CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Trimestre 2018

euro superior al 30%.

eficaz la cartera.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:

Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L

Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB

3143 02/03/2005

Fecha de registro:

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Informe 1er Trimestre 2018

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,39 0,00 0,39 1,89

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,42 -0,82 -0,42 -0,35

17.642.022,70 19.481.345,32 12.786 13.600 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 115.074 6,5227 2017 132.348 6,7936 2016 105.816 6,4400 2015 142.345 7,0387 0,54 0,54 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,54 0,54 Mixta 0,03 0,03 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 7.583.770,19 8.630.841,04 958 1.080 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 74.253 9,7910 2017 87.863 10,1801 2016 74.077 9,5809 2015 116.383 10,3934 0,37 0,37 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,37 0,37 Mixta 0,03 0,03 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 1.763.920,73 2.141.106,34 45 58

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 17.790 10,0854 2017 22.429 10,4752 2016 8.927 9,8158 2015 24.642 10,6003 0,27 0,27 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,27 0,27 Mixta 0,02 0,02 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 166,14 166,14 1 1

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 1 6,8207 2017 1 7,0745 2016 1 6,5927 2015 2.350 7,0488 0,15 0,15 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,15 0,15 Mixta 0,00 0,00 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Ibex-35 14,55 14,55 14,20 11,95 13,87 12,89 25,83 21,75 18,62

0,18 0,18 0,17 0,17 0,12 0,16 0,48 0,28 1,60

MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC)

16,35 16,35 8,77 11,44 10,20 10,08 24,32 24,40 14,51

Medidas de riesgo (%)

2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

9 13

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 425 6,0534 2017 969 6,2783 2016 0 2015 0 0,15 0,15 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,15 0,15 Mixta 0,00 0,00 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -3,99 -3,99 -0,41 1,88 -0,67 5,49 -8,51 9,89 32,23

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -3,82 -3,82 -0,24 2,07 -0,48 6,25 -7,82 10,71 33,22

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -3,72 -3,72 -0,13 2,18 -0,37 6,72 -7,40 11,20 33,81

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -3,59 -3,59 0,01 2,32 -0,23 7,31 -6,47 11,75

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL

Acumulado Trimestral Anual

31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad -3,58 -3,58 0,01 2,34 -0,24

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 13,21 13,21 7,40 9,98 10,13 9,51 24,16 23,17 14,11

9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,84 10,07

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 13,21 13,21 7,40 9,99 10,13 9,51 24,16 23,17 14,11

9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 8,56 7,03

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-2,67 06-02-18 -2,67 06-02-18 -10,16 24-06-16

2,04 07-02-18 2,04 07-02-18 5,46 25-08-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-2,67 06-02-18 -2,67 06-02-18 -10,16 24-06-16

2,04 07-02-18 2,04 07-02-18 5,46 25-08-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-2,67 06-02-18 -2,67 06-02-18 -10,16 24-06-16

2,04 07-02-18 2,04 07-02-18 5,46 25-08-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-2,67 06-02-18 -2,67 06-02-18 -10,16 24-06-16

2,04 07-02-18 2,04 07-02-18 5,46 25-08-15

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-2,67 06-02-18 -2,67 06-02-18

--Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 13,21 13,21 7,40 9,99 10,13 9,51 24,16 23,17 14,11

9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 8,52 6,99

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 13,21 13,21 7,40 9,99 10,13 9,51 24,17 23,17

9,51 9,51 9,55 9,59 9,62 9,55 9,70 8,18

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

Valor Liquidativo 13,21 13,21 7,39 9,99 10,13

3,35 3,35 2,31 2,28 2,26

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 5

referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Acumulado Trimestral Anual

Ratio total de gastos * 31-03-18 31-12-17 30-09-17 30-06-17 2017 2016 2015 2013

CLASE ESTANDAR 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 2,38 2,41 2,41 2,43 CLASE PLUS 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 1,65 1,66 1,66 1,68 CLASE PREMIUM 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,21 1,21 1,21 1,22 C INSTITUCIONAL 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,65 0,71 0,71 0,31 CLASE CARTERA 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,55 la compraventa de valores.

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 192.221 92,62 228.577 93,83

* Cartera interior 14.153 6,82 16.766 6,88

* Cartera exterior 178.068 85,80 211.811 86,95

0 0,00 0 0,00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

9.153 4,41 8.937 3,67

(+/-) RESTO 6.168 2,97 6.097 2,50

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 207.543 100,00 243.610 100,00

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de

euros) Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.296.731 268.467 -0,11

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 7.365.745 508.022 -0,08

Renta Fija Internacional 206.247 8.275 -1,34

Renta Fija Mixta Euro 4.279.675 101.466 -0,99

Renta Fija Mixta Internacional 45.799 626 -1,51

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.938.485 95.244 -1,34

Renta Variable Euro 1.521.191 286.516 -1,77

Renta Variable Internacional 4.166.475 703.356 -2,98

7.299.534 251.919 0,27

Garantizado de Rendimiento Fijo 6.335 567 0,67

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

0 0 0,00

Retorno Absoluto 2.319.011 349.809 -0,43

Global 5.573.061 236.616 -2,31

Total Fondo 40.018.289 2.810.883 -0,91

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C

INSTITUCIONAL

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

El 28 de julio de 2011 El 11/02/2014

% sobre patrimonio medio %

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 243.610 160.215 243.610

-12,06 44,65 -12,06 -132,99

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-3,84 0,25 -3,84 -600,82 -3,32 0,78 -3,32 -622,00 + Intereses 0,00 -0,01 0,00 -15,21 + Dividendos 0,78 0,49 0,78 94,98 0,00 0,00 0,00 3.099,65 -3,15 0,57 -3,15 -778,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,87 -0,21 -0,87 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,06 -0,07 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,52 -0,53 -0,52 21,18 -0,46 -0,47 -0,46 18,27 -0,03 -0,03 -0,03 19,65

- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 58,77

0,00 0,00 0,00 289,78

- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,02 -0,03 73,33

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA

ACCIONES|BSAN EUR 4.125 1,99 3.446 1,41

ACCIONES|GAS NATURAL EUR 2.559 1,23 2.938 1,21

ACCIONES|ACERINOX EUR 4.595 2,21 5.137 2,11

ACCIONES|TELEFONICA EUR 2.874 1,38 5.246 2,15

TOTAL RV COTIZADA 14.153 6,81 16.766 6,88

TOTAL RENTA VARIABLE 14.153 6,81 16.766 6,88

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 14.153 6,81 16.766 6,88

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT

ACCIONES|DNB NOR ASA NOK 0 0,00 3.281 1,35

ACCIONES|WPP PLC GBP 3.110 1,28

ACCIONES|R DUTCH SHELL GBP 5.148 2,48 7.260 2,98

ACCIONES|ANGLO AMERICAN GBP 853 0,41

ACCIONES|EASY JET GBP 4.760 2,29 6.173 2,53

ACCIONES|VODAFONE GBP 4.104 1,98 4.899 2,01

ACCIONES|DIRECT LINE INS GBP 1.958 0,94

ACCIONES|BHP BILLITON PL GBP 5.589 2,69 6.855 2,81 ACCIONES|AVIVA GBP 3.836 1,85 2.694 1,11 ACCIONES|BAEROSPACE GBP 3.251 1,57 2.237 0,92 ACCIONES|BAT GBP 4.666 2,25 5.987 2,46 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS GBP 4.650 2,24 5.987 2,46 ACCIONES|HSBC GBP 2.341 1,13 ACCIONES|PRUDENTIAL GBP 3.308 1,59 5.984 2,46 ACCIONES|RIOTINTO GBP 1.702 0,82 2.591 1,06 ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER GBP 4.659 2,24 4.755 1,95 ACCIONES|BP PLC GBP 6.562 3,16 11.397 4,68 ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN GBP 2.481 1,20 6.408 2,63 ACCIONES|ZENECA GBP 7.261 3,50 7.974 3,27 ACCIONES|BT GROUP PLC GBP 2.051 0,99 2.416 0,99 ACCIONES|RANDGOLD GBP 1.476 0,71

ACCIONES|R DUTCH SHELL EUR 4.961 2,39 6.101 2,50

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE EUR 4.358 2,10 6.125 2,51

ACCIONES|CARREFOUR EUR 794 0,33

ACCIONES|TOTAL FINA EUR 5.628 2,71 5.617 2,31

ACCIONES|SANOFI EUR 3.201 1,54 ACCIONES|AXA EUR 1.037 0,50 2.612 1,07 ACCIONES|NATIXIS EUR 7.064 3,40 8.357 3,43 ACCIONES|UNIBAIL EUR 891 0,43 ACCIONES|RENAULT EUR 5.270 2,54 3.272 1,34 ACCIONES|ORANGE SA EUR 2.468 1,19 4.675 1,92 ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 3.339 1,61 6.317 2,59 ACCIONES|RWE EUR 2.227 1,07 ACCIONES|DAIMLER AG EUR 4.042 1,95 5.806 2,38 ACCIONES|SIEMENS EUR 1.894 0,91 3.870 1,59 ACCIONES|VOLKSWAGEN EUR 420 0,20 ACCIONES|MUENCHENER R. EUR 9.291 4,48 3.796 1,56 ACCIONES|E.ON EUR 6.846 3,30 4.404 1,81

ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 EUR 0 0,00 4.191 1,72

ACCIONES|GENERALI EUR 6.031 2,91 5.867 2,41

ACCIONES|INTESA SANPAOLO EUR 2.841 1,37 3.648 1,50

ACCIONES|SARAS RAFFINERI EUR 3.454 1,66

ACCIONES|ENEL EUR 5.984 2,88 5.592 2,30

ACCIONES|ENI EUR 3.072 1,48

ACCIONES|TELECOMITALIA EUR 2.569 1,05

ACCIONES|TITALIA SPA-RNC EUR 2.712 1,31

ACCIONES|UNICREDIT SPA EUR 5.577 2,69 7.054 2,90

ACCIONES|ABN AMRO EUR 2.741 1,32 3.363 1,38

ACCIONES|AHOLD EUR 4.282 1,76

ACCIONES|ASR NEDERLAND EUR 1.076 0,52

ACCIONES|ERSTE GR BK AKT EUR 2.956 1,42 2.997 1,23

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH EUR 3.794 1,83 3.353 1,38 ACCIONES|DANSKE BANK DKK 2.199 0,90 ACCIONES|PANDORA A/S DKK 2.998 1,44 4.809 1,97 ACCIONES|NOVO NORDISK DKK 0 0,00 9.058 3,72 ACCIONES|SWISS RE LTD CHF 1.240 0,60 1.170 0,48 TOTAL RV COTIZADA 178.068 85,79 211.905 86,99

TOTAL RENTA VARIABLE EXT 178.068 85,79 211.905 86,99

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 178.068 85,79 211.905 86,99

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 192.221 92,60 228.671 93,87

Si No

X X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

X X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

18

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

efecto.

gestionadas por CaixaBank AM. 12

inversores actualizado mediante el presente Hecho Relevante.

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

Instrumento Importe nominal

comprometido

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

Total subyacente renta fija 0

F STOXX50 FUTURO|F STOXX50|10 2.672

F DAX INDEX FUTURO|F DAX INDEX|25 3.113

F AXA GR FUTURO|F AXA GR|100 5.930

Total subyacente renta variable 11.715

FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 16.311

FUT CHF FUTURO|FUT CHF|125000CHF 18.107

Total subyacente tipo de cambio 34.418

Total otros subyacentes 0

TOTAL OBLIGACIONES 46.133

d.1 67,12 0,00 %. d.2 27.831.098,10 0,14 %. 26.128.683,26 0,13 %. representan un 0,03% absoluto de 221,61 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

desarrollados.

superiores a la del MSCI Europe Large Cap que se ha situado en un -5.16%

a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.