ERP Siesa Enterprise Siesa POS.

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Nuevas funcionalidades en el Release 1.18.0131.

Marzo de 2018

Ma

ss

ERP Siesa Enterprise

Siesa POS.

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Lo nuevo en la ERP Siesa Enterprise – Versión 1.18.0131

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Mejoras liberadas en el Log Release 1. 18.0131

Contenido

Temas de la suite Financiera: ... 4

Adición de nuevas columnas a la consulta de perfiles y usuarios ... 4

Modificación en las opciones de cambios de las sucursales Clientes – Proveedores ... 6

Adición de la columna código formato a la consulta de pagos electrónicos ... 11

Modificaciones a consulta de cheques posfechados ... 13

Medios magnéticos Bogotá 2017 ... 16

Temas de la Suite Comercial: ... 18

Mejora para creación y anulación de solicitudes de inspección ... 18

Rutas de aprobacion con vigencia traslapada ... 20

Nueva opcion para nacionalizacion de importaciones sin generación de costos ... 22

Nueva consulta tipo cubo de importaciones ... 26

Maestro por usuario - Proyectos ... 28

Incluir AIU en el contrato de proveedor directo. ... 34

Gestión de proyectos - tarifas ... 38

Columnas de costo aplicado en consulta de importaciones ... 40

Nuevo maestro de secciones e implementación en la captura de inventario físico ... 41

Nuevo calendario de ventas ... 44

Permitir remisionar documentos de contado y que están bloqueados por cupo o mora ... 53

Documento de entrada desde contrato. ... 57

Solicitudes de anticipos en contratos de proveedor. ... 63

Libro diario de ventas ... 73

Temas de la Suite de POS ... 75

Consulta Estado Ventas Diaria para Siesa POS ... 75

Nuevo indicador para recargas de gift card ... 77

Diseño personalizado del tiquete para la vista previa en modo restaurante ... 80

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Proceso de acumulación medio de pago consignacion. ... 90 Proceso de acumulación Medio de pago tarjetas debito/credito ... 94 Proceso de acumulación Medio de pago Cheque... 96

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Temas de la suite Financiera:

Adición de nuevas columnas a la consulta de perfiles y usuarios

Ruta:

Administrador de seguridad \ Archivo \ Reportes…

Se agregaron nuevos campos a la consulta flex de perfiles y usuarios. Es necesario tener en cuenta que debido a que los nuevos campos están ocultos, se creó una consulta personalizada y se adicionó desde el selector de campos, como se puede observar en la figura 1.

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Figura2: Resultado de la consulta de perfiles y usuarios (algunos de los nuevos campos incluidos en la

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Modificación en las opciones de cambios de las sucursales Clientes –

Proveedores

Ruta: Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña cliente, clic en Cambios]

Se realiza modificación en cambios de clientes para que filtre el portafolio de la sucursal y/o de los puntos de envió que tengan asociado portafolio y el país, Departamento y estado del contacto.

Imagen 1. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña cliente, clic en Cambios]

Imagen 2. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña cliente, clic en Cambios, pestaña Parámetros] con los nuevos parámetros

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También permite modificar el estado del cliente de acuerdo a un indicador de estado.

Imagen 3. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña cliente, clic en Cambios, Pestaña resultados]

Es importante resaltar que el indicador de estado estará habilitado de acuerdo a la seguridad de modificación de cliente.

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Imagen 4. Administrador de Seguridad – Maestros \ Terceros \ Terceros \ Clientes \ Modificar… Ruta: Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña proveedor, clic en Cambios]

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Imagen 1. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña proveedor, clic en Cambios]

Imagen 2. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña proveedor, clic en Cambios, pestaña Parámetros] con los nuevos parámetros

También se incluye la funcionalidad que permita modificar el estado del proveedor de acuerdo a un indicador de estado.

Imagen 3. Maestros \ Terceros \ Terceros… [Pestaña proveedor, clic en Cambios, Pestaña resultados]

Es importante resaltar que el indicador de estado estará habilitado de acuerdo a la seguridad de modificación de proveedor.

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Adición de la columna código formato a la consulta de pagos electrónicos

Ruta: Maestros \ Terceros \ Terceros – proveedores

Se añadió campo de id_formato a la consulta flex de pagos electrónicos. Es necesario tener en cuenta que debido a que el campo está oculto, se creo una consulta personalizada y se adicionó desde el selector de campos como se puede observar en la figura 1.

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Modificaciones a consulta de cheques posfechados

Ruta: Cuentas x cobrar \ Consultas \ Cheques posfechados…

Se incluyó en la consulta de cheques posfechados el manejo de la consulta flex. Para ello se agregó el campo cobrador y su respectivo filtro, con el fin de buscar los registros correspondientes ha dicho filtro como se puede observar en la figura 1.

Figura1: Consulta de cheques posfechados (filtrando por el cobrador).

Se puede seleccionar un registro y dar clic derecho para poder ver sus documentos; como se puede observar en la figura 3 o modificar la fecha de consignación como se muestra en la figura 4.

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Figura3: Ventana de documentos aplicados de cheques posfechados (opción documentos aplicados).

Figura 4: Ventana de documentos aplicados de cheques posfechados (opción modificar fecha consignación).

Anteriormente existía la funcionalidad de Zoom al dar clic derecho, esta fue reemplazada por la opción de la flex como se puede observar en la figura 5.

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Medios magnéticos Bogotá 2017

Ruta: Siesa Fiscal \ Colombia \ Medios magnéticos \ Información a entidades…

Se implementaron los nuevos cambios para los medios magnéticos de Bogotá para los siguientes formatos en el sistema, según la resolución DDI-040106 del 14 de septiembre del 2017:

DDI7459A21 – Articulo 2. INFORMACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS.

DDI7459A5 – Articulo 4. INFORMACIÓN QUE DEBEN REPORTAR LOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DDI7459A7 – Articulo 6. INFORMACIÓN QUE DEBEN REPORTAR LOS SUJETOS DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DI989A10 - Articulo 10. INFORMACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS. DI989A3 – Articulo 3. INFORMACIÓN DE VENTA DE BIENES.

Se agregaron los valores de: primer nombre, otros nombres, primer apellido, segundo apellido y razón social (ya existía).

Al momento de generar el archivo plano, para cuando el tercero es persona juridica o sin identificación, los valores de primer nombre y primer apellido van con NA; y otros nombres y segundo apellido van vacios y razón social con su respectivo valor.

Cuando es persona natural, los valores de nombres y apellidos se llenan con la información del tercero pero la razón social va NA.

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Temas de la Suite Comercial:

Mejora para creación y anulación de solicitudes de inspección

Ruta: /Control de calidad / Inspección de materiales y servicios / Anulación de solicitudes…

Objetivo: Mejorar el proceso de generación de solicitudes de inspección para no permitir crear solicitudes cuando la ruta no tiene secuencias, y para los documentos ya creados se permitirá anularlos debido a que anteriormente no se permitía.

Explicación:

Se actualizan los procesos de generación y anulación de inspecciones de calidad, para que al crearse no sea permitido hacerlo cuando la ruta no tiene secuencias. Adicionalmente, si al anular alguna que ya fue creada con estas características, anulará el documento ya que no lo estaba realizando.

Al tratar de generar una solicitud de inspección con una ruta de calidad que no tiene secuencias, mostrará el mensaje de error 13135 - “Para la generación del documento de inspección es necesario al menos una secuencia en la ruta de calidad.”

Cuando se procede a anular algún documento que se haya generado anteriormente con esta inconsistencia, el sistema anulará el documento ya que no lo estaba realizado.

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Una vez anulado el sistema consulta de nuevo el documento pero muestra el siguiente mensaje, lo que significa que ya fue anulado el documento.

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Rutas de aprobacioncon vigencia traslapada

Ruta: Inbox/Configurar tracking y aprobaciones/Aprobaciones/Rutas de aprobación…

Objetivo: tener rutas de aprobación traslapadas en su vigencia para el mismo grupo de clase de

documentos.

Explicación:

Inicialmente el maestro de rutas de aprobación no permite tener dos rutas para el mismo grupo de clases de documentos con rangos de vigencia que se puedan cruzar en el tiempo.

La imagen anterior muestra una ruta liberada para el grupo de documentos de órdenes de compra que va por área de trabajo, y su vigencia es desde el 1 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2017.

Veamos ahora la siguiente ruta:

Como puede observarse esta ruta aplica al mismo grupo de clase de documento bajo las mismas condiciones y su vigencia se cruza con la ruta anterior.

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Si tuviesen tipos de documento semejantes, no se permitirá que tengan rangos de vigencia coincidentes debido a que si se permite, cuando el documento trate de entrar en proceso de aprobación encontraría varias rutas y no podría decidir por cual irse.

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Nueva opcion para nacionalizacion de importaciones sin generación de costos

Ruta: Compras / Importaciones / Documento de importación… Ruta: Compras / Mestros asociados / Importaciones / Conceptos…

Objetivo: crear costos de nacionalización en el documento de importación que no reporten valores

sino solamente cantidades importadas.

Explicación:

Para realizar la configuración desde Enterprise no es necesario activar ninguna seguridad adicional. Actualmente en el sistema el documento de importación requiere por obligación que los costos de nacionalización reporten cantidades y valores a nacionalizar, esto debido a que en la mayoría de las importaciones al llegar los productos al país de destino se realizan una serie de cobros por motivo de ingreso al país; esto aplica en la mayoría de los casos, pero existen unas excepciones en las cuales algunas compañías al momento de nacionalizar las mercancías no se les aplica los cobros de nacionalización por diversas razones una de ellas son los acuerdos llegados con los gobiernos locales para exentar las mercancías de cobros.

Actualmente el sistema no soporta este tipo de movimientos, es por esto que en esta nueva actualización se creó para el documento de importaciones en la pestaña de costos de nacionalización, con un nuevo botón de solo cantidades que cumple la función de ingresar las mercancías al país de destino, sin tener que reportar valores sino solo las cantidades a nacionalizar.

Este control abre una forma igual a la de los costos sin factura o costos con factura, la única diferencia está en que los conceptos de importación que recibe esta nueva opción tienen obligatoriamente que

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tener activado el indicador de reporta solo cantidades; en el control entidad de conceptos que se encuentra en dicha forma solo se mostrarán los conceptos de importación que cumplan con esta condición.

Para activar dicho indicador es necesario configurar en el maestro de conceptos de importación como se muestra en la siguiente imagen.

Se puede diligenciar el control entidad de entrada de importación o se puede dejar vacío pero si es obligatorio que el indicador esté activado.

Con la anterior configuración realizada ahora si podemos realizar costos de nacionalización de sólo cantidades en el documento de importación.

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Es importante recalcar que esta ventana sólo presenta los conceptos que son de solo cantidades, también la pestaña de gastos se inhabilita debido a que no se realizará el ingreso de los valores de los costos. Ahora solo queda diligenciar las cantidades a nacionalizar y el sistema creará el respectivo documento con valores en cero.

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Nueva consulta tipo cubo de importaciones

Ruta: /Compras / Consultas / Análisis de importaciones…

Objetivo: Permitir el análisis de las importaciones mediante una consulta de cubo Explicación:

Para realizar la configuración desde Enterprise es necesario activar la siguiente seguridad.

Actualmente el proceso de importaciones maneja un gran volumen de información que no es posible procesar de forma avanzada mediante una consulta flex, es por esto que se añadió una nueva actualización en el sistema que busca procesar esta alta cantidad de datos de forma más efectiva usando una consulta de cubo.

Los filtros de esta consulta son los siguientes

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Lo nuevo en la ERP Siesa Enterprise – Versión 1.18.0131 __________________________________________________________________________________ 27



Proveedor



Comprador



Item



Rango de Fechas



Indicador para incluir conceptos que no afecten costos

Al consultar se presenta la información de la siguiente manera

De igual forma en el selector de campos de la consulta existe una gran variedad de datos para analizar en el reporte.

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Maestro por usuario - Proyectos

Ruta: /Archivo/Maestros por usuario… (Proyectos)

Objetivo: Configurar proyectos específicos para que no sean visibles por los usuarios seleccionados en

la opción de maestros por usuario. Los proyectos quedan ocultos a nivel de consultas y controles entidad en el módulo de compras.

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Se incluye la opción de proyectos en el menú de maestros por usuarios, esta en caso de ser necesario permite ocultar proyectos a nivel de control entidad y consultas para los usuarios que sean seleccionados.

Ejemplo: En la opción de maestros por usuario seleccionamos el maestro proyecto y el usuario al que

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Al seleccionar la columna de la izquierda el sistema oculta el proyecto a nivel de control entidad, si se requiere que las consultas del sistema omitan información del proyecto seleccionado se chequea la columna “Consultas”. La columna “Consultas” solo se puede marcar si la columna de la izquierda está chequeada.

Caso 1: En este caso se muestra un ejemplo de un proyecto restringido para cierto usuario para que no

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31 (Solo tiene chequeada la columna de la izquierda)

A nivel de filtro (control entidad) el sistema no muestra el proyecto, pero si se realiza la consulta por un rango o utilizando otro filtro que traiga como resultado un registro con este proyecto no se ve afectada la consulta.

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Caso 2: En este caso se muestra un ejemplo de un proyecto que está restringido a nivel de control

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A nivel de filtro (control entidad) el sistema no muestra el proyecto. Si se realiza la consulta para que traiga como resultado un registro con este proyecto, la consulta oculta el registro con el proyecto excluido.

Actualmente esta función sólo está implementada en el maestro de compras, para los otros módulos se implementará en las siguientes versiones.

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Incluir AIU en el contrato de proveedor directo.

Ruta: Compras / Contratos / Directos…

Objetivo: Incluir ítems de servicio por concepto de AIU en el contrato de proveedor directo. Explicación:

Para realizar la configuración desde Enterprise no es necesario activar ninguna seguridad adicional. En la actualidad en los contratos se maneja el concepto de AIU los cuales se refieren a un valor que se requiere discriminar de la totalidad del valor de un contrato. Cada concepto representa un porcentaje del total o una parte de otro concepto. En general estos conceptos son: Administración, Imprevistos y Utilidad.

Es por esta razón que se ha incluido una pestaña de “AIUs” en el documento de contrato de proveedor directo la cual depende de la configuración de AIUs de la clase de contrato que se maneje.

Para clarificar la funcionalidad de los AIUs en el documento de contrato de proveedor directo, se cita el siguiente ejemplo:

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Partiendo de la siguiente clase de contrato la cual declara los siguientes AIUs: Administración en un 10% y el AIU es obligatorio

Imprevistos en un 5% Utilidad en un 15%

Registrando el contrato de proveedor directo “01-CPD-17”, en la pestaña de AUIs el sistema incialmente muestra los AIUs que estan en la clase de contrato, para nuestro ejemplo la clase de contrato “CLASE 002”. En particular para este ejemplo se ha editado los imprevistos a una tasa de 0, dado que este concepto de AIU no es obligatorio.

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Al realizar la orden de compra desde contrato “01-CPD-17”, dado que la clase de contrato requiere oc, tenemos el siguiente documento:

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Y al realizar la entrada apartir de la orden de compra desde contrato tenemos generados aparte del item de servicio del contrato los items AIUS asociados con los valores proporcionales a su respectivo porcentaje previsto anteriormente.

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Gestión de proyectos - tarifas

Ruta: Control de proyectos/Gestión de proyectos…

Objetivo: Incluir una nueva pestaña de tarifas en la gestión de proyectos, que permita configurar el

nivel de distribución base y los tipos de recursos (recursos a distribuir, recursos - tarifa) para el proyecto.

Explicación:

Pestaña tarifas:

Se incluye la pestaña “Tarifas” en el maestro de gestión de proyectos, en esta pestaña se configura: el nivel de distribución base (No aplica, Ccosto, Ccosto/CO, Ccosto/CO/UN) y

Los tipos de recurso a distribuir y los tipos de recurso – tarifa (MO, equipos, subcontrato, herramientas, otros, transporte).

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Se debe tener en cuenta que las listas para seleccionar los tipos de recurso son excluyentes una de la otra, los recursos seleccionados en una lista no se pueden seleccionar en la otra lista.

Si se selecciona un recurso que ya está marcado en una de las listas el recurso se desmarcará de la lista anteriormente seleccionado y queda marcado en la lista actual.

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40

Columnas de costo aplicado en consulta de importaciones

Ruta: /Compras/Consultas/Importaciones…

Objetivo: Poder consultar los costos aplicados en un documento de importación discriminados por tipo

de concepto.

Explicación:

En la consulta de documentos de importación [11372], con el fin de poder consultar los costos aplicados discriminados por tipo de concepto se incluyeron las columnas que se muestran en la siguiente imagen:

Los costos aplicados en una importación hacen referencia a los costos con los que finalmente los productos entran al inventario. Cuando una importación está cumplida, estos corresponden a todos los costos que se cargaron a la importación mediante las facturas que cada proveedor emitió con el fin de cobrar el costo de los productos y servicios prestados.

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Nuevo maestro de secciones e implementación en la captura de inventario

físico

Ruta: Inventarios/Maestros asociados/Secciones…

Objetivo: Permitir crear secciones a través de un maestro y poder ingresarlas en la captura de inventario físico.

Explicación:

Seguridades – Maestros de comercial

Seguridad obligar captura

Inventarios/Inventario fisico/Movimiento físico/Captura…

Inventarios/Inventario fisico/Movimiento físico/Captura múltiple…

Implementación de la funcionalidad en Enterprise…

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42 El maestro cuenta con codigo, descripcion, notas y estado.

Movimiento físico captura

En la captura de movimiento físico se reemplazó la captura manual por un control que nos presentará todas las secciones que se encuentren activas.

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En la captura múltiple se habilitó el click en el encabezado de la grilla de la sección para que así se nos presente una consulta de todas las secciones activas y de este modo poder capturarla.

En ambas capturas se implementó la seguridad de obligar captura de sección, la cual cuando este encendida obligará a que se capture la sección.

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Nuevo calendario de ventas

Ventas/Maestros asociados/Calendario de ventas… Maestros comercial/Tipos de calendario…

Objetivo: se crea un nuevo calendario para la parte de ventas donde se podrá generar los días de

entrega por cada instalación asignado, junto a cambios en parámetros comercial del calendario de ventas.

Explicación:

Para realizar la configuración desde Enterprise se utilizan las siguientes seguridades:

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Como primer paso se habilita el “tipos de calendario” para el módulo de ventas, en el combo de módulos se puede observar la opción de ventas.

Con esta nueva opción se puede crear el calendario de ventas donde dependiendo del tipo de calendario se puede crear los dias hábiles para entrega por cada instalación.

Tambien se hacen varios cambios en parámetros comerciales, uno de ellos es para el tipo de calendario de compras donde solo se visualizan los calendarios del modulo de compras.

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El segundo cambio es que en la pestaña de ventas en la sección de documentos donde se adiciona un nuevo campo llamado Tipo calendario, el cual solo muestra los Calendarios que pertenecen al módulo de ventas.

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Procesos

Pedidos de venta

Se implementó en la captura de movimientos de pedidos de venta el cálculo de una fecha de entrega hábil utilizando el calendario de ventas, configurado en la pantalla de parámetros comerciales. Este cálculo se realizará sólo cuando esté configurado un calendario de ventas en parámetros comerciales y sólo a nivel de movimiento.

Se realizó el cambio para que a nivel de movimiento sugiera un día hábil:

 Cuando se diligencia los días de entrega en el movimiento.

 Buscando una fecha hábil para ventas contando solo los días hábiles para entrega en el calendario.

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Además, se implementó una validación para que no permita capturar un día no hábil manualmente, cuando se oprime adicionar.

Nota 1: este cambio no puede aplicar para el documento porque a este nivel no se tiene una bodega o

instalación para la búsqueda de la fecha.

Nota 2: esto no aplica en cotizaciones porque allí no se tiene una fecha de entrega sino cantidad de

días de entrega.

En este movimiento el sistema calcula la fecha de entrega con base en el calendario, la fecha del documento es 23 de Enero y los días de entrega es uno (1), el sistema no calcula el 24 de Enero como Fecha de entrega porque no es habil, igual sucede con el día 25.

Si el usuario escribe una fecha que no sea hábil, el sistema mostrará un error y no deja adicionar el movimiento.

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Pedidos de venta desde cotización

Al momento de generar un pedido desde cotización se implementó el cálculo de la fecha de entrega de los movimientos utilizando el calendario si está configurado. Aquí se muestra esta funcionalidad con un ejemplo:

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Se crea una cotización con 2 movimientos con las siguientes entregas:

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51

Al generar el pedido los movimientos quedan con las siguientes fechas de entrega:

El pedido se genera con la misma cantidad de días de la cotización y la fecha se calcula con esa cantidad sin tener en cuenta el calendario. La fecha es para el 24 de Enero aunque no es hábil.

En cuanto a los movimientos las fechas se calculan con el calendario y las fechas hábiles en él.

La fecha del pedido es para el 23 de Enero, y los días de entrega son cero (0), pero como el 23 no es hábil entonces el sistema busca la siguiente fecha hábil que es el 26 de Enero.

La fecha del pedido es para el 23 de enero, y los días de entrega son cinco (5), el sistema busca las siguientes fechas hábiles (26,27,29,30,31), calculando el 31 de enero como fecha de entrega.

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Permitir remisionar documentos de contado y que están bloqueados por cupo

o mora

Ruta: /Ventas /Remisiones/Directas...

Objetivo: Implementar una nueva seguridad que permita realizar remisiones directas cuando la

condición de pago sea de contado y se encuentre bloqueado por cupo o por mora.

Explicación:

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Se implementa una nueva seguridad que permite realizar una remisión directa cuando la condición de pago es de contado y se encuentra bloqueado por cupo o por mora.

Ejemplo: Se tiene configurada una condición de pago de contado.

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Con la seguridad encendida permite adicionar los movimientos y aprobar la remisión sólo cuando la condición de pago sea de contado, de lo contrario sigue funcionando como lo hace el sistema actualmente.

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Si la seguridad se encuentra encendida y la condición de pago es diferente a contado el sistema no permite realizar la remisión.

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Documento de entrada desde contrato.

Ruta: /Compras / Entradas y devoluciones / Entradas desde contrato…

Objetivo: Gestionar un documento que sirva como acta de entrega de los trabajos realizados en el

contrato.

Explicación:

En la actualidad no existe un documento que permita pasar desde un contrato hacia la entrada de almacen. Por lo anterior se desarrollo una nueva clase de documento cuya finalidad principal es realizar un acta de entrada de los trabajos realizados e ir cumpliendo el contrato, ya sea por cantidades o valores según se especifique en la clase de contrato.

Este nuevo documento es similar a una entrada desde orden de compra, donde se hace obligatorio la captura de un contrato y de forma agil se hará la creación del movimiento de la entrada basada en los movimientos del contrato.

El documento de entrada desde contrato cuenta con una nueva pestaña de contrato en donde se muestra los ítems de contrato que se encuentren en estado aprobado y el check que permite la

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selección de los ítems de contrato debe cumplir las mismas condiciones especificadas en el programa de entradas desde orden de compra. Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Para clarificar la funcionalidad del documento de entrada desde contrato se especifica el siguiente ejemplo partiendo de la siguiente clase de contrato que como es conocido es este parámetro es el que rige el comportamiento de contrato y de la entrada desde contrato.

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La configuración de la clase de contrato muestra lo siguiente:

Cuando se controlan cantidades o se controla precio quiere decir que la cantidad total acumulada o el valor total acumulado de la entrada en el contrato no deben ser mayor que el porcentaje delimitado en la clase de contrato.

Los campos de C.O, U.N, C Costo, Proyecto, Actividad si están configurados por defecto quieren decir que se sugieren y se permiten cambiar.

El indicador de “requiere O.C” para el documento de entradas desde contrato es necesario que este apagado, es decir que el documento de contrato no pase por la orden de compra.

El indicador “Cumple el contrato con” indica bajo qué criterio se va a dar por cumplido el contrato ya sea por el valor o la cantidad total contratada.

También en este documento nace el concepto de ítem de garantía, el cual se refiere a la garantía que se da como una forma de persuasión para que el proveedor cumpla con todos sus compromisos. Las garantías corresponden a un porcentaje del valor del contrato que se deja de pagar en el momento de entregar parte del trabajo realizado. La parametrización de este ítem de garantía está dada por la clase de contrato para nuestro ejemplo la configuración es la siguiente:

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60

Al realizar la entrada desde contrato “01-EDC-2” asociada al contrato “01-CPD-10” con la clase de contrato “CLASE 003”. Este contrato se muestra en la siguiente imagen:

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Para nuestro ejemplo en el documento de entrada desde contrato se va a hacer entrega del total de la cantidad contratada, es decir que como nuestro contrato cumple por cantidad este debera pasar a estado cumplido tal como se muestra en la imagen:

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62

Y al aprobar la entrada total del contrato, el documento de entrada desde contrato se nuestra contabilizado de la siguiente manera, incluyen el ítem de garantía parametrizado.

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Solicitudes de anticipos en contratos de proveedor.

Ruta: Compras / Contratos / Directos…

Objetivo: Gestionar en el documento de contratos de proveedor el manejo de solicitudes de anticipo. Explicación:

Para el manejo de solicitud de anticipos en el contrato de proveedor directo es indispensable habilitar la siguiente seguridad:

En los contratos con proveedores es muy frecuente encontrar que este inicie su trabajo sólo hasta que se le hayan realizado unos anticipos previamente pactados. Por lo anterior se desarrollo una nueva funcionalidad en el contrato de proveedor cuya finalidad principal es llevar un registro de los anticipos lo cuales van a ser cruzados en la respectiva factura.

Para el manejo de anticipos en los contratos de proveedor, se implemento una nueva pestaña de anticipos, tal como se muestra en la imagen:

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Antes de explicar la funcionalidad de las solicitudes de anticipos para el contrato es necesario especificar en la clase de contrato el grupo de conceptos de anticipo. Como es conocido la clase de contrato contienen todos los parámetros que rigen el comportamiento de contrato y de la entrada desde contrato.

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Notas:

El grupo de conceptos de anticipos es obligatorio para contratos en los cuales se van a manejar solicitudes de anticipos.

El manejo de los conceptos de anticipos, grupo de conceptos y tipos de conceptos se gestionan por el modulo financiero.

Para clarificar la funcionalidad de las solicitudes de anticipo en el contrato se da el siguiente ejemplo el cual se rige a partir de la siguiente clase de contrato:

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Para el ejemplo se tiene configurada la siguiente automatizacion de documentos la cual se localiza en la aplicación por el menu Compras/Maestros asociados/Automatización de documentos…

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67

En el ejemplo se usa el contrato “ 01-CPD-16” bajo la clase de contrato “CLASE 001”, por valor neto de $100.000 y vamos a adicionar anticipos por medio del botón “Adicionar” ubicado en la pestaña de anticipos como se presenta en la siguiente imagen:

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Adicionando sobre el contrato dos anticipos por valor de $20.000 y $50.000, sobre el valor total del contrato que son $100.000, dada la configuración de concepto de anticipo utilizado tiene amortización total.

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70

Como resultado el contrato “01-CPD-16”, se muestra los anticipos relacionados bajo las solicitudes de anticipos “01-SAN-3” y “01-SAN-4”, estas se muestran en la siguiente imagen.

Mostramos la Entrada desde contrato que para nuestro ejemplo se hizo por las cantidades total del contrato que fueron 10 por valor unitario $10.000 por ende un valor neto $100.000.

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71

Para verificar el cruce de los anticipos se genera adicionalmente la factura desde contrato, verificando el cruce correcto de los anticipos del contrato.

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 La moneda del anticipo siempre debe ser en la moneda del contrato.

 Si el concepto de anticipo dentro del grupo tiene una tasa, entonces el valor del anticipo debe ser calculado aplicando esta tasa y no se puede modificar.

 Se debe permitir adicionar anticipos después de aprobado el contrato.

 Solo se permite adicionar solicitudes de anticipos si el estado del documento es En elaboración y Aprobado.

 No se permite ingresar o modificar información de anticipos si el documento está en modo Otro Sí.

 El valor de las solicitudes de anticipo no puede superar el valor del contrato – valor acumulado en entregas (actas de obra).

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Libro diario de ventas

Ruta:/Comercial/Ventas/Consultas y reportes… * Libro diario de ventas.…

Ruta:/Financiero/Ventas/Consultas y reportes… * Libro diario de ventas.…

Ruta:/POS Central/Consultas diarias… * Libro diario de ventas.…

Ruta:/POS Central/Consultas acumuladas… * Libro diario de ventas.…

Objetivo: Permitir que se muestren las retenciones por medio de un parámetro donde el usuario

decida si muestra las retenciones.

Explicación:

Se incluye un nuevo parámetro en el reporte del libro diario de ventas “presenta retenciones”, con el fin de que el usuario pueda definir si quiere o no mostrar las retenciones. Este cambio se hace en los módulos de ventas comercial, ventas financiero, Pos Central (ventas diarias y acumuladas).

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Temas de la Suite de POS

Consulta Estado Ventas Diaria para Siesa POS

Ruta: /POS/Facturar/ seleccionamos un modo de ventas, Luego “Ver mas” y seguido “Consultas”.

Objetivo: Presentar consulta en Siesa POS, en la cual se visualiza el “Estado de Ventas Diarias”. Esta

consulta incluye, las ventas Facturadas y las ventas En Atención ó En Elaboración.

Explicación:

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Nuevo indicador para recargas de gift card

Ruta: POS central\Maestros asociados\Ítem de gift card

Objetivo: Recargar Gift Card controladas por el POS con la misma referencia. Explicación:

Se implementa nuevo indicador llamado “Permitir recargar la misma referencia”, el cual permite la recarga de Gift Card. Este indicador se deshabilita si el indicador de “Controlar saldo por datafono” se encuentra seleccionado y viceversa; son mutuamente Excluyentes.

Al activar este indicador, el sistema permitirá la recarga de Gift Card. Preguntando en msg-41186 “¿Desea recargar la Gift Card?”

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Si se selecciona si, el sistema recargara automáticamente el nuevo ingreso:

En caso de seleccionar que no se desea recargar o que el nuevo indicador “Permitir recargar la misma referencia” este apagado, el sistema generara el error “La referencia ya ha sido relacionada”.

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Diseño personalizado del tiquete para la vista previa en modo restaurante

Ruta: /ERP Enterprise/POS central/Configuracion de TPV/Clases de TPV.

Objetivo: Realizar diseño personalizado del tiquete para la vista previa en modo restaurante. Explicación:

A continuacion se muestra la configuración que se debe de realizar para mostrar el nuevo diseño de la vista previa del tiquete.

Seleccionamos la clase a la cual se encuentra asociada nuestra TPV e ingresamos a clase de documentos y seleccionamos Restaurante.

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Como se muestra enla siguiente imagen se daria click en ver mas y luego en otros.

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Politicas de seguridad en inicio de sesión POS.

Objetivo: Implementar la política de caducidad de los claves de los usuarios desde el SiesaPOS. Explicación:

Se implementa el uso de las politicas de seguridad interna configuradas desde el administrador de seguridad de Siesa EE.

En el sistema pos al loguearse (iniciar sesión), se haran las validaciones de todas las restricciones que se puedan configurar:

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87 Fecha de caducidad de posibilidad de inicio de sesión:

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Vigencia por fecha máxima (dias maximos) ante la capacidad de login.

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Proceso de acumulación medio de pago consignacion.

Ruta: \POS central\Acumulación de ventas\Proceso de acumulación.

Se modifica proceso de acumulación para los documentos de recogida, con el objetivo de poder contabilizar los medios de pago tipo consignación cuya configuración apunta a un concepto que tienen asociado una cuenta de bancos, llevando como numero de consignación los últimos 6 dígitos del número de la referencia. Además, se incluye la captura de este medio a nivel de la clase de TPV\formas de pago y se incluyen las consultas de saldos del POS. Se adjuntan imágenes de estos cambios.

Cuando seleccionamos el medio de pago consignación bancaria.

Capturamos el valor.

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91 Y por último la fecha de consignación.

Esto solo se puede observar al momento de terminar la acumulación, podemos observar que existen movimientos de bancos y su respectiva contabilización, como se muestra en la siguiente figura.

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Antes de realizar toda esta operación, debemos de configurar la forma de pago; que se localizan en el maestro “POS central\Configuración TPV\Clases de TPV\Formas de pago”, donde asociamos un medio de pago tipo consignación.

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93 Y a nivel de las consulta.

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Proceso de acumulación Medio de pago tarjetas debito/credito

Se modifica proceso de acumulación para los documentos de recogida, con el objetivo de poder separar los movimientos de medios de pago con tarjetas, ya sean débito o crédito y cuya configuración apunta a un concepto que tienen asociado una cuenta de bancos, llevando como número de consignación los últimos 6 dígitos del número de aprobación, y así poder tener dentro de una misma factura sobre la misma franquicia con diferentes números de tarjeta y aprobaciones, poder mostrarlos de forma separada en los movimientos contables.

Esto sólo se puede ver al momento de terminar la acumulacion, donde se puede observar que existen varios movimientos de bancos, por cada una de las diferentes aprobaciones como se muestra en la siguiente figura.

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Proceso de acumulación Medio de pago Cheque.

Se modifica proceso de acumulación para los documentos de recogida, con el objetivo de poder contabilizar la fecha de consignación en los medios de pago cheque cuya configuración apunta a un concepto que tienen asociado una cuenta de disponible con control de caja. Cabe aclarar que solo se envía la fecha de consignación del cheque siempre y cuando esta sea diferente a la fecha en la que se elaboró el documento.

Se habilita la captura de esta fecha a nivel de la TPV cuando el medio de pago sea cheque.

Esto solo se puede observar al momento de terminar la acumulacion, se puede observar que existen varios movimientos de caja con cheques y con fecha de consignacion como se muestra en la siguiente figura.

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