JAQUE – MODULO -MIS COMPROBANTES EMITIDOS
Este modulo permite importar los comprobantes generados en AFIP-Mis comprobantes Emitidos, todas las facturas Electronicas generadas via Web Services realizadas por el contribuyente.
Para eso es necesario seguir los pasos indicados para compatibilizar y ajustar la informacion del archivo de Afip con el sistema Jaque; por ejemplo :
asignar comprobantes equivalentes entre Afip y Jaque. asignar categoria de Iva a clientes
comprobantes con mas de 1 alicuota (no viene discriminado)
importes de otros impuestos (percepciones Ingresos Brutos, Percepciones Iva, etc) Menu de Modulo:
Control de Codigos de COMPROBANTES Es el Primer Paso del Modulo
Controla si los tipos de comprobantes que vienen en el archivo a importar tienen la correspondiente equivalencia con los tipos de comprobantes de Jaque.
Cuando se ingresa por primera vez hay que establecer las correspondientes equivalencias; en los ingresos posteriores solo muestra aquellos tipos de comprobantes que no tienen su equivalencia.
En Archivo se debe seleccionar el archivo que descargo de AFIP-Mis comprobates emitidos.
Para establecer las equivalencias primero se debe ejecutar el icono
El sistema chequea si el CUIT del archivo Excel de Afip -primera fila del archivo contiene el cuit del contribuyente- con el CUIT de la empresa seleccionada en Jaque; si son distintos muestra el siguiente mensaje:
Debera seleccionar el archivo Afip correcto o cambiar la seleccion de la empresa en Jaque Si es Correcto sigue con la verificacion y asignacion de equivalencias
comprobantes-Despliego y selecciono el comprobante JAQUE que corresponda, si no esta en la lista puede darlo de alta.
Asi continuamos con todos los comprobantes con su correspondiente equivalencia. La proxima vez que se ingresa ya aparecen los comprobantes con su correspondiente equivalencia.
Si existiera un nuevo comprobante en el archivo a importar, este aparece para indicar su equivalencia.
Importacion, verificacion Clientes
En el Segundo Paso el sistema importa y verifica si existen clientes nuevos; a los nuevos Clientes se les debe asignar un tipo de categoria de Iva.
en esta pantalla se puede modificar el tipo de documento y la categoria de Iva del cliente, por defecto todos los clientes con numero de cuit se le asigna el comprobante CUIT y
depende del tipo de comprobante realizado se la asigan la categoria de iva, a los clientes con comprobante A se asigna Responsable Inscripto y a los comprobantes B se les asigna
Responsable monotributo.
Los datos que se pueden modificar para 1 o varios clientes es el tipo de documento y la categoria de Iva.
Los pasos para modificar estos datos indicados en la pantalla: 1- tildar el o los clientes
2- Seleccionar el dato a modificar 3- Bajar el nuevo dato
Una vez asignado a TODOS los clientes se debe grabar para que apliquen los cambios:
Control de Alicuotas de Iva
Este seria el paso 3 del modulo. Es opcional.
Calcula los porcentajes de Iva de cada registro para determinar los registros con mas de una alicuota. La alicuotas de iva vigentes son 0- 2,5- 5- 10,5- 21- 27; si encuentra un % distinto implica que el comprobante contiene 2 alicuotas de iva distintas.
Al ingresar muestra la siguiente pantalla, el archivo a procesar viene determinado por el paso anterior – en caso de tener que seleccionar otro lo ubica con el icono
Para continuar ejecute el icono
Detecto registros con mas de 1 alicuota, los comprobantes a ajustar los mostrara en el paso 4 para su reasignacion segun corresponda, para lo cual se deberan tener los comprobantes fisicos para realizarlo.
RUBRO DE VENTAS
Con que rubro se grabaran los registros?
El modulo selecciona el rubro de grabacion segun este orden:
Segun el comprobante que va a grabar, segun la tabla de equivalencias -Paso 1-1.1- El comprobante tiene Plantilla asociada
1.1.1- La plantilla asociada tiene un rubro con alicuota de impuesto igual a la del registro. El comprobante se graba con el rubro que esta en la plantilla.
1.1.2- La plantilla asociada NO tiene un rubro con alicuota de impuesto igual a la del registro.
El comprobante se graba con el primer rubro de la tabla que tenga igual alicuota que la del registro.
1.2- El comprobante NO tiene Plantilla asociada.
El comprobante se graba con el primer rubro de la tabla que tenga igual alicuota que la del registro.
Ajuste de comprobantes y Grabacion
Es el ultimo paso para importar los registros, en este se deben depurar las inconsistencias del archivo:
1-comprobantes con mas de 1 alicuota (no viene discriminado)
Antes de ejecutar para leer el archivo tengo que decidir si asigno automaticamente OTROS IMPUESTOS o lo hago comprobante por comprobante; esta situacion se da porque el
archivo Mis Comprobante no discrimina los impuestos cuando el contribuyente es agente de percepcion como Percepcion Ingresos Brutoa, Percepcion Iva, etc., por ejemplo en el
archivo un comprobante con $ 10 de percepcion ingresos brutos viene informado: Neto Gravado=1000, Iva=210, Total=1220; la sumatoria nos da una diferencia de $10; esto resuelve el tilde en Asignar impuesto fijo a OTROS IMPUESTOS. En provincia de Buenos Aires es recomendable usarlo porque la mayoria de las compras sufren
percepciones.
En caso de optar por Asignar impuesto fijo a OTROS IMPUESTOS tilde (1) la opcion y el modulo, se habilita icono de configuracion (2), (3) respecto del rubro a asignar si tilda la opcion Utiliza el rubro del comprobante o bien sino selecciona el rubro que quiera asignar al impuesto; despues debe seleccionar el impuesto a usar por defecto. Para ocultar la seleccion vuelva a dar click al icono de configuración.
Una vez decidida esta opcion se ejecuta el icono de leer el archivos. Aparece la siguiente pantalla:
Los registros de color rojo indican registros con mas de una alicuota de iva y con otros impuestos sin definir.
Los registros en color azul indican que el comprobante tiene mas de 1 alicuota.
Los registros en color verde indican que hay OTROS IMPUESTOS sin asignar, en este caso como optamos por asignar automatico no aparece ninguno.
La solucion de los registro coloreados lo podemos realizar en esta grilla o bien guardarlos asi y modificarlos desde la Carga de Comprobantes Ventas.
Por ejemplo el comprobante 999, que tiene 2 alicuotas de iva del 21% y 10% de $ 10000- neto gravado cada uno, para solucionarlo hacemos un click en la grilla sobre el comprobante y nos muestra:
Elijo el rubro, la alicuota de iva y cargo el neto
Lo agrego al segundo item
Asi continuo con los registros coloreados. GRABAR LOS REGISTROS EN SISTEMA
Los registros solo se graban en el sistema cuando se ejecuta
despues de realizar la grabacion modifico en esta grilla algun registro y vuelvo a grabar NO causara ninguna modificacion en el registro del sistema; para que cause efecto debera borrar el registro en Carga de Comprobantes Ventas.
UNA OPCION PRACTICA
Grabar la informacion sin realizar modificaciones en la grilla y hacerlo directamente en Carga de comprobantes Ventas modificando los registros inconsistentes. Listar los registros inconsistentes.
Cuando se van a grabar registros con inconsistencia aparace la siguiente advertencia:
Si le indico NO, vuelve a la grilla para su correccion.
Si le indico SI, continuo con la grabacion porque decidi corregirlos en Carga de Comprobantes Ventas.
Aparece la siguiente pantalla:
puedo modificar algunos de los parametros o dejar que las inconsistencias se graben con los definidos por defecto.
Si le indico Cancelar- vuelve a la grilla.
Si le indico SI, solo lista los registros con inconsistencia que necesito para corregir.
