Liquidació del pressupost 2013 del Consorci del Besòs (Barcelona)

(1)

consorcibesos

•

• ••

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL

CONSORCI DEL BESOS

(2)

consorci

b

esos

•

• ••

INDEX

1. Resultat Pressupostari

2. Estat de Romanent de Tresoreria

3. Liquidació del Pressupost de Despeses

4. Liquidació del Pressupost d'Ingressos

5. Liquidació de Pressupostos Tancats

6. Romanents de Credit

7. Compromisos de Despeses a Carrec d'Exercicis Futurs

8. Compromisos d'Ingrés a Carrec d'Exercicis Futurs

9. Estat de Modificacions de Credit

10. Despeses amb Finan¡;ament Afectat

11. Evolució deIs Recursos Administrats per Compte d' Altres Ens Públics

(3)

~

=

M

~

rJ1

O

~

en

~

.

"O

rJ1

en

~

CU

...

Jo.

.c

~

...

.-.

rIJ.

~

.

~

=

~

Q,.

O

· ~

=

rIJ.

ti)

rIJ.

~

e

.. o

Jo.

~

o

~

u

...

u

<

=

...

~

...

=

~

rIJ.

~

I

~

• ~

,

I

)

J

,

I

)

I

tI.

,

!

,

I

)

I

,

!

I

(4)

CONSORCI DEL BESOS

-

2013

ESTAT DE LIOUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III

.

RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES

a,) Operacions Corrents

b.) Altres Operacions no Financeres

t

.

Total operacions no financeres (a + b)

2. Actius Financers 3. Passius Financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS:

4. Credits gastals finan¡;ats amb romanent de tresorería per a despeses generals 5. Desviacions de finan~ament negatives de ]'cxcrcici

6. Desviacions de finan~amenl positives de I'exercici RESULT AT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

L

'I

NTE

RV

ENT

OR

Da

n

ie

l

Mas

F

ontc

u

berta

Pag

.:

1

DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS

NETS RECONEGUDES

NETES

2.956.315.1

9

2 .63

9.012.92 0,00

81.803 ,

68

2.956.315 ,

19

2 .

720.816,60

0,00

8 .

750 ,

00 0,00

0 ,

00

2 .

956.3

1 5,

19 2.729.566,60

ás

Data de Referén

c

ia

:

31 /

121201

3

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

317.302,27

-81.803

,

68

235.498 ,

59 -8

.

750,00

0,00

226.748 ,

59

42.209.10 0,00

20 .

779,43

248.178,26

(5)

consorcibesos

•

• ••

,

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2013

(6)

CONSORCI DEL BESOS

-

2013

Data

Final Període: 31/1212013

Data Inicial

Període

: 3

1/12

12

012 ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS

IMP

O

RTS

IMPORTS

ANY

ANY ANTERIOR

1. (+) Fans Iiquids

I

1.218.428,08 980.049,59

2. (+) Drets pendents de cobrarncnt 3.468.623,48 3.269.267,06

- (+)

de

l

Pressupost correnl

603.230,81 565.480,39

-(+)

d

e

Pressupo

stos

tancats

2.832.010,82 2.704.492,99

- (+) d'operacions no pressuposliiries 33.381,85 93,68

-(-) cobraments realitzats pendenls d'aplicació definitiva 0,00 800,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.348.802,50 3.137.606,14

-(+) del Pressupost corrent 445.795,00 351.066,09

-(+) de Pressupostos tancals 2.768.285,88 2.704.482,50

-(+) d'operacions no pressupostarics 135.086,46 82.057,55

-(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 364,84 0,00

1. Romanent de Tresoreria Total (1

+

2 -3) 1.338.249,06 1.111.710,51

11. Saldos de dublós cobrament 0,00 0,00

111. Excés de finan~ament afecta! 249.141,37 228.361,94

rv

.

Romanent de Tresorcria p

er

a Despeses Generals

(1-

n

-

111)

1.089.107,69 883.348,57

/'.

L

~

"~OR

/:-?

EL PR

J

~

"G~

~~

a

An

t

on V es

1

on ás

A

n

ton A

l

ar

n P

uerto

r

V

(7)

CONSORC! DEL BESOS - 2013

Data de Referencia: 31/12

/

2013

OPERAC!ONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA

1.-

Deutors

CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDOA 1 DE MODlFICAcrONS CÁRRECS TOTAL DEUTORS ABONAMENTS DEUTORS POTo

GENER SALDO INICIAL REALlZAT5A REALlTZATSA COBRAMENT A 31

L'EXERCICI L'EXERCICI DEDESEMBRE

,

440 - 10042 Deudores por l.V.A. repercutido

I

93,68 0,00 111.061,08 11 I.l54,76 _77.772_,₉₁

I

33.381,85

4720 -90001 Hacienda Publica, IV A Soportado 0,00 0,00 42.530,67 42.530,67 42.530,67 0,00

Total General:

I

93,68 0,00 153.591,75 153.685,43 120.303,58

I

33.381,85

(8)

CONSORCI DEL BESOS

-

2013

Data de

Referéncia:

31/12/20

13 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA

2. -

Creditors

CONCEPTE DESCRIPCIÓ SALDO A 1 DE MODlFICACIONS ABONAMENTS

I

TOT

AL CREDITORS CÁRRECS CREDlTORS POTo

GENER SALDO INIClAL REALlTZATSA REALlZATSA PAGAMENT A 31

L'EXERCICI L'EXERCICI DE DESEMBRE

I

18000 -20082 Fianzas recibidas a Largo Plazo 2.027,04 0,00 0,00

¡

2.027,04 I 0,00 2.027,04 410 -20049 Acreedores por

rv

A soportado 0,00 0,00 42.530,671 42.530,67 42.530,67 0,00

413-20081 Acreedores por operaciones pdtes aplicar presupues 42.209,10 0,00 0,00 I 42.209,10 42.209,10 0,00 416 -20081 Fonnalizacion de pagos no presupuestarios 0,00 0,00 ₆₉_.₈₈₂_,671 69.882,67 69.882,67 0,00

4750 - 20040 Hacienda Pública, acreedora por IV A 91,79 0,00 68.530,41 68.622,20 34.771,96 33.850,24 4751-20001 Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F 22.726,53 0,00 127.043,05 I 149.769,58 108.678,82 41.090,76 4760 -20030 Seguridad Social, acreedora 1.674,58 0,00 21.390,69 23.065,27 21.068,19 1.997,08 47700 - 91001 Hacienda Pública, ¡VA Repercutido 0,00 0,00 111.061,08 111.061,08 111.061,08 0,00 5581 -20900 Prov. fondos anticipos de CF

pend

o

justificación 0,00 0,00 13.931,14 13.931,14 13.931,14 0,00

56000 - 20082 Fianzas Definitivas a corto plazo 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00

56001 - 20080 Fianzas Provisionales a corto plazo 5.048,80 0,00 -2.660,77 2.388,03 -3.244,50 5.632,53

561-20100 Depósitos recibidos a corto plazo 49.328,81 0,00 0,00 49.328,81 0,00 49.328,81

Total General: 124.266,65

I

0,00 451.708,94 575.975,59 440.889,13 135.086,46

---- - - -

(9)

consorci

b

es

o

s

•

• ••

LIQUIDACIÓ DEL

· PRESSUPOST 2013

(10)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat

de

Situació

del Pre

ssu

po

st

de Despe

ses

a dia 31112/2013.

Resum per

Capítols

Capítol Inicial Modific. Actual A O O P

RP

Saldo % 1%0 slCred.

"Ine.Roman. Re Pdt.+ N o A Pendenl D Pendent OPendent P Pendent Rcintcpraments Romanent %0 sIC red.

I

% RP 5/0

I GASTOS DE PERSONAL. 689.839,00 -80.000,00 609.839,00 589.028, [6 589.028,16 589.028,[6 589.028,16 579.245,03 10.810,84 1,77 96,59

0,00 [0.000,00 0,00 0,00 0,00 9.783,[3 0,00 20.810,84 96,59 98,34

2 GASTOS CORR[ENTES EN 2.562.809,00 [00.000,00 2.824.534,34 1.721.311,49 1.721.311,49 1.657.635,01 1.657.635,01 1.260.[75,72 1.102.956,85 39,05 58,69

BIENES Y SERVICIOS. [61.725,34 266,00 0,00 63.676,48 0,00 397.459,29 205,20 1.166.899,33 60,94 76,02

3 GASTOS FINANCIEROS. 4,00 TI,OO 4,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 4,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS 399.837,00 0,00 399.837,00 392.349,75 392.349,75 392.349,75 392.349,75 392.349,75 7.487,25 1,87 98,13

CORRIENTES. _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,00 0,00 7.487,25 98,13 [00,00

6 INVERS[ONES REALES. [ 14.017,00 -[7.790,90 165.222,70 81.803,68 81.803,68 81.803,68 81.803,68 43.251,10 70.919,02 42,92 49,5[

68.996,60 [2.500,00 0,00 0,00 0,00 38.552,58 0,00 83.4[9,02 49,51 52,87

7 TRANSFERENCIAS DE 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 0,00

CAPITAL. ₀_,00 _0,00 _0,00 _0,00 _0,₀₀ _0,00 0,00 2,00 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 2,00 40.000,00 40.002,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 3.[.252,00 78,13 2[,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.252,00 21,87 100,00

9 PASIVOS FINANC[EROS. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [,00 [00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [,00 0,00 0,00

Total Genual Euros: 3.766.51I,00 42.209,10 4.039.442,04 2.793.243,08 2.793.243,08 2.729.566,60 2.729.566,60 2.283.771,60 1.223.432,96 30,29 67,57

230.721,94 22.766,00 0,00 63.676,48 0,00 445.795,00 205,20 1.309.875,44 69,15 83,67

- -

(11)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

C. Económ.

I

c.

Org.

I

C.Func. Inicial

APLlCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA

1000100 912 1,00

Altres Remuneracions Órgans de Govem

Total Economir 100: 1,00

Total Art. 10 : 1,00

1100000 912 241.742,00

Retribucions Basiqucs Personal Eventual

Total Economic 110: 241.742,00

Total Art. 11 : 241.742,00

1200000 920 18.5\3,00

Retribucions Basiques Funcionaris Grup Al

1200600 920 1,00

Triennis Funcionaris

Total Economic 120 : 18,514,00

1210100 920 46.870,00

Retribucions Funcionaris Complement Específic

Total Economic 121 : 46.870,00

Total Art. 12: 65.384,00

\300000 920 224.000,00

Remuneracions Bfu;iques Laboral Flxe

Modific.

Ine.Roman.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

·23.000,00 0,00

-23.000,00 0,00

-10.000,00 0,00

0,00 0,00

-10.000,00 0,00

-30.000,00 0,00

-40.000,00 0,00

0,00 0,00

Actual

RC Pdt.+ N D

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00

0,00

218.742,00 10.000,00 218.742,00 10.000,00

218.742,00 10.000,00

8.513,00 0,00 1,00 0,00

8.514,00 0,00

16.870,00 0,00 16.870,00 0,00

25.384,00 0,00

224.000,00 0,00

A

A Penden.

0,00 0,00

0,00 0,00

182.581,99 0,00

182.581,99 0,00

8.353,90 0,00 853,00 0,00

9.206,90 0,00

13.391,24 0,00

13.391,24 0,00

22.598,14 0,00

244.030,65 0,00

p

ag.:

1

D

D Pendent

0,00 0,00

0,00 0,00

182.581,99 0,00

182.581,99 0,00

182.581,99 0,00 8.353,90 0,00 853,00 0,00

9.206,90 0,00

\3.391,24 0,00

13.391,24 0,00

22.598,14 0,00

244.030,65 0,00

o

O Pendent

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

182.581,99 0,00 182.581,99 0,00

182.581,99

0,00

8.353,90 0,00 853,00 0,00

9.206,90

0,00

13.391,24 0,00

22.598,14 0,00

244.030,65 0,00

P P Pendent

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 82c581,99 0,00

182.581,99 0,00

8.353,90 0,00 853,00 0,00

9.206,90 0,00

13.391,24 0,00

13.391,24 0,00

22.598,14 0,00

244.030,65 0,00

D

a

la d

e Refe

r

é

n

c

i

a:

31112

/

20

1

3 RP

Reintce:raments

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

182.581,99 0,00

182.581,99 0,00

182.581,99 0,00

8.353,90 0,00 853,00 0,00 9.206,90 0,00

13.391,24 0,00

22,598,14 0,00

244.030,65 0,00

Saldo

I

%

1 %

O slCred.1

Romanent

1 %

D s/Cred.1 % RP

stO

I

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00

26.160,01 36.160,01 26.160,01 36.160,01

26.160,01 36.160,01

159,10 159,10

100,00 0,00

100,00 0,00

11,96 83,47

1l,96

83,47

11,96 83,47

1.87 98,\3

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

83,47 100,00

83,47

·100,00

83,47 100,00

98,13 100,00 -852,00 ·85.200,00 85.300,00 -852,00 85.300,00 100,00

-692,90 -692,90

3.478,76 3.478,76

2.785,86 2.785,86

-20.030,65 -20.030,65

-8,14

108,14

2ü.62 79,38 20,62 79,38

10,97 89,03 -8,94 108,94

SlT00

2

108,14 100,00

79,38 100,00

89,03 100,00

(12)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

D

a

ta d

e Refe

r

énc

i

a

:

3

1 /1212

0

13 Estat de Situació del Pressupost de Despeses

C. EconOm. ( C.Org. C.Func. Inicial Modific. Actual A D O P ! RP Saldo 1 %

1 %

O s/Cred.

APLlCACIÓ PRESSUPOSTÁRIA Ine.Roman.

_Re

Pdt.+ N D A Pendent D Pendent

_o

Pendent P PendenC

I

Reintegraments Romanent

1 %

D slCred. % RP slO

1300100 920 1,00

H

o

r

cs Ex

t

rao

r

dinar

i

es

L

abora

l

Fixc

1300200 920 1,00

Altres Remunerac

i

onsLa

b

or

a

l Fixe

Total Económic 130 : 224,002,00

1310000 920 34.207,00

Remuneracions Personal Laboral Temporal

Total Economic 131 : 34.207,00

Total Art. 13 : 258,209,00

1430000 920 6.500,00

Remuneracions Allre Personal

Total Economic 143 : 6.500,00

Total Art. 14 : 6.500,00

1500000 920 1,00

lncentius al Rendiment . Productivitat

Total Ecollomic 150 : 1,00

1510000 920 1,00

lnceotius al Rendiment - Gratificacions

Total Economic 151 : 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0·,00

-11.000,00 0,00

-11.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00

224,002,00

0,00

23.207,00 0,00

23,207,00 0,00

247,209,00 0,00

6.500,00 0,00

6.500,00

0,00

6.500,00 0,00

1,00 0,00

1,00

0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

0,00 0,00

244,030,65 0,00

22.888,04 0,00

22,888,04

0,00

266,918,69 0,00

4.763,34 0,00

4,763,34 0,00

4,763,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

P

ág.: 2

0,00 0,00

244.030,65 0,00

22.888,04 0,00

22,888,04 0,00

266.918,69 0,00

4.763,34 0,00

4,763,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

244,030,65 0,00

22.888,04 0,00

22,888,04 0,00

266,918,69 0,00

4.763,34 0,00

4,763,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

244,030,65 0,00

22.888,04 0,00

22,888,04 0,00

266.918,69 0,00

4.763,34 0,00

4.763,34 0,00

4,763,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

244.030,65 0,00

22.888,04 0,00

22,888,04 0,00

266.918,69 0,00

4.763,34 0,00

4.763,34 0,00

4,763,34 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00

-20,028,65 -20,028,65

318,96 318,96

-19.709,69 -19,709,69

1.736,66 1.736,66

1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1.00

100,00 0,00

-8,94 108,94

1,37 98,63

1,37

98,63

-7,97

107,97

26,72 73,28

26,72

73,28

26,72 73,28

100,00 0,00

100,00 0,00

S

IT00

2

0,00 0,00

108,94 100,00

98,63 100,00

98,63 100,00

107,97 100,00

73,28 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(13)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat

de

Situació del Pressupost de Despeses

Inicial

Total Art. 15: 2,00

1600000 912 36.500.00

Segurctat Social Órgans de Govern

1600000 920 81.500,00

Segurctat Social Funcionaris i Laborals

Total Economic 160 : 118.000,00

1630000 920 1,00

Formació i Perfeccionament del Personal

Total Económic 163: 1,00

Total Art. 16 : 118.001,00

Total Cap. 1 : 689.839,00

2000000 920 1,00

L1aguer de Terrenys i Béns Nalurals

Total Económic 200 : 1,00

2020001 920 . 4.500,00

Despeses Comunitilries Pisos La Catalana

Total Economic 202 : 4.500,00

2030000 920 1,00

Llaguer de Maquinaria. InstaHacions i Utillatgc

Modific.

Ine.Roman.

0,00 0,00

-6.000,00 0,00

0,00

-6.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

-6.000,00 0,00

-80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

Actual

RC Pdt.+ N D

2,00 0,00

30.500,00 0,00

81.500,00 0,00

112.000,00 0,00

1,00

0,00

1,00 0,00

112.001,00 0,00

609.839,00 10.000,00

1,00 0,00

1,00 0,00

4.500,00 0.00

4.500,00 0,00

1,00 0,00

A A Pcndcnt

0,00 0,00

0,00

109.455.80

0,00

109.455,80 0,00

2.7IQ,20 0,00

2,710,20 0,00

112.166,00 0,00

589.028,16 0,00

0,00 0,00

3.204,82 0,00

0,00

0.00

Pag

.: 3

D D Pendent

0,00 0,00

0,00

109.455.80 0,00

109.455,80 0,00

2.710,20 0,00

112.166,00 0.00

589.028,16 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

3.204.82

0,00

3.204,82 0,00

0,00 0.00

o

OPendent

0,00 0,00

0,00 0,00

109.455,80 0,00

2.710.20 0.00

2.710,20 0,00

112.166,00

0,00

589.028,16 0,00

0,00

0,00

3.204,82 0,00

3.204,82

0,00

0,00 0.00

P

P Pendent

0,00 0,00

0.00

0,00

109.455,80 9.783,13

2.710,20 0.00

2.710,20 0,00

112.166,00 9.783,13

589.028,16 9.783,13

0,00

0,00 0,00

3.204,82

889.47

3.204,82 889,47

0,00

Data

de

Refer

e

n

c

i

a: 3

1 /12

/

2

0

13 RP

Reintce:raments

0,00 0,00

0.00 0,00

99.672,67 0,00

2.710,20 0,00

2.710,20 0,00

102.382,87

0,00

579,245,03 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

2.3 15,35

0,00

2.315,35 0,00

0.00 0,00

Saldo % 1% O ,{Cred.1

Romancnt % D s/Cred.1 % RP slO

2,00 2,00

30.500,00 30.500,00

-27.955,80

2.544,20 2.544,20

100,00 0,00

100.00

0,00

-34,30

134.30

2,27 97,73

-2.709,20 70.920,00 -2.709,20 71.020,00

-2.709,20 70_920,00 -2.709,20 71.020,00

-165,00 -165,00

10.810,84 20.810,84

1,00

t,OO

1.295,18 1.295,18

1.295,18 1.295.18

1,00 1,00

-0,15 100,15

1,77 96,59

100,00 0,00

28,78 71,22

28,78

71,22

100,00 0.00

SIT002

0,00

0,00

0.00 0,00

134,30 91,06

97,73

91,06

71.020,00 100,00

71.020,00 100.00

100,15 91,28

96,59 98,34

0,00 0,00

71.22 72.25

71,22 72,25

0,00

(14)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Data de

Referéncia:

31/

12 /

2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

l

e.

Econom.

I c.

Org.

I

C.F,unc. Inicial Modific. Actual A D O P RP Saldo

1

%

1 %

O s/Cred.

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA loe.Roman.

Re

Pdt.+ N D A Pendent D Pendent

o

Pendent P Pendent

I

Rcintc2raments Romanent

1 %

D s/Cred.1 % RP

slO

Total Economic 203 :

total Arlo 20 :

2100001 169

Manteniment Vics Publiques Zona Fórum

2100002 171

Manteniment Pares i Jardins Zona Fórum

2100003 169

Manteniment Clavegueram Zona Forum

2100004 161

Manteniment Xarxa Freatica Zona Forurn

2100005 169

Conscrvació i Mantenimcnt Pare de la Pau

2100006 169

Conservació i Manteniment C3 2100007 169 Conservació i Manteniment Riu Besos

2100008 171 Mantenirncnt Pares i Jardins Riu Besos

2100009 169

Conscrvació i Mantcniment Ámbit Consorci

Total Econamie 210 :

2120000 920

Manteniment d'Edificis

Total Economic 212:

1,00

4.502,00

1,00

40.000,00

12.000,00

1.000.000,00

1,00

0,00

1,052.005,00

3.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

-95.000,00 0,00

0,00 0,00

-95,000,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

1,00 0,00

4.502,00 0,00

1,00 0,00

1;00

0,00

1,00 0,00

40.000,00 0,00

12.000,00 0,00

905.000,00 0.00

1,00 0,00

0,00 0,00

957.005,00 0,00

3.500,00 0,00

3.500,00

0,00

0,00 0,00

3.204,82 0,00

0,00 0,00

27.381,71 0,00

2.987,93 0,00

0,00 0,00

13.518,12 0,00

43.887,76 0,00

61.886,12 0,00

Pág.

:

4

0,00 0,00

3.204,82 0,00

0,00 0,00

27.381,71 0,00

2.987,93 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

13.518,12 9.283,12

43.887,76 9,283,12

61.886,12 0,00

61.886,12 0,00

0,00 0,00

3.204,82

0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

27.381,71 0,00

2.987,93 0,00

. 0,00 0,00

0,00 0,00

4.235,00 0,00

34,604,64 0,00

61.886,12 0,00

61.886,12 0,00

0,00 0,00

3.204,82 889,47

0,00 0,00

27.381,71 302,50

2.987,93 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

4.235,00 0,00

34,604,64 302,50

61.886.12 0,00

61.886,12 0,00

0,00 0,00

2,315,35 0,00

0,00 0,00

27.079,21 0,00

2.987,93 0,00

0,00 0,00

4.235,00 0,00

34.302,14 0,00

61.886,12 0,00

61.886,12 0,00

1,00 1,00

1.297,18 1.297,18

1,00 1,00

12.618,29 12.618,29

9.012,07 9.012.07

905.000,00 905.000,00

1,00 1,00

-13.518.12 -4.235,00

913.117,24

922,400,36

100,00 0,00

28,81 71,19

100,00 0,00

31,55 68,45

75,10 24,90

100,00 0,00

0,00 0,00

95,41 4,59

-58.386.12 -1.668,17 -58.386,12 1. 768,17

-58.386,12 -1.668,17 -58.386,12 1.768,17

S1T002

0,00 0,00

71,19 72,25

0,00 0,00

68,45 98,90

24,90 100,00

0,00 0,00

0,00 100,00

3,62 99,13

1.768,17 100,00

(15)

-CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

( ... A:. ..... " .... 1 ....... · .... b. l '-•• '

u....

.

Inicial Modific. Actual A D O

! ... ,..... ,...A .... r>o..,."'....-... "' ... ~ r.... Ine.Roman.

R

e

Pdt.+ N D A Pendent

o

Pendent

o

Pendent

2130001 920

Mantenimcnt Ascensor

2130002 920

Manteniment Aire Condicionat

2130003 920

Mantenimcnt Plaques Fotovoltaiques

2150000 920

Manteniment Mobiliari i Equip d'OFicina

2160000 920

Manteniment Equips Informatics 2160001 920

Manteniment Fotocopiadores

2190001 169

Mantcniment Mobiliari

Urba Foru

m

Total Económic 219:

Total Art. 21 :

2200000 920

Material d'Oficina Ordinari No Inventariable

2200100 920

Prcmsa, Revistes i Altres Publicacions

1.900,00

850,00

450,00

3.200,00

500,00

1.000,00

3.000,00

4.000,00

1,00

1,00

1.063.206,00

4.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-95.000,00 0,00

0,00 0,00

1.900,00 0,00

850,00 0,00

450,00 0,00

3.200,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00

1.000,00 0,00

3.000,00 0,00

4.000,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00

968.206,00 0,00

4.000,00 0,00

4.000,00 78.50

1.542,84 0,00

808,82 0,00

353,44

0,00

2.705,10 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.045,55 0,00

3.953,73 0,00

27.999,28 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

136.478,26 0,00

7.150,57 0,00

5.258.63

0,00

Pá

g.: 5

1.542,84 0,00 808,82 269,60 353,44 0,00

2.705,10 269,60

0,00 0,00

0,00 0,00

24.045,55 0,00

3.953,73 0,00

27.999,28 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

136.478,26 9.552,72

7.150,57 0,00 5.158,63 0,00

1.542,84 0,00 539,22 0,00

353,44

0,00

2.435,50 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.045,55 0,00 3.953,73 0,00 27.999,28 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

126.925,54 0,00

7.150,57 0,00 5.258,63 0,00

D

ata

d

e

R

efe

r

énc

i

a: 3

1 /12

/

2

01

3

~

__ I

RP

P Penden!

!

Reintce:ramcnts

1.542,84 0,00

539,22 0,00

353,44

0,00

2.435,50 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

24.045,55 0.00 3.953,73 368,36 27,999,28 368,36

0,00 0,00

126.925,54 670,86

7.150,57 469,70 5.258,63 0,00

1.542,84 0,00 539,22

0,00

353,44

0,00

2.435,50 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

24.045,55 205,20 3.585,37 0,00

27.630,92 205,20

0,00 0.00

0,00 0,00

126.254,68 205,20

6.680,87 0,00

5.258,63 0,00

Saldo

l

%

¡

%

O slCred.

R

~

t

-!

%

D slCrcd.1 % RP s/O

357,16 357,16

41,18 310,78 96,56 96,56

494,90

764,50

500,00 500,00

18,80 81,20

4,84

95,16

21,46

78,54

15,47

84,53

100,00 0,00

100,00 0,00

-23.045,55 -2.304,56 -23.045,55

-953,73 -953,73

2.404,56 -31,79 131,79 . -23.999,28 -599,98

-23.999,28 699,98

1,00

1,00 1,00

831.727,74 841.280,46

-3.150,57 -3.150,57 -1.337,13 -1.258.63

100,00 0,00

100,00 0,00

85,90 14,10

-78,76 178,76 -33,43 131,47

SIT00

2

81,20 100,00 63,44

100,00

78,54 100,00 76,11 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.404,56 100,00

131,79 90,68 699,98 98,68

0,00 0,00

13.11 99,47

(16)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

2200200 920

Malcriallnformatic No lnventariable

2210000 920

Energía Elcctrica

2210001 165

Energía Electrica Zona Fórum

2210002 165

Energia Elcctrica Zona C3

2210100 920

Submnistrament d'Aigua

2210101 161

Submnistrament d'Aigua Zona Fórum

Total Económic 221 :

2220000

Telefons

2220100

Comunicacions Postals 2220300

920

Serveís Telecomunicacions Infonnatiques 2220500

Missatgcria

920

2240000 920

Primes d'Assegurances

Inicial

2.500,00

10.500,00

5.000,00 62.000,00

1,00

4.959,00

71.961,00

11.000,00

750.00

1,00

4.000,00

15.751,00

5.000,00

Modific. loc.Roman.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Actual RCPdt.+ND

2.500,00 0,00

10.500,00

78,50

5.000,00 0,00

62.000,00 0,00

1,00

0,00

1,00

0,00 4.959,00 0,00

71.961,00

0,00

11.000,00 0,00 750,00 0,00

1,00

0,00

4.000,00 0.00

15.751,00

0,00

5.000,00 0,00

A APendent

11.487,75 0,00

23.896,95

0,00

6.125,83 0,00

66.254,06 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.256,92 0,00

74.636,81

0,00

11.358,31

0,00

346,33

0,00 823,65 0,00 3.164,53 0,00

15.692,82

0,00

8.577,88

0,00

P

ag.: 6

o

D Pendent

11.487,75

0,00

23.896,95

0,00

6.125,83 0,00 66.254,06 0,00 0,00 0,00

0,00

2.256,92 0,00

74.636,81 0,00

11.358,31

0,00

346,33 0,00 823,65 0,00 3.164,53 0,00

15,692,82

0,00

8.577,88 0,00

o

Pendent

11.487,75 0,00

23,896,95

0,00

6.125,83 0,00

66.254,06 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2.256,92 0,00

74.636.81

0,00

11.358,31

0,00

346,33

0,00 823,65

0,00

3.164,53

0,00

15.692,82

0,00

8.577,88 0,00

Da

ta

d

e Refe

r

e

n

c

ia

:

311

1 2120

I3

P

RP

P Pcndent

1

Reintce:rarncnts

11.487,75

0,00

23,896,95

469,70

6.125,83 0,00 66.254,06 4.378,17

0,00 0,00 0,00 0,00 2.256,92 132,81

74,636,81

4,510,98

11.358,31

546,42 346,33

0,00

823,65 0,00 3.164,53

0,00

15.692,82

546,42

8.577,88 3.088,52

11.487,75 0,00

23.427,25

0,00

6.125,83 0,00 61.875,89 0,00 0,00 0,00

0,00

2.124,11

0,00

70.125,83

0,00

10.811,89

0,00

346,33 0,00

823,65 0,00

3.164,53 0,00

15.146,40

0,00

5.489,36 0,00

Saldo %

1 %

O s/Cred. Romanent % O s/Cred.1 % RP

stO

-8.987,75 ·359,51

·8.987,75 459,51

.13,475,45 -128,34

.13.396,95 227,59

-1.125,83

·1.125,83 4.254,06 4.254,06 1,00

1,00

2.702,08 2.702,08

-2.675,81

·2,675,81

-22,52

122,52

-ó,86 106,86

100,00 0,00

100,00

0,00

54,49 45,51

-3,72

103,72

-358,31 -3,26 ·358,31 103,26 403,67 53,82 403,67 46,18 -822,65 ·82.265,00 ·822,65 82.365,00 835,47 20,89 835,47 79,11

58,18

·3.577,88 ·3.577,88

0,37

99,63

-71,56 171,56

SIT00

2

459,51

100,00

227,59

98,03

122,52 100,00 106,86 93,39

0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 94,12

103,72

93,96

103,26

95,19 46,18

100,00

82.365,00

100,00

79,11 100,00

99,63

96,52

171,56

(17)

CONSORCI DEL BESOS

-

2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

Inicial

Toral Economic 224 : 5,000,00

2250001 920 0,00

Tributs Estatales

2250200 920 1,00

Tributs de les Entitats Locals

Total Economic 225 : 1,00

2260100 920 1,00

Atencions Protocolaries i Reprcsentatives

2260200 920 3.000,00

Publicitat ¡Propaganda

2260300 920 3.000,00

Publicacions en Diaris Oficials

2260400 920 75.000,00

Despcses Jurídiques i Contenciases

2269900 920 17,250,00

Altres Despcscs Divcrses

2269901 169 4.690,00

Altres Despcscs Diverses Zona Forum

2269902 169 1,00

Alifes Despescs Diverses Pare de la Pau

2269903 162 1,00

Alifes Dcspeses Diverses Pneumatica Zona

rorum

2269903 169 1,00

AlIres Dcspcses Oiverses Riu Besós

Total Economic 226 : 102,944,00

2270000 920 12.975,00

Neteja Seu del Consorci

Modific.

Ine.Roman.

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2.360,00

0,00 0,00

0,00

2.360,00

0,00 0,00

Aclual

Re Pdt.+ N D

5,000,00

0,00

0,00

0,00

1,00 0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3,000,00 0,00

3.000,00 0,00

77.360,00 0,00

17,250,00

187,50

4.690,00 0,00

1,00 0,00

105,304,00

187.50

12.975,00 0,00

A

A Pendent

8,577,88

0,00

5,947,30 0,00

952,62 0,00

6,899,92

0,00

1.978,16 0,00

0,00 0,00

2.422,05 0,00

47.500,79 0,00

13.305,42 0,00

10.599,60 0,00

0,00 0,00

75,806,02 0,00

15.989,56 0,00

Pag,:

7

D

D Pendent

8,577,88

0,00

5,947,30 0,00

952,62 0,00

6,899,92

0,00

1.978,16 0,00

0,00 0,00

2.422,05 0,00

47.500,79 0,00

13,305,42 0,00

10.599,60 0,00

0,00 0,00

75,806,02

0,00

15.989,56 0,00

o

Pendent

8,577,88

0,00

5,947,30 0,00

952,62 0,00

6,899,92

0,00

1.978,16

0,00

0,00 0,00

2.422,05 0,00

47.500,79 0,00

13.305,42 0,00

10.599,60 0,00

0,00 0,00

75,806,02 0,00

15,989,56 0,00

Data de

Referéncia: 31/12

/

20 l3

P RP

P Pcndcnt

I

Reintce:rarncnts 8,577,88

3,088,52

5.947,30 0,00

952,62 0,00

6,899,92

0,00

1.978,16 132,73

0,00 0,00

2.422,05 0,00

47,500,79 5.251,00

13.305,42 0,00

10.599,60 0,00

0,00 0,00

75,806,02 5,383,73

15.989,56 1.067,99

5.489,36

0,00

5,947,30 0,00

952,62 0,00

6,899,92

0,00

1.845,43 0,00

0,00 0,00

2.422,05 0,00

42.249,79 0,00

13.305,42 0,00

10.599,60 0,00

0,00 0,00

70.422,29

0,00

14.921,57 0,00

Saldo %

1 %

O s/Crcd:

Romanent

i

%

D s/Cred.f % RP slO

-3,577,88

-5,947,30 -5,947,30

-71,56

171,56

0,00 0,00

-951,62 95.162,00 -951,62 95,262,00

-6,898,9289.892,00 -6,898,92 89,992,00

-1.977,16 97.716,00 -1.977,16 97.816,00

3,000,00 100,00 3.000,00 0,00

577,95 19,27 577,95 80,74

29,859,21 38,60 29,859,21 61,40

3.757,08 3,944,58

-5.909,60 -5,909,60

1,00

1,00 1,00

29,310,48 29.497,98

-3.014,56

21,78 77,13

-126,00 226,00

100,00 0,00

27,83

71,99

-23,23

123,23

SlT002

171,56 63,99

0,00 100,00

95.262,00 100,00

,89,992,00 100,00

97,816,00 93,29

0,00 0,00

80,74 100,00

61,40 88,95

77,13 100,qO

226,00 100,00

0,00 0,00

71,99

92,90

(18)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

Inicial

2270001 162 382.152,00

Gestió Recollida Pneumatica Escombraries Fórum

2270100 169 1,00

Seguretat Pare de la Pau

2270101 920 500,00

Scgurctat Seu Consorci

2270102 169 1,00

Scguretat Ríu Besós

2270600 920 40.000,00

ESIudis i Assistencia Jurídica, Informática i AItr

2270601 920 127.500,00

Estudis i Trcballs Tecnics

2279901 162 0,00

Gcsri6 Recol1ida Pneumatica Zona Fórum

Total Economic 227: 563.129,00

Total Art. 22 : 769,286,00

2300000 912 350,00

Dietes deis Membres i Organs de Govern

2301000 920 150,00

Dietes del Personal Directiu

2302000 920 1,00

Dietes del Personal No Directiu

Total Economic 230 : 501,00

2310000 912 500,00

Despeses Locomoció deis Membres i Organs de Govem

2311000 920 250,00

Despeses de Locomoció del Personal Dircctiu

Modific. Inc.Roman. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

195.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 159.365,34

195.000,00

159,365,34

195,000,00 161.725,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

Actual

RCPdt.+N O

382.152,00 0,00

1,00 0,00

500,00 0,00

1,00 0,00

235.000,00 0,00

127.500,00 0,00

159.365,34 0,00

917.494,34

0,00

1.126,011,34

266,00

350,00 0,00

150,00 0,00

1,00 0,00

501,00 0,00

500,00 0,00

250,00 0.00

A

A Pendenl

12.263,59 0,00

0,00 0,00

352,38 0,00

0,00 0,00

96.133,90 0,00

185.887,11 0,00

339.685,85 0,00

650,312,3, 0,00

855.822,79 0,00

139,32 0,00

0,00 0,00

139,32

0,00

393,77 0,00

3.366,25 0,00

Pag

.:

8 o

D Pendent 12.263,59

1.114,87

0,00 0,00

352,38 0,00

0,00 0,00

96.133,90 0,00

185.887,11

53.008,89

339.685,85 0,00

650,312,39

54.123,76

855.822,79 54.123,76

139,32 0,00

0,00 0,00

139,32

0,00

393.77

0,00

3.366,25 0,00

o

Pendent

11.148,72

0,00

0,00 0,00

352,38 0,00

0,00

96.133,90 0,00

132.878,22

0,00

339.685,85 0,00

596,188,63

0,00

801.699,03

0,00

139,32 0,00

0,00 0,00

139,32

0,00

393,77 0,00 3.366,25 0,00

P

P Pendent

11.148,72 929,06

0,00 0,00

352,38 0,00

0,00 0,00

96.133,90 19.380,33

132.878,22 64.080,00

339.685,85 56.058,44

596,188,63

141.515,82

801.699,03

155.515,17

139,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 139,32

0,00

393,77 0,00

3.366,25 574,30

Data de Referencia:

3

1 11212013

RP

Rcintee:ramcnts

10.219,66 0,00

0,00 0,00

352,38 0,00

0,00 0,00

76.753,57 0,00

68.798,22 0,00

283.627,41 0,00

454,672,81

0,00

646.183,86 0,00

139,32 0,00

0,00 0,00

139,32

0,00

393,77 0,00

2.791,95 0,00

Saldo

Romanent

369.888,41 371.003,28

1,00 1,00

147,62

1,00 1,00

138.866,10 138.866,10

·58.387,11

·5.378,22

96,79 3,21

100,00 0,00

29,52 70,48

100,00 0,00

59,09 40,91

-45,79

145,79

·180.320,51 -113,15 ·180.320,51 213,15

267,181,95 29,12

321.305,71 70,88

269.922,55 23,97

324.312,31 76,00

210,68 60,19 210,68 39,81

150,00 100,00 150,00 0,00

1.00 100,00

1,00 0,00

361,68 72,19

361,68 27,81

106,23

21,25 78,75

·3.116,25 ·1.246,50 ·3.116,25 1.346,50

SIT002

2,92 91,67

0,00 0,00

70,48

100,00

0,00 0,00

40,91 79,84

104,22 51,78 213,15 83,50

64,98

76,26

71,20

80,60

39,81 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

27,81

100,00

78,75

100,00

(19)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

Inicial

23\2000 920 250,00

Despeses de Locomoció del Personal No Directiu

Total Económic 23 I : 1.000,00

2330000 920 6.500,00 Alifes Indcmnitzacions

Total Económic 233 : 6.500,00

Total Art. 23 : 8.001,00

2400000 920 1.500,00

Despcses d'Edició i Distribució de Publicacions

Total Economic 240 : 1.500,00

Total Art. 24 : 1.500,00

2500000 17\ \27.313.00

Treballs RcalilzaLs per Pares i Jardins .:Zona Fórum

250000\ 920 4.000,00

Trcballs Realitzals per )'IMI

2500002 920 400.000,00

Treballs Realitzats per Barcelona Regional

2509900 920 \,00

Trcballs Realitzats per Altres AAPP

Total Económic 250 : 531.314,00

Modific. loe.Roman.

p

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0.00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Actual

Re Pdt.+N D

250,00

0,00 1.000,00 0,00

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00

8.00\,00 0,00

1.500,00

. 0,00

1.500,00

0,00

1.500,00 0,00

127.3\3,00 0.00

4.000,00 0,00 400.000,00 0.00

\,00

0,00 531.314,00 0,00

A A Pendent

262,78 0,00 4.022,80 0,00

6.097,20 0,00 6.097,20 0,00

10.259,32 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

127.3\4,00 0,00

4.058,74

0,00

382.000,00 0,00

0,00 0,00 513.372,74 0,00

Pá

g.: 9

D D Pendent

262,78 0,00

4.022,80 0,00

6.097,20 0,00

6.097,20 0,00

10.259,32 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

\27.3\4,00 0,00

4.058,74 0,00

382.000,00

0,00

0,00 0,00

5\3.372,74 0,00

o

Pendent

262,78 0,00 4.022,80 0,00

6.097,20

0,00

6.097,20

0,00

\0.259,32 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

\27.3\4,00 0,00

4.058,74 .0,00 382.000,00

0,00 0,00 0,00 5\3.372,74

0,00

Data

de

R

eferéncia: 3

1 /

12 /2

01

3 P

RP

P Pendent

1

Reintee:ramcllts

262,78 0,00

4.022,80 574,30

6.097,20 0,00

6.097,20

0,00

10.259,32

574,30

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

\27.3\4,00

\0.609.50

4.058,74 0,00

382.000,00

229.\99,99

0,00

0,00 5\3.372,74 239.809,49

262,78

0,00

3.448,50 0,00

6.097,20 0,00

6.097,20 0,00

9.685,02

0,00

0,00

0,00 0,00

\16.704,50

0,00

4.058,74 0,00 \52.800,0\

0,00

0.00

0,00

273.563,25

0,00

Saldo

Romanent

-\2,78

·\2,78

·3.022,80 -3.022,80

402,80

402,80 402,80 402,80

·2.258,32 . ·2.258,32

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

·1,00

·\,00 ·58,74 -58,74

\8.000,00

\,00 \,00

\7.94\,26 17.941.26

%

¡

%

O s/Crcd.

% D sJCred.1 % RP

stO

i

-5,11

\05,11

-302,28

402,28

6,20

93,80

6,20

93,80

-28,23 128,23

100,00 0,00

100.00 0,00

100,00

0,00

0,00

\00,00

·\,47 \0\,47 4,50

95,50

\00,00 0,00

3,38 96,62

SlT002

\05,\\

100,00

402,28

85,72

93,80

\00,00

93,80

100,00

128,23

94,40

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

\00,00 9\,67

\0\,47 100,00 95,50 40,00 0,00

0,00

(20)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

Total Art. 2S :

2700000 920

Compcnsació Escenari m Districl ima

Total Art. 27 ;

Total Cap. 2 :

3100000 153

Intercssos Prestec Pisos La Catalana

3100100 934

Interessos CrCdiLs de Prestecs en €

Total Art. 31 :

3520000 934

Intcrcssos de Demora

Total Económic 352:

3590000 934

Alifes Despeses Financercs

Total Económic JS9:

Inicial

531.314,00

185.000,00

2.562.809,00

1,00

2,00

1,00

1,00

Modific.

IlIe.Roman.

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

100.000,00

161.725,34

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0.00

0,00

0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

Actual Re Pdt.+ N D

531.314.00 0,00

185.000.00

, 0,00

185,000.00 0,00

185,000.00 0,00

2.824.534.34 266,00 1.00 0.00

1.00 0.00

2.00 0,00

2,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

1,00 0,00

A

A Pendent

513.372,74 0,00

202.173,56 0,00

202.173.56 0,00

1.721.311,49 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pa

g.:

lO

D

D Pcndcnt

513.372,74 0,00

202.173,56 0,00

202.173,56 0,00

202.173.56 0,00

1.721.311,49

63.676,48

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

o

Pendent

5\3.372.74 0,00

202.173,56 0.00

202.173.56 0,00

202.173,56 0,00

1.657.635.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

0.00 0.00 0,00 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

D

a

ta d

e

R

e

f

e

r

e

n

cia

:

3

1 /12

/

2

0

13

P RP Saldo %

r

%

O s/Cred.

P Penden!

I

Rcintee:raments Romanent

1 %

D s/Cred.! % RP

st

O

5\3.372,74 239.809,49

202.173,56 0,00

202.173,56 0,00

202.173,56 0.00

1.657,635.01 397.459.29

0,00 0,00

0.00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

273.563,25 0,00

202.173,56 0,00 202.173,56 0,00

202.173,56 0,00

1.260.175,72 205,20

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17.941,26

17.941,26 ·17.173.56 ·17.173,56 -17.173,56 -17.173.56

·17.173,56 -17.173,56

1.102.956,85 1.166.899,33

1,00

1,00

1.00 1.00

2,00 2,00

1.00 1.00

1,00

1.00

1,00 1,00

1.00

1,00

3,38 96,62

-9.28 109,28

-9,28 109,28

·9,28 109.28

39.05 60.94 100,00 0,00 100,00 0,00

100,00

0,00

100,00 0,00

100,00 0,00

100,00 0,00

SIT002

96,62 53.29 109.28 100,00

109,28 100.00

109,28 100,00

58,69

76.02

0.00 0,00 0.00 0,00

0.00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

(21)

CONSORCI DEL BESOS - 2013

Estat de Situació del Pressupost de Despeses

Inicial

Total Art. 35 : 2,00

Total Cap. 3 : 4,00

4490000 943 1,00

Aportacions a Societats Mercantils de "Eos Local

4490001 943 1,00

Aportacions a Barcelona Regional Convenís

4490002 943 1,00

Altres Aporlacions a Societats Ajuntamcnt Barcelon

Total Economic 449 : 3,00

Total Art. 44 : 3,00

4610000 943 1,00

Aportacions a la Diputació de Barcelona

Total Ecollomic 461 : 1,00

4620000 943 234.585,00

Altfes Transferencies a l'Ajuntament de Barcelona

4620001 943 161.124,00

Altres Transferencies a I'Ajuntamcnt de Sant Adria

Total Económic 462 : 395,709,00

4670000 943 4.123,00

Aportacions al Cansorei Interunivcrsitari del Llev

Modific.

Ine.Roman.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Actual

Re Pdt.+ N D

2,00

0,00

4,00

0,00

1,00 0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3,00

0,00

3,00 0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

234.585,00

0,00

161.124,00

0,00

395,709,00

0,00

4.123,00 0,00

A A Pendent

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

234.585,00

0,00

153.641,75

0,00

388,226,75

0,00

4.123,00

0,00

pa

g.:

11

D·

D Pendent

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

234.585,00

0,00

153.641,75

0,00

388,226,75

0,00

4.123,00

0,00

o

Pendent

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

234.585,00

0,00

153.641,75

0,00

388.226,75 0,00

4.123,00

0,00

p P Pendent

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

234.585,00

0,00

153.641,75

0,00

388,226,75

0,00

4.123,00

0,00

D

a

t

a

de R

e

fer

é

nci

a: 3

1 /12/2

013 RP

Reintee.raments

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.585,00

0,00

153.641,75

0,00

388,226,75

0,00

4.123,00

0,00

Saldo

Romancnt

2,00 2,00

4~O

4M

1»0 1»0 1,00 1»0

1M

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00 0,00

7.482,25 7.482,25

7.482,25

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00 0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4,64 95,36

1,89

98,11

0,00

100,00

SlT00

2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

100,00

95,36

100,00

98,J 1

100,00