Liquidació del pressupost 2016 del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

(1)

(

1,

l.

\.

l l L L L l L L l

(2)

(

'-RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA

ASSUMPTE : Liquidació del Pressupost 2016

Órgan Gestor: Administració del Consorci

DISPOSICIONS APLICABLES:

L'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc;;, que

aprova el Text de Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i

I'article 89 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el moment

de tancament i la liquidació del pressupost.

PART DISPOSITIVA:

APROVAR

la liquidació del Pressupost de I'exercici 2016 corresponent

al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besos.

(3)

r r r

r r r

r ~ r

_ r."nsor<:i

~Campus

. . Dia~,'unal-Bcsos

UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES • OBUGACIONS RECONEGUDES

CLASStFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Despeses

U

Obligacions Económic Credit Inicial Modi!. CrOOit Crédit Definitiu Comoromeses Reconooudes Netes

DESPESES DE PERSONAL

6.00 0,00 6,00 0,00 0.00

2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

15.592,00 0,00 15.592,00 11.246,72 11.246,72

3 DESPESES FINANCERES

2,00 2,00

4 TRANSFERÉNCIES CORRENTS

139.001,00 0,00 139.001,00 139.000,00 139.000,00

5 FONS DE CONTINGÉNCIA

0,00 0,00

6 INVERSIONS REALS

8,00 0,00 8,00 0,00 0.00

7 TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

1,00 1,00

8 ACTIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS

26.894,00 26.894,00 26.893,40 26.893,40

-.

~

Data: 31·12·2015 MOOEL: CGOT

I

Obligacions URomanents Paaaments Pendents Paoament Crédit

0,00 0,00 6,00

6.145,40 5.101,32 4.345,28

0,00 2,00

78.000,00 61.000,00 1,00

0,00 0,00

0,00 0,00 8,00

0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

26.893,40 0,00 0,60

I

TOTALS 181.504,00 0,00

--iaÚ04,oo

177.140,12 177.140,12 111.038,80 66.101,32 4.363,881

L'INTERVENTOR, EL GERENT, PRE~IOENT n,

~

>

7

1

(4)

r r

ríe e r r r

r r r r r ~ r r ~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 ~ ~

ro-

CONSORCI-INTERUNI_ BESOs ESTAT'O'EXEcucr6'OEL PRESSUPOST DE DESPESA Data: 10.02.2017

r

CLASSIFICACTó: EC5r-

-

-.- EXERCICi-PRESSVP .~2016 ._-'"_. --- Fyll: _ 1

I ~~:'~~~O!6 ~: 3!.I2~20Ii) UsuarI:-ANY2945~

-

ZEFI0014 / aOODES .

-Il!:conOa1c Taxt"l!iconOaic -organ1c ~ •• '¡>Il~~ _ -,¡,vaJ:'1'IAT" DIIPOSe- OBLlca'l' PAQ. EI'B~~

Proqrama T8Xt.Pro~ . . . JC)DII' ... ,CRiDU: CRiDrr.DarIHl'l'IU D - O.OBLIQ. PZNDBN'l'.PAG_ CIO:DIT_.RISPONIBLB

11000 Retribucions basiques personal eventual 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91210 Órgans de govern 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

13100 Retribucions basiques i compl.pers.tempor 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32011 Administraci6 general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

15000 E'roductivitat 0100 1,00 0,00 0,00 0.00 0,00 32011 Administració general d'educaci6 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

15100 Gratificacions 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32011 Administraci6 general d'educaci6 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

16000 Primes i guotes SS órgans i governs 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32011 Administració general d'educaci6 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

16000 Primes i quotes SS órgans i governs 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91210 Órgans de govern 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

20200 Arrendament edificis i altres construccio 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32011 Administraci6 general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

21600 Manteniment equips i software procés d'in 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32011 Administració general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

22000 Material d'oficina ordinari no inventaria 0100 1,00 820,95 820,95 820,95 431,45 32011 Administració general d'educació 0,00 1,00 0,00 389,50 819,95

-22002 Material informa tic no inventariable 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32011 Administració general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

22100 Energia eléctrica 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32011 Administració general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

22101 Aigua 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32011 Administració general d'educaci6 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

22200 Comunicacions telefóniques 0100 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32011 Administració general d'educació 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

22205 Serveis de missatgeria 0100 500,00 956,37 956,37 956,37 32,83

(5)

456,37-1

'," CONsN(Cí&IN'tERttNt:-SESOS

~ - CLASSIFfCÁtIó; 80f

_.

1 '-"

----I[~C -'faat~acon6aie

11 ... Teat. ,.~ ...

22502 Tributs entitats locals

32011 Administració general d'educació

;; :-: ;;::::;;::

..

22601 Atenci6 protocolaries i representatives 32011 Administrapió general d'educaci6

22602 Publicitat i propaganda

32011 Administració general d'educaci6

22603 Publicacions en diaris oficiala 32011 Administració general d'educaci6

22699 Altres Despeses Diverses

32011 Administració general d'educació

22700 Neteja edificis i 10ca19

22706 Estudis

23010 Dietes del personal directiu 32011 Administració general d'educaci6

23110 Locomoci6 personal directiu 32011 Administració general d'educació

-El;j'¡'AT '-D' !XECUCI"l)~E:!gUPóS'I' DE

- . . . . &XERCICi PRESSUP.: -=-2QU ...

msx

~-,

__ .';'--:_~ A,:. 31:"!!;2

-

-o.veJ.o CdbrrtlllCUl. _tftU a lE

_ ...

u

• u:

-ür.Ifl2

0100 1.500,00 2.443,98

0,00 1.500,00

0100 1,00 0,00

0,00 1,00

0100 1,00 0,00

0,00 1,00

0100 1.000,00 3.203,31

0,00 1.000,00

0100 1,00 49,45

0,00 1,00

0100 1,00 0,00

0,00 1,00

0100 8.878,00 187,55

0,00 8.878,00

0100 1,00 0,00

0,00 1,00

0100 1,00 0,00

0,00 1,00

25001 Treballa realitzats pel Consorci del Besó 0100 1,00 0,00

3201l Administraci6 general d'educaci6 0,00 1,00

25099 Treballs Realitzats per Altres AAPP 0100 3.700,00 3.595,11 32011 Administració general d'educaci6 0,00 3.700,00

31000 Interessos pólissa a curt termini 0100 1,00 0,00

93410 Gestib del deute i la tresoreria 0,00 1,00

35900 Altres despeses financeres 0100 1,00 0,00

93410 Gestió del deute i la tresoreria 0,00 1,00

46722 Consorci del Besós 0100 61. 000,00 61.000,00

94311 Transferencies a entitats local s 0,00 61.000,00

---

'

=_..-..=:

'ah. ~.10. 02 .201, ..

rul~ ~

-

U~uari:ANY29~";----

--;;.-~ lEFI1i"014 ...

r

000DE5

C8L1dlt PlIG. _U'IIiI.~

D - 2; 9!!I! . ...,~ RG cM:DI!' ,DUPOlfI.~

2.443,98 2.443,98 2.443,98

0,00 0,00 943,98

-0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

3.203,31 3.203,:31 3.000,14

0,00 203,17 2.

203,31-49,45 49,45 49, 45

0,00 0,00 48,45

-0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

187,55 187,55 187,55

0,00 0,00 8.690,45

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

3.585,11 3.585,11 0,00

0,00 3.585,11 114,89

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 O, OO. 0,00

0,00 0,00 1,00

61. 000,00 61. 000,00 0,00

0,00 61. 000,00 0,00

(6)

---~--~--~--~~~~-~~-r ---~--~--~--~~~~-~~-r

r r r r

r

l r r r r r r r

CONSORCI~INTERVNI. BESOS CLASSlflCACIÓ; EOf

~$j~T __ DtEXECUCIO D~L PRESSUPOST nE:ptSp~S EXERCICI PRESSUP.: 2016

bE: 01. 01. 20 1 6 .... A; 31.12.2016

ECODOa1C -Text e _-9-~ ~n-DRCXAL

~~ . . . _.Tex~.Pr~ . . . MClDI~:Ii CIt.i:D~ •• *, 'I'rJ)D'l'MITIU

48000 Aportacions a la Fundaci6 BTEC 0100 78.000,00 78.000,00

94311 Transferencies a entitats locals 0,00 78.000,00

48001 Aportacions extraordinarias a la Fundació 0100 1,00 0,00 94311 Transferencies a entitats local a 0,00 1,00

62500 Mobiliari 0100 1,00 0,00

32011 Administració general d'educaci6 0,00 1,00

62600 Equips par a Processos d'Informació 0100 1,00 0,00 32011 Administració general d'educació 0,00 1,00

64100 Despeses en aplicacions informatiques 0100 1,00 0,00

32011 Administraci6 general d'educaci6 0,00 1,00

65001 Urbanització complementaria Sector C4 0100 1,00 0,00

32011 Administració general d'educació 0,00 1,00

65002 Redacci6 projectes Escola d'Enginyerla Té 0100 1,00 0,00

32011 Administraci6 general d'educaci6 0,00 1,00

65003 Construcció Escola d'Enginyeria Tecnica 0100 1,00 0,00

65004 Redacci6 projectes Edifici Campus 0100 1,00 0,00

32011 Administració general d'educaci6 0,00 1,00

65099 Altres Obres i Construccions 0100 1,00 0,00

76700 Al Consorei del Besós 0100 1,00 0,00

94311 Transferencies a entitats locals 0,00 1,00

91100 Amortització prestacs ll/t ens Sector púb 0100 26.894,00 26.893,40

93410 Gestió del deute i la trasoraria 0,00 26.894,00

*TOTAL GEN 181.504,00 177 .140,12

0,00 181.504,00

Data: 10.02.2017 F\lH;_ 3

Usuari;ANY2945 ZEFI0014 I OOODES

DI81'08A'r C8LlQA.~ PAG. KnCTOA":

D-=-O~OBLIG . . I'SNDaft'~PAG_cIliDr1'¡;DISPOtfXBLJ:

78.000,00 78.000,00 18.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 ;

,

0,00 0,00 0,00 I

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00

26.893,40 26.893,40 26.893,40

0,00 0,00 0,60

177.140,12 177.140,12 111.038,80

0,00 66.101,32 4.363,88

,

(7)

( r

í r

r

r r r ~ r

r

~

_

C""wrci

Campus

_ OingolUll-Ucsos

CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA

UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Dala: 31-12-2016

MODEL: CGIT

[ EConómie Previsió Inicial Madifieaeians Previsió Definiliva Orels Reeaneguls Orels Anul.lals Orels Caneelals Orels Neis

IMPOSTOS DI RECTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 IMPOSTOS INDlRECTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TAXESIALTRESINGRESSOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181.501,00 0,00 181.501,00 181.501,00 0,00 0,00 181.501,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 VENDA D'INVERSIONS REALS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ACTIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALS 181.504,00 0,00 181.504,00 181.501,00 0,00 0,00 181.501,001

L'INTERVENTOR, EL GERENT,---.., _____ ...

(8)

r

r r

r r

r r

r

r r -,

_

t!~~~':)lIS

_ Di:lgonal-Bt'sos

LlQUIOACIÓ OEL PRESSUPOST O'INGRESSOS -COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS Data: 31-12-2016

MODEL: CGIT

Económic

1 IMPOSTOS DIRECTES

2 IMPOSTOS INDIRECTES

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Drels Neis Recaolació

0,00 0,00

181,501,00 116,014,00

0,00 0,00

Pendenl Cobrament

0,00

65.487,00

0,00

Exces I Detecte

Previsió

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

[TOTALS

181,501,00 116.014,00 65.487,00 3,001

L'INTERVENTOR, EL GERENT, LA PRESIDENT",

~

.

~

Sant Adria de Besos, 28 de febrer de 2017

(9)

r r

í

r

r (

r r r

~ r

r

~

---,

46200 De l'Ajuntament de Barcelona (ordinari) 0100 85.332,00 85.332,00 85.332,00 0,00 85.332,00 0,00

92011 Administraci6 General 0,00 0,00 85.332,00 85.332,00 0,00

46205 D. l' Ajun~t es. Sant Adril lordJ.nari) 0100 30.582,00 30.'12,00 30.112,00 0,00 0,00 30.682,00

92011 Ad.iniat%aei6 aen.ral 0,00 0,00 30.612,00 0,00 0,00

46400 De l'Area Metropolitana de Barcelona 0100 30.682,00 30.682,00 30.682,00 0,00 30.682,00 0,00

92011 Administraci6 General 0,00 0,00 30.682,00 30.682,00 0,00

46500 Del Con •• ll Coaarcal 0100 30.682,00 30.612,00 30.'12,00 0,00 0,00 30.682,00

92011 ~iat%.cl6 ~r.l 0,00 0,00 30.612,00 0,00 0,00

46722 Del Consorci del Besos 0100 4.123,00 4.123,00 4.123,00 0,00 0,00 4.123,00

92011 Administraci6 General 0,00 0,00 4.123,00 0,00 0,00

52000 Int.r. •• o. Coapt. Co~t 0100 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92011 Adalni.t%aci6 G.neral 0,00 0,00 0,00 0,00 1,

00-55200 Dret de superficie contraprestaci6 peri6d 0100 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92011 Administraci6 General 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00-'6100 De la Diputaci6 dII Bare.lona 0100 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92011 A,(biniat%ació G.Nlral 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

-.'1'O'l'AL GEN 181.504,00 181.504,00 181.501,00 0,00 116.014,00 65.48',00

(10)

00-( r r r í í r r r r r

•

C ... .u" .. m

Campus

... Diagonal-Besos

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS -OBLlGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÓMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 I ANTERIORS

Economic Saldo Inicial Rectificacions Obligacions Pagaments

1 DES PESES DE PERSONAL

0,00 0,00 0,00 0,00

2 DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

397,55 0,00 397,55 397,55

3 DES PESES FINANCERES

0,00 0,00 0,00 0,00

28.377,00 0,00 28.377,00 28.377,00

6 INVERSIONS REALS

0,00 0,00 0,00 0,00

B ACTIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAlS 28.774,55 0,00 28.774,55 28.774,55 0,001

L'INTERVENTOR, EL GERENT,

-

&;;;5Jp

Sant Adria de Bes6s, 28 de febrer de 2017

(11)

r

r r

(

r

r e

r

r ~ ~ r r

CONSOReI IN'I'ERUNr.'SE"Sbs

CLASSIFICACIO: EOF

:co:

..

'

,e

-

----

'_t" c

'_tJ~~ . . .

:5TAT-Dj_'_EXEcucrO_-_D_EL_-_PRESSUPOS_'

EXERCICI PRESSUP.: 2014

DE: OJ.OJ.tOTb'"A:

Y

M

c

. TANC.A'TS. 201:

.J«)DI~CltiDrr. omI'r...J>DDIt'nU

21600 Manteniment equips i software procés d'in 0100 187,55 187,55

32000 0,00 187,55

22603 Publicacions en diaria oricia1a 0100 210,00 210,00

32000 0,00 210,00

46722 Consorci del Bes6s 0100 28.377,00 28.377,00

94300 0,00 28.377,00

*TOTAL GEN 28.774,55 28.774,55

0,00 28.774,55

ata:

suári ~2-9T~ ZEFIOOl~1 OOlDES

- .O-DaLIO._JSMD.wt .ClC'JI'I'_DI8POUI":

187,55 187,55 187,55 !

0,00 0,00 0,00

210,00 210,00 210,00

0,00 0,00 0,00

28.377,00 28.377,00 28.377,00

0,00 0,00 0,00

28.774,55 28.774,55 28.774,55

(12)

r r r r r r rrrr'---'-

-,,-.

c~~~

i)U

s

_ Diagonal-Besos

I

Económic Saldo Inicial Rectificacions

IMPOSTOS DI RECTES

0,00 0,00

2 IMPOSTOS INDlRECTES

0,00 0,00 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

0,00 0,00

61.364.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 20151 ANTERIORS

-Tolal D.R- Drels Anul.lals Drels Cancelals Tolal D.R. Neis

0,00 0,00 0,00 0,00

61.364,00 0,00 0,00 61.364,00

0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0.00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

Recaplal

0,00

0.00

0,00

"'

-Dala: 31-12-2016 MDDEL : 009DAC

Pendenl Cobramenl

0,00

61.364.00

0,00

0.00

TDTALS 61.364,00 0,00 61.364,00 . --O~Oo---¡¡~O-O- 61.364,00 0,00 61.364,001

'1

Sant Adria de Besós, 28 de febrer de 2017

(13)

r r rr-rrr-r--

-

r

-

~ ...

""'\-46101 0100 30.682,00 30.682,00 0,00 30.682,00 30.682,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

46500 Del Consell comarcal, 0100 30 692,00 30.682,00 0,00 30 682,00 30.682,00 0,00

32000 0,00 0,00 0,00 0,00

*TOTAL GEN 61 364,00 61. 364 ,00 0,00 61.364,00 61.364,00 0,00

(14)

( (

r

(

( (

\

l

l l

l L

l

1...

l-L L

II!

COIlSOI'(;i

Campus

Diagonal-Besos

R E S U L T A T P R E S S U P O S T A R I 2016

CONCEPTES Drets Reconeguts _NeIS

a. Operacions corrents 181.501,00 E

b. Altres operacions no financeres 0,00 E

1. Total operacions no financeres 181.501,00 E

2. Actius financers 0,00 E

3. Passius financers O,OClE

RESUlTAT PRESSUPOSTARI OE l'EXERCICI 181.501,00 €

AIUSTOS:

4. Despeses finam;ades amb remanent de tresoreria

per a despeses generals

5. Desviacions de finan~ament negatives de t'exercici

6. Desviacions de finan~ament positives de I'exercici

RESUlTAT PRESSUPOSTARI AlUSTAT

l'INTERVENTOR, ELGERENT,

Obligacions Resultat

Rec. Netes Ajustas Pressupostari

150.246,72 E

0,00 E

150.246,72 E

O,OClE

26.893,40 E

177.140,12 € 4.360,88 €

O,ODE

0,00 €

0,00 E

4.360,88 €

(15)

(

r

í ( ( í ( í í (

(

l l

l l l l l L L

l.

l,

l.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A

31.12.2016

2016 2015

COMPONENTS (31.12) (31.12)

1.-(+) FONS LlQUIDS 127.696,33 € 151.446,23 €

2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 126.851,00 € 61.364,00 €

(+) del Pressupost Corrent 65.487,00 € 30.682,00 €

(+) de Pressupostos Tancats 61.364,00 € 30.682,00 €

(+) d'operacions no pressupostaries (*) O,OO€ O,OO€

3.- (-) OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 66.101,32 € 28.774,55 €

(+) del Pressupost Corrent 66.101,32 € 28.774,55 €

(+) de Pressupostos Tancats O,OO€ 0,00 €

(+) d'operacions no pressupostaries (**) O,OO€ O,OO€

14.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLlCAClÓ (***) O,OO€ 49,45 €

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva O,OO€ 0,00 €

(+) pagaments realitzats pendents d'apHcació definitiva O,OO€ 49,45 € 1.- Romanent de Tresoreria Total (1 +2-3+4) 188.446,01 € 184.085,13 €

11.- Saldos de dubtos cobrament O,OO€ O,OO€

111.-Exces finan~ament afectat O,OO€ 0,00 €

IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses

generals (1 - 11 - 111) '188.446,01 € 184.085,13 €

(16)

r

( ( ( ( (

r

r ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (, ~ ( 1

t

1 (, \ ( l Consol'ci

Campus

Diagonal-

Besos

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2016

(.) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES, DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

2016 (31.12) Saldo 270: Fiances constilu"ides a II/t

Saldo 275: Dipósits constituHs a 11ft

Saldo 440 : Deutors per IV A repercutit Saldo 449 : Altfes deutors no pressupostaris

Saldo 470+471+472: Entitats Públiques

Saldo 544 : credits a curt termini al personal Saldo 566 : DipOsits constitu"its a ell

O,OO€ 0,00 €

O,OO€ O,OO€ O,OO€ O,OO€ O,OO€

O,OO€

( .. ) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES, OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

2016 (31.12)

Saldo 160: Dipósits a Uarg termini O,OO€

Saldo 410 : Creditors per IV A suportal 0,00 €

Saldo 419 (excepte 41990): Allres creditors no pressupostaris 0,00 €

Saldo 453: Ens públics, per ingressos pendents de liquidar O,OO€

Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques O,OO€

Saldo 515: Fiances rebudes eJI entitats grup, muttigrup, associades O,OO€

Saldo 516: Dipósits rebuts eJI entitats grup, multigrup, associades 0,00 t

Saldo 560 : Fianees rebudes e/t 0,00 €

Saldo 561 : Dipósits rebuts elt O,OO€

O,OO€

(***) PARTlDES PENDENTS D'APLlCAClÓ

2016 (31.12)

Cobraments realitzats pendents d'aplicaeió definitiva 0,00 €

Saldo 554: cobraments pendents aplicaci6 0,00 €

Saldo 559: alifes partides pendents aplicaci6 0,00 €

Saldo 41990: Incidéncies pendenls aplicació O,OO€

Pagaments realitzats pendents d'aplieaeió definitiva O,OO€

Saldo 555: pagamenls pendents d'aplicació 0,00 €

Saldo 5581: provisions fans avan<;. caixa fixa pendo just. 0,00 €

Saldo 5585: lliuram. repos. avan~. caixa fixa pendo pago 0,00 €

O,OO€

2,015 (31.12)

0,00 € 0,00 € O,OO€ O,OO€ O,OO€ O,OO€ O,OO€

O,OO€

2015 (31.12)

O,OO€

O,OO€ 0,00 €

0,00 € 0,00 € O,OO€ O,OO€ O,OO€ O,OO€ O.OO€ 2,015 (31.12)

0,00 € 0,00 € 0,00 € O,OO€

49,45€

49,45 € 0,00 € 0,00 €

(17)

r r

r r ~ _{~ ~}, 1 1 _{~ ~}, ) ) 1

ACTA D'ARQUEIG DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2016

Descrlpció Caixa/Cte corrent I EXistencia IniCial Comptabllitat Entrades Sortides ExistenCia final Comptabilitat Diferimcies Existéncia final Ent.Financeres

01/01/2016 31/12/2016 de conciliacié 31/12/2016

5700000000 Caixa 0,00 (; 0,00 (; 0,00 (; 0,00 (;

5710001000 BBVA ES7901826035450201616 151.446,23 € 116.486,54 (; 140.236,44 (; 127.696,33 (; 127.696,33 (;

Total compres 151.446,23 € 116.486,54 € 140.236,44 € 127.696,33 € 0,00 € 127.696,33 €

_ Sum~J !iegu~~x_ 151.446,23 € 116.486,54 € 140.236,44 € 127.696,33 € 0,00 € 127.696,33 €

I perqué hi consti. s'estén aquesta Acta,

(18)

-,

_.,

¡

• 88VA

, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA,

S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nueslros regislros conlables. la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de CONSORCI DEL CENTRE INTERUNIVERSITARI DEL BESOS con N.I.F. P0800112E, que a continuación se relaciona,

presentaba a fecha 31 de Díciembre de 2016 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A., según el siguiente detalle:

: 127.696,33 EUR (CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 13 de Febrero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCA YA ARGENTARlA, S.A. Por Poder,

SubjecI C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCA YA ARGENTARlA S A., OU=OPERACIONES ESPAÑA, OID.25.4.12=<#OC03342EH, OID.2.5.4.12=#OC084449524543544F5 Emisor del certificado. CN=AC Camerfinna Certificados CarneraJes, Q=AC Camerfinna SA, 010.25.4 5=# 1309413832373433323837, L=Madrid (see CUrTenl address at www

Nmerode serie: OxOOBBAA9DB8C74B1Cl9

Fecha de Certificacin (hora GMT)" 201702.13 1I :25:32 Z

(19)

CONSORCI INTERUNI. BESOS

COMPTABILITAT B A L A N

e

D E TER C E R S

====

DIVISI6

:

PRES;~-iNGRtS

fi'ií

r

ce

i

_I

_!!1M'

I ~@tJW!

.

001#

j • -. -

.

,

•

I

1000030 P5890053A CONSORC! DEL BESOS 0,00

753000000 P0819300E AJUNTAMENT DE SANT ADRrA DE BESOS 0,00

753000001 P5800012F CONSELL COMARCAL DEL BARCELONES 61. 364,00

•

61.364,00

FINS A: 31.12.2016

A DATA; 09.02.2017

DIVISIO:

,

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

, ,

FULL: 1

USUARI: ANY294

ZEFI0008 DEF

"," . •. I@#II I

Ii&.-il

i Sal.dO':rinall

4.123,00 0,00 4.123,00

30.682,00 0,00 30.682,00

30.682,00 0,00 92.046,00

(20)

r r

r

r r ~ ~

,...

CONSORCI INTERUNI. BESOS COMPTABILITAT

crerE-er

I

ONI LNIF

::J

1000018 P0801900B

1000030 P5890053A

753000002 P0800000B

753000004 B60426566

753000012 B61325452

*

B A L A N <;: D E TERCERS

===================================

DIVISIÓ: PRESS. DESPESA

~ºgZRa:é

S

2i

i₁1

I I

!I~ ID1C¡¡I~

I

AJUNTAMENT BARCELONA 0.00

CONSORCI DEL BESOS 0,00

DIPUTACIO DE.BARCELONA 0.00

DIR MENSAJERIA y TRANSPORTE, SL

ARADA SERVICIOS GRÁFICOS, SL 0,00 0,00

0,00

FINS A: 31.12.2016 A DATA; 10.02.2017 DIVISIO:

~

FULL: 1

USUARI: ANY294 ZEFI0008 DEF

Dejiri

I

l!~¡

I

Saldo=-F,j,nall

0.00 3.585.11 3.585.

11-0,00

0.00 61.000,00 203.17 61.000203,.00-17

-0,00 923,54

923,54-0,00 389,50 389,50

-0,00 66.101,32 66.101,

(21)

1P 0- . :-1""-

r

r r r

r

í-

r

,- ,....

r

,- ... .--

- "!(- ur d r 'JT' nr lt 1

Resum de Romanents

I

~

I

1

-11000 Retribucions basiques ~ersonal eventual 0,00 1,00 0,00 0,00

13100 Retribucions basiques ~ comp1.pers.tempora1 0,00 1,00 0,00 0,00

15000 Productivitat 0,00 1,00 0,00 0,00

15100 Gratificacions 0,00 1,00 0,00 0,00

16000 Primes i quotes SS organs i governs 0,00 2,00 0,00 0,00

* *

TOTAL CAPITOL 1

20200 21600 22000 22002 22100 22101 22200 22205 22502 22601 22602 22603 22699 22700 22706 23010 23110 25001 25099

Arrendament edificis i al tres construcc ons

Manteniment eguips i software procés d' nformació

Material d'of~cina ordinari no inventar able

Material informa tic no inventariable

Energia electrica Aigua

Comunicacions telefóniques Serveis de missatgeria Tributs entitats locals

Atenció protocolaries i representatives

Pub1icitat i propaganda

Publicacions en diaris oficial s

Altres Despeses Diverses

Neteja edificis i loca1s

Estudis

Dietes del personal directiu Locomoció personal directiu

Treba11s rea1itzats pel Consorci del Besos

Treba11s Rea1itzats per Altres AAPP

* *

TOTAL CAPITOL 2

31000lInteressos pólissa a curt termini 35900 Altres despeses financeres

* *

TOTAL CAPITOL 3

480011Aportacions extraordinaries a la Fundació BTEC

* *

TOTAL CAPITOL 4

62500 62600 64100 65001 65002 65003 65004 65099 Mobiliari

Equips per a Processos d'Informació

Despeses en aplicacions informatiques

Urbanització complementaria Sector C4

Redacció ~rojectes Escola d'Enginyeria Tecnica

Construcc~ó Escola d'En9inyeria Tecnica

Redacció projectes Edif~ci Campus

Altres Obres i Construccions

* *

TOTAL CAPiTOL 6

76700lAl Consorci del Besos

* *

TOTAL CAPiTOL 7

91100lArnortització prestecs ll/t ens Sector públic

* *

TOTAL CAPiTOL 9

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6,00

1,00

819,

95-1,00

1, OO. 1,00 1,00

456,

37-943,

98-1,00

1,00

2.203,

31-48,

45-1,00

8.690,45

1,00

114,89

4.345,28

1,00 1,00

2,00

1,00

8,00

1,00

0,60

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0, 00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(22)

(

-r

r

( ( í

r

-

,

r

-r

r

( / o o ( o / o ( o

-o ID ID

-...

lO

...

.

..

O O O 1)

'"

c:

(23)

~ r

r r r

r - ~ - ~ r

•

(¡,"sord

C.lmpus

. . Diagonal-Ilesos

CLASSIFICACIÓ: ECONÓMICA

Económic Text

1 DESPESES DE PERSONAL

2 DES PESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 3 DESPESES FINANCERES

5 FONS DE CONTINGÉNCIA

6 INVERSIONS REALS

8 ACTIUS FINANCERS

9 PASSIUS FINANCERS

... ""'\ ""'\ """\ ""'\

MOOIFICACIONS DE CRÉOIT PRESSUPOST 2016

Crédits

Extraordinaris Ampliacions Transferencies Transferéncies (-(+) ) de Romanents d'lngressos Incorporació Generació

Data: 31-12-2016

Total Modificacions

0,00

[ TOTALS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

(24)

r ~

L-~ E::::'

L'" koIl1

•

•• TOTALS

r("rr ,... r

U~

'l'RANSrERENCIES CORRBNTS

65.000,00

lISOS • AMe CARREC

~RCICIS ~

EXERCICI :...2016 ME

0,00

0,00 0,00

--1Coa

-:DATA!:2B

=FlJLl.:: 1

:.Rl\0G!WIA'

- Prov'

0,00