{..'ELIANA EJERCICIO CORRIENTE. i-- Proyectos de gasto. Fecha de Referencia: 31/12/2014 Fecha de Creación: 31/12/2014

·

_{{..'ELIANA - 2014}

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 31/12/2014

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

~)

Proyectos de gasto

AÑO DE INICIO-' --- "---

-CÓDIGO PROYECTO I DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE

DENOMINACiÓN COMPROMETIDO --- ---_ ...

_-i--

iN

EL EJERCIClO- - --- DE REALIZAR

A I DE ENERO TOTAL

2004/0417 2006 " 31112/2015 960,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 960,00

INVERSION ARMAMENTO POLlCl

I

12008/0838 2008 31112/2015 I 8.472,11 0,00 I 0,00 I 0,00 : 0,00 8.472,11

0838FINANClACION SIN NUEVA F I :

2009/0942 2009 31112/2014 150.000,00 0,00 : 0,00 ; 150.000,00 150.000,00 0,00 0942-ROTONDA EN LA CV-336 CO _{I I} 2009/0943 2009 31112/20141 12.000,00 12.000,00 , 12.000,00 , 0,00 12.000,00 I 0,00 0943-PCR 2009 ACONDlCIONAMIE I 2009/0948 2009 ! 3111212015 634.486,51 _262.148,81 262.148,81 _{0,00 262.148,81 , 372.337,70} , 0948-FINANCIACION PMS PARA I 2009/0949 2009 31112/2015 : 30.535,62 268,07 268,07 0,00 268,07 30.267,55

0949-FINANCIACION CANON URB

2010/1016 2010 31112/2014 45.458,03 31.044,84 31.044,84 I 0,00 31.044,84 14.413,19 1016- REFORMA ADMINISTRATlV I I 2011/1120 2011 31112/2036 ' 2.077.407,18 _{0,00 •} 0,00 0,00 0,00 2.077.407,18 I 120-FONDO AMORTIZACION IN ,201111121 2011 31/12/2036 • 1.963.954,22 1.441,84 1.441,84 0,00 1.441,84 1.962.512,38 1121-FONDO AMORTIZACION IN I I 2012/1201 2012 3111212015 68.612,00 , 5.002,75 5.002,75 , 19.432,60 24.435,35 , 44.176,65 IMODERNIZACION i 0,00 I 96.855,03 I 2012/1206 2012 31112/2014 101.315,90 96.855,03 96.855,03 4.460,87 I

, PPOS 2012 - REPARACION ACERA

12012/1216 2012 I 31/12/2014 14.691,50 14.520,00 • 14.520,00 I 0,00 14.520,00 171,50

INVERSIONES VIAS PUBLICAS I

, 2012/1217 2012 31/12/2014 4.909,45 4.652,78 4.652,78 0,00 4.652,78 I 256,67 1217-AMORTIZACIÓN ANTICIPAD I I 2012/1218 2012 31/1212014 36.133,14 32.026,08 32.026,08 ' 0,00 32.026,08 4.107,06 1218-AMORTIZACIÓN ANTICIPAD ,2013/1317 2013 31112/2014 10.000,00 9989,20 9.989,20 0,00 9.989,20 10,80

IINVERSION EN VIAS PUBLICAS

L'ELIANA - 2014

Proyectos de gasto

1---

CÓDIGOPROYECTO1 DENOMINACIÓN

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 31/12/2014

--~

AJilODE

INICIOT DURACIÓN--GASTO- PREVISio~-·· ···GASTO---· .. ---- ·--OBLIGACIONES RECONOCIDAS--- -- - --GASTO PENDIENTEl

COMPROMETIDO A I DE ENERO EN EL EJERCICIO ,-- TOTAL---

--1

DE REALIZAR

I

2013/1318

ACONDICIONAMIENTO GRAN AV

2013/1319

INVERSION VIAS PUBLICAS ZON

201311324

IMEJORA EFICIENCIA ENERGETIC

1201311325

PPOS 2013-MEJüRA EFICIENCIA E

1201311326

i

RENOV ACION DE ACERAS-obra 45

2013/1330

i

IPLAN DIRECTOR AGUA POTABLE

2013/1331

PLAN DIRECTOR ALCANTARILLA ,

2013/1334

¡

AMPLIA. Y ADECUA DE LAS DEP

201311337

DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE M '

201311338G

TALLER EMPLEO L'ELIANA EMPL i

!

2014/01

PPOS 2014- OBRAS DE ALCANTA

I2014/02

PAP 2014- EQUIPAMIENTO PARQ I

I

; 2014/03

!RENOVACIÓN TUBERÍA IMPULSI

2014/04 INVERSIONES POLIDEPORTIVO 2014/05 INVERSIONES COLEGIOS 2013 2013 20131 2013 2013 2013 I 2013 2013 2013 2013 2014 , 2014 ' 2014 2014 2014 3111212015 31/12/2014 31112/2014 I 31/12/2015 1 31/12/2014 I 31/12/2015 31112/2015 31112/2014 31112/2014 22/12/2014 31112/2015 ; 31/12/2015 31112/2014 31/12/2014 31/12/2014 260.000,00 10.000,00 I I 100.000,00 146.168,38 53.107,21 48.819,59 7559,15 100.000,00 12.998,35 376.507,20 188.791,07 25.000,00 17.570,96 39.000,00 31285,57 133.303,76 141.651,80 118.023,84 259.675,64 324,36 7.257,10 7.257,10 0,00 7.257,10 2.742,90 74.375,77 74.375,77 955,90 75.331,67 24.668,33 I I 137.168,38 I

I

137.168,38 i 0,00 ' 137.168,38 9.000,00 49.560,73 49.560,73 0,00 49.560,73 3.546,48 3.007,64 3.007,64 0,00 45.811,95

I

0,00 I 0,00 3.007,64 I 0,00 7.559,15 99.764,50 99.764,50 0,00, 0,00 99.764,50 235,50 0,00 I 0,00 12.998,35 _{12.998,35 •} 0,00 -8.744,03 0,00 362.936,95 362.936,95 I 13.570,25 0,00 0,00 94.961,07 94.961,07 93.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 ' 0,00 17.570,41 17.570,41

!

0,55 I -4.320,00 • 0,00 38.229,57 38.229,57 ' 770,43 -8.630,02 0,00 31.085,89 31.085,89 199,68

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 31/12/2014}

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

-CÓDIGO PROYECTOI AÑO DE INICIO DURACiÓN GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS ' GASTO PENDIENTE

DENOMINACiÓN COMPROMETIDO

-T EN EL EJERCICIO DE REALIZAR

Al DE ENERO TOTAL

, 2014/06 2014 3111212014 ' 20.960,00 -3.032,48 0,00 20.960,00 20.960,00 ' 0,00

INVERSIONES VIAS PUBLICAS

2014/07 2014 31/12/2014 51.729,07 0,00 0,00 ' 51.729,07 51.729,07 0,00

ADECUACIONES DEL EDIFICIO M ,I

I I 2014/08 2014 I 31/12/2014 24.000,00 -5.404,72 0,00 23.609,43 23.609,43 ! 390,57 TANATORIO MUNICIPAL I 2014/09 2014 ' 31112/2014 4.132,51 -1.800,86 0,00 3.959,50 I 3.959,50 173,01 INVERSIONES POLICÍA 2014/10 2014 31/12/2014 23.038,05 -3.089,96 0,00 22.097,20 22.097,20 940,85 INVERSIONES INFORMÁTICA 12014/11 2014 31/12/2014 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

INVERSIONES PREVENCIÓN RlES I

,2014/12 2014 31112/2014 14.514,08 -3.369,15 0,00 14.493,59 :, 14.493,59 I 20,49

IINVERSIONES CSC

2014/13 2014 31112/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION PROYECTOR CINE (R i

I

I

3111212014 : 49.907,70 :

2014/14 1 2014 50.000,00 0,00 0,00 49.907,70 92,30

SUMINISTRO BOMBILLAS LEO DE I

i

,2014/15 2014 31/12/2014 • 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 I 0,00

INSTRUMENTO MUSICAL

2014/16 2014 31/12/2014 320,65 0,00 0,00 320,65 320,65 ; 0,00

ELEMENTOS DE OFICINA URBANI I

2014/17 2014 16/05/2024 46.641,66 0,00 0,00 46.641,66 46.641,66 0,00

IOBRA ANILLO CABALLEROS-DEP i

I i

!2014/18 2014 31/12/2014 89.560,43 0,00 0,00 89.560,43 89.560,43 0,00

I ,

¡OBRA DEMOLICION DEPOSITO EL

i

2014/19 2014 31/12/2015 ; 178.536,19 -141.568,72 0,00 79.968,62 79.968,62 II 98.567,57

I

I

SECTORIZACION DE LA RED EN Z

12014/20 2014 31/12/2015 128.411,20 -228.005,67 0,00 54.342,94 54342,94 74.068,26

I

SUSTITUCION Y RENOV ACION D I

I

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31112/2014

Fecha de Creación: 3111212014

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO 1 ~-A~O DE INICIOI

.---_ ..._--- -_._--_._---_ .._-~-.---,--- ."'-- ---~--_.- ---_ ..._.--- ---_..--"

DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS

DENOMINACIÓN

_!

COMPROMETIDO

-EN EL

EJERCICIO-r----Al DE ENERO TOTAL

2014/21 2014 31112/2014 81006,27 0,00 0,00 . 71.839,88 ! 71.839,88 9.166,39

RENOVACION TUBERIA PVC BAJ

I

2014/22 2014 I 31/12/2014 . 15.486,34 -8.650,27 0,00 12.192,46 12.192,46 I 3.293,88

I

I

RENOVACION TUBERlA SALIDA

I ! 2014/23 2014 31/12/2014 127.209,49 -101.597,40 0,00 ' 127.209,49 I 127.209,49 . 0,00 I PRESURIZACIÓN HENDA y A

¡

000 ' 50.000,00 I 2014/24 2014 31112/2014 I 50.000,00 I -50.000,00

,

i

50.000,00 I 0,00 CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DE I I 2014125 2014 31/12/2014 25.000,00 0,00 0,00 24.784,94 24.784,94. 215,06 SUSTITUCIÓN DE CONTADORES 2014/26 2014 31112/2014 29.790,46 0,00 0,00 29.161,00· 29.161,00 629,46 50 % DE INSTALACIÓN DE 1MBOR : 2014/27 2014 : 3111212014 13.019,07 0,00 0,00 12.523,50 12.523,50 , 495,57

ALIVIADERO ENTRE REDES UNIT

2014129 2014 3111212014 50.000,00 0,00 0,00 49.005,00 49.005,00 995,00

RENOVACiÓN DE ACERAS

: 2014130 2014 31112/2014 130.104,29 0,00 0,00 100.413,06 100.413,06 29.691,23

iRENOVACiÓN DE JUEGOS INF AN

2014/31 2014 31/1212014 . 23.502,33 0,00 0,00 23.454,37 23.454,37 47,96

ADQUISICiÓN DE EQUIPOS INFOR

2014/32

20141

31/12/2014 78.250,00 . -26.519,18 0,00 78.235,66 78.235,66 14,34

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN AP I

2014/33 2014 ! 31/12/2014 30.000,00 0,00. 0,00 28.287,72 28.287,72 1.712,28

IRED DE CALOR DE BIOMASA I

2014/34 2014 31/12/2014 796,04 0,00 0,00 . 796,04 796,04 0,00 i

ICAJAS ACUSTlCAS y MICROFON

.2014/35 2014 31/12/2014 774,24 0,00 0,00 774,24 774,24 0,00

. CAJAS ACUSTlCAS ACTOS PÚBLI

2014/36 2014 31/12/2014 11650,00 0,00 0,00 11.650,00 11.650,00 0,00

SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS

.

•.

L'EbIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 31/12/2014}

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROVECTO I AÑO DE INICIO DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE

DENOMINACIÓN COMPROMETIDO

---DE REALIZAR

A I DE ENERO EN EL EJERCICIO TOTAL

2014/37 2014 31112/2015 1.599,05 0,00 0,00 " 1.599,05 " 1.599,05 1 0,00

• EQUIPAMIENTO PARA CENTROS I

, 2014/38 2014 31/12/2014 620.254,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 620.254,00 CONTINGENCIAS DESNITRIFlCAD I I I 150.000,00 0,00 _0,00 I 144.595,00 : I 5.405,00 ' 2014/39 2014 31/12/2015 144.595,00 I

REPA VIMENT ACION

i2014/40

,

2014 31/12/2014 20.000,00 0,00 . 0,00 19.425,24 ' 19.425,24 574,76 1

, MEJORAS EN EL PARQUE LA PIN

I

2014/41 2014 . 31/12/2014 I 12.200,00 0,00 0,00 12.176,79 12.176,79 23,21

CÁMARAS VIGILANCIA TRÁFICO _I

2014/42 2014 31/12/2014 15.000,00 0,00 0,00 13.200,29 i 13.200,29 1.799,71

INVERSIONES SEÑALIZACIÓN TR

2014/43 2014 31/1212014 10.000,00 0,00 0,00 9.995,81 9.995,81 i 4,19

IVALLADO SOLARES MUNICIP ALE

I 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 : 2014/44 2014 31/12/2014 3.500,00 i -1,23 . MOBILIARIO BIBLIOTECA , I i 2014/45 2014 31/1212014 7.000,00 I 0,00 0,00 6.993,00 6.993,00 7,00 !INVERSIONES CEMENTERIO I 0,00 I I 2014/46 2014 _31/03/2015 '1 30.000,00 i 0,00 0,00 0,00 30.000,00

REST AURACION MAQUINARIA M

2014/47G 2014 31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 0,00

ATENCION DEPENDENCIA TRAB !

2014/48G 2014 31/12/2014 14.170,00 0,00 0,00 7.621,31 7.621,31 6.548,69

ASISTENCIA NUTRICIONAL PARA . 1

I

20 I4/49G 2014 31/12/2014 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 I -3.250,00

LUCHA CONTRA LA POBREZA IN

2014 i

i

2014151G 31/1212014 7.000,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 7000,00

LA DlPU TE BECA ,

2014152G 2014 31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IAGENTE DE DESARROLLO LOCA

I

i

L'ELIANA - 2014

Proyectos de gasto

CÓDIGO PROYECTO I DENOMINACIÓN I ¡2014/53G ISARC-PROMOCION CULTURAL : 2014/54G SERVICIOS SOCIALES 2014/56 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Fecha de Referencia: 31112/2014

Fecha de Creación: 31112/2014

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO DE INICIO .

r

DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO

COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS >r--- - __--- --.. " --- ---I A I DE ENERO EN EL EJERCICIO

,-TOTAL GASTO PENDIENTE DE REALIZAR 11 2014 r 31112/2014 • 0,00 0,00 ! 0,00 10.924,80 I I

I

I

I

2014 3111212014 0,00 -851,90 I 0,00 449.284,18 ! 2014 31/0312015 16.000,00 , _{0,00 0,00} I 16.000,00 I I I I ___ ..1- _________ .. _ --- _.._---

.---t-8.788.698,56 378.801,69 982.735,32 2.625.478,20 - --_._---_ ..._- -_.._-_..._- ----_ .._- --- ..

_-10.924,80 I -10.924,80 449.284,18 ! 1 -449.284,18 I 16.000,00 ! 0,00 3.608.213,52 , 5.180.485,04

•• L"ELIANA - 2014 3111212014

.•.

Acreedores por opereciones pendientes de aplicar a presupuesto DESCRIPCIÓN

201400030642 / Gestión y explotación piscina diciembre 2014

201400030643 1Complemento retributivo Inmaculada Garcia mes de diciembre

201400030866 / A1RONFIX. PAPEL PINOCHO. PURPURINA, ROTULADORES, PLASTILINA,

201400030867/ TERRAZA MUNICIPAL DE VERANO, DEL 2 AL 8 SEPTIEMBRE 20\3

201400030868 1CINE AUDITORIO MUNICIPAL PELlCULA AVIONES SEMANA 48/20 \3 DEL 201400030869/ ACTUACIONES D1AS 6-12-\3-15-Y 16 JULIO DE 20\3 EN V1A PUBLICA

201400030870/ ALQUILER MONTAJE DESMONTAJE y TRANSPORTE DE UNA CARPA DE

201400030871/ CINE AUDITORlO D1AS 21 y 27 OCTUBRE, 23 Y 29 DICIEMBRE 20\3 LOS

201400030872 / PRODUCCION FIESTAS PATRONALES 2014, SILLAS. MESAS Y ESCENARlO y

201400030873/ ELECTRODO RUTILO. AMOLADORA, DISCO ABRASIVO, DISCO LAMINAS,

201400030874/ RESTO FAC. ELECTRICA MES NOVIEMBRE REMESA 53723 MERCADO

201400030875 / GASTOS FARMACEUTICOS FUNCIONARIOS AÑo 2014

201400030876/ TALLER FORMATlVOPARA NIÑOS y JOVENES RACO DE NADAL 2014 D1AS

201400030877/ TALLER FORMATIVO RACO DE NADAL 2014 D1AS 18,23,26,29y30

201400030878/ TALLER FORMATIVO RAO DE NADAL D1AS 18,23,26,29 y 30 DICIEMBRE

2014000308791 TALLER FORMATIVO RACO DE NADAL 2014 D1AS 18.23,26,29 y 30

2014000308801 TALLER FORMATIVO RACO DE NADAL 2014 D1AS 18,23,26,29 y 30

201400030881/ TALLER FORMATIVO RACO DE NADAL 2014 D1AS 18,23,26.29 Y 30

2014000308821 TALLER FORMATIVO RACO DE NADL 2014 D1AS 18,23,26,29 y 30 DICIEMBRE

201400030883/ TALLER FORMATIVO RACO DE NADAL 2014 D1AS 18,23.26,29 y 30

201400030884 / REVISION y ENTRASE 4" TRIMESTRE ASCENSOR CIPURlSIMA

2014000308851 CENA PREMIOS CAMPEONATOS JUNTA LOCAL FALLERA D1A 20

201400030886/ TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

201400030887/ GASTOS FARMACEUTlCOS FUNCIONARlOS EJERCICIO 2014

201400030888/ DISEÑO E IMPRESION PROGRAMAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5 SIGLOS DE

201400030889/ CARTERA, CINTURON PIEL, MANTA POLAR PARAGUAS COMO HOMENAJE

201400030892 / ROLLO CINTA AMERlCANA GRlS. GUANTE INDUSTRlAL, GRAPAS PARA

201400030893/ CONVECTOR ESTATlCO. BROCAS. CORDON RlEL. COPIA LLAE,

201400030894 1PISTOLA SALKI, POL YMAX, PEGAMENTO. MARTILLO, CINTA

2014000308951 ROLLO BOLSAS, PAQUETA BOLSAS PARA MERCADO 201400030896 / LUBRICANTE MUL TlUSO. GRASA EN SPRAY PARA JARDINES

201400030897/ DISCO. COPIALLA VE, TESAP ACK, CALDERETA ALBAÑIL, ACEITE

201400030898/ PILAS ALCALINAS PARA C.S.c.

201400030899 / CONSUMO AGUA MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014

201400030900 1MANTENIMIENTO JARDINES Y ROTONDA CAJA DE AHORROS MES Fecha de Impresión: 09/04/2015 0001337647200 000191201ססoo 90193340 22799 90193340 22609 9019337322699 60 \3 338022699 60 \3 3380 22699 9019334022609 60\3 338022699 80182411 22699 20034310 22100 3006 9200 16008 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 5009 3370 22699 2003 1690 21300 60 \3 3380 22699 3005 9200 2200 1 3006 9200 16008 90 193340 22602 0001912022601 2003323222199 2003 3210 21200 2003 3420 22199 20034310 21200 20031710 22199 2003155022199 20033300 22199 20031710 22101 2003 1710 21000 Pág.: 1 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

35.080,15 1.125,14 80,00 49,48 7.39 1.718.35 1.694,00 21,15 2.460.95 2.378.42 1.266,04 232,38 450,00 450,00 450,00 450,00 450.00 450,00 450,00 450,00 388.75 460,00 85,50 302,18 363,00 84,70 9,62 221,60 74.34 84,17 18,20 194,93 20,04 79,56 2.573.02 PAGADO

Fecha de Referencia 31112/20 14Fecba de Creación

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

L'ELIANA - 2014 31112/2014

Acreedores por operaciones pcndiente5 de aplicar a presupuesto DESCRIPCiÓN

201400030901 1 lIMPIEZA Y GESTlON RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIO PORTATIL

2014000309021 MANTENIMIENTO 4' TRIMESTRE ASCENSOR COLEGIO P.VIRGEN DEL 2014000309031 MANTENIMIENTO 4' TRIMESTRE ASCENSOR AVDA. PARQUE S/N' CENTRO 2014000309041 MANTENIMIENTO ASCENSOR EN PZPAIS VALENCIANO DE OCTUBRE A

2014000309051 MANTENIMIENTO DEL 01/1012014 A 31112/2014 ASCENSOR

ese

2014000310501 Factmas Diciembre Escuelas Deportivas, Psicología yFisioterapia

201400031052 1Facturas n' registro 49844 Y 49845

201400031054 1Faetunl n' registro 49887 2014000310561 Factws n' registro 49880 201400031058 1Facturas n' registro 49827y49864

201400031060 1Facturas n' registro 49829 y 49830 20 I400031 062 1 Facturas n' registro 49888

201400031064 1Faeturas n' registro 49817 2014000310661 Asistencias a Plenos y Comisiones

201400031068 1Faetunl n' registro 49904 2014000310701 Faetunl n' registro 49921

2014000310711 ACRPEN AGRUPADOTOTAl207147.41€ 201400031073 1ACRPEN AGRUPADO TOT Al 207 147.41 EUROS 2014000310741 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS 2014000310761 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207. 147,41 EUROS 2014000310771 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310781 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS

2014000310791 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147.41 EUROS

201400031080 1ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS 2014000310811 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310821 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310831 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS 2014000310841 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS

201400031085 1ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310861 ACREPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310871 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS

201400031088 1ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310891 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS

201400031090 1ACRPEN AGRUPADO TOT Al 207.147,41 EUROS 2014000310911 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS 2014000310921 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS 2014000310931 ACRPEN AGRUPADO TOTAl 207.147,41 EUROS

Fecha de Impresión:09/04/2015

Fecha deReferencia" 3 L12/2014Fecha de Creacion .•

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPlJESTO DE GASTOS IMPORTE 165,00 360,82 327,68 613,00 791,90 45.113,32 4.117,06 12,34 1.256,71 1.517,64 2.577,52 170,29 484,00 5.852,31 93,10 6.537,04 2.026,75 76,58 1.746,90 23.286,24 2.585,61 2.520,13 343,79 91,41 363,00 31.786,15 1.645,19 1.719,66 147,58 780,19 466,91 47,94 231,56 49.665,33 45,81 1.821,67 258,03 PARTIDA PRESUPUESTARIA 6013 338022699 2003 3300 21300 2003 3300 21300 2003 3300 21300 2003 3300 21300 4007 34 J 1 22609 30059200 22799 4008 2310 22000 4008 23 10 22699 4008 231022799 6012 132020300 6012 132022103 7014323122699 0001 912023300 0001912022601 3005 9300 22708 0001912022602 2003 1320 21300 1002 155061902 2003 163022700 2003 164022799 2003 165022199 2003 J 690 21300 2003 1690 22103 2003 1690 22799 2003 1710 21000 20033210 21300 20033210 22103 2003 3232 21300 20033300 21300 2003337521200 2003 9200 21300 2003 9200 2210 1 2003 9200 22700 2003 9204 21200 3005 9200 22201 3006 9200 16008 PAGADO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pág.: 2

..

Referencia: 3111212014

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto DESCRIPCIÓN

2014000310941 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207147.41 EUROS

2014000310951 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 207.147,41 EUROS

2014000310981 ACRPEN AGRUPADO TOTAL205.628,68€

201400031100 1ACRPEN AGRUPADO TOTAL 205.628,68€

2014000311011 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 205628,68€

2014000311021 ACRPEN AGRUPADO TOTAL 205.62868€

201400031107 1fra. n° registro 49915 2014000311081 fra. n° registro 49915 PARTIDA PRESUPUESTARIA 6012132021400 6012132022199 1002 1510 22799 2003 1620 22700 9019334022609 2003 1640 62207 8017920163601 000 1 9120 20200 IMPORTE 18,38 1.481,40 1.589,64 77.997,37 1.089,00 541,21 665,77 1.512,50 331.214,49 PAGADO Fecha de Creación: 3111212014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--.---

_.

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31112/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

33

APLICACIÓN· " PRESUPUESTARIA :

I

._._---

.--._---

__.__

.__._ _--¡---~-_

..

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

-1

rOl GASTOS

~-INICiuES _. T-MODlFicACT-OEFINITIVOS-, COMPROMETIDOSI

I ' I I

_.__~:()()+-

185.219,00

i

157.:.8~.. ....257888,05+_~_ 1578.!8'05J_~~_....ll,ll(l_t ~27330,~ 1~5.219,00I . 0,00f 185.219'(Ml.L _~~1~57_.~,~5_~___ 15~.~~,~_.~ __ 1_57_·~,~t_ __ _~_ 0,00_

1 .

27J30,9~J

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I

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¡n=-==-.o:~__

27.3:::: ___ ~ .~_61.2~~ __ ._~OO 1._61'21~'~_~ .. __ 61~2I9,34~ 61.219,34 61.219,34 0,00 __ ~4_J 61.21:'04)

j. .

O~_~:'::~__

61.21:: \2.000,00 I 0,00 I 0,00 , 0.00 0,00 12.000,00 I 32.958,00 500,07 : 33.458.07 34.193,77 34.193,77 I 34.193,77 0,00 -735,70 71586,00 2.211,40 I 73.797,40 50.014,36 50.014,36 50.014,36 0,00 I 23.783,04 61004,00 2.534,01 63.538,01 61014,73 61014,73 61014,73 0,00 2.523,28 36.443,00 1686,58 38.129.58 38.129,25 38.129,25 38.129,25 0,00 0,33 14.810,00 156,45 14.966,45 15.230,18 15.230,18 15.230,18 0,00 -263,73 i 36.443,00 843,29 37.286,29 37.285,97 37.285,97 37.285,97 0,00 0,32 15.616,00 493,88 16.109,88 16.109,82 16.109,82 16.109,82 I 0,00 0,06 38.187,00 \.390,87 39.577,87 39.577.59 , 39.577,59 39.577,59 0,00 0,28 20.514,00 368,57 20.882,57 10.625,37 10.625,37 10.625,37 0,00 10.257,20 3.068,00 116,29 3.184,29 3.424,47 3.424,47 3.424,47 0,00 -240,18 20.180,00 1.045,62 21.225,62 21.290,00 21.290,00 21.290,00 0,00 -64,38 12148.00 421,64 12.569,64 12.569,21 \2.569,21 12.569,21 0,00 0,43 116.724,00 4.151,69 \20.875,69 104.842,69 104.842,69 104.842,69 0,00 16033,00 20.416,00 341,60 20.757,60 21418,97 21418,97 21418,97 0,00 -661,37 38.187,00 \.390,87 39.577,87 39.577,59 39.577,59 39.577,59 0,00 0,28 71.797,00 2.211,40 74.008,40 74.009,06 74009,06 74.009,06 0,00 -0,66 33.450,00 459,39 33.909,39 34.116,20 34.116,20 34.116,20 0,00 -206,81 22.549,00 1.110,87 23.659,87 23.659,89 23.659,89 23.659,89 0,00 -0,02 16.508,00 601,14 17.109,14 17.109,30 17.109,30 17.109,30 0,00 -0,16 75.563,00 2.851,79 78.414,79 78.415,00 78.415,00 78.415,00 0,00 -0,21 20.136,00 368,57 20.504,57 8.372,06 8.372,06 8.372,06 0,00 12.132,51 13.486,00 582,61 14.068,61 14.069,18 14.069,18 14.069,18 0,00 -0,57 5.253,00 69,30 5.322,30 4.471,88 4.471,88 4.471,88 0,00 850,42 13.144,00 541,46 13.685,46 13.685,63 13.685,63 13.685,63 0,00 -0,17 50.855,00 1014.82 51.869,82 31570,78 I 31570,78 ,31570,78 0,00 20.299,04 I --DESCRlPClÓN-···

RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO

100 1 ~00019120i1000- .

i

1-'

¡--_.

I 0001 9200 \2009 i 0001 9200 12006 I 0001 9200 \2004 0001 9200 12000 0001 9200 12003 1002 1510 12006 1002 1510 12003 1002 1510 12001 1002 1510 12000 1002 1510 12004 2003 1610 12006 2003 1610 12004 2003 16~ 12003 2003 1690 12004 2003 1690 12006 2003 1690 12000 3005 9300 12004 3005 9300 12006 3005 9300 12000 3005 9300 1200 1 3005 9300 12003 3006 3300 12004 3006 3300 12003 3006 3300 12006 4007 3420 12003 4007 3420 12004 TOTAL ARTÍCULO: 10

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABI

TOTAL CONCEPTO: 110 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

I

REMANENTES

DEI

I CRÉDITO

i

I TOTAL ARTicULO: 11

COBERTURA NUEVOS TRIENIOS

TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL

SUELDOS GRUPO C2 ADMINlSTRACION GENERAL

SUELDOS GRUPO Al ADMINISTRACION GENERAL

SUELDOS GRUPO C1 ADMINlSTRACION GENERAL

TRIENIOS URBANISMO Y ARQUITECTURA

SUELDOS GRUPO CI URBANISMO y ARQUlTECTU

SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO Y ARQUlTECTU

SUELDOS GRUPO Al URBANISMO Y ARQUlTECTU

SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO y ARQUlTECTU

TRIENIOS AGUAS

SUELDOS GRUPO C2 AGUAS

SUELDOS GRUPO CI SERVICIOS

SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS

TRIENIOS SERVICIOS

SUELDOS GRUPO Al SERVICIOS

SUELDOS GRUPO C2 AREA ECONOMICA

TRIENIOS AREA ECONOMICA

SUELDOS GRUPO Al AREA ECONOMICA

SUELDOS GRUPO A2 AREA ECONOMICA

SUELDOS GRUPO CI AREA ECONOMICA

SUELDOS GRUPO C2 c.s.c

SUELDOS GRUPOC1 C.S.e.

TRIENIOS e. S C

SUELDOS GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVA

SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVA

PAGOS OBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGOA31 DE

DICIEMBRE

185219,00

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31112/2014

_{Fecha de Creación:}

_13/03/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

m.

Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE '

PENDIENTES DE CRÉDITO PAGO A 31 DE DICIEMBRE . APLICAciÓN PRESlJPUEST ARIA , 4007 3420 12006 TRJENJOSINSTALACIONESDEPORTIVAS 4008 2310 12006 TRJENJOSACCIONSOCIAL

4008 23Io 12004 SUELDOSGRUPOC2 ACCIONSOCIAL

4008 2310 12001 SUELDOSGRUPOA2 ACCIONSOCIAL 4008231012000 SUELDOSGRUPOAIACCIONSOCIAL 50)) 4910 12003 SUELDOSGRUPOCI EMISORA ; 5011 4910 12006 TRIENIOSEMISORA , ! 6012 1320 12006 TRJENJOSSEGURIDAD I 6012 1320 12004 SUELDOSGRUPOC2 SEGURIDAD

I

6012 1320 12003 SUELDOSGRUPOCI SEGURIDAD I 6012 1320 12001 SUELDOSGRUPOA2 SEGURIDAD 7014 3210 12006 TRJENJOSEDUCACION I 7014 3210 12004 SUELDOSGRUPOC2 EDUCACION i 7014 3232 12006 TRIENIOSEPA I 7014 3232 12004 SUELDOSGRUPOC2 EPA 17014 3232 12001 SUELDOSGRUPOA2 EPA 8017 9201 12006 TRJENJOSPERSONALINFORMATICA 8017 9201 12003 SUELDOSGRUPOCI PERSONALINFORMATICA 8017 9201 12001 I SUELDOSGRUPOA2 PERSONALINFORMATICA 8018 4300 12001 SUELDOSGRUPOA2 PERSONALDESARROLLO 8018 4300 12006 TRIENIOSPERSONALDESARROLLO 9019 3320 12003 SUELDOSGRUPOCI BmUOTECA 9019 3320 12004

I

SUELDOSGRUPOC2 BmUOTECA 9019 3320 12006

I

TRIENIOSBmUOTECA 90193340 12004

i

SUELDOSGRUPOC2 CULTURA .

1::::

:::1

=:=:~SnOO~:NGEN.m--t-i 0001 9200 12101 COMPLEMENTOESPECIFICOADMONGENERAL I

1002 1510 12100 COMPLEMENTODE DESTINOURB.Y ARQUJTECT

I 1002 1510 12101 COMPLEMENTOESPECIFICOURBANISMO 2003 1610 12101 COMPLEMENTOESPECIFICOAGUAS 2003 1610 12100 COMPLEMENTODE DESTINOAGUAS 2003 1690 12101 COMPLEMENTOESPECIFICOSERVICIOS 2003 1690 12100 COMPLEMENTODE DESTINOSERVICIOS 6.876,00 17.132,00 20.091,00 39.323,00 34.174,00 11.808,00 1.756,00 50.250,00 20.642,00 354.959,00 32.831,00 6.079,00 39515,00 3.845,00 9.879,00 15003,00 2.751,00 11.641,00 16.806,00 14.759,00 1.251,00 23.616,00 14.917,00 1.139,00 6.332,00 3.439,00 , 1.633,839,00 71.440,00 148.737,00 44.104,00 88.412,00 12.681,00 7.859,00 115.875,00 66.270,00 92,46 6.968,46 6.428,65 6.428,65 6.428,65 0,00 539,81 166,89 17.298,89 15.168,54 15.168,54 15.168,54 0,00 2.130,35 1.029,44 21.120,44 16585,17 16.585,17 16585,17 0,00 , 4535,27 450,98 39.773,98 15.710,04 15.710,04 15.710,04 0,00 24.063,94 908,44 35.082,44 35.082,17 35.082,17 35.082,17 0,00 0,27 0,00 11.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.808,00 0,00 ' 1.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756,00 729,83 50.979,83 53713,50 I 53.713,50 53.713,50 0,00 -2.733,67 368,57 21010,57 21.458,03 21.458,03 21.458,03 0,00 -447,46 12.549,91 367.508,91 359.436,53 359.436,53 359.436,53 0,00 8.072,38 1093,00 I 33.924,00 33.924,24 I 33.924,24 33.924,24 0,00 -0,24 99,57 6 178,57 6481,90 6.481,90 6.481,90 0,00 -303,33 1.292,51 40.807,51 40.807,82 40.807,82 40.807,82 0,00 -0,31 30,48 3.875,48 3.928,81 3.928,81 3.928,81 0,00 -53,33 0,00 9.879,00 9878,82 9.878,82 9.878,82 0,00 0,18 420,16 15.423,16 15.422,85 15.422,85 15.422,85 0,00 0,31 30,48 2.781,48 2.731,36 2.731,36 2.73J.36 0,00 50,12 360,80 12001,80 12.002,27 12.002,27 12.002,27 0,00 -0,47 636,89 17.442,89 17.442,45 17.442,45 17.442,45 0,00 0,44 0,00 14.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.759,00 0,00 1.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1251,00 190,41 23806,41 6094,52 6.094,52 6.094,52 0,00 17.711,89 0,00 14.917,00 0,00 0,00 0,00 '1 0,00 14.917,00 20,75 1.159,75 1.416,88 I 1.416,88 1416,88 000 -257,13 '1

~:;L~

:~:~::

t--- -

:::.1

- .

a-. :::

~--

_.-

:::

.--_.

::::::

I

47.93S,7S__L_I~I.774,7S ~. 1.478,497,50 1.478.497,50, 1.478.497,50I 0,00 I 203.277,25 , 0,00 1 71.440,00 61.318,19 6·I~j~--61.318,19-+---0-'00~T----·· iO~.1~21~.8-il 0,00

i

148.737,00 ' 130.376,38 130.376,38 130.376,38 0,00 , 18.360,62

I

0,00

I

44.104,00 40.174,92 40.174,92 40.174,92 0,00 3.929,08 '0,00 88412,00 81.072,36 81.072,36 81072,36 0,00 7.339,64 0,00 12.681,00 12.681,10 12.681,10 12.681,10 0,00 -0,10 0,00 7.859,00 7.858,56 7.858,56 7.858,56 0,00 0,44 0,00 115.875,00 107.481,24 107.481,24 107.481.24 0,00 8.393,76 0,00 66.270,00 60518,64 60.518.64 60518,64 0,00 5.751,36

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 13/03/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS OBLiGACIONES~ItEMANENTESDE PENDIENTES DE

I

CRtDlTO PAGO A 31 DE 1 DICIEMBRE PAGOS

I 3005 9300 12100 ¡ COMPLEMENTO DE DESTINO AREA ECONOMICA 73.909,00 0,00 73.909,00 73.909,08 73.909,08 73.909,08 0,00

i

3005 9300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO AREA ECONOMICA 171.340,00 I 0,00 171.340,00 171.341,10 171.341,10 171.341,10 0,00

I 3006 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

c.s.c.

29.015,00 0,00 29.015,00 21.877,93 21.877,93 21.877,93 0,00 I

I

3006 3300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

ese

12.866,00 0,00 12.866,00 8.244,49 8.244,49 8.244,49 0,00

I 4007 3420

rztot

COMPLEMENTO ESPECIFICO INST ALAC[ONES DEP 49.752,00 0,00 49.752,00 34.737,80 34.737,80 34737,80 0,00

4007 3420 [2[00 COMPLEMENTO DE DESTINO INSTALACIONES DE 23.577,00 0,00 23.577,00 16.256,52 [6.256,52 16.256,52 0,00

4008 2310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO ACC[ON SOCIAL 33.154,00 0,00 33.154,00 23.008,88 23.008,88 23.008,88 0,00

¡ 4008 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL 52137,00 0,00 52137,00 35.038,69 35.038,69 35.038,69 0,00

I 5011 4910 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EMISORA 7.340,00 0,00 7.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5011 4910 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO EMISORA 4.199,00 0,00 4.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6012 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD 311.966,00 0,00 311.%6,00 305388,00 305.388,00 305.388,00 0,00

6012 \320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD 163.245,00 0,00 163.245,00 159.362,81 159.362,81 159.362,81 0,00

7014 3210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION 21.365,00 0,00 21.365,00 21.365,32 21.365,32 21.365,32 , _0,00

I 7014 3210 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION 14.640,00 0,00 14.640,00 14.640,48 14.640,48 14.640,48 0,00

I 7014 3232 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO EPA 8.398,00 0,00 8398,00 8397,60 8397,60 8.397,60 0,00

I

7014 3232 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO EPA \3.181,00 0,00 \3.181,00 \3.180,92 13180,92 13.180,92 0,00

I

8017 9201 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INFORMA TICA 24.458,00 0,00 24.458,00 24.458,40 24.458,40 24.458,40 0,00

18017 9201 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO INfORMATICA 9.476,00 0,00 9.476,00 9.475,56 9.475,56 9.475,56 0,00

8018 4300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DESARROLLO 5.841,00 0,00 5.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I 8018 4300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO DESARROLLO 5.276,00 0,00 5.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

I9019 3320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA 8.065,00 0,00 8.065,00 3.670,08 3.670,08 3.670,08 0,00

I 9019 3320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA 5527,00 0,00 5.527,00 2099,64 2.099,64 2.099,64 0,00

9019 3340 12101 I COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA 19.066,00 0,00 19.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9019 3340 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA 10.834,00 0,00 10.834,00

I 0,00

1--

0,00 0,00 0,00 ---_ .. -r---I~~7~934,69 ---.--- ---+--TOTAL CONCEPTO: 121 1.634.005,00 0,00 1.634.005,00 I 1.447.934,69 1.447.934,69 0,00 TOTAL ARTÍCULO: 12 3.267,844,00 47.935,75 3.315.779,75 I 2.926.432,19 2.926.432,19 2.926.432,19 : I : I 0,00+- .. 1586,

79

1-- 1--1--1--1--+1--1--1--1--1--1--1--1--

----+---I 2003 1690 \3001 HORAS EXTRAS SERVICIOS 0,00

O,O¡¡¡-

1586,79 1586,79

4007 3420 13001 HORAS EXTRAS DEPORTES 0,00 0,00 I 0,00 3.479,33 3.479,33

I 3.479,33

i

I 5009 3370 13001 HORAS EXTRAS JUVENTUD 0,00 0,00

1

0,00 3.914,07 I 3.914.07 3.914,07

5009 3370 \3000 : HABERES PERS. LABORAL WVENTUD 2U39,00 177,97 I 21.316,97 18.300,95 18.300,95 18.300,95

1----

---~_ ..

---:

TOTAL CONCEPTO: 130 21.139,00 177,97 21.316,97 27.281,14 27.281,14 27,281,14 0,00

I

00019200

Ú

100---,

.--- -_._-~

----_._~--HABERES PERS.LAB.TEMPüRAL ADMON. GRAL. 0,00 351,68 , 351,68 22.062,20 22.062,20 22.062,20 0,00

I

I 1002 1510 \3100 I HABERES PERS.LAB.TEMPüRAL URBANISMO 0,00 0,00 0,00 17.078,48 17.078,48 17.078,48 0,00

Fecha de Impresión: 09/04/2015

Pág,: 3

PPTOORGICAL200403

-0,08 -1,10 7.137,07 4.621,51 15.014,20 7.320,48 10.145,12 17.098,31 7.340,00 4.199,00 6.578,00 3.882,19 -0,32 -0,48 0,40 0,08 -0,40 0,44 5.841,00 5.276,00 4.394,92 3427,36 19.066,00 10.834,00 186.070,31 389,347,56 -21.710,52 -17.078,48

L'ELIANA - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

-····APLICACI6N--'1 --- - . - DEscRIPCiÓN

.----.---L= ._-

cRíDITOS PRESUPUESTARIOS I GASTOS~-~Bí.lGACIONES

PRESUPUESTARIA INIClAiis--

"T

MODIFICAc-rDEFINITlvos-1 COMPROMETIDOS, RECONOCIDAS

NETAS 3006 3300 13100 4007 3420 13100 4008 2310 13100 I 5011 4910 13100 I 8018 2410 13100

r

8018 2411 13101 I I 8018 2411 13100 I 8018 4300 13100 9019 3320 13100 9019 3340 13100 HABERES PERS.LABTEMPORAL CSC

HABERES PERS.LABTEMPORAL DEPORTES

HABERES PERS.LAB.TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL

HABERES PERS.LAB.TEMPORAL EMlSORA

PROMOCIÓN DE EMPLEO HABERESlBOLSA TIPO S

1338G-HABERES ALUMNOS TAllER EMPLEO L'ELI

1338G-HABERES PERS. TALLER EMPLEO L'ELIANA

PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO

HABERES PERS.LAB.TEMPORAL BIBLIOTECA

HABERES PERS.LAB.TEMPORAL CULTIJRA

TOTAL CONCEPTO: 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27002,00 0,00 0,00 17.001.00 331,65 663,31 15.066,34 404,32 116.033,51 225.979,20 88.186,14 8(0)1 582,17 735,20 .•.•9.133.63 331,65 663,31 15.066,34 404,32 116.033,51 225.979,20 88.186,14 27.802,11 582,17 735,20 476,135,63

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación:

13/03/2015

PAGOS OBLIGACIONES 'REMANENTES DE

PENDIENTES DE CRÉDITO PAGOAl1 DE DICIEMBRE 20.709,91 45.681,82 66.307,41 26.456,39 I 107.247,08 I 214.735,16 90.495,74 55.904,58 40.016,27 36.684,00 -20.378,26 I -45.018,51 -51.241,07 -26.052,07 8.786,43 11.244,04 -2.309,60 -28.102,47 -39.434,10 -35.948,80 ¡ 20.709,91 45.681,82 , 66.307,41 26.456,39 107.247,08 214.735,16 90.495,74 55.904,58 40.016,27 36.684,00 20.709,91 45.681,82 66.307,41 26.456,39 107.247,08

i

214.735,16 90.495,74 55904,58 40.016,27 36.684,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 , 0,00 0.00 0,00 743.379.04 743.l79.04 74l.379.04 0.00 -167.143,41 TOTAL ARTÍCULO: 13

loooi

9200-~4I()()~llP.I3ERI:~ P".R.S LAB. SUSTITUCI~NES .

TOTAL CONCEPTO: 141 48.141.00 I ---

"

22.749,00 ' 11,749.00 , .•.•9.Jll.6O 704,48 704.48 ¡ 497.451.60 770.660.18 770.660.18 770.660.18 0.00 -17l,107~~

27.272,1"3;---

27.272,13

+--- r+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

r---_._-,

27.272,13 ---/ 0,00 -3.818,65 23.453,48 13.45l.48 17.171.13 17,171.13 17.171.13 0.00 -3.8]8.65 ---+--- ...._---+-._--_._.- ---+---17.171.13 I 17.171.13 ~--17.171.13 0.00 -l.8]8.65

-l-~--

._---~ 26.372,92 I 26.372,92 I 26.372,92 0,00 10.407,08 I I 13.512,11 I 13.512,11 13.512,11 0,00 1.222,89 I 2.113,52 2.113,52 2.113,52 0,00 0,48 i 17.913,60 17.913,60 17.913,60 0,00 1.399,40 30.656,96 30.656,96 I 30.656,96 0,00 8.400,04 5.545,43 5.545,43 5.545,43 0,00 -709,43 7.197,56 7.197,56 7.197,56 0,00 1.094,44 8.486,26 8.486,26 8.486,26 0,00 2.403,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,00 52.780,70 52.780,70 52.780,70 0,00 4.936,30 3.560,91 3.560,91 3.560,91 0,00 0,09 2.196,83 2.196,83 2.196,83 I 0,00 0,17 4076,41 4076,41 4.076,41 0,00 1.999,59 0,00 0,00 0,00 0,00 974,00 611,67 611,67 611,67 0,00 732,33 0,00

,

0,00 0,00 0,00 2.447,00

PPTOORGICAL200403

---+ ---

--i-

.-I 11,749.00 I 704'~L __ 13_~~l~~.

-36~---

0,00' 36.780,00 14.735,00 I 0,00 \4735,00 2.114,00 : 0,00 2.114,00 19.313,00 0,00 19.313,00 39.057,00 0,00 39.057,00 4.836,00 0,00 4.836,00 8.292,00 0,00 8.292,00 10.890,00 0,00 10.890,00 1.223,00 0,00 1.223,00 57.717,00 0,00 57.717,00 3.561,00 0,00 3.561,00 2.197,00 0,00 2.197,00 6.076,00 0,00 I 6.076,00 974,00 0,00 974,00 1.344,00 0,00 1.344,00 2.447,00 0,00 2.447,00

Pág.: 4

TOTAL ARTícULO: I

--_..._-~_

..- ¡',

PRODUCTIVIDAD ADMON. GENERAL

PRODUCTIVIDAD URBANISMO Y ARQUITECTIJRA

, PRODUCTIVIDAD AGUAS

i

PRODUCTIVIDAD SERVICIOS

PRODUCTIVIDAD AREA ECONOMlCA

PRODUCTIVIDAD C.S.e.

PRODUCTIVIDAD PERSONAL INST DEPOR TlV AS

PRODUCTIVIDAD ACC10N SOCIAL

PRODUCTIVIDAD EMlSORA

PRODUCTIVIDAD PERSONAL SEGURIDAD

PRODUCTIVIDAD EDUCAClON

PRODUCTIVIDAD PERSONAL EPA

PRODUCTIVIDAD PERSONAL INFORMA TICA

PRODUCTIVIDAD PERSONAL DESARROLLO

PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA

PRODUCTIVIDAD CUL TIJRA

]4 i

f---~---I I I 000 1 9200 15000 1002 1510 15000 2003 1610 15000 2003 1690 15000 3005 9300 15000 3006 3300 15000 4007 3420 15000 4008 2310 15000 5011 4910 15000 6012 1320 15000 7014 3210 15000 7014 3232 15000 8017 9201 15000 8018 4300 15000 9019 3320 15000 9019 3340 15000

Fecha de Impresión: 09/04/2015

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31112/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

,

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

-APLICACIÓN- .

T"

-IiESCRIPClÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

1-- -

GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES

.._~_._-_. ..···~--1

rEMANENTES DE

PRESUPUESTARIA! ---'-~."

---I

- DiFlNllivos-1 COMPROMETIDOS, RECONOCIDAS PENDIENTES DE CRÉDITO

INICIALES , MODIFICAC.

i NETAS PAGO A 31 DE ,

! DICIEMBRE

TOTAL CONCEPTO: ISO 211.556,00 I 0,00 i 211.556,00 175.024,88 175.024,88 175.024,88 0,00 36.531,12

_ ...

_--

--+---0001 9200 15100 GRATlFICACION ADMON. GENERAL 1.262,00 1.262,00 7.948,31 7.948,31 7.948,31 0,00 -6.686,31

¡ 1002 1510 15100 GRATIF1CACION PERSONAL URBANISMO 0,00 0.00 428,00 428,00 428,00 0,00 -428,00

¡ 2003 1610 15100 GRATIFICACIONES AGUAS 21332,00 21332,00 25.167,11 25.167,11 25.167,11 0,00 -3.835,11

i 2003 1690 15100 GRATIFICACIONES SERVICIOS 16.928,00 16.928,00 14.315,50 14.315,50 14.315,50 0,00 2.612,50

3005 9300 15100 GRATIFICACIONES AREA ECONÓMICA 1000,00 1000,00 13.012,90 13.012,90 13.012,90 0,00 -12.012,90

4007 3420 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL INST. DEPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 3.881,81 3.881,81 3.881,81 0,00 -2.881,81

4008 2310 15100 GRATIFICACIONES ACCIÓN SOCIAL 0,00 0,00 441,91 441,91 441,91 0,00 -441,91

I 6012 1320 15100 GRA T1F1CACION PERSONAL SEGURIDAD 27.578,00 27.578,00

55.596,;;-t 55.596,48 55.596,48 0,00 -28.018,48 >--- t--- ---+---- --, TOTAL CONCEPTO: 151 69.100,00 0,00 69.100,00 120.792,02 . 120.792,02 120.792,02 0,00 -51.692,02 TOTAL ARTIcULO: 15 280.656,00 I _{0,00 280.656,00} 295.816,90 295.816,90 295.816,90 0,00 -15.160,90

I

0001 9120 16000

._---SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO 70.524,00 0,00 70.524,00 69.799,87 69.799,87 69.799,87 0,00 724,13

1 0001 9200 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AD. GENERAL 135.287,00 -7.100.00 128.187,00 113.804,61 113.804,61 113.804,61 0,00 14.382,39

: 0001 9200 16001 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL HORAS Y SUSTITUC 8.305,00 0,00 8.305,00 10.477,76 10.477,76 10.477,76 0,00 -2.172,76

11002 1510 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO Y ARQ 83.172,00 0,00 83.172,00 69469,93 69.469,93 69.469,93 0,00 13.702,07

2003 1610 16000 SEGURIDAD SOCIAL AGUAS 23.433,00 0,00 I

23.433,00 21.702,03 21.702,03 21.702,03 0,00 1.730,97

I 2003 1690 16000 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS 129.653,00 0,00 129.653,00 99.428,21 99.428,21 99.428,21 0,00 30.224,79

3005 9300 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AREA ECONOMlCA 149.747,00 0,00 149.747,00 128.460,85 128.460,85 128.460,85 0,00 21.286,15

3006 3300 16000 CUOTAS SEG. SOCIAL

c.s.c.

27.053,00 0,00 27.053,00 26.704,71 26.704,71 26.704,71 0,00 348,29

: 3006 9200 16008 ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA 89.703,00 . 260,48 89.963,48 69.530,85 69.530,85 69.530,85 0,00 20.432,63

I 4007 3420 16000 SEGURIDAD SOCIAL INSr. DEPORTIVAS 53.233,00 I 7.000,00 60233,00 52.778,44 52.778,44 52.778,44 0,00 7.454,56

i 4008 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL 62.360,00 4.662,18 67.022,18 59.495,17 59.495,17 59.495,17 0,00 7.527,01

, 5009 3370 16000 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 7.389,00 0,00 7.389,00 6.530,00 6.530,00 6.530,00 0,00 859,00

5011 4910 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EMISORA 8.926,00 0,00 8.926,00 8.588,06 8.588,06 8.588,06 0,00 337,94

6012 1320 16000 SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD 332.685,00 0,00 332.685,00 314.270,89 314.270,89 314.270,89 0,00 18.414,11

I 7014 3210 16000 SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION 28.435,00 0,00 28.435,00 26.717,23 26717,23 26.717,23 0,00 1.717,77

i

7014 3232 16000 SEGURIDAD SOCIAL EPA 14.906,00 0,00 14.906,00 12.234,17 12.234,17 12.234,17 0,00 2.671,83

I 8017 9201 16000 ! CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA 20.558,00 0,00 20.558,00 16.788,37 16.788,37 16.788,37 0,00 3.769,63

I 8018 2410 16000 S.SOCIAL PROMOCIÓN DE EMPLEO 0,00 53.943,99 53.943,99 48.882,05 48.882,05 48.882,05 0,00 5.061,94

8018 2411 16000 1338G-SEG.SOCIAL TALLER DE EMPLEO L'ELIANA 0,00 30.085,86 30.085,86 34.710,36 34.710,36 ¡ 34.704,27 6,09 -4.624,50

8018 2412 16000 S.SOCIAL BECAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 0,00 624,96 624,96 2.152,64 2.152,64 2.152,64 0,00 -1.527,68

8018 4300 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO 18.476,00 0,00 18.476,00 18.322,64 18.322,64 18.322,64 0,00 153,36

9019 3320 16000 CUOTAS SEG SOCIAL BlliUOTECA 10.508,00 9.745,00 20.253,00 18.037,84 18.037,84 18.037,84 0,00 2.215,16

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 13/03/2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

A:PI..JCACIÓÑ-

T-PRESUPUESTARIA

i

I

----DESCRIPCiÓN [ __ ..~ __ ~tDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS '-TOBLIGACIONES--

~--PAGOS---

OBLIGACIONES

I

REMANENTESDi~

INICIALES MODIFICAC.--·· DEFlNITlVoS--¡ COMPROMETIDOS: RECONOCIDAS PENDIENTESDE i CRtDITO

I '1, NETAS PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

9019 3340 16000

i

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CUL TIJRA 20.253,00 -9.645,00 10.608,00 : 13.446,99 13.446,99 13.446,99 , 0,00 -2838,99

9999 9200 16008 ;ASISTENCIAMEDlCOFARMACEUTICA 0,00 4,41 4,41 ' 4,41 , 4,41 4,41 0,00 0,00

~---r~~-~-A~L_-~C-O~N~C~E~PT~~O~: ~I60~~~_-~----1- __ 1.2_94_._606.~

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I

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i~__

---6'--09-_.~_---141~84-9-.8O-j

i

3006 9200 16200 I GASTOS FORMACION

I

12200,00 0,00 : 12.200,00 I 3252,55 3252,55 I 1 148,80 ' 2.103,75 -8.947,45 '

!3006 9200 16205 I SEGUROS DE PERSONAL 2434,00 0,00 2.434,00 I 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I 2434,00 i

6012 1320 16205 I SEGUROS DE PERSONAL SEGURIDAD 1337,00

1---

o.oo~

L3~7J)()_r__-- __ ~--- 0,00

o,_~__

__0 __,00 ' 1_33_7,00I

15.971.00 0.00 15.971.00 3.252,55 3.252,55 I 1.148,80 TOTALCONCEPTO: 162 2.103.75 12.718.45 TOTALARTíCULO: 1.310,577.00 I 89.581.88 1.400.158,88

!

1.245.590.63 1.245.590.63 1.243.480.79 2.109.84 154,568.25 - ~- ---TOTALCAPíTULO : 5.t 76.405.00 -- ---¡----587.533.71 5.763.938.71 5.484.879.42 5,484.879.42 5.482.769.58 2.109.84 279.059.29

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

111. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

-,--- ---r·---·-- - ---- - ---GASTOS I OBLIGACIONES COMPROMETIDOS11 RECONOCIDAS : NETAS OBLiGA<::JONiSTREMANENTESDE···· PENDIENTES DE ': CRÉDITO . PAGOA31 DE DICIEMBRE

--T._:.-

.

-CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

'1 INICIALES MODlFICAC. 'DEFINITIVOS

I

I I

2003155020000

¡

ARRENDAMI~OPARCELASAVDAC~~TJ:SVAL -,__ 16.693,00 0.00 ~ ~669~00

t

15.163,33

_~ TOTA~~ON~~PTO: 200 16.693,00_~

~'~_l _

16~93,oo

.L.__

~5.163~~~

0001 9120 20200__ : ~NDAMlENTOSu t__I~308.00

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~.OO 18.308,00 ~~150,OO.~.

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132020300

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TOTAL CONCEPTO: 203 27.000,00 I 19.377,90 46.377,90 46.198,14 1 43.620,62

r-""-'09Oi

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I- -

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I

I TOTAL ARTÍCULO: 20

-1- .

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12003155-0 -21000

1

1 CC-OONNSSEERR-"VAACCIIOONNCYE~':~RICIOONVIASURBANASi- 24.178.00 4414.23

I

28.592,23

i

22.348,63 22··.·3-·41·,2-·1-+---1--8·.·-38·"2.81

: 2003 1640 21000

>v,,"""

. -

I 1.127.00 0.00 I 1.127,00 1 569,13 569,13 569,13 I

: I

I 2003 1650 21000 CONSERVACIONALUMBRADO 41.860,00 2.555.81 '1 44.415,81 42.191.89 I 40.537,31 37.316.87

I 2003 1710 21000 CONSERVAClONyREPARACIONPARQUESyJAR 429.285.00 30.514,67 459.799.67 454.789,50

I

451.531,07 411272,42

12003 1791 21000 LIMPIEZADE SOLARES 941,00 0,00 941,00 2.635,38 2.635.38 2.635,38

! 2003 3232 21000 CONSERVAClONyREPARACIONEDlFlCIO EPA 1.389,00 0,00 1 1.389.00 259,60 259,60 59,59

2003 3372 21000 CONSERVACIONyREPARACIONPISCINA 2.568.00 0,00 I 2.568.00 1512,50 1512,50 1512.50

20033373 21000 CONSERVACIONYREPARACIONCINE 2059,00 0.00 1 2059.00 36,61 36,61 29,71

2003342021000 CONSERVACIONYREPARACIONPOLIDEPORTlVO 11.913,00 0,00 I 11.913.00 13.151,54 10.528.15 10.528.15

9999 1550 21000 CONSERVAClONy REPARACIONVIASURBANAS 0,00 130,30 130,30 130,30 130.30 130,30

9999 1640 21000 CONSERVAClONCEMENTERIO 0,00

!

1.086.07

I

1.086.07 1.086.07 1.086.07 1.086.07

9999 17\0 21000 CONSERVAC10NyREPARAC10NPARQUESyJAR 0.00 , 124.95

I

124.95 124,95 124,95 ... ._12..4.:9...5..

APLICA<::JÓN PRESUPUESTARIA PAGOS 15.163.31 15.163,31 0,00 1529,69 15.163,31 15,163,31 0,00 1.529,69 ,

f

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__ ~6637'~10' - 0,00 ~._._-.-!.:.'.70,5llj

::;,~;, . - 251~:

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10890.00 0,00 4.1\0,00 , 1 800.38 0,00 000 i, ____ u

I

..

---'----i I I 2.S7:.52_~. 2.757,28 .1 . __ o2462,~5l_.!:7~.-.I~~ 2.462,35 8.716.15 1 16.637,50 41.043,10 27.164,50 27.164,50 100.008,41 5.039,87 14.673,62I ---.j 6.251.02 557,87 3.878,50 8.268,60 -1.694,38 1.129,40 1.055,50 2.022,39 1.384,85 0.00 0,00 0.00 3.958,40 0,00 3.220,44 40.258,65 0,00 200,01 0,00 6,90 0.00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CONCEPTO: 210 515.320,00 38.826.03 554.146.03 538.836,10 531.292,28 2003 1690 21200 CONSERVoEDIFICIOSERVICIOS 1691,00 165,00 1.856.00 1.148,53 1.148.53 : 2003 3210 21200 CONSERVoCOLEGIOS 15.341,00 2031,01 17.372,01 26.476,73 24.591,77 2003 3300 21200 CONSERVoCS.C 1.568,00 0.00 1.568,00 935.61 822,77 2003 3341 21200 CONSERVoCASADE LA MUSICA 2.344.00 0,00 2.344,00 2.386.76 2.380,79

2003 3374 21200 CONSERVo

ara,

CU

y

R. TURIA 1.045,00 0,00 1.045,00 2.516.36 1.664,88

2003 3375 21200 CONSERVoEDlFlCIOHOGARJUBILADOS 2488.00 0,00 2488.00 2.773,68 2.773.68

Fecha de Impresión: 09/0412015

Pág.: 7

483.647,88 47.644.40 22.853,75 945,00 14.601,78 387.16 1901.30 1.664.88 2.773,68 707,47 -7.219,76 745,23 -36,79 -619.88 -285,68 203,53 9.989,99 435,61 479,49 0.00 0,00

PPTOOftGICAL200403

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APilcACIÓN

T

PRESUPUESTARIA 2003 4310 21200 2003 9200 21200 . 2003 9204 21200 2003 9240 21200 1 2003 9300 21200 , 3005 9300 21201

,

I 2003 1320 21300 ! 2003 1640 21300 2003 1690 21300 2003 1710 21300 2003 3210 21300 2003 3232 21300 2003 3300 21300 i 2003 3372 21300 2003 3374 21300 2003 3375 21300 2003 3420 21300 ,

I

2003 4310 21300 ! 2003 4910 21300 2003 9200 21300 . 2003 9240 21300 2003 9300 21300 9999 3232 21300 I 9999 3300 21300 9999 3420 21300 i 9999 9200 21300 2003 1690 21400 2003 9200 21400 , 4008 2310 21400 6012 1320 21400 9999 9200 21400 CONSERVACION MERCADO

CON. EDIRCIOS (Casa Consistorial)

CONSERVACIÓN JUZGADO DE PAZ

CONSERY. EDIFICIO ESTAC10N

CONSERVAC10N EDIFICIO RECAUDACION

CONSERVAC10N OFICINAS AREA ECONOMICA

TOTAL CONCEPTO: 212

MANTENlMIENTO MAQUINARIA POLlCIA

CONSERVo MAQUINARIA CEMENTERIO

CONSERY. MAQUINARIA SERVICIOS

CONSERVo MAQUINARIA ALUMBRADO PARQUE

CONSERV MAQUINARIA EDUCACION-FEESL

CONSERVo MAQUINARIA EDIFICIO E.P.A.

CONSERVo MAQUINARIA CS.C

CONSERVo MAQUINARIA PISCINA

CONSERVo MAQUINARIA

ara

Y CIJ.

CONSERVo MAQUINARIA HOGAR JUBILADOS

CONSERVo MAQUINARIA DEPORTES

CONSERVo MAQUINARIA MERCADO

CONSERVo y MANT. EMISORA MUNICIPAL

!

CONSERVo ASCEN. y OTRA MAQ SERVo GRALES

i

CONSERVo MAQUINARIA EDIFICIO ESTACION

CONSERVo MAQUINARIA EDIFICIO RECAUDACIO

CONSERVo MAQUINARIA EDIFICIO E.PA

CONSERVo MAQUINARIA CSC

I

CONSERV MAQUINARIA DEPORTES

, CONSERVo ASCEN. y OTRA MAQ. SERVo GRALES

TOTAL CONCEPTO: 213

CONSERVACION VEHlCULOS SERVICIOS

REPARACION VEHlCULOS MUNICIPALES

REPARACION VEHlCULOS SERVICIOS SOCIALES

REPARAClON VEHlCULOS POLlCIA

I REPARAClON VEHlCULOS MUNICIPALES

~L---

CRtDITOSPRESUPUESTARIDS~--~- .~~;- GASTOS---;- OB-L-I-G-icIONES

-INICIALES -- -MODlFICAC. DEFINrr"vós~l COMPROMETIDOS! RECONOCIDAS

, I NETAS

I

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 914.00 0.00 914,00 194.98 194.98 138,01 56,97 719.02 1.135,00 0.00 1.135.00 325,46 325,46 65,31 260,15 809,54 105.00 28.64 133,64 1.490,48 1.490.48 1.490,48 0.00 -1.356,84 627.00

,

0.00 627.00 0.00 0,00 0,00 0.00 627,00 500.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0.00 0,00 0,00 663,08 663,08 663,08 0,00 -663,08 ---~---,.-+ '.--- --- .. t---~-27.758,00 2.224,65 29,982,65 38.911,67 36.056,42 24,630,68 11,425,74 -6.073,77 -_~_____ l- --- .-. ---l---~~.

..~--+

9.892,00 94,99 , 9.986,99 11.093,12 11.093,12 4.714,63 I 6.378,49 -1.106,13 627,00 0,00 627,00 6.193,43 6.175,36 3.784,28 I, 2.391,08 -5548,36 10909.00 392,39 11.301,39 11.450,12 9816,42 8.033,12 1.783,30 1.484,97 335,00 0,00 335,00 1.950,64 1.948.02 0,00 1.948,02 -1.613,02 17595.00 973.18 18568,18 16768.97 15.669,10 11.353,52 4.315,58 2.899,08 5.979,00 151,40 6.130,40 5502,89 4.289,42 3.792,95 496,47 1.840,98 12.682,00 1.417,84 14.099,84 12.514,36 11.293,52 10.236,48 1.057,04 2.806,32 1.790,00 0,00 1.790,00 600,17 370,03 94,67 275,36 1.419.97 3.124,00 0,00 3.124,00 2.399,42 2.179,56 1.154,84 1024,72 944,44 1.307,00 0,00 1.307,00 1504,1 I 1.496,28 _! 1.017,61 478,67 -189,28 8.067,00 449,92 8516,92 7.208,13 6.719,56 5.420,44 1.299,12 1.797,36 542,00 0,00 542,00 266,07 256,00 0,00 256,00 286,00 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 8.741,00 613,00 9.354,00 9.230,15 7.503,41 5.986,43 1.516,98 1.850,59 1.073,00 0,00 1.073,00 841,99 838.58 525,23 313,35 234,42 I 2.463,00 0,00 2.463,00 964,99 674,44 624,43 50,01 1.788,56 0,00 1.633,50 1.633,50 1.633,50 1.633,50 1.633,50 0,00 0,00 0,00 86,97 86,97 86,97 86,97 86,97 0.00 0,00

¡

0,00 86,97 86,97 86,97 86,97 86,97 0,00 0,00 0,00 I 110,35 110,35 110,35 110,35 110,35 0,00 0,00 ---4 ---~. L.- ---_.- . ¡- ---j I 85.314,00 ! I 6.010,51 91.324,51 , 90.406,35 ! 82.240,61 58.656,42 23.584,19 9.083,90 5.494,00 0,00 5.494,00 5.026,50 4.991,67 4.374,30 617,37 502,33 I 1.317,00 0,00 1.317,00 1.785,66 1.785,66 1.690,25 95,41 -468,66 0,00 0,00 0,00 436,91 436,91 I 436,91 0,00 -436,91 2.707,00 36,76 2.743,76 2.641,39 2.397,91 1.898,49 499,42 345,85 0,00 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 _0,00 0,00

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Fecha de Impresión: 09/04/2015

L'ELIANA - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1I1.Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

PR~~~~~~~~::---DESCRIPCIÓN---~

=:IALJ"1T'::~I~:"~r~~:;"'lCOM=:-mosl

~~~~F~

. I I I 3005 3300 22000 3005 9200 22000 3005 9200 2200 1 3005 9204 22000 3005 9300 22001 3005 9300 22000 4007 3420 22000 4008 2310 22000 5009 3370 22000 6012 1320 22000 17014 3210 22000 7014 3210 22001 8017 9201 22002 9019 3320 22000 9019 3320 22001 9999 3320 22001 60,00 133,00 866,00 0,00 2.502,35 2.199,19 945,00 945,00 2.484,00 2.489,77 9.400,00 2.831,69 796,00 2.779,13 3.057,00 1.530,50 6.213,00 5.871,57 585,00 585,00 821,68 750,87 135,00 135,00 3.089,00 2.257,73 1.836,00 794,03 100,00 0,00 4.902,00 7.150,17 206,00 198,68 4.000,00 7.215,71 293,40 293,40 42.291,43 38.160,44 11.472,00 16.855,87 3.359,00 3.517,47 -2.727,00 1.959,40 293.126,00 307.832,46 36.591,00 36.187,76

1-2003

1550 22 199 ~ 2003 1640 22100 12003 1640 22199

I

2003 1650 22100 I 2003 1650 22199

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Fecha de Creación: 13/03/2015

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTESDE PAGOA31 DE DICIEMBRE lRE~i<\NENTES DEI CRtDlTO

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLICAClÓN- ...r ---DEScRIPCióN---T~----~~ __ -CRtDITOS PRESUPUESTARIOS-·-··---,--GASTos ---.

---OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE

PRESUPUESTARIA

_1-

·INÍÓALES--1-MODlFICAC.---T -DEFINITIVOS :COMPROMETIDOS, RECONOCIDAS PENDIENTES DE CRtDITO

I I! NETAS PAGOAlI DE

I

_I

DICIEMBRE

I

2003 1690 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS 6.599,00 0,00 6.599,00 6.599,12 I _5240,50 5.240,50 0.00 1.358,50

2003 1690 22104 VESTUARIO Y EQUIPO SERVICIOS 6801,00 0,00 6.801,00 6.801,00 6.755,96 2.223,29 4.532,67 I _45,04

2003 1690 22199 PRODUCTOS DEPENDENCIAS SERVICIOS 1.245,00 0,00 1.245,00 5.648,47 5.180,39 421,52 4.758,87 -3.935,39

2003 1690 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS 22.743,00 0,00 22.743,00 21.561,99 21.547,83 21.547,83 0,00 1.195,17

2003 1710 22101 SUMlNlSTRO AGUA RIEGO JARDINES 0,00 0,00 0,00 250.1 7 250,17 250,17 0,00 -250,17

2003 1710 22199 PRODUCTOS PARQUES Y JARDINES 8.528,00 471,90 8.999,90 15.230,96 14.955,75 12.546,94 2.408,81 -5.955,85

2003 1710 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUES 42.654,00 0,00 42.654,00 47.501,14 47.501,14 47.501,14 0,00 -4.847,14

2003 3210 22103 COMBUSTIBLE CALEFACCION ESCUELAS 36.540,00 0,00 36.540,00 26.813,69 26.620,86 25.145,52 1.475,34 9.919,14

2003 3210 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS 57.876,00 0,00 57.876,00 57.876,00 55.006,87 55.006,87 0,00 2.869,13

1

2003 3232 22199 PRODUCTOS EPA 1045,00 0,00 1045,00 3.535,96 3.441,90 700,59 2.741,31 -2.396,90

2003 3232 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA NUEVA EPA 6232,00 0,00 6.232,00 10.432,00 10.159,56 10159,56 0,00 -3.927,56

2003 3300 22199 PRODUCTOS

ese

2.791,00 -796,04 1994,96 4.209,95 3.780,50 2981,90 798,60 -1.785,54

: 2003 3300 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA

ese

42624,00 0,00 42.624,00 35.624,00 35130,06 , 35.130,06 0.00 7.493,94

, 2003 3341 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA M 8.185,00 0,00 8.185,00 8.185,00 6.722,19 6.722,19 0,00 1462,81

2003 3371 22100 : SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINA, CINE 4.155,00 0,00 4.155,00 6.773,05 6.773,05 6.773,05 0,00 -2.618,05

2003 3372 22199 PRODUCTOS PISCINA 514,00 0,00 514,00 516,10 516,08 266,10 249,98 -2,08

2003 3373 22199 PRODUCTOS CINE 564,00 0,00 564,00 1.733,06 1669,31 1.669,31

,

0,00 -1.105,31 I

2003 3374 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA BIB, cu y R. T 11808,00 0,00 11.808,00 13.233,17 10.988,67 10.988,67 0,00 819,33

I

2003 3374 22199 PRODUCTOS BIB, cu, R. TURIA 1027,00 0,00 1027.00 963,14 528,23 429,74 98,49 498,77

2003 3375 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTR1CA HOGAR JUBIL 10.242,00 0,00 10.242,00 12.223,35 12.223,35 12.223,35 0,00 -1.981,35 I

2003 3420 22103 COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO 9.541,00 0,00 9.541,00 8.810,70 8060,25 8.060,25 0,00 1.480,75

2003 3420 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTI 65.209,00 0,00 65.209,00 49.427,23 48.812,53 48.812,53 0,00 16.396,47

2003 3420 22199 PRODUCTOS POLIDEPORTIVO 6.916,00 0,00 6.916,00 8.742,11 7.421,97 5.234,86 2.187,1l -505,97

2003 4310 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO 13.795,00 0,00 13.795,00 14.878,50 14.878,50 14.878,50 0,00 -1083,50

2003 9200 22199 PRODUCTOS RESTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE 2.227,00 -774,24 ¡

1452,76 1870,05 1466,93 656,37 810,56 -14,17

2003 9200 22101 DISPENSADORES AGUA 5.227,00 0,00 5.227,00 5.182,81 4.013,51 4.013,51 0,00 1.213,49

2003 9200 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 2.907,00 0,00 2.907,00 2.459,96 1.273,39 1.273,39 0,00 1633,61

2003 9200 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTR1CA

e

CONSISTOR 13.689,00 0,00 13.689,00 13.513,88 11.201,43 11.201,43 0,00 2.487,57

2003 9203 22100 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA TORRE DEL VI 453,00 0,00 453,00 1.328,12 1.328,12 1.328,12 0,00 -875,12

2003 9300 22 I 00 SUMlNlSTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO REC 3422,06 0,00 3.422,00 2.511,28 2.213,92 2.213,92 0,00 1208,08

¡3006 9200 22104 VESTUARIO SERVICIOS GENERALES 306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00

I4008 2310 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUDA DOMICILIO 305,00 0,00 305,00 605,00 453,97 453,97 0,00 -148,97·

, 4008 2310 22104 VESTUARIO Y EQUIPO SERVICIOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 95,59 95,59 95,59 0,00 -95,59

6012 1320 22199 PRODUCTOS SEGURIDAD 3.068,00 0,00 3.068,00 1.187,78 1.187,78 1.187,78 0,00 1880,22

: 6012 1320 22104 VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL 22.253,00 0,00 22.253,00 19.523,69 18.955,84 18.793,83 162,01 3.297,16

6012 1320 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD 11.164,00 421,26 11.585,26 12.035,26 11.118,51 11.118,51 0,00 466,75

L'ELIANA - 2014

Fecha de Referencia: 31/12/2014

_{Fecha de Creación: 13/03/2015}

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

111.Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA I , 9999 1320 22104 I 9999 \320 22103 I 9999 1690 22103 19999 2310 22103 9999 9200 22103 2003 1320 22200 2003 1690 22200 2003 3210 22200 2003 3232 22200 2003 3300 22200 2003 3374 22200 I 2003 3420 22200

I

2003 4910 22200 I 2003 9200 22200 2003 9240 22200 3005 9200 22201 DESCRIPciÓN

VESTUARIO Y EQillPO POLICIA LOCAL

COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIDAD

COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS

COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUDA DOMICILIO

COMBUSTIBLE VEHICULOS

TOTAL CONCEPTO: 121

COMUNICACIONES TELEFONICAS SEGURIDAD

COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS

, COMUNICACIONES TELEFONICAS EDUCACION

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO EPA

COMUNICACIONES TELEFONICAS

c.s.c

COMUNICACIONES TELEFONICAS BIB, CIJ. y R. T

COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES

COMUNICACIONES TELEFONICAS EMISORA

COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVo GENERA

COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIO ESTA

COMUNICACIONES POSTALES

TOTAL CONCEPTO: 121

f---.---+--- ..--

---I 2003 1690 22400 . PRIMAS DE SEGURO SERVICIOS

3005 9200 22400 PRIMAS DE SEGURO

4008 2310 22400 PRIMAS DE SEGURO SERVICIOS SOCIALES

, 6012 1320 22400 PRIMAS DE SEGUROS - SEGURIDAD

TOTAL CONCEPTO: 114

.-1-

---1002 1510 22501 TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA

2003 1611 22502 COMUNIDAD DE USUARIOS DE VERTIDO CAMP T

! ! 3005 9200 22500 TRIBUTOS ESTATALES 3005 9200 22502 TRIBUTOS LOCALES

--

---

--t

--

--TOTAL CONCEPTO: 115 ~_.__ ._.__. ---t -._-- .---- -..-- ..-..--.---0001 9120 22699 GASTOS DIVERSOS

0001 9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI

1 0001 9120 22602 PUBLICIDAD

1 1002 1510 22603 PUBLICACIONES, EDICTOS Y OTROS - URBANISM

I=~_____

CRÉDIT()~P.!lESUP.'J.~ST A,RIO~

_~=

,INICIALES MODlFlCAC. DEFINITIVOS

I GASTOS :- OBLIGACIONES . COMPROMETIDOS I RECONOCIDAS ! NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1REMANENTES DE ! CRíDlTO

I

361,19 361,19 361,19 361,19 361,19 0,00 0,00 502,89 502,89 502,89 502,89 502,89 0,00 0,00 50S,59 50S, 59 50S,59 50S,59 508,59 0,00 0,00 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 0,00 0,00 24~. ---._-, 243,35..._ ..- 243,35 243,35 ----._.243,35 I 0,00 0,00 -8.031,75 775.443,15 I 795.880,61 773.546,64 740,668,19 32,878,35 1.8%,61

,

3.638.00 0,00 3638,00 3.809,46 3.809,46 3.773,78 35,68 -171,46 13.988,00 0,00 13.98S,00 14.740,70 14.740,70 14.583,64 157,06 -752,70 1.134,00 0,00 1.134,00 970,01 970,01 970,01 0,00 163,99 1.133,00 0,00 1.133,00 1.141,64 1.141,64 1.141,64 0,00 -8,64 3.968,00 0,00 3.968,00 3744,36 3.744,36 3.696,25 48,11 223,64 1501,00 0,00 1501,00 1562,91 1562,91 1562,91 0,00 -61,91 3.350,00 0,00 3.350,00 3.410,67 3.410,67 3.341,79 68,88 -60,67 961,00 0,00 961,00 950,03 950,03 950,03 0,00 10,97 17.241,00 0,00 17.241,00 14.368,96 14.368,96 14.192,52 176,44 2.872,04 209,00 0,00 209,00 209,60 209,60 209,60 0,00 -0,60 : __~s.:.815,O()+ 3.361,02 49.176,02 37.245,61 32.469,54 29.600,90 2.86S,64 16 706,4S~ +--- --- . __ .__._~._ ...,.._._----_ .... ,---91.938,00 , _~.199'021 81.153,95 77.377,88 74.013,07 ; I 3,354,81 i 18.921,14 ! ._--_.~-_. ---+---_. -

_---t-··

---_. _-" 3.402,00 0,00 3.402,00 i 3.053,04 3.053,04 3.053,04 ! _{0,00 , 348,96} , 49727,00 0,00 49.727,00 I 47.389,26 47.389,26 44.349,59 I 3.039,67 2.337,74 0,00 0,00 0,00 270,66 270,66 270,66 0,00 -270,66 4.422,00 0,00 4422,00 1011,37 1011,37 1011,37 0,00 3.410,63 1 57.551,00 0,00 57,551,00 51.714,33 51.714,33 3.039,67 5.826,67

J

O,oO~- -0,00 0,00 16,75 11,77 0,00 -11,77 17.696,00 0,00 17696,00 20.305,25 20.305,25 0,00 -2.609,25 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 3.798,08 3.798,08 0,00 -3.798,08 ---t---17.696,00 _I 0,00 17,6%,00 24.220,08 24.215,10 0,00 -6.519,10 ---8.920,00 11508,65 20.428,65 23.934,49 23.934,49 28,83 -3.505,84 13.104,00 60,00 13.164,00 12.969,66 12.969,56 4.211,30 194,44 32.316,00 \900,00 34.216,00 37.673,81 35.942,00 254,71 -\726,00 2.283,00 0,00 2.283,00 100,00 21,78 0,00 2.261,22

Pág.: II

PPTOORGlCAL200403

Fecha de Impresión: 09/04/2015

L'ELIANA - 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III, Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

-APLICACiÓN ---,--- DEsCRIPCIóN-

··---T----

-CRÉDITOs PRESUPUESTARIOS--- GASTOS

PRESUPUESTARIA '-INICIALES - ·---MoDIFlcAc.-~- DEFINITIVOS' COMPROMETIDOS

1002 4310 22699 2003 1790 22699 2003 3380 22699 3005 9200 22603 3005 9200 22699 3005 9200 22604 3005 9300 22602 4007 3411 22609 4007 3412 22609 4007 3413 22609 4008 2310 22699 5009 3370 22699 5011 4910 22699 6012 1320 22699 6012 1324 22699 6013 3380 22699 , 7014 3210 22699 7014 3231 22699 7015 9241 22699 8018 2410 22699 80182411 22699 8018 4300 22699 9019 3320 22609 90J9 3340 22602 9019 3340 22609 9019 3340 22699 9019 3341 22609 9019 3350 22609 9019 3373 22699 ¡ 9999 3340 22699 9999 3373 22699 9999 3380 22699 9999 4300 22699 9999 9120 22601 !---,--_. ¡ PROMOCIÓN ECONÓMICA MEDIO AMBIENTE

GASTOS DIVERSOS FIESTAS

PUBLICACIONES, EDICTOS Y OTROS SECRETARIA

GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS JURIDICOS y CONTENCIOSOS

PUBLICIDAD AREA ECONOMICA

ESCUELAS DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUEGOS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES JUVENTUD

GASTOS FUNCIONAMIENTO EMISORA

GASTOS DIVERSOS - SEGURIDAD (vigi.parque y teins

PROTECCION CIVIL

FESTFJOS POPULARES

ACTIVIDADES EDUCATIVAS INFANCIA

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

HERMANAMIENTO

ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE EMPLEO

1338G-GASTOS FUNCIO. TALLER EMPLEO L'ELlAN

ACTIVIDADES AEDL

ACTIVIDADES BlliLlOTECA

PUBLICIDAD CINEICUL TURA

ACTIVIDADES CULTURA

GASTOS DIVERSOS CULTURA

CONVENIO BANDA DE MUSICA y COR L'ELIANA

ACTIVIDADES CULTURA (CACHE)

GASTOS DIVERSOS CINE

GASTOS DIVERSOS CULTURA

GASTOS DIVERSOS CINE

FESTFJOS POPULARES

ACTIVIDADES AEDL

ATENCIONES PROTOCOLARIAS y REPRESENTA TI

TOTAL CONCEPTO: 226

Fecha de Impresión: 09/04/2015

3500,00 8.847,00 4539,00 2.875,00 0,00 2.183,00 3297,00 568.400,00 8.381,00 22.679,00 26013,00 25195,00 1782,00 3933,00 5.000,00 103251,00 3150,00 14170,00 4.000,00 170.000,00 0,00 20.000,00 2.516,00 4.590,00 56750,00 255,00 10.198,00 1.000,00 4.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.338,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.920,12 0,00 0,00 1.279,73 2209,76 0.00 0,00 0,00 10.997,65 0,00 11.437,20 465,00 -169.955,00 32.256,00 -2.105,27 0,00 0,00 24.318,91 0,00 0,00 0,00 0,00 877,93 13,48 8.600,00 423,50 1.323,62 -159,308,%

Pág.: ]2

3.500,00 8.847,00 4.539,00 2.875,00 0,00 2.183,00 3.297,00 473.479,88 8.381,00 22.679,00 27.292,73 27.404,76 1782,00 3.933,00 5.000,00 114.248,65 3.150,00 25.607,20 4.465,00 45,00 32.256,00 17.894,73 2516,00 4.590,00 81.068,91 255,00 10.198,00 1.000,00 4211,00 877,93 13,48 8.600,00 423,50 1.323,62 978,029,04 3389,54 6.410,09 5536,07 2.470,42 6.012,46 4.403,53 2950,03 467.875,23 11.416,97 22.679,00 24651,07 23.050,85 1732,28 3.081,48 3.930,49 114.083,65 1154,64 26.836,79 4.445,74 22,50 27.755,87 9.012,57 1.880,00 10270,45 77.886,34 1121,10 10.197,99 0,00 5.590,46 877,93 13,48 8.600,00 423,50 1.323,62 965.764,10 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 3389,15 6.135,19 5.536,07 2.470,42 6.012,46 4.403,53 2.950,03 438428,56 11.416,96 22.679,00 23.932,95 22.507,35 1732,28 2.809,77 3.930,49 113.898,65 1154,64 26.778,85 4.445,74 22,50 27.755,85 9.012,57 1.880,00 10.270,45 76.122,31 1121,10 10.197,99 0,00 5.331,38 877,93 13,48 8.600,00 423,50 1.323,62 930,432,60

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 13/03/2015

PAGOS 2.566,35 5.876,25 3.355,51 2.470,42 5.408,84 2.454,88 2.950,03 438.428,56 7242,60 22.679,00 23.929,35 17.761,85 1.153,73 2.741,97 3.930,49 108.164,60 1.154,64 23216,50 4.445,74 22,50 24.078,42 2.737,08 1.720,00 8.667,20 66.291,09 223,85 7.648,50 0,00 4.901,83 877,93 13,48 8.600,00 423,50 1.323,62 875.833,30 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOA31DE DICIEMBRE 822,80 258,94 2180,56 0,00 603,62 1948,65 0,00 0,00 4.174,36 0,00 3,60 4.745,50 578,55 67,80 0,00 5.734,05 0,00 3.562,35 0,00 0,00 3.677,43 6.275,49 160,00 1.603,25 9.831,22 897,25 2.549,49 0,00 429,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,599,30

PPTOORGICAL200403

REMANENTES DE CRÉDITO 110,85 2.711,81 -997,07 404,58 -6.012,46 -2.220,53 346,97 35.051,32 -3.035,96 0,00 3.359.78 4.897,41 49,72 1.123,23 1.069,51 350,00 1.995,36 -1.171,65 19,26 22,50 4.500,15 8.882,16 636,00 -5.680,45 4.946,60 -866,10 , 0,01 1.000,00 -1.120,38 0,00 0,00 0,00 0,00 O:~_J 47.5%,44

i/ELIANA

- 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

111. Resumen de la clasificación ecónomica del gasto

APLlCAClÓNT ~---- DESCRIPCI6N~ .

l-- .

CRÉDlTOSPRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTARIA 1--ll"UÓALES· TMODiFiCA.C:--r - DEFINITIVOS

10001 9120 22799 1002 1510 22799 1002 9240 22799 2003 1550 22799 2003 1620 22700 2003 1630 22700 2003 1640 22799 2003 1690 22799 2003 1790 22706 2003 3372 22799 2003 9200 22700 3005 9200 22799 3005 9300 22708 3006 9202 22799

l

4007 3420 22799 4008 2310 22799 6012 1320 22799 7014 3231 22799 7014 3232 22799 8017 9201 22799 9019 3340 22799

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS URBANISMO

PARTIC1PACION CIUDADANA

TRABAJOS OTRAS EMP. VIAS PUBLICAS

SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS

SERVICIO LIMPIEZA VIARIA

SERVICIOS FUNERARIOS

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PISCINA-SOCORRIS

SERVICIO LIMPIEZA EDlF. MUNICIPALES

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

SERVICIOS DE RECAUDACION

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPORTES

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVo SOCIALES

SERVICIO RETIRADA DE VEHICULOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

SERVICIOS E.PA

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INFORMATICA

SERVICIOS CULTURA TOTAL CONCEPTO: 127 6.446,00 21.791,00 0,00 32.939,00 1037.117,00 320.207,00 31027,00 22.252,00 28.477,00 15.682,00 562.858,00 80.409,00 130000,00 5.000,00 5.308,00 48.294,00 14.773,00 11106,00 26.901,00 32.798,00 19.325,00 4.584.003,00 765,00 0,00 128,00 1.934,00 2.827,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 -1440,12 150.661,73 41877,86 2.125,16 239,77 0,00 0,00 45.392,87 2.786,06 10.112,80 0,00 0,00 3.544,10 575,10 0,00 1488,00 ! 1694,00 0,00 269.057,33 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7,50 6.446,00 21.791,00 10.000,00 31.498,88 1.187.778,73 362.084,86 33.152,16 22.491,77 28.477,00 15.682,00 608.250,87 83.195,06 I 140.112,80 5.000,00 5.308,00 51.838,10 15.348,10 11106,00 28.389,00 34.492,00 19.325,00

1;~:~:~~~I~T~~~~:~~:i:

I I NETAS 2.450,00 2.450,00 19.189,54 17.500,70 7.468,73 7468.73 24.600,99 24.600,99 1.0%.473,50 1.065.392,44 319.087,74 318.467,12 31.301,30 30.566,87 25541,46 24.414,91 25.280,29 25.280,29 16.728,25 16.728,25 575.341,51 575.341,51 65.582,50 57.546,76 112548,78 112548,78 0,00 0,00 I 1880,00 1.819,99 45.784,50 41560,33 11886,42 8.072.66 2.095,53 2.094,91 32.137,20 32.137,19 43.125,37 42.629,72 17.314,00 17.300,00 2.72 l. 767,33 2.475.817,61 2.423.922, 15 4.689.077,07 4.433.721,12 4.318.342,65 765,00 0,00 0,00 0,00 338,47 338,47 1128,00 1.084,40 1.084,40 1934,00 0,00 0,00 3.827,00 1.422,87 1.412,87 255,00 1,00 0,00 0,00 133,00 133,00 255,00 442,65 442,65 7,50 7,50 7,50

Fecha de Referencia: 31/12/2014

Fecha de Creación: 13/03/2015

OBLlGACIONES¡ REMANENTES DE PENDIENTES DE I CRÉDITO PAGOA31 DE DICIEMBRE PAGOS 2.450,00 i 17.500,70 0,00 9.203,93 979.171,10 275.547,20 30566,87 22.826,23 18.913,27 16.728,25 530.236,44 57.546,76 104.212,47 0,00 1.349,99 39.860,33 8.072,66 2.094,91 29.714,39 39.287,45 15.500,00 0,00 0,00 7.468,73 15.397,06 86.221,34 42.919.92 0,00 1.588,68 6.367,02 0,00 45.105.07 0,00 8.336,31 0,00 470,00 \.700,00 0,00 0,00 2.422,80 3.342,27 1.800,00 3.996,00 4.290,30 2531,27 6.897,89 122.386,29 43.617,74 2585,29 -1.923,14 3.196,71 -1046,25 32.909,36 25.648.30 27.564,02 5.000,00 3.488,01 10.277,77 7.275,44 9.011,09 -3.748,19 I -8.137,72 , I 202500 i

+---~-

---'-1

297.845,18 I - --- .."...._---+---_.... -3.991.587,35 326.755,30 370.734,42 0,00 0,00 765,00 338,47 0,00 -338,47 1.084,40 0,00 43,60 000

t

0.00 1.934,00 1.422,87 ___ 0,00 2.404,13 0,00 0,00 255,00 133,00 0,00 I _-133,00 438,15 4,50 -187,65 7,50 0,00 0,00

PPTOORGICAL200403

22 TOTAL CONCEPTO: 230 I

~ -

-

I

TOTAL A.;;-CULO ~

0001 9120 23000 I DIETAS ORG GOBIERNO

I 3005 9200 23020 I DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SERVICIOS GE

l.

3006 9200 23020 DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO

I 4008 2310 23001 DIETAS DE PERSONAL SERVICIOS SOCIALES

r-hxx>i9120:13100

3005 9200 23120

3006 9200 23 I 20

9999 9120 23100

LOCOMOC10N ORG. GOBIERNO

LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO SERVo G

LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO

LOCOMOCION ORG. GOBIERNO

Fecha de Impresión: 09/04/2015

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