OBJETIVO
EL objetivo del ejercicio es conocer el funcionamiento básico del modulo de MRP KEPLER. En dicho ejercicio conocerás como llenar los catálogos principales de KEPLER, así como el funcionamiento del mismo.
El ejemplo se basa en una empresa de fabricación de plumas. DATOS INICIALES
CATALOGO DE CUENTAS
Número de cuenta Cuenta
111 Bancos 120 Clientes 130 Almacén 142 IVA acreditable 160 Centro de costos 160-06 Producción
160-07 Salida de Materia prima
160-08 Entrada a producción
160-09 Salida a producción
210 Proveedores
242 IVA por pagar
243 IEPS
401 Ventas
401-0101 Ventas factura directa
420 Costo de ventas
500 Gastos
DEFINICIÓN DE CUENTAS
VENDEDORES
V1 José Juan Jiménez
V2 José de Jesús García
ZONAS DE CLIENTES ZB Zona Bajío ZO Zona Occidente GRUPOS DE CLIENTES G1 Surtidores Medianos G2 Papelerías en General CLIENTES
Clave Cliente Vendedor Grupo Zona
C1 Papelería el colibrí José Juan Jiménez Surtidores
Medianos Zona Bajío C2 Papelería las Américas José de Jesús García Papelerías en General Zona Occidente AGENTES DE COMPRA
AG1 Arturo Gómez
GRUPOS DE PROVEEDORES
G2 Surtidores de Tintas PROVEEDORES
Clave Proveedor Agente Grupo
PROV1 Proveedor de partes S.A de CV Arturo Gómez Surtidores de partes
PROV2 Proveedor de tintas y pinturas SA de CV Arturo Gómez Surtidores de Tintas
CATALOGO DE PARTES. Producción> Catálogos> Partes.
Clave Nombre Unidad P.
Vta Precio lista proveedor. T. Entrega Proveedor Naturaleza
MP-001 Barril PZA 2 2 días PROV1 Compra
MP-002 Tinta Azul LTS* 50 3 días. PROV2 Compra
MP-003 Resorte PZA .5 2 días. PROV1 Compra
MP-004 Clip PZA .75 1 día PROV1 Compra
PT-AZUL Pluma Azul PZA 15 7 Fabricación
* Dar de alta la unidad litros.
OPERACIONES. Producción> Catálogo> Operaciones
OP1 Relleno de Tinta Azul
OP2 Corte de Barril
OP3 Ensamble Final de la Pluma
OP4 Empaque
CENTRO DE TRABAJO. Producción >Catálogo> Centros de trabajo
CT1 Centro de Trabajo de Relleno Tinta Azul
CT2 Centro de Trabajo de Ensamble
CT3 Centro de Trabajo de Empaque
RUTAS DE TRABAJO. Producción > Catálogo> Rutas de trabajo Producto: PLUMA AZUL
No. De Ruta: 0 Múltiplo: 1
Definición de Ruta de trabajo
Operación Centro de trabajo Tiempo proceso
OP1 CT1 .15
OP2 CT2 .13
OP3 CT2 .05
OP4 CT3 .11
Definir la lista de materiales y realizar las siguientes operaciones. LISTA DE MATERIALES
Pluma Azul PT-AZUL
Barril MP-001 1 PZA
Tinta Azul MP-002 .05 LTS
Resorte MP-003 1 PZA
Clip MP-004 1 PZA
Operaciones
1. Genere un requerimiento por 100 PZA de Pluma Azul para el día último del MES a las 12:00.
Producción> Planeación> Requerimientos> Alta de requerimientos.
2. Correr el MPS. Producción >Planeación> Emite Maestro.
3. Revisar el producto PT-AZUL en el maestro de producción.
4. Revisar el producto MP-001
5. Revisar el producto MP-002
6. Revisar el producto MP-003
7. Revisar el producto MP-004
8. Convertir el producto PT-AZUL en orden de producción, desde el maestro. F10 en la fecha programada
para generar la orden.
9. Se emite el maestro
10. Generar las órdenes de Compra desde el maestro de MP-001. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha programada para generar la orden.
11. Generar las O.C. desde el maestro de MP-002. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha programada para generar la orden.
12. Generar las O.C. desde el maestro de MP-003. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha programada para generar la orden.
13. Generar las O.C. desde el maestro de MP-004. F10 posicionado en el Orden Sugerida. F10 en la fecha programada para generar la orden.
14. Revisar el BACKORDER de proveedores. Compras> Reportes > Orden de Compra.
15. Recibir TODO el producto, dependiendo de cada proveedor. Compras> Compra directa >Alta de compra. Presionar F9 en el campo de Orden de Compra, seleccionando previamente el proveedor. 16. Emite Maestro
17. Inicia Orden Producción en Partes por Explosión. Producción > Control de producción> Partes por explosión> Alta partes por explosión.
19. Actualiza Programa.
20. Termina ORDENES PRODUCCION. Producción> Control de producción> Termina Orden> Alta termina orden.
21. Revisar el reporte de Movimientos por Producto. Inventario>Reportes> Movimientos>Movimientos por producto.
22. Revisar el reporte de existencia a costo promedio. Inventario> Reportes> Existencia> Existencia a costo promedio.
23. Facturar al cliente C1 10 plumas azules. Con plazo de 5 días. Ventas> Operación>Factura directa> Alta de factura.
24. Facturar al cliente C2 40 plumas azules. Con plazo de 10 dias.
25. Cobrar el Cliente C1 su Factura por la cantidad TOTAL. Cobros > Alta de cobros. 26. Cobrar el Cliente C2 su Factura por el 50% del Monto
27. Revisar el reporte de Estado de Cuenta (Partidas vivas) del cliente C1. Cuentas por cobrar>Reportes> Estado de cuenta.
28. Revisar el reporte de Antigüedad de Saldos.
29. Revisar el reporte de Estado de Cuenta del Cliente C2
30. Revisar el reporte de Estadistica de Venta por VENDEDOR. Cuentas por cobrar> Vendedores> Análisis de venta por vendedor.
31. Actualizar el CATALOGO DE VENDEDORES y asignar una comisión del 5% por venta a cada vendedor. 32. Revisar las comisiones sobre ventas del vendedor. CXC> Vendedores> Comisiones.
33. Emitir un Cheque al PROV1 por el 50% de la compra. Bancos> Cheques a proveedor > Alta de cheque. 34. Emitir un Cheque al PROV2 por el 50% de la compra
35. Revisar el reporte de ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES. CXP>Reportes>Estado de cuenta. 36. Reporte de Balanza de Comprobación.
37. Revisar el Estado de Resultados. Contabilidad> Reportes.
38. Revisar el BALANCE GENERAL. Contabilidad> Reportes> Estados Financieros
39. Dar de alta el proveedor PROV4 como Representaciones del Bajío SA de CV. CXP> Catálogos. 40. Genera un gasto para el PROV4 por 100 pesos mas IVA por concepto de publicidad. Pagos>
Gastos>Comprobación de Gastos> Comprobación de gastos normal. 41. Revisar el BALANCE GENERAL.
