ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADÍSTICAS

DE EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

NOVIEMBRE 2009

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado.

Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del

Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio

hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no

presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de

endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia

entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado;

se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar

a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al

presupuesto). A finales de noviembre de 2009, se ha registrado un déficit de caja no

financiero de 68.508.323 miles de euros, frente a 11.038.397 miles de euros en la misma

fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 95.092.282 miles de euros de los que

84.091.513 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 11.000.769 miles de euros

están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un

20,9%. En los citados ingresos están deducidos 55.661.534 miles de euros que

corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes

Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 21/2001,

de 27 de diciembre; el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los

tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; el Real

Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas

urgentes en materia de financiación sanitaria y la disposición adicional quinta de la Ley

36/2006, de 29 de Noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 21. El primero

refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas

columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como

a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos

pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades

recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía

(Ceuta y Melilla) y CCLL, tanto por pagos presupuestarios como por anticipos no

presupuestarios de tesorería. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la

recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 51.954.954

miles de euros, con un decremento del 25,9% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 27.900.231 miles de euros, con un decremento del

26,4% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las

personas físicas” con 28.826.334 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con

19.947.030, “impuesto sobre valor añadido” con 16.081.261 miles de euros e “impuestos

especiales” con 9.296.525 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 22 a 24. Los pagos no

financieros han ascendido a 163.600.605 miles de euros, de los que 164.140.434 miles de

euros se han aplicado a presupuesto y -539.829 miles de euros están pendientes de

aplicar, respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 24,7%.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería

del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a

-2.932.089 miles de euros frente a -16.839.770 miles de euros en igual periodo de 2008.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de

endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos

financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período

considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 108.842.382 miles de euros

frente a 36.203.534 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a

través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no

presupuestarios.

El cuadro de la página 25 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con

un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 26 a 30.

Los cuadros de las páginas 33 a 40 presentan un resumen en el primero y un mayor

detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a noviembre de 2009 en derechos reconocidos y recaudación

por operaciones no financieras ascienden a 93.569.241 y 81.436.469 miles de euros

respectivamente.

Los cuadros de las páginas 43 a 118 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los

datos del presupuesto de 2008 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura

ministerial vigente en 2009 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 43 a 45 detallan las modificaciones de crédito tanto por

secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta noviembre de 2009 el

importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 25.144.251

miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 46 y 47).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de

áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 48

a 81).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no

financieras para el periodo considerado se elevan a 183.048.505, 157.075.285 y

151.459.033 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año

anterior son del 18,1%, 20,1% y 19,6%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor

desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 72,6% corresponde a operaciones no financieras y el 27,4%

restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 183.048.505 miles de

euros a noviembre de 2009; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los

capítulos 4 “transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que

representan el 58,9%, 14,7% y 9,7% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados a 107.867.579, 97.935.998 y 94.221.442

miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no

financieras el 58,9% sobre los créditos totales, el 62,3% sobre las obligaciones

reconocidas y el 62,2% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 52,6% de dichas transferencias corrientes corresponden a las

realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 41.523.532 miles de euros en créditos

totales, 37.603.443 miles de euros en obligaciones reconocidas y 37.573.790 miles de

euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 2,0%,

2,7% y 2,8% respectivamente. Por su parte las transferencias a Corporaciones Locales

ascienden a 15.265.736 miles de euros en créditos totales, 14.056.821 miles de euros en

obligaciones reconocidas y 14.056.500 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de

variación respecto al año anterior son de -1,9%, -1,9% y -1,9% respectivamente.

Los cuadros de las páginas 115 a 118 ofrecen información de los gastos de carácter

plurianual.

El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 121 a 130. El citado

saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones

reconocidas netas; a finales de octubre de 2009 asciende a -11.317.020 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA

9.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJA

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -68.508.323 -11.038.397

-1.1. INGRESOS: 95.092.282 120.149.676 -20,9

Presupuesto corriente 81.436.469 106.860.682 -23,8

Presupuestos cerrados 2.655.044 2.451.483 8,3

Pendientes de aplicación a presupuesto 11.000.769 10.837.511 1,5

1.2. PAGOS: -163.600.605 -131.188.073 24,7

Presupuesto corriente -151.459.033 -126.676.143 19,6

Presupuestos cerrados -12.681.401 -5.437.694 133,2

Pendientes de aplicación a presupuesto 539.829 925.764 -41,7

2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -40.334.059 -25.165.137 60,3

2.1. Operaciones presupuestarias -27.642.572 -9.249.740 198,8

2.2. Operaciones no presupuestarias 1.436.595 3.124.365 -54,0

2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España -2.932.089 -16.839.770 -82,6

2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. -11.195.993 -2.199.992

-3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -108.842.382 -36.203.534 200,6

4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: 108.842.382 36.203.534 200,6

4.1. Operaciones presupuestarias 76.478.575 18.951.421

4.2. Operaciones no presupuestarias 32.363.807 17.252.113 87,6

5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) 108.842.382 36.203.534 200,6

10.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN

1/2

1 2

1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO -2.932.089 -16.839.770 -82,6

1.1. C/C TESORO PÚBLICO: -14.922.467 -16.809.399 -11,2

1.1.1. Dirección General del Tesoro -17.571.595 -14.872.567 18,1

1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda 2.649.128 -1.936.832

-1.2. PROVISIONES DE FONDOS -90.457 88.033

-1.3 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A.E.A.T 1.829 230.885 -99,2

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 290.606 4.506

-1.5. PAGOS AL EXTERIOR 25.214 82.964 -69,6

1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAVENTA ACTIV. FIN. 11.195.993 2.199.992

-1.7 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 496.079 -2.889.239

-1.8 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL -125.021 -

-1.9. OTRAS CUENTAS 196.135 252.488 -22,3

11.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN

1/2

1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -68.508.323 -11.038.397

-1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 95.092.282 120.149.676 -20,9

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -163.600.605 -131.188.073 24,7

2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -40.334.059 -25.165.137 60,3

2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS -6.647.254 160.508

Sector Público -3.633.717 -605.655

-Instituto de Crédito Oficial -2.993.669 2.853

-Investigación, desarrollo e innovación -702.634 -859.258 -18,2

Otros 62.586 250.750 -75,0

Fuera del Sector Público -3.013.537 766.163

-Investigación, desarrollo e innovación -1.228.642 -842.474 45,8

Otros -1.784.895 1.608.637

-2.2. TITULOS-VALORES -2.985.605 -877.867 240,1

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -18.009.614 -8.531.989 111,1

Fondo para la adquisición de activos financieros -9.500.000 -

-Administrador infraestructuras ferroviarias (ADIF) - -1.014.208

-Fondo de ayuda al desarrollo -853.864 -748.308 14,1

Fondo de Reestructuración ordenada bancaria -6.750.000 -

-Otros -905.750 -6.769.473 -86,6

2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.436.496 3.123.973 -54,0

2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA -2.932.089 -16.839.770 -82,6

2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN -11.195.993 -2.199.992

-3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -108.842.382 -36.203.534 200,6

12.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN

1/2

1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 108.842.382 36.203.534 200,6

1.1. DEUDA PÚBLICA: 111.172.468 36.624.625 203,5

Letras del Tesoro 33.972.877 14.646.247 132,0

Deuda moneda nacional 75.887.718 21.138.579 259,0

Deuda moneda extranjera 1.311.873 839.799 56,2

1.2. PRÉSTAMOS: -680.385 -3.026.822 -77,5

Préstamos moneda nacional -680.385 -1.310.709 -48,1

Préstamos moneda extranjera - -1.716.113

-1.3. DEPÓSITOS: -903.594 185.378

Fondos de la Unión Europea -732.054 385.679

Corporaciones Locales e Institucionales 116.045 -285.129

Otros -287.585 84.828

-1.4. OTRAS OPERACIONES -746.107 2.420.353

-2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) 108.842.382 36.203.534 200,6

13.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA

APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 79.152.355 3.785.582 30.029.140 953.843 51.954.954 92.214.750 3.867.399 25.164.252 790.217 70.127.680 -25,9

Impuesto renta de las personas físicas. 56.240.235 3.569.082 30.029.140 953.843 28.826.334 63.348.715 3.760.699 25.164.252 790.217 41.154.945 -30,0 Impuesto sobre sociedades. 19.817.630 129.400 - - 19.947.030 25.957.016 700 - - 25.957.716 -23,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.079.407 73.700 - - 2.153.107 1.941.431 86.100 - - 2.027.531 6,2 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 58.001 3.000 - - 61.001 46.611 2.200 - - 48.811 25,0

Impuesto sobre el patrimonio. 6.140 - - - 6.140 21.118 2.300 - - 23.418 -73,8

Otros. 950.942 10.400 - - 961.342 899.859 15.400 - - 915.259 5,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 47.212.882 5.365.900 23.976.375 702.176 27.900.231 61.269.266 5.566.200 28.086.083 824.724 37.924.659 -26,4

I.V.A. sobre importaciones. 5.368.484 321.200 - - 5.689.684 8.099.187 408.700 - - 8.507.887 -33,1 I.V.A. sobre operaciones interiores. 23.399.460 3.209.500 15.721.447 495.936 10.391.577 34.189.048 3.268.200 20.641.224 648.003 16.168.021 -35,7 Impuestos especiales. 16.109.893 1.647.800 8.254.928 206.240 9.296.525 16.328.775 1.691.300 7.444.859 176.721 10.398.495 -10,6 Sobre tráfico exterior. 1.146.121 67.400 - - 1.213.521 1.372.497 69.500 - - 1.441.997 -15,8 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.174.842 119.800 - - 1.294.642 1.261.086 128.300 - - 1.389.386 -6,8 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 5.290 200 - - 5.490 6.962 200 - - 7.162 -23,3

Otros. 8.792 - - - 8.792 11.711 - - - 11.711 -24,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.188.744 105.900 - - 9.294.644 4.282.419 67.800 - - 4.350.219 113,7

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.948.022 4.600 - - 3.952.622 5.321.691 33.528 - - 5.355.219 -26,2

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.466.112 - - - 1.466.112 1.939.056 - - - 1.939.056 -24,4

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 112.417 3.200 - - 115.617 121.895 2.500 - - 124.395 -7,1

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 399.314 7.527 - - 406.841 508.958 - - - 508.958 -20,1

SIN CLASIFICAR - 1.261 - - 1.261 - -180.510 - - -180.510

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 141.479.846 9.273.970 54.005.515 1.656.019 95.092.282 165.658.035 9.356.917 53.250.335 1.614.941 120.149.676 -20,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.048.530 - - - 1.048.530 2.841.022 - - - 2.841.022 -63,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 109.260.089 - - - 109.260.089 52.871.532 - - - 52.871.532 106,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.308.619 - - - 110.308.619 55.712.554 - - - 55.712.554 98,0

T O T A L E S 251.788.465 9.273.970 54.005.515 1.656.019 205.400.901 221.370.589 9.356.917 53.250.335 1.614.941 175.862.230 16,8

14.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 45.947.307 1.514.792 47.462.099 64.150.897 1.492.997 65.643.894 -27,7

Impuesto renta de las personas físicas. 23.885.884 664.095 24.549.979 36.095.473 682.386 36.777.859 -33,2 Impuesto sobre sociedades. 18.989.484 828.146 19.817.630 25.155.321 801.695 25.957.016 -23,7 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.060.671 18.736 2.079.407 1.935.616 5.815 1.941.431 7,1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 55.895 2.106 58.001 46.259 352 46.611 24,4

Impuesto sobre el patrimonio. 5.992 148 6.140 18.957 2.161 21.118 -70,9

Otros. 949.381 1.561 950.942 899.271 588 899.859 5,7

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 20.750.137 764.668 21.514.805 30.885.469 608.783 31.494.252 -31,7

I.V.A. sobre importaciones. 5.367.917 567 5.368.484 8.097.976 1.211 8.099.187 -33,7 I.V.A. sobre operaciones interiores. 5.718.734 735.001 6.453.735 11.731.039 580.261 12.311.300 -47,6 Impuestos especiales. 7.336.418 21.123 7.357.541 8.412.663 18.846 8.431.509 -12,7 Sobre tráfico exterior. 1.139.886 6.235 1.146.121 1.366.933 5.564 1.372.497 -16,5 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.174.610 232 1.174.842 1.260.756 330 1.261.086 -6,8 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 5.204 86 5.290 6.943 19 6.962 -24,0

Otros. 7.368 1.424 8.792 9.159 2.552 11.711 -24,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.856.838 331.906 9.188.744 3.942.611 339.808 4.282.419 114,6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.914.699 33.323 3.948.022 5.321.691 - 5.321.691 -25,8

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.464.850 1.262 1.466.112 1.938.396 660 1.939.056 -24,4

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 103.325 9.092 112.417 112.666 9.229 121.895 -7,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 399.313 1 399.314 508.952 6 508.958 -21,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.436.469 2.655.044 84.091.513 106.860.682 2.451.483 109.312.165 -23,1

8. ACTIVOS FINANCIEROS 966.041 82.489 1.048.530 2.711.183 129.839 2.841.022 -63,1

9 PASIVOS FINANCIEROS 109.260.089 - 109.260.089 52.871.532 - 52.871.532 106,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.226.130 82.489 110.308.619 55.582.715 129.839 55.712.554 98,0

T O T A L E S 191.662.599 2.737.533 194.400.132 162.443.397 2.581.322 165.024.719 17,8

15.

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PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 45.947.307 1.514.792 47.462.099 64.150.897 1.492.997 65.643.894 -27,7

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 23.885.884 664.095 24.549.979 36.095.473 682.386 36.777.859 -33,2 Retención trabajo, activ. profes. y premios. 53.686.476 315.185 54.001.661 55.628.124 364.012 55.992.136 -3,6 Retención capital mobiliario. 4.773.246 15.758 4.789.004 5.149.172 40.125 5.189.297 -7,7 Retención ganancias fondos de inversión. 404.715 17 404.732 759.063 17 759.080 -46,7 Fraccionamiento: profesionales, empres. 2.214.165 14.946 2.229.111 2.745.141 13.014 2.758.155 -19,2 Retención arrendamientos. 1.873.751 32.761 1.906.512 1.952.213 21.288 1.973.501 -3,4 Cuota diferencial neta y otros. -7.141.312 285.428 -6.855.884 -3.427.372 243.930 -3.183.442 115,4 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. -31.690.256 - -31.690.256 -26.570.856 - -26.570.856 19,3 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -234.901 - -234.901 -140.012 - -140.012 67,8 Impuesto sobre sociedades: 18.989.484 828.146 19.817.630 25.155.321 801.695 25.957.016 -23,7 Retención capital mobiliario. 2.203.047 63 2.203.110 2.222.185 43 2.222.228 -0,9 Retención ganancias fondos de inversión. 172.205 - 172.205 322.887 - 322.887 -46,7

Retención arrendamientos. 773.072 24 773.096 821.985 42 822.027 -6,0

Pago fraccionado. 10.271.514 129.398 10.400.912 9.894.712 98.988 9.993.700 4,1 Cuota diferencial neta y otros. 5.569.646 698.661 6.268.307 11.893.552 702.622 12.596.174 -50,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.060.671 18.736 2.079.407 1.935.616 5.815 1.941.431 7,1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 55.895 2.106 58.001 46.259 352 46.611 24,4

Impuesto sobre el patrimonio. 5.992 148 6.140 18.957 2.161 21.118 -70,9

Cuotas derechos pasivos. 951.367 - 951.367 900.201 - 900.201 5,7

Otros impuestos directos y extinguidos. -1.986 1.561 -425 -930 588 -342 24,3

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 20.750.137 764.668 21.514.805 30.885.469 608.783 31.494.252 -31,7

Impuesto sobre el valor añadido: 11.086.651 735.568 11.822.219 19.829.015 581.472 20.410.487 -42,1 I.V.A. sobre importaciones. 5.367.917 567 5.368.484 8.097.976 1.211 8.099.187 -33,7 I.V.A. sobre operaciones interiores. 5.718.734 735.001 6.453.735 11.731.039 580.261 12.311.300 -47,6 Impuestos especiales: 7.336.418 21.123 7.357.541 8.412.663 18.846 8.431.509 -12,7 Alcohol y bebidas derivadas. 296.852 13.167 310.019 364.170 8.282 372.452 -16,8

Cerveza. 111.373 - 111.373 117.678 240 117.918 -5,6

Labores de tabaco. 2.980.710 178 2.980.888 3.556.583 254 3.556.837 -16,2

Hidrocarburos. 4.118.098 6.000 4.124.098 4.471.101 8.901 4.480.002 -7,9

Determinados medios de transporte. -1.363 51 -1.312 -884 4 -880 49,1

Productos intermedios. 6.627 402 7.029 7.321 218 7.539 -6,8

Electricidad. -175.879 1.325 -174.554 -103.306 947 -102.359 70,5

Carbón. - - -

Tráfico exterior: 1.139.886 6.235 1.146.121 1.366.933 5.564 1.372.497 -16,5

Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.094.388 6.235 1.100.623 1.342.987 5.564 1.348.551 -18,4 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 45.498 - 45.498 23.946 - 23.946 90,0 CEIM151

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HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6

Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 7.239 567 7.806 8.246 - 8.246 -5,3 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.174.610 232 1.174.842 1.260.756 330 1.261.086 -6,8

Transmisiones patrimoniales. 4.860 86 4.946 6.692 19 6.711 -26,3

Actos jurídicos documentados. 344 - 344 251 - 251 37,1

Otros impuestos indirectos y extinguidos. 129 857 986 913 2.552 3.465 -71,5

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 8.856.838 331.906 9.188.744 3.942.611 339.808 4.282.419 114,6

Tasas: 961.918 7.280 969.198 914.231 6.077 920.308 5,3

D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 32.998 63 33.061 60.577 19 60.596 -45,4 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 18.225 650 18.875 18.209 1.301 19.510 -3,3 Tasa por dirección e inspección de obras. 177.614 27 177.641 164.671 164 164.835 7,8 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 157.716 12 157.728 91.296 - 91.296 72,8 Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 78.478 - 78.478 67.447 - 67.447 16,4

Tasas consulares. 58.316 - 58.316 57.625 - 57.625 1,2

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 313.976 1.537 315.513 315.829 2.922 318.751 -1,0

Tasas de seguridad aeroportuaria. 6.535 - 6.535 21.424 - 21.424 -69,5

Otras tasas. 118.060 4.991 123.051 117.153 1.671 118.824 3,6

Precios públicos. 2.390 3 2.393 2.384 6 2.390 0,1

Prestación de servicios: 1.881.680 550 1.882.230 596.973 482 597.455 215,0

Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008 1.382.902 - 1.382.902 - - -

Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. 420 265 685 6.464 34 6.498 -89,5 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 307.699 - 307.699 368.807 - 368.807 -16,6

De asistencia sanitaria. 76.048 5 76.053 81.038 4 81.042 -6,2

Otras prestaciones de servicios. 114.611 280 114.891 140.664 444 141.108 -18,6

Venta de bienes. 61.033 - 61.033 58.482 - 58.482 4,4

Reintegros de operaciones corrientes. 818.495 2.391 820.886 242.487 4.348 246.835 232,6 Recargos, intereses, sanciones y multas: 506.887 307.137 814.024 372.357 322.238 694.595 17,2

Tributarios. 383.224 272.937 656.161 305.080 286.108 591.188 11,0

No tributarios. 123.663 34.200 157.863 67.277 36.130 103.407 52,7

Diferencias de cambio. 191.241 - 191.241 480.427 - 480.427 -60,2

Diferencias entre valores reembolso y emisión. 4.171.345 - 4.171.345 1.004.023 - 1.004.023

Recursos eventuales: 178.939 32 178.971 177.550 53 177.603 0,8

De la AEAT 741 - 741 12.704 - 12.704 -94,2

De la DEyH 178.198 32 178.230 164.846 53 164.899 8,1

Otros ingresos diversos: 82.910 14.513 97.423 93.697 6.604 100.301 -2,9

Volumen de ventas Sistema nacional de salud. 47.743 - 47.743 27.306 9 27.315 74,8

Venta cuota láctea de la Reserva nacional. - - - 138 - 138

Otros ingresos diversos. Tributarios. 15.627 12.302 27.929 22.804 5.632 28.436 -1,8 Otros ingresos diversos. No tributarios. 19.540 2.211 21.751 43.449 963 44.412 -51,0 CEIM151

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HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.914.699 33.323 3.948.022 5.321.691 - 5.321.691 -25,8 De Organismos autónomos: 167.025 - 167.025 434.200 - 434.200 -61,5 Jefatura de tráfico. 101.398 - 101.398 121.332 - 121.332 -16,4

Servicio público de empleo estatal. 49.821 - 49.821 47.482 - 47.482 4,9

Otros Organismos autónomos. 15.806 - 15.806 265.386 - 265.386 -94,0

De la Seguridad Social. 150.009 - 150.009 7.924 - 7.924

De agencias estatales y otros organ. públicos: 30.378 - 30.378 30.389 - 30.389

De agencias estatales. 30.366 - 30.366 30.366 - 30.366

De otros organismos públicos. 12 - 12 23 - 23 -47,8

De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 2.002.815 - 2.002.815 1.991.827 - 1.991.827 0,6 Loterías y apuestas del Estado. 2.002.226 - 2.002.226 1.991.819 - 1.991.819 0,5

Otras soc., e. p. empr., fund. y resto entes públ. 589 - 589 8 - 8

De Comunidades autónomas: 1.384.536 33.323 1.417.859 2.744.788 - 2.744.788 -48,3

Pais Vasco. 458.880 - 458.880 1.183.598 - 1.183.598 -61,2

Navarra. 242.893 33.323 276.216 831.608 - 831.608 -66,8

Compensación C.A. Canarias por IGTE. 236.374 - 236.374 307.673 - 307.673 -23,2

Fondo de suficiencia. 400.075 - 400.075 411.002 - 411.002 -2,7

Otras Comunidades autónomas. 46.314 - 46.314 10.907 - 10.907

De la Unión Europea. 144.806 - 144.806 59.028 - 59.028 145,3

Otras del exterior. 35.115 - 35.115 53.266 - 53.266 -34,1

Otras transferencias corrientes. 15 - 15 269 - 269 -94,4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.464.850 1.262 1.466.112 1.938.396 660 1.939.056 -24,4

Intereses anticipos y préstamos concedidos: 21.401 1.262 22.663 154.526 659 155.185 -85,4 A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. 15.320 - 15.320 2.610 - 2.610

Al exterior. 2.685 - 2.685 133.728 - 133.728 -98,0

Otros anticipos y préstamos. 3.396 1.262 4.658 18.188 659 18.847 -75,3

Intereses de cuentas bancarias: 318.971 - 318.971 651.765 - 651.765 -51,1

Consignaciones judiciales. 99.432 - 99.432 131.658 - 131.658 -24,5

Cuenta del Tesoro. 204.813 - 204.813 491.380 - 491.380 -58,3

Otras cuentas bancarias. 14.726 - 14.726 28.727 - 28.727 -48,7

Dividendos y participaciones en beneficios: 1.111.951 - 1.111.951 1.095.341 - 1.095.341 1,5

Banco de España. 1.036.374 - 1.036.374 1.023.776 - 1.023.776 1,2

Otros dividendos y particip. en beneficios. 75.577 - 75.577 71.565 - 71.565 5,6

Productos, concesiones y otros ingresos. 12.527 - 12.527 36.764 1 36.765 -65,9

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 103.325 9.092 112.417 112.666 9.229 121.895 -7,8

Venta de terrenos. 8.166 - 8.166 17.575 - 17.575 -53,5

Venta de otras inversiones reales. 6.092 - 6.092 4.612 - 4.612 32,1

Reintegros por operaciones de capital. 89.067 9.092 98.159 90.479 9.229 99.708 -1,6 CEIM151

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HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 399.313 1 399.314 508.952 6 508.958 -21,5 De Organismos autónomos: 7.656 - 7.656 1.205 - 1.205

Del FEGA. Ayudas de desarrollo rural. 721 - 721 - - -

De otros Organismos autónomos. 6.935 - 6.935 1.205 - 1.205

De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 23.586 - 23.586 18.164 - 18.164 29,9

De sociedades mercantiles estatales. 18.563 - 18.563 3.858 - 3.858

De entidades públicas empresariales. 5.023 - 5.023 14.306 - 14.306 -64,9

De Comunidades autónomas. 5.198 - 5.198 5.919 - 5.919 -12,2

De Entidades locales. 1.533 - 1.533 800 - 800 91,6

Del exterior: 361.340 1 361.341 482.864 6 482.870 -25,2

Del FEDER. 251.686 - 251.686 379.084 - 379.084 -33,6

Del Fondo de cohesión. 20.720 - 20.720 65.446 - 65.446 -68,3

Del FEOGA orientación. 51.854 1 51.855 19.961 6 19.967 159,7

Otras de la Unión Europea. 37.080 - 37.080 18.373 - 18.373 101,8

Otras transferencias de capital. - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.436.469 2.655.044 84.091.513 106.860.682 2.451.483 109.312.165 -23,1

8. ACTIVOS FINANCIEROS 966.041 82.489 1.048.530 2.711.183 129.839 2.841.022 -63,1

Reintegros de préstamos concedidos: 965.773 82.489 1.048.262 2.711.066 129.839 2.840.905 -63,1

Al sector Público. 471.597 22.066 493.663 508.278 41.452 549.730 -10,2

Fuera de sector público. 494.176 60.423 554.599 2.202.788 88.387 2.291.175 -75,8

Devolución de depósitos y fianzas. 120 - 120 68 - 68 76,5

Enajenación de acciones y participaciones. 148 - 148 49 - 49 202,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 109.260.089 - 109.260.089 52.871.532 - 52.871.532 106,7

Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - -

Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. 106.803.574 - 106.803.574 50.309.999 - 50.309.999 112,3

Préstamos en moneda nacional. - - -

Deuda y préstamos en moneda extranjera. 2.496.809 - 2.496.809 2.561.533 - 2.561.533 -2,5

Depósitos y fianzas recibidos. - - -

Beneficio acuñación de moneda. -40.294 - -40.294 - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.226.130 82.489 110.308.619 55.582.715 129.839 55.712.554 98,0

T O T A L E S 191.662.599 2.737.533 194.400.132 162.443.397 2.581.322 165.024.719 17,8

19.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 PAÍS VASCO 3.710.100 28.684 3.738.784 4.448.700 17.110 4.465.810 -16,3 ÁLAVA 154.301 3.702 158.003 634.825 5.491 640.316 -75,3 GUIPÚZCOA 251.123 6.161 257.284 335.677 4.621 340.298 -24,4 VIZCAYA 3.304.676 18.821 3.323.497 3.478.198 6.998 3.485.196 -4,6 CATALUÑA 25.131.214 470.485 25.601.699 32.864.500 491.533 33.356.033 -23,2 BARCELONA 22.375.001 391.967 22.766.968 28.918.883 425.562 29.344.445 -22,4 GIRONA 1.110.893 28.656 1.139.549 1.455.147 24.287 1.479.434 -23,0 LLEIDA 501.039 19.546 520.585 710.162 14.468 724.630 -28,2 TARRAGONA 1.144.281 30.316 1.174.597 1.780.308 27.216 1.807.524 -35,0 GALICIA 3.734.556 109.009 3.843.565 5.051.251 100.622 5.151.873 -25,4 A CORUÑA 2.137.730 53.759 2.191.489 2.928.631 53.830 2.982.461 -26,5 LUGO 313.726 7.896 321.622 381.703 5.405 387.108 -16,9 OURENSE 290.268 10.219 300.487 331.357 9.926 341.283 -12,0 PONTEVEDRA 457.323 17.968 475.291 615.006 11.839 626.845 -24,2 VIGO 535.509 19.167 554.676 794.554 19.622 814.176 -31,9 ANDALUCÍA 7.981.891 486.393 8.468.284 10.371.577 433.527 10.805.104 -21,6 ALMERÍA 218.872 28.972 247.844 595.063 23.146 618.209 -59,9 CÁDIZ 850.667 46.750 897.417 1.242.850 30.631 1.273.481 -29,5 CÓRDOBA 445.059 52.704 497.763 684.679 40.142 724.821 -31,3 GRANADA 703.710 36.581 740.291 970.936 30.973 1.001.909 -26,1 HUELVA 295.919 22.926 318.845 448.544 22.035 470.579 -32,2 JAEN 281.448 18.440 299.888 440.051 16.142 456.193 -34,3 MÁLAGA 1.437.541 95.624 1.533.165 1.961.981 113.417 2.075.398 -26,1 SEVILLA 3.618.701 167.132 3.785.833 3.828.255 137.201 3.965.456 -4,5 JEREZ DE LA FRONTERA 129.974 17.264 147.238 199.218 19.840 219.058 -32,8 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.814.686 35.592 1.850.278 2.353.036 36.294 2.389.330 -22,6 OVIEDO 1.310.093 22.857 1.332.950 1.617.968 26.139 1.644.107 -18,9 GIJÓN 504.593 12.735 517.328 735.068 10.155 745.223 -30,6 CANTABRIA 2.185.403 19.188 2.204.591 2.550.219 18.138 2.568.357 -14,2 CEIM119

20.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 LA RIOJA 563.081 15.839 578.920 638.090 10.953 649.043 -10,8 REGIÓN DE MURCIA 1.446.318 79.035 1.525.353 1.968.328 81.905 2.050.233 -25,6 MURCIA 1.052.557 56.002 1.108.559 1.522.579 41.761 1.564.340 -29,1 CARTAGENA 393.761 23.033 416.794 445.749 40.144 485.893 -14,2 COMUNIDAD VALENCIANA 7.950.681 266.833 8.217.514 11.300.443 178.062 11.478.505 -28,4 ALICANTE 1.691.048 56.923 1.747.971 2.488.960 47.977 2.536.937 -31,1 CASTELLÓN DE LA PLANA 709.998 41.638 751.636 1.162.715 27.771 1.190.486 -36,9 VALENCIA 5.549.635 168.272 5.717.907 7.648.768 102.314 7.751.082 -26,2 ARAGÓN 2.344.048 81.231 2.425.279 3.426.123 46.962 3.473.085 -30,2 HUESCA 236.525 10.404 246.929 305.397 6.997 312.394 -21,0 TERUEL 106.319 4.452 110.771 184.333 2.363 186.696 -40,7 ZARAGOZA 2.001.204 66.375 2.067.579 2.936.393 37.602 2.973.995 -30,5 CASTILLA-LA MANCHA 1.863.654 79.373 1.943.027 2.667.528 57.739 2.725.267 -28,7 ALBACETE 247.053 17.986 265.039 423.507 9.235 432.742 -38,8 CIUDAD REAL 218.365 17.445 235.810 430.065 14.520 444.585 -47,0 CUENCA 173.881 5.027 178.908 230.270 13.745 244.015 -26,7 GUADALAJARA 301.306 15.451 316.757 414.054 5.835 419.889 -24,6 TOLEDO 923.049 23.464 946.513 1.169.632 14.404 1.184.036 -20,1 CANARIAS 1.474.908 74.467 1.549.375 1.784.800 78.837 1.863.637 -16,9 LAS PALMAS 941.437 43.718 985.155 1.115.155 44.009 1.159.164 -15,0

SANTA CRUZ DE TENERIFE 533.471 30.749 564.220 669.645 34.828 704.473 -19,9

NAVARRA 290.265 35.977 326.242 930.191 15.604 945.795 -65,5 EXTREMADURA 811.128 25.900 837.028 981.483 23.373 1.004.856 -16,7 BADAJOZ 592.279 16.749 609.028 705.775 14.065 719.840 -15,4 CÁCERES 218.849 9.151 228.000 275.708 9.308 285.016 -20,0 ILLES BALEARS 1.864.276 56.825 1.921.101 2.364.736 62.442 2.427.178 -20,9 CEIM119

21.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 COMUNIDAD DE MADRID 57.760.705 784.839 58.545.544 65.476.372 843.965 66.320.337 -11,7 CASTILLA Y LEÓN 2.713.503 82.424 2.795.927 3.612.926 80.307 3.693.233 -24,3 ÁVILA 88.830 4.317 93.147 128.334 3.184 131.518 -29,2 BURGOS 528.685 12.652 541.337 660.797 17.052 677.849 -20,1 LEÓN 430.556 17.762 448.318 602.515 16.700 619.215 -27,6 PALENCIA 135.001 5.089 140.090 158.238 3.499 161.737 -13,4 SALAMANCA 343.238 10.990 354.228 533.185 10.102 543.287 -34,8 SEGOVIA 117.677 3.961 121.638 197.583 4.350 201.933 -39,8 SORIA 75.229 1.964 77.193 112.465 1.958 114.423 -32,5 VALLADOLID 875.418 22.243 897.661 1.053.235 20.719 1.073.954 -16,4 ZAMORA 118.869 3.446 122.315 166.574 2.743 169.317 -27,8 CEUTA 34.459 2.748 37.207 52.333 2.453 54.786 -32,1 MELILLA 31.144 1.750 32.894 40.805 1.349 42.154 -22,0 D. G. DEL TESORO Y P.F. 67.956.579 941 67.957.520 9.559.956 147 9.560.103 -T O -T A L E S 191.662.599 2.737.533 194.400.132 162.443.397 2.581.322 165.024.719 17,8 CEIM119

22.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS REALIZADOS

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 22.951.721 - 22.951.721 21.795.721 - 21.795.721 5,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.022.737 -13.584 4.009.153 3.578.724 -13.332 3.565.392 12,4 3. GASTOS FINANCIEROS 17.323.994 17.830 17.341.824 15.703.890 4.130 15.708.020 10,4 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.208.749 -551.375 95.657.374 75.366.306 -935.542 74.430.764 28,5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 140.507.201 -547.129 139.960.072 116.444.641 -944.744 115.499.897 21,2

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 8.902.166 - 8.902.166 8.637.099 - 8.637.099 3,1

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.731.067 7.300 14.738.367 7.032.097 18.980 7.051.077 109,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 23.633.233 7.300 23.640.533 15.669.196 18.980 15.688.176 50,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 164.140.434 -539.829 163.600.605 132.113.837 -925.764 131.188.073 24,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 28.691.102 - 28.691.102 12.090.762 - 12.090.762 137,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 32.781.514 - 32.781.514 33.920.111 - 33.920.111 -3,4

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 61.472.616 - 61.472.616 46.010.873 - 46.010.873 33,6

T O T A L E S 225.613.050 -539.829 225.073.221 178.124.710 -925.764 177.198.946 27,0

23.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACION PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.897 - 8.897 8.663 - 8.663 2,7 - 2,7

CORTES GENERALES 237.113 - 237.113 232.529 - 232.529 2,0 - 2,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 49.188 483 49.671 46.624 1.209 47.833 5,5 -60,0 3,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.247 1.350 20.597 17.305 832 18.137 11,2 62,3 13,6 CONSEJO DE ESTADO 7.698 146 7.844 7.449 152 7.601 3,3 -3,9 3,2 DEUDA PÚBLICA 50.087.954 503 50.088.457 49.570.412 706 49.571.118 1,0 -28,8 1,0 CLASES PASIVAS 8.629.481 36.295 8.665.776 8.159.955 191.816 8.351.771 5,8 -81,1 3,8

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 47.722 5.159 52.881 44.874 5.203 50.077 6,3 -0,8 5,6 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.807.173 239.119 2.046.292 1.801.414 222.000 2.023.414 0,3 7,7 1,1

JUSTICIA 1.344.174 56.997 1.401.171 1.253.756 15.968 1.269.724 7,2 256,9 10,4

DEFENSA 6.855.633 824.915 7.680.548 6.914.001 921.429 7.835.430 -0,8 -10,5 -2,0

ECONOMÍA Y HACIENDA 20.140.264 3.162.529 23.302.793 9.210.215 103.273 9.313.488 118,7 - 150,2

INTERIOR 7.040.154 458.883 7.499.037 6.465.949 388.567 6.854.516 8,9 18,1 9,4

FOMENTO 6.420.301 3.127.685 9.547.986 6.984.324 893.948 7.878.272 -8,1 249,9 21,2

EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 3.605.210 1.177.731 4.782.941 2.603.478 243.991 2.847.469 38,5 - 68,0 TRABAJO E INMIGRACIÓN 23.939.540 104.998 24.044.538 5.944.353 88.850 6.033.203 - 18,2 298,5 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 5.084.628 1.301.901 6.386.529 2.554.820 892.570 3.447.390 99,0 45,9 85,3 CIENCIA E INNOVACIÓN 2.459.019 629.979 3.088.998 2.454.112 611.183 3.065.295 0,2 3,1 0,8

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 515.299 5.533.977 6.049.276 489.964 38.206 528.170 5,2 -

-MEDIO AMBIENTE, Y -MEDIO RURAL Y MARINO 2.929.865 400.323 3.330.188 2.668.529 712.858 3.381.387 9,8 -43,8 -1,5

CULTURA 510.358 167.413 677.771 487.210 64.876 552.086 4,8 158,1 22,8

PRESIDENCIA 203.740 32.289 236.029 206.499 27.003 233.502 -1,3 19,6 1,1

SANIDAD Y CONSUMO 936.052 180.981 1.117.033 655.774 48.132 703.906 42,7 276,0 58,7

VIVIENDA 947.173 326.446 1.273.619 734.421 213.315 947.736 29,0 53,0 34,4

IGUALDAD 33.088 - 33.088 38.040 5.336 43.376 -13,0 - -23,7

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.356.988 312.598 1.669.586 1.547.993 34.013 1.582.006 -12,3 - 5,5 ENTES TERRITORIALES 50.595.346 187.689 50.783.035 49.791.100 525.638 50.316.738 1,6 -64,3 0,9 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 999.936 177.732 1.177.668 1.061.934 131.545 1.193.479 -5,8 35,1 -1,3 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 10.210.110 143.578 10.353.688 9.590.116 196.278 9.786.394 6,5 -26,8 5,8

FONDO DE CONTINGENCIA - - -

-TOTALES 207.021.351 18.591.699 225.613.050 171.545.813 6.578.897 178.124.710 20,7 182,6 26,7

24.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 Miles de euros 2009 2008 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 22.628.889 322.832 22.951.721 21.591.592 204.129 21.795.721 5,3 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.453.599 569.138 4.022.737 3.010.641 568.083 3.578.724 12,4

3. GASTOS FINANCIEROS 17.321.720 2.274 17.323.994 15.701.830 2.060 15.703.890 10,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.221.442 1.987.307 96.208.749 73.821.195 1.545.111 75.366.306 27,7

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 137.625.650 2.881.551 140.507.201 114.125.258 2.319.383 116.444.641 20,7

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 6.942.762 1.959.404 8.902.166 6.697.363 1.939.736 8.637.099 3,1 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.890.621 7.840.446 14.731.067 5.853.522 1.178.575 7.032.097 109,5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.833.383 9.799.850 23.633.233 12.550.885 3.118.311 15.669.196 50,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 151.459.033 12.681.401 164.140.434 126.676.143 5.437.694 132.113.837 24,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 22.780.909 5.910.193 28.691.102 10.949.559 1.141.203 12.090.762 137,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 32.781.409 105 32.781.514 33.920.111 - 33.920.111 -3,4

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 55.562.318 5.910.298 61.472.616 44.869.670 1.141.203 46.010.873 33,6

TOTALES 207.021.351 18.591.699 225.613.050 171.545.813 6.578.897 178.124.710 26,7

25.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008

DIFERENCIA 2009 - 2008

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS

1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 11.775.117 11.235.288 539.829 11.761.510 10.835.746 925.764 -385.935 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 212.696.616 201.695.847 11.000.769 235.740.417 224.902.906 10.837.511 163.258

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 224.471.733 212.931.135 11.540.598 247.501.927 235.738.652 11.763.275 -222.677

2. OPERACIONES FINANCIERAS

2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 1.898.888 1.755.883 143.005 4.499.361 4.762.861 -263.500 406.505 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 162.487 189.447 -26.960 168.453 190.082 -21.629 -5.331 2.3. OTRAS OPERACIONES 606.559.989 571.940.934 34.619.055 461.104.570 442.673.326 18.431.244 16.187.811 2.3.1. Deudores 57.263.998 55.884.279 1.379.719 53.446.813 50.298.513 3.148.300 -1.768.581 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 56.676 33.193 23.483 2.645 49.748 -47.103 70.586 2.3.3. Acreedores 122.769.737 89.816.499 32.953.238 72.736.840 57.620.086 15.116.754 17.836.484 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 423.053.468 422.791.496 261.972 333.964.162 333.746.579 217.583 44.389 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 7.308.022 7.447.692 -139.670 954.110 958.400 -4.290 -135.380

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 612.513.276 577.918.489 34.594.787 465.772.384 447.626.269 18.146.115 16.448.672

T OT A L E S 836.985.009 790.849.624 46.135.385 713.274.311 683.364.921 29.909.390 16.225.995

26.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

DEUDORES

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEOGA-Garantia - - - 6.348.523 2.244.848 4.103.675 -4.103.675

Anticipos FEGA compras P.A.C. 64.898 28.389 36.509 42.962 51.724 -8.762 45.271

Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. 291.348 - 291.348 675.248 675.248 - 291.348

Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias 50.454.972 50.454.681 291 45.033.886 45.035.102 -1.216 1.507 Anticipos FEAGA 5.892.521 4.786.000 1.106.521 997.376 1.712.562 -715.186 1.821.707

Anticipos FEADER 473.931 519.000 -45.069 311.133 530.109 -218.976 173.907

Anticipos FEAGA-PESCA 1.470 8.000 -6.530 136 9.234 -9.098 2.568

Demas conceptos 84.858 88.209 -3.351 37.549 39.686 -2.137 -1.214

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 57.263.998 55.884.279 1.379.719 53.446.813 50.298.513 3.148.300 -1.768.581

T OT A L E S 57.263.998 55.884.279 1.379.719 53.446.813 50.298.513 3.148.300 -1.768.581

27.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008

DIFERENCIA 2009-2008

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos recursos I.V.A. 1.314.460 1.442.991 -128.531 2.368.064 2.368.064 - -128.531 Anticipos recursos P.N.B. 7.642.135 8.343.822 -701.687 6.278.082 6.231.884 46.198 -747.885 Anticipos recursos propios U. Europea 923.098 919.938 3.160 1.106.426 1.096.159 10.267 -7.107

Anticipos U.E. por F.E.D. 193.888 201.188 -7.300 168.044 187.024 -18.980 11.680

Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico 600 2.844 -2.244 600 2.259 -1.659 -585

Anticipos a las CC.AA. 185.207 185.207 - 113.641 413.641 -300.000 300.000

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 952.809 - 952.809 767.995 - 767.995 184.814

Anticipos a cta. liqui. 2005 T. cedidos a EE.LL Ley 36/2006 399.374 - 399.374 858.751 399.374 459.377 -60.003

Demas conceptos 163.546 139.298 24.248 99.907 137.341 -37.434 61.682

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.775.117 11.235.288 539.829 11.761.510 10.835.746 925.764 -385.935

OPERACIONES FINANCIERAS

Demas conceptos 56.676 33.193 23.483 2.645 49.748 -47.103 70.586

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 56.676 33.193 23.483 2.645 49.748 -47.103 70.586

T OT A L E S 11.831.793 11.268.481 563.312 11.764.155 10.885.494 878.661 -315.349

28.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

ACREEDORES

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES FINANCIERAS

Otros fondos de corporaciones locales 2.183 2.183 - 20 84 -64 64

Participación de los municipios en los Tributos del Estado - - -

-Letras del Tesoro 101.190.684 67.217.807 33.972.877 44.097.773 29.451.526 14.646.247 19.326.630 Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación 105.980 59.112 46.868 145.865 9.941 135.924 -89.056 AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) 1.553.644 1.834.867 -281.223 4.550.538 4.565.709 -15.171 -266.052 Fondos de la Unión Europea 13.387.143 13.723.465 -336.322 14.114.019 13.339.912 774.107 -1.110.429

Fondos F.E.D.E.R. 1.931.346 1.935.935 -4.589 2.642.350 2.782.284 -139.934 135.345

Fondos F.S.E. 667.520 747.823 -80.303 494.804 1.165.325 -670.521 590.218

Otros fondos comunitarios 54.309 85.208 -30.899 43.916 52.885 -8.969 -21.930

Fondos FEOGA-ORIENTACION 26.847 306.433 -279.586 397.466 463.922 -66.456 -213.130

Fondo de cohesión 753.643 734.737 18.906 628.970 638.144 -9.174 28.080

F.S.E. Fomento Empleo 46.526 32.597 13.929 2.903 14.799 -11.896 25.825

Prefinanciación FEADER - - - 499.505 - 499.505 -499.505

Demas conceptos 3.049.912 3.136.332 -86.420 5.118.711 5.135.555 -16.844 -69.576

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.769.737 89.816.499 32.953.238 72.736.840 57.620.086 15.116.754 17.836.484

T OT A L E S 122.769.737 89.816.499 32.953.238 72.736.840 57.620.086 15.116.754 17.836.484

29.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008

DIFERENCIA 2009 - 2008

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 583 - 583 8.252 - 8.252 -7.669

Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones 171.247.341 162.333.671 8.913.670 193.531.971 184.273.854 9.258.117 -344.447 Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA 18.672.812 17.602.001 1.070.811 19.724.348 18.680.616 1.043.732 27.079 Cobros EE.CC. LPA tributarios 7.209.669 7.207.657 2.012 6.682.646 6.682.476 170 1.842 Cobros EE.CC. LPA aduanas 6.873.567 6.873.567 - 9.932.309 9.961.569 -29.260 29.260 Cobros EE.CC. LPA no tributarios 3.518.764 3.518.762 2 2.065.662 2.065.658 4 -2

C/C tributaria -150.532 -103.018 -47.514 -446.794 -247.889 -198.905 151.391

Fondo de cohesión 83.738 81.637 2.101 69.886 70.905 -1.019 3.120

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 1.726.799 - 1.726.799 1.480.594 - 1.480.594 246.205

Demás conceptos 3.513.875 4.181.570 -667.695 2.691.543 3.415.717 -724.174 56.479

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 212.696.616 201.695.847 11.000.769 235.740.417 224.902.906 10.837.511 163.258

OPERACIONES FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 421.873.274 421.873.274 - 331.952.082 331.952.082 -

-Demas conceptos 1.180.194 918.222 261.972 2.012.080 1.794.497 217.583 44.389

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 423.053.468 422.791.496 261.972 333.964.162 333.746.579 217.583 44.389

T OT A L E S 635.750.084 624.487.343 11.262.741 569.704.579 558.649.485 11.055.094 207.647

30.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008

DIFERENCIA 2009 - 2008

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES FINANCIERAS

Movimientos internos de Tesorería 111.992 111.447 545 951.064 955.011 -3.947 4.492

Remesas de efectivo 3.301.065 3.301.065 - 211 211 -

-Operaciones Intercambio Financiero 3.891.912 4.032.225 -140.313 - - - -140.313

Demás conceptos 3.053 2.955 98 2.835 3.178 -343 441

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 7.308.022 7.447.692 -139.670 954.110 958.400 -4.290 -135.380

T OT A L E S 7.308.022 7.447.692 -139.670 954.110 958.400 -4.290 -135.380

33.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 3/2 6/5 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 77.041.050 51.210.949 45.947.307 90.752.750 68.394.241 64.150.897 89,7 93,8 -25,1 -28,4

Impuesto renta de las personas físicas. 43.167.000 26.395.152 23.885.884 43.260.000 37.863.989 36.095.473 90,5 95,3 -30,3 -33,8 Impuesto sobre sociedades. 30.085.000 21.690.055 18.989.484 44.420.000 27.585.118 25.155.321 87,5 91,2 -21,4 -24,5 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.675.000 2.110.054 2.060.671 2.001.000 1.974.340 1.935.616 97,7 98,0 6,9 6,5 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 52.000 59.939 55.895 38.000 51.710 46.259 93,3 89,5 15,9 20,8 Impuesto sobre el patrimonio. 4.000 6.277 5.992 46.000 19.178 18.957 95,5 98,8 -67,3 -68,4

Otros. 1.058.050 949.472 949.381 987.750 899.906 899.271 100,0 99,9 5,5 5,6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 50.202.000 25.463.859 20.750.137 53.363.000 34.273.531 30.885.469 81,5 90,1 -25,7 -32,8

I.V.A. sobre importaciones. 9.922.000 5.368.061 5.367.917 10.311.000 8.098.338 8.097.976 100,0 100,0 -33,7 -33,7 I.V.A. sobre operaciones interiores. 25.609.000 10.296.594 5.718.734 27.894.000 15.042.332 11.731.039 55,5 78,0 -31,5 -51,3 Impuestos especiales. 11.253.000 7.455.406 7.336.418 11.661.000 8.476.974 8.412.663 98,4 99,2 -12,1 -12,8 Sobre tráfico exterior. 1.737.000 1.156.306 1.139.886 1.896.000 1.378.675 1.366.933 98,6 99,1 -16,1 -16,6 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.662.000 1.174.721 1.174.610 1.577.000 1.260.796 1.260.756 100,0 100,0 -6,8 -6,8 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 10.000 5.356 5.204 13.000 7.060 6.943 97,2 98,3 -24,1 -25,0

Otros. 9.000 7.415 7.368 11.000 9.356 9.159 99,4 97,9 -20,7 -19,6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.731.792 10.990.111 8.856.838 2.779.550 5.374.080 3.942.611 80,6 73,4 104,5 124,6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.806.888 3.914.699 3.914.699 6.012.881 5.321.691 5.321.691 100,0 100,0 -26,4 -26,4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.180.575 1.468.940 1.464.850 3.292.889 1.939.249 1.938.396 99,7 100,0 -24,3 -24,4

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 119.500 121.370 103.325 125.550 123.538 112.666 85,1 91,2 -1,8 -8,3

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.028.000 399.313 399.313 2.430.600 508.952 508.952 100,0 100,0 -21,5 -21,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 141.109.805 93.569.241 81.436.469 158.757.220 115.935.282 106.860.682 87,0 92,2 -19,3 -23,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.340.164 1.315.115 966.041 2.797.689 3.008.188 2.711.183 73,5 90,1 -56,3 -64,4

9 PASIVOS FINANCIEROS - 109.260.089 109.260.089 - 52.871.532 52.871.532 100,0 100,0 106,7 106,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.340.164 110.575.204 110.226.130 2.797.689 55.879.720 55.582.715 99,7 99,5 97,9 98,3

T O T A L E S 143.449.969 204.144.445 191.662.599 161.554.909 171.815.002 162.443.397 93,9 94,5 18,8 18,0

34.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

Miles de euros

2009 2008 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 3/2 6/5 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 77.041.050 51.210.949 45.947.307 90.752.750 68.394.241 64.150.897 89,7 93,8 -25,1 -28,4

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 43.167.000 26.395.152 23.885.884 43.260.000 37.863.989 36.095.473 90,5 95,3 -30,3 -33,8 Retención trabajo, activ. profes. y premios. - 55.005.377 53.686.476 - 56.595.995 55.628.124 97,6 98,3 -2,8 -3,5 Retención capital mobiliario. - 4.826.915 4.773.246 - 5.187.785 5.149.172 98,9 99,3 -7,0 -7,3 Retención ganancias fondos de inversión. - 404.729 404.715 - 759.084 759.063 100,0 100,0 -46,7 -46,7 Fraccionamiento: profesionales, empres. - 2.244.325 2.214.165 - 2.777.217 2.745.141 98,7 98,8 -19,2 -19,3 Retención arrendamientos. - 2.045.160 1.873.751 - 2.061.198 1.952.213 91,6 94,7 -0,8 -4,0 Cuota diferencial neta y otros. 43.427.000 -6.206.197 -7.141.312 43.413.013 -2.806.422 -3.427.372 - - 121,1 108,4 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. - -31.690.256 -31.690.256 - -26.570.856 -26.570.856 100,0 100,0 19,3 19,3 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -260.000 -234.901 -234.901 -153.013 -140.012 -140.012 100,0 100,0 67,8 67,8 Impuesto sobre sociedades: 30.085.000 21.690.055 18.989.484 44.420.000 27.585.118 25.155.321 87,5 91,2 -21,4 -24,5 Retención capital mobiliario. - 2.203.634 2.203.047 - 2.222.929 2.222.185 100,0 100,0 -0,9 -0,9 Retención ganancias fondos de inversión. - 172.205 172.205 - 322.887 322.887 100,0 100,0 -46,7 -46,7 Retención arrendamientos. - 773.469 773.072 - 822.219 821.985 99,9 100,0 -5,9 -6,0 Pago fraccionado. - 10.579.042 10.271.514 - 10.206.417 9.894.712 97,1 96,9 3,7 3,8 Cuota diferencial neta y otros. 30.085.000 7.961.705 5.569.646 44.420.000 14.010.666 11.893.552 70,0 84,9 -43,2 -53,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.675.000 2.110.054 2.060.671 2.001.000 1.974.340 1.935.616 97,7 98,0 6,9 6,5 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 52.000 59.939 55.895 38.000 51.710 46.259 93,3 89,5 15,9 20,8 Impuesto sobre el patrimonio. 4.000 6.277 5.992 46.000 19.178 18.957 95,5 98,8 -67,3 -68,4 Cuotas derechos pasivos. 1.058.050 951.367 951.367 986.750 900.201 900.201 100,0 100,0 5,7 5,7 Otros impuestos directos y extinguidos. - -1.895 -1.986 1.000 -295 -930 - - - 113,5

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 50.202.000 25.463.859 20.750.137 53.363.000 34.273.531 30.885.469 81,5 90,1 -25,7 -32,8

Impuesto sobre el valor añadido: 35.531.000 15.664.655 11.086.651 38.205.000 23.140.670 19.829.015 70,8 85,7 -32,3 -44,1 I.V.A. sobre importaciones. 9.922.000 5.368.061 5.367.917 10.311.000 8.098.338 8.097.976 100,0 100,0 -33,7 -33,7 I.V.A. sobre operaciones interiores. 25.609.000 10.296.594 5.718.734 27.894.000 15.042.332 11.731.039 55,5 78,0 -31,5 -51,3 Impuestos especiales: 11.253.000 7.455.406 7.336.418 11.661.000 8.476.974 8.412.663 98,4 99,2 -12,1 -12,8 Alcohol y bebidas derivadas. 609.000 343.661 296.852 644.000 392.134 364.170 86,4 92,9 -12,4 -18,5 Cerveza. 171.000 111.511 111.373 179.000 117.748 117.678 99,9 99,9 -5,3 -5,4 Labores de tabaco. 4.226.000 3.025.619 2.980.710 4.154.000 3.585.126 3.556.583 98,5 99,2 -15,6 -16,2 Hidrocarburos. 6.271.000 4.136.272 4.118.098 6.657.000 4.478.089 4.471.101 99,6 99,8 -7,6 -7,9 Determinados medios de transporte. - -1.279 -1.363 - -841 -884 - - 52,1 54,2 Productos intermedios. 13.000 13.765 6.627 14.000 7.828 7.321 48,1 93,5 75,8 -9,5 Electricidad. -37.000 -174.143 -175.879 13.000 -103.110 -103.306 - - 68,9 70,3

Carbón. - - -

Tráfico exterior: 1.737.000 1.156.306 1.139.886 1.896.000 1.378.675 1.366.933 98,6 99,1 -16,1 -16,6 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.702.000 1.109.415 1.094.388 1.849.000 1.354.729 1.342.987 98,6 99,1 -18,1 -18,5 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 35.000 46.891 45.498 47.000 23.946 23.946 97,0 100,0 95,8 90,0 CEIM154