1. TIPO CUENTAS INVERSIONISTA
Es el archivo con el cual Deceval a través del SIID informará a los diferentes agentes o actores del mercado, tanto las cuentas nuevas como las actualizaciones que se den sobre las existentes por parte de los depositantes directos, para que con esta información cada agente participante pueda actualizar sus Bases de Datos y a su vez llevar el control que requieran al interior de sus sistemas de backoffice que actualmente tengan implementados o vayan a implementar.
1.1. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PARA INFORMAR LAS CUENTAS INVERSIONISTAS.
Los archivos de SALIDA serán llamados de la siguiente manera:
CUENTAS AAAA MM D
D _ XX . TXT
Constante Año Mes Día Separador Versión Punto Constante
FECHA DE TRANSFERENCIA: AAAA: Año (2007, 2008)
MM : Mes (01: Enero, 02: Febrero, … , 12: Diciembre) DD : Día (01, 02, …,30, 31)
VERSIÓN: Consecutivo diario de la Transferencia. 01: Versión Número 1 de Transferencia
Ejemplo: CUENTAS20070930_01.TXT
Archivo en el cual DECEVAL informa las cuentas inversionistas del agente del mercado que las solicita y que hayan sido creadas o modificadas en la base de datos del depósito en el rango de fechas estipulado. Fecha de proceso 30 de septiembre del año 2007, versión 1 del archivo.
Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA, la versión vigente del documento es la que se encuentre publicada en el sistema de información de DECEVAL: docmanageR
1.2 CUENTAS INVERSIONISTA EN DEPOSITO (APE155R)
Es el archivo con el cual DECEVAL S.A. informa a los agentes del mercado de valores los datos de las cuentas inversionista que pertenezcan a su portafolio en el Depósito y que hayan sido creadas y/o actualizadas en el rango de fechas dado.
El formato de intercambio diseñado para esta operación contiene diferentes tipos de registros como se describen a continuación.
1.2.1 Registro Tipo 1
Está compuesto por 240 caracteres, corresponde a la información principal de cada
cuenta inversionista única, creada por los diferentes depositantes en la base de datos del depósito.
Orden del Campo
Tipo de
Dato Longitud Contenido o Descripción
1 N 02 Tipo de Registro (01) Datos de la Cuenta.
2 N 08 Número de la cuenta.
3 A 50 Nombre de la cuenta.
4 A 03 Tipo documento de identificación del titular
principal (NIT, CC, CE, TI, NIP).
5 A 15 Número documento del titular principal.
6 A 50 Nombre o razón social del titular principal.
7 N 01 Indicador de retención (1: SI 2: NO)
8 N 01 Autorretenedor (1: SI 2: NO)
9 A 50 Dirección titular principal.
10 A 20 Teléfono titular principal.
11 N 01 Clase persona titular principal
1: NATURAL 2: JURIDICA
12 N 04 Origen del titular principal (ver anexo sectores
económicos)
13 N 01 Carácter titular principal
1: PUBLICO 2: PRIVADO 3: MIXTO 4: NA
14 N 01 Relación titulares (1: Y 2: O 3: UNICO
DUEÑO)
15 N 01 Clasificador cuenta (1: NORMAL 2:
PORTAFOLIO)
16 N 01 Cuenta Entidad Embargante (1: SI 2: NO)
17 N 01 Estado cuenta (1: ACTIVA 2:INACTIVA)
18 A 02 Código del País
19 N 02 Código del Departamento
20 N 03 Código de la Ciudad
21 N 08 Fecha inicio período procesado
22 N 08 Fecha final período procesado (AAAAMMDD).
23 N 1 Indicador Extranjero (1: SI 2: NO)
24 N 6 Código Actividad económica CREE
Reglas / Aclaraciones:
Existirá un registro de este tipo por cada cuenta informada.
Campo 5: Incluye el dígito de verificación cuando se trata de personas jurídicas.
Campo 13: Se enviará en 4, siempre que el titular principal sea una persona natural.
Campo 18-19-20: Incluye Código País, Código Departamento, Código de la Ciudad
Cualquier copia impresa de éste documento es una COPIA NO CONTROLADA, la versión vigente del documento es la que se encuentre publicada en el sistema de información de DECEVAL: docmanageR
1.2.2. Registro Tipo 2
Compuesto por 147 caracteres, corresponde a la información de cada uno de los otros inversionistas titulares de una cuenta mancomunada, ó a la información del representante o apoderado del titular principal referenciado en el registro tipo 1, cuando se trate de un menor de edad.
Orden del Campo
Tipo de
Dato Longitud Contenido o Descripción
1 N 02 Tipo de Registro (02) Datos de los Titulares
Mancomunados o del Representante o Apoderado
2 N 01 Indica si la información enviada corresponde a.
1 : Datos de Mancomunado
2 : Datos de Representante / Apoderado
3 A 03 Tipo documento de identificación (NIT, CC,
CE, TI, NIP).
4 A 15 Número del documento.
5 A 50 Nombre del titular o inversionista.
6 A 50 Dirección.
7 A 20 Teléfono.
8 N 01 Clase persona (1: NATURAL 2: JURIDICA)
9 N 04 Origen del titular (ver anexo sectores
económicos)
10 N 01 Carácter titular
1: PUBLICO 2: PRIVADO 3: MIXTO 4: NA
Reglas / Aclaraciones:
Existirá como mínimo un registro de este tipo por cada cuenta reportada, siempre y cuando el campo 14 (relación de mancomunación) en el registro tipo uno tenga un valor diferente de 3, ó cuando el titular principal se trate de un menor de edad y tenga un representante o apoderado.
Campo 4: Incluye el dígito de verificación cuando se trata de personas jurídicas.
Campo 9: Corresponde al sector económico al cual pertenece el titular. Campo 10: Se enviará en 4, siempre que el titular principal se tate de
1.2.3. Registro de Control
Es el registro de validación o verificación del archivo y esta compuesto por una longitud total de 46 dígitos, permite identificar datos de control general del contenido del archivo.
Orden del Campo
Tipo de
Dato Longitud Contenido o Descripción
1 N 02 Tipo de Registro – Control (99)
2 A 22 Nombre completo del Archivo
3 N 14 Fecha y Hora de Generación en formato
AAAAMMDDHHMMSS
4 N 08 Cantidad total de Registros enviados
incluido este.
Reglas / Aclaraciones:
Solo debe existir un registro de este tipo por cada archivo.
