EXERCICI 2016 BALANÇ

(1)

BALANÇ

ACTIU Ex. 2016 Ex. 2015

COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU ^{NOTES EN}MEMÒRIA Ex. 2016 Ex. 2015

NOTES EN MEMÒRIA

A) Actiu no corrent 15.398.314,19 15.862.788,27

I) Immobilitzat intangible 103.209,46 125.170,65

2. Propietat industrial i intel·lectual

203,(2803),(2903) 100.756,39 121.857,20

5. Un altre immobilitzat intangible

208,209,(2809),(2909) 2.453,07 3.313,45

II) Immobilitzat material 13.368.652,19 13.798.358,08

1. Terrenys

210,(2810),(2910),(2990) 110.456,09 110.456,09

2. Construccions

211,(2811),(2911),(2991) 9.038.869,48 9.159.140,00

3. *Inraestructuras

212,(2812),(2912),(2992) 2.892.895,53 3.231.597,06

4. Béns del patrimoni històric

213,(2813),(2913),(2993) 126.392,55 126.392,55

5. Un altre immobilitzat material 214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

1.133.743,72 1.136.972,60

6. Immobilitzat material en curs i bestretes 2300,2310,232,233

,234,235,237,238 ,2390

66.294,82 33.799,78

V) Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

1.856.014,04 1.856.014,04

2. Inversions financeres en patrimoni de societats

2501,2511,(259),(2941) 1.856.014,04 1.856.014,04

VI) Inversions financeres a llarg termini 70.438,50 83.245,50 2. Crèdits i valors representatius de deute

261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)

70.438,50 83.245,50

B) Actiu corrent 6.084.437,08 4.243.365,73

III) Deutors i altres comptes a cobrar 1.638.117,03 1.099.456,03 1. Deutors per operacions de gestió

4300,4310,4430,446 ,(4900)

1.530.259,88 1.022.758,41 2. Altres comptes a cobrar

4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901)

,550,555,558

107.857,15 75.690,53

3. Administracions públiques

470,471,472 1.007,09

VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.446.320,05 3.143.909,70 1. Altres actius líquids equivalents

577 600.000,00 1.150.000,00

2. Tresoreria 556,570,571,573

,574,575

3.846.320,05 1.993.909,70

A) Patrimoni net 17.006.108,25 15.201.088,24

I) Patrimoni 18.642.248,13 18.642.248,13

1. Patrimoni

100,101 18.642.248,13 18.642.248,13

II) Patrimoni generat -2.242.592,25 -3.939.150,15

1. Resultats d'exercicis anteriors

120 -3.966.066,21 -4.486.685,26

2. Resultat de l'exercici

129 1.723.473,96 547.535,11

IV) Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

606.452,37 497.990,26

1. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats

130,131,132 606.452,37 497.990,26

B) Passiu no corrent 2.420.745,53 2.905.802,61

II) Deutes a llarg termini 2.420.745,53 2.905.802,61

2. Deutes amb entitats de crèdit

170,177 1.688.839,70 2.184.490,70

4. Altres deutes 173,174,178,179

,180,185

731.905,83 721.311,91

C) Passiu corrent 2.055.897,49 1.999.263,15

II) Deutes a curt termini 1.320.687,27 1.312.693,65

2. Deutes amb entitats de crèdit

520,521,527 506.063,32 563.946,26

4. Altres deutes 4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529 ,560,561

814.623,95 748.747,39

IV) Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

735.210,22 686.569,50

1. Creditors per operacions de gestió 4000,4010,411,4130

,416,4180,522

449.990,44 401.273,23 2. Altres comptes a pagar

4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550

,554,559

215.474,02 213.290,50

3. Administracions públiques

475,476,477 69.745,76 72.005,77

21.482.751,27 20.106.154,00 21.482.751,27 20.106.154,00

TOTAL ACTIU (A+B) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

(2)

EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015 COMPTES

5.102.368,73 NOTES EN

MEMÒRIA

1. Ingressos tributaris i urbanístics

5.453.793,99 5.102.368,73

72,73 a) Impostos

4.181.290,27 4.012.608,50

740,742 b) Taxes

^935.696,75 ^939.434,91

744 c) Contribucions especials

^336.806,97

745,746 d) Ingressos urbanístics

^150.325,32

2. Transferències i subvencions rebudes

2.441.583,13 2.682.624,10

a) De l'exercici

2.390.310,90 2.664.876,83

751 a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici

508.170,20 207.961,88

750 a.2) Transferències

1.882.140,70 2.456.914,95

752 a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin finançament específic d'un element patrimonial

7530 b) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

51.272,23 17.747,27

754 c) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres

3. Vendes i prestacions de serveis

^37.374,55 ^38.342,72

700,701,702,703 ,704

a) Vendes

741,705 b) Prestació de serveis

^37.374,55 ^38.342,72

707 c) Imputació d'ingressos per actius construïts o adquirits per a altres entitats

71,7940,(6940) 4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deterioració de valor 780,781,782,783

,784

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat

776,777 6. Altres ingressos de gestió ordinària

^281.624,97 ^235.820,21

795 7. Excessos de provisions

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)

8.214.376,64 8.059.155,76

8. Despeses de personal

-2.539.176,80 -2.516.951,21

(640),(641) a) Sous, salaris i assimilats

-1.973.705,95 -1.966.403,82

(642),(643),(644),(645) b) Càrregues socials

-565.470,85 -550.547,39

(65) 9. Transferències i subvencions concedides

-715.875,92 -796.033,35

10. Aprovisionaments (600),(601),(602),(605)

,(607),61

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments

(6941),(6942),(6943),7941 ,7942,7943

b) Deterioració de valor de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments

11. Altres despeses de gestió ordinària

-2.702.643,60 -2.594.895,16

(62) a) Subministraments i serveis exteriors

-2.702.643,60 -2.594.895,16

(63) b) Tributs (676) c) Altres

(68) 12. Amortització de l'immobilitzat

-952.391,12 -823.289,50

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)

-6.910.087,44 -6.731.169,22

**I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió ordinària (A+B)**

1.304.289,20 1.327.986,54

(3)

EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015

COMPTES

^{NOTES EN}

MEMÒRIA

13. Deterioració de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda

(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799

a) Deterioració de valor

770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)

b) Baixes i alienacions

7531 c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer

14. Altres partides no ordinàries

^33.291,58 ^27.429,17

775,778 a) Ingressos

^33.291,58 ^28.724,62

(678) b) Despeses

^-1.295,45

II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)

1.337.580,78 1.355.415,71

15. Ingressos financers

^32.496,22 ^29.357,92

a) De participacions en instruments de patrimoni 7630 a.1) En entitats del grup, multigrup i associades

760 a.2) En altres entitats

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres

32.496,22 29.357,92

7631,7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades 761,762,769,76454

,(66454)

b.2) Altres

^32.496,22 ^29.357,92

16. Despeses financeres

^-30.052,74 ^-32.850,58

(663) a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)

b) Altres

^-30.052,74 ^-32.850,58

785,786,787,788 ,789

17. Despeses financeres imputades a l'actiu 18. Variació del valor raonable en actius i passius financers

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivats financers 7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(664 53)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats

7641,(6641) c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda

768,(668) 19. Diferències de canvi

20. Deterioració de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

307.563,70 -848.484,02

796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)

a) D'entitats del grup, multigrup i associades

765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985 )

b) Altres

^307.563,70 -848.484,02

(4)

EXERCICI 2016

Ex.: 2016 Ex.: 2015 COMPTES

44.096,08 NOTES EN

MEMÒRIA

755,756 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres

75.886,00 44.096,08

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)

385.893,18 -807.880,60

**IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de l´exercici (II+ III)**

1.723.473,96 547.535,11

+ Ajustos en el compte del resultat de l´exercici anterior

Resultat de l´exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)

547.535,11

(5)

Pàg. 1

EXERCICI 2016

I. Patrimoni II. Patrimoni generat

III. Ajustos per canvis de valor

IV.

Subvencions rebudes

TOTAL

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D´ERRORS

1. Ingressos i despeses reconeguts en l´exercici

2. Operacions patromoniales amb l´entitat o entitats propietàries

3. Altres variacions del patrimoni net

18.642.248,13 -3.939.150,15 0,00 497.990,26 15.201.088,24

-3.888,60 -3.888,60 0,00

0,00 0,00

18.642.248,13 -3.943.038,75 0,00 497.990,26 15.197.199,64

0,00 1.723.473,96 0,00 108.462,11 1.831.936,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -23.027,46 0,00 0,00 -23.027,46

-2.242.592,25

18.642.248,13 0,00 606.452,37 17.006.108,25

0,00 1.700.446,50 0,00 108.462,11 1.808.908,61

PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2015

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016

PATRIMONI NET AL FINAL DE L´EXERCICI 2016 (C+D)

(6)

COMPTE P.G.C.P. NOTES EN MEMÒRIA

2015 2016

Ingressos i despeses reconegudes directament en el patrimoni net:

II. I. Resultat econòmic patrimonial 129

1. Immobilitzat no financer 1.1 Ingressos

1.2 Despeses

2. Actius i passius financers 2.1 Ingressos

2.2 Despeses

3. Cobertures comptables 3.1 Ingressos

3.2 Despeses

4. Subvencions rebudes Total (1+2+3+4)

III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:

1. Immobilitzat no financer 2. Actius i passius financers 3.Cobertures comptables

3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial

3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta

4. Subvencions rebudes Total (1+2+3+4) 920

(820),(821),(822)

900,991 (800),(891)

910 (810) 94

(823) (802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

1.723.473,96

159.734,34

-51.272,23 159.734,34

-51.272,23

547.535,11

515.737,53 515.737,53

-17.747,27 -17.747,27 IV. TOTAL ingressos i despeses

reconegudes (I+II+III) ... 1.831.936,07 1.045.525,37

(7)

1 Pàg.

EXERCICI 2016

2015 2016

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Operacions Patrimonials amb l´Entitat o Entitats Propietàries

4. Altres aportacions de l´entitat o entitats propietàries 3. Assumpció i condonació de l´entitat o entitats propietàries 2. Aportació de béns i drets

1. Aportació patrimonial dinerària

6. (-) Altres devolucions a l´entitat o entitats propietàries 5. (-) Devolució de béns i drets

TOTAL

(8)

1 Pàg.

EXERCICI 2016

2015 2016

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Altres Operacions amb l´Entitat o Entitats Propietàries

TOTAL (I+II) I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del

resultat econòmic patrimonial ( 1 + 2 + 3)

1. Transferències i subvencions

1.1 Ingressos

1.2 Despeses

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingressos

2.2 Despeses

3. Altres

3.1 Ingressos

3.2 Despeses

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net ( 1 + 2 )

1. Subvencions rebudes

2. Altres

874,41

-15.856,65 -14.982,24

-14.982,24

100.520,37

-17.350,06 83.170,31 83.170,31

83.170,31

(9)

2016

EXERCICI:

_Pàg. ₁

2016 2015

NOTES EN MEMÒRIA

I. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Gestió 2.173.720,11 2.381.239,42

A) Cobraments: 11.624.796,43 11.270.911,52

1. Ingressos tributaris i urbanístics 3.970.321,64 3.782.386,66

2. Transferències i subvencions rebudes 2.716.386,39 3.033.984,88

3. Vendes i prestacions de serveis 1.346.576,89 1.273.932,88

5. Interessos i dividends cobrats 139.540,42 108.805,97

6. Altres Cobraments 3.451.971,09 3.071.801,13

B) Pagaments: 9.451.076,32 8.889.672,10

7. Despeses de personal 2.537.556,52 2.512.779,90

8. Transferències i subvencions concedides 713.820,85 820.127,12

10. Altres despeses de gestió 2.649.205,35 2.542.044,69

12. Interessos pagats 30.591,80 33.724,60

13. Altres pagaments 3.519.901,80 2.980.995,79

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 2.173.720,11 2.381.239,42

II. Fluxos d'Efectiu de les activitats d'Inversió -381.644,67 -2.690.310,25

C) Cobraments: 12.807,00 12.807,00

2. Venda d'actius financers 12.807,00 12.807,00

D) Pagaments: 394.451,67 2.703.117,25

5. Compra d'inversions reals 394.451,67 2.703.117,25

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) -381.644,67 -2.690.310,25

III. Fluxos d'Efectiu de les activitats de Finançament -488.422,45 -122.241,42

G) Cobraments per emissió de passius financers 195.500,00 607.877,52

4. Préstecs rebuts 195.500,00 607.877,52

H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 683.922,45 730.118,94

7.Préstecs rebuts 683.922,45 730.118,94

Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+I-F+G-H) -488.422,45 -122.241,42

IV. Fluxos d'Efectiu Pendents de Classificació -1.242,64 -500,00

I) Cobraments pendents d'aplicació 5.613.544,06 6.110.312,81

J) Pagaments pendents d'Aplicació 5.614.786,70 6.110.812,81

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) -1.242,64 -500,00

VI. Increment/Disminució Neta de l'Efectiu i Actius Líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V)

1.302.410,35 -431.812,25

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici 3.143.909,70 3.575.721,95 Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 4.446.320,05 3.143.909,70

(10)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

DESPESES COMPROMÈS.

OBLIGACIONS RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES INICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

10.181,22 309,47 10.490,69 140.493,66 140.493,66 140.460,20 33,46 -130.002,97

120 130 12003 SOUS DEL GRUP C1 -SEGURETAT-

142.537,08 -4.538,11 137.998,97 3.961,89 3.961,89 3.961,89 134.037,08

120 130 12004 SOUS DEL GRUP C2 -SEGURETAT-

29.487,92 761,30 30.249,22 27.707,35 27.707,35 27.707,35 2.541,87

120 130 12006 TRIENNIS -SEGURETAT-

74.216,66 989,57 75.206,23 71.841,25 71.841,25 71.822,90 18,35 3.364,98

120 130 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SEGURETAT-

232.934,57 1.807,59 234.742,16 228.433,09 228.433,09 228.388,25 44,84 6.309,07

120 130 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SEGURETAT-

111.590,50 3.520,88 115.111,38 111.237,43 111.237,43 111.237,43 3.873,95

120 163 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -BENESTAR COMÚ-

156.312,42 4.949,79 161.262,21 156.760,03 156.760,03 156.760,03 4.502,18

120 163 13002 ALTRES REMUNERACIONS -BENESTAR COMÚ-

36.988,73 1.064,52 38.053,25 36.137,59 36.137,59 36.137,59 1.915,66

120 163 13003 ALTRES COMPLEMENTS -BENESTAR COMÚ-

6.720,90 2.470,72 9.191,62 7.412,11 7.412,11 7.412,11 1.779,51

120 170 12000 SOUS DEL GRUP A1 -MEDI AMBIENT-

3.089,64 1.201,53 4.291,17 3.604,58 3.604,58 3.604,58 686,59

120 170 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -MEDI AMBIENT-

6.586,25 2.561,34 9.147,59 7.683,97 7.683,97 7.683,97 1.463,62

120 170 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -MEDI AMBIENT-

7.945,98 80,01 8.025,99 2.145,93 2.145,93 1.682,93 463,00 5.880,06

120 170 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -MEDI AMBIENT-

7.366,89 76,00 7.442,89 2.747,40 2.747,40 1.918,50 828,90 4.695,49

120 170 13002 ALTRES REMUNERACIONS -MEDI AMBIENT-

17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00

120 170 14300 ALTRE PERSONAL MEDI AMBIENT

592.677,83 57.149,24 649.827,07 572.922,97 561.733,31 514.099,79 47.633,52 88.093,76

120 221 16000 SEGURETAT SOCIAL.

500,00 15.000,00 15.500,00 41.958,65 41.958,65 41.958,65 -26.458,65

120 221 16104 INDEMNITZACIO AL PERSONAL

3.000,00 3.000,00 1.554,80 1.554,80 1.394,80 160,00 1.445,20

120 221 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.

6.010,12 6.010,12 1.944,78 1.944,78 1.815,28 129,50 4.065,34

120 221 16209 FONS SOCIAL PEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

16.465,69 278,23 16.743,92 11.408,89 11.408,89 11.408,89 5.335,03

120 231 12001 SOUS DEL GRUP A2 -SOCIAL-

1.966,72 30,26 1.996,98 1.583,70 1.583,70 1.583,70 413,28

120 231 12006 TRIENNIS -SOCIAL-

6.778,58 157,07 6.935,65 4.911,99 4.911,99 4.911,99 2.023,66

120 231 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -SOCIAL-

10.431,90 241,72 10.673,62 7.559,31 7.559,31 7.559,31 3.114,31

120 231 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SOCIAL-

68.545,08 5.782,50 74.327,58 60.728,77 60.728,77 60.728,77 13.598,81

120 231 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -SOCIAL-

60.187,86 5.986,32 66.174,18 57.568,42 57.568,42 57.568,42 8.605,76

120 231 13002 ALTRES REMUNERACIONS -SOCIAL-

15.510,88 272,75 15.783,63 15.783,63 15.783,63 15.783,63

120 323 12005 SOUS DEL GRUP E -EDUCACIÓ-

3.999,80 7.323,61 11.323,41 10.807,84 10.807,84 10.807,84 515,57

120 323 12006 TRIENNIS - EDUCACIO -

6.085,80 107,01 6.192,81 6.192,81 6.192,81 6.192,81

120 323 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -EDUCACIÓ-

10.493,27 184,52 10.677,79 10.677,79 10.677,79 10.677,79

120 323 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -EDUCACIÓ-

28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00

120 912 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN

125.267,84

1.657.172,29 1.782.440,13 1.640.640,97 1.591.329,40 49.311,57

Suma 1.651.830,63 141.799,16

(11)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

100,00 100,00 100,00

120 912 23001 INDEMNITZACIONS PER ALTRES DIETES MEMBRES DE GOVERN

1.000,00 1.000,00 1.990,63 1.990,63 1.963,69 26,94 -990,63

120 912 23100 DESPESES DE LOCOMOCIÓ MEMBRES DE GOVERN

15.682,10 2.049,34 17.731,44 17.731,44 17.731,44 17.731,44

120 920 10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES -DIRECTIU-

9.568,82 9.568,82 9.568,84 9.568,84 9.568,84 -0,02

120 920 10101 ALTRES REMUNERACIONS -DIRECTIU-

1.284,22 1.284,22 1.284,22

120 920 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL

78.410,50 -9.850,23 68.560,27 62.307,75 62.307,75 62.307,75 6.252,52

120 920 12000 SOUS DEL GRUP A1 -GENERAL-

73.043,09 1.739,00 74.782,09 73.160,00 73.160,00 73.160,00 1.622,09

120 920 12001 SOUS DEL GRUP A2 -GENERAL-

61.087,32 -6.705,09 54.382,23 49.717,21 49.717,21 49.717,21 4.665,02

120 920 12003 SOUS DEL GRUP C1 -GENERAL-

67.788,00 2.657,68 70.445,68 68.610,87 68.610,87 68.610,87 1.834,81

120 920 12004 SOUS DEL GRUP C2 -GENERAL-

23.266,32 763,70 24.030,02 23.963,56 23.963,56 23.963,56 66,46

120 920 12005 SOUS DEL GRUP E -GENERAL-

44.956,24 2.339,08 47.295,32 36.357,42 36.357,42 36.357,42 10.937,90

120 920 12006 TRIENNIS -GENERAL-

150.478,98 3.523,20 154.002,18 141.102,34 141.102,34 141.102,34 12.899,84

120 920 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ -GENERAL-

249.793,08 3.325,42 253.118,50 232.799,04 232.799,04 232.799,04 20.319,46

120 920 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -GENERAL-

15.654,76 286,11 15.940,87 19.033,13 19.033,13 19.033,13 -3.092,26

120 920 12103 ALTRES COMPLEMENTS -GENERAL-

14.800,00 14.800,00 17.079,00 17.079,00 17.066,48 12,52 -2.279,00

120 920 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL LABORAL

4.122,83 4.122,83 4.122,84 4.122,84 4.122,84 -0,01

120 920 13003 ALTRES COMPLEMENTS -GENERAL-

2.000,00 133.657,01 135.657,01 92.399,09 58.669,90 58.669,90 76.987,11

120 920 14300 ALTRE PERSONAL

16.663,72 4.500,00 21.163,72 22.225,07 22.119,76 22.119,76 -956,04

120 920 15000 PRODUCTIVITAT

56.300,00 13.000,00 69.300,00 61.954,77 61.954,77 61.954,77 7.345,23

120 920 15100 RETRIBUCIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS

237,96 237,96 237,96 237,96 237,96

120 920 16400 COMPLEMENT FAMILIAR

78,65 78,65 78,65

120 920 22699 MATERIAL DIVERS PER TREBALLS DELS PLANS D'OCUPACIO

15.500,00 15.500,00 15.512,38 15.512,38 14.479,04 1.033,34 -12,38

120 920 22709 GESTORIA

100,00 100,00 100,00

120 920 23010 INDEMNITZACIONS PER DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU

500,00 500,00 131,39 131,39 131,39 368,61

120 920 23020 INDEMNITZACIONS PER DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU

100,00 100,00 100,00

120 920 23110 DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU

1.400,00 1.400,00 2.227,43 2.227,43 2.227,43 -827,43

120 920 23120 DESPESES DE LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU

300,00 300,00 300,00

120 920 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS.

36.000,00 9.476,24 45.476,24 30.790,38 21.016,38 14.908,91 6.107,47 24.459,86

121 150 22706 CONTRACTACIÓ ASSESORAMENT I TREBALLS TÈCNICS

286.107,95

2.597.810,23 2.883.918,18 2.580.055,01 2.523.563,17 56.491,84

Suma 2.634.853,17 303.863,17

(12)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

500,00 500,00 500,00

121 160 44902 TRANSFERÈNCIA A GUSAM INGRESSOS CLAVEGUERAM

5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00

121 161 46602 APORTACIÓ AL CONSORCI CONGIAC -AIGUA-

37.500,00 21.943,65 59.443,65 58.473,25 23.751,12 21.614,95 2.136,17 35.692,53

121 1622 44900 GESTIÓ DEIXALLERIA

55.500,00 23.370,19 78.870,19 77.494,57 53.229,26 49.457,83 3.771,43 25.640,93

121 1622 44901 TRASPAS D'APORTACIONS MUNICIPALS PER GESTIÓ DEIXALLERIA

105.000,00 105.000,00 113.219,63 113.219,63 99.675,43 13.544,20 -8.219,63

121 165 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC

121 170 44902 APORTACIÓ ALOC SERVEIS AMBIENTALS

1.587,76 1.587,76 1.587,76 1.587,76 1.030,19 557,57

121 171 21000 MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS -IRC-

3.000,00 3.000,00 2.277,75 2.277,75 1.959,37 318,38 722,25

121 312 22100 ENERGIA ELÈCTRICA C.A.P.

2.544,10 1.912,39 4.456,49 3.059,64 1.755,15 1.636,00 119,15 2.701,34

121 312 22102 GAS C.A.P.

36.000,00 5.679,03 41.679,03 34.992,17 29.729,72 26.600,47 3.129,25 11.949,31

121 320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES

31.000,00 12.500,83 43.500,83 23.092,96 19.786,16 18.279,47 1.506,69 23.714,67

121 320 22102 GAS ESCOLES

5.000,00 5.000,00 3.511,86 3.511,86 3.511,86 1.488,14

121 330 22604 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS

2.000,00 2.000,00 5.043,61 5.043,61 4.509,07 534,54 -3.043,61

121 912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

115.800,00 115.800,00 108.300,00 108.300,00 108.300,00 7.500,00

121 912 23000 INDEMNITZACIÓ COMPENS. ASSIS.

ÒRGANS COL. PER CÀR. ELECTES 121 920 14300 ALTRE PERSONAL

2.200,00 1.724,86 3.924,86 5.228,56 4.478,56 2.559,30 1.919,26 -553,70

121 920 20000 LLOGUER DE TERRENYS I BENS NATURALS

17.600,00 674,10 18.274,10 25.432,83 25.432,83 25.432,83 -7.158,73

121 920 20200 LLOGUER D'EDIFICIS PER ÚS PÚBLIC

750,00 750,00 3.327,50 3.327,50 2.994,75 332,75 -2.577,50

121 920 20300 LLOGUER DE MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS

2.600,00 212,44 2.812,44 3.188,94 2.850,04 2.338,82 511,22 -37,60

121 920 20302 RÈNTING FOTOCOPIADORES

500,00 500,00 500,00

121 920 20305 ALTRES RENTINGS

9.000,00 1.436,37 10.436,37 10.251,21 8.814,84 7.345,70 1.469,14 1.621,53

121 920 20600 RÈNTING DE MATERIAL INFORMÀTIC

500,00 500,00 708,39 708,39 708,39 -208,39

121 920 21000 MANTENIMENT DE PARCEL.LES MUNICIPALS

13.000,00 6.597,07 19.597,07 21.114,75 20.890,08 16.947,41 3.942,67 -1.293,01

121 920 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIES I INSTAL.LACIONS DIVERSES

1.500,00 1.500,00 1.500,00

121 920 21301 MANTENIMENT JUTJAT DE PAU

12.000,00 12.000,00 10.294,90 10.294,90 9.164,15 1.130,75 1.705,10

121 920 21302 MANTENIMENT DE FOTOCOPIADORES

300,00 300,00 300,00

121 920 21400 MANTENIMENT DE VEHICLES MUNICIPALS

1.000,00 1.000,00 635,25 635,25 635,25 364,75

121 920 21500 MANTENIMENT DE MOBILIARI MUNICIPAL

2.500,00 323,57 2.823,57 3.396,74 3.186,01 3.186,01 -362,44

121 920 21501 MANTENIMENT EXTINTORS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

364.070,21

3.059.604,33 3.423.674,54 3.026.365,43 2.934.315,17 92.050,26

Suma 3.152.985,44 397.309,11

(13)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

15.000,00 4.177,26 19.177,26 16.343,65 13.052,45 10.503,00 2.549,45 6.124,81

121 920 21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS

7.200,00 140,51 7.340,51 7.982,57 7.982,57 7.953,22 29,35 -642,06

121 920 22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE

2.000,00 2.000,00 2.856,99 2.856,99 2.831,99 25,00 -856,99

121 920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

500,00 500,00 255,61 255,61 255,61 244,39

121 920 22003 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE PEL JUTJAT DE PAU

143.000,00 25.986,35 168.986,35 111.095,29 91.620,00 83.094,32 8.525,68 77.366,35

121 920 22100 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS

17.500,00 17.500,00 28.915,90 28.915,90 28.841,16 74,74 -11.415,90

121 920 22101 AIGUA.

35.000,00 24.847,28 59.847,28 35.847,87 16.854,80 15.317,57 1.537,23 42.992,48

121 920 22102 GAS EDIFICIS MUNICIPALS

21.000,00 1.558,96 22.558,96 27.861,53 27.861,53 25.509,41 2.352,12 -5.302,57

121 920 22200 TELÈFON DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ADSL

9.000,00 2.864,17 11.864,17 14.591,11 13.043,14 12.404,25 638,89 -1.178,97

121 920 22201 COMUNICACIONS POSTALS

2.000,00 2.000,00 1.614,65 1.614,65 1.420,80 193,85 385,35

121 920 22203 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE

12.000,00 2.924,68 14.924,68 30.939,75 29.510,56 27.586,74 1.923,82 -14.585,88

121 920 22204 TELÈFONS MÒBILS

500,00 500,00 944,55 944,55 797,44 147,11 -444,55

121 920 22300 TRANSPORTS I MISSATGERIA

31.000,00 12.068,55 43.068,55 42.473,13 34.442,89 34.377,43 65,46 8.625,66

121 920 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES

7.000,00 7.000,00 11.099,66 11.099,66 8.669,66 2.430,00 -4.099,66

121 920 22602 PUBLICITAT EN DIARIS OFICIALS I ALTRES

2.500,00 2.500,00 160,39 160,39 160,39 2.339,61

121 920 22604 DESPESES JURÍDIQUES

80.448,79 80.448,79 76.483,07 76.483,07 76.483,07 3.965,72

121 920 22699 INDEMNITZACIONS SENTENCIES

12.000,00 2.258,40 14.258,40 17.758,80 14.006,30 11.723,25 2.283,05 252,10

121 920 22702 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

30.000,00 -4.500,00 25.500,00 20.560,08 16.930,08 12.822,73 4.107,35 8.569,92

121 920 22703 SERVEIS INFORMATICS DE SUPORT

32.000,00 6.860,96 38.860,96 30.443,17 16.778,65 14.963,65 1.815,00 22.082,31

121 920 22706 ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT JURÍDIC

904,00 904,00 904,00

121 920 22799 SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL

213.800,00 213.800,00 213.580,64 213.580,64 213.580,64 219,36

121 920 44901 SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS

6.700,00 6.651,99 13.351,99 13.351,99

121 920 46500 TRANSFERÈNCIA A ENS LOCALS PER SERVEIS SUPRAMUNICIPALS

1.500,00 1.500,00 1.500,00

121 920 46601 APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

800,00 800,00 745,50 745,50 745,50 54,50

121 920 46603 APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

4.500,00 4.500,00 5.798,02 4.480,72 4.480,72 19,28

121 920 48900 APORTACIÓ A GRUPS POLÍTICS

2.000,00 1.331,00 3.331,00 1.735,23 565,16 565,16 2.765,84

121 920 62300 MAQUINES I INSTAL.LACIONS DIVERSES

21.500,00 21.500,00 21.151,24 9.293,80 9.293,80 12.206,20

121 920 62301 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS TECNIQUES EN EQUIPAMENTS

2.000,00 2.000,00 1.946,51 1.946,51 1.946,51 53,49

121 920 62302 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE EN EQUIPAME

555.189,11

3.669.008,33 4.224.197,44 3.661.391,55 3.529.402,88 131.988,67

Suma 3.876.170,35 562.805,89

(14)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

2.000,00 1.896,13 3.896,13 1.442,69 1.442,69 1.442,69 2.453,44

121 920 62500 MOBILIARI PER DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

1.000,00 5.073,00 6.073,00 4.261,33 4.261,33 3.923,74 337,59 1.811,67

121 920 62600 MATERIAL INFORMÀTIC INVENTARIABLE

6.500,00 4.980,00 11.480,00 11.437,49 11.437,49 11.437,49 42,51

121 920 62601 MILLORA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA AJUNTAMENT

10.000,00 135.235,48 145.235,48 144.587,06 92.896,29 34.303,55 58.592,74 52.339,19

121 920 63201 INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

8.600,00 800,00 9.400,00 2.170,20 1.370,20 1.370,20 8.029,80

121 929 48002 INDEMNITZACIONS A TERCERS

112.000,00 112.000,00 105.290,32 105.290,32 105.290,32 6.709,68

121 932 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT

7.074,10 7.074,10 6.073,73 7.074,10

121 933 63200 REHABILITACIÓ D'IMMOBLES AFECTES A SERVEIS PÚBLICS -IRC

5.400,00 5.400,00 10.800,00 10.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

132 1521 22606 DESPESES OFICINA DE L'HABITATGE

1.500,00 1.500,00 811,85 811,85 811,85 688,15

140 1621 22000 MATERIAL PER RECOLLIDA DE RESIDUS

12.000,00 12.000,00 8.275,86 8.275,86 8.275,86 3.724,14

140 1621 22701 RECOLLIDA SELECTIVA

387.000,00 9.500,00 396.500,00 407.525,11 407.374,95 317.413,28 89.961,67 -10.874,95

140 1621 22706 RECOLLIDA RESIDUS PORTA A PORTA, VOLUMINOSOS, OLI

178.000,00 178.000,00 184.279,10 181.659,36 177.508,33 4.151,03 -3.659,36

140 1623 22703 TRACTAMENT DE RESIDUS

700,00 700,00 655,20 655,20 655,20 44,80

140 1623 46600 APORTACIO ASSOCIACIO MUNICIPIS CATALANS PER RECOLLIDA SELECT

30.007,56 2.451,46 32.459,02 8.128,86 6.071,86 6.071,86 26.387,16

141 170 22700 MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS

1.185,68 117,62 1.303,30 1.303,30 984,00 984,00 319,30

141 170 48902 APORTACIÓ FEDERACIÓ ADF-G58774548- PER ARRANJAMENT CAMINS FO

148.000,00 2.100,04 150.100,04 177.796,38 172.975,39 147.325,00 25.650,39 -22.875,35

141 171 21000 MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS I PODA ARBRAT

8.000,00 1.556,06 9.556,06 4.011,31 4.011,31 4.011,31 5.544,75

141 171 21900 TRACTAMENT FITOSANITARI

4.000,00 4.000,00 6.224,17 6.224,17 5.218,42 1.005,75 -2.224,17

141 171 22003 MATERIAL DE JARDINERIA

772,34 772,34 772,34

141 1721 22700 MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS -IRC

550,00 550,00 340,01 340,01 340,01 209,99

142 170 22004 DESPESES DELS GUAITES FORESTALS

2.000,00 2.655,34 4.655,34 72,60 72,60 72,60 4.582,74

142 170 22799 PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

10.425,44 87.224,79 97.650,23 5.185,98 4.858,07 1.372,24 3.485,83 92.792,16

143 1621 22608 CAMPANYA DE RECOLLIDA SELECTIVA I COMPOSTATGE

6.176,67 6.176,67 5.646,16 5.646,16 5.646,16 530,51

143 170 22606 ACTUACIONS ALS ESPAIS D'INTERES NATURAL

4.525,00 1.192,32 5.717,32 3.713,93 3.713,93 2.488,04 1.225,89 2.003,39

143 170 22607 ACTIVITATS AL PARC MONTNEGRE CORREDOR

10.879,28 10.879,28 10.879,28

143 170 22698 CAMPANYES MEDIAMBIENTALS

2.000,00 2.000,00 2.000,00

143 170 22699 CAMPANYA D'ESTALVI ENERGÈTIC

85.000,00 85.000,00 85.000,00

210 151 61000 QUOTES D'URBANITZACIÓ PARCEL·LES COLLSACREU

919.097,07

4.610.578,68 5.529.675,75 4.687.164,59 4.370.765,03 316.399,56

Suma 4.975.802,99 842.511,16

(15)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

112.568,41 112.568,41 28.549,84 28.549,84 28.549,84 84.018,57

210 1532 60900 OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA

702.327,42 311.676,31 1.014.003,73 9.438,00 2.904,00 2.904,00 1.011.099,73

210 1532 60901 OBRA D'URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA,RBLA.SANT MARTI

5.000,00 5.000,00 5.000,00

210 241 23300 APORTACIONS PER CONTRACTACIÓ PERSONES AMB RISC EXCLUSIÓ SOCI

2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

210 430 48000 SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS

594,50 594,50 594,50

220 1532 60101 URBANITZACIÓ ENTORN DEL PAVELLÓ

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

220 1532 60903 INVERSIÓ CAMI DE LOURDES

69.743,36 69.743,36 24.753,73 23.077,88 10.260,00 12.817,88 46.665,48

220 1532 61900 INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA -IRC

113.587,00 113.587,00 113.585,02 113.585,02 113.585,02 1,98

220 1532 61903 PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE LOURDES 220 161 61902 INVERSIONS EN XARXA D'AIGUA

21.033,60 21.033,60 21.033,60 21.033,60 21.033,60

220 320 62100 EXPROPIACIÓ DE TERRENYS ESCOLA BRESSOL

30.000,00 18.344,83 48.344,83 46.792,66 34.207,63 31.967,63 2.240,00 14.137,20

230 241 22706 CONTRACTACIÓ SERVEIS PEL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

150,00 150,00 150,00

230 241 62500 MOBILIARI SERVEI LOCAL D'OCUPACIO

2.971,00 2.971,00 2.693,02 2.693,02 2.693,02 277,98

230 241 62600 MATERIAL INFORMÀTIC SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

10.000,00 -2.474,05 7.525,95 7.436,61 7.436,61 7.164,36 272,25 89,34

230 430 22606 FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

9.500,00 76,11 9.576,11 8.150,89 8.074,78 2.509,55 5.565,23 1.501,33

230 430 22699 ACCIONS DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ

5.500,00 7.742,70 13.242,70 8.524,38 5.638,98 5.638,98 7.603,72

230 430 22706 PROJECTES DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL

25.800,32 25.800,32 25.800,32 25.800,32 25.800,32

230 430 22799 PLANIFICACIÓ I ACTUACIONS ESTRATÈGIQUES

1.500,00 1.500,00 1.500,00

230 430 46700 CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA D.O.

ALELLA

2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

230 430 47900 SUBVENCIO CONCURS EMPRENEDORIA

5.000,00 -5.000,00 230 430 47901 SUBVENCIONS CONCURRENCIA PER

MODERNITZACIO TEIXIT COMERCIAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

230 430 48000 SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT COMERCIAL - IRC

2.000,00 74,05 2.074,05 2.074,05 2.074,05 2.074,05

230 430 48101 APORTACIÓ AL CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME

7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

230 430 77000 SUBVENCIONS MODERNITZACIO TEIXIT COMERCIAL

2.000,00 2.000,00 1.967,76 1.967,76 1.967,76 32,24

230 432 62500 MOBILIARI PER PROMOCIÓ TURÍSTICA

15.708,00 1.281,39 16.989,39 16.658,07 16.658,07 12.813,90 3.844,17 331,32

320 130 20400 RENTING DEL VEHICLE DE LA POLICIA

6.600,00 919,24 7.519,24 8.821,73 8.821,73 6.678,14 2.143,59 -1.302,49

320 130 21400 MANTENIMENT DEL VEHICLE DE LA POLICIA

1.626.437,22

5.414.214,10 7.040.651,32 5.010.707,87 4.663.289,90 347.417,97

Suma 5.335.829,36 2.029.943,45

(16)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

5.000,00 351,38 5.351,38 4.846,69 4.519,99 3.077,72 1.442,27 831,39

320 130 22003 MATERIAL PER LA POLICIA I MATERIAL DE TRÀFIC

4.500,00 4.500,00 4.493,49 4.493,49 3.495,97 997,52 6,51

320 130 22104 VESTUARI DE LA POLICIA MUNICIPAL

500,00 500,00 499,13 499,13 499,13 0,87

320 130 22111 MUNICIÓ PER ARMES DE LA POLICIA

7.200,00 2.659,33 9.859,33 3.878,46 2.304,07 1.895,84 408,23 7.555,26

320 130 22706 SERVEI DE GRUA

419,14 419,14

419,14 -419,14

320 135 22104 VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL

800,00 800,00 342,05 342,05 342,05 457,95

320 135 22701 DESPESES DE PROTECCIÓ CIVIL

1.700,00 1.700,00 1.663,49 1.663,49 1.663,49 36,51

321 4411 46600 APORTACIÓ AMTU -AGRUPACIÓ MUNICIPIS TRANSPORT URBA-

68.981,08 68.981,08 67.205,04 67.205,04 61.604,62 5.600,42 1.776,04

321 4411 47000 APORTACIÓ CONVENI D'AMPLIACIÓ D'HORARI D'AUTOBUSOS

5.000,00 5.000,00 5.000,00

321 442 21900 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DESTINADES AL TRANSPORT URBA

28.324,44 500,00 28.824,44 27.876,00 27.421,00 22.747,00 4.674,00 1.403,44

330 241 22799 SERVEI DEL PROJECTE COMUNITARI I DE PREVENCIÓ

14.000,00 934,14 14.934,14 8.179,29 7.840,29 7.607,01 233,28 7.093,85

330 337 22606 ACTIVITATS I FESTES DE JOVENTUT

500,00 500,00 692,40 632,31 418,87 213,44 -132,31

330 337 22609 MATERIAL FUNGIBLE LÚDIC PER L'ESCORXADOR

500,00 500,00 294,21 294,21 210,15 84,06 205,79

330 337 22700 SERVEI D'ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL

2.000,00 2.000,00 11.274,00 11.274,00 11.274,00 -9.274,00

420 338 22608 FESTES DEL REMEI

40.000,00 10.847,00 50.847,00 24.046,49 24.046,49 22.468,89 1.577,60 26.800,51

420 338 22609 FESTA MAJOR

1.000,00 1.000,00 17.520,67 17.520,67 17.520,67 -16.520,67

420 338 22699 ALTRES FESTES

965,77 965,77 1.218,52 462,19 462,19 503,58

430 150 21200 MANTENIMENT DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS -IRC

75.000,00 2.492,10 77.492,10 71.263,27 60.671,14 54.219,98 6.451,16 16.820,96

430 1531 21001 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES

15.000,00 -8.000,00 7.000,00 7.000,00

430 1531 21900 ACTUACIONS PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

29.500,00 29.500,00 19.730,77 19.730,77 18.735,79 994,98 9.769,23

430 1531 62500 MOBILIARI URBÀ -IRC

47.783,44 47.783,44 7.865,00 47.783,44

430 1532 21003 MANTENIMENT DEL COL·LECTOR D'AIGÜES FECALS

40.000,00 -40.000,00 430 1532 60900 INVERSIÓ VIA PÚBLICA DE CTR.

TORRENTBÓ-SOBIRANS

10.000,00 64.411,15 74.411,15 74.322,70 41.580,70 41.580,70 32.830,45

430 1532 61900 INVERSIONS A LA VIA PÚBLICA

2.000,00 2.000,00 1.893,70 1.893,70 1.893,70 106,30

430 1533 62500 MOBILIARI URBÀ

430 160 22104 VESTUARI BRIGADA (OFICIS) -IRC

487.000,00 487.000,00 487.000,00

430 161 61901 ADQUISICIÓ D'INVERSIONS XARXA D'AIGUA -LIQUIDACIO CO. SOREA-

50.000,00 -50.000,00 430 161 61902 INVERSIONS EN XARXA D'AIGUA

150.000,00 150.000,00 150.000,00

430 161 82190 PRESTEC XARXA AIGUA

500,00 500,00 500,00

430 163 20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA

1.838.530,15

6.268.719,62 8.107.249,77 5.301.001,75 4.889.850,12 411.151,63

Suma 5.680.507,18 2.806.248,02

(17)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

15.000,00 1.487,55 16.487,55 20.758,12 20.188,96 17.416,96 2.772,00 -3.701,41

430 163 21300 MANTENIMENT MAQUINÀRIA DE LA BRIGADA

9.000,00 721,04 9.721,04 12.867,25 12.867,25 12.867,25 -3.146,21

430 163 21400 MANTENIMENT DE VEHICLES DE LA BRIGADA

3.000,00 979,89 3.979,89 3.980,99 3.980,99 3.980,99 -1,10

430 163 21900 REPOSICIONS ORDINÀRIES PER DANYS INDEMINTZATS

40.000,00 6.677,91 46.677,91 19.166,68 19.166,68 19.116,68 50,00 27.511,23

430 163 22103 GASOIL MAGATZEM I CARBURANT VEHICLES BRIGADA

5.000,00 723,44 5.723,44 5.839,24 5.775,59 5.763,14 12,45 -52,15

430 163 22104 VESTUARI BRIGADA (OFICIS)

5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00

430 163 22699 CAMPANYA DE CIVISME (ANIMALS) PARTICIPACIO 2016

7.000,00 7.000,00 5.000,00 7.000,00

430 163 22700 SERVEIS D'AGENT CÍVIC

1.500,00 1.500,00 493,68 493,68 493,68 1.006,32

430 163 22706 REALITZACIÓ DE TREBALLS DIVERSOS AL MUNICIPI

1.000,00 1.000,00 1.000,00

430 163 35800 INTERESSOS PER LEASING FURGONETA BRIGADA

4.900,00 4.900,00 4.900,00

430 163 35801 INTERESSOS PER LEASING MÀQUINA ESCOMBRADORA

36.000,00 36.000,00 36.000,00

430 163 62400 ADQUISICIÓ VEHICLES

4.000,00 -4.000,00 430 163 64800 LEASING DE FURGONETA PER LA

BRIGADA

20.100,00 20.100,00 20.100,00

430 163 64801 LEASING DE MÀQUINA ESCOMBRADORA PER LA BRIGADA

72.000,00 8.296,21 80.296,21 84.689,96 82.413,28 66.416,08 15.997,20 -2.117,07

430 165 21000 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

20.000,00 59.611,47 79.611,47 79.228,42 56.804,70 47.834,39 8.970,31 22.806,77

430 165 62301 INVERSIONS ENLLUMENAT PÚBLIC

14.000,00 11.561,28 25.561,28 23.779,32 20.885,21 16.640,68 4.244,53 4.676,07

430 920 21200 MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2.000,00 15.000,00 17.000,00 16.802,90 9.984,92 9.984,92 7.015,08

430 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

16.000,00 16.000,00 12.557,94 12.557,94 12.557,94 3.442,06

520 231 22105 COMPRA D'ALIMENTS PEL BANC D'ALIMENTS

1.000,00 1.860,83 2.860,83 2.759,48 2.751,51 2.248,48 503,03 109,32

520 231 22199 COMPRA MATERIAL DIVERS PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI

4.000,00 4.217,32 8.217,32 6.999,18 6.931,85 3.109,20 3.822,65 1.285,47

520 231 22606 ACTIVITATS D'INTEGRACIÓ DE COL.LECTIUS AMB RISC SOCIAL

1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 100,00

520 231 22610 ACTIVITATS PER MALALTIES

NEURODEGENERATIVES -PARTICIPACIO-

1.000,00 1.000,00 998,47 998,47 908,70 89,77 1,53

520 231 22699 ALTRES DESPESES DEL MENJADOR SOCIAL

16.500,00 5.952,41 22.452,41 18.916,96 9.717,37 8.844,87 872,50 12.735,04

520 231 22797 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

40.000,00 66.676,56 106.676,56 107.957,26 102.395,62 91.234,30 11.161,32 4.280,94

520 231 22798 SERVEIS INTEGRALS DE BENESTAR SOCIAL

12.500,00 1.722,46 14.222,46 8.629,60 8.137,92 7.539,06 598,86 6.084,54

520 231 22799 MENUS DEL MENJADOR SOCIAL

2.056.018,52

6.584.219,62 8.640.238,14 5.677.953,69 5.206.822,52 471.131,17

Suma 6.113.832,63 2.962.284,45

(18)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

36.000,00 1.030,00 37.030,00 37.004,62 35.414,62 32.391,62 3.023,00 1.615,38

520 231 48000 AJUTS A FAMÍLIES EN SITUACIÓ PRECÀRIA

15.000,00 901,25 15.901,25 15.901,25

520 231 48001 AJUTS MENJADOR PELS ALUMNES CEIPS / IES

10.000,00 9.463,65 19.463,65 19.463,65 9.463,65 9.463,65 10.000,00

520 231 48002 SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAIRE SOCIAL

20.000,00 10.910,52 30.910,52 30.910,52

520 231 48003 AJUTS A FONS SOCIAL

2.000,00 2.000,00 96,00 96,00 96,00 1.904,00

520 231 48004 FONS PER AJUTS A FAMÍLIES PER COLONIES NENS -PARTICIPACIÓ-

4.002,53 4.002,53 4.002,53 4.002,53 4.002,53

520 231 62300 ADQUISICIÓ MATERIAL DE SUPORT DE PERSONES DEPENENTS

5.147,00 5.147,00 5.098,09 5.098,09 5.098,09 48,91

520 231 62301 MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE DISAM

3.032,00 3.032,00 2.112,79 2.112,79 2.112,79 919,21

520 231 62500 MOBILIARI DISAM

3.500,00 3.771,74 7.271,74 5.760,04 5.760,04 1.180,54 4.579,50 1.511,70

521 327 22609 ACTIVITATS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

6.500,00 6.569,64 13.069,64 10.546,54 10.171,80 9.859,80 312,00 2.897,84

530 924 22606 ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.137,00 -3.600,00 1.537,00 1.515,88 1.515,88 215,88 1.300,00 21,12

530 924 22608 CAMPANYA DE CIVISME (BROSSA)

4.692,00 14.250,00 18.942,00 14.695,00 4.788,00 4.389,00 399,00 14.154,00

530 924 22706 SERVEI DE MEDIACIÓ

834,90 834,90 463,42 74,42 74,42 760,48

530 924 22799 DESPESES EN COMUNICACIÓ -FEOSL 2010 - IRC

1.450,00 1.450,00 1.428,31 1.428,31 134,49 1.293,82 21,69

540 327 22606 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

540 327 48001 APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

3.500,00 -50,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00

620 337 47900 APORTACIÓ A L'EMPRESA DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL

154,87 154,87 154,86 154,86 154,86 0,01

620 340 62500 MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2015

500,00 500,00 249,75 249,75 249,75 250,25

620 341 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES PER ACTES ESPORTIUS

7.800,00 7.068,53 14.868,53 14.122,00 13.812,47 6.862,18 6.950,29 1.056,06

620 341 22609 DESPESES PER ACTES ESPORTIUS

10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

620 341 48000 SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT

6.000,00 -3.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.075,00 1.125,00

620 341 48001 SUBVENCIONS EXTRAORD.A ENTITATS ESPORTIVES-CAMPIONATS-

9.000,00 16.434,85 25.434,85 30.347,77 29.405,00 23.020,85 6.384,15 -3.970,15

620 342 21200 MANTENIMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

26.000,00 26.000,00 23.384,72 23.384,72 21.279,02 2.105,70 2.615,28

620 342 21201 MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL

23.000,00 23.000,00 19.602,00 19.602,00 15.681,60 3.920,40 3.398,00

620 342 21202 SERVEIS PEL FUNCIONAMENT DEL POLIESPORTIU CAN ZARIQUEI 620 342 21203 SERVEIS PEL FUNCIONAMENT DEL

PAVELLÓ TORRENT D'EN TERRA

2.142.140,00

6.775.048,62 8.917.188,62 5.860.888,62 5.350.998,85 509.889,77

Suma 6.330.280,60 3.056.300,00

(19)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

18.000,00 -5.070,25 12.929,75 11.729,75 11.729,75 11.729,75 1.200,00

620 342 47900 APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DEL PAVELLÓ TORRENT D'EN TERRA

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

620 342 48000 SUBVENCIONS A ENTITATS PEL FOMENT DE L'ESPORT - IRC

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

620 342 62501 MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE 2016

12.000,00 3.000,00 15.000,00 14.942,94 14.942,91 13.821,91 1.121,00 57,09

630 164 21003 MANTENIMENT CEMENTIRI

2.250,00 8.540,61 10.790,61 11.747,27 11.747,27 8.127,27 3.620,00 -956,66

630 311 22606 ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

16.500,00 14.909,94 31.409,94 28.301,34 27.458,07 19.598,49 7.859,58 3.951,87

630 311 22700 CONTROL DE PLAGUES

22.550,00 1.338,75 23.888,75 24.774,75 24.774,75 20.963,25 3.811,50 -886,00

630 311 22701 RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS

5.000,00 5.000,00 4.999,99 4.999,99 4.999,99 0,01

630 311 22702 ASSISTENCIA SANITARIA I SERVEIS DE SUPORT

6.620,40 326,70 6.947,10 7.198,29 6.653,79 6.109,29 544,50 293,31

630 312 20300 RENTING DESFIBRILADORS

5.720,00 4.148,79 9.868,79 8.923,67 8.656,85 8.556,97 99,88 1.211,94

630 312 21200 MANTENIMENT DEL C.A.P.

2.500,00 -2.000,00 500,00 205,85 205,85 205,85 294,15

630 312 22000 MATERIAL FUNGIBLE DEL C.A.P.

7.250,00 7.250,00 7.249,11 7.249,11 7.249,11 0,89

630 312 62300 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES CENTRES DE SALUT

5.999,49 5.999,49 5.999,39 5.999,39 5.999,39 0,10

631 231 62500 MOBILIARI PER L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS -IRC

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

631 933 63200 OBRA REHABILITACIÓ ESPLAI DE JUBILATS, 2ª FASE

24.363,26 24.363,26 24.363,26 4.607,67 4.607,67 19.755,59

631 933 63201 MILLORES A L'EDIFICI DE L'ESPLAI DE JUBILATS -IRC

2.000,00 2.000,00 228,63 228,63 178,38 50,25 1.771,37

640 231 21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS GENT GRAN

500,00 500,00 354,00 234,00 234,00 266,00

640 231 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES PER ACTES PER LA GENT GRAN

2.000,00 2.000,00 3.899,11 3.899,11 3.899,11 -1.899,11

640 231 22609 ACTIVITATS PER LA GENT GRAN

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

640 231 48000 SUBVENCIÓ A L'ESPLAI MARE DE DEU DEL REMEI CIF - G08877649-

7.000,00 7.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

640 231 48900 APORTACIÓ PEL SOSTENIMENT ECONÒMIC RESIDÈNC. VERGE DEL REMEI

1.256,99 1.256,99 831,03 831,03 831,03 425,96

720 011 31000 PRÈSTEC BBVA 2009

117,70 117,70 117,70

720 011 31001 PRÉSTEC CAIXA CATALUNYA 9616695143

287,75 287,75 287,75

720 011 31002 PRÉSTEC CAIXA DE CATALUNYA 9616698634

327,88 327,88 30,00 30,00 30,00 297,88

720 011 31003 PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04

686,08 686,08 56,45 56,45 56,45 629,63

720 011 31004 PRÉSTEC BANESTO 2007

10.000,00 -8.000,00 2.000,00 755,48 755,48 755,48 1.244,52

337,45 337,45 337,45

2.205.247,29

6.919.702,87 9.124.950,16 6.018.248,72 5.476.252,24 541.996,48

Suma 6.524.170,91 3.106.701,44

(20)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

724,76 724,76 724,76

215,99 215,99 7,04 7,04 7,04 208,95

720 011 31010 PRÉSTEC BANC DE CRÈDIT LOCAL 9542968491

439,18 439,18 15,38 15,38 15,38 423,80

720 011 31011 PRÉSTEC CAJA MADRID 2004

2.814,60 -1.351,04 1.463,56 220,30 220,30 220,30 1.243,26

4.471,07 -2.800,00 1.671,07 589,42 589,42 589,42 1.081,65

6.980,15 -2.200,00 4.780,15 4.114,74 4.114,74 4.114,74 665,41

720 011 31014 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2015-

7.834,00 -7.000,00 834,00 834,00

14.798,53 14.798,53 12.402,17 12.402,17 12.402,17 2.396,36

2.500,00 2.500,00 2.500,00

720 011 31100 DESPESES D'EMISSIÓ DE NOUS PRÉSTECS

13.000,00 13.779,49 26.779,49 10.360,19 10.360,19 10.360,19 16.419,30

720 011 35200 INTERESSOS DE DEMORA

12.000,00 12.000,00 1.154,59 1.154,59 1.154,59 10.845,41

720 011 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES

148.372,54 148.372,54 130.872,54 130.872,54 130.872,54 17.500,00

720 011 91110 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)

20.200,00 20.200,00 20.192,66 20.192,66 20.192,66 7,34

720 011 91300 PRÉSTEC BBVA 2009

23.850,00 23.850,00 23.838,60 23.838,60 17.878,95 5.959,65 11,40

28.450,00 28.450,00 28.420,00 28.420,00 21.315,00 7.105,00 30,00

720 011 91302 PRÉSTEC ""CAIXA DE CATALUNYA""

9616698634

47.920,00 47.920,00 47.910,12 47.910,12 47.910,12 9,88

720 011 91303 PRÉSTEC BBVA 0182-6035-02109047-04

41.850,00 41.850,00 41.818,16 41.818,16 41.818,16 31,84

16.050,00 16.050,00 16.031,44 16.031,44 16.031,44 18,56

68.350,00 68.350,00 68.343,88 68.343,88 51.257,91 17.085,97 6,12

70.280,00 70.280,00 70.279,68 70.279,68 52.709,76 17.569,92 0,32

22.300,00 22.300,00 22.285,69 22.285,69 22.285,69 14,31

720 011 91310 PRESTEC ""BANC DE CREDIT LOCAL""

9542968491

25.000,00 25.000,00 23.421,07 23.421,07 23.421,07 1.578,93

720 011 91311 PRÉSTEC CAJA MADRID 2004

62.420,00 62.420,00 62.416,73 62.416,73 62.416,73 3,27

92.870,00 92.870,00 92.857,14 92.857,14 92.857,14 12,86

12.000,00 12.000,00 12.000,00

33.500,00 -33.500,00 720 011 91315 PRÉSTEC BANC SABADELL -PCL2016-

35.000,00 35.000,00 35.234,72 35.234,72 35.234,72 -234,72

2.413,95 2.413,95 2.413,95 2.413,95 2.413,95

720 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CAIRE ECONÒMIC -IRC

2.174.589,69

7.733.893,69 9.908.483,38 6.733.448,93 6.143.731,91 589.717,02

Suma 7.239.371,12 3.175.034,45

(21)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

5.000,00 5.000,00 2.964,50 2.964,50 2.964,50 2.035,50

720 930 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CAIRE ECONÒMIC

500,00 500,00 511,83 511,83 511,83 -11,83

730 491 21200 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS COMUNICACIÓ

6.300,00 6.300,00 4.591,95 3.139,95 3.139,95 3.160,05

730 491 22700 MANTENIMENT I MODERNITZACIÓ PÀGINA WEB

15.500,00 15.500,00 17.182,51 17.182,51 16.704,76 477,75 -1.682,51

730 491 22706 CONTRACTACIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ

6.000,00 3.751,00 9.751,00 9.757,44 9.757,18 6.772,98 2.984,20 -6,18

730 491 22799 CONTRACTACIÓ PUBLICACIÓ BUTLLETÍ EN PAPER

1.000,00 4,80 1.004,80 1.004,80 1.004,80 1.004,80

730 491 46602 APORTACIÓ AL CONSORCI LOCALRET

48.100,00 -4,80 48.095,20 46.240,00 46.239,96 46.239,96 1.855,24

730 491 47000 CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE L'EMISSORA MUNICIPAL

4.600,00 4.600,00 4.598,00 4.598,00 4.598,00 2,00

730 491 62300 APARELLS PER LA RÀDIO MUNICIPAL

4.000,00 4.000,00 4.000,00

730 491 62600 AMPLIACIÓ GUIFINET

2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

730 491 76500 SUBVENCIO CONSELL COMARCAL MARESME - OBRA FIBRA ÒPTICA

67.800,00 -67.800,00 730 929 50000 FONS DE CONTINGENCIA DE LA LLEI

ORGANICA 2/2012

16.000,00 5.325,32 21.325,32 32.391,85 29.707,51 25.632,61 4.074,90 -8.382,19

820 323 21200 MANTENIMENT EDIFICIS ESCOLARS

3.500,00 3.500,00 1.254,01 1.254,01 1.254,01 2.245,99

820 323 22000 MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA PER L'ESCOLA

1.700,00 1.700,00 1.700,00

820 323 62500 MOBILIARI EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT

30.000,00 -30.000,00 820 323 63200 INVERSIONS EN EQUIPAMENT ESCOLA

SANT MARTÍ

38.000,00 -38.000,00 820 323 63201 INVERSIÓ REFORMA PISTA SANT MARTÍ

12.775,66 12.775,66 12.753,55 11.882,35 11.882,35 893,31

820 323 63202 INVERSIONS EN EQUIPAMENTS D'ENSENYAMENT

2.000,00 2.000,00 1.984,14 1.984,14 1.984,14 15,86

820 326 22001 PUBLICACIONS EDUCATIVES

32.000,00 -16.165,23 15.834,77 14.503,50 14.404,51 14.404,51 1.430,26

820 326 22605 CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT SUBVENCIONATS

14.000,00 -6.797,75 7.202,25 5.049,00 5.049,00 5.049,00 2.153,25

820 326 22606 CURSOS D'ATENCIÓ SOCIAL GRATUÏTS

20.000,00 304,74 20.304,74 14.354,99 13.810,49 12.473,99 1.336,50 6.494,25

820 326 22608 CURSOS DE FORMACIÓ I APROFUNDIMENT EN EL LLEURE

6.000,00 7.789,53 13.789,53 13.592,50 13.592,50 4.211,47 9.381,03 197,03

820 326 22609 ACTIVITATS LÚDIQUES D'EDUCACIÓ

500,00 500,00 500,00

820 326 22699 ACTIVITATS EDUCATIVES DEL PEC

12.000,00 1.054,00 13.054,00 11.505,31 10.777,31 9.477,31 1.300,00 2.276,69

820 326 22706 CONTRACTACIONS DE SERVEIS D'EDUCACIÓ

58.100,00 2.797,91 60.897,91 60.861,00 59.695,11 59.695,11 1.202,80

820 326 44901 APORTACIÓ PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL

48.394,00 48.394,00 48.363,26 48.363,26 48.363,26 30,74

820 326 44902 TRASPAS DE SUBVENCIÓ GENERALITAT PER GESTIÓ ESCOLA BRESSOL

2.057.424,87

8.169.187,69 10.226.612,56 7.031.467,85 6.419.231,95 612.235,90

Suma 7.544.935,26 3.195.144,71

(22)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

PRESSUP.

DESCRIPCIÓ

35.957,73 35.957,73 35.957,73 35.957,73 26.968,29 8.989,44

820 326 44903 ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

3.500,00 3.500,00 778,94 778,94 778,94 2.721,06

820 326 46100 APORTACIÓ A LA CAMPANYA ANEM AL TEATRE

5.202,00 5.202,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 452,00

820 326 48000 AJUTS A USUARIS MENJADOR ESCOLA BRESSOL

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

820 326 48001 SUBVENCIO A L'AULA DE MUSICA ADM -G66296047-

100,00 100,00 100,00

820 326 48903 APORTACIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'AMICS A LA BRESSOLA

3.000,00 3.000,00 2.594,49 2.594,49 2.594,49 405,51

820 326 62900 COMPRA D'INSTRUMENTS MUSICALS

600,00 600,00 352,09 352,09 333,25 18,84 247,91

830 3321 22000 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA

1.500,00 1.500,00 927,21 927,21 865,14 62,07 572,79

830 3321 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS BIBLIOTECA

3.000,00 579,58 3.579,58 4.295,62 4.084,62 3.074,42 1.010,20 -505,04

830 3321 22699 ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA I ALTRES DESPESES

5.000,00 1.003,28 6.003,28 5.800,61 5.800,61 4.653,87 1.146,74 202,67

830 3321 62500 FONS BIBLIOGRAFIC BIBLIOTECA

3.000,00 3.000,00 1.165,39 1.165,39 1.120,71 44,68 1.834,61

830 333 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS

500,00 500,00 1.000,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 -134,00

830 334 22601 PROTOCOL RELACIONS CULTURALS INTERNACIONALS

14.000,00 932,12 14.932,12 16.375,22 16.209,86 15.009,86 1.200,00 -1.277,74

830 334 22608 ACTES CULTURALS I TRADICIONALS

100,00 100,00 100,00

830 334 22609 ACTIVITATS CORRELLENGUA I SUPORT CINEMA EN CATALÀ

8.000,00 726,00 8.726,00 8.969,04 8.969,04 8.969,04 -243,04

830 334 22611 CICLE DE MÚSICA MEDITERRÀNIA CASTELL JALPÍ

600,00 600,00

600,00 -600,00

830 334 46500 CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL -MOSTRA LITERARIA-

5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

830 334 48000 SUBVENCIONS A ENTITATS DE FOMENT CULTURAL

6.500,00 6.500,00 13.000,00 13.000,00 4.875,00 4.875,00 8.125,00

830 334 48001 CONVENI AMB CENTRE MORAL -G58176744-

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

830 334 48002 SUBVENCIO ASSOCIACIO CULTURAL S FLORENTINA G65171134

1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.050,00 1.050,00 350,00

830 334 48003 SUBVENCIO GRUP FOTOGRAFIC G59882944

4.000,00 -2.082,12 1.917,88 1.317,88 1.317,88 1.317,88 600,00

830 334 48100 PREMIS PER ACTES CULTURALS

2.125.941,46

8.244.189,69 10.370.131,15 7.157.034,71 6.529.732,35 627.302,36

Suma 7.684.353,48 3.213.096,44

(23)

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

ROMANENTS DE CRÈDIT DEFINITIVES

INICIALS MODIFICACIONS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU.

100 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUN. DE MEMBRES D'ÒRGANS GOV.

10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00

28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00 28.560,00

Total Concepte

101 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES

REMUNERACIONS DE PERSONAL DIRECTIU

10100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 15.682,10 2.049,34 17.731,44 17.731,44 17.731,44 17.731,44

10101 ALTRES REMUNERACIONS. 9.568,82 9.568,82 9.568,84 9.568,84 9.568,84 -0,02

25.250,92 2.049,34 27.300,26 27.300,28 27.300,28 27.300,28 -0,02

Total Concepte

-0,02

55.860,28 55.860,28 55.860,28

55.860,26 2.049,34

53.810,92 Total Article

11 PERSONAL EVENTUAL.

110 RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL VENTUAL.

11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 1.284,22 1.284,22 1.284,22

1.284,22 1.284,22 1.284,22

Total Concepte

1.284,22 1.284,22

12 PERSONAL FUNCIONARI.

120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.

12000 SOUS DEL GRUP A1. 85.131,40 -7.379,51 77.751,89 69.719,86 69.719,86 69.719,86 8.032,03

12001 SOUS DEL GRUP A2. 89.508,78 2.017,23 91.526,01 84.568,89 84.568,89 84.568,89 6.957,12

12003 SOUS DEL GRUP C1. 71.268,54 -6.395,62 64.872,92 190.210,87 190.210,87 190.177,41 33,46 -125.337,95

12004 SOUS DEL GRUP C2. 210.325,08 -1.880,43 208.444,65 72.572,76 72.572,76 72.572,76 135.871,89

12005 SOUS DEL GRUP I. 38.777,20 1.036,45 39.813,65 39.747,19 39.747,19 39.747,19 66,46

12006 TRIENNIS. 80.410,68 10.454,25 90.864,93 76.456,31 76.456,31 76.456,31 14.408,62

575.421,68 -2.147,63 573.274,05 533.275,88 533.275,88 533.242,42 33,46 39.998,17

Total Concepte

(24)

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.

12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ. 240.649,66 5.978,38 246.628,04 227.652,97 227.652,97 227.634,62 18,35 18.975,07

12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC. 510.239,07 8.120,59 518.359,66 487.153,20 487.153,20 487.108,36 44,84 31.206,46

12103 ALTRES COMPLEMENTS. 15.654,76 286,11 15.940,87 19.033,13 19.033,13 19.033,13 -3.092,26

766.543,49 14.385,08 780.928,57 733.839,30 733.839,30 733.776,11 63,19 47.089,27

Total Concepte

87.087,44

1.267.115,18 1.267.115,18 1.267.018,53 96,65

1.354.202,62 12.237,45

1.341.965,17 Total Article

13 PERSONAL LABORAL.

130 LABORAL FIX.

13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 188.081,56 9.383,39 197.464,95 174.112,13 174.112,13 173.649,13 463,00 23.352,82

13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 14.800,00 14.800,00 17.079,00 17.079,00 17.066,48 12,52 -2.279,00

13002 ALTRES REMUNERACIONS. 223.867,17 11.012,11 234.879,28 217.075,85 217.075,85 216.246,95 828,90 17.803,43

13003 ALTRES COMPLEMENTS 41.111,56 1.064,52 42.176,08 40.260,43 40.260,43 40.260,43 1.915,65

467.860,29 21.460,02 489.320,31 448.527,41 448.527,41 447.222,99 1.304,42 40.792,90

Total Concepte

40.792,90

448.527,41 448.527,41 447.222,99 1.304,42

489.320,31 21.460,02

14 ALTRE PERSONAL.

143 ALTRE PERSONAL.

14300 ALTRE PERSONAL 2.000,00 151.157,01 153.157,01 109.899,09 76.169,90 76.169,90 76.987,11

2.000,00 151.157,01 153.157,01 109.899,09 76.169,90 76.169,90 76.987,11

Total Concepte

76.987,11

109.899,09 76.169,90 76.169,90

153.157,01 151.157,01

15 INCENTIUS AL RENDIMENT.

150 PRODUCTIVITAT.

15000 PRODUCTIVITAT 16.663,72 4.500,00 21.163,72 22.225,07 22.119,76 22.119,76 -956,04

16.663,72 4.500,00 21.163,72 22.225,07 22.119,76 22.119,76 -956,04

Total Concepte

151 GRATIFICACIONS.

(25)

NETES

PAGAMENTS

DE DESEMBRE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

15100 GRATIFICACIONS 56.300,00 13.000,00 69.300,00 61.954,77 61.954,77 61.954,77 7.345,23

56.300,00 13.000,00 69.300,00 61.954,77 61.954,77 61.954,77 7.345,23

Total Concepte

6.389,19

84.179,84 84.074,53 84.074,53

90.463,72 17.500,00

16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.

160 QUOTES SOCIALS.

16000 SEGURETAT SOCIAL. 592.677,83 57.149,24 649.827,07 572.922,97 561.733,31 514.099,79 47.633,52 88.093,76

592.677,83 57.149,24 649.827,07 572.922,97 561.733,31 514.099,79 47.633,52 88.093,76

Total Concepte

161 PRESTACIONS SOCIALS.

16104 INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS ANTICIPADES.

500,00 15.000,00 15.500,00 41.958,65 41.958,65 41.958,65 -26.458,65

Total Concepte

162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.

3.000,00 3.000,00 1.554,80 1.554,80 1.394,80 160,00 1.445,20

16209 ALTRES DESPESES SOCIALS. 6.010,12 6.010,12 1.944,78 1.944,78 1.815,28 129,50 4.065,34

9.010,12 9.010,12 3.499,58 3.499,58 3.210,08 289,50 5.510,54

Total Concepte

164 COMPLEMENT FAMILIAR.

16400 COMPLEMENT FAMILIAR 237,96 237,96 237,96 237,96 237,96

237,96 237,96 237,96 237,96 237,96

Total Concepte

67.145,65

618.619,16 607.429,50 559.506,48 47.923,02

674.575,15 72.149,24

279.686,49 2.584.200,96 2.539.176,80 2.489.852,71 49.324,09

2.818.863,29 2.542.310,23 276.553,06

Total Capítol