INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO 2017
En observancia a lo dispuesto en los artículos 80 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, y 26 de la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2017 se presenta la información correspondiente al primer trimestre.
El presente informe contiene los resultados relevantes correspondientes a los
Ingresos, Egresos y Deuda Pública, incluyendo información sobre las participaciones
recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios durante los meses de
enero a marzo de 2017.
INGRESOS
Los Ingresos Presupuestarios devengados en los primeros tres meses de 2017 sumaron 5 mil 262 millones 299 mil 234 pesos, lo que significó un incremento de 10.28 por ciento con relación a lo calendarizado de la Ley de Ingresos para el trimestre y un crecimiento real de 10.53 por ciento con relación a lo captado de enero a marzo del ejercicio antepuesto.
El comportamiento de los Ingresos Presupuestarios en el primer trimestre de 2017 fue el siguiente:
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000
De Libre Disposión De Origen Federal De Financiamientos
Devengado 2016 $639,116,637 $3,895,019,477
Estimado 2017 642,318,916 3,934,441,160 195,000,000
Devengado 2017 724,840,530 4,537,458,704
INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS Enero a marzo
IMPORTE
CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS $ 5,262’299,234 100
$ 724’840,530 14 Ingresos de Libre Disposición
Ingresos de Origen Federal 4,537’458,704 86
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
En el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa los Ingresos de Libre Disposición ascendieron a 724 millones 840 mil 530 pesos, cifra mayor en 12.85 por ciento de lo previsto obtener en el período y con relación a lo captado de enero a marzo de 2016 es superior en 8.01 por ciento en términos reales.
Los Ingresos de Libre Disposición se ubican con el 14 por ciento de los Ingresos Presupuestarios devengados y se clasifican de la siguiente forma:
INGRESOS DE FUENTES LOCALES
Los Ingresos de Fuentes Locales de enero a marzo de 2017 sumaron 721 millones 428 mil 439 pesos, significa un crecimiento de 12.58 de lo estimado para el trimestre y real de 7.78 por ciento con relación a lo obtenido en igual período del ejercicio previo.
IMPORTE
CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN $ 724’840,530 100.0
$ 721’428,439 99.5 Ingresos de Fuentes Locales
Otros a Convenios 3’412,091 0.5
Los Ingresos de Fuentes Locales se situaron con el 99.5 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición y se clasifican de la siguiente forma:
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000
Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios
$432,515,552
$204,940,973
$388,173,527
$252,630,335
$388,529,729
$332,898,710 Devengado 2016 Estimado 2017 Devengado 2017
IMPORTE
CONCEPTO %
TOTAL DE INGRESOS DE FUENTES LOCALES $ 721’428,439 100
$ 388’529,729 54 Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios 332’898,710 46
INGRESOS DE FUENTES LOCALES
Enero a marzo
INGRESOS TRIBUTARIOS
De Ingresos Tributarios o Impuestos en los primeros tres meses de 2017 se captó un total de 388 millones 529 mil 729 pesos, monto que presenta un incremento de 0.09 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y al compararlo con los ingresos de enero a marzo del año anterior resulta inferior en 14.45 por ciento en términos reales.
Los Ingresos Tributarios o Impuestos se ubican con el 54 por ciento de los
Ingresos de Fuentes Locales y se clasifican de la forma siguiente:
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
En el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa de Impuestos sobre los Ingresos se recaudó 4 millones 460 mil 98 pesos, cifra menor en 10.26 por ciento con relación al pronóstico del trimestre y real de 21.81 con respecto a lo recaudado en igual período de 2016.
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000
Sobre los Ingresos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Sobre Nóminas y Asimilables
Accesorios de los Impuestos
Otros Impuestos Impuestos no comprendidos en las Fracc.
De la Ley de Ingresos causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
5,432,774
5,900,829
312,500,964
2,687,019
98,002,826
7,991,141 4,970,000 6,727,567
274,813,300
2,077,750
90,688,392
8,896,518
$4,460,098 $8,155,827
$278,286,068
$2,927,821
$91,028,919
$3,670,996 Devengado 2016 Estimado 2017 Devengado 2017
INGRESOS TRIBUTARIOS O IMPUESTOS
Enero a marzo
Los impuestos sobre los Ingresos significan el 1.2 por ciento de los Ingresos Tributarios y se conforman por:
IMPUESTO Importe %
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 77,038 1.7
Sobre Servicios de Hospedaje 2’635,900 59.1
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
1’747,160 39.2
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS $ 4’460,098 100.0
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
De enero a marzo de 2017 los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones sumaron 8 millones 155 mil 827 pesos, lo que se traduce en 2.1 por ciento del total de los Impuestos; asimismo, presentan un resultado positivo respecto a lo calendarizado para el trimestre de 21.23 por ciento y de 31.63 por ciento en términos reales con relación a lo captado en igual período del año que le antecede.
Este renglón se conforma por los siguientes impuestos:
IMPUESTO Importe %
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
$ 72,594 0.9
A la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico 1’850,565 22.7 A las Erogaciones en Juegos y Concursos 6’232,668 76.4
TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
$ 8’155,827 100.0
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
El Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables representa el 71.6 por ciento de los Ingresos Tributarios al captarse de enero a marzo de 2017 un total de 278 millones 286 mil 68 pesos; cifra mayor en 1.26 por ciento de lo estimado para el período y respecto a lo captado en igual trimestre del año precedente es menor en 15.19 por ciento en términos reales.
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
Los cobros de Recargos, Multas, Honorarios de Ejecución y 20% devolución de Cheques conforman el renglón de Accesorios de los Impuestos, en conjunto ascendieron al 31 de marzo de 2017 a 2 millones 927 mil 821 pesos;
monto que significa un incremento real de 3.77 por ciento con relación a lo obtenido en el primer trimestre del año anterior.
Asimismo, muestran un resultado positivo de 40.91 por ciento respecto a lo estimado ingresar en el trimestre y se sitúan con el 0.8 por ciento de los Ingresos Tributarios.
0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000
Devengado 2016 Estimado 2017 Devengado 2017
$312,500,964
$274,813,300 $278,286,068
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables
Enero a marzo
OTROS IMPUESTOS
Se captó en el primer trimestre de 2017 un total de 91 millones 28 mil 919 pesos del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, impuesto que integra el renglón de Otros Impuestos; representa el 23.4 por ciento del rubro de Ingresos Tributarios.
Resulta superior en 0.38 por ciento de lo presupuestado en la Ley de Ingresos para el período e inferior en términos reales en 11.54 por ciento respecto a lo recaudado en igual trimestre del año anterior.
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
La recaudación del primer trimestre de 2017 de los Impuestos no
comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, conformada por el
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sumó 3 millones 670 mil 996
pesos; se sitúa con el 0.9 por ciento de los Ingresos Tributarios y presenta un
resultado menor en 58.74 por ciento de lo estimado en la Ley de Ingresos
para el período, de igual forma, es inferior en 56.25 por ciento de lo captado
de enero a marzo del ejercicio anterior.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Al cierre del mes de marzo del ejercicio de nuestro análisis el 46 por ciento de los Ingresos Fuentes Locales corresponden a los Ingresos No Tributarios, lo que se traduce en 332 millones 898 mil 710 pesos; cifra por arriba de su presupuesto original para el período en 31.77 por ciento y respecto a lo captado en el primer trimestre de 2106 es mayor en 54.70 por ciento en términos reales.
Los Ingresos No Tributarios se integran de la forma siguiente:
DERECHOS
Los ingresos del rubro de Derechos de enero a marzo de 2017 ascendieron a 218 millones 557 mil 253 pesos, significa un crecimiento de 10.14 por ciento de lo previsto obtener en el período y de 68.97 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos del primer trimestre del año anterior.
El rubro de Derechos se colocó con el 66 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se clasifican de la siguiente forma:
CONCEPTO IMPORTE %
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación
de Bienes de Dominio Público $ 33’543,265 15.3
Derechos por la Prestación de Servicios 184’673,288 84.5
Accesorios de los Derechos 340,700 0.2
TOTAL DE DERECHOS $ 218’557,253 100.0
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Derechos Productos Aprovechamientos
$123,186,780
$12,041,350
$69,712,843
$198,436,602
$4,733,370
$49,460,363
$218,557,253
$21,385,641
$92,955,816
Devengado 2016 Estimado 2016 Devengado 2017
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Enero a marzo
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público, en su caso para el Estado por el Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o de Bienes concesionados al Estado, sumaron de enero a marzo de 2017 un total de 33 millones 543 mil 265 pesos y corresponden a los cobros del Uso del Puente de la Unidad “Eugenio Echeverría Castellot”.
Este rubro se sitúa con el 15.3 por ciento del rubro de Derechos y resulta superior en 16.58 por ciento de lo estimado obtener en el trimestre, no obstante, resulta menor en términos reales en 25.55 por ciento al compararlo con los ingresos del primer trimestre de 2016.
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
En los primeros tres meses de 2017 se obtuvo un total de 184 millones 673
mil 288 pesos por los Derechos por Prestación de Servicios, significa el 84.5
por ciento de los Derechos; asimismo, supera lo pronosticado para el período
en 8.88 por ciento y al compararlo con lo ingresado de enero a marzo del año
previo es mayor en 119.24 por ciento en términos reales.
Los Derechos por Prestación de Servicios se integran por los conceptos siguientes:
CONCEPTO Importe %
En el Registro Civil $ 5’810,345 3.1
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 4’661,246 2.5
Por Certificaciones y Copias Certificadas 931,952 0.5
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 1’206,726 0.7 Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y
Órganos Administrativos Desconcentrados 168’292,341 91.1 Por registro de Vehículos Extranjeros y Consultas Vehiculares 310,470 0.2 Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos en materia
de Bebidas Alcohólicas 3’460,208 1.9
TOTAL DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$ 184’673,288 100.0
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
Se captó 340 mil 700 pesos al 31 de marzo de 2017 de las multas por infringir la Ley de Alcoholes, concepto que integra el renglón de Accesorios de los Derechos; significa el 0.2 por ciento de los Derechos y presenta un incremento real de 476.92 por ciento con relación a lo ingresado en igual trimestre del año anterior, de igual forma, es superior en 488.12 por ciento de lo estimado obtener en el período.
PRODUCTOS
En el primer trimestre de 2017, los ingresos en el rubro de Productos sumaron
21 millones 385 mil 641 pesos, se ubicaron con el 6 por ciento de los Ingresos
No Tributarios; asimismo, resulta superior en 351.81 con relación a lo
estimado para el período y real en 69.14 por ciento respecto a lo obtenido de
enero a marzo del ejercicio previo.
Los Productos se integran como sigue:
CONCEPTO IMPORTE %
Productos de Tipo Corriente
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de
Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público $ 50,000 0.2 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes 21’335,641 99.8
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial $ 181,273 Otros Productos.- Intereses Financieros 21’154,368
TOTAL DE PRODUCTOS $ 21’385,641 100.0
APROVECHAMIENTOS
En el rubro de Aprovechamientos de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis se captó 92 millones 955 mil 816 pesos, significa un incremento de 87.94 por ciento de lo calendarizado para el trimestre y real de 26.99 por ciento al compararlo con lo obtenido en igual período del ejercicio 2016.
El 28 por ciento de los Ingresos No Tributarios lo representa este rubro y se integran por:
CONCEPTO IMPORTE %
De Tipo Corriente
Incentivos derivados de la colaboración fiscal $ 40’986,843 44.093
Garantías y Multas 6’603 488 7.104
Indemnizaciones a favor del Estado 13’728,105 14.768
Aprovechamientos provenientes de Obras
Públicas 4’949,514 5.325
1% sobre Obras que se realicen en el Estado
Otros Aprovechamientos 26’679,623 28.701
Reintegros $ 21’755,737
Aprovechamiento Diversos 4’923,886
Accesorios de Aprovechamientos 8,243 0.009
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 92’955,816 100.000
OTROS CONVENIOS
Durante el trimestre de nuestro análisis los ingresos por Otros Convenios sumaron a 3 millones 412 mil 91 pesos, se ubican con el 0.5 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición; estos recursos se recibieron de aportaciones de terceros y/o Municipios.
Presentan un resultado positivo de 125.21 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para el período y de 95.75 por ciento en términos reales al compararla con los ingresos de enero a marzo del ejercicio previo.
CONVENIOS O PROGRAMAS ( $ miles) %
Educación, Cultura y Deporte $ 1’000,000
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
$ 1’000,000
Desarrollo Económico 1’732,923
Fondo PyME.- Aportación Privada $ 1’732,923
Diversos 679,168
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.- Aportación Municipal
$ 679,168
TOTAL DE OTROS CONVENIOS $ 3’412,091
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Durante los primeros tres meses de 2017 los Ingresos de Origen Federal se situaron con el 86 por ciento de los Ingresos Presupuestarios Devengados, al ingresar 4 mil 537 millones 458 mil 704 pesos; importe mayor en 15.33 por ciento a lo programado obtener en el período y de 10.95 por ciento en términos reales con relación a lo registrado en igual trimestre del año anterior.
Los Ingresos de Origen Federal se clasifican de la siguiente forma:
PARTICIPACIONES
En el rubro de Participaciones se obtuvo de enero a marzo de 2017 un total 1 mil 762 millones 976 mil 755 pesos, que representan el 39 por ciento de los Ingresos de Origen Federal; asimismo, presentan un incremento de 6.27 por ciento de lo previsto para el período y al compararla con los ingresos de igual trimestre del ejercicio anterior muestran un decremento real de 1.45 por ciento.
0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000
Participaciones Fondos de Aportaciones
Federales
Convenios Fondos distintos de Aportaciones
$1,703,726,644
$1,653,332,419
$458,045,768
$79,914,646
$1,658,991,787 $1,767,909,660
$435,539,713
$72,000,000
$1,762,976,755
$1,741,027,764
$936,551,275
$96,902,910 Devengado 2016 Estimado 2016 Devengado 2017
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL
Enero a marzo
La Integración de las Participaciones es la siguiente:
0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000
Devengado 2016 1,075,742,685 63,695,804 44,991,506 344,372,200 15,564,420 46,091,699 113,268,330
Estimado 2017 1,019,671,771 70,958,561 48,835,583 367,891,712 18,163,659 44,932,677 88,537,824
Devengado 2017 1,063,326,873 78,724,396 50,092,187 383,575,598 21,936,625 45,453,830 118,867,246
Fondo General Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de HidrocarburosImpuesto Especial sobre Producción y Servicios
Cuotas especiales de IEPS de
Gasolinas y Diesel Fondo del Impueso Sobre la Renta
PARTICIPACIONES
Enero a marzo
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
De enero a marzo de 2017 se recibió de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) un total de 1 mil 741 millones 27 mil 764 pesos, se ubica con el 38 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y refleja un resultado por debajo de lo previsto ingresar en el trimestre de 1.52 por ciento.
De igual forma, los Fondos de Aportaciones Federales presentan un incremento real de 0.29 por ciento con relación a lo ingresado en igual período del ejercicio antecedente y son distribuidos de la siguiente forma:
CONVENIOS
Ingresó en los primeros tres meses de 2017 un total de 936 millones 551 mil
275 pesos de Convenios, monto superior en 115.03 por ciento de la meta
programada para el período y al compararla con lo obtenido de enero a marzo
del año anterior es superior en 82.96 por ciento en términos reales.
Los Convenios representan el 21 por ciento de los Ingresos de Origen Federal y se integran por:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD $ 118’140,638
Seguro Popular $ 64’854,308
Apoyo al Sector Salud (Ramo 12) 53’286,330
DE DESCENTRALIZACIÓN 416’168,091
Apoyos a la Educación (Ramo 11) $ 22’329,387
Subsidio COBACH 47’489,512
Subsidio ICATCAM 19’084,251
Subsidio CECYTEC 21’744,878
Subsidio Universidades 245’479,307
Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento
(PROAGUA) apartado zonas urbanas (APAUR) 30’100,000 Convenio de Acceso a Museos, Monumentos y Zonas
Arqueológicas 108,094
Socorro de Ley en materia de readaptación social 586,850 Subsidio para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 11’656,137 Fortalecimiento de la seguridad pública (FORTASEG) 17’589,675
DE REASIGNACIÓN 2’000,000
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) $ 2’000,000
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 400’242,546
Programa y proyectos de infraestructura pública y su
equipamiento.- Ramo 23 $ 400’000,000
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,
Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre $ 242,546
TOTAL DE CONVENIOS $ 936’551,275
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
Los ingresos de los Fondos Distintos de Aportaciones de enero a marzo de
2017 sumaron 96 millones 902 mil 910 pesos, para ubicarse con el 2 por
ciento de los Ingresos de Origen Federal; asimismo, presentan un resultado
positivo de 34.59 por ciento de lo estimado captar en el trimestre y real de
15.48 por ciento de lo obtenido en igual período del año previo.
EGRESOS
Para el ejercicio 2017, el objetivo principal es la administración eficiente de la Hacienda Pública a través de la implementación de políticas de racionalización, austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto por parte de los ejecutores, alineadas a su vez con los objetivos y estrategias que en materia económica establece el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; bajo la premisa fundamental de alcanzar el mayor número de satisfactores sociales para la población del Estado con la congruencia entre el nivel del gasto y los ingresos captados en el mismo período.
A continuación se analizan los Egresos bajo las siguientes clasificaciones:
Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto;
Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno; y
Ejes Estratégicos, que presenta el gasto público conforme a los 5 ejes
estratégicos visualizados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Al 31 de marzo de 2017 el total de los Egresos fue por 4 mil 576 millones 987 mil 389 pesos; cantidad menor en 0.37 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y respecto a lo erogado de enero a marzo del ejercicio previo es superior en 8.06 por ciento en términos reales.
Los Egresos se clasifican como sigue:
EGRESOS ESTATALES
En el período de nuestro análisis los Egresos Estatales ascendieron a 2 mil 88 millones 892 mil 32 pesos, cantidad por debajo de lo programado para el trimestre en 15.35 por ciento y real de 1.77 por ciento con relación a lo ejercido de enero a marzo de 2016.
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
Egresos Estatales Egresos Federalizados
Ejercido 2016 $2,025,189,910 $2,008,837,891
Presupuesto 2017 2,467,581,037 2,126,232,146
Ejercido 2017 2,088,892,032 2,488,095,357
Egresos Totales
Enero a marzo
Los Egresos Estatales se ubican con el 46 por ciento del total de los Egresos y en su clasificación económica se integra de la forma siguiente:
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
De enero a marzo de 2017 se erogó de Gasto de Funcionamiento un total de 724 millones 971 mil 89 pesos; significa el 34.71 por ciento de los Egresos Estatales; de igual forma, resulta menor en 10.53 por ciento con relación a lo programado para el período y con relación a lo erogado en igual trimestre del año que le antecede es superior en términos reales en 3.82 por ciento.
El Gasto de Funcionamiento se conforma por:
CONCEPTO IMPORTE %
Servicios Personales $ 413’184,910 57
Materiales y suministros 79’307,173 11
Servicios Generales 232’479,006 32
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO $ 724’971,089 100
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
En el primer trimestre de 2017 el renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se sitúa con el 36.43 por ciento de los Egresos Estatales, lo que se convierte en 761 millones 47 mil 302 pesos.
Asimismo, el Gasto de Funcionamiento resulta menor en 9.98 por ciento del presupuesto calendarizado para el trimestre y real de 6.95 por ciento respecto a lo erogado en igual período del ejercicio anterior; su integración es la siguiente:
CONCEPTO IMPORTE %
Poderes Legislativo y Judicial $ 129’583,236 17.03
Organismos Públicos Autónomos 47’311,142 6.22
Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados
67’270,449 8.84
Organismos Descentralizados 466’612,650 61.31
Fondo Campeche 4’700,000 0.62
2% Sobre Nómina 7’500,000 0.98
Fideicomiso FOFAECAM 7’850,000 1.03
Municipios 24’353,922 3.20
Remanentes del FAM 5’865,903 0.77
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 761’047,302 100.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Las erogaciones por la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de
enero a marzo del ejercicio que nos ocupa ascendieron a 2 millones 909 mil 462
pesos, cantidad que se ubica con el 0.14 por ciento de los Egresos Estatales.
INVERSIÓN PÚBLICA
El gasto destinado a diversas obras de Inversión Pública en el primer trimestre de 2017 sumó 240 mil 304 pesos, cifra que presenta un decremento de 99.84 por ciento respecto a lo previsto en el presupuesto inicial para el período y real de 75.33 por ciento con relación a lo registrado en igual período del año que antecede; de igual forma, se sitúa con el 0.01 por ciento de los Egresos Estatales.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Las Participaciones y Aportaciones en el primer trimestre del ejercicio que nos ocupa representa el 23.84 por ciento de los Egresos Estatales, al erogarse 498 millones 19 mil 916 pesos; monto inferior en términos reales en 0.98 por ciento al compararlo con lo ejercido de enero a marzo de 2016, no obstante, respecto a lo programado para el período es superior en 0.14 por ciento.
El rubro de Participaciones y Aportaciones se conforma por los renglones de:
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000
Participaciones y Aportaciones a Municipios Aportaciones a Convenios
Ejercido 2016 $475,927,390 $3,057,177
Presupuesto 2017 469,081,498 28,231,834
Ejercido 2017 494,290,322 3,729,594
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Enero a marzo
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
Del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios al cierre del mes de marzo de 2017 se ejerció 494 millones 290 mil 322 pesos, significa el 99.25 por ciento del renglón Participaciones y Aportaciones, así como un incremento de 5.37 por ciento de lo previsto para ejercer en el período y con relación a lo canalizado en el primer trimestre de 2016 es inferior en 1.09 por ciento en términos reales.
Las Participaciones y Aportaciones a Municipios se integra por el Fondo Municipal de Participaciones con 484 millones 177 mil 877 pesos y de Aportaciones a Municipios 10 millones 112 mil 445 pesos.
Fondo Municipal de Participaciones
El Fondo Municipal de Participaciones se determinó y distribuyó con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche en sus artículos 31, 32 y 42; de enero a marzo de 2017 fue por 484 millones 177 mil 877 pesos; monto que representa el 97.95 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios.
El Fondo Municipal de Participaciones se conforma por:
Aportaciones a Municipios
De enero a marzo de 2017 se transfirió a los Municipios por concepto de Aportaciones un total de 10 millones 112 mil 445 pesos, esto es el 2.05 por ciento del renglón de Participaciones y Aportaciones a Municipios y se conforma por Aportaciones por impuestos 9 millones 627 mil 356 pesos y al convenio ZOFEMAT por 485 mil 89 pesos.
APORTACIONES A CONVENIOS
Durante el primer trimestre de 2017, se registró de Aportaciones a Convenios un total de 3 millones 729 mil 594 pesos, que corresponden a los Convenios Estatales, cifra que observa un decremento de 86.79 por ciento respecto a lo programado ejercer en el período y resulta superior en términos reales en 16.19 por ciento respecto a lo erogado de enero a marzo de 2016.
Las Aportaciones a convenios estatales se situaron con el 0.75 por ciento de las Participaciones y Aportaciones, canalizadas de la siguiente forma:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
De Descentralización $ 3’485,703
Fondo nacional emprendedor $ 1’059,782
Programa de Desarrollo Pecuario 347,955
Programa de Educación Básica 279,327
Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media Superior,
Técnica y Superior en el Estado 564,123
Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del
Cambio Climático 1’234,516
Otros Convenios y Subsidios 243,891
Programa de Protección, Conservación y Vigilancia de la Biodiversidad
$ 243,891
TOTAL DE APORTACIONES A CONVENIOS $ 3’729,594
DEUDA PÚBLICA
El último renglón de la clasificación económica de los Egresos Estatales corresponde a Deuda Pública, se registró de enero a marzo de 2017 un total de 101 millones 703 mil 959 pesos, cifra inferior en 34.99 por ciento del calendario inicial del período y real en 2.94 por ciento de lo ejercido en igual trimestre del ejercicio previo.
La Deuda Pública representa el 4.87 por ciento de esta clasificación se integra de los siguientes conceptos:
CONCEPTO IMPORTE %
Amortización de la Deuda $ 2’989,174 3
Intereses de la Deuda 23’404,111 23
ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores) 75’310,674 74 TOTAL DE DEUDA PÚBLICA $ 101’703,959 100
EGRESOS FEDERALIZADOS
El 54 por ciento de los Egresos totales corresponde a los Egresos Federalizados, al
erogarse en los primeros tres meses de 2017 un total de 2 mil 488 millones 95 mil
357 pesos; monto que refleja un incremento de 17.02 por ciento al compararlo con
lo previsto ejercer en el período y real de 17.96 respecto a lo ejercido en igual período
del año anterior.
Los Egresos Federalizados se integran por:
CONCEPTO Importe %
Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,593’436,407 64.0 Fondo para Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos 54’567,964 2.2
ADEFAS Federales 131’878,038 5.3
Convenios o Programas entre el Gobierno Federal
y el Estado 708’212,948 28.5
TOTAL DE EGRESOS FEDERALIZADOS $ 2,488’095,357 100.0
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Los egresos de los Fondos de Aportaciones Federales se sitúan con el 64.0 por ciento de los Egresos Federalizados, al erogarse 1 mil 593 millones 436 mil 407 pesos de enero a marzo de 2017; cifra inferior en 3.83 por ciento de lo previsto ejercer en el período y con relación a lo ejercido en el mismo trimestre del año anterior es superior en términos reales en 2.86 por ciento.
La integración de los Fondos de Aportaciones Federales es la siguiente:
TOTAL
$ 1,593’436,407
51.2%
22.7%
11.9%
8.0%
FONE
$ 816’413,624
FASSA
$ 361’804,751
FAIS
$ 189’675,260
FORTAMUN
$ 127’076,478
FAM
$ 42’233,574
FAETA
$ 25’458,898
FASP
$ 22’259,722
FAFEF
$ 8’514,100
2.7%
1.6%
1.4%
0.5%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Enero a marzo 2017
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
En el período que nos ocupa, las erogaciones del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos sumaron 54 millones 567 mil 964 pesos, cifra que al compararla con lo ejercido de enero a marzo de 2016 resulta superior en 225.16 por ciento en términos reales y de 8.27 por ciento de lo calendarizado para el trimestre. Asimismo, se ubica con el 2.2 por ciento de los Egresos Federalizados.
ADEFAS FEDERALES
De enero a marzo de 2017, se ejerció 131 millones 878 mil 38 pesos de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Federales cifra que significa el 5.3 por ciento de los Egresos Federalizados y presenta un crecimiento real de 128.26 por ciento con relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior.
DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES
Al 31 de marzo de 2017 los egresos de los Diversos Convenios Federales sumaron
708 millones 212 mil 948 pesos, cifra que se ubica con el 28.5 por ciento de los
Egresos Federalizados. Asimismo, son mayores en 69.03 por ciento del presupuesto
calendarizado para el trimestre y al compararlo con lo ejercido en igual período de
un año antes es superior en términos reales en 45.84 por ciento; conformados por:
Los Diversos Convenios Federales se constituyen por:
CONVENIOS O PROGRAMAS IMPORTE
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD $ 116’776,819
Fideicomiso del sistema de protección social en salud $ 607,854 Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas (AFASPE)
33’338,603
Seguro Médico Siglo XXI 657,655
Seguro Popular de Salud 64’857,608
Protección contra Gastos Catastróficos 15’575,189 PROSPERA Programa de Inclusión Social 1’739,910
DE DESCENTRALIZACIÓN 536’951,920
Acceso a los Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas $ 106,111
Seguridad y Certeza Jurídica 9’402,188
Programa de Rehabilitación, Construcción y Equipamiento de
Infraestructura Física Educativa 1,594
Programa de Capacitación para y en el Trabajo 19’084,251 Educación Media Superior Tecnológica 69’237,021 Programa de Educación Media Superior, Superior y de
Posgrado 244’973,106
Programa de la Reforma Educativa 1’625,954
Fortalecimiento de la Calidad Educativa $ 13’232,334 Programa Escuelas de Tiempo Completo 87’060,397 Coordinación y Gestión Educativa de Educación Media
Superior, Técnica y Superior en el Estado
1’235’163 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 11’240,383 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 63’369,431 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del
Cambio Climático
301,288 Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)
8’431,873
Implementación del Sistema de Justicia Penal 7’650,826
DE REASIGNACIÓN 1’540,770
Programa de Patrimonio Cultural $ 961,217
Convenios Culturales 579,553
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 52’943,439
Programa de Infraestructura para el Desarrollo Socioeconómico y Acciones de Fortalecimiento Financiero
$ 7’073,790 Obras de Infraestructura y Acciones de Fortalecimiento
Financiero (Ramo 23)
45’627,103 Fondo para la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) 242,546
TOTAL DE DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES $ 708’212,948
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
La Clasificación Funcional ordena el gasto público de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos.
Bajo este contexto, en el primer trimestre de 2017 el Gasto Público ascendió 4 mil
576 millones 987 mil 389 pesos, significa un decremento de 0.37 del presupuesto
inicial del período y un crecimiento real de 8.06 por ciento con relación a lo registrado
en igual trimestre del ejercicio precedente.
FUNCIONES DE GOBIERNO
Los egresos de las Funciones de Gobierno en el primer trimestre de 2017 sumaron 701 millones 195 mil 29 pesos, monto menor en 7.32 por ciento de lo previsto ejercer en el período y respecto a lo erogado en el mismo período del ejercicio anterior es superior en 5.42 por ciento en términos reales; asimismo, constituye el 15 por ciento del Gasto Público en su Clasificación Funcional y se integra por:
CONCEPTO Importe %
Legislación $ 57’229,776 8.2
Justicia 231’519,937 33.0
Coordinación de la Política de Gobierno 161’619,065 23.0 Asuntos Financieros y Hacendarios 37’508,260 5.4 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 146’810,541 20.9
Otros Servicios Generales 66’507,450 9.5
TOTAL DE FUNCIONES DE GOBIERNO $ 701’195,029 100.0
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000
Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras
633,491,445
2,273,966,398
131,553,911
996,016,047 756,537,035
2,664,861,099
151,750,143
1,020,664,906
$701,195,029
$2,648,989,548
$132,783,014
$1,094,019,798 Ejercido 2016
Presupuesto 2017 Ejercido 2017
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Enero a marzo
FUNCIONES
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
El 58 por ciento del Gasto Público del primer trimestre de 2017 corresponde a las Funciones de Desarrollo Social, esto es, 2 mil 648 millones 989 mil 548 pesos, cifra inferior en 0.60 por ciento de lo programado erogar en el período y al compararla con los egresos de igual trimestre de 2016 presenta un crecimiento real de 10.94 por ciento.
Las Funciones de Desarrollo Social se conforman por:
CONCEPTO Importe %
Protección Ambiental $ 11’380,835 0.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad 179’219,092 6.7
Salud 536’853,541 20.3
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones
Sociales 63’419,209 2.4
Educación 1,665’717,862 62.9
Protección Social 166’299,636 6.3
Otros Asuntos Sociales 26’099,373 1.0
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
$ 2,648’989,548 100.0
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Se destinó en el primer trimestre de 2017 un total de 132 millones 783 mil 14 pesos
a las Funciones de Desarrollo Económico; cifra que representa el 3 por ciento de la
Clasificación Funcional; asimismo, resulta inferior en 12.50 por ciento de lo previsto
en el calendario para el trimestre y en términos reales en 3.87 por ciento respecto a
lo registrado en similar período del año anterior.
Las Funciones de Desarrollo Económico se conforman por:
CONCEPTO Importe %
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
$ 29’049,224 21.9 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 57’373,530 43.2
Combustible y Energía 1’457,202 1.1
Transporte 2’294,003 1.7
Comunicaciones 18’754,951 14.1
Turismo 16’726,663 12.6
Ciencia, Tecnología e Innovación 4’103,885 3.1 Otras Industrias y otros Asuntos Económicos 3’023,556 2.3
TOTAL DE FUNCIONES DE DESARROLLO
ECONÓMICO $ 132’783,014 100.0
OTRAS FUNCIONES
Se encaminó a Otras Funciones de enero a marzo de 2017 un total de 1 mil 94 millones 19 mil 798 pesos, cifra que al compararla con lo erogado en el mismo período del ejercicio previo resulta superior en 4.71 por ciento en términos reales y con relación al presupuesto calendarizado para el trimestre es mayor en 7.19 por ciento.
Esta función se ubica con el 24 por ciento de la Clasificación Funcional y se integra por:
CONCEPTO $ pesos %
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
$ 26’393,285 2.4 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
diferentes niveles y órdenes de Gobierno 860’437,801 78.7
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 207’188,712 18.9
TOTAL DE OTRAS FUNCIONES $ 1,094’019,798 100.0
CLASIFICACIÓN POR EJES ESTRATÉGICOS
En este apartado se analiza la Clasificación por Ejes Estratégicos, con el fin de informar la evolución de los diversos programas, proyectos y acciones realizados en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.
Al cierre del primer trimestre de 2017 el Gasto Público ascendió a 4 mil 576 millones 987 mil 389 pesos, cifra que se traduce en una reducción de 0.37 por ciento respecto al pronósticado ejercer del período y resulta mayor en 8.06 por ciento en términos reales respecto lo erogado de enero a marzo del año previo.
De esta forma el Gasto Público se compone por:
GASTO PROGRAMABLE
El período de nuestro análisis el Gasto Programable sumó 3 mil 484 millones 789 mil 303 pesos, cifra menor en 2.47 por ciento respecto al presupuesto inicial del período y superior en términos reales en 8.70 con relación a ejercido de enero a marzo de 2016.
El Gasto Programable significa el 76 por ciento del Gasto público y se integra por los
Ejes:
EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El Eje Igualdad de Oportunidades se ubicó con el 53 por ciento del Gasto Programable en el primer trimestre de 2017, lo que se traduce en 1 mil 846 millones 122 mil 834 pesos; asimismo, significa un resultado por debajo de la meta programada para el período en 5.01 por ciento y real de 0.86 por ciento respecto a lo ejercido de enero a marzo del ejercicio anterior.
CONCEPTO Importe %
Impulso al Desarrollo Humano $ 14’620,595 0.792 Generación de Capital Social y Fortalecimiento de
Capacidades 124’809,837 6.761
Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de
Vida 29’080,198 1.575
Vivienda Digna y Sustentable 63,531 0.003
Combate a la Pobreza y Asistencia a Grupos Vulnerables 129’873,096 7.035
Educación Básica 926’856,968 50.206
Salud 620’818,609 33.628
TOTAL DEL EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $ 1,846’122,834 100.000
0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 1,800,000,000 2,000,000,000
Igualdad de
Oportunidades Fortaleza
Económica Aprovechamiento
de la Riqueza Sociedad Fuerte y
Protegida Gobierno
Eficiente y Moderno 1,773,385,941
127,660,580
539,854,863
248,637,826
363,586,827 1,943,584,050
193,781,602
710,363,910
300,981,098
424,437,617
$1,846,122,834
$178,906,481
$802,526,279
$276,059,325
$381,174,384 Ejercido 2016 Presupuesto 2017 Ejercido 2017
Ejes Estratégicos
Enero a marzo
EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA
Durante el primer trimestre de 2017 se ejerció en el Eje Fortaleza Económica un total de 178 millones 906 mil 481 pesos, cifra 7.68 por ciento menor de lo previsto ejercer en el período y al compararla con lo erogado en igual trimestre del año previo es mayor en términos reales en 33.47 por ciento.
Este Eje 2 representa el 5 por ciento del Gasto Programable y se integran por:
CONCEPTO Importe %
Desarrollo Agropecuario y Pesquero $ 55’458,886 31.0 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios 75’865,521 42.4 Impulso a la Productividad, a la Competitividad
y al Empleo 27’629,857 15.4
Desarrollo Turístico 19’952,217 11.2
TOTAL DEL EJE 2 FORTALEZA ECONÓMICA $ 178’906,481 100.0
EJE 3 APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA
De enero a marzo de 2017 se canalizó un total de 802 millones 526 mil 279 pesos al Eje Aprovechamiento de la Riqueza, monto que supera lo estimado ejercer en el período en 12.97 por ciento y observa un crecimiento real de 41.58 por ciento al compararlo con lo ejercido en igual trimestre de 2016.
Se sitúa con el 23 por ciento del Gasto Programable y se compone de:
CONCEPTO Importe %
Crecimiento Sustentable $128’460,458 16.0 Cultura, Arte y Patrimonio 30’574,946 3.8 Cultura Física y Sistema Deportivo 24’073,708 3.0 Educación Media Superior y Superior 612’287,796 76.3 Desarrollo Científico y Tecnológico 7’129,371 0.9
TOTAL DEL EJE 3 APROVECHAMIENTO
DE LA RIQUEZA $ 802’526,279 100.0
EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y PROTEGIDA
Al Eje Sociedad Fuerte y Protegida se aplicó un total de 276 millones 59 mil 325 pesos de enero a marzo del ejercicio de nuestro análisis, se traduce en 8 por ciento del Gasto Programable y un decremento de 8.28 por ciento de la cifra programada para el trimestre.
Respecto a lo ejercido en igual período del ejercicio anterior es mayor en términos reales en 5.74 por ciento y se distribuye como sigue:
CONCEPTO Importe %
Impartición y Procuración de Justicia $ 54’098,870 19.6
Seguridad Pública 153’612,501 55.6
Protección Civil 12’157,023 4.4
Justicia Cotidiana 56’190,931 20.4
TOTAL DEL EJE 4 SOCIEDAD FUERTE Y
PROTEGIDA $ 276’059,325 100.0
EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO
Los recursos para el Eje Gobierno Eficiente y Moderno al 31 de marzo de 2017
ascendieron a 381 millones 174 mil 384 pesos, significa el 11 por ciento del Gasto
Programable, así como, un decremento de 10.19 por ciento de la meta programada
en el período y real en 0.16 por ciento con relación a lo ejercido de en igual trimestre
del ejercicio anterior.
El Eje Gobierno Eficiente y Moderno conforma por:
CONCEPTO Importe %
Democracia y Participación Social $ 118’280,866 31.0 Contribución al Fortalecimiento del Pacto Federal 14’969,333 3.9
Fortalecimiento Municipal 19’639,917 5.2
División de Poderes 109’039,617 28.6
Manejo eficiente de las Finanzas Públicas 33’103,578 8.7 Administración Pública Moderna y de Calidad 44’627,448 11.7 Gobierno Innovador, Eficaz y Transparente 12’864,688 3.4 Transparencia y Rendición de Cuentas 28’648,937 7.5 TOTAL DEL EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y MODERNO $ 381’174,384 100.0
GASTO NO PROGRAMABLE
El 24 por ciento del Gasto Público de enero a marzo de 2017 corresponde al Gasto No Programable, es decir 1 mil 92 millones 198 mil 86 pesos; monto que observa un incremento de 7.01 por ciento con relación a lo estimado ejercer en el período y al compararlo con lo erogado en igual trimestre del año anterior es superior en 6.04 por ciento en términos reales.
CONCEPTO Importe %
Desarrollo Municipal $ 858’616,089 78.6
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 207’188,712 19.0 Costo de Financiamiento de Obligaciones y
Empréstitos 26’393,285 2.4
TOTAL GASTO NO PROGRAMABLE $ 1,092’198,086 100.0
DESARROLLO MUNICIPAL
Los recursos canalizados para el Desarrollo municipal en el primer trimestre de 2017 sumaron 858 millones 616 mil 89 pesos, cifra que se traduce en el 78.6 por ciento del Gasto No Programable; de igual forma resulta menor en 0.65 por ciento de la meta programada para el período y real en 1.01 por ciento respecto lo erogado de enero a marzo del ejercicio precedente.
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Los recursos ejercidos el renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de octubre a diciembre de 2016 sumaron 2 millones 374 mil 112 pesos, significan el 0.3 por ciento del Gasto No Programable.
Durante los primeros tres meses del ejercicio que nos ocupa las erogaciones por Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) sumaron 207 millones 188 mil 712 pesos, ubicándose con el 19.0 por ciento del Gasto No Programable.
COSTO DE FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS
El Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos de enero a marzo de 2017 fue por 26 millones 393 mil 285 pesos, cifra que significa el 2.4 por ciento del Gasto No Programable y se integra por los renglones de:
CONCEPTO Importe %
Amortización de la Deuda $ 2’989,174 11
Intereses de la Deuda 23’404,111 89
TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE
OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS $ 26’393,285 100
Para complementar este informe, se adjuntan al presente, cuadros estadísticos
2016
OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
432,515,552.50
$ $ 388,173,527.00 $ 388,529,729.00 (10.17) 0.09 (14.45) SOBRE LOS INGRESOS 5,432,774.00 4,970,000.00 4,460,098.00 (17.90) (10.26) (21.81) Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 80,588.00 72,912.00 77,038.00 (4.41) 5.66 (8.96) Sobre Servicios de Hospedaje 2,960,331.00 2,644,990.00 2,635,900.00 (10.96) (0.34) (15.20)
2,391,855.00
2,252,098.00 1,747,160.00 (26.95) (22.42) (30.43)
5,900,829.00
6,727,567.00 8,155,827.00 38.21 21.23 31.63
129,755.00
126,861.00 72,594.00 (44.05) (42.78) (46.72) 1,872,703.00
1,247,065.00 1,850,565.00 (1.18) 48.39 (5.89) 3,898,371.00
5,353,641.00 6,232,668.00 N/A 16.42 52.27 SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 312,500,964.00 274,813,300.00 278,286,068.00 (10.95) 1.26 (15.19)
312,500,964.00
274,813,300.00 278,286,068.00 (10.95) 1.26 (15.19) ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 2,687,018.50 2,077,750.00 2,927,821.00 8.96 40.91 3.77 OTROS IMPUESTOS 98,002,826.00 90,688,392.00 91,028,919.00 (7.12) 0.38 (11.54)
98,002,826.00
90,688,392.00 91,028,919.00 (7.12) 0.38 (11.54)
7,991,141.00
8,896,518.00 3,670,996.00 (54.06) (58.74) (56.25)
7,991,141.00
8,896,518.00 3,670,996.00 (54.06) (58.74) (56.25)
123,186,780.33
198,436,602.00 218,557,253.10 77.42 10.14 68.97 42,908,091.00
28,773,625.00 33,543,265.00 (21.83) 16.58 (25.55)
42,908,091.00
28,773,625.00 33,543,265.00 (21.83) 16.58 (25.55)
80,222,446.33
169,605,047.00 184,673,288.10 130.20 8.88 119.24 5,339,072.00
5,499,249.00 5,810,345.00 8.83 5.66 3.64 3,813,352.45
3,927,747.00 4,661,245.84 22.23 18.67 16.41 770,387.00
793,499.00 931,952.00 20.97 17.45 15.21 1,124,738.84
1,158,478.00 1,206,726.05 7.29 4.16 2.18 68,622,750.00
156,671,898.00 168,292,341.21 145.24 7.42 133.56
249,660.00
257,154.00 310,470.00 24.36 20.73 18.44 302,486.04
1,297,022.00 3,460,208.00 1,043.92 166.78 989.45
56,243.00
57,930.00 340,700.00 505.76 488.12 476.92 56,243.00
57,930.00 340,700.00 505.76 488.12 476.92
12,041,349.67
4,733,370.00 21,385,640.75 77.60 351.81 69.14 11,141,349.67
3,833,370.00 21,385,640.75 91.95 457.88 82.81 75,000.00
75,000.00 50,000.00 (33.33) (33.33) (36.51)
11,066,349.67
3,758,370.00 21,335,640.75 92.80 467.68 83.62
900,000.00
900,000.00 - (100.00) (100.00) (100.00) 900,000.00
900,000.00 - (100.00) (100.00) (100.00)
69,712,842.97
49,460,363.00 92,955,816.59 33.34 87.94 26.99 69,712,842.97
49,460,363.00 92,955,816.59 33.34 87.94 26.99 55,291,731.98
44,124,845.00 40,986,843.48 (25.87) (7.11) (29.40) 494,609.10
509,447.00 6,603,487.54 1,235.09 1,196.21 1,171.52 370,417.00
- 13,728,105.17 3,606.12 N/A 3,429.64 3,378,147.64
3,479,493.00 4,949,514.34 46.52 42.25 39.54 10,169,447.25
1,346,578.00 26,679,622.74 162.35 1,881.29 149.86 8,490.00
8,243.32 (2.91) N/A (7.53) Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
DE TIPO CORRIENTE
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público
Aprovechamiento provenientes de obras públicas Indemnizaciones a Favor del Estado
Incentivos derivados de la colaboración fiscal Garantías y Multas
APROVECHAMIENTOS Accesorios
DE TIPO CORRIENTE
Otros Productos que generan ingresos corrientes DE CAPITAL
Otros Aprovechamientos Accesorios de Aprovechamientos
RECAUDACIÓN VARIACION
2017 %
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
A las Erogaciones en Juegos y Concursos
SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS
TRANSACCIONES
Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte
CONCEPTO
IMPUESTOS
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos
Sobre Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo
Sobre Nóminas
Estatal a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico
PRODUCTOS Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Por el Uso o Aprovechamiento de bienes propiedad del Estado o de bienes concesionados al Estado
DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS En el Registro Civil
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Expedición y revalidación de licencias y permisos en materia de bebidas alcohólicas
Por Certificaciones y copias certificadas
Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales Por servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Órganos Administrativos Desconcentrados
Por Resgistro de vehículos extranjeros y consultas vehiculares DERECHOS
2016
OBTENIDA ESTIMADA OBTENIDA NOMINAL ESTIMADA REAL
RECAUDACIÓN VARIACION
2017 %
CONCEPTO
1,703,726,644.00
1,658,991,787.00 1,762,976,755.00 3.48 6.27 (1.45) 1,075,742,685.00
1,019,671,771.00 1,063,326,873.00 (1.15) 4.28 (5.86) 63,695,804.00
70,958,561.00 79,724,396.00 25.16 12.35 19.20 44,991,506.00
48,835,583.00 50,092,187.00 11.34 2.57 6.04 344,372,200.00
367,891,712.00 383,575,598.00 11.38 4.26 6.08 15,564,420.00
18,163,659.00 21,936,625.00 40.94 20.77 34.23 46,091,699.00
44,932,677.00 45,453,830.00 (1.38) N/A (6.08) 113,268,330.00
88,537,824.00 118,867,246.00 4.94 34.26 (0.05)
1,653,332,418.77
1,767,909,660.00 1,741,027,764.15 5.30 (1.52) 0.29 Nómina Educativa y Gasto Opeativo $ 814,274,879.59 $ 870,442,431.00 $ 825,477,170.44 1.38 (5.17) (3.45) Servicios de Salud 342,421,460.18 362,832,427.00 361,804,750.71 5.66 (0.28) 0.63 Infraestructura Social 192,030,384.00 211,954,935.00 213,236,823.00 11.04 0.60 5.76
Estatal 23,276,871.00 25,692,015.00 25,847,400.00 11.04 0.60 5.76
Municipal 168,753,513.00 186,262,920.00 187,389,423.00 11.04 0.60 5.76
Fortalecimiento de los Municipios 115,535,922.00 126,311,253.00 127,076,478.00 9.99 0.61 4.75 Aportaciones Múltiples 69,080,121.00 74,808,906.00 88,559,616.00 28.20 18.38 22.09
Asistencia Social 19,113,525.00 20,197,536.00 20,065,164.00 4.98 (0.66) (0.02)
Infraestructura Básica 31,531,029.00 34,382,301.00 36,519,216.00 N/A N/A 10.30
Infraestructura Media Superior y Superior 18,435,567.00 20,229,069.00 31,975,236.00 N/A N/A 65.18 Educación Tecnológica y de Adultos 24,775,070.00 25,496,777.00 25,458,533.00 2.76 (0.15) (2.13)
Tecnológica 9,815,864.00 10,087,903.00 10,072,772.00 2.62 (0.15) (2.27)
Adultos 14,959,206.00 15,408,874.00 15,385,761.00 2.85 (0.15) (2.05)
Seguridad Pública 39,173,805.00 39,173,805.00 39,088,206.00 (0.22) (0.22) (4.97) Fortalecimiento de las Entidades Federativas 56,040,777.00 56,889,126.00 60,326,187.00 7.65 6.04 2.52
458,045,767.80
435,539,713.00 936,551,274.74 104.47 115.03 94.73 De Protección Social en Salud 142,119,672.10 76,237,276.00 118,140,637.77 (16.87) 54.96 (20.83) De Descentralización 315,749,788.70 341,302,437.00 416,168,090.97 31.80 21.94 25.53 De Reasignación - - 2,000,000.00 N/A N/A N/A Otros Convenios y Subsidios 176,307.00 18,000,000.00 400,242,546.00 226,914.55 2,123.57 216,104.34
79,914,646.00
72,000,000.00 96,902,910.00 21.26 34.59 15.48 79,914,646.00
72,000,000.00 96,902,910.00 21.26 34.59
15.48
-
195,000,000.00 - N/A (100.00) N/A Endeudamiento Interno - 195,000,000.00 - N/A (100.00) N/A
4,534,136,114.04
$ $ 4,771,760,076.00 $ 5,262,299,234.38 16.06 10.28 10.53 TOTAL DE INGRESOS
Fondo del Impuesto sobre la Renta PARTICIPACIONES Fondo General
Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Cuotas especiales de IEPS de Gasolinas y Diesel
FINANCIAMIENTOS
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
CONVENIOS
