PLAN DE COMPRAS AÑO 2013
CONTENIDO
PRESENTACION ... 4
I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ... 5
II. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPRAS ... 8
III. BASE LEGAL ... 9
IV. POLÍTICAS Y CONSIDERACIONES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ... 9
V. PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2013 ... 14
VI. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL PLAN ... 15
VII. COMPOSICIÓN DEL PLAN ... 16
VIII. CONSOLIDADO DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ... 18
IX. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS ... 27
PRESENTACION
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana conforme a lo que establece la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de ley No.449-06, formula su Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios para el año 2013 bajo los lineamientos de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Dicho plan servirá de base para la programación de la ejecución presupuestaria, de cara a realizar las acciones que han sido priorizadas, las cuales están vinculadas a las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI, la Agenda Estratégica de la CCRD y los Planes Operativos formulados por cada una de las áreas de la Institución, dirigidos al fortalecimiento institucional.
Esta vez el plan está elaborado por categoría de productos, sin embargo, el equipo continúa definiendo las estrategias para el diseño y elaboración del próximo Plan Anual de Compras y Contrataciones para hacer las adecuaciones necesarias.
El plan está estructurado en cuatro componentes alineados de manera coherente y consistente:
En la primera parte, se presenta el marco estratégico de la CCRD con el fin de
presentar la direccionalidad y las políticas priorizadas.
En la segunda parte, se expresa la base legal y política de compras bajo la cual se
formula el plan, así como la metodología y el periodo de ejecución.
En la tercera parte, se despliega la composición del plan donde se identifican, las
modalidades, la fuente de financiamiento, el cronograma de compra, la clasificación de las compras de acuerdo al presupuesto, así como los insumos definidos por categoría.
En la cuarta parte, se exponen los aspectos sobre la modalidad de monitoreo y
I.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Visión
“Transformarnos, durante el 2010 – 2016, en una entidad modelo que ejerza el control externo de forma transparente, mediante la fiscalización efectiva de los recursos públicos, con un equipo profesional, ético, técnicamente calificado y con altos estándares tecnológicos; sólo así seremos acreedores de la confianza de la ciudadanía”.
Misión
“Servir con integridad, independencia, ética, transparencia y efectividad, a la ciudadanía, al Estado y al Congreso Nacional, como Entidad Fiscalizadora del Sistema Nacional de Control y Auditoria de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorías, investigaciones especiales y análisis de la ejecución presupuestaria, para una rendición de cuentas conforme con la Constitución y la Ley”.
Valores
Los Valores Institucionales son los acuerdos que inspiran y rigen la vida de la Cámara de Cuentas de la República, en procura de orientar a la entidad para que asegure sus objetivos con eficiencia, integridad y transparencia.
Independencia Compromiso Integridad Servicio Legalidad Excelencia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Procuran fortalecer el rol rector de La CCRD y se han priorizado los siguientes:
1. Corresponder a los requerimientos de la ciudadanía canalizados a la CCRD a través
de las organizaciones de la sociedad civil organizada y los individuos, en cumplimiento con las disposiciones de la ley que establecen el Control Social.
2. Fortalecer la orientación proactiva a los ciudadanos sobre los servicios de la
Cámara de Cuentas, así como de los derechos y deberes del servidor de la función pública respecto a los procesos de Control Externo.
3. Promover niveles de interrelación con las entidades vinculadas al control, Congreso
Nacional, Ministerio de Hacienda y sus dependencias Dirección General Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Presupuesto, y la Dirección General de Impuestos Internos, y la Contraloría General de la República, las entidades públicas vinculadas al control y la Procuraduría General de la República, y Entidades Fiscalizadores Superiores (EFS) para el fortalecimiento de los esfuerzos en procura de la transparencia y la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Control de las Cuentas Públicas.
4. Fortalecer la capacidad de gestión a través de la redefinición de los procesos
internos de todas las estructuras orgánicas de la CCRD, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, la Ley y las potestades que le han sido otorgadas, para un mejor desempeño, adoptando los instrumentos y guías necesarias.
5. Diseñar e implementar el Sistema Integral de Control Externo de Entidades Públicas (SICEEP) que basado en tecnología de punta, soporte los diferentes servicios profesionales que forman parte de la Misión de la CCRD.
6. Adecuar la estructura organizacional de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana a las mejores prácticas vigentes para aumentar los niveles de calidad, efectividad, alcance y productividad del servicio al país, en consonancia con el marco legal de la Función Pública de la República Dominicana.
7. Establecer programas integrales y sostenibles que garanticen la gestión del talento
humano para impulsar un servicio de calidad a la nación dominicana, basado en la integridad de sus servidores.
8. Desarrollar la capacidad institucional para practicar los diferentes tipos de
auditorías, entre ellas, las auditorías de Sistemas, auditorias de Gestión, las asociadas a ejecución de proyectos, auditorías verdes y programas financiados por la banca multilateral internacional y donantes internacionales de acuerdo con sus requerimientos.
II.
OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPRAS
General
Satisfacer la demanda de adquisición y contratación de bienes y servicios, para la gestión administrativa y operativa de las diferentes áreas de la CCRD, de cara a garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión, así como el ejercicio del control externo, la provisión de servicios de acuerdo a las normas establecidas y el cumplimiento del plan operativo anual.
Específicos
1. Garantizar la oportuna obtención de los requerimientos a cada una de las áreas de la
CCRD, para asegurar la efectiva ejecución de las actividades y alcance de las metas contempladas en el Plan.
2. Cumplir con las directrices trazadas por la legislación vigente a las instituciones públicas
en materia de Compras y Contrataciones.
3. Asegurar que la programación de la ejecución presupuestaria esté en armonía con las
III.
BASE LEGAL
La formulación del Plan de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios tuvo como base:
o Ley N0. 340-06 de Compras y Contrataciones
o Decreto 543-12 sobre Reglamento de la Ley sobre compras y Contrataciones de
Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
o Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06.
IV.
POLÍTICAS Y CONSIDERACIONES DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
1. Ejecutar las compras y contrataciones teniendo en cuenta la constitución de la
República y la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, No.340-06 con sus modificaciones de Ley No.449-06, así como también su Reglamento de Aplicación.
2. Las compras y contrataciones se regirán por los siguientes principios:
Eficiencia
Igualdad y Libre competencia
Transparencia y publicidad
Economía y flexibilidad
Equidad
Responsabilidad, moralidad y buena fe
Reciprocidad
Participación
3. Efectuar los trámites pre-contractuales y contractuales conforme al Manual General de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas y documentos estándares, publicados el 5 de octubre del 2010 por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas como órgano rector, incluyendo las diferentes modalidades y respetando los umbrales y disposiciones vigentes, establecidos en el marco de la transparencia y de acuerdo a los siguientes requisitos:
Recibir y consolidar las requisiciones.
Evitar el rompimiento de umbrales.
Generar las aprobaciones verificadas en las actas de comité que
corresponda, acorde con la modalidad de compras.
Empoderamiento para ejecución del proceso.
Difundir las informaciones a través del portal de la Cámara de Cuentas
de la República.
Emitir Certificado de Existencia de Fondos aprobado por la Dirección
Financiera o su equivalente.
Elaborar y firmar las invitaciones y convocatorias a participar.
4. Cumplir estrictamente con las disposiciones de selección objetiva de las propuestas,
tanto técnicas como económicas.
5. Evaluar económicamente las propuestas de contratación de bienes y servicios que
requiere la institución, con el fin de minimizar costos y ofrecer buenos y mejores servicios tomando en consideración calidad, precios y disponibilidad oportuna.
6. Adjudicar y contratar preferencialmente con los proveedores que cumplan con todas
relacionadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la prestación del servicio y/o la adquisición del bien.
7. Cerrar el expediente, cumpliendo con los procedimientos establecidos, para
asegurar que los bienes recibidos estén acorde con las especificaciones requeridas.
8. Realizar los registros en sistema con todas las especificaciones necesarias para
garantizar el control.
9. Comprar cantidades adecuadas para una rápida rotación de inventario.
De acuerdo al Art. 16 de la citada Ley y al Art. 30 del Reglamento No. 543-12 para la Aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los procedimientos de selección a seguir para la adquisición de bienes y servicios, podrán ser:
1) Licitación Pública: es el llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará la más conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser internacionales o nacionales.
2) Licitación Restringida: es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de los bienes a adquirirse, de las obras a ejecutarse o de los servicios a prestarse.
3) Comparación de Precios: es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por el Reglamento de la Ley, será aplicable al caso de compras menores.
4) Compras Menores: el objetivo de este procedimiento es realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la Ley. La entidad contratante deberá invitar a todos los posibles oferentes que puedan atender el requerimiento, no debiendo ser menos de tres proveedores.
Para los casos de contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo establecido para las compras menores, el Artículo 57 del ya citado Reglamento dispone que las mismas se podrán realizar en forma directa sin más formalidad que la obtención de una cotización a través de cualquier medio, ya sea carta, correo electrónico, fax, etc. Asimismo, el Art. 3 del citado Reglamento, permite recurrir a Procedimientos Especiales, los cuales serán considerados como casos de excepción y no una violación a la Ley, siempre y cuando se realicen de conformidad con los procedimientos que se establecen en la referida normativa. Para la determinación del proceso de selección a seguir para el año 2013, el Art. 17 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, dispone que se deberán considerar los umbrales topes, contenidos en la Resolución No. 01/2013, de fecha 07 de enero de 2013, emitida por el Órgano Rector de las Contrataciones Públicas en el país, de acuerdo a lo siguiente:
UMBRALES 2013
Proceso de
Selección
Obras
Bienes
Servicios
Licitación Pública Desde 230,655,179 en adelante Desde 3,130,758.00 en adelante Desde 3,130,758.00 en adelante Licitación Restringida Desde 96,106,325.00 Hasta 230,655,178.99 Desde 3,075,402.00 Hasta 3,130,757.99 Desde 3,075,402.00 Hasta 3,130,757.99 Sorteo de Obras Desde 57,663,795.00
Hasta 96,106,324.99 N/A N/A
Comparación de Precios Desde 15,377,012.00 Hasta 57,663,794.99 Desde 576,638.00 Hasta 3,705,401.99 Desde 576,638.00 Hasta 3,075,401.99
Compras Menores N/A
Desde 76,885.00 Hasta 576,637.99
Desde 76,885.00 Hasta 576,637.99
V.
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2013
Con la finalidad de llevar a cabo estas intervenciones y continuar ofreciendo servicios control de las cuentas del Estado con calidad, eficiencia y eficacia, se ha asignado un presupuesto para el año 2013 ascendente a RD$516,248,047.00 proveniente del fondo general.
OBJETO
DESCRIPCION DEL
OBJETO/CUENTA
MONTO
O1
Servicios Personales328,500,000.00
O2
Servicios no Personales
83,100,000.00
O3
Materiales y Suministros
34,800,000.00
O4
Transferencias Corrientes
5,000,000.00
O5
Transferencias de Capital
-O6
Activos no Financieros
45,800,000.00
O7Activos Financieros
O8
Pasivos Financieros
19,048,047.00
TOTAL516,248,047.00
PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN
OBJETO
VI.
METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL PLAN
Cada una de las unidades operativas formuló su plan operativo anual, lo que permitió identificar los requerimientos que fueron la base para la formulación del presupuesto donde se identificaron los productos que se obtendrían para garantizar los resultados esperados. Para la ejecución del mismo, se tomará en consideración la programación de la cuota definida de manera trimestral con una ejecución efectiva mensual para las compras y contrataciones de los bienes y servicios, que permitirán cumplir con los objetivos institucionales correspondientes al año 2013.
COMPRA SEGÚN MODALIDAD
DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS SEGÚN MODALIDAD
MODALIDAD DE COMPRA
MONTO RD$
%
Compra Menor
83,094,000.00
50%
Compra Directa
23,172,300.00
14%
Licitación
19,600,000.00
12%
Comparación de Precio
11,234,700.00
7%
Excepción (Unico Suplidor)
27,800,000.00
17%
VIII.
CONSOLIDADO DEL PLAN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA /DESCRIPCION OBJ NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA /DESCRIPCION TOTAL POR PARTIDA PRIMER TRIMENSTRE SEGUNDO TRIMENSTRE TERCER TRIMENSTRE CUARTO TRIMENSTRE 8413
Servicios de seguros y jubilación 273
Seguro de Personas (seguro medico,
seguro de vida, seguro internacional ) 27,800,000.00 Excepción (Unico Suplidor) 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00
O2 Servicios no Personales 53,901,000.00 13,475,250.00 13,475,250.00 13,475,250.00 13,475,250.00
8311 - Servicios de medios de telecomunicaciones 212 Servicio tele. larga distancia 605,000.00 Compra Menor 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 8311 - Servicios de medios de
telecomunicaciones 213 Teléfono Local 3,686,569.00 Compra Menor 921,642.25 921,642.25 921,642.25 921,642.25 8311 - Servicios de medios de
telecomunicaciones 214 Telefax y Correos 270,000.00 Compra Directa 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 8311 - Servicios de medios de telecomunicaciones 215 Uso de Internet 1,873,098.00 Compra Menor 468,274.50 468,274.50 468,274.50 468,274.50 8310 - Servicios públicos 221 Electricidad 11,000,000.00 Compra Directa (Unico Suplidor)2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8310
-Servicios públicos 222 Agua 500,000.00 Compra Menor 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 7611
-Servicios de limpieza y de consejería 223 Lavanderia, Limpieza e Higiene 375,000.00 Compra Menor 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 7611
Servicios de limpieza y de consejería 224 Residuos Solidos 140,000.00 Compra Directa 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 8210 - Publicidad 231 Publicidad y Propaganda 3,824,700.00 Comparación de Precio 956,175.00 956,175.00 956,175.00 956,175.00 5510
Medios impresos 232 Impresión y Encuadernación 2,916,000.00 Compra Menor 729,000.00 729,000.00 729,000.00 729,000.00 9010 - Restaurantes y catering (servicios de
comidas y bebidas) 241
Viáticos dentro del País (Personal de
auditoria, ,,etc) 7,345,000.00 Compra Directa 1,836,250.00 1,836,250.00 1,836,250.00 1,836,250.00
DISTRIBUCION TRIMESTRAL
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONSOLIDADO DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES CAMARA CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Cont. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA /DESCRIPCION OBJ NUMERO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA /DESCRIPCION TOTAL POR PARTIDA PRIMER TRIMENSTRE SEGUNDO TRIMENSTRE TERCER TRIMENSTRE CUARTO TRIMENSTRE DISTRIBUCION TRIMESTRAL
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONSOLIDADO DEL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES CAMARA CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MODALIDAD DE COMPRAS 8413
Servicios de seguros y jubilación 273
Seguro de Personas (seguro medico,
seguro de vida, seguro internacional ) 27,800,000.00 Excepción (Unico Suplidor) 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00
O2 Servicios no Personales 53,901,000.00 13,475,250.00 13,475,250.00 13,475,250.00 13,475,250.00
8311 - Servicios de medios de telecomunicaciones 212 Servicio tele. larga distancia 605,000.00 Compra Menor 151,250.00 151,250.00 151,250.00 151,250.00 8311 - Servicios de medios de telecomunicaciones 213 Teléfono Local 3,686,569.00 Compra Menor 921,642.25 921,642.25 921,642.25 921,642.25 8311 - Servicios de medios de
telecomunicaciones 214 Telefax y Correos 270,000.00 Compra Directa 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 8311 - Servicios de medios de
telecomunicaciones 215 Uso de Internet 1,873,098.00 Compra Menor 468,274.50 468,274.50 468,274.50 468,274.50 8310 - Servicios públicos 221 Electricidad 11,000,000.00 Compra Directa (Unico Suplidor)2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 8310 - Servicios públicos 222 Agua 500,000.00 Compra Menor 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 7611 - Servicios de limpieza y de consejería 223 Lavanderia, Limpieza e Higiene 375,000.00 Compra Menor 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 7611 - Servicios de limpieza y de consejería 224 Residuos Solidos 140,000.00 Compra Directa 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 8210
Publicidad 231 Publicidad y Propaganda 3,824,700.00 Comparación de Precio 956,175.00 956,175.00 956,175.00 956,175.00 5510
Medios impresos 232 Impresión y Encuadernación 2,916,000.00 Compra Menor 729,000.00 729,000.00 729,000.00 729,000.00 9010 - Restaurantes y catering (servicios de
comidas y bebidas) 241
Viáticos dentro del País (Personal de
9010 - Restaurantes y catering (servicios de
comidas y bebidas) 242
Viáticos Fuera del País (Para viajes del
Pleno y capacitacion a los servidores) 2,256,000.00 Compra Directa 564,000.00 564,000.00 564,000.00 564,000.00 9012
Facilitación de viajes 251 Pasajes (Pasaje de avion para los viajes) 1,500,000.00 Compra Directa 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 2517
-Componentes y sistemas de transporte 252 Fletes 70,000.00 Compra Directa 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 2517 - Componentes y sistemas de transporte 254 Peaje 25,300.00 Compra Directa 6,325.00 6,325.00 6,325.00 6,325.00
3022 -
Estructuras Permanentes 261
Alquiler Edificios y Locales (Para almacenamiento de documentos en
Inversiones Tanagria, …etc). 1,875,000.00 Compra Menor 468,750.00 468,750.00 468,750.00 468,750.00 8212 -
Servicios de reproducción 263
Alquiler Maq. y Equipo de Ofic.
(Fotocopiadoras..) 335,833.00 Compra Menor 83,958.25 83,958.25 83,958.25 83,958.25 2519 - Equipo para servicios de transporte 264 Alquiler Equipos de Transporte 600,000.00 Compra Menor 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
269 Otros Alquileres 525,000.00 Compra Menor 131,250.00 131,250.00 131,250.00 131,250.00 8015 -
Política comercial y servicios 271 Seguro Bienes Inmuebles 1,500,000.00 Compra Menor 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 8015 - Política comercial y servicios 272 Seguro Bienes Muebles 1,500,000.00 Compra Menor 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00
7210 - Construcción de edificios, atención,
mantenimiento y servicios de 281 Obras Menores 2,850,000.00 Compra Menor 712,500.00 712,500.00 712,500.00 712,500.00 4410
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina 282 Reparaciones Maq. y Equipos 3,547,000.00 Compra Menor 886,750.00 886,750.00 886,750.00 886,750.00 9317
Política y regulación comercial 292 Comisiones y Gastos Bancarios 723,000.00 Compra Menor 180,750.00 180,750.00 180,750.00 180,750.00 8411 -
Contabilidad y auditorias 293 Auditorias y Estudios Fin. 1,600,000.00 Licitaciones 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 8010
Servicios de asesoría de gestión 296
Servicios Técnicos y Prof. ( gastos para
estudios, asesorias..,etc) 2,458,500.00 Compra Menor 614,625.00 614,625.00 614,625.00 614,625.00
O3 Materiales y Suministros 34,800,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00
5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y
productos de confitería 311
Alimentos para Humanos (Subsidio ,
Bocadilos, Bebidas) 5,687,000.00 Compra Menor 1,421,750.00 1,421,750.00 1,421,750.00 1,421,750.00 1016 - Productos de floricultura y silvicultura 313 Productos Agro.y Pecuarios (Matas ) 315,000.00 Compra Menor 78,750.00 78,750.00 78,750.00 78,750.00 1115 - Fibra, hilos e hilados 321 Hilos y telas 75,000.00 Compra Directa 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 1116 - Tejidos y materiales de cuero 322 Acabados Textiles 75,000.00 Compra Directa 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 5310 - Ropa 323 Prenda de Vestir 3,630,000.00 Compra Menor 907,500.00 907,500.00 907,500.00 907,500.00 5311 - Calzado 324 Calzados 200,000.00 Compra Directa 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
1410
Materiales de papel 331 Papel de Escritorio 1,640,836.60 Compra Menor 410,209.15 410,209.15 410,209.15 410,209.15 4412
Suministros de oficina 332 Productos de Papel y Cartón 1,731,063.69 Compra Menor 432,765.92 432,765.92 432,765.92 432,765.92 4412 - Suministros de oficina 333 Productos de Artes Graficas 1,391,100.00 Compra Menor 347,775.00 347,775.00 347,775.00 347,775.00 6009 -
Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y
suministros 334 Libros, Revistas y Periódicos 420,000.00 Compra Menor 105,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 6010 -
Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y
suministros 335 Textos de Enseñanza 30,000.00 Compra Directa 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 4412 -
Suministros de oficina 336 Especies Timbradas 31,000.00 Compra Directa 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 1510 - Combustibles 341 Combustibles y Lubricantes 9,580,132.00 Compra Menor 2,395,033.00 2,395,033.00 2,395,033.00 2,395,033.00 3121
Pinturas y tapa poros y acabados 342
Productos Químicos y Conexos (pintura,
thiner. agua ras, .etc) 860,000.00 Compra Menor 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 5121 - Categorías de medicamentos varios 343 Prod. Farmacéuticos y Conexos 30,000.00 Compra Directa 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3125 - Sistemas de control neumático,
hidráulico o eléctrico 353 Llantas y Neumaticos 942,000.00 Compra Menor 235,500.00 235,500.00 235,500.00 235,500.00 1310
4412 -
Suministros de oficina
355
Artículos de Plásticos
568,500.00
Compra Menor
142,125.00
142,125.00
142,125.00
142,125.00
3019 -
Equipo de apoyo para Construcción y
Mantenimiento
361
Prod. de Cemento y Asbasto
100,000.00
Compra Menor
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
3019 -
Equipo de apoyo para Construcción y
Mantenimiento
362
Prod. de Vidrio, Losa y Porcelana
110,000.00
Compra Menor
27,500.00
27,500.00
27,500.00
27,500.00
3011 - Hormigón, cemento y yeso
363
Cemento, cal y yeso
50,000.00
Compra Directa
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
3019 -
Equipo de apoyo para Construcción y
Mantenimiento
365
Productos Metalicos
573,730.19
Compra Menor
143,432.55
143,432.55
143,432.55
143,432.55
4713 - Suministros de limpieza
391
Material de limpieza
975,000.00
Compra Menor
243,750.00
243,750.00
243,750.00
243,750.00
4411 - Accesorios de oficina y escritorio
392
Utiles de escritorio, oficina y ens.
1,976,497.06
Compra Menor
494,124.27
494,124.27
494,124.27
494,124.27
4922 - Equipo de deporte y accesorios
394
Utiles deportivos
25,000.00
Compra Directa
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
5215 - Utensilios de cocina domésticos
395
Ùtiles de cocina y comedor
150,000.00
Compra Menor
37,500.00
37,500.00
37,500.00
37,500.00
4321 - Equipo informático y accesorios
397 Materiales y Utiles Rel. con Inf. 2,001,640.46 Compra Menor 500,410.12 500,410.12 500,410.12 500,410.12 399 Utiles Diversos 377,500.00 Compra Menor 94,375.00 94,375.00 94,375.00 94,375.00
O4 Transferencias Corrientes 2,600,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 9012 - Facilitación de viajes
424 Becas y Viajes de Estudios 1,600,000.00 Compra Menor 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 9312 - Relaciones internacionales
441
Cuotas Internacionales (pago de membresía: INTOSAI, OLACEFS,
OCCEFS…etc.) 1,000,000.00 Compra Menor 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 512 A Inst. sin Fines de Lucro - - - -
-O6 Activos no Financieros 45,800,000.00 11,450,000.00 11,450,000.00 11,450,000.00 11,450,000.00
3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos
611
Maq. y Equipos de Producción (planta electrica, motor para planta eléctrica, motor para planta, bomba de agua,
taladro) 2,100,000.00 Compra Menor 525,000.00 525,000.00 525,000.00 525,000.00 5612 - Mobiliario institucional, escolar y
educativo y accesorios
612
Equipos de Edu. y Recreativo (micrófono, data show, grabadoras, articulos para la
biblioteca..etc) 1,300,000.00 Compra Menor 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 2519 - Equipo para servicios de transporte
613 Equipos de Transporte 18,000,000.00 Licitaciones 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4321 - Equipo informático y accesorios
4217 - Productos para los servicios médicos
de urgencias y campo 615 Equipo medicos-quirurgicos 150,000.00 Compra Menor 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 4319 - Dispositivos de comunicaciones y
accesorios 616 Equipo de Comun. y Señ. 800,000.00 Comparacion de Precios 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 5612 - Mobiliario institucional, escolar y
educativo y accesorios 617 Equipos y Muebles de Oficina 9,296,000.00 Compra Menor 2,324,000.00 2,324,000.00 2,324,000.00 2,324,000.00 2711 - Herramientas de mano
618 Herramientas 250,000.00 Compra Menor 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 3912 - Equipos, suministros y componentes
eléctricos 619 Equipos Varios 983,000.00 Compra Menor 245,750.00 245,750.00 245,750.00 245,750.00 7210 - Construcción de edificios, atención,
mantenimiento y servicios de 635 Edificaciones 3,504,000.00 Compra Menor 876,000.00 876,000.00 876,000.00 876,000.00 4617 - Seguridad, vigilancia y detección
691 Equipos de Seguridad 500,000.00 Compra Menor 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 4323 - Software
694 Programa de Computación 1,800,000.00 Compra Menor 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 9013 - Artes interpretativas
696 Obras de Arte 507,000.00 Compra Menor 126,750.00 126,750.00 126,750.00 126,750.00
TOTAL
IX.
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE
COMPRAS
NOMBRE DE LA CUENTA /DESCRIPCION
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Setp Oct Nov Dic
Seguro de Personas (seguro medico, seguro de vida,
seguro internacional ) 27,800,000.00 Servicios no Personales 53,901,000.00 Servicio tele. larga distancia 605,000.00
Teléfono Local 3,686,569.00
Telefax y Correos 270,000.00
Uso de Internet 1,873,098.00
Electricidad 11,000,000.00
Agua 500,000.00
Lavanderia, Limpieza e Higiene 375,000.00
Residuos Solidos 140,000.00
Publicidad y Propaganda 3,824,700.00 Impresión y Encuadernación 2,916,000.00 Viáticos dentro del País (Personal de auditoria, ,,etc) 7,345,000.00 Viáticos Fuera del País (Para viajes del Pleno y
capacitacion a los servidores) 2,256,000.00 Pasajes (Pasaje de avion para los viajes) 1,500,000.00
Fletes 70,000.00
Peaje 25,300.00
Alquiler Edificios y Locales (Para almacenamiento de
documentos en Inversiones Tanagria, …etc). 1,875,000.00 Alquiler Maq. y Equipo de Ofic. (Fotocopiadoras..) 335,833.00 Alquiler Equipos de Transporte 600,000.00
Otros Alquileres 525,000.00
Seguro Bienes Inmuebles 1,500,000.00 Seguro Bienes Muebles 1,500,000.00
Obras Menores 2,850,000.00
Reparaciones Maq. y Equipos 3,547,000.00 Comisiones y Gastos Bancarios 723,000.00 Auditorias y Estudios Fin. 1,600,000.00 Servicios Técnicos y Prof. ( gastos para estudios,
asesorias..,etc) 2,458,500.00
Materiales y Suministros 34,800,000.00 Alimentos para Humanos (Subsidio , Bocadilos,
Bebidas) 5,687,000.00
Productos Agro.y Pecuarios (Matas ) 315,000.00
Hilos y telas 75,000.00
Acabados Textiles 75,000.00
Prenda de Vestir 3,630,000.00
Calzados 200,000.00
Papel de Escritorio 1,640,836.60
Productos de Papel y Cartón 1,731,063.69 Productos de Artes Graficas 1,391,100.00 Libros, Revistas y Periódicos 420,000.00 Textos de Enseñanza 30,000.00
Especies Timbradas 31,000.00
Combustibles y Lubricantes 9,580,132.00 Productos Químicos y Conexos (pintura, thiner. agua
ras, .etc) 860,000.00
Prod. Farmacéuticos y Conexos 30,000.00 Llantas y Neumaticos 942,000.00 Articulos de Caucho 50,000.00 Artículos de Plásticos 568,500.00 Prod. de Cemento y Asbasto 100,000.00 Prod. de Vidrio, Losa y Porcelana 110,000.00 Cemento, cal y yeso 50,000.00
Productos Metalicos 573,730.19
Material de limpieza 975,000.00 Utiles de escritorio, oficina y ens. 1,976,497.06
Utiles deportivos 25,000.00
Ùtiles de cocina y comedor 150,000.00 Productos elèctricos y afines 1,204,000.00 Materiales y Utiles Rel. con Inf. 2,001,640.46
Utiles Diversos 377,500.00
Transferencias Corrientes 2,600,000.00 Becas y Viajes de Estudios 1,600,000.00 Cuotas Internacionales (pago de membresía: INTOSAI,
OLACEFS, OCCEFS…etc.) 1,000,000.00 Activos no Financieros 45,800,000.00 Maq. y Equipos de Producción (planta electrica, motor
para planta eléctrica, motor para planta, bomba de 2,100,000.00 Equipos de Edu. y Recreativo (micrófono, data show,
grabadoras, articulos para la biblioteca..etc) 1,300,000.00
Equipos de Transporte 18,000,000.00
Equipos de Computación 6,610,000.00 Equipo medicos-quirurgicos 150,000.00 Equipo de Comun. y Señ. 800,000.00 Equipos y Muebles de Oficina 9,296,000.00
Herramientas 250,000.00 Equipos Varios 983,000.00 Edificaciones 3,504,000.00 Equipos de Seguridad 500,000.00 Programa de Computación 1,800,000.00 Obras de Arte 507,000.00 164,901,000.00
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CAMARA CUENTAS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA
TOTAL GENERAL
X.
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE
COMPRAS
1. Verificación del nivel de cumplimiento de las prioridades establecidas en el plan
en base al análisis de la ejecución presupuestaria trimestral y anual que realiza la Dirección de Planificación en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera.
2. En caso de no cumplir con las actividades establecidas en el plan se podrá
realizar una reprogramación del cronograma.
3. Revisión de contratos y compromisos vigentes para renovación, en caso de ser
necesario, y evaluar nivel de avances.
4. Evaluación de la existencia de los bienes y servicios y verificación de su
concordancia con las necesidades identificadas en el plan.
5. Elaboración del informe trimestral de ejecución del Plan de Compras.
6. Presentación del informe a las autoridades y socializarlo mediante la publicación
