INFORME DE
ACTIVIDADES
INGRESOS Y GASTOS –
MES DE ABRIL -2017
La Junta Directiva 2017, presenta a los miembros de la Sociedad Española de la Chorrera, primer informe mensual de las actividades, ingresos y gastos del mes de abril, como parte de la transparencia en el manejo de fondos de la Sociedad. Este informe se realizará mes a mes, como parte de la responsabilidad adquirida por esta Junta Directiva.Junta Directiva 2017
INFORME DE ACTIVIDADES - INGRESOS Y GASTOS
JUNTA DIRECTICA, MES DE ABRIL-2017
Estimados Socios
La Junta Directiva de la Sociedad Española de la Chorrera, tomo formalmente posesión a partir del 1 de abril 2017, como parte de las actividades realizadas, deseamos informarles de las recaudaciones de este primer mes (abril), y evidenciar los gastos fijos de funcionamiento y los gastos de las inversiones que se han realizado dentro de la sociedad.
Como primer punto les informamos que el saldo reflejado en la cuenta de Banco a nombre de la Sociedad al 31 de marzo 2017, era de ocho mil quinientos cuarenta y tres balboas con veintiocho centavos (B/. 8,543.28.). En el primer mes de funcionamiento la Junta Directiva realizó las siguientes cuatro actividades:
Domingo 9 de abril, venta de Comida y bebidas
Domingo 16 de abril, ventas de Comida y bebidas
Estas dos actividades fueron asumidas por la Junta Directiva, apoyada por Socios y por el personal de planta, debido a que a la colaboradora encargada de la cocina se le venció el contrato y se hacía necesario un cambio de funcionamiento y de manejo en la misma.
El lunes 17 de abril, inicia contrato la Sra. Angélica Mendoza como nueva responsable de la cocina, quien a partir de esta fecha asume la responsabilidad de su manejo y administración. (Adjuntamos hoja de vida).
Domingo 23 de abril, se realizó tarde de convivio, y presentación en pantalla ampliada del Clásico de la Liga Española, se realizó venta de comidas y bebidas.
Viernes 28 de abril, tarde de bingo, (actividad mensual compartida entre todos los socios), hubo ventas de comida y bebida
INGRESOS EN EFECTIVO - JUNTA DIRECTIVA AL 30 DE ABRIL
1 al 30 abril 17 1 al 30 abril 17 Monto en B/. Ingresos 7,786.39 Ventas Cocina /Bar
3,891.79
Actividad mensual (Bingo)
1,339.60
Alquiler de Salas de Evento
(Feria y Curso de ajedrez) 555.00
Recaudación Mensualidad Socios
2000
TOTAL 7,786.39
En este mes se han recaudado un total de siete mil setecientos ochenta y seis balboas con treinta y nueve centavos (B/7,786.39), en donde destacamos que la cocina y el bar son las áreas que han permitido la mayor recaudación, seguido del bingo y el alquiler de las salas de evento.
En relación a la recaudación de la cuota mensual de los socios, está representa los ingresos para cubrir los gasto fijo de personal y mantenimiento, usualmente hay que apoyar estos gastos con otras actividades dado que los socios muchas veces pagan a destiempo y las
responsabilidades con los colaboradores hay que asumirlas
quincenalmente. Adicional hay que apoyar los gastos administrativos o compras de pieza para los mantenimientos (áreas de piscina, baños, plomería, etc.).
DETALLE DE EGRESOS MES DE ABRIL
Rubros Monto en B/. GASTOS FIJOS MENSUALES Observación Mensualidad de los Socios 2000.00
Salarios y XIII mes 2,205.95 Para 4 Funcionarios
Teléfono 71.17 Agua 179.2 Seguro Social 269.22 Municipio - Correo - Luz 548.17
TV por cable (Sky) 38.59
Inmueble 253.85
TOTAL de Gastos Abril 3,566.15
Este cuadro refleja la recaudación de la cuota mensual del mes de abril (exclusivamente) y refleja el movimiento de las responsabilidades que se asumieron únicamente en el renglón de personal y funcionamiento.
Obsérvese que el ingreso de las cuotas para este mes (abril), es inferior a los gastos fijos mensuales. Este déficit (B/. 1,566.15) se equilibra con los fondos definidos en la cuenta bancaria, por lo que se hace necesario contar con liquidez en la cuenta de banco para poder hacerle frente a las responsabilidades de la Sociedad. De allí la importancia y necesidad de asumir la cuota mensual con puntualidad por los socos.
OTROS GASTOS MES DE ABRIL
Gastos Bancarios Timbres 42.64
Aseo y Mantenimiento 95.75
Documentos a Galicia 70.20
Insumos de Piscina 423.35
Cancelación Ajedrez 90.00
Horas Extras Sr. Elías 295.15
Sub TOTAL 1017.09 Insumos Cocina 831.45 Insumos Bar 970.94 Gastos Varios 132.99 Sub TOTAL 1935.38 INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO
Compra de equipo en cocina Cocina Industrial , Acero Inoxidable
(AI) 1,100
Campana Industrial (AI) 850 Fregador de Acero inoxidable 350 Mesa de Acero Inoxidable 450
*Monto a Pagar (incluye 7%)
*2,996
**2,529.69 (abono)
Utensilios de Cocina 85.70
Fachada
BANNER 218.00
Plantas 50.00
Reparación de Goteras Techo 511.23
Pintura Fachada externa 480.75
Sub TOTAL 3,875.37
TOTAL OTROS GASTOS
6,827.84
*Costo total de inversión **Abono. Saldo Pendiente B/. 513.0
Estos gastos representas costos en manejo administrativo, compras para alimentación y bebidas, equipamiento de mobiliario en cocina (compra de estufa, campana, mesa y fregador), adquisición para mejoras de fachada
(pintura, mano de obra, goteras, banners y plantas ornamentales). Es importante mencionar que el costo total de la inversión en cocina asciende a dos mil novecientos noventa y seis balboas (B/. 2,996), de los cuales se abonó un total de dos mil quinientos veintinueve balboas con sesenta y nueve centavos (B/. 2,529 .69), quedando un saldo actual de quinientos trece balboas (B/. 513.0).
El mes de abril, concluye con un crédito a favor que se reflejara como ingresos en virtud del consumo de cocina y bebida a crédito, esta facilidad le permite a los socios consumir y pagar posteriormente, a continuación detallamos cuadro de cuentas por cobrar exclusivamente en el área de Cocina, Bar y Actividad Mensual del Bingo.
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL 2017
Detalle Valor B/.
Cuentas Cocina/Bar
1,324.97
Actividad Mensual Bingo
410
Total Adeudado por Socios Abril 1,734.97
Adicional existe una morosidad en función del pago de cuotas mensuales de socios que sumado al crédito en cocina, bar y actividad se detalla a continuación:
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE ABRIL 2017
Detalle Valor B/.
Cuotas pendientes al 30 de abril
5,390.00
Cuentas Cocina/Bar
1,324.97
Actividad Mensual Bingo
410
Como se puede observar, el valor total adeudado de socios, tanto por mensualidad como por consumo, supera la cifra de siete mil balboas.
Ahora bien, esta Junta Directiva ha realizado una evaluación en función de las entradas y salidas financieras, determinando que la cuenta bancaria no puede quedar en cifras limites debido a que mensualmente es necesario contar con un valor mínimo de tres mil novecientos noventa y dos balboas con veinte ocho centavos (B/. 3,992.28), lo que significa que debemos realizar gestión de cobro para reducir lo adeudado y contar con recursos mínimos que garanticen el pago de prestaciones laborales a los colaboradores de la Sociedad.
En base a este argumento le detallamos los saldos actuales que se encuentran en la cuenta bancaria.
SALDO EN BANCO
31/03/2017 05/05/2017 Saldo en banco 8,543.28 5,934.98
Es importante mencionar que las cuotas mensuales sólo cubren costos de personal y gastos básicos, por lo que es importante y necesario realizar las actividades mensuales para inyectar ingresos que nos permitan realizar mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Sociedad.
Los costos de cada una de estas transacciones se pueden consultar a través de las facturas que se encuentran disponibles en la oficina de la Sociedad y con la debida coordinación con la Sra. Escolástica Gutiérrez (Chachy).
No queremos despedirnos sin antes agradecer, a todos los socios por el voto de confianza, por las muestras de solidaridad y camaradería en cada una de las actividades realizadas.
