INFORME BURSATIL

(1)

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RESUMEN DEL MERCADO

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO

5 VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2017

6 INDICES BURSATILES

7 CAPITALIZACION BURSATIL

10 ESTADISTICAS

NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES

11 ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR

14 RANKING DE VALORES

23 GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS

24 ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR

26 COLOCACION PRIMARIA

28 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES

29 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

30 INFORMACION GENERAL

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES

31 CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

32 TABLA DE VALORES REFERENCIALES

35 CLASIFICACION DE RIESGO

36 INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS

40 NUMERO DE COMPAÑIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS

42 AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO

42 INSCRIPCIONES Y RETIROS DE VALORES

43 VENCIMIENTOS DE VALORES

45 PROCESOS DE FUSION, ESCISION

46 CAMBIOS DE RAZON SOCIAL Y CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

46 BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL PERIODO

47 ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE

50 ESTADISTICAS INSTRUMENTOS DE DEUDA

54 COLOCACION PRIMARIA

59 MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES

60 ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

62 INTERMEDIARIOS BURSATILES

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(3)

comportamiento completamente diferente -con una alta volatilidad-

debido a los efectos de una fuerte turbulencia política, la cual genero un

clima de mucha incertidumbre entre los agentes económicos. Esta

situación también se reflejó en la liquidez, observándose retrocesos en

las cifras de negociación.

En los primeros días de diciembre, la BVL se vio afectada por el

desplome experimentado por el cobre, como consecuencia de un

significativo aumento de sus inventarios en la London Metal Exchange. A

esto se sumó un repunte del dólar, que perjudicó la cotización de los

metales. Entretanto, en las plazas más importantes del mundo las

expectativas eran optimistas ante la aprobación de una drástica reforma

tributaria en EE.UU., datos favorables de empleo de ese país, y una

previsible alza de 0.25% en la tasa de la FED.

En este contexto, el 14 de diciembre nuestra Bolsa registró una severa

caída (que osciló entre 3% y 4%), en medio de una situación de

inestabilidad política originada por la revelación de información sobre

pagos por parte de Odebrecht a firmas de asesoría vinculadas al

presidente Kuczynski; lo que conllevó a pedidos por parte de la oposición

para su renuncia y, finalmente, a un pedido formal de vacancia en el

Congreso.

A pesar que la turbulencia política se mantuvo por unos días, los

inversionistas aprovecharon el desplome de precios para realizar

compras de oportunidad, de modo que los índices de cotizaciones

comenzaron a recuperarse a partir del día 16. Esta presión compradora

se mantuvo -de forma moderada- en la segunda quincena del mes, y se

incrementó luego que en una votación ajustada, la oposición no

consiguiera los votos necesarios para la vacancia.

De esta manera, los dos principales índices recortaron las pérdidas

iniciales y cerraron diciembre con variaciones positivas: el Perú Select

ascendió 1.98% y el Perú General subió 1.42%. Por el contrario, el Lima

25 descendió 1.30% y el Indice de Buen Gobierno Corporativo bajó

0.40%. A nivel sectorial, el índice de acciones mineras exhibió un

importante incremento (5.68%) sustentado en las alzas de las acciones

de Southern (+12.7%), Cerro Verde (+4.1%), y del ADR de Buenaventura

(+1.3%).

No obstante, las mencionadas alzas fueron contrarrestadas por los

descensos registrados en las acciones de empresas industriales (-2.2%)

y en el rubro de financieras (-1.0%), ante las desvalorizaciones

registradas por Corp. Aceros Arequipa Inv. (-8.9%), Graña y Montero

(-4.1%), Cementos Pacasmayo (-2.3%), Banco Continental (-4.6%) y

Credicorp (-1.4%). En el caso del Lima 25, el descenso que exhibió se

explica por la significativa caída de su acción líder Volcan “B” (-5.0%).

different and highly volatile behavior took place due to the effects of a

major political turbulence, which produced a climate of utmost uncertainty

among economic agents. This situation also affected liquidity and caused

setbacks in the trading figures.

In the first few days of December, the BVL was troubled by the dive taken

by copper as a result of a sharp increase in stocks in the London Metal

Exchange. Added to this was the rebound of the US Dollar, which worked

to the detriment of metal prices. Meanwhile, in the world’s most important

markets, expectations were optimistic about the approval of a drastic tax

reform in the U.S.A., where favorable employment data was reported, and

a 0.25% rise in the FED rate is foreseen.

In this context, on December 14, our stock market evidenced a sharp

drop (between 3% to 4%), in the midst of a situation riddled by political

instability inflicted by a disclosure of information concerning payments

made by Odebrecht to firms tied to President Kuczynski engaged in the

provision of advisory services. This led the opposition to ask for his

resignation; and ultimately, to proceedings aimed at his impeachment by

Congress.

Although the political turmoil lasted for a few days, investors took

advantage of the falling prices to make opportunity purchases; thus, stock

indices launched a recovery as from the 16th. Buying pressure remained

moderate during the second half of the month, but it lifted the pace after

the opposition -by a narrow margin- failed to get the number of votes

needed for impeachment.

Accordingly, the two main indices trimmed initial losses and closed

December with positive variations: the Peru Select rose by 1.98% and the

Peru General by 1.42%. By contrast, the Lima 25 index fell by 1.30% and

the Good Corporate Governance index did likewise by 0.40%. At the

sector level, the mining shares index showed a significant rise (5.68%),

supported by the gains made by stocks such as Southern (+12.7%),

Cerro Verde (+4.1%), and the Buenaventura ADR (+1.3%).

However, these increases were offset by the reports coming from the

industrial (-2.2%) and financial segments (-1.0%), in view of the

devaluations suffered by Corp. Aceros Arequipa Inv. (-8.9%), Graña y

Montero (-4.1%), Cementos Pacasmayo (-2.3%), Banco Continental

(-4.6%) and Credicorp (-1.4%). In the case of the Lima 25 index, the drop

is explained by the significant fall in its leading stock - Volcan "B" (-5.0%).

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29 Evolución del SP/BVL Peru Select y S&P 500 - Diciembre 2017

(Base 30/11/17 = 100)

SP/BVL Peru Select

S&P 500

+1.98%

(4)

en octubre (con ENGEPEC1 y ENDISPC1) y en noviembre (OPA de

VOLCAAC1).

Por el lado de Renta Fija, se apreció una mejora en la negociación

(+28%), debido al incremento de lo contratado en el Mercado de Dinero;

mientras que el volumen de las Operaciones de Reporte se redujo en

20%. En términos de número de operaciones, también se observó una

contracción frente a noviembre, pero la caída fue de menor magnitud, al

realizarse 15,023 transacciones (16,249 en el mes anterior).

Durante el mes, el INEI informó que el PBI del Perú se expandió 2.99%

en octubre, tasa ligeramente inferior a la obtenida en el mes anterior

(3.18%). En esta oportunidad, las actividades que aportaron más -por su

mayor dinamismo- fueron “Construcción” (+14.25%),

“Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información” (+9.26%), y

“Manufactura” (+1.64%). Este impulso fue mermado por el descenso del

sector “Minería e Hidrocarburos” (-1.50%), así como del “Agropecuario”

(-2.55%) y “Pesca” (-12.4%).

La misma entidad difundió que el Indice de Precios al Consumidor (IPC)

de Lima Metropolitana experimentó en diciembre un crecimiento de

0.16%, luego de tres meses previos de deflación. Este cambio de

tendencia se explica por el incremento en los grandes grupos de

consumo “Transportes y Comunicaciones” (+1.00% por la demanda por

fiestas), “Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad” (+0.58% por el

reajuste de la tarifa de electricidad) y “Vestido y Calzado” (+0.16%

igualmente por la demanda por fiestas).

Un aspecto a destacar es la evolución del tipo de cambio, dado que la

cotización de la moneda peruana respecto al dólar norteamericana sufrió

una fuerte volatilidad debido a la crisis política local. De esta forma, la

divisa norteamericana -que había iniciado el mes en S/ 3.23- ascendió

repentinamente hasta 3.29 soles el día 18, para luego descender

súbitamente, cerrando el mes en 3.24 soles.

Finalmente, es conveniente señalar que en diciembre fueron listadas en

la BVL las acciones de Tesla Inc por la Continental Bolsa SAB, bajo la

modalidad de Agente Promotor. La mencionada compañía, que se dedica

a la fabricación de vehículos eléctricos, ubicada en el Sillicon Valley, hizo

noticia en el 2017 cuando -en determinado momento- se convirtió en la

empresa automovilística de mayor valor de mercado en EE.UU., al

superar la capitalización bursátil de empresas históricas como Ford

Company y General Motors.

On the fixed income side, there was an improvement in the trading

volume (+28%), due to the increase in the amount contracted in the

Money Market; while the repo transactions market was clipped by 20%. In

terms of number of trades, there was also a contraction compared to

November, but the dip was lower, with 15,023 trades (versus 16,249 in

the previous month).

During the month, the National Institute for Statistics and Information -

INEI reported that the Peruvian GDP had expanded by 2.99% in October,

a rate slightly lower than that released in the previous month (3.18%).

This time, the activities which most contributed due to greater dynamism

were "Construction" (+14.25%), "Telecommunications and Other

Information Services" (+9.26%), and "Manufacturing" (+1.64%). The

momentum was spoiled by the decline of "Mining and Hydrocarbons"

(-1.50%), as well as of the "Farming" (-2.55%) and "Fisheries" (-12.4%)

sectors.

The INEI also reported that the Metropolitan Lima Consumer Price Index

(CPI) experienced 0.16% growth in December, after three months of

deflation. This trend change is explained by the hike in large consumption

groups such as "Transportation and Communications" (+1.00% due to the

Christmas season demand), "House Rentals, Fuel and Electricity"

(+0.58% because of the electricity rate adjustment) and "Garments and

Footwear" (+0.16% also due to the Christmas season demand).

One aspect worth highlighting is the evolution of the exchange rate, given

that the price of the Peruvian currency against the US Dollar suffered a

high volatility level as a result of the local political crisis. Thus, the

American currency -which had started the month at S/ 3.23- suddenly

rose to 3.29 Soles on the 18th, before abruptly falling to close the month

at 3.24 Soles.

(5)

MONTOS NEGOCIADOS

TRADED VALUE

(Millones de Dólares)

(In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO

3,516.21

4,566.13

8,943.70 TRADED VALUE

Promedio Diario

14.18

18.26 35.63 Daily Average

Sesiones de Negociación

248

250 251 Number of Sesions

Renta Variable

1,899.48

2,665.46

6,292.73 Equities

Acciones

1,836.71

2,558.38 6,130.17 Shares

Otros

62.77

107.08 162.56 Others

Instrumentos de Deuda

1,023.52

1,380.62

1,914.78 Debt Instruments

Mercado de Dinero

545.09

308.59 333.91 Money Market

Bonos

527.09

281.78 300.65 Bonds

Certificados de Depósito

15.23

20.63 24.87 Deposit Certificates

Instrumentos de C.P.

2.76

6.18 8.39 Short-term Instruments

Mercado de Negociación Continua

478.43 1,072.03

1,580.87 Continuous Bond Market

Bonos

101.49

57.17 124.26 Bonds

Certificados de Depósito

2.98

0.59 5.75 Deposit Certificates

Instrumentos de C.P.

373.96 1,014.27

1,450.86 Short-term Instruments

Colocación Primaria

23.71

21.74 38.11 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima

0

0 0 Forward Market with a Premium

Operaciones de Reporte y Prestamo

569.49

498.31 698.07 Margin and Stock Loans Transactions

Renta Variable

545.01

440.11 664.58 Equities

Instrumentos de Deuda

24.46

58.04 33.29 Debt Instruments

Prestamo de Valores

0.02

0.16 0.20 Stock Loans

MIENM

0

0 0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

NUMERO DE OPERACIONES

94,755

131,649

158,661 NUMBER OF TRANSACTIONS

Renta Variable

83,968

122,216

147,779 Equities

Instrumentos de Deuda

3,390

2,287

2,142 Debt Instruments

Colocación Primaria

230

254 139 Primary Auction

Operaciones a Plazo con Prima

0

0 0 Forward Market with a Premium

Reporte y Prestamo

7,167

6,892

8,601 Margin Loan Transactions

MIENM

0

0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

Promedio Diario

382

527 632 Daily Average

INDICES DE COTIZACIONES

STOCK MARKET PRICE INDEXES

(Base 17/03/2006 = 100)

(Base 03/17/2006 = 100)

SP/BVL Peru Select

247.76

406.35 514.40 SP/BVL Peru Select

Variación %

-27.33%

64.01%

26.59% Change %

(Base 30/12/1991 = 100)

(Base 12/30/1991 = 100)

SP/BVL Peru General

9,848.59

15,566.96

19,974.38 SP/BVL Peru General

Variación %

-33.43%

58.06%

28.31% Change %

SP/BVL LIMA 25

12,901.70

23,578.41

30,766.81 SP/BVL LIMA 25

Variación %

-36.34%

82.75%

30.49% Change %

(Base 30/06/2008 = 100)

(Base 06/30/2008 = 100)

SP/BVL IBGC

92.86

168.08 205.57 SP/BVL IBGC

Variación %

-33.46%

81.00%

22.30% Change %

(Base 17/03/2006 = 100)

(Base 03/17/2006 = 100)

SP/BVL FINANCIALS

517.60

816.16 1,069.15 SP/BVL FINANCIALS

SP/BVL INDUSTRIALS

139.59

221.09 235.96 SP/BVL INDUSTRIALS

SP/BVL MINING

163.41

248.36 355.48 SP/BVL MINING

SP/BVL SERVICES

398.83

483.83 416.58 SP/BVL SERVICES

SP/BVL CONSUMER

524.46

681.00 901.65 SP/BVL CONSUMER

CAPITALIZACION BURSATIL

MARKET CAPITALIZATION

(Millones de Dólares)

(In US$ Millions)

TOTAL VALOR DEL MERCADO

90,656.80

124,043.82

162,354.77 TOTAL MARKET VALUE

A.F.P.

105.02

109.38 231.84 PRIVATE PENSION FUNDS

BANCOS Y FINANCIERAS

16,299.39

26,730.81

33,488.32 BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

DIVERSAS COMUNES

18,968.42

28,029.00

34,120.55 ASSORTED

AGRARIAS

662.20

649.61 581.48 AGRARIAN

INDUSTRIALES COMUNES

7,417.88

9,950.78

13,236.38 INDUSTRIAL

MINERAS COMUNES

34,895.77

43,289.97

65,287.19 MINING

SERVICIOS PUBLICOS

7,650.06

9,392.56

8,607.45 PUBLIC SERVICES

SEGUROS

1,342.86

1,692.90

1,914.53 INSURANCE COMPANIES

DIVERSAS DE INVERSION

41.66

58.74 65.46 ASSORTED OF INVESTMENT

INDUSTRIALES DE INVERSION

2,765.61

3,332.45

3,468.87 INDUSTRIAL OF INVESTMENT

(6)

Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima SOLES(1) Subastas Dinero Continuo Variable de Deuda de Valores Prima DOLARES 1970 140.2 -.- 114.7 -.- 114.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 254.9 16.8 -.- 13.8 -.- 13.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 30.6 1971 146.2 -.- 120.4 -.- 120.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 266.6 18.7 -.- 15.3 -.- 15.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 34.0 1972 176.8 -.- 92.1 -.- 92.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 268.9 24.1 -.- 12.6 -.- 12.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 36.7 1973 142.3 -.- 96.4 -.- 96.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 238.7 21.2 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.6 1974 122.7 -.- 82.3 -.- 82.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 205.0 21.3 -.- 14.4 -.- 14.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 35.7 1975 42.1 -.- 78.6 -.- 78.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 120.7 8.7 -.- 16.3 -.- 16.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 25.0 1976 51.7 -.- 85.5 -.- 85.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 137.2 10.5 -.- 17.3 -.- 17.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 27.8 1977 137.8 -.- 65.3 -.- 65.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 203.1 25.1 -.- 12.3 -.- 12.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 37.4 1978 292.0 -.- 47.2 -.- 47.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 339.2 45.7 -.- 7.3 -.- 7.3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 53.0 1979 440.0 -.- 69.1 -.- 69.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 509.1 81.8 -.- 12.7 -.- 12.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 94.5 1980 594.4 -.- 52.8 -.- 52.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 647.2 130.7 -.- 11.5 -.- 11.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 142.2 1981 298.6 -.- 70.6 -.- 70.6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 369.2 79.2 -.- 18.8 -.- 18.8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 98.0 1982 157.3 -.- 45.4 -.- 45.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 202.7 42.3 -.- 12.2 -.- 12.2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 54.5 1983 108.1 -.- 51.9 -.- 51.9 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 160.0 25.9 -.- 12.5 -.- 12.5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 38.4 1984 112.3 -.- 95.1 -.- 95.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 207.4 25.6 -.- 22.1 -.- 22.1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 47.7 1985 167.9 -.- 118.8 -.- 118.8 -.- 0.3 -.- 0.3 -.- -.- -.- 287.0 29.0 -.- 20.6 -.- 20.6 -.- 0.1 -.- 0.1 -.- -.- -.- 49.7 1986 832.8 -.- 343.7 -.- 343.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1,176.5 186.4 -.- 73.7 -.- 73.7 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 260.1 1987 730.5 -.- 174.4 -.- 174.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 904.9 146.1 -.- 33.4 -.- 33.4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 179.5 1988 82.2 -.- 40.5 -.- 40.5 29.3 0.6 -.- 29.9 -.- -.- -.- 152.6 12.6 -.- 5.7 -.- 5.7 5.6 0.1 -.- 5.7 -.- -.- -.- 24.0 1989 83.3 -.- 469.8 -.- 469.8 38.2 46.0 -.- 84.2 -.- -.- -.- 637.3 36.2 -.- 230.3 -.- 230.3 15.1 16.0 -.- 31.1 -.- -.- -.- 297.6 1990 103.1 -.- 910.6 -.- 910.6 31.2 2.3 -.- 33.5 -.- -.- -.- 1,047.2 69.2 -.- 553.4 -.- 553.4 21.2 1.4 -.- 22.6 -.- -.- -.- 645.2 1991 127.1 -.- 396.4 -.- 396.4 87.2 1.3 -.- 88.5 -.- -.- -.- 612.0 122.7 -.- 383.6 -.- 383.6 84.5 1.2 -.- 85.7 -.- -.- -.- 592.0 1992 389.9 -.- 168.1 -.- 168.1 134.0 1.5 -.- 135.5 -.- -.- -.- 693.5 408.8 -.- 178.8 -.- 178.8 144.7 1.8 -.- 146.5 -.- -.- -.- 734.1 1993 1,662.8 -.- 77.3 -.- 77.3 282.8 -.- -.- 282.8 -.- -.- -.- 2,022.9 1,629.3 -.- 75.5 -.- 75.5 276.8 -.- -.- 276.8 -.- -.- -.- 1,981.6 1994 2,818.1 -.- 330.3 -.- 330.3 564.6 -.- -.- 564.6 -.- -.- -.- 3,713.0 3,071.0 -.- 362.7 -.- 362.7 620.9 -.- -.- 620.9 -.- -.- -.- 4,054.6 1995 3,295.6 -.- 439.2 -.- 439.2 697.9 -.- -.- 697.9 -.- -.- -.- 4,432.7 3,926.0 -.- 525.4 -.- 525.4 828.3 -.- -.- 828.3 -.- -.- -.- 5,279.7 1996 3,164.3 -.- 2,857.5 -.- 2,857.5 957.2 21.3 -.- 978.5 -.- -.- -.- 7,000.3 3,840.2 -.- 3,464.8 -.- 3,464.8 1,160.6 25.5 -.- 1,186.1 -.- -.- -.- 8,491.1 1997 3,543.5 -.- 4,840.6 -.- 4,840.6 1,454.9 157.0 -.- 1,611.9 -.- -.- -.- 9,996.0 4,295.4 -.- 5,866.5 -.- 5,866.5 1,770.2 191.6 -.- 1,961.8 -.- -.- -.- 12,123.7 1998 2,596.3 -.- 2,998.9 -.- 2,998.9 826.3 88.6 -.- 914.9 -.- -.- -.- 6,510.1 3,080.9 -.- 3,559.3 -.- 3,559.3 989.6 106.4 -.- 1,096.0 -.- -.- -.- 7,736.2 1999 2,596.2 134.5 1,173.7 -.- 1,308.2 407.0 117.3 -.- 524.3 -.- -.- -.- 4,428.7 2,746.9 141.5 1,251.3 -.- 1,392.8 430.8 124.0 -.- 554.8 -.- -.- -.- 4,694.5 2000 2,371.3 137.3 233.4 316.4 687.0 253.4 68.0 -.- 321.4 -.- -.- -.- 3,379.8 2,521.2 144.9 249.0 339.2 733.1 269.6 72.5 -.- 342.1 -.- -.- -.- 3,596.4 2001 864.0 -.- 415.7 1,178.3 1,594.0 203.4 101.8 -.- 305.2 -.- 385.8 10.4 3,159.4 936.9 -.- 451.6 1,283.2 1,734.8 220.1 109.3 -.- 329.4 -.- 421.0 11.3 3,433.4 2002 1,095.1 -.- 476.7 846.8 1,323.5 194.6 5.1 -.- 199.6 0.1 24.0 0.9 2,643.2 1,188.7 -.- 517.4 919.3 1,436.7 215.8 5.5 -.- 221.3 0.1 25.9 1.0 2,873.7 2003 823.3 -.- 447.9 540.5 988.4 195.2 6.0 -.- 201.2 -.- -.- 0.9 2,013.7 921.8 -.- 502.6 603.9 1,106.5 218.6 6.7 -.- 225.2 -.- -.- 1.0 2,254.5 2004 1,027.4 -.- 503.9 257.9 761.8 291.5 6.7 -.- 298.2 -.- -.- 0.1 2,087.5 1,214.8 -.- 592.3 305.6 897.9 346.0 7.9 -.- 354.0 -.- -.- 0.2 2,466.9 2005 1,725.9 -.- 623.3 165.9 789.2 406.9 7.9 0.4 415.3 -.- -.- -.- 2,930.3 2,127.7 -.- 776.1 207.0 983.1 506.4 9.9 0.5 516.8 -.- -.- -.- 3,627.6 2006 3,633.6 -.- 468.1 136.2 604.3 651.3 43.8 -.- 695.1 -.- -.- -.- 4,933.0 4,647.3 -.- 595.5 174.5 770.0 835.9 55.5 -.- 891.4 -.- -.- -.- 6,308.7 2007 6,843.2 -.- 629.0 191.6 820.6 1,435.9 18.5 -.- 1,454.4 -.- 25.2 -.- 9,143.4 9,287.7 -.- 843.0 257.4 1,100.4 1,952.9 24.9 -.- 1,977.8 -.- 35.7 -.- 12,401.7 2008 3,304.8 -.- 920.1 26.8 946.9 841.7 12.5 -.- 854.2 -.- 5.6 -.- 5,111.5 5,110.8 -.- 1,404.0 40.8 1,444.7 1,304.1 19.2 -.- 1,323.3 -.- 8.9 -.- 7,887.7 2009 2,560.7 -.- 485.0 199.8 684.8 396.6 6.2 2.6 405.4 -.- 5.5 -.- 3,656.4 4,007.1 -.- 749.0 314.5 1,063.5 617.7 9.3 4.2 631.2 -.- 8.3 -.- 5,710.1 2010 3,001.9 -.- 266.5 118.6 385.1 577.6 4.1 -.- 581.6 -.- 66.1 -.- 4,034.7 5,027.8 -.- 443.7 197.0 640.7 961.7 6.8 -.- 968.5 -.- 111.6 -.- 6,748.6 2011 3,554.7 -.- 308.7 55.3 363.9 519.6 3.7 -.- 523.3 -.- 7.6 -.- 4,449.6 6,241.8 -.- 545.0 96.7 641.7 913.4 6.6 -.- 920.0 -.- 13.6 -.- 7,817.2 2012 3,159.7 -.- 253.4 16.4 269.8 484.6 5.3 -.- 489.9 -.- 29.8 -.- 3,949.2 6,108.5 -.- 483.6 31.8 515.4 927.0 10.1 -.- 937.2 -.- 55.5 -.- 7,616.6 2013 2,123.9 -.- 414.1 42.2 456.3 486.3 6.2 -.- 492.6 -.- 41.0 -.- 3,113.8 4,100.5 -.- 792.9 79.7 872.6 937.0 11.9 -.- 949.0 -.- 80.4 -.- 6,002.3 2014 2,041.0 -.- 374.3 182.3 556.6 450.1 15.2 -.- 465.3 -.- 5.8 -.- 3,068.8 3,847.7 -.- 707.7 343.6 1,051.3 849.4 28.8 -.- 878.2 -.- 11.0 -.- 5,788.3 2015 1,086.3 -.- 312.3 275.6 587.9 312.0 14.1 0.0 326.1 -.- 13.7 -.- 2,014.0 1,899.5 -.- 545.1 478.4 1,023.5 545.0 24.5 0.0 569.5 -.- 23.7 -.- 3,516.2 2016 1,561.7 -.- 183.0 628.5 811.5 258.1 34.2 0.1 292.3 -.- 12.7 -.- 2,678.3 2,665.5 -.- 308.6 1,072.0 1,380.6 440.1 58.0 0.2 498.3 -.- 21.7 -.- 4,566.1 2017 3,496.4 -.- 184.4 874.0 1,058.4 366.9 18.4 0.1 385.4 -.- 21.0 -.- 4,961.1 6,292.7 -.- 333.9 1,580.9 1,914.8 664.6 33.3 0.2 698.1 -.- 38.1 -.- 8,943.7 (1) En millones de Soles de Diciembre 1991 (2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

MONTO NEGOCIADO 1970-2017

En Millones de dólares

INDICE PERU GENERAL 1982-2017

En dólares - Base 31.12.1981 = 100

(7)

SP/BVL Peru Select 406.35 64.01% 419.40 408.16 406.88 403.68 412.12 413.70 429.62 453.32 477.80 513.56 504.41 514.40 26.59% Variación Mensual -0.56% -.- 3.21% -2.68% -0.31% -0.79% 2.09% 0.38% 3.85% 5.52% 5.40% 7.48% -1.78% 1.98% -.-Variación Acumulada 64.01% -.- 3.21% 0.45% 0.13% -0.66% 1.42% 1.81% 5.73% 11.56% 17.58% 26.38% 24.13% 26.59% -.-SP/BVL Peru General 15,566.96 58.06% 15,983.95 15,766.12 15,757.01 15,559.30 16,000.08 16,132.87 16,750.17 17,616.44 18,538.27 19,874.12 19,694.09 19,974.38 28.31% Variación Mensual 0.99% -.- 2.68% -1.36% -0.06% -1.25% 2.83% 0.83% 3.83% 5.17% 5.23% 7.21% -0.91% 1.42% -.-Variación Acumulada 58.06% -.- 2.68% 1.28% 1.22% -0.05% 2.78% 3.64% 7.60% 13.17% 19.09% 27.67% 26.51% 28.31% -.-SP/BVL LIMA 25 23,578.41 82.75% 23,903.97 23,537.18 24,441.24 24,114.96 24,246.39 23,972.03 24,632.27 25,948.83 28,962.67 32,465.25 31,173.09 30,766.81 30.49% Variación Mensual 1.62% -.- 1.38% -1.53% 3.84% -1.33% 0.55% -1.13% 2.75% 5.34% 11.61% 12.09% -3.98% -1.30% -.-Variación Acumulada 82.75% -.- 1.38% -0.17% 3.66% 2.28% 2.83% 1.67% 4.47% 10.05% 22.84% 37.69% 32.21% 30.49% -.-SP/BVL IBGC 168.08 81.00% 168.44 160.85 163.96 162.27 169.14 168.80 171.60 182.63 190.19 203.18 206.40 205.57 22.30% Variación Mensual 1.35% -.- 0.21% -4.51% 1.93% -1.03% 4.23% -0.20% 1.66% 6.43% 4.14% 6.83% 1.58% -0.40% -.-Variación Acumulada 81.00% -.- 0.21% -4.30% -2.45% -3.46% 0.63% 0.43% 2.09% 8.66% 13.15% 20.88% 22.80% 22.30% -.-INDICES SECTORIALES SP/BVL CONSUMER 681.00 29.85% 683.57 694.26 694.05 700.11 713.22 725.20 741.18 768.36 811.16 860.55 886.39 901.65 32.40% SP/BVL FINANCIALS 816.16 57.68% 818.86 825.66 818.40 790.47 865.41 914.39 936.41 1,010.98 1,038.71 1,055.41 1,080.10 1,069.15 31.00% SP/BVL INDUSTRIALS 221.09 58.39% 198.81 180.90 199.50 193.14 200.09 194.34 197.62 204.84 233.57 251.39 241.24 235.96 6.73% SP/BVL MINING 248.36 51.99% 282.94 275.24 269.56 267.61 263.97 258.56 283.23 297.41 305.64 345.74 336.36 355.48 43.13% SP/BVL SERVICES 483.83 21.31% 472.66 459.42 440.85 434.16 439.44 429.27 444.86 439.64 442.62 436.05 417.95 416.58 -13.90% INDICES SUBSECTORIALES SP/BVL ELECTRIC 472.34 21.31% 461.43 448.51 430.38 423.85 429.00 419.07 434.29 429.20 432.11 425.70 408.02 406.68 -13.90% SP/BVL CONSTRUCTION 295.71 67.93% 250.63 216.10 239.82 230.86 237.78 236.37 243.38 248.73 286.79 291.61 271.21 265.13 -10.34% SP/BVL JUNIORS 28.06 120.25% 27.39 26.85 23.23 22.45 22.28 20.54 20.43 31.79 35.33 45.62 41.19 43.83 56.20% SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 - SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100 - Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL

TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX

(8)

Variación Ultimos 12 meses: +32.78% Variación Ultimos 12 meses: +31.00%

SP/BVL LIMA 25

Base 30.12.1991 = 100

Variación Ultimos 12 meses: +35.04%

SP/BVL IBGC

Base 30.06.2008 = 100

SP/BVL FINANCIALS

Base 17.03.2006 = 100

SP/BVL INDUSTRIALS

Base 17.03.2006 = 100

(9)

Variación Ultimos 12 meses: +48.12% Variación Ultimos 12 meses: -10.90%

SP/BVL CONSUMER

Base 17.03.2006 = 100

(10)

S E C T O R DIC 16 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 A.F.P. 366.98 366.98 366.98 366.98 751.63 751.63 751.63 751.63 751.63 751.63 751.63 751.63 751.63 BANCOS Y FINANCIERAS 89,681.87 95,235.40 100,050.06 99,629.49 94,123.26 98,130.86 100,475.45 99,931.90 102,140.31 107,102.13 110,609.61 111,587.26 108,569.13 DIVERSAS COMUNES 94,037.29 92,823.31 91,836.95 91,523.16 87,761.24 93,140.37 96,548.70 98,622.25 104,293.22 108,266.86 110,899.65 110,448.86 110,618.83 AGRARIAS 2,179.45 2,158.15 2,070.74 2,068.90 2,069.50 1,998.86 1,954.99 2,001.04 1,960.54 1,958.01 1,993.29 1,915.93 1,885.17 INDUSTRIALES COMUNES 33,384.85 33,595.70 32,717.50 39,506.49 41,979.95 42,735.20 42,609.89 42,900.02 43,166.70 44,674.89 23,519.08 43,265.33 42,912.34 MINERAS COMUNES 145,237.85 166,406.64 164,283.38 159,461.05 160,035.49 156,589.46 153,845.31 169,673.64 176,197.24 179,062.06 197,500.29 194,368.17 211,661.08 SERVICIOS PUBLICOS 31,512.05 30,570.47 29,708.17 29,131.39 28,931.44 29,232.87 27,667.90 28,278.76 28,426.02 29,157.07 29,113.01 28,339.59 27,905.36 SEGUROS 5,679.69 5,799.80 8,350.58 8,148.30 8,168.81 8,223.99 8,259.06 8,266.09 8,353.02 8,416.39 5,787.34 6,202.79 6,206.91 DIVERSAS DE INVERSION 197.08 197.08 197.08 189.05 188.47 197.68 199.42 199.33 203.92 210.30 207.11 212.34 212.21 INDUSTRIALES DE INVERSION 11,180.38 10,720.15 10,421.92 10,665.75 10,777.67 11,463.30 11,210.64 10,947.51 11,274.42 11,648.82 3,376.96 12,543.00 11,246.08 MINERAS DE INVERSION 2,709.54 2,682.62 2,823.26 2,928.16 3,059.61 2,891.39 2,674.12 2,801.85 2,920.33 3,365.66 4,713.57 4,550.41 4,385.42 TOTAL 416,167.03 440,556.30 442,826.64 443,618.72 437,847.07 445,355.62 446,197.11 464,374.04 479,687.35 494,613.82 488,471.55 514,185.30 526,354.17

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 245,121.13 254,133.42 260,622.77 265,232.80 265,192.45 267,512.99 265,916.77 268,164.20 274,956.26 287,242.60 270,070.98 298,964.70 295,337.49 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 171,045.90 186,422.87 182,203.87 178,385.92 172,654.62 177,842.63 180,280.34 196,209.85 204,731.09 207,371.22 218,400.57 215,220.60 231,016.68

TOTAL 416,167.03 440,556.30 442,826.64 443,618.72 437,847.07 445,355.62 446,197.11 464,374.04 479,687.35 494,613.82 488,471.55 514,185.30 526,354.17

En Millones de Dólares

In Millions - U.S.$

S E C T O R DIC 16 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17

A.F.P. 109.38 111.59 112.83 113.18 231.45 228.77 231.06 231.41 231.95 229.93 231.27 232.52 231.84 BANCOS Y FINANCIERAS 26,730.81 28,960.13 30,760.97 30,726.13 28,983.30 29,867.86 30,887.01 30,767.21 31,519.92 32,762.96 34,033.72 34,520.42 33,488.32 DIVERSAS COMUNES 28,029.00 28,226.64 28,235.80 28,226.11 27,024.25 28,348.92 29,679.89 30,363.99 32,184.30 33,119.26 34,122.97 34,168.25 34,120.55 AGRARIAS 649.61 656.27 636.66 638.06 637.26 608.39 600.98 616.08 605.01 598.96 613.32 592.71 581.48 INDUSTRIALES COMUNES 9,950.78 10,216.12 10,059.19 12,183.96 12,926.85 13,007.21 13,098.64 13,208.14 13,321.00 13,666.22 7,236.64 13,384.48 13,236.38 MINERAS COMUNES 43,289.97 50,602.60 50,509.88 49,178.43 49,279.60 47,660.77 47,293.36 52,239.42 54,373.47 54,775.79 60,769.32 60,129.36 65,287.19 SERVICIOS PUBLICOS 9,392.56 9,296.17 9,133.95 8,984.24 8,908.83 8,897.54 8,505.35 8,706.52 8,772.11 8,919.26 8,957.85 8,767.08 8,607.45 SEGUROS 1,692.90 1,763.66 2,567.44 2,512.97 2,515.41 2,503.12 2,538.90 2,544.98 2,577.70 2,574.61 1,780.72 1,918.88 1,914.53 DIVERSAS DE INVERSION 58.74 59.93 60.59 58.31 58.04 60.17 61.30 61.37 62.93 64.33 63.73 65.69 65.46 INDUSTRIALES DE INVERSION 3,332.45 3,259.89 3,204.28 3,289.36 3,318.76 3,489.06 3,446.25 3,370.54 3,479.22 3,563.42 1,039.06 3,880.28 3,468.87 MINERAS DE INVERSION 807.61 815.76 868.03 903.06 942.14 880.04 822.05 862.64 901.20 1,029.57 1,450.33 1,407.70 1,352.69 TOTAL 124,043.82 133,968.77 136,149.62 136,813.79 134,825.89 135,551.85 137,164.81 142,972.30 148,028.81 151,304.32 150,298.94 159,067.38 162,354.77

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS 73,061.44 77,279.43 80,129.98 81,798.86 81,660.49 81,422.31 81,745.09 82,562.87 84,849.95 87,868.64 83,098.76 92,487.15 91,097.31 VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR 50,982.38 56,689.33 56,019.64 55,014.93 53,165.39 54,129.55 55,419.72 60,409.44 63,178.86 63,435.68 67,200.17 66,580.23 71,257.46

TOTAL 124,043.82 133,968.77 136,149.62 136,813.79 134,825.89 135,551.85 137,164.81 142,972.30 148,028.81 151,304.32 150,298.94 159,067.38 162,354.77

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S E C T O R DIC 16 TOTAL 2016 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 TOTAL 2017 RENTA VARIABLE 651,370 8,975,772 4,172,146 590,751 1,168,655 608,480 712,098 817,032 480,651 706,296 1,188,443 4,863,904 4,142,838 1,151,692 20,602,984 Acciones 611,357 8,615,421 4,132,400 563,226 1,145,597 591,307 689,842 788,477 448,168 626,760 1,130,938 4,803,987 4,098,193 1,054,603 20,073,499 Acciones de Capital 591,474 8,205,645 4,029,769 524,359 1,101,395 515,556 664,807 757,698 435,495 598,167 1,097,384 4,747,104 4,057,510 1,020,601 19,549,845 A.F.P. 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Bancos y Financieras 10,502 370,451 3,517,627 29,209 24,253 14,798 45,935 37,481 6,590 10,377 25,823 11,803 15,449 22,170 3,761,516 Agrario 2,133 43,861 2,942 1,978 3,022 1,841 2,547 3,030 3,081 4,377 3,557 4,316 1,683 7,145 39,521 Industriales 71,131 1,319,135 68,243 107,283 157,761 99,111 167,053 140,123 129,745 128,638 185,818 204,313 182,854 181,901 1,752,843 Mineras 205,956 1,429,799 57,106 81,222 178,869 94,587 129,731 48,769 75,512 114,852 110,015 355,074 2,554,994 135,219 3,935,948 Seguros 943 22,016 224 3,596 5,651 417 744 71,709 337 31,464 211,901 3,824 611,992 444 942,303 Servicios Publicos 47,250 557,566 16,618 23,539 31,638 16,392 69,235 51,833 14,297 33,890 33,743 3,158,109 10,917 17,960 3,478,172 Diversas 73,160 1,972,721 126,608 54,986 49,632 81,374 56,394 126,927 32,531 93,337 72,291 827,858 388,985 339,076 2,249,999 Val. emitidos en el extranjero 173,182 2,180,947 226,823 203,894 579,839 175,811 150,045 208,095 145,396 157,148 433,623 156,672 252,398 300,956 2,990,698 Otros Valores Extranjeros* 7,217 309,150 13,579 18,651 70,729 31,219 43,124 69,732 28,005 24,084 20,612 25,135 38,238 15,730 398,839 Acciones de Inversion 18,032 375,807 100,610 37,736 43,070 74,264 23,593 29,111 11,975 20,890 26,367 42,996 35,061 27,665 473,338 Industriales 9,502 222,378 46,649 23,768 21,994 12,339 9,382 20,531 6,343 4,188 9,928 18,817 12,356 15,331 201,626 Mineras 8,468 148,261 53,947 13,964 21,005 61,907 13,889 8,350 5,568 16,632 16,224 24,002 22,587 12,276 270,349 Diversas 62 5,168 14 5 71 17 323 231 65 70 216 178 117 58 1,364 Juniors 1,852 33,629 2,021 1,131 1,131 1,487 1,442 1,668 698 7,703 7,187 13,887 5,622 6,338 50,316 ADRs 15,877 261,637 30,230 24,020 16,972 10,070 15,275 26,107 27,376 75,181 50,232 54,795 35,260 24,284 389,801

Cert. Patrim. Fideicomiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cert. Fondos de Inversion 24,135 98,458 9,516 3,505 6,087 7,103 6,981 2,447 5,107 4,354 7,272 5,123 9,385 72,433 139,313

Cert. Suscripc. Preferente 0 256 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 371 372

INSTRUMENTOS DE DEUDA 202,444 4,653,136 380,612 748,383 843,980 341,168 541,700 689,082 486,734 479,190 420,167 417,421 393,146 503,367 6,244,951 Mercado Continuo 133,349 3,604,027 304,664 682,437 730,770 252,219 397,111 606,938 439,747 392,587 354,030 371,749 320,651 303,516 5,156,418 MC Bonos 0 192,425 15,275 22,824 14,991 15,096 30,525 77,924 33,758 46,405 35,114 61,073 2,923 48,712 404,620 MC Certificados de Depósito 0 1,934 8,744 0 0 0 0 0 0 1,813 2,930 5,532 0 0 19,018 MC Instrumentos de Corto Plazo 133,349 3,409,667 280,645 659,613 715,778 237,123 366,586 529,014 405,989 344,369 315,986 305,144 317,728 254,803 4,732,780 Mercado de Dinero 69,095 1,049,109 75,947 65,946 113,210 88,950 144,589 82,144 46,987 86,603 66,137 45,672 72,495 199,852 1,088,533 MD Bonos 55,854 958,754 59,270 50,367 77,105 70,454 144,589 81,162 44,860 84,541 61,979 43,490 65,815 196,146 979,778 MD Certificados de Deposito 12,224 69,389 14,811 13,352 34,996 190 0 0 1,868 2,062 3,993 92 6,679 3,373 81,415 MD Instrumentos de Corto Plazo 1,017 20,966 1,867 2,228 1,109 18,306 0 982 259 0 165 2,090 0 333 27,340

COLOCACION PRIMARIA 18,439 73,315 5,312 1,165 1,414 51,949 1,572 3,184 5,942 1,257 0 6,099 44,584 1,428 123,905

Coloc. Primaria Renta Variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 18,439 73,315 5,312 1,165 1,414 51,949 1,572 3,184 5,942 1,257 0 6,099 44,584 1,428 123,905

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 150,681 1,678,441 167,486 124,420 197,820 149,530 181,090 184,814 167,755 213,777 185,997 263,423 244,188 194,456 2,274,756 REP Renta Variable 133,696 1,481,871 161,108 115,968 188,873 141,645 168,724 174,186 160,920 202,867 178,419 248,214 234,934 189,861 2,165,720 REP Instrumentos de Deuda 16,985 196,031 6,378 8,453 8,947 7,885 12,366 10,628 6,835 10,492 7,463 15,100 9,254 4,595 108,394

Prestamo de Valores 0 540 0 0 0 0 0 0 0 417 115 109 0 0 641

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 1,022,933 15,380,664 4,725,555 1,464,718 2,211,869 1,151,127 1,436,460 1,694,112 1,141,082 1,400,520 1,794,607 5,550,848 4,824,755 1,850,943 29,246,596 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10

En miles de Dólares

In thousands - U.S.$

S E C T O R DIC 16 TOTAL 2016 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 TOTAL 2017

RENTA VARIABLE 191,431 2,665,460 1,235,014 181,140 358,151 187,379 217,708 250,173 147,963 217,936 366,408 1,498,062 1,277,982 354,818 6,292,734 Acciones 179,664 2,558,376 1,223,140 172,699 351,093 182,091 210,904 241,439 137,959 193,391 348,683 1,479,634 1,264,207 324,932 6,130,171 Acciones de Capital 173,818 2,437,010 1,192,470 160,767 337,531 158,748 203,245 232,028 134,058 184,570 338,343 1,462,144 1,251,659 314,456 5,970,019 A.F.P. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bancos y Financieras 3,090 110,854 1,038,894 8,946 7,456 4,556 14,004 11,487 2,028 3,201 7,977 3,632 4,766 6,819 1,113,765 Agrario 627 13,010 879 606 928 567 780 927 948 1,351 1,095 1,328 519 2,206 12,135 Industriales 20,910 391,460 20,411 32,912 48,391 30,519 51,165 42,903 39,924 39,692 57,325 62,835 56,402 56,055 538,534 Mineras 60,497 426,323 17,094 24,915 54,844 29,124 39,720 14,920 23,266 35,430 33,866 109,307 788,341 41,671 1,212,496 Seguros 277 6,578 67 1,105 1,728 129 227 21,952 104 9,710 65,225 1,172 188,421 137 289,977 Servicios Publicos 13,901 165,759 4,957 7,231 9,659 5,046 21,135 15,903 4,401 10,461 10,396 973,029 3,368 5,539 1,071,126 Diversas 21,508 583,354 38,246 16,887 15,216 25,055 17,206 38,900 10,014 28,812 22,301 254,939 120,167 104,585 692,328 Val. emitidos en el extranjero 50,887 647,993 67,858 62,441 177,568 54,137 45,840 63,695 44,754 48,479 133,802 48,173 77,876 92,599 917,220 Otros Valores Extranjeros* 2,121 91,681 4,065 5,723 21,741 9,614 13,168 21,342 8,619 7,434 6,357 7,729 11,799 4,845 122,435 Acciones de Inversion 5,301 111,259 30,068 11,586 13,215 22,885 7,218 8,900 3,686 6,444 8,122 13,218 10,813 8,521 144,675 Industriales 2,793 65,602 13,995 7,307 6,765 3,797 2,867 6,277 1,953 1,292 3,058 5,789 3,812 4,723 61,636 Mineras 2,490 44,114 16,068 4,278 6,428 19,083 4,252 2,553 1,714 5,130 4,997 7,374 6,965 3,780 82,621 Diversas 18 1,543 4 1 22 5 99 71 20 22 67 55 36 18 419 Juniors 545 10,006 603 346 347 458 441 510 215 2,377 2,218 4,273 1,735 1,955 15,477 ADRs 4,667 77,874 9,048 7,365 5,194 3,101 4,674 7,985 8,430 23,202 15,484 16,852 10,876 7,493 119,705

Cert. Fondos de Inversion 7,100 29,133 2,825 1,076 1,864 2,187 2,131 749 1,574 1,343 2,241 1,575 2,899 22,278 42,743

INSTRUMENTOS DE DEUDA 59,474 1,380,622 114,486 228,689 258,364 104,974 165,447 210,748 149,692 147,783 129,443 128,456 121,417 155,283 1,914,783 Mercado Continuo 39,135 1,072,030 91,769 208,491 223,628 77,586 121,305 185,635 135,223 121,073 109,041 114,404 99,038 93,679 1,580,872 MC Bonos 0 57,168 4,566 7,020 4,593 4,646 9,330 23,889 10,382 14,309 10,808 18,741 902 15,074 124,261 MC Certificados de Depósito 0 588 2,597 0 0 0 0 0 0 560 905 1,693 0 0 5,754 MC Instrumentos de Corto Plazo 39,135 1,014,274 84,607 201,471 219,035 72,940 111,975 161,745 124,841 106,203 97,328 93,970 98,136 78,605 1,450,857 Mercado de Dinero 20,339 308,593 22,717 20,199 34,736 27,388 44,142 25,114 14,470 26,710 20,402 14,052 22,378 61,605 333,911 MD Bonos 16,415 281,783 17,756 15,435 23,637 21,692 44,142 24,814 13,815 26,074 19,118 13,384 20,315 60,469 300,650 MD Certificados de Deposito 3,625 20,629 4,406 4,081 10,760 58 0 0 575 636 1,233 28 2,063 1,033 24,873 MD Instrumentos de Corto Plazo 300 6,180 555 683 338 5,637 0 300 80 0 51 640 0 103 8,387

COLOCACION PRIMARIA 5,449 21,738 1,582 356 429 16,000 482 976 1,831 388 0 1,867 13,758 441 38,112

Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 5,449 21,738 1,582 356 429 16,000 482 976 1,831 388 0 1,867 13,758 441 38,112

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 44,294 498,311 50,023 38,179 60,651 46,038 55,428 56,560 51,628 65,941 57,321 81,003 75,345 59,953 698,070 REP Renta Variable 39,293 440,106 48,105 35,587 57,903 43,609 51,640 53,309 49,524 62,575 54,986 76,318 72,489 58,537 664,582 REP Instrumentos de Deuda 5,001 58,040 1,918 2,592 2,748 2,428 3,789 3,251 2,104 3,237 2,300 4,652 2,856 1,416 33,290

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

S E C T O R DIC 16 TOTAL 2016 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 TOTAL 2017 RENTA VARIABLE 9,494 122,216 11,385 10,696 12,706 9,942 10,166 8,341 7,143 11,794 14,806 21,453 15,259 14,088 147,779 Acciones 9,033 116,683 10,787 10,163 12,328 9,657 9,829 7,741 6,689 10,986 14,071 20,477 14,604 13,536 140,868 Acciones de Capital 7,790 98,550 9,266 8,616 10,551 7,957 8,504 6,590 5,941 8,838 11,494 16,504 12,410 11,892 118,563 A.F.P. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bancos y Financieras 530 5,577 472 466 379 490 581 402 344 457 462 618 519 606 5,796 Agrario 177 4,049 217 216 235 127 223 262 263 323 287 358 168 282 2,961 Industriales 1,217 20,857 1,675 1,610 2,382 1,452 1,806 1,109 845 1,743 2,756 3,117 2,452 2,523 23,470 Mineras 2,954 32,764 2,266 2,499 3,438 2,184 2,176 1,844 1,788 2,801 3,835 7,607 4,542 3,861 38,841 Seguros 11 184 11 26 91 26 19 15 27 53 70 35 16 28 417 Servicios Publicos 837 8,131 658 557 481 660 832 591 539 582 596 857 522 696 7,571 Diversas 1,089 14,800 2,285 1,881 1,809 2,011 1,536 1,066 819 1,361 1,730 2,165 2,517 2,439 21,619 Val. emitidos en el extranjero 916 11,134 1,592 1,283 1,591 901 1,216 1,166 1,221 1,387 1,632 1,623 1,530 1,325 16,467 Otros Valores Extranjeros* 59 1,054 90 78 145 104 115 135 95 131 126 124 144 132 1,419 Acciones de Inversion 960 13,101 1,236 1,341 1,551 1,437 1,120 924 627 1,437 1,838 2,391 1,553 1,164 16,619 Industriales 331 6,654 429 332 675 414 437 523 271 365 694 1,181 709 631 6,661 Mineras 619 6,333 802 1,006 866 1,018 658 382 334 1,049 1,105 1,187 818 527 9,752 Diversas 10 114 5 3 10 5 25 19 22 23 39 23 26 6 206 Juniors 283 5,031 285 206 226 263 205 227 121 711 739 1,582 641 480 5,686 ADRs 417 5,226 564 510 343 255 310 576 429 774 711 952 628 470 6,522

Cert. Fondos de Inversion 44 293 34 23 35 30 27 24 23 30 24 24 27 51 352

INSTRUMENTOS DE DEUDA 120 2,287 161 225 285 162 174 167 155 154 150 205 166 138 2,142

Mercado Continuo 35 698 45 92 96 40 55 73 58 57 48 66 51 44 725

MC Bonos 0 105 9 17 20 6 19 17 11 14 9 15 5 8 150

MC Certificados de Depósito 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 10

MC Instrumentos de Corto Plazo 35 592 32 75 76 34 36 56 47 41 38 48 46 36 565 Mercado de Dinero 85 1,589 116 133 189 122 119 94 97 97 102 139 115 94 1,417 MD Bonos 72 1,505 106 119 177 116 119 93 93 95 99 135 113 88 1,353

MD Certificados de Deposito 11 40 6 9 10 1 0 0 3 2 2 1 2 2 38

MD Instrumentos de Corto Plazo 2 44 4 5 2 5 0 1 1 0 1 3 0 4 26

COLOCACION PRIMARIA 15 254 16 2 8 10 5 13 12 7 0 19 45 2 139

Coloc. Primaria Instrum. de Deuda 15 254 16 2 8 10 5 13 12 7 0 19 45 2 139

OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 584 6,892 663 672 707 622 683 701 623 715 701 940 779 795 8,601 REP Renta Variable 554 6,271 625 633 663 576 629 658 589 674 658 879 745 763 8,092 REP Instrumentos de Deuda 30 616 38 39 44 46 54 43 34 40 42 60 34 32 506

MIENM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 10,213 131,649 12,225 11,595 13,706 10,736 11,028 9,222 7,933 12,670 15,657 22,617 16,249 15,023 158,661 * Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, así como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolución Conasev N° 125-1998-EF/94.10

NUMERO DE ACCIONES

NUMBER OF SHARES

NEGOCIADAS

TRADED

RENTA VARIABLE

S E C T O R DIC 16 TOTAL 2016 ENE 17 FEB 17 MAR 17 ABR 17 MAY 17 JUN 17 JUL 17 AGO 17 SET 17 OCT 17 NOV 17 DIC 17 TOTAL 2017

Acciones 229,685,576 3,264,055,187 825,722,104 187,116,463 320,923,358 182,947,585 250,196,771 288,829,027 147,325,707 272,710,535 397,863,734 1,606,251,213 1,304,049,440 303,730,242 6,087,666,179 Acciones de Capital 213,650,776 2,864,422,310 776,671,193 170,492,400 295,137,623 154,463,893 232,818,660 267,378,083 138,319,728 242,332,751 368,359,316 1,554,308,946 1,274,918,052 274,205,706 5,749,406,351 A.F.P. 0 0 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 277 Bancos y Financieras 2,331,284 100,769,107 638,338,498 6,535,877 3,476,374 2,791,821 3,965,645 5,340,395 1,756,199 2,461,545 2,197,870 2,559,801 3,651,744 3,558,309 676,634,078 Agrario 915,477 30,364,879 1,076,874 1,240,511 1,700,986 336,202 735,662 1,159,598 1,953,157 2,941,381 3,588,214 2,644,798 491,017 2,984,858 20,853,258 Industriales 26,321,496 684,115,049 25,040,822 30,070,484 57,995,391 29,686,604 53,447,360 39,416,032 25,012,619 44,020,690 72,960,681 73,379,309 59,454,591 55,387,627 565,872,210 Mineras 139,922,121 1,309,815,098 51,919,931 67,415,208 180,588,873 80,889,928 125,231,401 48,537,324 70,966,270 106,711,814 93,556,223 216,036,851 718,143,822 79,112,994 1,839,110,639 Seguros 852,099 36,959,401 188,351 695,385 424,239 253,268 470,013 63,309,827 154,017 17,272,430 136,434,888 2,589,474 280,770,879 296,411 502,859,182 Servicios Publicos 7,463,500 96,463,680 3,164,981 7,707,515 8,098,651 3,689,736 12,729,040 10,288,333 4,769,207 5,356,840 6,542,774 1,057,681,099 3,086,808 3,860,842 1,126,975,826 Diversas 31,528,094 560,289,559 44,543,016 26,932,466 29,400,846 30,431,935 30,139,352 88,362,618 18,929,313 49,937,520 34,266,960 184,660,289 180,834,034 119,573,213 838,011,562 Val. emitidos en el extranjero 4,265,924 43,470,765 12,304,137 29,787,817 12,727,825 6,150,793 5,749,593 10,577,952 14,508,057 13,456,977 18,676,410 14,542,362 28,285,301 9,317,581 176,084,805 Otros Valores Extranjeros* 50,781 2,174,772 94,583 107,137 724,438 233,329 350,594 386,004 270,889 173,554 135,296 214,963 199,856 113,871 3,004,514 Acciones de Inversion 10,311,251 285,894,230 42,338,966 12,502,698 21,368,447 22,640,784 13,457,635 13,682,214 6,025,568 13,076,502 16,983,543 27,288,093 17,269,041 17,835,659 224,469,150 Industriales 5,573,800 160,073,507 7,864,323 6,028,988 12,504,037 6,015,331 5,341,297 8,387,291 2,699,700 4,750,824 11,230,284 19,586,017 9,005,378 11,926,229 105,339,699 Mineras 4,690,597 125,009,316 34,450,639 6,471,811 8,823,467 16,600,055 7,912,144 5,151,286 3,231,475 8,226,354 5,544,430 7,614,292 8,203,347 5,861,565 118,090,865 Diversas 46,854 811,407 24,004 1,899 40,943 25,398 204,194 143,637 94,393 99,324 208,829 87,784 60,316 47,865 1,038,586 Juniors 5,723,549 113,738,655 6,711,945 4,121,365 4,417,288 5,842,908 3,920,476 7,768,730 2,980,411 17,301,282 12,520,875 24,654,174 11,862,347 11,688,877 113,790,678 ADRs 422,059 7,665,655 703,206 551,181 431,711 256,771 383,672 678,026 699,190 1,825,291 1,157,528 1,197,658 772,640 568,156 9,225,030

Cert. Fondos de Inversion 889,571 4,851,662 187,364 134,039 121,477 85,376 78,348 98,927 127,555 409,269 19,942 20,077 81,118 13,204,377 14,567,869

(13)

(14)

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS 81,826,232 1.00 81,826,232 0.60 S PEP102501009 HABITAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-554,677 100.00 55,467,700 2,085.01 S PEP104001008 INTEGRC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-210,392 1,000.00 210,392,000 2,658.56 S PEP106501005 PRIMAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-19,290,724 1.00 403,947,761 49.05 S PEP107001005 PROFUTC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-751,633,693 0 0.00 0.00 . 0 BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION

(15)

(16)

(17)

1,227,918,383 1.00 589,400,824 1.05 S PEP531001001 SIDERC1 3,936,299 1,788,730.59 $550,732.17 0.1553 191 89.47 0.49 0.48 0.495 0.42 0.454 0.486 0.32% -2.04 32,123,547 1.00 32,123,547 -.- -.- PEP527001007 SNCRISC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-81,897,395 1.00 2,257,911,180 -.- -.- PEP530001002 SNJUANC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-2,508,846 1.00 2,508,846 -.- -.- PEP530001028 SNJUANC2 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,646,503,408 1.00 4,939,510,224 2.57 S PEP239001006 UNACEMC1 8,606,252 24,424,866.87 $7,525,459.58 2.1208 542 94.74 3.00 3.00 3.00 2.60 2.838 2.917 0.52% -.-86,026,412 1.00 86,026,412 0.89 S PEP566011008 UNITEXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-42,912,338,719 55,387,627 181,901,239.02 56,055,013.62 15.7943 2,523 MINERAS / MINING 17,179,456 0.10 1,717,946 0.07 S PEP607001109 ANDEXAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,283,701 0.10 3,806,317 0.07 S PEP607004202 ANDEXBC1 28,841 11,824.81 $3,657.53 0.0010 1 5.26 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 -.- 0.31% -2.38 520,914,220 0.66 380,267,381 0.23 S PEP608001108 ATACOAC1 149,451 115,542.24 $35,673.55 0.0100 24 15.79 0.80 0.73 0.81 0.71 0.773 0.77 0.03% -8.75 423,891,503 0.66 288,246,222 0.23 S PEP608004201 ATACOBC1 16,155,361 9,743,304.94 $2,993,171.64 0.8460 827 100.00 0.71 0.68 0.71 0.51 0.603 0.637 3.81% -4.23 155,971,426 7.00 1,838,903,113 8.50 S PEP617001008 BROCALC1 7,786 91,846.94 $28,401.35 0.0080 3 10.53 11.80 11.79 11.80 11.79 11.796 11.822 0.00% -0.09 274,889,924 10.00 12,370,046,580 33.77 S PEP612001003 BUENAVC1 22,455 1,007,282.00 $310,933.51 0.0875 6 26.32 41.40 45.00 45.00 41.40 44.858 44.936 0.01% 0.21 80,435,489 1.00 80,435,489 -.- -.- PEP614001001 CASTROC1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-350,056,012 $2.83 33,705,983,250 $14.20 S PEP646501002 CVERDEC1 373,758 33,190,498.59 $10,238,962.58 2.8819 573 100.00 $29.30 $29.70 $29.95 $25.50 $27.395 $27.754 0.11% 4.14 379,352,020 1.00 379,352,020 0.92 S PEP617201004 FOSPACC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,309,748,288 1.00 6,024,842,125 1.33 S PEP620001003 MILPOC1 2,623,479 11,522,421.20 $3,547,872.89 1.0005 526 100.00 4.80 4.60 4.80 3.90 4.392 4.649 0.20% -5.16 31,890,365 1.00 263,414,415 7.17 S PEP616301003 MINCORC1 20 340.40 $105.18 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 17.02 -.- 0.00% -.-91,741,978 1.00 270,638,835 1.57 S PEP624001009 MOROCOC1 31,500 93,850.00 $28,981.83 0.0081 10 26.32 3.00 2.95 3.00 2.90 2.979 3.223 0.03% -1.67 150,000,000 1.00 1,200,000,000 3.95 S PEP635001006 PODERC1 4,210 34,206.00 $10,498.79 0.0030 3 5.26 8.40 8.00 8.40 8.00 8.125 -.- 0.00% -11.11 446,050,471 1.00 2,319,462,449 2.22 S PEP639001002 SHPC1 1,500 7,800.00 $2,413.74 0.0007 1 5.26 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 -.- 0.00% -5.63 1,633,414,552 0.87 6,533,658,208 1.00 S PEP648011109 VOLCAAC1 1,270,000 5,080,000.00 $1,555,181.39 0.4411 1 5.26 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -.- 0.08% 8.11 2,443,157,621 0.87 3,224,968,060 1.00 S PEP648014202 VOLCABC1 58,444,633 74,320,123.41 $22,915,227.81 6.4531 1,885 100.00 1.40 1.32 1.40 1.12 1.272 1.433 2.39% -5.03 68,885,742,409 79,112,994 135,219,040.53 41,671,081.79 11.7409 3,861 SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES

(18)

-.-9,280,445 1.00 9,280,445 -.- -.- PEP704501209 TELCABC1 (1) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,344,171,855 0.86 6,487,693,399 1.90 S PEP705001209 TELEFBC1 1,007,968 1,955,939.83 $603,484.70 0.1698 108 100.00 1.95 1.94 1.96 1.87 1.94 1.949 0.03% -1.02 191,303 0.86 334,780 1.90 S PEP705001308 TELEFCC1 957 1,674.75 $518.02 0.0001 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.75 -.- 0.50%

-.-27,905,356,711 3,860,842 17,959,776.17 5,539,278.91 1.5593 696 SEGUROS / INSURANCE COMPANIES

13,983,000 1.00 13,983,000 1.43 S PEP660501003 AVLASGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-149,612,438 1.00 149,612,438 0.60 S PEP662501001 CARDIFC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-6,800,000 6.12 41,616,000 8.55 S PEP661001003 CHUBSGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-16,619,335 1.00 16,619,335 0.56 S PEP663301005 COFACEC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-27,167,192 1.00 27,167,192 0.76 S PEP663701006 CRECERC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-64,070,304 1.00 15,376,873 0.24 S PEP661501002 HDISEGC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-36,812,276 1.00 36,812,276 1.66 S PEP664301004 INSURC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-308,854,989 1.00 308,854,989 1.72 S PEP664501009 INTSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-14,250,000 1.00 14,250,000 0.89 S PEP668301000 LIBSEGC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-257,374,769 1.00 283,112,246 1.41 S PEP664001000 MAPFREC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-87,321,442 1.00 314,357,191 2.55 S PEP668501005 MAPVIDC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-20,000,000 1.00 20,000,000 1.07 S PEP669701000 OHIOC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-80,000,000 1.00 80,000,000 1.07 S PEP669701026 OHIOC2 (2) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-112,131,675 10.00 1,121,316,750 17.62 S PEP669501004 PACIFIC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-341,980,287 1.00 441,154,570 1.32 S PEP666501007 POSITIC1 6,802 8,774.58 $2,711.97 0.0008 1 5.26 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 -.- 0.00% 0.12 354,615,948 1.00 354,615,948 1.33 S PEP666601005 POSITVC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-84,967,763 1.00 84,967,763 1.27 S PEP669901006 PROTECC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-17,951,226 1.00 12,386,346 0.68 S PEP671501000 RIGELC1 (3) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,260,000,000 1.00 1,902,600,000 1.38 S PEP672001000 RIMSEGC1 289,609 434,779.05 $134,058.62 0.0378 27 52.63 1.51 1.51 1.54 1.46 1.501 1.482 0.02% -.-14,093,417 1.00 14,093,417 2.31 S PEP672501009 SECREXC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-405,008,160 1.00 882,917,789 1.33 S PEP673501008 SGSURAC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-62,914,373 1.00 71,093,241 1.15 S PEP663501000 VIDCAMC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-6,206,907,365 296,411 443,553.63 136,770.59 .0386 28 DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT

897,140 1.00 12,559,960 23.89 S PEP726005007 BAYERI1 (8) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-22,059,558 1.00 10,941,541 1.95 S PEP730605008 COCESUI1 21,970 10,897.12 $3,368.51 0.0009 1 5.26 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 -.- 0.10% 0.21 25,914,091 1.00 95,882,137 1.91 S PEP729305008 CONCESI1 4,502 16,657.40 $5,151.79 0.0014 3 5.26 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 -.- 0.02% -.-31,251,437 1.00 50,314,814 1.39 S PEP735005006 ENPACII1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-11,751,082 1.00 7,990,736 2.62 S PEP736255006 FILAMEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-10,224,230 1.00 10,224,230 2.30 S PEP736215000 FOSSALI1 466 93.20 $28.33 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 0.20 -.- 0.00% -.-15,524,521 1.00 22,355,310 7.50 S PEP736305009 FUTURAI1 20,927 30,134.88 $9,321.03 0.0026 1 5.26 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 -.- 0.13% -0.70 3,081,853 1.00 1,941,567 1.05 S PEP741605005 IIDEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-212,210,294 47,865 57,782.60 17,869.66 .0049 6 INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT

(19)

-.-11,020,228 0.65 8,705,980 2.61 S PEP387005007 ENVASEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-5,177,620 1.00 16,050,622 5.33 S PEP311005008 ETERNII1 17,000 55,240.00 $17,064.28 0.0048 6 15.79 3.32 3.10 3.32 3.10 3.249 3.868 0.33% -6.63 22,680,289 1.00 34,020,434 1.93 S PEP314005005 ETNAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-57,213,423 1.00 67,511,839 2.18 S PEP317005002 EXSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-39,117,107 1.00 254,261,196 3.83 S PEP361005007 GLORIAI1 1,530 9,903.00 $3,050.58 0.0009 4 5.26 6.50 6.50 6.50 6.50 6.473 -.- 0.00% -4.41 20,304,326 1.00 61,928,194 5.50 S PEP362005006 GOODYEI1 9,822 30,457.10 $9,344.82 0.0026 2 10.53 3.15 3.05 3.15 3.05 3.101 3.202 0.05% -0.39 21,602,650 1.00 5,400,663 2.06 S PEP365005003 HIDROSI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-13,365,837 1.00 8,019,502 2.26 S PEP374005002 IEQSAI1 50,000 30,000.00 $9,260.69 0.0026 1 5.26 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 -.- 0.37% -.-4,868,936 1.00 12,902,680 1.55 S PEP395105005 INDECOI1 375,326 994,613.90 $306,822.31 0.0864 4 15.79 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 -.- 7.71% 15.22 83,115,111 1.00 101,400,435 1.53 S PEP404505005 INTINDI1 402 442.20 $136.78 -.- 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.10 -.- 0.00% -.-18,438,398 1.00 38,720,636 1.87 S PEP449005003 MEPSAI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-3,272,805 1.00 7,429,267 5.39 S PEP452055002 MICHEI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-4,335,425 0.80 38,411,866 10.87 S PEP461015005 MODIANI1 72,054 637,848.44 $196,930.97 0.0554 10 31.58 8.85 8.86 8.86 8.85 8.852 -.- 1.66% 0.11 12,749,762 1.00 4,972,407 -.- -.- PEP554005004 PIURAI1 30,070 11,727.30 $3,627.37 0.0010 1 5.26 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 -.- 0.24% -2.50 57,030,612 1.00 78,131,938 2.77 S PEP509015009 QUIMPAI1 2,919 3,999.03 $1,221.26 0.0003 1 -.- -.- -.- -.- -.- 1.37 -.- 0.01% -.-1,898,782 1.00 1,898,782 -.- -.- PEP515005002 RAYONI1 (14) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,601,839 1.00 9,121,747 3.30 S PEP518005009 RECORDI1 4,875 4,631.25 $1,432.45 0.0004 2 5.26 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -.- 0.05% -.-1,032,349 1.00 1,032,349 -.- -.- PEP533005000 SANMIGI1 (15) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-1,444,989 1.07 866,993 1.05 S PEP539005004 SIAMI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-9,134,426 1.00 234,115,338 -.- -.- PEP530005003 SNJUANI1 8,540 218,698.95 $67,194.68 0.0190 9 21.05 25.61 25.63 25.63 25.60 25.609 25.414 0.09% 0.51 4,542,569 1.00 4,542,569 -.- -.- PEP530005029 SNJUANI2 (18) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-42,693,177 1.00 5,550,113 0.89 S PEP566015009 UNITEXI1 900,742 117,096.46 $36,219.13 0.0102 2 5.26 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 -.- 2.11% -.-11,246,078,699 11,926,229 15,331,202.44 4,723,154.11 1.3312 631 MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT

6,526,230 7.00 45,683,610 8.50 S PEP617005009 BROCALI1 76,171 532,598.25 $162,435.54 0.0462 14 26.32 7.25 7.00 7.25 6.43 6.992 7.756 1.17% -3.45 744,640 10.00 16,382,080 33.77 S PEP612005004 BUENAVI1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-35,549,028 1.00 35,549,028 -.- -.- PEP614005002 CASTROI1 (11) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-664,671 1.00 132,934,200 85.16 S PEP644005006 LUISAI1 2,426 482,426.70 $148,682.90 0.0419 23 42.11 200.00 200.00 200.00 195.00 198.857 190.915 0.36% -.-21,415,462 1.00 68,529,478 1.33 S PEP620005004 MILPOI1 23,524 73,126.80 $22,536.55 0.0063 9 21.05 3.10 3.20 3.20 3.10 3.109 3.655 0.11% -4.48 4,088,863 1.00 104,266,007 7.17 S PEP616305004 MINCORI1 30,348 778,938.30 $239,283.67 0.0676 58 63.16 26.50 25.50 26.50 24.00 25.667 26.431 0.74% -3.77 961,000,840 1.00 1,729,801,512 1.42 S PEP622005002 MINSURI1 5,316,581 8,968,836.79 $2,763,565.57 0.7788 310 89.47 1.94 1.80 1.94 1.50 1.687 1.862 0.55% -7.21 36,195,871 1.00 115,826,787 1.57 S PEP624005000 MOROCOI1 335,586 993,198.41 $305,652.83 0.0862 95 89.47 3.20 3.20 3.20 2.61 2.96 3.298 0.93% -.-17,454,224 1.00 71,387,776 4.37 S PEP636005006 PERUBAI1 72,837 297,703.33 $91,925.94 0.0258 8 26.32 4.08 4.09 4.09 4.08 4.087 4.042 0.42% 0.24 54,209,936 1.00 1,951,557,696 -.- -.- PEP642005008 SPCCPI1 4,092 148,784.40 $45,753.97 0.0129 10 26.32 36.40 36.00 36.40 36.00 36.36 32.337 0.01% -1.10 3,439,543 1.00 113,504,919 -.- -.- PEP642005024 SPCCPI2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-4,385,423,093 5,861,565 12,275,612.98 3,779,836.97 1.0657 527 VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD

94,382,317 $5.00 63,645,394,117 $67.92 S BMG2519Y1084 BAP 70,583 46,245,986.97 $14,263,308.58 4.0155 297 100.00 $208.91 $208.00 $212.59 $190.00 $202.079 $206.208 0.07% -1.42 113,110,864 -.- 14,118,158,712 -.- -.- PAP5626F1020 IFS 1,620,547 187,730,998.26 $57,699,628.84 16.3005 296 94.74 $38.25 $38.50 $39.00 $34.78 $35.605 $36.781 1.43% 1.58 102,807,319 -.- 6,999,327,892 -.- -.- PAL1801171A1 INRETC1 664,108 43,385,994.11 $13,375,684.91 3.7672 153 100.00 $20.84 $21.00 $21.00 $19.00 $20.141 $20.176 0.65% 0.72 134,117,024 $8.00 3,478,459,134 $14.53 S BSP5625X1041 INTCOBC1 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-231,135,028 -.- 63,693,880 -.- -.- JE00B1HNYF12 MIRL 645,419 174,128.03 $53,654.30 0.0151 40 42.11 $0.09 $0.085 $0.094 $0.075 $0.083 $0.087 0.28% -9.57 374,549,810 -.- 307,215,492 -.- -.- CA7565662045 R 2,461,682 1,880,657.46 $578,933.70 0.1633 196 89.47 $0.233 $0.253 $0.26 $0.22 $0.235 $0.261 0.66% 4.99 884,596,086 $0.01 136,395,445,894 $7.28 S US84265V1052 SCCO 53,797 7,751,936.91 $2,383,584.94 0.6731 110 84.21 $42.34 $47.56 $47.68 $41.96 $44.307 $43.293 0.01% 12.73 162,679,430 -.- 1,450,368,458 -.- -.- CA82639W1068 SMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-817,177,681 -.- 3,179,148,050 -.- -.- CA89531J1093 TV 3,801,445 13,786,269.19 $4,244,034.49 1.1970 233 84.21 $1.09 $1.20 $1.20 $1.02 $1.116 $1.137 0.47% 14.29 229,637,211,630 9,317,581 300,955,970.93 92,598,829.76 26.1317 1,325 A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

(20)

-.- -.- -.- -.- -.- US8793822086 TEF 11,289 358,063.47 $110,606.16 0.0311 49 52.63 $10.00 $9.60 $10.00 $9.25 $9.798 $10.099 -.- -6.47

0 568,156 24,284,212.23 7,493,467.71 2.1086 470 PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE

-.- 1.00 -.- -.- -.- PEP800707106 INTPROA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-.-0 0 0.00 0.00 . 0

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS

-.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790559FD5 FICOCMP1 41,852 34,726,267.77 $10,697,429.09 3.0152 9 42.11 $254.69 $256.14 $256.14 $254.38 $255.601 $255.176 -.- 0.71 -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790569FD4 FICOCMP2 17,433 14,719,873.65 $4,518,704.77 1.2781 9 47.37 $258.19 $259.65 $259.65 $258.19 $259.204 $258.911 -.- 0.60 -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790579FD3 FICOCMP4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $1.00 -.- -.- -.- PEP790529FD8 FICOIF5 1,625,143 13,433,316.91 $4,129,812.51 1.1664 16 73.68 $2.54 $2.55 $2.55 $2.53 $2.541 $2.54 -.- 0.79 -.- $100.00 -.- -.- -.- PEP790539FD7 FICOIF7 12,812 9,553,764.84 $2,931,904.75 0.8295 17 84.21 $228.18 $229.21 $229.21 $228.18 $228.841 $228.627 -.- 0.63 -.- 200,000.00 -.- -.- -.- PEP792009IS1 FIIFAROI -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $1.00 -.- -.- -.- PEP794809ID4 FIIMRENT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- $20.00 -.- -.- -.- PEP795809FD9 FILXGARF -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0 1,697,240 72,433,223.17 22,277,851.12 6.2892 51 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION

-.- -.- -.- -.- -.- PEP168356157 CSPFCRED -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- PEP728006128 CSPINVCE 11,507,137 371,088.82 $114,561.45 0.0322 31 21.05 0.031 0.035 0.04 0.029 0.032 -.- -.- 12.90 -.- -.- -.- -.- -.- PEP705206410 CSPTCHIL -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0 11,507,137 371,088.82 114,561.45 .0322 31 JUNIORS / JUNIORS 132,310,856 -.- 13,726,457 -.- -.- CA0221431012 ALT 692,168 67,155.70 $20,717.04 0.0058 19 15.79 $0.033 $0.032 $0.033 $0.029 $0.03 $0.031 0.52% -3.03 177,701,530 -.- 66,828,570 -.- -.- CA13739Y3041 DNT 2,696,782 841,642.95 $259,718.78 0.0731 153 78.95 $0.11 $0.116 $0.118 $0.085 $0.096 $0.117 1.52% 5.45 58,421,697 -.- 5,682,094 -.- -.- CA26636P2008 DRV -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-76,677,283 -.- 218,757,221 -.- -.- CA4856631086 KAR -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-258,148,765 -.- 267,813,855 -.- -.- CA69863Q1037 PML 4,161,429 3,938,817.52 $1,215,410.74 0.3420 216 89.47 $0.30 $0.32 $0.325 $0.265 $0.292 $0.312 1.61% 8.47 447,898,617 -.- 97,289,850 -.- -.- CA69354U1003 PPX 3,777,454 847,563.62 $260,865.08 0.0736 80 57.89 $0.075 $0.067 $0.075 $0.061 $0.069 $0.066 0.84% 3.08 74,219,222 -.- 317,616,707 -.- -.- CA75915M1077 REG 3,044 13,004.52 $4,018.08 0.0011 1 5.26 $1.32 $1.32 $1.32 $1.32 $1.32 -.- 0.00% -14.84 211,995,022 -.- 391,754,081 -.- -.- CA8875221001 TK 358,000 629,538.26 $194,445.00 0.0547 11 26.32 $0.54 $0.57 $0.57 $0.48 $0.543 -.- 0.17% 9.62 1,379,468,836 11,688,877 6,337,722.57 1,955,174.72 .5503 480

VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR / FOREIGN SECURITIES LISTED BY PROMOTER AGENT

(21)

(22)

-.--.- -.- -.- -.- -.- US4642886539 TLH 346 153,713.47 $47,523.10 0.0133 2 5.26 $137.45 $137.25 $137.45 $137.25 $137.35 -.- -.- 1.33 -.- -.- -.- -.- -.- US88160R1014 TSLA 29 32,050.74 $9,886.10 0.0028 1 5.26 $340.90 $340.90 $340.90 $340.90 $340.90 -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US90184L1026 TWTR (S) -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US92826C8394 V 88 32,293.41 $9,968.64 0.0028 1 5.26 $113.28 $113.28 $113.28 $113.28 $113.28 -.- -.- 2.98 -.- -.- -.- -.- -.- US92343V1044 VZ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US81369Y5069 XLE 1,811 411,707.98 $126,935.09 0.0357 3 15.79 $69.71 $72.25 $72.25 $69.67 $70.091 -.- -.- 8.53 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y6059 XLF 4,402 407,969.52 $124,246.94 0.0354 3 10.53 $28.18 $28.35 $28.35 $28.00 $28.225 $26.789 -.- 3.65 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8030 XLK 158 32,298.77 $9,990.34 0.0028 1 5.26 $63.23 $63.23 $63.23 $63.23 $63.23 -.- -.- -2.46 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y8600 XLRE -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US81369Y2090 XLV 295 80,736.40 $24,656.10 0.0070 1 5.26 $83.58 $83.58 $83.58 $83.58 $83.58 -.- -.- 1.15 -.- -.- -.- -.- -.- US81369Y4070 XLY -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0 113,871 15,729,895.37 4,845,305.02 1.3656 132

OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)

-.- -.- -.- -.- -.- US0970231058 BA -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US4282361033 HPQ -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US5893311077 MRK -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US6516391066 NEM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US7427181091 PG -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US9311421039 WMT -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.--.- -.- -.- -.- -.- US30231G1022 XOM -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-0 0 0.00 0.00 . 0 526,354,167,247 317,502,775 1,151,691,630.38 354,818,110.31 99.9998 14,088 NOTAS:

(*) Se considera como "Acciones en Circulación", además de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas una vez producida la fecha de corte, así como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez producida su suscripción.

(**) La Capitalización Bursátil de los títulos sin cotización al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo. En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotización en su mercado de origen. n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su información relativa al número de acciones en circulación. (S) Valor suspendido.

(1) NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y SUS VALORES. EL EMISOR NO VIENE CUMPLIENDO CON SUS DEBERES DE INFORMACIÓN.

(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.

(3) Incluye el número total de acciones suscritas, aún no entregadas. (4) Acciones suscritas con derechos diferenciados aún no entregadas. (5) Pendiente reducción del número de acciones.

(6) Pendiente reducción mediante amortización de acciones (devolución de aportes). (7) No incluye acciones en tesorería a ser amortizadas.

(8) Mediante Res. CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10 del 27-Ene-2003 se dispuso la exclusión de oficio de las acciones de inversión de Bayer S.A., condicionada a la realización y liquidación de una OPC. La referida

resolución fue impugnada, encontrándose pendiente de resolución a la fecha. (9) Valores deslistados en el transcurso del mes.

(10) Acciones y/o cuotas de participación temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes. (11) Empresa en proceso de liquidación.

(12) Valores en trámite de deslistado.

(13) Empresa extinta. Declaración de quiebra, liquidación, extinción del patrimonio e incobrabilidad de deudas inscrita en Registros Públicos el 23-Jun-2016.

(14) Mediante Res. CONASEV N° 002-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Rayón Industrial S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto por la empresa. (15) Mediante Res. CONASEV N° 003-2001-EF/94.10 del 18-Ene-2001 se dispuso la exclusión de las acciones de inversión de Fca. de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. - En Liquidación, condicionada a la realización y liquidación de una OPC. A la fecha se encuentra pendiente de resolución el recurso interpuesto por la empresa.

(16) Acciones temporalmente diferenciadas correspondientes a las acciones a ser redimidas como consecuencia del ejercicio del derecho de separación en oposición al acuerdo de fusión de JGA del 02-Jun-2015 (ver HI del 17-Ene-2017). (17) Pendiente que informen las fechas de cambio de V.N. y de entrega de las acciones suscritas

conforme a acuerdos de JGA del 29-Nov-2016 (ver HI del 30-Nov-2016)