Antes de procesar la elaboración del modelo, es necesario tener en cuenta que el programa recoge los importes por IRPF reflejados en la aplicación de diferente manera, dependiendo del tipo de IRPF aplicado. Los distintos tipos de IRPF son;
1.- RETENCIONES DE EMPLEADOS; Toma el IRPF de las nóminas. Es necesario que existan las nóminas de los empleados en el módulo de nominas. Sus perceptores tendrán tipo A.
2.- DESPACHO; Recoge el IRPF de las facturaciones realizadas por el administrador en el módulo de Despacho con la condición de que haya sido facturado el concepto de IRPF. Sus perceptores siempre será el nº 1, tipo G
La siguiente imagen nos muestra cómo debe quedar el recibo facturado
Para que el Modelo 111 tome la información de Gesfincas debemos introducir el I.V.A, y el IRPF:
Debemos introducirlos en los Conceptos: Tiene que ir a Archivo, Mantenimiento referencias, ahí introducir porcentaje de IVA, y marcar los Conceptos que estén sujetos a IRPF.
Asegurar que los Clientes lo tengan parametrizado. Tiene que ir a clientes, datos generales, entrar en el cliente y comprobar si tiene activado sujeto a IRPF.
Para el IVA, le puede introducir el porcentaje del IVA que corresponda, o si ya lo tiene introducido en el concepto, poner “Coger de la cuota”.
3.- PROFESIONALES; Es el IRPF de los proveedores de las comunidades. Este dato lo toma de los asientos contables del registro de facturas para las comunidades, tendrán tipo G.
RETENCIONES DEL 1%
A ciertas actividades de proveedores las comunidades les tienen que retener un 1%
Para diferenciar entre Profesionales, y Profesionales con actividades Economicas, tipo 1 %, tiene que tener una cuenta creada por cada una de ellas y con su porcentaje correspondiente.
Para cargarlas, tiene que ir al módulo de Diario de Operaciones o Despacho, Proveedores, datos generales, seleccionar el proveedor y poner el porcentaje de IRPF, que corresponda.
Para el registro de facturas hay que hacerlo de la siguiente forma:
Desde el módulo de Despacho, o Diario de operaciones, Alta, factura proveedor. O desde el modulo de contabilidad, menú Diario, opción 1.Diario, Registro de facturas-Compras-Ventas.
1. Base: Importe gasto + IVA 2. Base: 1% de Irpf
En los datos contables, poner las cuentas de Gasto e Irpf. (Si pone cuenta de IVA no se lo coge en la liquidación)
Los modelos que salen son;
Modelo para el DESPACHO (9999): Recogerá datos de: EMPLEADOS
PROFESIONALES
Modelo para CLIENTES (COMUNIDADES): Recogerá datos de: EMPLEADOS
PROFESIONALES DESPACHO
¿Cómo elaborar el modelo 111?
Para elaborar el modelo, será necesario pasar por todos los puntos que muestra la opción de IRPF en la aplicación.
Dicho modelo puede realizarse de la misma manera desde el módulo de NÓMINAS y desde el módulo de FISCAL.
NÓMINA
REPRESENTANTES A EFECTOS DE IRPF:
Para acceder a este paso debe dirigirse al módulo de fiscal y hacer clic en “Utilidades- Datos Fiscales para hacienda”.
En la presente opción deben estar reflejados cada uno de los representantes de las empresas que van a participar en la elaboración del modelo.
Pueden estar reflejados de manera individual, que se realizara haciendo clic en el logo “Entidades”
Y rellenando los campos que se solicitan en la pestaña “Datos para hacienda”
Deberá hacer clic en el logo de “Parámetros masivos”
Rellenar los datos personales y aceptar.
EMPRESAS A EFECTOS DE IRPF:
Para llegar a esta opción tienes que dirigirte a “Utilidades- Configurar Presentación de modelos”. En dicha opción deben estar dadas de alta cada una de las entidades que van a participar en la elaboración del modelo.
Debe estar activado con un tick el modelo 111
MANTENIMIENTO DE PERCEPTORES:
Para acceder a esta opción tienes que ir a “Datos IRPF- Mantenimiento de Perceptores”
Desde esta pantalla se procederá a registrar aquellos proveedores que han prestado servicio y aquellos que tienen datos acumulados por IRPF, derivado de alguna prestación de servicios que no han dado de alta contablemente ni por facturas de proveedor. Ya que si lo han realizado contablemente o por facturas de proveedor se realiza automáticamente.
Modelo IRPF:
Para acceder a esta opción
Dicha opción se utilizará para acumular la información reflejada en Gesfincas.
Es necesario acumular por cada tipo de retención que se pretende tratar en la elaboración de los modelos 111.
1. Agrupación de Datos
Esta opción se encuentra dentro del Módulo de Fiscal en la pestaña “Modelos IRPF- Personas Físicas”.
2. Mantenimiento Datos
Se podrá visualizar desde esta pantalla todos los datos de IRPF acumulados.
La información va distribuida por fichas de los distintos perceptores tratados, con el tipo de IRPF acumulado.
Mostrará por un lado importes acumulados por meses en la parte izquierda de la pantalla y por trimestres en la parte derecha de la pantalla.
Desde aquí se pueden hacer modificaciones, correcciones incluso insertar cantidades que no estén reflejadas en la aplicación Gesfincas. En el caso de incluir cantidades manualmente, será necesario guardar los cambios para que sean tomados en la impresión del modelo.
3. Generación de ficheros
Dicha opción permite realizar el pago por lotes o también lo puede hacer telemáticamente.
APUNTES CONTABLES:
Para acceder a esta opción haz clic en la pestaña “Datos IRPF- Apuntes Contables (modelo 111)”Genera asientos contables en el módulo de contabilidad
Revision #1
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