No. Cta Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual Circulante
10-101-000-0000 Fondo Revolvente 38,788.00 48,788.00
10-102-000-0000 Bancos 962,478.37 1,580,467.64
10-104-000-0000 Deudores Diversos 2,024,858.92 2,059,396.91
10-108-000-0000 Impuestos a Favor 199,922.18 200,140.44
10-109-000-0000 Anticipo a Proveedores
Total Activo Circulante 3,226,047.47 3,888,792.99 Fijo
10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,305,815.40 1,346,633.46
10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,004,933.44 1,093,076.24
10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,305,480.00 1,305,480.00
10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 273,782.77 273,782.77
10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10
10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50
Total Activo Fijo 3,940,766.21 4,069,727.07
Diferido
10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00
Total Activo Fijo 3,705.00 3,705.00
Total Activo 7,170,518.68 7,962,225.06
No. Cta Contable P A S I V O Mes Anterior Mes Actual
Circulante
20-101-000-0000 Proveedores 168,026.00
20-102-000-0000 Acreedores Diversos 343,784.17 541,369.21
20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 641.20 0.00
20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,469,249.01 6,446,663.07
Total Pasivo Circulante 6,813,674.38 7,156,058.28 Fijo
Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00
Total Pasivo Fijo 0.00 0.00
Total Pasivo 6813674.38 7156058.28
No. Cta Contable P A T R I M O N I O Mes Anterior Mes Actual
30-100-000-0000 Bienes Inmuebles
30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,940,766.21 4,069,727.07
30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -4,196,931.07 -4,196,931.07
30-300-000-0000 Resultado del Periodo 613,009.16 933,370.78
Total Patrimonio 356,844.30 806,166.78
Total Pasivo y Patrimonio 7,170,518.68 7,962,225.06
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Departamento de Contabilidad
Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 2013
Cifras en pesos
No. Cta Contable A C T I V O FEBRERO 2013 MARZO 2013 VARIACIONES Circulante
10-101-000-0000 Fondo Revolvente 38,788.00 48,788.00 10,000.00 10-102-000-0000 Bancos 962,478.37 1,580,467.64 617,989.27 10-104-000-0000 Deudores Diversos 2,024,858.92 2,059,396.91 34,537.99 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 199,922.18 200,140.44 218.26
10-109-000-0000 Anticipo a proveedores -
Total Activo Circulante 3,226,047.47 3,888,792.99 662,745.52
Fijo
10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,305,815.40 1,346,633.46 40,818.06 10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,004,933.44 1,093,076.24 88,142.80 10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,305,480.00 1,305,480.00 - 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 273,782.77 273,782.77 - 10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10 - 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 - Total Activo Fijo 3,940,766.21 4,069,727.07 128,960.86 Diferido
10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - Total Activo 7,170,518.68 7,962,225.06 791,706.38
No. Cta Contable P A S I V O Circulante
20-101-000-0000 Proveedores - 168,026.00 168,026.00 20-102-000-0000 Acreedores Diversos 343,784.17 541,369.21 197,585.04 20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 641.20 - - 641.20 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,469,249.01 6,446,663.07 - 22,585.94 Total Pasivo Circulante 6,813,674.38 7,156,058.28 342,383.90 Fijo
Deuda Pública a Largo Plazo - - - Total Pasivo Fijo - - - Total Pasivo 6,813,674.38 7,156,058.28 342,383.90 No. Cta Contable P A T R I M O N I O
30-100-000-0000 Bienes Inmuebles - - - 30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,940,766.21 4,069,727.07 128,960.86 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores - 4,196,931.07 - 4,196,931.07 - 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 613,009.16 933,370.78 320,361.62
Total Patrimonio 356,844.30 806,166.78 449,322.48 Total Pasivo + Patrimonio 7,170,518.68 7,962,225.06 791,706.38
Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Marzo de 2013
Cifras en pesos
No. Cta Contable INGRESOS MARZO Acumulado Hasta el Mes 40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 2,500,000.00 8,213,777.00
40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - 40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 235,510.00 693,298.00
40-400-000-0000 Ingresos SEDIF 139,655.65 279,311.30
40-500-000-0000 Donativos Recibidos -
40-600-000-0000 Otros Ingresos 105,238.18 486,135.84 40-700-000-0000 Productos Financieros 60.00 144.27 40-800-000-0000 Ingresos Etiquetados R.F -
Total de Ingresos 2,980,463.83 9,672,666.41
EGRESOS
50-100-000-0000 Servicios Personales 586,869.13 2,112,577.65 50-200-000-0000 Materiales y Suministros 40,212.99 140,432.30 50-300-000-0000 Servicios Generales 37,232.43 103,918.13 Gasto Corriente 664,314.55 2,356,928.08 50-401-000-0000 Servicios Personales 1,203,496.36 4,590,975.30 50-402-000-0000 Materiales y Suministros 134,465.50 278,433.42 50-403-000-0000 Servicios Generales 135,086.94 321,673.95 50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social 391,317.99 965,731.52 50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector social y
privado en Activ. Cultural
- - Gasto Social 1,864,366.79 6,156,814.19
50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles 131,420.87 225,553.36 Gasto de Inversión 131,420.87 225,553.36 Total de Egresos 2,660,102.21 8,739,295.63 Resultado del Periodo 320,361.62 933,370.78
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Departamento de Contabilidad
Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de Marzo de 2013
Cifras en pesos
No. Cta Contable A C T I V O FEBRERO 2013
MARZO
2013 ORIGEN APLICACIÓN
Circulante
10-101-000-0000 Fondo Revolvente 38,788.00 48,788.00 - 10,000.00 10-102-000-0000 Bancos 962,478.37 1,580,467.64 - 617,989.27 10-104-000-0000 Deudores Diversos 2,024,858.92 2,059,396.91 - 34,537.99 10-108-000-0000 Impuestos a Favor 199,922.18 200,140.44 - 218.26 10-109-000-0000 Anticipo a proveedores
Fijo
10-201-000-0000 Mobiliario y Equipo 1,305,815.40 1,346,633.46 40,818.06
10-202-000-0000 Maquinaria y Equipo 1,004,933.44 1,093,076.24 88,142.80
10-203-000-0000 Equipo de Transporte 1,305,480.00 1,305,480.00 - - 10-204-000-0000 Equipo e Instrumental Medico 273,782.77 273,782.77 - - 10-205-000-0000 Herramientas 22,189.10 22,189.10 - - 10-209-000-0000 Equipo e Instrumental de Belleza 28,565.50 28,565.50 - -
Diferido
10-300-001-0000 Depositos en Garantia 3,705.00 3,705.00 - - No. Cta Contable P A S I V O
Circulante
20-101-000-0000 Proveedores 168,026.00 168,026.00
20-102-000-0000 Acreedores Diversos 343,784.17 541,369.21 197,585.04
20-103-000-0000 Retenciones a Empleados 641.20 0.00 - 641.20 20-104-000-0000 Impuestos por Pagar 6,469,249.01 6,446,663.07 - 22,585.94
Fijo
Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00
No. Cta Contable P A T R I M O N I O 30-100-000-0000 Bienes Inmuebles
30-200-000-0000 Bienes Muebles 3,940,766.21 4,069,727.07 128,960.86 - 30-300-000-0000 Resultado de Ejercicios Anteriores -4,196,931.07 -4,196,931.07 - - 30-300-000-0000 Resultado del Periodo 613,009.16 933,370.78 320,361.62 -
Totales= 814,933.52 814,933.52
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Marzo de 2013
Cifras en pesos
Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes
anterior $962,478.37
Ingresos $3,346,074.87
Ingresos del periodo 2,980,463.83
Disminución de Activo Sin Bancos 0.00
Aumento de Pasivo 365,611.04
Aumento en Patrimonio 0.00
Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores 0.00
Cuenta Corriente 0.00
Total de Recursos Obtenidos $4,308,553.24
Egresos
Egresos del periodo 2,660,102.21
Aumento de Activo Sin Bancos 44,756.25
Disminución de Pasivo 23,227.14
Disminución del Patrimonio 0.00
Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00
Cuenta Corriente 0.00
Total de Recursos Aplicados $2,728,085.60 Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $1,580,467.64
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Departamento de Contabilidad
Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Marzo 2013
Cifras en pesos
No. Cta Contable INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Acumulado Hasta el Primer Semestre %
40-100-000-0000 Participaciones Ordinarias 3,213,777.00 2,500,000.00 2,500,000.00 8,213,777.00
40-200-000-0000 Participaciones Extraordinarias - - - -
40-300-000-0000 Ingresos Propios SMDIF 213,986.50 243,801.50 235,510.00 693,298.00
40-400-000-0000 Ingresos SEDIF - 139,655.65 139,655.65 279,311.30
40-500-000-0000 Donativos - - - -
40-600-000-0000 Otros Ingresos 242,138.11 138,759.55 105,238.18 486,135.84
40-700-000-0000 Productos Financieros 37.80 46.47 60.00 144.27
40-800-000-0000 Ingresos etiquetados R.F - - - -
Total de Ingresos 3,669,939.41 3,022,263.17 2,980,463.83 - - - 9,672,666.41 EGRESOS
50-100-000-0000 Servicios Personales 810,865.75 714,842.77 586,869.13 2,112,577.65
50-200-000-0000 Materiales y Suministros 33,016.53 67,202.78 40,212.99 140,432.30
50-300-000-0000 Servicios Generales 32,060.69 34,625.01 37,232.43 103,918.13
Gasto Corriente 875,942.97 816,670.56 664,314.55 - - - 2,356,928.08
50-401-000-0000 Servicios Personales 1,866,872.79 1,520,606.15 1,203,496.36 4,590,975.30
50-402-000-0000 Materiales y Suministros 47,055.85 96,912.07 134,465.50 278,433.42
50-403-000-0000 Servicios Generales 60,520.89 126,066.12 135,086.94 321,673.95
50-404-000-0000 Apoyos y Obras de Carácter Social
254,177.35 320,236.18 391,317.99
965,731.52
50-405-000-0000 Erogaciones para apoyar sector
social y privado en Activ. Cultural - - -
-
Gasto Social 2,228,626.88 2,063,820.52 1,864,366.79 - - - 6,156,814.19
50-500-000-0000 Bienes Muebles e Inmuebles - 94,132.49 131,420.87 225,553.36
Gasto de Inversión - 94,132.49 131,420.87 - - - 225,553.36
Total de Egresos 3,104,569.85 2,974,623.57 2,660,102.21 - - - 8,739,295.63
Resultado del Periodo 565,369.56 47,639.60 320,361.62 - - - 933,370.78
Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Marzo de 2013
Cifras en pesos
Concepto Saldos al 28 de
Febrero de 2013 Aumentos Disminuciones Saldos al 31 de Marzo de 2013
MOBILIARIO Y EQUIPO 1,305,815.40 40,818.06 0.00 1,346,633.46
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,004,933.44 88,142.80 0.00 1,093,076.24
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,305,480.00 0.00 0.00 1,305,480.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 273,782.77 0.00 0.00 273,782.77
HERRAMIENTAS 22,189.10 0.00 0.00 22,189.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE BELLEZA 28,565.50 0.00 0.00 28,565.50
TOTAL DEL PATRIMONIO $3,940,766.21 $128,960.86 $0.00 4,069,727.07
Cifras en pesos
SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Departamento de Contabilidad
Estado de Variación en el Patrimonio al 28 de Marzo de 2013
Cifras en pesos
Saldo del Patrimonio al 28 de febrero 2013 $3,940,766.21
TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN
EQUIPO AUDIOVISUAL MICROFONO INALAMBRICO SERVICIOS GENERALES A 12034 MATA RIVERA SALVADOR $ 2,600.00
EQUIPOS Y BIENES INFROMATICOS
LICENCIA ACTUALIZACION
CONTPAQ 2013 INFORMATICA 311 MELGAR LOPEZ VICTOR RAUL $ 38,218.06
MAQUINARIA Y EQUIPO SERVIDOR Y ACCESORIOS INFORMATICA Q 178 TRUSNET DE MEXICO SA DE CV $ 88,142.80
$ 128,960.86
4,069,727.07
$0.00
Saldo Final del Patrimonio al 31 de Marzo del 2013 4,069,727.07
Resultado de Ejercicios Anteriores -4,196,931.07
Resultado del Periodo Actual 933,370.78
TOTAL DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2013 806,166.78 Disminuciones al Patrimonio al 31 de Marzo del 2013
Saldo Acumulado a Marzo 2013 TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2013
Aumentos Corrrespondientes a Marzo 2013
