 0 Cheque

3066 24/08/2017 SEVEN PHARMA CHILE SPA

132,511 0 0 0 Cheque

3070 25/08/2017 DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

SERVICIO DE PRODUCCION DE

837,760 0 0 0 Cheque

3076 25/08/2017 COMERCIALIZADORA MIREYA P

MATERIALES PARA MANTENCIO

97,556 0 0 0 Cheque

FORMULARIOS DE PERMISOS

456,960 0 0 0 Cheque

3079 25/08/2017 INSUMEDICA COMERCIAL SPA

SUPLEMENTO NUTRICIONAL FA

331,410 0 0 0 Cheque

A.

641,486 0 0 0 Cheque

ARRIENDO MES DE AGOSTO 2

748,561 0 0 0 Cheque

3129 04/09/2017 MAURICIO ANDRES BRAVO URB

SERVICIO PRODUCCION TECNI

1,957,550 0 0 0 Cheque

(15)

Anulado 3131 04/09/2017 LUCIANO OSVALDO

RIVERA LA

COMPROBANTES DE INGRESOS.

328,440 0 0 0 Cheque

3132 04/09/2017 RICARDO MIGUEL TAPIA QUEZ

BOLSAS DE DULCES PARA LA

1,799,280 0 0 0 Cheque

3135 04/09/2017 DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMI

TONER.- 2,043,507 0 0 0 Cheque

3145 05/09/2017 TECHNOSYSTEMS CHILE S.A

MOUSE Y TECLADOS.- 230,908 0 0 0 Cheque

3147 05/09/2017 E SING S A FIRMA ELECTRONICA.- 69,773 0 0 0 Cheque 3148 05/09/2017 WILLI LEVI MUNDACA

SERVIC

ARRIENDO EQUIPO DE RELOJ

249,900 0 0 0 Cheque

3156 05/09/2017 VERONICA DE LAS MERCEDES

ORDENA PAGO POR MANDATO J

323,000 0 0 0 Cheque

ARRIENDO MES DE OCTUBRE

790,887 0 0 0 Cheque

MANTENCION Y REPARACION D

201,110 0 0 0 Cheque

3230 13/09/2017 PETRINOVIC & CIA LTDA CANCELA MES DE JULIO 201

341,530 0 0 0 Cheque

3231 13/09/2017 PETRINOVIC & CIA LTDA CANCELA MES DE AGOSTO 201

341,530 0 0 0 Cheque

3232 13/09/2017 GABRIEL LIZAMA IBAÑEZ SERVICIO DE ALIMENTACION

2,275,000 0 0 0 Cheque

ARRIENDO MES DE MARZO DE

780,577 0 0 0 Cheque

CANCELA MES DE AGOSTO D

2,551,976 0 0 0 Cheque

3247 14/09/2017 BUS SERVICE LIMITADA. MANTENCION DE VEHICULO BU

1,020,482 0 0 0 Cheque

3260 15/09/2017 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SOLICITA APORTE PARA EDUC

19,837,950 0 0 0 Cheque

250,019 0 0 0 Cheque

MANTENCION Y REPARACION P

1,500,828 0 0 0 Cheque

3267 21/09/2017 CENTRO COMERCIAL VICUÑA M

ZING ACANALADA 2,545,410 0 0 0 Cheque

3268 21/09/2017 INVERSIONES BONACHEA SPA

TABLERO, POSTE Y MALLA DE

1,428,000 0 0 0 Cheque

(16)

Anulado 3269 21/09/2017 DIEGO WLAMIR

FERNANDEZ SA

MANTENCION DE EXTINTORES

435,540 0 0 0 Cheque

305,925 0 0 0 Cheque

MANTENCION Y REPARACION V

589,050 0 0 0 Cheque

FORMULARIOS PERMISOS CIR

456,960 0 0 0 Cheque

3278 21/09/2017 SAID MAURICIO TARZIJAN JU

BOLSA CAMISETA BL. 42,840 0 0 0 Cheque

3279 21/09/2017 LIMPROSUM COLOR SPA PRENDAS DIVERSAS.- 307,663 0 0 0 Cheque

1,451,800 0 0 0 Cheque

529,907 0 0 0 Cheque

TINTAS Y TONER 4,649,038 0 0 0 Cheque

3284 21/09/2017 GALENICUM HEALTH CHILE SP

MEDICAMENTOS 474,810 0 0 0 Cheque

3291 21/09/2017 CUERPO DE BOMBEROS LA GRA

SE OTORGA EL 2DO.

APORTE

5,000,000 0 0 0 Cheque

3294 21/09/2017 FEDERICO MAGGIOLO RISSO

ALIMENTOS ( CECINAS, QU

206,536 0 0 0 Cheque

3298 21/09/2017 DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMI

ALIMENTOS ( CAFE, TE, E 199,636 0 0 0 Cheque

3300 21/09/2017 BAYER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS FA

316,990 0 0 0 Cheque

3302 21/09/2017 BUSINESS INFORMATION PROC

TINTAS 75,082 0 0 0 Cheque

3303 21/09/2017 AMINORTE S.A. TONER. 4,574,994 0 0 0 Cheque 3307 22/09/2017 BUS SERVICE LIMITADA. MANTENCION DE BUS

MUNICIP

1,020,482 0 0 0 Cheque

3308 22/09/2017 MARCELO ERNESTO GONZALEZ

SERVICIOS DE TRASLADO MES

160,000 0 0 0 Cheque

SERVICIOS MES DE JULIO 20

240,000 0 0 0 Cheque

SERVICIOS MES DE AGOSTO 2

1,140,000 0 0 0 Cheque

(17)

Anulado 3379 27/09/2017 CONSORCIO SANTA

MARTA S.

CANCELA MES DE OCTUBRE DE

50,100,325 0 0 0 Cheque

3392 28/09/2017 FONDO DE INVERSION PRIVAD

SERVICIOS DE RECOLECCION

31,708,949 0 0 0 Cheque

3396 29/09/2017 3 D PRODUCCIONES DANNYA

PRODUCCION ARTISTICA LOS

2,380,000 0 0 0 Cheque

Nº de decretos impresos :311

T O T A L : 559,078,389 0 64,659,755 2,781,956