Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2021
Valores en dólares estadounidenses
DEBITO CREDITO
71 ACTIVOS 78,825,089.29 56,398,910.44 28,610,285.88 106,613,713.85
711 Efectivo y equivalentes de efectivo 4,185,417.28 53,630,614.75 25,297,498.67 32,518,533.36
7112 Bancos 4,185,417.28 53,630,614.75 25,297,498.67 32,518,533.36
71120100000 Banco Popular (USD) 807873302 71,916.58 31,493,023.94 25,196,927.24 6,368,013.28
71120600000 Banco de Reservas (USD) 1,530,000.00 22,000,000.00 0.00 23,530,000.00
71121700000 Banco Lafise (USD) 30100014168 1,471,077.88 0.00 0.00 1,471,077.88
71121900000 Banco Popular (DOP) 810421362 1,243.65 136,977.33 100,571.43 37,649.55
71122200000 Banco López de Haro (USD) 4010217994 1,111,179.17 613.48 0.00 1,111,792.65
71129900000 Compensación pagos en DOP 0.00 0.00 0.00 0.00
7113 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00 7114 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00 7115 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00 7116 Equivalentes de efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 7117 Efectivo restringido 0.00 0.00 0.00 0.00 712 Activos financieros 3,402,476.67 1,980,841.25 2,482,476.67 2,900,841.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados 0.00 0.00 0.00 0.00
7122 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado integral 0.00 0.00 0.00 0.00
7123 Inversiones a costo amortizado 3,402,476.67 1,980,841.25 2,482,476.67 2,900,841.25
71230100000 Certificados financieros 3,402,476.67 1,980,841.25 2,482,476.67 2,900,841.25
7124 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00 0.00 0.00 0.00
7125 Inversiones en subsidiarias 0.00 0.00 0.00 0.00
713 Cuentas y documentos por cobrar 1,755,714.44 587,551.91 794,938.46 1,548,327.89
7131 Cuentas y documentos por cobrar 1,755,714.44 587,551.91 794,938.46 1,548,327.89
71310200000 Intereses por cobrar - certificados financieros 2,262.33 3,369.57 3,320.56 2,311.34
71310400000 Otras cuentas por cobrar (USD) 392,411.82 0.00 0.00 392,411.82
71310500000 Intereses por cobrar - bancos (USD) 2,283.15 0.00 623.16 1,659.99
71311700000 Otras cuentas por cobrar (DOP) 79.17 0.39 0.19 79.37
71311800000 Anticipos a proveedores (USD) 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00
71312000000 Cuentas por cobrar inquilinos (USD) 611,070.01 584,181.85 790,994.55 404,257.31
71312200000 Diferencia en cobro de intereses 0.00 0.00 0.00 0.00
71312300000 Otras cuentas por cobrar - DC (USD) 127.69 0.10 0.00 127.79
71312500000 Otras cuentas por cobrar - DC (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00
71319100000 Perdidas crediticias esperadas (USD) - P -2,519.73 0.00 0.00 -2,519.73
7132 Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con
cambio en resultados 0.00 0.00 0.00 0.00
714 Otros activos corrientes 126,065.80 135,448.88 35,372.08 226,142.60
7141 Gastos pagados por adelantado 126,065.80 135,448.88 35,372.08 226,142.60
71410100000 Seguros pagados por adelantado 114,575.26 0.00 20,151.17 94,424.09
71410600000 ITBIS pagado por anticipado(DOP) 7,317.32 6,543.40 7,762.56 6,098.16
71410700000 Saldo a Favor (DOP) 722.59 2.83 725.42 0.00
71413000000 Otros gastos pagados por adelantado 3,450.63 128,902.65 6,732.93 125,620.35
715 Propiedades de inversión 68,742,393.59 0.00 0.00 68,742,393.59
7151 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7152 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7153 Inmuebles 68,742,393.59 0.00 0.00 68,742,393.59
71530100000 Edificios corporativos - propiedad de inversión 67,143,189.29 0.00 0.00 67,143,189.29 71530200000 Ajuste al valor razonable - propiedad de inversión 1,599,204.30 0.00 0.00 1,599,204.30
7154 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7155 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
717 Propiedad planta y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00
7171 Propiedad planta y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00
7172 Depreciación acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
718 Otros activos no corrientes 613,021.51 64,453.65 0.00 677,475.16
7181 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7182 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00
MOVIMIENTOS
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2021
Valores en dólares estadounidenses
DEBITO CREDITO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
7183 Otros activos 606,564.10 64,453.65 0.00 671,017.75
71830300000 Arrendamiento diferido 606,564.10 64,453.65 0.00 671,017.75
7184 Fianzas 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41
71840100000 Fianza acueducto y alcantarillado 99.85 0.00 0.00 99.85
71840200000 Fianza electricidad 6,357.56 0.00 0.00 6,357.56
72 PASIVOS 1,035,836.18 1,185,624.47 1,347,519.72 1,197,731.43
721 Pasivos financieros a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
7211 Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
7212 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
722 Cuentas y documentos por pagar 130,292.40 1,005,209.19 1,169,776.02 294,859.23
7221 Cuentas y documentos por pagar 88,404.70 739,555.73 851,697.82 200,546.79
72210100000 Cuentas por pagar suplidores (USD) 76,307.79 222,369.76 209,845.59 63,783.62
72210200000 Comisión por administración por pagar 2,669.93 0.00 104,506.45 107,176.38
72211400000 Facturación por amortizar (USD) 0.00 495,069.38 495,069.38 0.00
72211600000 Facturación por amortizar (DOP) 0.00 8,764.26 8,764.26 0.00
72212100000 Cuentas por pagar suplidores (DOP) 9,426.98 13,352.33 33,512.14 29,586.79
7222 Cuentas por pagar - acumulaciones 41,887.70 265,653.46 318,078.20 94,312.44
72220100000 Seguros (USD) 7,160.00 0.00 6,936.25 14,096.25
72220400000 Suministros y materiales (DOP) 0.00 0.22 402.40 402.18
72220500000 Auditoria externa (USD) 9,899.96 0.00 780.00 10,679.96
72220600000 Declaración de impuestos (DOP) 404.62 1.00 31.49 435.11
72220700000 Comision por colocacion (USD) 0.00 183,100.94 177,815.94 -5,285.00
72220800000 Inscripcion de la emision - BVRD (USD) 0.00 10,822.40 3,887.26 -6,935.14
72221000000 Calificación de riesgos (USD) 863.10 0.00 536.50 1,399.60
72221100000 Mantenimiento de la emisión - BRVD (USD 0.00 2,220.76 2,574.00 353.24
72221200000 Comisión por pago de dividendos (USD) 0.00 450.00 203.00 -247.00
72221300000 Tarifa B - SIMV (USD) 4,955.17 5,323.18 2,818.53 2,450.52
72221400000 Tasaciones y valoraciones (USD) 0.00 0.00 4,810.00 4,810.00
72221600000 Servicios de Agua (DOP) 0.00 141.25 129.94 -11.31
72221700000 Energía Eléctrica (DOP) 0.00 3,836.08 4,399.76 563.68
72221800000 Basura (DOP) 0.00 86.84 142.82 55.98
72222000000 Telecomunicaciones (DOP) 0.00 73.14 80.30 7.16
72222200000 Mantenimiento de ascensores (DOP) 0.00 0.15 210.18 210.03
72222300000 Mantenimiento de planta eléctrica (DOP) 0.00 0.22 415.81 415.59
72222400000 Mantenimiento de aire acondicionado (DOP) 0.00 0.24 424.76 424.52
72222500000 Combustible (DOP) 0.00 0.44 804.80 804.36
72222600000 Administracion de inmueble (USD) 0.00 4,500.00 4,940.00 440.00
72222700000 Limpieza (DOP) 1,999.11 1,036.76 1,312.62 2,274.97
72222800000 Seguridad - guardianes (DOP) 15,001.91 20,373.47 9,015.25 3,643.69
72222900000 Vigilancia - monitoreo de alarma (DOP) 45.26 0.15 27.08 72.19
72223000000 Fumigación (DOP) 0.00 0.09 122.98 122.89
72223100000 Mantenimiento Punta Cana (USD) 1,500.00 2,000.00 8,566.85 8,066.85
72223200000 Imprevistos - otros gastos (DOP) 0.00 19,258.23 19,783.28 525.05
72223300000 Imprevistos - otros gastos (USD) 0.00 0.00 2,210.00 2,210.00
72223400000 Cargos y comisiones bancarias (DOP) 8.57 0.10 67.15 75.62
72223500000 Cargos y comisiones bancarias (USD) 50.00 73.87 312.00 288.13
72223900000 Mantenimiento - Torre Universal (USD) 0.00 6,730.08 7,222.00 491.92
72224000000 Imprevistos - Torre Universal (USD) 0.00 0.00 0.00 0.00
72224100000 Imprevistos - Torre Universal (DOP) 0.00 5,623.85 5,752.09 128.24
72224300000 Inscripcion de la emision - CEVALDOM (U 0.00 0.00 43.16 43.16
72224400000 Remodelacion fachada - Torre Universal 0.00 0.00 51,300.00 51,300.00
72229900000 Otros créditos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
723 Retenciones (impuestos) por pagar 94,015.31 180,414.94 177,743.02 91,343.39
7231 Retenciones (impuestos) por pagar 94,015.31 180,414.94 177,743.02 91,343.39
72310400000 Retención ISR intereses 10% (USD) 0.00 0.00 0.00 0.00
72310800000 Retención ITBIS 30% (USD) 668.84 668.84 0.00 0.00
72310900000 Retención ITBIS 100% (USD) 576.00 576.00 0.00 0.00
72311500000 Retención ITBIS 100% (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00
72311600000 Retención ISR - otras rentas 2% (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00
72311900000 ITBIS cobrado por pagar DOP 90,971.37 91,546.66 91,486.21 90,910.92
72312000000 Retención ITBIS 30% (DOP) 1,799.10 1,806.40 439.77 432.47
72312100000 Retención ISR honorario profesionales(10%) (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00
72319900000 Control - impuestos por pagar 0.00 85,817.04 85,817.04 0.00
724 Pasivos financieros a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
7241 Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
7242 Pasivos por arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00
7243 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
725 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2021
Valores en dólares estadounidenses
DEBITO CREDITO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
726 Otros pasivos 811,528.47 0.34 0.68 811,528.81
7261 Otros pasivos 811,528.47 0.34 0.68 811,528.81
72610400000 Partidas pendientes de identificar (DOP) 137.16 0.34 0.68 137.50
72610500000 Depósitos de arrendamiento 811,391.31 0.00 0.00 811,391.31
73 CAPITAL 77,789,253.11 3,150,000.00 30,490,955.46 105,130,208.57
731 Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes 74,025,290.41 0.00 28,240,955.46 102,266,245.87 7311 Cuotas de participación - fondos cerrados 74,025,290.41 0.00 28,240,955.46 102,266,245.87
73110100000 Aportes 72,944,000.00 0.00 28,240,955.46 101,184,955.46
73110200000 Valor pagado en exceso de valor nominal 1,081,290.41 0.00 0.00 1,081,290.41
732 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7321 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
7322 Sin asignar 0.00 0.00 0.00 0.00
733 Resultados acumulados 3,763,962.70 3,150,000.00 2,250,000.00 2,863,962.70
7331 Resultados acumulados 3,763,962.70 3,150,000.00 2,250,000.00 2,863,962.70
73310100000 Utilidades (pérdidas) acumuladas 6,013,962.70 2,250,000.00 0.00 3,763,962.70
73310101000 Dividendos distribuidos -2,250,000.00 900,000.00 2,250,000.00 -900,000.00
734 Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
7341 Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
74 INGRESOS 0.00 1,210.46 572,941.61 571,731.15
741 Ingresos por operaciones 0.00 0.00 568,308.12 568,308.12
7411 Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en
resultados 0.00 0.00 0.00 0.00
7412 Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor
razonable con cambios en otros resultados integrales 0.00 0.00 0.00 0.00
74120100000 Intereses por certificados financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
7413 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 501,402.71 501,402.71
74130100000 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 436,949.06 436,949.06
74130101000 Ingresos por arrendamiento diferido 0.00 0.00 64,453.65 64,453.65
7414 Ingresos por servicios a inquilino 0.00 0.00 66,905.41 66,905.41
74140100000 Ingresos por mantenimiento 0.00 0.00 66,905.41 66,905.41
7415 Intereses por préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00
7419 Otros ingresos operacionales 0.00 0.00 0.00 0.00
742 Ingresos financieros 0.00 0.02 3,423.05 3,423.03
7421 Ingresos por intereses - cuentas bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00
74210100000 Intereses por efectivo en bancos 0.00 0.00 0.00 0.00
7422 Ingresos por intereses - inversiones 0.00 0.02 3,423.05 3,423.03
74220100000 Ingresos por intereses - certificados financieros 0.00 0.02 3,423.05 3,423.03
7423 Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00
7424 Otros ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
743 Otros ingresos 0.00 1,210.44 1,210.44 0.00
7431 Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión
0.00 0.00 0.00 0.00
74310100000 Ganancia valoración - propiedades de inv 0.00 0.00 0.00 0.00
7432 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00
7433 Recuperación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00
7434 Otros ingresos 0.00 1,210.44 1,210.44 0.00
74340100000 Ingresos por venta de activos 0.00 0.00 0.00 0.00
74340200000 Ganancia cambiaria 0.00 1,210.44 1,210.44 0.00
74340300000 Ingresos de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00
74342000000 Otros ingresos no operativos 0.00 0.00 0.00 0.00
75 GASTOS 0.00 289,167.75 3,210.45 285,957.30
751 Gastos operativos 0.00 289,167.75 3,210.45 285,957.30
7511 Gastos de comisiones 0.00 104,506.45 0.00 104,506.45
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2021
Valores en dólares estadounidenses
DEBITO CREDITO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL
7512 Gastos generales y administrativos 0.00 91,866.98 0.00 91,866.98
75120400000 Auditoria externa 0.00 780.00 0.00 780.00
75120600000 Honorarios y otros servicios profesional 0.00 29.57 0.00 29.57
75121300000 Otros gastos administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00
75121400000 Inscripción y colocación de la emisión 0.00 48,375.95 0.00 48,375.95
75121600000 Gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00
75121700000 Calificación de riesgos 0.00 536.50 0.00 536.50
75121800000 Mantenimiento y supervisión - SIMV 0.00 2,818.53 0.00 2,818.53
75121900000 Tasaciones y valoraciones de inmuebles 0.00 4,810.00 0.00 4,810.00
75122100000 Gasto de seguros 0.00 27,087.42 0.00 27,087.42
75122900000 Representante común de aportantes 0.00 495.69 0.00 495.69
75124300000 Mantenimiento de la emisión – BVRD 0.00 2,574.00 0.00 2,574.00
75124400000 Comisión pagos de dividendos - Cevaldom 0.00 203.00 0.00 203.00
75124500000 Cargos y comisiones bancarias 0.00 379.21 0.00 379.21
75129900000 Otros gastos imprevistos - cuenta transitoria 0.00 3,777.11 0.00 3,777.11
7513 Gasto por servicios a inquilinos 0.00 89,760.40 2,000.00 87,760.40
75130100000 Suministros y materiales 0.00 403.01 0.00 403.01
75130200000 Servicios de agua 0.00 130.34 0.00 130.34
75130300000 Energía eléctrica 0.00 4,416.91 0.00 4,416.91
75130400000 Basura y otros arbitrios 0.00 143.32 0.00 143.32
75130500000 Telecomunicaciones 0.00 80.56 0.00 80.56 75130600000 Reparaciones y mantenimientos 0.00 52,352.17 0.00 52,352.17 75130700000 Combustible 0.00 805.89 0.00 805.89 75130800000 Administracion de inmuebles 0.00 4,940.00 0.00 4,940.00 75130900000 Limpieza 0.00 1,304.71 0.00 1,304.71 75131000000 Seguridad y vigilancia 0.00 8,981.53 0.00 8,981.53 75131100000 Fumigación 0.00 123.11 0.00 123.11
75131200000 Mantenimiento edificio Punta Cana 0.00 8,566.85 2,000.00 6,566.85
75131300000 Mantenimiento - Torre Universal 0.00 4,912.00 0.00 4,912.00
75131400000 Imprevistos - Torre Universal 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00
7514 Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión
0.00 0.00 0.00 0.00
7515 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
7516 Otros Gastos 0.00 3,033.92 1,210.45 1,823.47
75160100000 Pérdidas cambiarias 0.00 3,033.92 1,210.45 1,823.47
75160500000 Deterioro activos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
75162000000 Gastos de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00
75169000000 Otros gastos no operativos 0.00 0.00 0.00 0.00
7517 Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en
resultados 0.00 0.00 0.00 0.00
78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 160,861,551.26 160,861,551.26 0.00
781 Activos operaciones pactadas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
7811 Activos inversiones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00
78110101000 Inversiones pactadas Instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
7812 Pacto en venta de cuotas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
78120101000 Pacto en venta de cuotas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
782 Pasivo operaciones pactadas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00
78210101000 Cuenta contingente operaciones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00
7822 Liquidación de cuotas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
78220101000 Liquidación en venta de cuotas 0.00 80,430,775.63 80,430,775.63 0.00
Domingo E. Pichardo Baba Richard Poueriet Castro
Vicepresidente Ejecutivo Gerente de Contabilidad
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)
“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 31 de enero de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la
Sociedad”:
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Firmado digitalmente por RICHARD POUERIET CASTRO Fecha: 2021.02.12 10:13:18 -04'00'
DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA
Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2021.02.12
12:02:47 -04'00'
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de enero de 2021
Cifras en USD
ACTIVOS
64,908,424.49
106,613,713.85
ACTIVOS CORRIENTES
711
Efectivo y equivalente de efectivo
1
25,187,540.58
32,518,533.36
713
Arrendamientos y otras cuentas por cobrar
1
133,858.21
1,548,327.89
7123
Inversiones a costo amortizado
1
8,374,518.00
2,900,841.25
7121
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
0.00
0.00
7141
Gastos pagados por anticipado
253,650.29
226,142.60
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
33,949,567.08
37,193,845.10
ACTIVOS NO CORRIENTES
715
Propiedades de inversión
2
30,952,400.00
68,742,393.59
718
Otros activos
1
6,457.41
677,475.16
717
Mobiliarios y equipos
0.00
0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
30,958,857.41
69,419,868.75
PASIVOS
501,705.13
1,197,731.43
PASIVOS CORRIENTES
200,886.43
386,340.12
722
Cuentas por pagar
1, 2
117,362.31
294,859.23
7231
Retenciones por pagar
83,524.12
91,343.39
726
Otros pasivos
0.00
137.50
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
200,886.43
386,340.12
PASIVOS NO CORRIENTES
726
Otros pasivos no corrientes
2
300,818.70
811,391.31
725
Provisiones
0.00
0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
300,818.70
811,391.31
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
64,406,719.36
105,415,982.42
731101
Cuotas de participación
1, 3
62,944,000.00
100,000,000.00
731102
Valor pagado en exceso del valor nominal
4
696,739.01
2,266,245.87
733101
Resultados acumulados
4
653,496.16
3,763,962.70
73310101
Dividendos distribuidos
4
0.00
-900,000.00
Resultados del ejercicio
112,484.19
285,773.85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES
64,908,424.49
106,613,713.85
Domingo E. Pichardo Baba
Richard Poueriet Castro
Vicepresidente Ejecutivo
Gerente de Contabilidad
“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 31 de enero de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el
Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:
31 de enero de
2021
Notas
31 de enero de
2020
con cambios en la
presentación
Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes", "Cuentas y documentos por cobrar", "Otros activos e
intangibles neto de amortizaciones", "Cuentas y documentos por pagar" y "Aportes" del periodo anterior cambiaron los
nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado", "Arrendamientos y otras cuentas por
cobrar", "Otros activos", "Cuentas por pagar" y "Cuotas de participación", respectivamente.
Nota 4: Se separaron los dividendos distribuidos de la cuenta de resultados acumulados. La gerencia considera útil la
información de los dividendos distribuidos en el periodo en los informes mensuales, tal y como se presentan en los informes
trimestrales. En el 2019, dividendos pagados por USD 75,834 fueron reducidos del rubro "valor pagado en exceso de valor
nominal" por error, en lugar del rubro" resultados acumulados".
Nota 2: Los depósitos de inquilinos se separaron de las "cuentas por pagar".
Nota 3: USD 510,538.16 se separan de rubro "Aportes" del periodo anterior y se clasifican como valor pagado en exceso del
valor nominal de las cuotas.
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.02.12
10:17:00 -04'00'
DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA
Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2021.02.12
12:03:02 -04'00'
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2021
Cifras en USD
INGRESOS
201,621.94
568,308.12
7413
Arrendamientos
1
176,862.04
501,402.71
7414
Servicios
1
24,759.90
66,905.41
7419
Otros ingresos operacionales
1
0.00
0.00
7513
Gasto de servicios a los arrendatarios
2
25,624.70
87,760.40
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS
175,997.24
480,547.72
751101
Comisión por administración
1
55,084.00
104,506.45
7512
Generales y administrativos
2, 3
37,966.73
91,866.98
7431, 7514
Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión
0.00
0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
93,050.73
196,373.43
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES
82,946.51
284,174.29
742
Ingresos financieros
31,204.07
3,423.03
7515
Gastos financieros
3
0.00
0.00
7434
Otros ingresos y ganancias
1
20,905.35
0.00
7516
Otros gastos y pérdidas
1, 4
22,571.74
1,823.47
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
112,484.19
285,773.85
Domingo E. Pichardo Baba
Richard Poueriet Castro
Vicepresidente Ejecutivo
Gerente de Contabilidad
31 de enero de
2020
31 de enero de
2021
Notas
“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 31 de enero de 2021. En constancia firma el
Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:
con cambios en la
presentación
Nota 1 : Los rubros "Ingresos por arrendamientos", "Ingresos por mantenimiento", "Otros ingresos
operativos", "Gastos operativos", "Gastos administrativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo
anterior cambiaron los nombres por "Arrendamientos", "Servicios",
"Otros ingresos operacionales",
"Comisión por administración", "Generales y administrativos", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos
y pérdidas", respectivamente.
Nota 2 : se separan los gastos incurridos en el mantenimiento de los edificios y servicios relacionados con los
arrendamientos del rubro "Gastos administrativos".
Nota 3: se reclasifican USD 166.69 correspondiente a comisiones y cargos bancarios a "Generales y
administrativos" a "Otros gastos y pérdidas".
Nota 4 : Incluye USD 282.83 que, en el periodo anterior, se presentaron como diferencia cambiaria dentro de
los "Gastos de operaciones".
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Firmado digitalmente por RICHARD POUERIET CASTRO Fecha: 2021.02.12 10:17:14 -04'00'DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA
Digitally signed by
DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2021.02.12
12:03:15 -04'00'
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la Cartera de Inversión al 31 de enero de 2021
Cifras en USD
1. Títulos valores de deuda DÓLARES
Código ISIN Emisor Cantidad de Títulos
Valores Valor de nominal Cantidad de Valor Nominal amortizadoCosto Valor de Mercado Porcentaje de participación
0 0.00 0.00 0.00 0.00 %
0 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Total 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2. Acciones
Código ISIN Emisor Cantidad de acciones Valor de
adquisición Valor de Mercado
Superávit no realizado Moneda de denominación 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Total 0 0.00 0.00 0.00
3. Fondo de Inversión Cerrado
Código ISIN Emisor Cantidad de Cuotas adquisición Valor de Valor de Mercado Superávit no realizado denominación Moneda de
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
Total 0 0.00 0.00 0.00
4. Fondo de Inversión Abierto
Código ISIN Emisor Cantidad de Cuotas adquisición Valor de Valor de Mercado Superávit no realizado denominación Moneda de
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
Total 0 0.00 0.00 0.00
5. Otras Inversiones
Sociedad Tipo de Instrumento Financiero Monto de la Inversión Tasa de Interés Facial del TVD Rendimiento Plazo de la Inversión denominación Moneda de BANCO MULTIPLE CARIBE CERTIFICADO FINANCIERO 1,480,000.00 1.55% 1.55% 181 días USD
PROMERICA CERTIFICADO FINANCIERO 500,000.00 1.40% 1.40% 181 días USD
BANCO BDI CERTIFICADO FINANCIERO 270,191.25 0.85% 0.85% 62 días USD
PROMERICA CERTIFICADO FINANCIERO 650,650.00 1.20% 1.20% 121 días USD
Total 2,900,841.25
6. Otras Inversiones
Categoría del instrumento Tipo de Instrumento Financiero Valor de Adquisición Ganancia por valoración Valor en libros del instrumento denominación Moneda de INMOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO 24,833,189.29 516,810.71 25,350,000.00 USD INMOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO 5,900,000.00 - 5,900,000.00 USD INMOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO 25,000,000.00 1,082,393.59 26,082,393.59 USD INMOBILIARIO EDIFICIO CORPORATIVO 11,410,000.00 11,410,000.00 USD Total 67,143,189.29 1,599,204.30 68,742,393.59
Domingo E. Pichardo Baba Richard Poueriet Castro
Vicepresidente Ejecutivo Gerente de Contabilidad
“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 31 de enero de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:
RICHARD
POUERIET
CASTRO
Firmado digitalmente por
RICHARD POUERIET
CASTRO
Fecha: 2021.02.12 10:17:30
-04'00'
DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA
Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2021.02.12
12:04:02 -04'00'
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
71 ACTIVOS 41,318,283.34 43,109,260.75 19,519,119.60 64,908,424.49 8,556,111.27 8,556,111.27 64,908,424.49 711 Disponible 645,525.47 36,676,727.08 12,134,711.97 25,187,540.58 35,361.57 35,361.57 25,187,540.58 7112 Bancos del país 645,525.47 36,676,727.08 12,134,711.97 25,187,540.58 35,361.57 35,361.57 25,187,540.58 71120100000 Banco Popular Dominicano 88,013.91 31,160,533.49 7,196,390.88 24,052,156.52 0.00 0.00 24,052,156.52 71120200000 Banco Popular Dominicano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71120210000 Banco Popular Dominicano 3,698.40 57,223.31 43,212.26 17,709.45 0.00 17,709.45 0.00 71120300000 Banco BHD León 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71120600000 Banreservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71120700000 LBTR y Compensación 0.00 4,030,000.00 4,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71121100000 Banco BDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71121500000 Banco LAFISE 253,813.16 528,886.96 765,048.00 17,652.12 0.00 17,652.12 0.00 71121300000 Aportes pendiente de identificar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71121400000 Banco Lopez De Haro 300,000.00 900,083.32 100,060.83 1,100,022.49 0.00 0.00 1,100,022.49
71121700000 Banco Lafise (DOP) 20100001806 0.00 0.00 0.00 0.00 17,652.12 0.00 17,652.12 Cuenta nueva 71121900000 Banco Popular (DOP) 810421362 0.00 0.00 0.00 0.00 17,709.45 0.00 17,709.45 Cuenta nueva 71122200000 Banco López de Haro (USD) 4010217994 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuenta nueva
7113 Bancos y financieras del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71130100000 Citibank 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7114 Efectos de cobros inmediato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7116 Otras instituciones autorizadas del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7117 Disponibles Restringido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712 Instrumentos Financieros 9,388,232.92 5,966,518.00 6,980,232.92 8,374,518.00 8,374,518.00 8,374,518.00 8,374,518.00 7120 Instrumentos Financieros 9,388,232.92 5,966,518.00 6,980,232.92 8,374,518.00 8,374,518.00 8,374,518.00 8,374,518.00 7121 Inversiones negociables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210100000 Emisiones del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210200000 Certificados de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210300000 Bonos de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210400000 Certificados de depósitos negociables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210500000 Prima pagada sobre instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71210600000 Descuento sobre instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71213000000 Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7122 Inversiones disponibles para la venta 9,388,232.92 5,966,518.00 6,980,232.92 8,374,518.00 0.00 8,374,518.00 0.00 71220100000 Certificados de depósitos 9,388,232.92 5,966,518.00 6,980,232.92 8,374,518.00 0.00 8,374,518.00 0.00 71220200000 Bonos de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71223000000 Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71220800000 Instrumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71220900000 Prima Pagada sobre Instrumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221000000 Descuento sobre instrumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221100000 Ajuste por Mayor Valoración al Valor Razonable MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221200000 Ajuste por Menor Valoración al Valor Razonable MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221400000 Bonos Corporativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221500000 Prima Sobre Bonos Corporativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221600000 Descuento Sobre Bonos Corporativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221700000 Ajuste por Mayor Valoración al Valor Razonable Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71221800000 Ajuste por Menor Valoración al Valor Razonable Corp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMBIOS NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
7123 Inversiones a costo amortizado 0.00 0.00 0.00 0.00 8,374,518.00 0.00 8,374,518.00 Cambio en el nombre 71230100000 Certificados financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 8,374,518.00 0.00 8,374,518.00 Cambio en el nombre 71230200000 Certificados de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71230300000 Bonos de tesorería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71230400000 Certificados de depósitos negociables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71230500000 Prima pagada sobre instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71230600000 Descuento sobre instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71233000000 Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7124 Inversiones en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71240100000 Inversiones en acciones en compañías locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71240200000 Inversiones en acciones en compañías Extranjeras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71240300000 Inversiones en acciones en compañías Relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71243000000 Otras inversiones en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71245001000 Prima en adquisición de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71245002000 Descuento sobre inversiones en acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71249900000 Ajuste por valoración razonable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713 Cuentas y documentos por cobrar 179,092.33 324,942.25 370,176.37 133,858.21 89,515.86 89,515.86 133,858.21 7131 Cuentas y documentos por cobrar 179,092.33 324,942.25 370,176.37 133,858.21 89,515.86 89,515.86 133,858.21 71310100000 Cuentas por cobrar aportantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71310200000 Intereses por cobrar 15,809.73 15,655.97 21,293.00 10,172.70 0.00 0.00 10,172.70 71310300000 Dividendos por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71310400000 Otras cuentas por cobrar 18,485.03 0.00 0.00 18,485.03 0.00 0.00 18,485.03 71310401000 Otras cuentas por cobrar - PC (USD) 0.00 86.35 16.76 69.59 0.00 0.00 69.59 71310402000 Otras Cuentas por Cobrar -PC (DOP) 0.00 126.75 0.03 126.72 0.00 0.00 126.72 71310500000 Intereses por cobrar a BPD 4,459.88 15,488.31 4,459.88 15,488.31 0.00 0.00 15,488.31 71310900000 Intereses por cobrar banco BDI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71311000000 Intereses por cobrar Banco Lopez De Haro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71311600000 Interés por cobrar LAFISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71311700000 Otras cuentas por cobrar (DOP) 22,366.35 24,534.52 46,900.87 0.00 0.00 0.00 0.00 71320500000 Intereses por cobrar por Inversión en Instrumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71320600000 Intereses por cobrar sobre inversión en Bonos Corp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71311100000 Arrendamientos por cobrar 117,971.34 269,050.35 297,505.83 89,515.86 0.00 89,515.86 0.00
71312000000 Cuentas por cobrar inquilinos (USD) 0.00 0.00 0.00 0.00 89,515.86 0.00 89,515.86 Cuenta nueva 714 Gastos pagados por adelantado 146,575.21 141,073.42 33,998.34 253,650.29 56,715.84 56,715.84 253,650.29
7141 Gastos pagados por adelantado 146,575.21 141,073.42 33,998.34 253,650.29 56,715.84 56,715.84 253,650.29 71410100000 Seguros pagados por adelantado 99,200.23 0.00 12,258.64 86,941.59 0.00 0.00 86,941.59 71410200000 Anticipos ISR pagados por adelantado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71410300000 Inventario de papelería y suministro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71410400000 Itbis pagado por anticipado 43,970.86 17,959.79 5,389.15 56,541.50 0.00 56,541.50 0.00
71410600000 ITBIS pagado por anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 56,541.50 0.00 56,541.50 Cuenta nueva 71413000000 Otros gastos pagados por adelantado 3,404.12 121,362.35 14,773.61 109,992.86 174.34 0.00 110,167.20
71413010000 Otros gastos pagados por adelantado (DOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71419900000 Otros gastos pagados por anticipado (cue 0.00 1,751.28 1,576.94 174.34 0.00 174.34 0.00 715 Propiedades de inversión 30,952,400.00 0.00 0.00 30,952,400.00 0.00 0.00 30,952,400.00 7151 Propiedades de inversión 30,952,400.00 0.00 0.00 30,952,400.00 0.00 0.00 30,952,400.00
71510100000 Terreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71510200000 Ajuste mayor valoración terreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71510300000 Ajuste menor valoración terreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71520100000 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71520200000 Ajuste mayor valoración edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71520300000 Ajuste menor valoración edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71530100000 Inmuebles propiedades de inversión 30,733,189.29 0.00 0.00 30,733,189.29 0.00 0.00 30,733,189.29 71530200000 Ajuste mayor valoración local 219,210.71 0.00 0.00 219,210.71 0.00 0.00 219,210.71 71520300000 Ajuste menor valoración local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
717 Propiedad planta y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7171 Propiedad planta y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71710101000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71710102000 Revaluación terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710201000 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710202000 Revaluación edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710300000 Muebles y equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71710400000 Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71710500000 Maquinaria y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710600000 Equipo de Cómputos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710700000 Otros activos depreciables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710800000 Obras de arte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71710900000 Proyectos y construcciones en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7172 Depreciación acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71720101000 Edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71720202000 Revaluación edificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71720200000 Muebles y equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71720300000 Vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71720400000 Maquinaria y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71720500000 Equipo de Cómputos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71720600000 Otros activos depreciables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 718 Otros activos 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41 7181 Bienes recibidos en pago 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41
7182 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71820100000 Licencias de computadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71820200000 Amortización licencias de computadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71820300000 Programas de computadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71820400000 Amortización Programas de computadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71820500000 Mejoras en propiedades arrendadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71820600000 Amortización mejoras propiedades arrendadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7183 Otros activos 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41 0.00 0.00 6,457.41 71830100000 Impuesto sobre la renta diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71830200000 Otros activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71832000000 Sobrantes operacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71840100000 FIANZA CAASD 99.85 0.00 0.00 99.85 0.00 0.00 99.85 71840200000 FIANZAS ELECTRICIDAD 6,357.56 0.00 0.00 6,357.56 0.00 0.00 6,357.56
72 PASIVOS 478,586.33 588,986.04 612,104.84 501,705.13 370,575.61 370,575.61 501,705.13 721 Obligaciones con instituciones financieras a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7211 Obligaciones con bancos del País 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72110100000 Banco Popular Dominicano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72113000000 Intereses por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
7212 Obligaciones con financieras y bancos en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722 Cuentas y documentos por pagar 411,361.35 557,161.83 563,981.49 418,181.01 300,818.70 0.00 117,362.31 7221 Obligaciones por operaciones propias 299,185.64 430,668.20 432,330.92 300,848.36 300,818.70 0.00 29.66 72210100000 Cuentas por pagar suplidores 0.00 187,167.61 187,167.61 0.00 0.00 0.00 0.00 72210200000 Comisión por Administración por pagar a AFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210300000 Intereses por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210400000 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210500000 Comisiones por pagar a Intermediarios de valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210600000 Comisiones por pagar BVRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210700000 Comisiones por pagar CEVALDOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210800000 Rescate por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72210900000 Aporte Pendiente de Suscripción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72211000000 Comisión por Desempeño por pagar a AFI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72211400000 Facturación por amortizar (USD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.66 29.66 72212000000 Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72212100000 Cuentas por pagar suplidores DOP 0.00 15,521.47 15,521.47 0.00 0.00 0.00 0.00 72213000000 Auditoría Externa por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72214000000 Depósitos por arrendamientos 299,185.64 0.00 1,633.06 300,818.70 300,818.70 0.00 0.00 72215000000 Arrendamientos por amortizar 0.00 203,219.22 194,117.27 -9,101.95 0.00 9,101.95 0.00 72216000000 Mantenimientos por amortizar 0.00 24,759.90 33,891.51 9,131.61 0.00 -9,131.61 0.00 72217000000 Otras cuentas por pagar (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72218000000 Cxp tarifa mantenimiento y supervisión SI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7222 Cuentas por pagar - acumulaciones 112,175.71 126,493.63 131,650.57 117,332.65 0.00 0.00 117,332.65 72220100000 Seguros (USD) 41,528.94 20,764.47 0.00 20,764.47 0.00 0.00 20,764.47 72220200000 Comisión por Administración AFI Universa 51,090.84 49,440.65 64,999.13 66,649.32 0.00 0.00 66,649.32 72220400000 Suministros y materiales (DOP) 0.00 1,192.82 653.00 -539.82 0.00 0.00 -539.82 72220500000 Auditoria externa (USD) 9,900.00 0.00 868.00 10,768.00 0.00 0.00 10,768.00 72220600000 Declaración de impuestos (DOP) 302.11 1.50 25.74 326.35 0.00 0.00 326.35 72220900000 Iguala de servicios legales (USD) 0.00 2,500.00 2,573.00 73.00 0.00 0.00 73.00 72221000000 Calificación de riesgos (USD) 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 72221100000 Mantenimiento de la emision - BRVD (USD 0.00 1,205.76 1,426.00 220.24 0.00 0.00 220.24 72221200000 Comision por pago de dividendos (USD) 400.00 0.00 217.00 617.00 0.00 0.00 617.00 72221300000 Tarifa B - SIMV (USD) 3,165.92 3,097.20 1,375.38 1,444.10 0.00 0.00 1,444.10 72221400000 Tasaciones y valoraciones (USD) 0.00 0.00 2,635.00 2,635.00 0.00 0.00 2,635.00 72221600000 Servicios de Agua (DOP) 0.00 151.29 158.30 7.01 0.00 0.00 7.01 72221700000 Energia Electrica (DOP) 0.00 5,032.77 5,770.27 737.50 0.00 0.00 737.50 72221800000 Basura (DOP) 0.00 106.22 108.29 2.07 0.00 0.00 2.07 72222000000 Telecomunicaciones (DOP) 0.00 159.95 177.20 17.25 0.00 0.00 17.25 72222200000 Mantenimiento de ascensores (DOP) 0.00 254.36 259.32 4.96 0.00 0.00 4.96 72222300000 Mantenimiento de planta electrica (DOP) 0.00 1.23 534.84 533.61 0.00 0.00 533.61 72222400000 Mantenimiento de aire acondicionado (DOP 0.00 29,358.30 29,369.10 10.80 0.00 0.00 10.80 72222500000 Combustible (DOP) 0.00 2.36 1,051.11 1,048.75 0.00 0.00 1,048.75 72222600000 Administracion de inmueble (USD) 0.00 4,500.00 4,588.00 88.00 0.00 0.00 88.00 72222700000 Limpieza (DOP) 0.00 1,669.16 1,701.64 32.48 0.00 0.00 32.48 72222800000 Seguridad - Guardianes (DOP) 0.00 1,801.19 5,952.15 4,150.96 0.00 0.00 4,150.96 72222900000 Vigilancia - Monitoreo de alarma (DOP) 0.00 22.68 23.43 0.75 0.00 0.00 0.75 72223000000 Funigacion (DOP) 0.00 143.49 146.31 2.82 0.00 0.00 2.82 72223100000 Mantenimiento Punta Cana (USD) 575.47 1,334.77 2,254.01 1,494.71 0.00 0.00 1,494.71 72223200000 Imprevistos - Otros gastos administrativ 0.00 3,111.10 3,678.57 567.47 0.00 0.00 567.47 72223300000 Imprevistos - Otros gastos administrativ 0.00 0.00 775.00 775.00 0.00 0.00 775.00 72223400000 Comisiones Bancarias (DOP) 92.43 83.70 64.57 73.30 0.00 0.00 73.30 72223500000 Comisiones Bancarias (USD) 120.00 558.66 266.21 -172.45 0.00 0.00 -172.45
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN 723 Retenciones por pagar 67,224.98 31,824.21 48,123.35 83,524.12 69,756.91 69,756.91 83,524.12 7231 Retenciones y acumulaciones por pagar 67,224.98 31,824.21 48,123.35 83,524.12 69,756.91 69,756.91 83,524.12 72310200000 Retención ISR honorarios profesionales (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72310300000 Retención ISR intereses al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72310400000 Retención ISR intereses personas físicas -50.19 0.00 0.00 -50.19 0.00 0.00 -50.19 72310500000 Retención ISR remesas al exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72310700000 Retención ISR otras rentas (2%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72310800000 Retención Itbis norma 02-05 (30%) 9,968.03 0.00 2,640.54 12,608.57 0.00 0.00 12,608.57 72311080100 Retención Itbis norma 02-05 DOP (30%) 3,191.67 14.91 672.37 3,849.13 3,849.13 0.00 0.00 72310900000 Retención Itbis personas físicas (100%) 689.31 0.00 0.00 689.31 0.00 0.00 689.31 72311000000 Otros Itbis retenido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72311100000 Retención ISR alquileres (10%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72311200000 Retención ISR sobre dividendos pagados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72311300000 ISR sobre transferencia de títulos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72311400000 ITBIS por pagar 52,930.66 31,807.01 44,784.13 65,907.78 65,907.78 0.00 0.00 72311500000 Retención Itbis persona física (DOP 100% 445.95 2.06 23.68 467.57 0.00 0.00 467.57 72311600000 Retención ISR otras rentas (DOP 2%) 49.55 0.23 2.63 51.95 0.00 0.00 51.95
72311900000 ITBIS cobrado por pagar DOP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,907.78 65,907.78 Cuenta nueva 72312000000 Retención ITBIS 30% (DOP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,849.13 3,849.13 Cuenta nueva
724 Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7241 Obligaciones con instituciones del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7242 Obligaciones con instituciones del país 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7243 Obligaciones con otras instituciones del exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
725 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7251 Provisión para contingencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72510100000 Cuenta contingente operaciones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
726 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,818.70 300,818.70 Cuenta nueva 7261 Otros pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,818.70 300,818.70 Cuenta nueva 72610500000 Depósitos de arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,818.70 300,818.70 Cuenta nueva
73 CAPITAL 40,839,697.01 0.00 23,454,538.16 64,294,235.17 1,386,372.16 1,386,372.16 64,294,235.17 731 Capital social 40,110,366.85 0.00 23,454,538.16 63,564,905.01 510,538.16 586,372.16 63,640,739.01 7311 Capital suscrito y pagado 40,110,366.85 0.00 23,454,538.16 63,564,905.01 510,538.16 586,372.16 63,640,739.01 73110100000 Aportes 40,000,000.00 0.00 23,454,538.16 63,454,538.16 510,538.16 0.00 62,944,000.00 73110200000 Valor pagado en exceso del valor par 110,366.85 0.00 0.00 110,366.85 0.00 586,372.16 696,739.01
732 Revaluación
7321 Revaluación de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73210100000 Revaluación de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73213000000 Depreciación revaluación inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7322 Valuación de inversiones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73220100000 Valuación de inversiones financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733 Resultados acumulados 729,330.16 0.00 0.00 729,330.16 875,834.00 800,000.00 653,496.16 7331 Resultados acumulados 729,330.16 0.00 0.00 729,330.16 875,834.00 800,000.00 653,496.16 73310100000 Utilidades (pérdidas) acumuladas 729,330.16 0.00 0.00 729,330.16 75,834.00 800,000.00 1,453,496.16
73310101000 Dividendos distribuidos 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 -800,000.00 Cuenta nueva 734 Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7341 Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73410100000 Utilidad del periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
74 INGRESOS 0.00 100.00 253,831.36 253,731.36 201,621.94 201,621.94 253,731.36 741 Ingresos por operaciones 0.00 0.00 201,621.94 201,621.94 201,621.94 201,621.94 201,621.94 7411 Ingresos por operaciones 0.00 0.00 201,621.94 201,621.94 201,621.94 0.00 0.00 74110100000 Ingresos por Rescate Anticipado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74111000000 Ingresos por mantenimientos 0.00 0.00 24,759.90 24,759.90 24,759.90 0.00 0.00 74111200000 Ajuste valoración sobre inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74113000000 Otros ingresos operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74110500000 Ganancia por Valoración a precio de Mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74110800000 Ganancia por Valoración a precio de Mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74110900000 Ingresos sobre arrendamientos 0.00 0.00 176,862.04 176,862.04 176,862.04 0.00 0.00 7412 Rentabilidad del aporte especial de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74120100000 Rentabilidad del aporte especial de garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7413 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,862.04 176,862.04 Cuenta nueva 74130100000 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,862.04 176,862.04 Cuenta nueva 7414 Ingresos por servicios a inquilino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,759.90 24,759.90 Cuenta nueva 74140100000 Ingresos por mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,759.90 24,759.90 Cuenta nueva
742 Ingresos financieros 0.00 100.00 31,304.07 31,204.07 0.00 0.00 31,204.07 7421 Ingresos por disponibilidades 0.00 0.00 15,488.31 15,488.31 0.00 0.00 15,488.31 74210100000 Ingresos por disponibilidades 0.00 0.00 15,488.31 15,488.31 0.00 0.00
15,488.31
7422 Ingresos por inversiones financieras 0.00 100.00 15,815.76 15,715.76 0.00 0.00 15,715.76 74220100000 Ingresos por inversiones financieras 0.00 100.00 15,815.76 15,715.76 0.00 0.00 15,715.76 74220300000 Ingreso por Intereses Inversión en Instrumentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74220400000 Ingreso por Intereses Inversión en Bonos Corp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7424 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74240100000 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
743 Otros ingresos 0.00 0.00 20,905.35 20,905.35 0.00 0.00 20,905.35 Cuenta nueva 7431
Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de
inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuenta nueva
74310100000 Ganancia valoración - propiedades de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuenta nueva
7432 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74320100000 Ingresos por dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7433 Recuperación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74330100000 Recuperación de activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7434 Otros ingresos 0.00 0.00 20,905.35 20,905.35 0.00 0.00 20,905.35 74340100000 Ingresos por venta de activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74340200000 Diferencias cambiarias 0.00 0.00 113.38 113.38 0.00 0.00 113.38 74340300000 Ingresos de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74340400000 Ingresos extraordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74340500000 Impuesto sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74342000000 Otros 0.00 0.00 20,791.97 20,791.97 0.00 0.00 20,791.97 74349900000 Diferencias conciliacion bancaria (Trans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
75 GASTOS 0.00 143,302.43 2,055.26 141,247.17 25,791.39 25,791.39 141,247.17 751 Gastos Operativos 0.00 143,302.43 2,055.26 141,247.17 25,791.39 25,791.39 141,247.17 7511 Gastos de comisión 0.00 55,084.00 0.00 55,084.00 0.00 0.00 55,084.00 75110100000 Comisión por Administración 0.00 55,084.00 0.00 55,084.00 0.00 0.00 55,084.00 75110200000 Comisión por Desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75110500000 Comisión CEVALDOM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7512 Gastos Administrativos 0.00 65,480.00 2,055.26 63,424.74 166.69 25,624.70 37,966.73 75120100000 Papelería y útiles de oficina 0.00 1,114.68 0.00 1,114.68 0.00 1,114.68 0.00 75120200000 Ajustes de inventario papelería y útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75120300000 Servicio de valija, transporte y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75120400000 Auditoria externa 0.00 868.00 0.00 868.00 0.00 0.00 868.00 75120500000 Igualas y otros servicios profesionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75120600000 Honorarios y Otros Servicios Profesionales 0.00 25.73 0.00 25.73 0.00 0.00 25.73 75120700000 Impuestos tasas y otros tributos admitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75120800000 Impuestos tasas y otros tributos no admitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75120900000 Gastos sin Comprobantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121000000 Otros gastos administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121100000 Impuestos tasas y otros tributos no admitidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121200000 Gastos sin Comprobantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121300000 Otros gastos administrativos 0.00 296.98 0.00 296.98 0.00 0.00 296.98 75121400000 Gastos de colocación 0.00 14,277.92 0.00 14,277.92 0.00 0.00 14,277.92 75121500000 Gastos iniciales del fondo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121600000 Gastos legales 0.00 2,573.00 0.00 2,573.00 0.00 0.00 2,573.00 75121700000 Calificación de riesgos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75121800000 Comisiones y mantenimientos de participa 0.00 3,018.38 0.00 3,018.38 0.00 0.00 3,018.38 75121900000 Tasaciones y valoraciones de activos inm 0.00 2,635.00 0.00 2,635.00 0.00 0.00 2,635.00
75122000000 Comisión intermediarios inmobiliarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuenta nueva 75122100000 Gasto de seguros 0.00 12,258.64 0.00 12,258.64 0.00 0.00 12,258.64
75122200000 Tarifa Mantenimiento y supervisión SIMV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75122300000 Servicios de Agua DOP 0.00 158.40 0.00 158.40 0.00 158.40 0.00 75122400000 Energía Eléctrica DOP 0.00 5,767.74 0.00 5,767.74 0.00 5,767.74 0.00 75122500000 Basura y Otros Arbitrios DOP 0.00 108.18 0.00 108.18 0.00 108.18 0.00 75122600000 Comunicaciones DOP 0.00 101.80 0.00 101.80 0.00 101.80 0.00 75122900000 Representante Comun de Aportantes 0.00 495.69 0.00 495.69 0.00 0.00 495.69 75123000000 Reparaciones y Mantenimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75123100000 Reparaciones y Mantenimientos DOP 0.00 2,503.06 0.00 2,503.06 0.00 2,503.06 0.00 75123200000 Combustibles DOP 0.00 1,052.39 0.00 1,052.39 0.00 1,052.39 0.00 75123300000 Administracion de inmuebles 0.00 4,588.00 0.00 4,588.00 0.00 4,588.00 0.00 75123400000 Limpieza DOP 0.00 1,703.76 0.00 1,703.76 0.00 1,703.76 0.00 75123500000 Seguridad y Vigilancia DOP 0.00 5,982.92 0.00 5,982.92 0.00 5,982.92 0.00 75123600000 Corretaje Inmobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75123700000 Fumigación de edificios DOP 0.00 289.76 0.00 289.76 0.00 289.76 0.00 75123800000 Mantenimiento (Punta Cana) 0.00 2,254.01 0.00 2,254.01 0.00 2,254.01 0.00
75124500000 Cargos y comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 166.69 0.00 166.69 Cuenta nueva 75129900000 Gastos imprevistos - cuenta transitoria 0.00 3,405.96 2,055.26 1,350.70 0.00 0.00 1,350.70
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
Balance General Detallado Periodo Anterior
(Balance de Comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2020
Valores en dólares estadounidenses
CODIGO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CAMBIOS MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL RECLASIFICACIONES SALDO ACTUAL CON CAMBIOS
EN LA PRESENTACIÓN
7513 Gasto por servicios a inquilinos 0.00 0.00 0.00 0.00 25,624.70 0.00 25,624.70 Cambio en el nombre 75130100000 Suministros y materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 1,114.68 0.00 1,114.68 Cuenta nueva 75130200000 Servicios de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 158.40 0.00 158.40 Cambio en el nombre 75130300000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767.74 0.00 5,767.74 Cambio en el nombre 75130400000 Basura y otros arbitrios 0.00 0.00 0.00 0.00 108.18 0.00 108.18 Cuenta nueva 75130500000 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 101.80 0.00 101.80 Cuenta nueva 75130600000 Reparaciones y mantenimientos 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503.06 0.00 2,503.06 Cuenta nueva 75130700000 Combustible 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.39 0.00 1,052.39 Cuenta nueva 75130800000 Administracion de inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 4,588.00 0.00 4,588.00 Cuenta nueva 75130900000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,703.76 0.00 1,703.76 Cuenta nueva 75131000000 Seguridad y vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 5,982.92 0.00 5,982.92 Cuenta nueva 75131100000 Fumigación 0.00 0.00 0.00 0.00 289.76 0.00 289.76 Cuenta nueva 75131200000 Mantenimiento edificio Punta Cana 0.00 0.00 0.00 0.00 2,254.01 0.00 2,254.01 Cuenta nueva 75131400000 Imprevistos - Torre Universal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuenta nueva
7514 Publicidad y Propaganda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7515 Gastos financieros 0.00 166.69 0.00 166.69 0.00 166.69 0.00 75150100000 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75150200000 Intereses sobre préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75150300000 Cargos bancarios 0.00 166.69 0.00 166.69 0.00 166.69 0.00 75150500000 Cargos bancarios por comisiones y aporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75150400000 Impuesto 015 transferencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75152000000 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7516 Otros Gastos 0.00 22,571.74 0.00 22,571.74 0.00 0.00 22,571.74 75160100000 Diferencias cambiarias 0.00 202.83 0.00 202.83 0.00 0.00 202.83 75162000000 Gastos de periodos anteriores 0.00 6.01 0.00 6.01 0.00 0.00 6.01 75163000000 Pérdida venta de activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75169000000 Otros gastos no operativos 0.00 22,362.90 0.00 22,362.90 0.00 0.00 22,362.90 Cuenta nueva 75169900000 Otro gastos (transitoria) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75170300000 Pérdida por Valoración Instrumentos BCRD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75170400000 Pérdida por valoración instrumentos MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75170600000 Pérdida en venta instrumentos MH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75170700000 Pérdida en valoración operaciones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75170800000 Pérdida por Valoración Instrumentos Bonos Corp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Activo Inversiones pactadas 4,081.83 23,450,456.33 23,454,538.16 0.00 0.00 0.00 0.00 78110101000 Inversiones pactadas Instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78120101000 Pacto en venta de cuotas 4,081.83 23,450,456.33 23,454,538.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Pasivo Inversiones pactadas 4,081.83 23,454,538.16 23,450,456.33 0.00 0.00 0.00 0.00 78210101000 Cuenta contingente operaciones pactadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78220101000 Liquidación en venta de cuotas 4,081.83 23,454,538.16 23,450,456.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Domingo E. Pichardo Baba Richard Poueriet Castro
Gerente General Gerente de Contabilidad
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)
“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 31 de enero de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:
