ÍNDICE. 1. EMPRESAS PÚBLICAS... pág GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U... pág. 9

(1)

TOMO VII

. Empresas

. Entidades Públicas

. Fundaciones

(2)

(3)

ÍNDICE

1. EMPRESAS PÚBLICAS ... pág.

7 1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ... pág.

9 1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA ... pág.

11 1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ... pág.

17 1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA ... pág.

23 1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

29 1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO ... pág.

31 1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO... pág.

37 1.2.3. BALANCE DEL GRUPO ... pág.

43 1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ... pág.

49 1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ... pág.

51 1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA ... pág.

57 1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U. ... pág.

63 1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ... pág.

65 1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA ... pág.

71 1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ... pág.

77 1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA ... pág.

79 1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ... pág.

85 1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA ... pág.

91 1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

97 1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA ... pág.

99 1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA ... pág.

107 1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA ... pág.

113 2. ENTIDADES PÚBLICAS ... pág.

119 2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

121 2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD ... pág.

123 2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD ... pág.

129

(4)

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD... pág.

135 2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

141 2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO ... pág.

143 2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO... pág.

149 2.2.3. BALANCE DEL GRUPO ... pág.

155 2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA... pág.

161 2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO... pág.

163 2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE ... pág.

169 2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ... pág.

175 2.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA pág.

177 2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA ... pág.

183 2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U. ... pág.

189 2.2.6.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

pág. ...191

2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA ... pág.

197 3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES ... pág.

203 3.1. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA

INTEGRACIÓN ... pág.

205 3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

207 3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

213 3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

219 3.2. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

223 3.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

225 3.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

231 3.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

237 3.3. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE ... pág.

241 3.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

243 3.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

251 3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

257

(5)

3.4. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GUADALAJARA ... pág.

261 3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

263 3.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

269 3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

275 3.5. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL EN CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

279 3.5.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

281 3.5.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

285 3.5.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

291 3.6. FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

295 3.6.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

297 3.6.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

301 3.6.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

307 3.7. FUNDACIÓN PATRONATO DE LA SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA .... pág.

311 3.7.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

313 3.7.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

317 3.7.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

323 3.8. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

327 3.8.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

329 3.8.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

333 3.8.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

339 3.9. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA ... pág.

343 3.9.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN ... pág.

345 3.9.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN ... pág.

351 3.9.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN ... pág.

357

(6)

(7)

(8)

(9)

1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE

CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(10)

(11)

(12)

(13)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Fomento

Fecha de constitución

07-abr-98

Identificación fiscal

A-45421641

Resumen del objeto social

-

Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar

infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales,

deportivos y sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma

promueva o participe, según los términos de sus encargos y

mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan

instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.

- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario

residencial e industrial, mayoritariamente destinado a viviendas

sujetas a algún régimen de protección pública, y la promoción para

su venta o alquiler, así como la gestión de infraestructuras y

equipamientos de cualquier tipo de viviendas y la urbanización de

polígonos industriales.

- Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles.

- La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia

técnica y la realización de servicios técnicos, económicos,

industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros

relacionados con su naturaleza y actividad.

- La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles

y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean

precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades

reseñados en los puntos anteriores.

- La redacción de proyectos y la construcción, conservación,

financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y

carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y

elementos accesorios, según los términos de sus encargos y

mandatos dados por el Consejo de gobierno.

-

La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las

energías renovables.

Capital social

2.404.050 euros

Composición accionarial Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%

Órganos de Gobierno

Junta General de Accionistas y Consejo de Administración

Normativa básica de

aplicación

Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de

Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y

normativa mercantil.

13 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(14)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A, en cumplimiento de sus

objetivos, actuará bajo el mandato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de

acuerdo con los criterios de eficiencia y racionalidad económica y en línea con los principios

de control, austeridad y disciplina en el gasto impuestos por el Gobierno de Castilla-La

Mancha.

Las actuaciones a medio y largo plazo, se centrarán en la gestión del parque

inmobiliario existente, así como en de la gestión del patrimonio empresarial de la Empresa.

Así mismo, el nuevo marco relacional con la Junta de Comunidades, dotará a

GICAMAN de los medios para desarrollar actuaciones que le encomiende la Administración,

de apoyo, ejecución y gestión.

B) Objetivos para el ejercicio 2014

Para el ejercicio 2014 se va a desarrollar la modificación global de la estructura

financiera de GICAMAN, así como el planteamiento económico para la futura actuación de

GICAMAN en relación a las obras y otros trabajos de encargo con las Consejerías de la

JCCM.

No obstante lo anterior y, en consonancia con los objetivos a medio y largo plazo, la

prioridad de la entidad será la de continuar con las actuaciones propias de su objeto social,

así como aquellas que le encomienden las Consejerías de la JCCM.

Por ello, pueden destacarse, en el capítulo de inversiones, la finalización de las obras

de ejecución del Remonte de Safont en Toledo, así como la finalización de infraestructuras

en curso en materia de vivienda y carreteras y otras infraestructuras en curso en el marco de

(15)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

los convenios suscritos con las Consejerías de Educación Cultura y Deportes y la de

Sanidad y asuntos sociales.

C) Programa de Inversiones y financiación

SECCIÓN 17

A N UA LID A D D EN OM IN A C IÓN IN IC IO F IN 2014

N UEVO C ON VEN IO GIC A M A N -JC C M 2014

REM ONTE SAFONT 2013 2014 TOLEDO 1.452,00

FINALIZACION OBRAS CURSO

CARRETERAS 2014 2015 VARIOS 7.332,53

T OT A L 8.784,53

SECCIÓN 18

FINALIZACON OBRAS CURSO

EDUC.CULTURA Y DEPORTES 2014 2016 VARIOS 181,50

T OT A L 181,50

SECCIÓN 27

FINALIZACION OBRA CURSO SANIDAD

Y ASUNTOS SOCIALES 2014 2016 VARIOS 529,98

T OT A L 529,98 C / 31/ 99 GICA/00259 GICA/00258 P R OYEC T O P R OYEC T O P ER IOD O

LOC A LIZ A C IÓN C ÓD IGO

P ER IOD O

C / 31/ 99

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

C / 31/ 99

GICA/00256 GICA/00257

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

Consejería de Fomento

P R OYEC T O P ER IOD O

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

15 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(16)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Medios personales y gastos de personal.

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

NÚMERO DE EMPLEADOS

(número medio de empleos)

33 32

GASTOS DE PERSONAL

(en euros)

1.468.819 1.390.359

(17)

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE

CAPITAL DE LA EMPRESA

(18)

(19)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS -25.130,53 -12.936,85

1. Importe neto de la cifra de negocios. 19.828,61 12.619,99

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -5.485,62 -4.053,61 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -2.147,05

a) Consumo de mercaderías. -2.075,89

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -3,14 c) Trabajos realizados por otras empresas. -68,02 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 5.749,74 5.243,57

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 4.212,22

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.537,52 5.243,57

6. Gastos de personal. -1.468,81 -1.390,35

a) Sueldos, salarios y asimilados. -1.146,78 -1.086,19

b) Cargas sociales. -322,03 -304,16

c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -12.724,32 -12.419,59

a) Servicios exteriores. -10.800,58 -12.419,59

b) Tributos. -1.009,60

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -914,14 d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización de inmovilizado. -12.936,85 -12.936,86

a) Amortización del inmovilizado intangible -7,52 b) Amortización del inmovilizado material -9.864,76

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -3.064,57 -12.936,86 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 318,35

10. Excesos de provisiones. 789,11

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 3,64 a) Deterioros y pérdidas.

Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias

b) Resultados por enajenaciones y otras.. 3,64 Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material 3,64

De las inversiones inmobiliarias

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

19 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(20)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 13. Otros resultados

Gastos excepcionales Ingresos excepcionales

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -8.073,20 -12.936,85

14. Ingresos financieros. 17.590,95 2.023,09

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 16.120,09

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.470,86 2.023,09

15. Gastos financieros. -34.648,28 -2.023,09

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -3.466,85

b) Por deudas con terceros. -31.181,30 -2.023,09

c) Por actualización de provisiones. -0,13

16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero

A.2) RESULTADO FINANCIERO -17.057,33

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -25.130,53 -12.936,85

20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -25.130,53 -12.936,85 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -25.130,53 -12.936,85

(21)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -118.964,80 -37.893,47

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -25.130,53 -12.936,85

2. Ajustes del resultado 29.994,07 12.936,86

a) Amortización del inmovilizado 12.936,85 12.936,86

b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones

d) Imputación de subvenciones

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros

g) Ingresos financieros -17.590,95 -2.023,09

h) Gastos financieros 34.648,17 2.023,09

i) Diferencias de cambio

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

3. Cambios en el capital corriente -106.771,22 -37.893,48

a) Existencias 5.664,72 4.053,60

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 322.175,46 6.468,14

c) Otros activos corrientes -186,27

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -816.922,27 -48.102,21

e) Otros pasivos corrientes 14,19

f) Otros activos y pasivos no corrientes 382.482,95 -313,01 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -17.057,12

a) Pagos de intereses -34.648,07 -2.023,09

b) Cobros de dividendos

c) Cobros de intereses 17.590,95 2.023,09

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación -118.964,80 -37.893,47

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -840,72

6. Pagos por inversiones -840,72

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias -840,72

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

21 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(22)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -840,72

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.149,52 38.067,28

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.149,52 38.067,28

a) Emisión de instrumentos de patrimonio 38.067,28

b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.149,52 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 1.149,52 38.067,28

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -118.656,00 173,81 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 119.506,00 850,00 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 850,00 1.023,81

(23)

(24)

(25)

BALANCE

ACTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 298.449,48 279.993,92

I. Inmovilizado intangible. 62,21 62,21

.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 28,17 28,17

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado Intangible 34,04 34,04

II. Inmovilizado material 5.203,92 5.203,92

.Terrenos 1.435,02 330,55

.Anticipos

.Resto del Inmovilizado material 3.768,90 4.873,37

III. Inversiones inmobiliarias. 233.185,74 220.248,88

.Terrenos 28.562,99 28.562,99

.Construcciones 204.622,75 191.685,89

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 3.530,93 3.530,93

V. Inversiones financieras a largo plazo. 29.831,83 34.601,45

VI. Activos por impuesto diferido. 3.444,40 3.444,40

VII. Deudores comerciales no corrientes 23.190,45 12.902,13

B) ACTIVO CORRIENTE 123.153,09 112.805,16

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. .Inmovilizado

Terrenos

Resto de Inmovilizado .Inversiones financieras .Existencias y otros activos

II. Existencias. 107.207,28 103.153,68

.Existencias 106.661,46 102.607,86

.Anticipos 545,82 545,82

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 8.099,54 1.631,40 .Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.026,06 5.026,06 .Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

.Otros deudores 3.073,48 -3.394,66

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 6.965,38 6.965,38

VI. Periodificciones a corto plazo. 30,89 30,89

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 850,00 1.023,81

TOTAL ACTIVO (A+B) 421.602,57 392.799,08

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

25 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(26)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) PATRIMONIO NETO -19.619,81 5.510,72

A-1) Fondos propios. -59.660,33 -34.529,80

.I. Capital 2.404,05 2.404,05

.II. Prima de emisión. 70.216,25 70.216,25

.III. Reservas. 48.070,76 48.070,76

.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

.V. Resultado de ejercicios anteriores. -155.220,86 -180.351,29

.VI. Otras aportaciones de socios. 38.067,28

.VII. Resultado de ejercicio -25.130,53 -12.936,85

.VIII. (Dividendo a cuenta).

.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor.

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 40.040,52 40.040,52

B) PASIVO NO CORRIENTE. 415.261,71 368.935,58

I. Provisiones a largo plazo 20.791,79 14.960,08

.Provisión por retribuciones al personal

.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

.Otras provisiones 20.791,79 14.960,08

II. Deudas a largo plazo. 392.877,73 352.383,31

.Obligaciones y otros valores negociables

.Deudas con entidades de crédito. 79.017,35 75.645,53

.Acreedores por arrendamiento financiero.

.Otras deudas a largo plazo. 313.860,38 276.737,78

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 13,52 13,52

V. Periodificaciones a largo plazo. 1.578,67 1.578,67

VI. Acreedores comerciales no corrientes

VII. Deuda con características especiales a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 25.960,67 18.352,78

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo. 982,69 982,69

.Otras provisiones 982,69 982,69

III. Deudas a corto plazo. 6.490,47 6.490,48

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(27)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

.Deudas con entidades de crédito. 2.672,54 2.672,55

.Acreedores por arrendamiento financiero.

.Otras deudas a corto plazo. 3.817,93 3.817,93

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 23.799,50 16.191,61

.Proveedores. 16.388,18 16.388,17

.Otros acreedores. 7.411,32 -196,56

VI. Periodificaciones a corto plazo -5.311,99 -5.312,00

VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 421.602,57 392.799,08

27 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(28)

(29)

1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE

CASTILLA-LA MANCHA

(30)

(31)

(32)

(33)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha se integra en el proyecto INVERCLM

en el que se engloban las iniciativas promovidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha dirigidas a facilitar el crecimiento y desarrollo del tejido empresarial en la región,

fundamentalmente mejorando el acceso a la financiación de las PYMES regionales.

INVERCLM, a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, firmó en el

ejercicio 2013 convenios con las ocho entidades financieras con mayor implantación en la

región, al objeto de mejorar el acceso y las condiciones de financiación de las PYMES en

DATOS GENERALES

Consejería de adscripción Consejería de Hacienda

Fecha de constitución

1 de Marzo de 2002

Identificación fiscal

A-45507761

Resumen del objeto social Análisis, asesoramiento y gestión financiera. Promoción y explotación

_{de infraestructuras y equipamientos. Prestar apoyo financiero a}

proyectos empresariales.

Capital social

10.257.000 euros

Composición accionarial

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%

Órganos de Gobierno

Junta General de Accionistas y Consejo de Administración

Normativa básica de

aplicación

Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de

Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su Reglamento de aplicación y

normativa mercantil

33 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(34)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Castilla-La Mancha. Las mismas entidades financieras firmaron, también en 2013, convenios

con Aval Castilla-La Mancha, S.G.R., quien también se encuentra incluida en el proyecto

INVERCLM y en la que el Instituto de Finanzas participa como socio protector, con el mismo

objetivo de mejora del acceso de las PYMES regionales a la financiación.

La labor de INVERCLM en los próximos ejercicios será la de llevar a cabo la

coordinación, difusión y seguimiento del marco creado con los citados convenios, así como

promover y liderar la implantación de nuevas iniciativas con las que, desde el ámbito de la

Administración Regional, se busque la consecución del objetivo para el que INVERCLM fue

creada, es decir crear líneas de actuación y condiciones que mejoren la financiación de los

proyectos de los emprendedores y empresarios de Castilla-La Mancha. Para ello se han

celebrado y se seguirán celebrando las siguientes actividades:

- Sesiones informativas por diferentes municipios de la Comunidad explicando las

líneas de apoyo financiero tanto a los empresarios como a las redes de las entidades

financieras.

- Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los convenios.

- Firma de convenio con diferentes entidades colaboradoras.

El campo de actuación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, dentro del

proyecto INVERCLM, comprende la propia Administración regional, con sus organismos,

entidades o empresas que forman parte del sector público, actuando como instrumento al

servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para

realizar los encargos que se le encomienden en materias de asistencia, colaboración

técnica, optimización o gestión del patrimonio. El Instituto de Finanzas tiene entre sus

principales objetivos prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la

financiación o la promoción de empresas no financieras y puede participar en el capital

social o fundacional de las mismas.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas en años anteriores se continuará con

la gestión y control de las mismas.

(35)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Por lo que respecta a Aval Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca,

cuya constitución promovió el propio Instituto y en la que, a su vez, participa en calidad de

socio protector se procederá a la capitalización de la misma al objeto de reforzar su

solvencia.

Existen otra serie de objetivos del Instituto de Finanzas no relacionados directamente

con líneas de financiación. Los mencionados objetivos pueden resumirse en los siguientes:

- Realización de funciones relativas al asesoramiento al sector público regional en

materia de financiación estructurada y demás cuestiones que se deriven de la

optimización de la financiación disponible para inversiones en la región.

- Prestación de servicios financieros.

- Enajenación del suelo cuya gestión y venta corresponda al Instituto de Finanzas.

(ITAC)

- Prestación de servicios a SODICAMAN y a Aval Castilla-La Mancha, S.G.R. en virtud

de los convenios de colaboración formados con dichas entidades.

- Gestión de la participación existente en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de

Concentración, S.A.

B) Objetivos para el ejercicio 2014

Los objetivos de actuación para el año 2014 son los que se detallan a continuación:

Líneas de Financiación.

- Gestión y control de las actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores.

- Coordinación y difusión de convenios con entidades financieras.

- Comisiones de seguimiento con las entidades financieras firmantes de los

convenios.

- Prestación de servicios a SODICAMAN y a la Sociedad de Garantía Recíproca

“Aval Castilla-La Mancha” para el desarrollo de sus funciones.

35 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(36)

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Otros.

- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.

- Prestación de servicios financieros.

- Desarrollo y finalización del Proyecto de Singular Interés en el Sector S7 C de

Illescas para la construcción y promoción de un Parque Industrial y Tecnológico

en dicha localidad y enajenación de las parcelas resultantes.

- Gestión patrimonial de los inmuebles de su propiedad.

- Gestión de la participación en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de

Concentración, S.A.

C) Programa de inversiones y financiación

No se tienen previstas inversiones significativas nuevas en el ejercicio 2.014.

D) Medios personales y gastos de personal

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

NÚMERO DE EMPLEADOS

(número medio de empleos)

28 27

GASTOS DE PERSONAL

(en euros)

1.171.220 1.112.490

(37)

1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE

CAPITAL DEL GRUPO

(38)

(39)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 10.015,30 368,17

1. Importe neto de la cifra de negocios. 14.992,88 958,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -3.902,09 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -271,13 -23,98

a) Consumo de mercaderías.

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -24,06 -23,98 c) Trabajos realizados por otras empresas. -247,07

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 681,29 613,76

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 325,63 377,45 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 355,66 236,31

6. Gastos de personal. -1.171,22 -1.112,49

a) Sueldos, salarios y asimilados. -897,40 -845,15

c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -766,35 -997,02

a) Servicios exteriores. -607,79 -585,89

b) Tributos. -158,56 -120,34

8. Amortización de inmovilizado. -754,52 -717,59

a) Amortización del inmovilizado intangible

b) Amortización del inmovilizado material -754,52 -717,59 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 881,23 730,65 10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 2.000,00

a) Deterioros y pérdidas. 2.000,00

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material 2.000,00

De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

39 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(40)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados 39,30 -145,26

Gastos excepcionales -145,26

Ingresos excepcionales 39,30

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 11.729,39 -693,34

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

15. Gastos financieros. -5.531,00 -7,37

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros. -4.731,92

c) Por actualización de provisiones. -799,08 -7,37

A.2) RESULTADO FINANCIERO 1.787,34 1.227,62 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.516,73 534,28

20. Impuestos sobre beneficios. -3.501,43 -166,11

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 10.015,30 368,17 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.015,30 368,17

(41)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 13.516,73 534,28

2. Ajustes del resultado -3.953,35 -804,64

a) Amortización del inmovilizado 754,52 717,59

b) Correcciones valorativas por deterioro -2.000,00

c) Variación de provisiones 290,78

d) Imputación de subvenciones -881,23 -730,65

g) Ingresos financieros -7.318,34 -1.234,99

h) Gastos financieros 5.531,00 7,37

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros

k) Otros ingresos y gastos -39,30 145,26

3. Cambios en el capital corriente -28.893,25 -2.201,09

a) Existencias 3.666,68

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.463,59 254,75

c) Otros activos corrientes -3.599,79 -3.031,18

d) Acreedores y otras cuentas a pagar -5.773,62 439,26

e) Otros pasivos corrientes -66,94 136,08

f) Otros activos y pasivos no corrientes -24.583,17

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.648,72 1.089,73

a) Pagos de intereses -4.708,92

b) Cobros de dividendos 92,50 8,00

c) Cobros de intereses 7.225,84 1.226,99

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

e) Otros pagos (cobros) 39,30 -145,26

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9.256,65 844,38

6. Pagos por inversiones -13.115,48 -2.123,80

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible -4,10 -6,50

c) Inmovilizado material -25,87 -24,50

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros -13.085,51 -2.092,80

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

41 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(42)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones 22.372,13 2.968,18

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material 72,73

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros 22.299,40 2.906,43

g) Otros activos 61,75

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 9.256,65 844,38

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -2.038,80 1.805,17

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.843,97

a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.843,97 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -2.038,80 -38,80 a) Emisión

b) Devolución y amortización de -2.038,80 -38,80

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas

4. Otras deudas -2.038,80 -38,80

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación -2.038,80 1.805,17

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -9.463,30 1.267,83 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 21.955,15 12.491,85 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12.491,85 13.759,68

(43)

(44)

(45)

BALANCE

ACTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 13,06 8,86

.Anticipos

II. Inmovilizado material 9.351,64 8.710,55

.Terrenos 300,64 300,64

.Anticipos 8.946,33 8.323,27

.Resto del Inmovilizado material 104,67 86,64

.Terrenos 6.705,09 6.705,09

.Construcciones 1.314,13 1.281,13

VI. Activos por impuesto diferido. VII. Deudores comerciales no corrientes

Terrenos

II. Existencias. 4.813,96 4.813,96

.Existencias 4.813,96 4.813,96

.Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 340,57 103,98 .Clientes por ventas y prestaciones de servicios 112,70 103,98 .Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

.Otros deudores 227,87

VI. Periodificciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 12.491,85 13.759,68

TOTAL ACTIVO (A+B) 88.249,39 90.525,48

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

45 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(46)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) PATRIMONIO NETO 18.230,14 32.944,58

A-1) Fondos propios. 15.495,89 15.864,06

.I. Capital 10.257,00 10.257,00

.II. Prima de emisión.

.III. Reservas. 4.425,58 9.878,45

.V. Resultado de ejercicios anteriores. -18.481,52 -13.919,09

.VI. Otras aportaciones de socios. 9.279,53 9.279,53

.VII. Resultado de ejercicio 10.015,30 368,17

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 2.734,25 17.080,52

I. Provisiones a largo plazo

.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado .Otras provisiones

.Obligaciones y otros valores negociables .Deudas con entidades de crédito. .Acreedores por arrendamiento financiero.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 3.193,91 7.446,00

V. Periodificaciones a largo plazo. VI. Acreedores comerciales no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE 3.149,80 1.247,23

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

II. Provisiones a corto plazo. 290,79

.Otras provisiones 290,79

III. Deudas a corto plazo. 2.800,77 38,80

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

(47)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

.Deudas con entidades de crédito. .Acreedores por arrendamiento financiero.

.Otras deudas a corto plazo. 2.800,77 38,80

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 314,03 882,64

.Proveedores. 20,23 18,22

.Otros acreedores. 293,80 864,42

VI. Periodificaciones a corto plazo 35,00 35,00

47 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(48)

(49)

1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA

MANCHA, S.A.U.

(50)

(51)

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE

CAPITAL DE LA EMPRESA

(52)

(53)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 8.169,99 387,60

1. Importe neto de la cifra de negocios. 14.109,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. -3.902,09 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -247,07

a) Consumo de mercaderías.

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

c) Trabajos realizados por otras empresas. -247,07 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 183,38 177,45 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

6. Gastos de personal. -552,69 -515,83

c) Provisiones.

b) Tributos. -98,10 -67,85

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente.

a) Amortización del inmovilizado intangible -7,18 -8,98

b) Amortización del inmovilizado material -32,52 -18,03

c) Amortización de las inversiones inmobiliarias -27,24 -33,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas.

Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

53 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(54)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 13. Otros resultados

Gastos excepcionales Ingresos excepcionales

15. Gastos financieros. -4.708,92

b) Por deudas con terceros. -4.708,92

c) Por actualización de provisiones.

A.2) RESULTADO FINANCIERO 2.516,92 1.226,99 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 11.671,42 553,71

20. Impuestos sobre beneficios. -3.501,43 -166,11

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 8.169,99 387,60 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 8.169,99 387,60

(55)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -7.433,69

2. Ajustes del resultado -61.247,54 -49.538,75

a) Amortización del inmovilizado 1.265,99 1.084,04

b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones

d) Imputación de subvenciones -63.145,69 -51.023,11

g) Ingresos financieros -0,80

h) Gastos financieros 632,96 400,32

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos

3. Cambios en el capital corriente 7.570,49 -2.834,00

a) Existencias

b) Deudores y otras cuentas a cobrar 6.850,64 -19.382,62

c) Otros activos corrientes 675,23

d) Acreedores y otras cuentas a pagar 44,62 16.548,62

e) Otros pasivos corrientes

f) Otros activos y pasivos no corrientes

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -632,16 -400,32

a) Pagos de intereses -632,96 -400,32

b) Cobros de dividendos

c) Cobros de intereses 0,80

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,36

6. Pagos por inversiones -1,36

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible -1,36

c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

55 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(56)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -1,36

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 65.912,37 50.773,07

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 78.210,93 93.403,74 a) Emisión de instrumentos de patrimonio

b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 78.210,93 93.403,74 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -12.298,56 -42.630,67 a) Emisión

b) Devolución y amortización de -12.298,56 -42.630,67

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito -12.298,56 -42.630,67 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas

4. Otras deudas

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 65.912,37 50.773,07

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 4.168,11 -2.000,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.405,74 5.573,85 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.573,85 3.573,85

(57)

(58)

(59)

BALANCE

ACTIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

.Desarrollo

.Aplicaciones Informáticas 0,68

.Anticipos

II. Inmovilizado material 104,67 86,64

.Terrenos .Anticipos

.Resto del Inmovilizado material 104,67 86,64

.Terrenos 6.705,09 6.705,09

.Construcciones 1.314,13 1.281,13

VI. Activos por impuesto diferido. VII. Deudores comerciales no corrientes

Terrenos

II. Existencias. 4.813,96 4.813,96

.Existencias 4.813,96 4.813,96

.Anticipos

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 227,87 .Clientes por ventas y prestaciones de servicios

.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

.Otros deudores 227,87

VI. Periodificciones a corto plazo.

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 11.963,81 13.180,73

TOTAL ACTIVO (A+B) 78.187,93 81.209,77

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

59 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(60)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) PATRIMONIO NETO 26.859,90 29.091,47

A-1) Fondos propios. 26.859,90 27.247,50

.I. Capital 10.257,00 10.257,00

.II. Prima de emisión.

.III. Reservas. 4.440,69 9.893,56

.V. Resultado de ejercicios anteriores. -2.717,12

.VI. Otras aportaciones de socios. 6.709,34 6.709,34

.VII. Resultado de ejercicio 8.169,99 387,60

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.843,97

I. Provisiones a largo plazo

.Obligaciones y otros valores negociables .Deudas con entidades de crédito. .Acreedores por arrendamiento financiero.

IV. Pasivos por impuesto diferido. 2.256,82 2.482,89

V. Periodificaciones a largo plazo. VI. Acreedores comerciales no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE 245,79 809,99

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo.

III. Deudas a corto plazo.

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

(61)

BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

.Deudas con entidades de crédito. .Acreedores por arrendamiento financiero. .Otras deudas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 210,79 774,99

.Proveedores.

.Otros acreedores. 210,79 774,99

VI. Periodificaciones a corto plazo 35,00 35,00

61 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(62)

(63)

1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

(64)

(65)

1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE

CAPITAL DE LA EMPRESA

(66)

(67)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1.845,31 -19,43

1. Importe neto de la cifra de negocios. 883,28 958,59

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -24,06 -23,98

a) Consumo de mercaderías. -23,98

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. -24,06 c) Trabajos realizados por otras empresas.

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 174,25 200,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 355,66 236,31

6. Gastos de personal. -618,53 -596,66

c) Provisiones.

b) Tributos. -60,45 -52,49

a) Amortización del inmovilizado intangible -37,38 -10,02 b) Amortización del inmovilizado material -650,20 -647,56 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 881,23 730,65 10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 2.000,00

a) Deterioros y pérdidas. 2.000,00

Del inmovilizado intangible

Del inmovilizado material 2.000,00

De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

67 Pág.

EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES

(68)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PREVISIÓN

2013

PRESUPUESTO

2014

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13. Otros resultados 39,30 -145,26

Gastos excepcionales -145,76

Ingresos excepcionales 39,30 0,50

14. Ingresos financieros. 92,50 8,00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 92,50 8,00

15. Gastos financieros. -822,08 -7,37

b) Por deudas con terceros. -23,00

c) Por actualización de provisiones. -799,08 -7,37

A.2) RESULTADO FINANCIERO -729,58 0,63 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.845,31 -19,43

20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.845,31 -19,43 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.845,31 -19,43