FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO (Nota N° 1)
BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2004 (Nota N° 2)
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE S/. PASIVO CORRIENTE S/.
Caja - Bancos Nota 3 110,844,706.25 Beneficiarios por pagar Nota 5 44,249,711.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,844,706.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,249,711.45
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
Activo Fijo Nota 4 5,948.19 Capital Adicional Nota 6 522,468,191.30
Resultado del año 2002 Nota 7 (161,612,940.39) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,948.19 Resultado del año 2003 Nota 8 (155,281,620.47) Resultado del período (138,972,687.45)
TOTAL PATRIMONIO 66,600,942.99
TOTAL ACTIVOS 110,850,654.44 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 110,850,654.44
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Augusto Velezmoro Alvarez Eduardo Ortega Márquez
Secretario Técnico C.P.C. Mat. 7131
FEDADOI
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO Por el período : Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2004 S/. INGRESOS
Intereses Bancarios Nota 9 364,975.26 Total Ingresos 364,975.26 EGRESOS
Ministerio de Justicia Nota 10 (13,252,289.71) Unidad de Inteligencia Financiera Nota 11 1,573,794.31 Consejo Nacional de Derechos Humanos Nota 12 (369,821.50) Ministerio de Trabajo Nota 13 (53,796,980.00) Universidades Nacionales Nota 14 (46,598,950.00) Instituto Nacional Penitenciario ( INPE) Nota 15 (4,571,521.29) Poder Judicial Nota 16 (11,713,388.40) Ministerio del Interior Nota 17 (2,296,000.00) Gastos Administrativos Nota 18 (36,061.32)
Total Egresos (131,061,217.91)
Perdida por Diferencia de Cambio Nota 19 (8,276,444.80)
Resultado del período (138,972,687.45)
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Augusto Velezmoro Alvarez Eduardo Ortega Márquez
Secretario Técnico C.P.C. Mat. 7131 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
e e
Caja y Bancos Hacienda Nacional Ingresos Financieros Gastos Financieros Intereses Bancarios Ganacia X Dif. Cambio
Enero 172.688.132,31 453.388.159,52 Enero 37.529,94 10,49 Enero Enero 172.725.662,25 10,49 0,00 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 172.725.651,76 453.388.159,52 0,00 0,00 Febrero 30.376,60 32.583.612,42 Febrero 172.756.028,36 32.583.612,42 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 140.172.415,94 453.388.159,52 0,00 0,00 Marzo 27.772,04 1.546.503,22 Marzo 71.649,09 Marzo 140.271.837,07 1.546.503,22 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 138.725.333,85 453.388.159,52 0,00 0,00 Abril 879.848,41 2.810,45 Abril Abril 139.605.182,26 2.810,45 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 139.602.371,81 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 Mayo 263.428,25 2.249.277,58 Mayo Mayo 139.865.800,06 2.249.277,58 453.388.159,52 0,00 0,00 137.616.522,48 453.388.159,52 0,00 0,00 Junio 28.505,46 631.641,03 Junio 137.645.027,94 631.641,03 453.388.159,52 0,00 0,00 Julio 137.013.386,91 453.388.159,52 0,00 0,00 Julio 30.992,86 3.544.714,49 Julio 137.044.379,77 3.544.714,49 453.388.159,52 0,00 0,00 Saldo 133.499.665,28 453.388.159,52 0,00 0,00 0,00 Agosto 28.169,42 2.501.792,67 Agosto 69.080.031,78 336,30 69.080.031,78 1.054.346,62 202.607.866,48 3.556.475,59 522.468.191,30 0,00 0,00 199.051.390,89 522.468.191,30 0,00 0,00 Setiembr 23.000,55 56.096.762,42 Setiembr 17.386,10 285.197,77
S r r S e S 199.091.777,54 56.381.960,19 522.468.191,30 0,00 0,00 Total 142.709.817,35 522.468.191,30 0,00 0,00 Saldo Octubre 117.489,48 2.667.572,24 Octubre 14.486,94 385.331,70 Octubre 142.841.793,77 3.052.903,94 0,00 522.468.191,30 0,00 ALDO 30/1 139.788.889,83 522.468.191,30 0,00 Noviemb 13.991,42 11.408.443,86 Noviemb 13.946,58 365.129,58 139.816.827,83 11.773.573,44 ALDO 30/1 128.043.254,39 522.468.191,30 0,00 diciembr 19.420,70 16.745.337,98 14.309,89 486.940,75 128.076.984,98 17.232.278,73 ALDO 30/1 110.844.706,25 522.468.191,30 0,00
NOTA Nº 3: CAJA Y BANCOS BANCO DE LA NACION - CUENTA FONDO
CUENTA CORRIENTE N° 06-000-029279 EN MONEDA EXTRANJERA US$
FECHA CONCEPTO Documento DEBE HABER SALDO US$ Tipo de
Cambio SALDO S/.
DOLARES DOLARES SOLES SOLES
Saldo al 31/12/2003 49.895.444,18 3,461 172.688.132,31
31/01/2004 Intereses bancarios N/A 10.728,97 49.906.173,15 3,498 37.529,94
31/01/2004 gastos bancarios N/C 3,00 49.906.170,15 3,498 -10,49
49.906.170,15
31/01/2004 Saldo al 31/01/2004 10.728,97 3,00 49.906.170,15 3,498 172.725.651,76
03/02/2004 Ministerio del Interior(recompensas) 2004001 88.252,15 49.817.918,00 3,490 -308.000,00
03/02/2004 Peritos Judiciales 2004001 2.865,33 49.815.052,67 3,490 -10.000,00
03/02/2004 Eduardo Ortega (Enero-04) 2004001 802,29 49.814.250,38 3,490 -2.800,00
05/02/2004 Ministerio del Interior(vacaciones 95) 2004002 5.177.771,02 44.636.479,36 3,485 -18.044.532,00
05/02/2004 Ministerio de Justicia (Kroll) 2004003 362.250,00 44.274.229,36 3,480 -1.260.630,00
05/02/2004 Pablo Livia Robles (Caso CIDH) 2004004 20.000,00 44.254.229,36 3,480 -69.600,00
18/02/2004 Ministerio del Interior(vacaciones 96) 2004005 3.657.611,08 40.596.618,28 3,466 -12.677.280,00
18/02/2004 Augusto Zuñiga (Caso CIDH) 2004005 60.000,00 40.536.618,28 3,466 -207.960,00
18/02/2004 Eduardo Ortega (Febrero-04) 2004005 807,85 40.535.810,43 3,466 -2.800,00
28/02/2004 Intereses bancarios N/A 8.749,02 40.544.559,45 3,472 30.376,60
28/02/2004 gastos bancarios N/C 3,00 40.544.556,45 3,472 -10,42
29/02/2004 Saldo al 29/02/2004 8.749,02 9.370.362,72 40.544.556,45 3,472 140.172.415,94
26/03/2004 Ministerio de Justicia (Procurad.Ad Hoc) 2004006 446.154,00 40.098.402,45 3,460 -1.543.692,84
26/03/2004 Eduardo Ortega (Marzo-04) 2004007 810,42 40.097.592,03 3,455 -2.800,00
31/03/2004 Intereses bancarios N/A 8.029,31 40.105.621,34 3,459 27.772,04
31/03/2004 gastos bancarios N/C 3,00 40.105.618,34 3,459 -10,38
31/03/2004 Diferencia de cambio 71.649,09
31/03/2004 Saldo al 31/03/2004 8.029,31 446.967,42 40.105.618,34 3,459 138.725.333,85
26/04/2004 Eduardo Ortega (Abril-04) 2004008 804,60 40.104.813,74 3,48 -2.800,00
30/04/2004 Intereses bancarios N/A 8.345,64 40.113.159,38 3,482 29.059,52
30/04/2004 gastos bancarios N/C 3,00 40.113.156,38 3,482 -10,45
30/04/2004 Diferencia de cambio 850.788,89
30/04/2004 Saldo al 30/04/2004 8.345,64 807,60 40.113.156,38 3,481 139.602.371,81
31/05/2004 Ministerio de Justicia (Procurad.Descentral) 2004009 644.055,94 39.469.100,44 3,488 -2.246.467,12
31/05/2004 Eduardo Ortega (Mayo-04) 2004010 804,60 39.468.295,84 3,48 -2.800,00
31/05/2004 Intereses bancarios N/A 8.621,24 39.476.917,08 3,486 30.053,64
31/05/2004 gastos bancarios N/C 3,00 39.476.914,08 3,486 -10,46
31/05/2004 Diferencia de cambio 233.374,61
31/05/2004 Saldo al 31/05/2004 8.621,24 644.863,54 39.476.914,08 3,486 137.616.522,48
30/06/2004 gastos bancarios N/C 3,00 39.485.125,91 3,47 -10,41
30/06/2004 Diferencia de cambio 39.485.125,91 -631.630,62
30/06/2004 Saldo al 30/06/2004 8.214,83 3,00 39.485.125,91 3,47 137.013.386,91
01/07/2004 Ministerio de Justicia (Procurad.Ad Hoc) 2004011 446.154,00 39.038.971,91 3,475 -1.550.385,15
01/07/2004 Eduardo Ortega (junio-04) 2004012 805,76 39.038.166,15 3,48 -2.800,00
05/07/2004 Devolución ITF N/A 669,23 39.038.835,38 3,419 2.288,10
05/07/2004 Devolución ITF N/A 1,22 39.038.836,60 3,419 4,17
26/07/2004 Eduardo Ortega (julio-04) 2004013 821,11 39.038.015,49 3,41 -2.800,00
31/07/2004 Intereses bancarios N/A 8.394,44 39.046.409,93 3,419 28.700,59
31/07/2004 gastos bancarios N/C 3,00 39.046.406,93 3,419 -10,26
31/07/2004 Diferencia de cambio 39.046.406,93 -1.988.719,08
31/07/2004 Saldo al 31/07/2004 9.064,89 447.783,87 39.046.406,93 3,419 133.499.665,28
27/08/2004 Eduardo Ortega (agosto-04) 2004014 838,32 39.045.568,61 3,34 -2.800,00
31/08/2004 Intereses bancarios N/A 8.396,25 39.053.964,86 3,355 28.169,42
31/08/2004 gastos bancarios N/C 3,00 39.053.961,86 3,355 -10,07
31/08/2004 Diferencia de cambio 39.053.961,86 -2.498.982,60
31/08/2004 Saldo al 31/08/2004 8.396,25 841,32 39.053.961,86 3,355 131.026.042,03
20/09/2004 Ministerio de Trabajo (Ceses colect) 2004015 14.753.880,24 24.300.081,62 3,34 -49.277.960,00
22/09/2004 INPE (Piedras Gordas) 2004016 1.363.819,00 22.936.262,62 3,352 -4.571.521,29
22/09/2004 Univ. Agraria la Molina 2004017 508.221,23 22.428.041,39 3,345 -1.700.000,00
22/09/2004 Eduardo Ortega (set-04) 2004017 837,07 22.427.204,32 3,345 -2.800,00
30/09/2004 Intereses bancarios N/A 6.884,33 22.434.088,65 3,341 23.000,55
30/09/2004 gastos bancarios N/C 3,00 22.434.085,65 3,341 -10,02
30/09/2004 Diferencia de cambio 22.434.085,65 -544.471,11
30/09/2004 Saldo al 30/09/2004 6.884,33 16.626.760,54 22.434.085,65 3,341 74.952.280,16
12/10/2004 Ministerio de Justicia (Saldo Proc.Desc) 2004018 644.055,93 21.790.029,72 3,312 -2.133.113,24
30/10/2004 Intereses bancarios N/A 4.734,69 21.794.764,41 3,322 15.728,64
30/10/2004 gastos bancarios N/C 3,00 21.794.761,41 3,322 -9,97
30/10/2004 Diferencia de cambio 21.794.761,41 -432.688,19
31/10/2004 Saldo al 31/10/2004 4.734,69 644.058,93 21.794.761,41 3,322 72.402.197,40
03/11/2004 Eduardo Ortega (Oct-04) 2004019 845,92 21.793.915,49 3,31 -2.800,00
18/11/2004 Universidades 2004020 3.333.333,33 18.460.582,16 3,3 -11.000.000,00
30/11/2004 Intereses bancarios N/A 4.234,69 18.464.816,85 3,304 13.991,42
30/11/2004 gastos bancarios N/C 3,00 18.464.813,85 3,304 -9,91
30/11/2004 Diferencia de cambio 18.464.813,85 -405.633,95
30/11/2004 Saldo al 30/11/2004 4.234,69 3.334.182,25 18.464.813,85 3,304 61.007.744,96
03/11/2004 Eduardo Ortega (Nov-04) 2004021 849,77 18.463.964,08 3,31 -2.800,00
13/12/2004 universidades 2004022 3.114.503,82 15.349.460,26 3,275 -10.200.000,00
17/12/2004 Ministerio RREE 2004023 25.423,71 15.324.036,55 3,269 -83.110,11
27/12/2004 Universidades 2004024 1.805.611,65 13.518.424,90 3,26 -5.886.294,00
27/12/2004 Eduardo Ortega (Dic-04) 2004024 858,90 13.517.566,00 3,26 -2.800,00
30/12/2005 CIDH: Caso Mamerita Mestanza 2004025 20.500,00 13.497.066,00 3,28 -67.240,00
31/12/2004 gastos bancarios N/C 3,00 13.500.557,22 3,28 -9,84
31/12/2004 Diferencia de cambio 13.500.557,22 -495.124,37
BANCO DE LA NACION - CUENTA CONVENIO PERU-USA CUENTA CORRIENTE N° 06-000-031079 EN MONEDA EXTRANJERA US$
FECHA CONCEPTO Documento DEBE HABER SALDO US$ Tipo de
Cambio SALDO S/.
DOLARES DOLARES SOLES SOLES
13/08/2004 Convenio Perú -USA N/A 20.275.911,88 20.275.911,88 3,407 69.080.031,78
27/08/2004 gastos bancarios N/C 100,00 20.275.811,88 3,363 -336,30
31/08/2004 Diferencia de cambio 20.275.811,88 -1.054.346,62
31/08/2004 Saldo al 31/08/2004 20.275.911,88 100,00 20.275.811,88 3,355 68.025.348,86
30/09/2004 Intereses bancarios N/A 5.203,86 20.281.015,74 3,341 17.386,10
30/09/2004 gastos bancarios N/C 400,00 20.280.615,74 3,341 -1.336,40
30/09/2004 Diferencia de cambio 20.280.615,74 -283.861,37
30/09/2004 Saldo al 31/09/2004 5.203,86 400,00 20.280.615,74 3,341 67.757.537,19
30/10/2004 Intereses bancarios N/A 4.360,91 20.284.976,65 3,322 14.486,94
30/10/2004 gastos bancarios N/C 20.284.976,65
30/10/2004 Diferencia de cambio 20.284.976,65 -385.331,70
30/10/2004 Saldo al 31/10/2004 4.360,91 0,00 20.284.976,65 3,322 67.386.692,43
30/11/2004 Intereses bancarios N/A 4.221,12 20.289.197,77 3,304 13.946,58
30/11/2004 gastos bancarios N/C 20.289.197,77
30/11/2004 Diferencia de cambio 20.289.197,77 -365.129,58
30/11/2004 Saldo al 31/11/2004 4.221,12 0,00 20.289.197,77 3,304 67.035.509,43
31/12/2004 Intereses bancarios N/A 4.362,77 20.293.560,54 3,28 14.309,89
31/12/2004 gastos bancarios N/C 20.293.560,54
31/12/2004 Diferencia de cambio 20.293.560,54 -486.940,75
NOTA N° 1
El Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en Perjuicio del Estado- FEDADOI, fue creado por Decreto de Urgencia N° 122-2001, del 27 de Octubre de 2001, con la finalidad de administrar y utilizar los fondos que se recuperan a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, en el marco del Art. 1° de la Ley 27379 para los fines que se especifican en el Decreto de Urgencia citado.
Para el año 2002 según el Art. 2º, del D.U. 122-2001 señala que estará integrado por: - Un representante del Ministerio de Justicia, quien lo presidirá.
- Un representante del Ministerio del Interior.
- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
Para el año 2003 el FEDADOI, según la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27879 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003”, se encuentra adscrito a partir de Enero de 2003 al Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.
En ese sentido a fin de facilitar el funcionamiento de FEDADOI, mediante el Decreto de Urgencia Nº 004-2003, publicado el 20 de enero de 2003, se dispuso la modificación del Artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 122-2001, en lo relacionado a la conformación del Fondo, como sigue:
- Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo presidirá. - Un representante del Ministerio de Justicia.
- Un representante del Ministerio del Interior.
- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
El año 2002 el FEDADOI, desarrolló sus actividades en el Ministerio de Justicia.
El 24 de enero, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 024-2003-PCM que constituye la Comisión de Transferencia de la documentación de manejo administrativo de la Secretaría Técnica del FEDADOI, se dio por culminada la transferencia del Ministerio de Justicia a las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros, suscribiéndose un acta, la misma que fue adherida al Libro de Actas del FEDADOI.
El Art. 10° del D.U. N° 122-2001, establece la aplicación de los fondos recibidos por el FEDADOI, ampliándose posteriormente de acuerdo a los Decretos de Urgencia N°s 125-2001 de 06.Nov.125-2001, 139-125-2001 de 24.Dic.125-2001, 025-2002 de 23.May.2002, 001-2003 de 02.Ene.2003, el Decreto Legislativo Nº 923 (art. 7º) de 19.feb.2003, la Ley Nº 27879 (9º Disposición Final) de 13.Dic.2002, Sexta Disposición Final Ley Nº 28128, D.S. Nº 084-2004-EF
Los Principales objetivos del FEDADOI, son resarcir económicamente a los diferentes sectores de la población que fueron afectados por la corrupción, para lo cual se destinarán fondos a las Procuradurías anticorrupción del Ministerio de Justicia, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al Consejo Nacional de Derechos Humanos.
También se destinaran fondos para la construcción de un penal de máxima seguridad, atender las necesidades vinculadas al bienestar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, establecer un sistema para el pago de recompensas por la captura de líderes subversivos.
NOTA N° 2
La contabilidad del FEDADOI, se lleva en forma manual, con registros de la documentación
en los Libros Contables: Caja, Bancos, Diario, Mayor e Inventarios y Balances.
Tenemos dos tipos de operaciones:
1. OPERACIONES DE INGRESO.
1.1
Depósitos de los Juzgados Anticorrupción
Se carga a la cuenta 10. Caja y Bancos
Se abona a la cuenta 56. Hacienda Nacional Adicional
El comprobante es la Nota de Abono del Banco de la Nación.
1.2
Intereses ganados por la Cuenta Corriente del Banco de la Nación.
Se carga a la cuenta 10. Caja y Bancos
Se abona a la cuenta 77. Ingresos Financieros
El comprobante es el Estado Bancario
2. OPERACIONES DE EGRESOS
2.1
ENTREGA DE RECURSOS A INSTITUCIONES
Se carga a la cuenta 63. Trasferencias Corrientes Otorgadas
Se abona a la cuenta 10. Caja y Bancos
El comprobante es la Carta Orden de tranferencia de la cuenta del FEDADOI del Banvco
de la Nación Nº 06-000-029279 M.E. a la cuenta Nº
00-000-305812"MEF-DGTP-FEDADOI" M.N.
2.2
ENTREGA DE RECURSOS A PERSONAS NATURALES
Se carga a la cuenta 66. Gastos Diversos de Gestión y Subvenciones
Se abona a la cuenta 10. Caja y Bancos.
El comprobante es la Carta Orden de tranferencia de la cuenta del FEDADOI del Banvco
de la Nación Nº 06-000-029279 M.E. a la cuenta Nº
00-000-305812"MEF-DGTP-FEDADOI" M.N.
Las operaciones se contabilizan en moneda nacional, registrándose a través del tipo de
cambio publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el tipo de cambio compra
para los activos y tipo de cambio venta para los pasivos.
Para el desembolso utilizamos:
En el año 2002 el publicado por el Peruano, o la Superintendencia de Banca y Seguros a
través de su página web.
A partir del año 2003, utilizamos el tipo de cambio que negociamos con el
Banco de la Nación, el mismo que utilizamos para la venta y la recompra en casos que se
hace la entrega dineraría en dólares americanos.
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO FEDADOI
NOTA 3 : CAJA Y BANCOS Banco de la Nación
Saldo según Libros $ t.c S/.
al 31 de diciembre de 2004
. Cta. Cte. Nº 06-000-029279 Banco de la Nación 13.500.557,22 3,280 44.281.827,68
. Cta. Cte. Nº 06-000-031079 Banco de la Nación 20.293.560,54 3,280 66.562.878,57
Total saldo en Libros 33.794.117,76 110.844.706,25
Saldo según Extracto Bancario al 31/12/04
. Cta. Cte. Nº 06-000-029279 Banco de la Nación 13.500.557,22
. Cta. Cte. Nº 06-000-031079 Banco de la Nación 20.293.560,54 Total saldo en Libros 33.794.117,76
NOTA 4: ACTIVO FIJO
Fecha No Factura US$ t/c S/. Dep.2002 Dep.2003 Dep.2004 Activo
20% 20% 20% Neto
23/05/2002 28609 2 Computadoras Pentium IV 3.220,00 3,454 11.121,88 1.297,55 2.224,38 2.224,38 5.375,58 Software MS Windows XP
Software MS Office XP
23/05/2002 28613 1 Impresora HP Laser Jet 1000 343,00 3,454 1.184,72 138,22 236,94 236,94 572,62
12.306,60 1.435,77 2.461,32 2.461,32 5.948,19 FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 5 : PROVISION DE OBLIGACIONES POR PAGAR AL 31-12-2004
Los pasivos en moneda extranjera se encuentran expresados en nuevos soles a los tipos de cambio vigente al cierre del período.
La composición de las obligaciones es la siguiente:
US$ t/c S/.
Luís Alvaro León Flores Niño 86.468,50 3,28 283.616,68
Tito Ricardo Ramírez Alberto 175.000,00 3,28 574.000,00
Cristina Ríos Rojas Niña 43.234,50 3,28 141.809,16
Ingrid Elizabeth Ríos Rojas Niña 43.234,50 3,28 141.809,16
Benedicta Yanque Churo 175.000,00 3,28 574.000,00
Caterin Díaz Ayarquispe Niña 43.234,25 3,28 141.808,34
Rocío Genoveva Rosales Capillo Niña 41.000,00 3,28 134.480,00
Total caso Barrios Altos 607.171,75 1.991.523,34
Nataly Milagros Martin Barreto Niña 39.230,97 3,28 128.677,58
Karolina Stephany Valdiviezo Barreto Niña 39.230,97 3,28 128.677,58
Total Caso Mariela Barreto (hijas) 78.461,94 257.355,16
Jacinto Salazar Suárez esposo 30.250,00 3,28 99.220,00
Alindor Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Napoleón Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Amancio Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Delia Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Amanzor Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Tratamiento sicológico familiares fideicomiso 7.000,00 3,28 22.960,00
Total Caso Maria Mamerita Mestanza 88.500,00 290.280,00
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Agraria de la Selva 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional del Santa 517.972,56 3,28 1.698.950,00
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nac. Santiago Antunez de Mayolo 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional del Altiplano 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nac Amazónica de Madre de Dios. 243.902,44 3,28 800.000,00
Universidad Nac. Rodríguez de Mendoza (saldo) 4.178,66 3,28 13.706,00
Universidad Nacional de San Antonio Abad 518.292,68 3,28 1.700.000,00
5.430.687,80 17.812.656,00
Ministerio de Justicia: 50% presupuesto de
Procuraduría Ad Hoc año 2005 517.714,00 3,28 1.698.101,92
Ministerio de Justicia: 50% presupuesto de
Procuradurías Descentralizadas 2005 859.725,44 3,28 2.819.899,44
Unidad de Inteligencia Financiera: 50% presupuesto 2005 259.599,75 3,28 851.487,19
Poder Judicial: Renovación Tecnológica 3.571.155,00 3,28 11.713.388,40
Ministerio de Trabajo: ceses colectivos 1.377.750,00 3,28 4.519.020,00
Ministerio del Interior : Devolución deuda del
Estado Peruano con la PNP 700.000,00 3,28 2.296.000,00
13.490.765,68 S/. 44.249.711,45 Total Provisión por Pagar al 31.Dic.04 $
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 5 : PROVISION DE OBLIGACIONES POR PAGAR AL 31-12-2004
Los pasivos en moneda extranjera se encuentran expresados en nuevos soles a los tipos de cambio vigente al cierre del período.
La composición de las obligaciones es la siguiente:
US$ t/c S/.
Luís Alvaro León Flores Niño 86.468,50 3,28 283.616,68
Tito Ricardo Ramírez Alberto 175.000,00 3,28 574.000,00
Cristina Ríos Rojas Niña 43.234,50 3,28 141.809,16
Ingrid Elizabeth Ríos Rojas Niña 43.234,50 3,28 141.809,16
Benedicta Yanque Churo 175.000,00 3,28 574.000,00
Caterin Díaz Ayarquispe Niña 43.234,25 3,28 141.808,34
Rocío Genoveva Rosales Capillo Niña 41.000,00 3,28 134.480,00
Total caso Barrios Altos 607.171,75 1.991.523,34
Nataly Milagros Martin Barreto Niña 39.230,97 3,28 128.677,58
Karolina Stephany Valdiviezo Barreto Niña 39.230,97 3,28 128.677,58
Total Caso Mariela Barreto (hijas) 78.461,94 257.355,16
Jacinto Salazar Suárez esposo 30.250,00 3,28 99.220,00
Alindor Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Napoleón Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Amancio Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Delia Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Amanzor Salazar Mestanza Menor 10.250,00 3,28 33.620,00
Tratamiento sicológico familiares fideicomiso 7.000,00 3,28 22.960,00
Total Caso Maria Mamerita Mestanza 88.500,00 290.280,00
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Agraria de la Selva 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional del Santa 517.972,56 3,28 1.698.950,00
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nac. Santiago Antunez de Mayolo 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nacional del Altiplano 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Universidad Nac Amazónica de Madre de Dios. 243.902,44 3,28 800.000,00
Universidad Nac. Rodríguez de Mendoza (saldo) 4.178,66 3,28 13.706,00
Universidad Nacional de San Antonio Abad 518.292,68 3,28 1.700.000,00
5.430.687,80 17.812.656,00
Ministerio de Justicia: 50% presupuesto de
Procuraduría Ad Hoc año 2005 517.714,00 3,28 1.698.101,92
Ministerio de Justicia: 50% presupuesto de
Procuradurías Descentralizadas 2005 859.725,44 3,28 2.819.899,44
Unidad de Inteligencia Financiera: 50% presupuesto 2005 259.599,75 3,28 851.487,19
Poder Judicial: Renovación Tecnológica 3.571.155,00 3,28 11.713.388,40
Ministerio de Trabajo: ceses colectivos 1.377.750,00 3,28 4.519.020,00
Ministerio del Interior : Devolución deuda del
Estado Peruano con la PNP 700.000,00 3,28 2.296.000,00
13.490.765,68 S/. 44.249.711,45 Total Provisión por Pagar al 31.Dic.04 $
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO NOTA 6 : CAPITAL ADICIONAL
Fecha No. Juzgado Importe Intereses Total abonado Total Contabilizado
Emisión Liquidación Depósito Judicial Procesado $ $ $ t/c S/.
01/08/2001 23/11/2001 2001422202699 Luis Duthurburu 5to. 2.999.853,20 28.620,79 3.028.473,99 3,446 10.436.121,37 02/08/2001 23/11/2001 2001422202726 Veronikha Delgado 5to. 1.471.885,20 13.909,19 1.485.794,39 3,446 5.120.047,47 06/08/2001 23/11/2001 2001422202744 Martha Delgado G 5to. 1.499.853,20 13.603,74 1.513.456,94 3,446 5.215.372,62 31/08/2001 23/11/2001 2001422203290 Luis Duthurburu 5to. 7.150.143,07 47.992,86 7.198.135,93 3,446 24.804.776,41 05/11/2001 23/11/2001 2001422204025 Alberto Venero 5to. 14.134.700,64 18.123,27 14.152.823,91 3,446 48.770.631,19
Parcial 27.256.435,31 122.249,85 27.378.685,16 94.346.949,06
13/03/2002 25/07/2002 2002422201019 Franklin Loayza 5to. 2.999.853,20 17.803,05 3.017.656,25 3,536 10.670.432,50 13/03/2002 25/07/2002 2002422201020 Juan Valencia Rosas 5to. 248.284,38 1.473,48 249.757,86 3,536 883.143,79
Parcial 3.248.137,58 19.276,53 3.267.414,11 11.553.576,29
08/01/2002 09/08/2002 2002422200093 Juan Valencia Rosas 5to. 1.499.853,20 14.746,12 1.514.599,32 3,536 5.355.623,20 15/08/2001 19/08/2002 2001422203010 Juan Valencia Rosas 6to. 16.618.840,45 355.756,74 16.974.597,19 3,561 60.446.540,59 10/04/2001 19/08/2002 2001422202032 Juan Valencia Rosas 6to. 1.999.971,80 66.974,94 2.066.946,74 3,561 7.360.397,34
Parcial 18.618.812,25 422.731,68 19.041.543,93 67.806.937,93
22/08/2002 31/12/2002 2002422204237 Sudit,Lerner y Weil 6to. 56.760.034,99 181.278,14 56.941.313,13 3,516 200.205.656,97 22/08/2002 21/11/2003 2002422204238 Nicolás Hermoza Rios 2do. 21.155.173,55 155.756,89 21.310.930,44 3,478 74.119.416,07
13/08/2004 Acuerdo Peru-USA sobre Activos Decomisados 20.275.911,88 20.275.911,88 3,407 69.080.031,78
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO - FEDADOI
NOTA 7: RESULTADO PERIODO 2002
US$ S/. INGRESOS Intereses Bancarios 57.116,96 201.917,16 57.116,96 201.917,16 EGRESOS UNOPS - INPE (8.480.746,00) (29.358.783,68) Poder Judicial (8.214.498,88) (29.325.761,00)
Ministerio del Interior (18.592.770,46) (64.891.000,00)
PNUD -Procuradurías (4.235.176,31) (14.775.591,18)
PCM-Comisión de la Verdad y Reconciliación (3.074.497,38) (10.930.848,09)
Consejo Nacional de Derechos Humanos (3.501.948,94) (12.125.269,94)
Ministerio de Justicia (203.669,12) (723.432,71)
Gastos Administrativos (8.643,30) (31.828,62)
Total Egresos (46.311.950,39) (162.162.515,22)
Ganancia por Diferencia de Cambio 347.657,67
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO - FEDADOI
NOTA 8: RESULTADO PERIODO 2003
US$ S/. INGRESOS Intereses Bancarios 124.962,90 434.528,81 124.962,90 434.528,81 EGRESOS Ministerio de Defensa (517.241,38) (1.800.000,00)
Consejo Nacional de Derechos Humanos (556.931,29) (1.932.837,78)
Ministerio de Trabajo (1.080.645,16) (35.000.000,00)
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (3.880.038,11) (13.397.778,00)
Ministerio de Justicia - Procuradurias (2.068.663,36) (7.201.219,37)
INPE- UNOPS (774.610,00) (2.699.515,85)
Ministerio de Relaciones Exteriores (90.523,88) (314.865,55)
PCM- Comisión de la Verdad Y Reconciliación (1.136.916,95) (3.956.471,00)
Unidad de Inteligencia Financiera (1.397.857,24) (4.850.563,00)
Universidades Nacionales (14.359.071,87) (49.996.970,00)
Poder Judicial (7.224,60) (25.000,00)
Ministerio del Interior (8.982.783,97) (31.089.312,00)
Gastos Administrativos (9.194,39) (34.350,53)
Total Egresos (34.861.702,20) (152.298.883,08)
Ganancia por Diferencia de Cambio (3.417.266,20)
FEDADOI
NOTA 9: Intereses Bancarios
Fecha Conceptos US$ t/c S/.
31/01/2004 N/Abono Intereses Enero 2004 10.728,97 3,498 37.529,94
31/01/2004 N/CIntereses Enero 2004 -3,00 3,498 -10,49
29/02/2004 N/A Intereses Febrero 2004 8.749,02 3,472 30.376,60
29/02/2004 N/C Mant. Cta. Cte. Febrero 2004 -3,00 3,472 -10,42
31/03/2004 N/Abono Intereses Marzo 2004 8.029,31 3,459 27.772,04
31/03/2004 N/C Mantenim. Cta.Cte. Marzo 2004 -3,00 3,459 -10,38
30/04/2004 N/Abono Intereses Abril 2004 8.345,64 3,482 29.059,52
30/04/2004 N/C Mantenim. Cta.Cte. Abril 2004 -3,00 3,482 -10,45
31/05/2004 N/Abono Intereses Mayo 2004 8.621,24 3,486 30.053,64
31/05/2004 N/C Mantenim. Cta.Cte. Mayo 2004 -3,00 3,486 -10,46
30/06/2004 N/Abono Intereses Junio 2004 8.214,83 3,47 28.505,46
30/06/2004 N/C Mantenim. Cta.Cte. Junio 2004 -3,00 3,47 -10,41
31/07/2004 N/Abono Intereses Julio 2004 9.064,89 3,419 30.992,86
31/07/2004 N/C Mantenim. Cta.Cte. Julio 2004 -3,00 3,419 -10,26
31/08/2004 N/Abono Intereses agosto 2004 8.396,25 3,355 28.169,42
31/08/2004 N/C Mantenim. Ago-04, Cta. 029279 -3,00 3,355 -10,07
31/08/2004 N/C Mantenim. Ago-04, Cta. 031079 -100,00 3,363 -336,30
30/09/2004 N/Abono Intereses Set-04 Cta.029279 6.884,33 3,341 23.000,55
30/09/2004 N/C Mantenim. Set-04, Cta. 029279 -3,00 3,341 -10,02
30/09/2004 N/Abono Intereses Set-04 Cta.031079 5.203,86 3,341 17.386,10
30/09/2004 N/C Mantenim. Set-04, Cta. 031079 -400,00 3,341 -1.336,40
31/10/2004 N/Abono Intereses Oct-04 Cta.029279 4.734,69 3,322 15.728,64
31/10/2004 N/C Mantenim. Oct-04, Cta. 029279 -3,00 3,322 -9,97
31/10/2004 N/Abono Intereses Oct-04 Cta.031079 4.360,91 3,322 14.486,94
30/11/2004 N/Abono Intereses Nov-04 Cta.029279 4.234,69 3,304 13.991,42
30/11/2004 N/C Mantenim. Nov-04, Cta. 029279 -3,00 3,304 -9,91
30/11/2004 N/Abono Intereses Nov-04 Cta.031079 4.221,12 3,304 13.946,58
31/12/2004 N/Abono Intereses Dic-04 Cta.029279 3.494,22 3,28 11.461,04
31/12/2004 N/C Mantenim. Dic-04, Cta. 029279 -3,00 3,28 -9,84
31/12/2004 N/Abono Intereses Dic-04 Cta.031079 4.362,77 3,28 14.309,89
Saldo al 31 de diciembre de 2004 107.110,74 364.975,26
NOTA 10 : MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
05/02/2004 Contratación Empresa Kroll C.O. 2004006 362.250,00 3,480 1.260.630,00 Quinto Acuerdo sesión del 22 de enero 2004
Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "g" D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 16
26/03/2004 50% Presupuesto Procuraduría Ad Hoc año 2004 C.O. 2004006 446.154,00 3,460 1.543.692,84 01/07/2004 50% Presupuesto Procuraduría Ad Hoc año 2004 446.154,00 1.550.385,15
Primer acuerdo sesión del 17 de marzo 2004 Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "b"
D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 12
30/05/2004 50% Presupuesto Procuradurías Descentralizadas año 2004 C.O. 2004009 644.055,94 3,488 2.246.467,12 12/10/2004 50% Presupuesto Procuradurías Descentralizadas año 2004 C.O. 2004018 644.055,93 3,312 2.133.113,24
Primer acuerdo sesión del 05 de mayo 2004 Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "b"
D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 12
31/12/2004 50% Presupuesto Procuraduría Ad Hoc año 2005 Provisión 517.714,00 3,280 1.698.101,92
31/12/2004 50% Presupuesto Procuradurías Descentralizadas año 2005 Provisión 859.725,44 3,280 2.819.899,44
Acuerdo sesión del 14 de diciembre de 2004 Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "b"
D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 12
Totales 3.920.109,31 13.252.289,71
NOTA 11: Unidad de Inteligencia Financiera
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
31/01/2004 50 % Presupuesto año 2003 Provisión -698.525,78 3,472 -2.425.281,50
Extorno del monto provisionado en el mes de julio de 2003. El 14 de Julio de 2003, se entregó a la UIF S/.2'425,281.50 para atender el 50% de su Presupuesto, el saldo( 50%) se provisionó.
NOTA 11: Unidad de Inteligencia Financiera
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
31/01/2004 50 % Presupuesto año 2003 Provisión -698.525,78 3,472 -2.425.281,50
Extorno del monto provisionado en el mes de julio de 2003. El 14 de Julio de 2003, se entregó a la UIF S/.2'425,281.50 para atender el 50% de su Presupuesto, el saldo( 50%) se provisionó.
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 12 : CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
31/07/2004 Beneficiarios del Caso CIDH María Mamerita Mestanza Chavez:
Jacinto Salazar Suárez (esposo) Provision 30.250,00 3,419 103.424,75 30/12/2004 Pascuala Salazar Mestanza (hija mayor de edad) C.O. 2004025 10.250,00 3,280 33.620,00 30/12/2004 Maribel Salazar Mestanza (hija mayor de edad) C.O. 2004025 10.250,00 3,280 33.620,00 Alindor Salazar Mestanza (hijo menor de edad) Provision 10.250,00 3,419 35.044,75 Napoleón Salazar Mestanza (hijo menor de edad) Provision 10.250,00 3,419 35.044,75 Amancio Salazar Mestanza (hijo menor de edad) Provision 10.250,00 3,419 35.044,75 Delia Salazar Mestanza (hija menor de edad) Provision 10.250,00 3,419 35.044,75 Amanzor Salazar Mestanza (hijo menor de edad) Provision 10.250,00 3,419 35.044,75 Fidecomiso: tratamiento sicológico Provision 7.000,00 3,419 23.933,00
Primer Acuerdo Sesión del 09.Jul.04 (Provisión) Sexto Acuerdo Sesión del 14.Dic.04 (Pago)
Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "d" D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 14
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 13 : MINISTERIO DE TRABAJO
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
20/09/2004 Según listado de cesados con saldos por cancelar, presentado por el Ministerio de
Trabajo C.O. 2004015 14.753.880,24 3,34 49.277.960,00
Primer Acuerdo Sesión del 13.Ago.04
30/12/2004 Según listado correspondiente a 446
personas cesadas Provisión 1.377.750,00 3,28 4.519.020,00
Primer Acuerdo Sesión 21.Dic.04
Base Legal Ley 27803, Art. 20º Ley 28299, Art. 2º
Decreto Supremo 014-2002-TR
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO NOTA 14 : UNIVERSIDADES NACIONALES
FECHA
Beneficiarios Acuerdo Pago US$ t/c S/.
1. Universidad Nacional Agraria La Molina 27/08/2004 22/09/2004 508.221,23 3,345 1.700.000,00 2. Universidad Nacional de Tumbes 29/09/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 3. Universidad Nacional Federico Villareal 22/10/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 4. Universidad Nacional de San Martín 22/10/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 5. Universidad Nacional Micaela Bastidas 22/10/2004 19/11/2004 242.424,24 3,3 800.000,00 6. Universidad Nacional de Piura 22/10/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 7. Universidad Nacional San Luis Gonzaga 22/10/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 8. Universidad Nacional de Ingeniería 22/10/2004 19/11/2004 515.151,52 3,3 1.700.000,00 9. Universidad Nacional de San Agustín 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 10. Universidad Nacional del Centro 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 11. Universidad Nacional de Ucayali 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 12. Universidad Nacional de Huancavelica 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 13. Universidad Nacional de Trujillo 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 14. Universidad Nacional de Cajamarca 12/11/2004 13/12/2004 519.083,97 3,275 1.700.000,00 15. Universidad Nacional Hermilio Valdizán 26/11/2004 27/12/2004 521.472,39 3,26 1.700.000,00 16. Universidad Nacional Rodríguez de Mendoza de Amazonas 26/11/2004 27/12/2004 241.194,48 3,26 786.294,00 17. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 26/11/2004 27/12/2004 521.472,39 3,26 1.700.000,00 18. Universidad Nacional del Callao 26/11/2004 27/12/2004 521.472,39 3,26 1.700.000,00 19. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 20. Universidad Nacional Agraria de la Selva 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 21. Universidad Nacional del Santa 14/12/2004 Provisión 517.972,56 3,28 1.698.950,00 22. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 23. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 24. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 25. Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 26. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 27. Universidad Nacional del Altiplano 14/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00 28. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 14/12/2004 Provisión 243.902,44 3,28 800.000,00 Universidad Nac. Rodríguez de Mendoza de Amazonas (saldo) 14/12/2004 Provisión 4.178,66 3,28 13.706,00 29. Universidad Nacional de San Antonio Abad 21/12/2004 Provisión 518.292,68 3,28 1.700.000,00
Base Legal
Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10, Inciso n) Sexta Disposición Final Ley Nº 28128
Decreto Supremo Nº 084-2004-EF
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 15 : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
22/09/2004 Para atender el pago por culminación de la cons-trucción de la 1ra. Etapa del establecimiento
Pe-nitenciario de máxima seguridad Piedras Gordas C.O. 2004016 1.363.819,00 3,352 4.571.521,29
Primer Acuerdo Sesión del 03.Set.04
Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "a"
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 16 : PODER JUDICIAL
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
30/12/2004 Para atender 50% de lo solicitado para renovación
tenológica segunda etapa Provision 3.571.155,00 3,280 11.713.388,40
Primer Acuerdo Sesión del 14.Dic.04
Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10º, literal "m" D.U. Nº 025-2002, artículo 2º
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 17 : MINISTERIO DEL INTERIOR
Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.
30/12/2004 Para atender el pago de deudas contraidas por
el Estado Peruano con el personal de la PNP Provisión 700.000,00 3,280 2.296.000,00
Segundo Acuerdo de la sesión del 21.Dic.04
Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "j" D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 17
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO
NOTA 18: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fecha Conceptos Documento US$ t/c S/.
03-02-04 Honorarios contador E. Ortega - Enero C.O. 2004001 810,89 3,453 2.800,00
18-02-04 Honorarios contador E. Ortega - Febrero C.O. 2004005 810,89 3,453 2.800,00
26-03-04 Honorarios contador E. Ortega - Marzo C.O. 2004007 806,45 3,472 2.800,00
28-04-04 Honorarios contador E. Ortega - Abril C.O. 2004008 806,40 3,480 2.800,00
31-05-04 Honorarios contador E. Ortega - Mayo C.O. 2004010 806,40 3,480 2.800,00
01-07-04 Honorarios contador E. Ortega - junio C.O. 2004012 805,76 3,480 2.800,00
26-07-04 Honorarios contador E. Ortega - julio C.O. 2004013 821,11 3,410 2.800,00
27-08-05 Honorarios contador E. Ortega - agosto C.O. 2004014 838,32 3,340 2.800,00
22-09-04 Honorarios contador E. Ortega - setiembre C.O. 2004017 837,07 3,345 2.800,00
03-11-04 Honorarios contador E. Ortega - octubre C.O. 2004019 845,92 3,310 2.800,00
03-12-04 Honorarios contador E. Ortega - noviembre C.O. 2004021 849,77 3,310 2.800,00
27-12-04 Honorarios contador E. Ortega - diciembre C.O. 2004024 858,90 3,260 2.800,00
31-12-04 Depreciación equipos de computo Provisión 2.461,32
FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO FEDADOI
NOTA 19: DIFERENCIA DE CAMBIO
Fecha Conceptos S/
05/02/2004 Ajuste pago provisión de Pablo Livia -380,00
18/02/2004 Ajuste pago provisión de Augusto Zuñiga Paz -300,00
31/03/2004 Ajuste diferencia de cambio cuenta corriente al 31.03.04 71.649,09
31/03/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Victimas Barrios Altos 1.214,33
31/03/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Caso: Mariela Barreto 156,92
31/03/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Minst. Relaciones Exteriores 50,85
30/04/2004 Ajuste diferencia de cambio cuenta corriente al 30.04.04 850.788,89
31/05/2004 Ajuste diferencia de cambio cuenta corriente al 31.05.04 233.374,61
30/06/2004 Ajuste diferencia de cambio cuenta corriente al 30.06.04 -631.630,62
30/06/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Victimas Barrios Altos -6.678,89
30/06/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Caso: Mariela Barreto -863,08
30/06/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Minst. Relaciones Exteriores -279,66
31/07/2004 Ajuste diferencia de cambio cuenta corriente al 31.07.04 -1.988.719,08
31/08/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 029279 al 31.08.04 -2.498.982,60
31/08/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 031079 al 31.08.04 -1.054.346,62
30/09/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 029279 al 31.09.04 -544.471,11
30/09/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 031079 al 31.09.04 -283.861,37
31/10/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 029279 al 31.10.04 -432.688,19
31/10/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 031079 al 31.10.04 -385.331,70
30/11/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 029279 al 31.11.04 -405.633,95
30/11/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 031079 al 31.11.04 -365.129,58
17/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Pago Minst. Relaciones Exteriores 5.110,16
31/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 029279 al 31.12.04 -495.124,37
31/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Cta. Cte 031079 al 31.12.04 -486.940,75
31/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Victimas Barrios Altos 115.362,65
31/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Caso: Mariela Barreto 14.907,77
31/12/2004 Ajuste diferencia de cambio Prov. Caso: Maria Mamerita Mestanza 12.301,50
