Registrar y aplicar movimientos de ajuste contable en el sistema Wizdom.
1. Define los Ajustes por Aplicar
Define preliminarmente cual va a ser el movimiento de ajuste que debe confeccionar el sistema Wizdom, determinado el monto y las cuentas contables por afectar (según la situación que corresponda).
Todos los movimientos de ajustes deben estar debidamente justificados, se realizan en el caso de:
ajustes para contabilización de gastos pagados por anticipado, ajustes para contabilización de provisiones, ajustes para contabilización de ingresos, ajustes para corrección de errores en registro contables, ajustes por reclasificaciones de cuentas, otros ajustes debidamente justificados.
Si no se requiere un ajuste se finaliza, si se requiere un ajuste se continúa en el paso 2.
2. Registra el Movimiento de Ajuste
Realiza el registro del movimiento de ajuste en el sistema Wizdom, en el módulo de “Contabilidad General”, completando la siguiente información:
a)
Fecha de contabilizaciónb)
Clase de movimiento (ajuste y reclasificaciones)c)
Fecha del movimientod)
Tipo de cambioe)
Descripción detalla del ajustef)
Cuentas contablesg)
Monto.3. Procesa el Movimiento de Ajuste
Una vez realizado el registro del movimiento de ajuste en el sistema Wizdom, procede de ejecutar (procesar) y aprobar el movimiento para generar la afectación definitiva en el Contabilidad.
4. Imprime el Comprobante de Registro
Imprime el comprobante del registro del movimiento de ajuste del sistema Wizdom.
5. Archivo y Custodia de la Documentación
Archiva la documentación del movimiento de ajuste, mantiene un archivo con toda la documentación que justifique los movimientos realizados y sus respectivos comprobantes de registro.
Custodia la documentación por un periodo de dos años, posteriormente es enviada al archivo central.
Después de determinado el ajuste, se realizan los siguientes pasos
1. Ingreso al Sistema Wizdom
1.1. Ingresar al sistema Wizdom (1) por medio del navegador de internet (Explorer, Mozilla Firefox o Chrome) instalado en la computadora en la opción “Sistema GRP.Finanzas” Ingresar el usuario y la contraseña (2) y aceptar (3).
2. Aplicación de Ajuste:
2.1. Ingresar al módulo de Presupuesto, seleccionando la opción en el menú principal (barra horizontal)
2.2. Elegir la opción MOVIMIENTOS en el menú que se despliega al lado izquierdo
1.1. Elegir la opción EJECUCIÓN (si el ajuste implica un aumento en la partida) o REVERSIÓN EJECUCIÓN (si el ajuste implica una disminución en la partida), según corresponda. Para ambas opciones, se despliega la misma pantalla.
1.2. Para iniciar el registro debe de darle click al ícono “agregar un nuevo registro al final”
en el menú superior.
1.3. Se procede a realizar el registro siguiendo los siguientes pasos:
Se selecciona el presupuesto en donde se realizará el registro (1), ya sea de ingreso o gasto.
Se selecciona el tipo de movimiento que se desea realizar (2). Para el caso de los ajustes por ejecución, se selecciona la opción “Ejecución”, y si es un ajuste por reversión, se selecciona “Reversión Manual de Ejecución Presupuestaria”.
Se le asigna un identificador al ajuste (3) que tiene el siguiente formato: “Ajuste Ingreso xx-mes-año” para el caso de los ajustes al presupuesto de ingresos y Ajuste “Egreso xx- mes-año” para los ajustes al presupuesto de egresos. Para ambos casos las dos equis representan una numeración consecutiva mensual.
En la fecha (4) y Fecha de Aplicación (5) se escribe la fecha en que debe de quedar registrado el ajuste.
En la descripción (6) se explica la razón por la cual se realiza el ajuste y se hace mención del documento que justifica el registro (correo electrónico, oficio, memo, etc)
En Cuenta alterna se selecciona la partida presupuestaria a ajustar (7)
En Centro se selecciona el proyecto a ajustar (8)
En Código de Meta se selecciona la meta que se desea ajustar (9). Esta opción solo se habilita cuando se selecciona el presupuesto de egresos.
Se digita el monto a ajustar. (10) Para el caso de las “Ejecuciones”. Para el caso de las
“Reversiones de Ejecución”, el monto debe de digitarse con signo negativo. (-)
Se selecciona la moneda (11) y la fecha de la tasa de cambio (12), que debería de coincidir con las fechas del documento.
1.4. Al finalizar el registro, se procede a guardarlo dándole click al ícono
2. Aprobación del ajuste:
2.1. Se selecciona la opción procesar Movimientos
2.3. Se selecciona el presupuesto en donde se realizó el registro del ajuste y se amplía el menú del año y mes dándole click al signo positivo (+) que está al lado izquierdo. Se selecciona el mes correspondiente. Al hacerlo, se muestran todos los movimientos del mes.
2.4. En la parte superior se encuentra la barra de búsqueda. Acá se escribe el nombre del ajuste que se desea aprobar.
2.5. Se selecciona el o los ajustes que se deseen aprobar y se da click al ícono “aplicación del movimiento”
2.6. Posteriormente se vuelve a seleccionar el o los ajustes y se da click al ícono “ejecución del movimiento”.
FIN
