BASES UTILIZADAS PARA EL CALCULO DE LA PREVISION INGRESOS A LIQUIDAR EN 2017.

112.00 Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA:

24.006,92 24.006,92 25.441,90 25.441,90

11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA:

La cifra prevista liquidar en 2016 es la suma de los derechos reconocidos a 30/9 (6.154.195,80€) mas las liquidaciones por inspeción catastral de los ejercicios 2012 y 2013 (409.345€).

6.388.228,77 6.388.228,77 6.154.195,80 6.563.540,80

11500 Impuesto vehículos de tracción mecánica

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 1.345.405,08 1.345.405,08 1.413.548,12 1.415.548,12

11600 Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 515.202,51 515.202,51 1.088.505,82 1.088.505,82

13000 Impuesto sobre Actividades Economicas

Los DR 2016 son de Recibos del Padrón 1.696.042,45 mas liquidación altas y compensaciones 177.310,00€. En la estimación a fin de año se ha descontado 1.200.000 de error en el padrón aprobado , correspondiente al rbo de Eserca que está mal liquidado.

744.328,26 744.328,26 1.873.352,45 732.455,78

29000 Imp. construcciones, instalaciones y obras

Para 2017 el mismo importe previsto liquidar 38.019,87 38.019,87 119.632,39 146.217,37

30100 ALCANTARILLADO

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 56.746,23 56.746,23 35.439,09 43.314,44

31300 ESCUELA DEPORTIVA

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 2.611,05 2.611,05 2.747,36 3.357,88

31301 Complejo Polideportivo

Liquidado a 30/9 mas altas octbre novbre y dbre 101.678,97 101.678,97 60.982,17 81.309,56

32100 LICENCIAS DE OBRAS

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 5.642,04 5.642,04 10.274,37 12.557,56

32101 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 72.506,31 72.506,31 46.029,31 56.258,05

32500 Expedición documentos administrativos

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 9.826,96 9.826,96 11.613,61 15.484,81

32600 Retirada de vehículos de la vía pública

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 25.083,52 25.083,52 18.674,21 24.898,95

CONCEPTO EVALUACIÓN: RENDIMIENTO 2017 (Base: Liquidación presupuesto 2016, a 30/9/16)

INICIAL 2016:

PRORROGA DE 2015

PREVISION DEFINITIVA

Derechos Reconocidos

Netos

Derechos Reconocidos

Netos

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32900 RETIRADA efectos fijos de la vía pública

Para 2017 el mismo importe previsto liquidar 682,93 682,93 682,93 910,57

32901 Celebración de Matrimonos Civiles

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 11.926,93 11.926,93 13.940,30 18.587,07

329,02 Derechos de examen 0,00 0,00 1.970,00 1.970,00

33100 OVP RESERVA ACERAS, VADOS

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 263.576,00 263.576,00 256.673,96 256.673,96

33500 OVP MESAS Y SILLAS

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 37.708,28 37.708,28 46.296,44 61.728,59

33700 OVP SUELO, VUELO Y SUBSUELO

Importe liquidado en 30/9 mas la parte correspondiente del 4º trimestre. Sin que en este año se haya iniciado la inspección contra el fraude que si ha sido ya contratado

239.928,61 239.928,61 171.687,41 228.916,55

33800 Compensación Telefónica

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 57.989,32 57.989,32 35.757,32 47.676,43

33900 OVP MATERIALES, ESCOMBROS ...

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 3.784,20 3.784,20 7.112,92 8.693,57

33901 OVP KIOSCOS

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 1.954,58 1.954,58 0,00 1.954,00

33902 OVP VALLAS

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 20.430,90 20.430,90 14.035,14 14.035,14

33904 OVP CON CAJEROS AUTOMATICOS 1.200,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00

34902 ESCOLA D'ESTIU 28.400,00 31.452,05 31.688,05 31.688,05

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9

34903 ESCOLES MATINERES

En 2016 se ha dejado de prestar este servicio

directamente por el Ayuntamiento 31.643,28 31.643,28 15.079,62 15.079,62

34904 APARCAMIENTOS PLAZA MAYOR

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 55.737,68 55.737,68 40.013,50 53.351,33

34912-14 CURSO TENIS.Y CURSOS 0,00 1.650,00 2.775,60 3.700,80

34915 Escola de Nadal 0,00 0,00

34916 Escola de Pascua 1.783,60 1.783,60 1.783,60

36002 Ventas placas 264,49 264,49 277,78 370,37

38900 Reintegros de presupuestos cerrados 31.592,44 31.592,44 0,00 0,00

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38901 REINTEGROS CONCESIÓN SERV. AGUA POTABLE Previsión gasto en conusmo energía eléctrica imputable al

servicio de agua potable. A reintegrar por EGEVASA 32.583,89 32.583,89 0,00 32.583,90

39110 MULTAS POR INFRACCIONES

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 131.308,33 131.308,33 0,00 0,00

39120 SANCIONES Y MULTAS TRAFICO

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 18.136,41 18.136,41 331.004,53 441.339,37

39211 RECARGOS DE APREMIO

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 215.155,15 215.155,15 129.413,43 172.551,24

393.00 INTERESES DE DEMORA

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 73.955,53 73.955,53 48.794,83 65.059,77

39900 RECURSOS EVENTUALES

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 57.342,15 57.342,15 18.769,25 18.769,25

39906 Otros Ingresos de Cap. 3: 39905 Y 39906. 0,00 1.500,00 5.459,97 7.279,96

420.00 PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO

La previsión a fin ejercicio se calcula con la entrega a cuenta media mensual a 30/7 (460.432,15€) por 7 meses del periodo mas la media mensual desde 1/18/2016 (462.301,48€)para los otro cuatro meses que restan. Este mayor importe de la entrega mensual se debe a la devolución anticipada del 97,16% (280.272,17€) de la liquidación negativa de 2013 mediante compensación con la liquidación a favor del Ayto de 2014 (280.272,17€). Para 2017 se contempla esta última mensualidad neta

(462301,48€) por 12 meses de 2017

5.491.752,74 5.491.752,74 4.141.879,96 5.534.532,45

420,91 otras transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

42100 SERPE EMPLEO 10.894,00 10.894,00 1.419,23 1.419,23

421-15290 Desbroce parc natural 0,00 0,00

42190 De otros Organismos Estado 0,00 0,00 354,80 354,80

45002 TRANSF. GENERALITAT - SERV. SOCIALES.

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 122.000,00 122.000,00 0,00 122.000,00

45030 TRANSFERENCIAS GENERALITAT - EPA

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00

45080 TRANSF. GENERALITAT - GABINETE PSICOPEDAGOGICO MUNICIPAL

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 44.493,99 44.493,99 0,00 44.493,99

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45082 TRANSF. GENERALITAT - Otros servicios y actividades

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 0,00 0,00 2.563,32 2.563,32

45083 TRANSF.GENERALITAT - OMIC

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

45084 Transf GV Guardería Rural 5.788,82 5.788,82 0,00 0,00

45086 TRANS.GENERALITAT - A.Desarrollo Local

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 10.895,74 4.158,77 -1.241,14 10.895,74

45087 TRANSF. GENERALITAT - U.P.C.

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 0,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00

45088 TRANSF. GENERALITAT - S.E.A.F.I.

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 20.192,00 20.192,00 0,00 20.192,00

45089 TRANSF GENERALITAT DEPENDENCIA. Previsto EN

2016 igual a 2014 28.612,00 28.612,00 -291,00 28.321,00

46101 TRANSF. DIPUTACIÓN - OTROS SERV. Y ACTIV.

A 31/12/16 el importe liquidado a 30/9 90.000,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00

46103 TRANSF.DIPUTACION - BECAS ESTUDIANTES 33.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00

461,05 DIPUTACIÓN: XARXA LLIBRES 0,00 0,00 0,00 200.000,00

461,06 Dip. Patronat Turisme All i Pebre 3.672,00 3.672,00 3.672,00

461,07 Diputación: Activitats Culturals 12.500,00 12.500,00 12.500,00

46200 TRANSF. AYUNTAMIENTOS - OMIC

Aportación Massanassa para OMIC comarcal:

Aportación Benetússer para OMIC comarcal:

8.318,00 8.318,00 0,00 8.318,00

47000 TRANSF DE EMPRESAS PRIVADAS 300,00 300,00

46600 TRANSF.FVMP

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

51400 DE SOCIEDADES MERCANTILES:

DEVOLUCION PRÉSTAMO FPP 2012 ESERCA 25.000,00 25.000,00 2.111,46 25.000,00

520.00 INTERESES DE DEPÓSITOS

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 100,00 100,00 297,44 396,59

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54100 Arrendamiento Fincas urbanas. De Finca Balsa Blanca

en Enguera 0,00 0,00 9.555,84 12.741,12

550.00 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

Liquidado a 30/9 mas altas octbre y novbre 18.284,07 18.284,07 7.326,75 9.769,00

55001 CONCESIONES SUELO URBANO (Colegio Larrode, concesión parcela Horteta)

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 133.656,28 133.656,28 0,00 133.656,28

55003 CONCESIONES DIC

Para 2016 el mismo importe previsto liquidar al inicio 52.681,56 52.681,56 0,00 52.681,56

SUMAN TOTAL INGRESOS CORRIENTES 16.913.856,80 16.953.277,48 16.387.901,84 18.129.801,26

DR DR

detalle TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 827.841,57 859.693,57 212.569,82 693.981,51

GENERALITAT 563.411,69 563.411,69 180.717,82 477.129,51

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 296.411,69 296.411,69 0,00 296.411,69

ANUALIDADES TAC 2014 Y 2015 y 2016 267.000,00 267.000,00 180.717,82 180.717,82

DIPUTACION 264.429,88 296.281,88 31.852,00 216.852,00

16010 Restauración muebles antiguo Salón de plenos 0 30.000,00 30.000,00 30.000,00

16016 Equipaments centres culturales 1.852,00 1.852,00 1.852,00

Prevision = prórroga 2015. a nivel indicativo

15020 24.429,88 24.429,88 0,00 185.000,00

15040 100.000,00 100.000,00 0,00

15130 140.000,00 140.000,00 0,00

ESTADO DE INGRESOS - RESUMEN POR CAPÍTULOS

1 Impuesto Directos 9.017.171,54 9.017.171,54 10.555.044,09 9.825.492,42

2 Impuestos Indirectos 38.019,87 38.019,87 119.632,39 146.217,37

3 Tasas y otros ingresos 1.589.396,18 1.597.381,83 1.360.776,70 1.723.684,40

4 Transferencias corrientes 6.032.810,32 6.070.982,32 4.333.157,17 6.200.162,53 Participación Tributos Estado5.491.752,74 5.491.752,74 4.141.879,96 5.534.532,45

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Resto transferencias541.057,58 579.229,58 191.277,21 665.630,08

5 Ingresos Patrimoniales 229.721,91 229.721,91 19.291,49 234.244,55

16.907.119,82 16.953.277,47 16.387.901,84 18.129.801,26

7 Transferencias de Capital 827.841,57 859.693,57 212.569,82 693.981,51

17.734.961,39 17.812.971,04 16.600.471,66 18.823.782,77

8 VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 5.420.878,70 52.725,00 52.725,00

9 VARIACION PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

17.734.961,39 23.233.849,74 16.653.196,67 18.876.507,77 INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS NO FINANCIEROS

SUMAN TOTAL INGRESOS

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ESTADO DE GASTOS 2016 Gasto Previsto

Realidad

ejecución

PROYECCIÓN A 31 DIC 2016

Obligaciones Reconocidas.

TOTAL AÑO

TOTAL PAGOS DE CORRIENTE

Pte de Pago a 31/12/2016

1 Gastos de Personal 6.943.604,74 4.749.015,86 4.378.727,33 486.052,33 756.158,56 944.330,24 6.565.268,46 6.565.268,46 0,00

2 Compra b y servicios

ctes 5.490.554,05 3.173.007,85 3.375.601,88 549.055,41 439.244,32 549.055,41 4.912.957,01 4.638.429,31 274.527,70

3 Gastos Financieros 66.412,31 51.722,85 44.928,49 4.916,05 6.983,08 2.790,33 59.617,95 59.617,95 0,00

4 Transferencias

corrientes 2.554.775,46 1.492.778,61 1.625.410,09 178.834,28 255.477,55 383.216,32 2.442.938,24 2.053.455,16 389.483,08 Operaciones corrientes 15.055.346,56 9.466.525,17 9.424.667,79 1.218.858,07 1.457.863,51 1.879.392,30 13.980.781,66 13.316.770,88 664.010,78 6 Inversiones reales 4.056.098,59 1.033.176,95 808.798,87 202.804,93 0,00 240.526,65 1.252.130,44 1.011.603,80 240.526,65

7 Transferencias de

capital 35.248,03 6.444,83 0,00 10.574,41 22.798,43 0,00 33.372,83 33.372,83 0,00

Operaciones de Capital 4.091.346,62 1.039.621,78 808.798,87 213.379,34 22.798,43 240.526,65 1.285.503,28 1.044.976,63 240.526,65 Operac. NO financieras 19.146.693,18 10.506.146,95 10.233.466,66 1.432.237,41 1.480.661,93 2.119.918,95 15.266.284,94 14.361.747,52 904.537,43

Activos Financieras 52.725,00 44.575,00 52.725,00 52.725,00 52.725,00 0,00

2.146.395,59 1.697.157,89 1.743.428,16 36.456,94 60.996,41 302.314,78 2.143.196,29 2.143.196,29 0,00

Suma Presupuesto Cte 21.345.813,77 12.247.879,84 12.029.619,82 1.468.694,35 1.541.658,34 2.422.233,73 17.462.206,23 16.557.668,81 904.537,43

Estado Ejecución 30/9 21.345.813,77 11.087.500,43Comprueba 17.462.206,23 1.083.064,13 1.083.064,13

Diferencia 0,00 942.119,39 Suman 18.545.270,36 1.987.601,56

Ptes reconocer

81,81% % Obl.s/Prev Def de Pto cte Pasivos Financieros.

Amortización Deuda.

A J U N T A M E N T D E C A T A R R O J A I N T E R V E N T O R G E N E R A L

F e c h a f i r m a : 2 4 / 1 1 / 2 0 1 6

J O S E P J O A N A N D R E S G I S B E R T R A M O S