BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO AL31/12/2013 INGRESOS

REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

(.MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO TRIMESTRE : CUARTO

PAGINA N° 1

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AL31/12/2013

INGRESOS

Clasificador Subt 05 06 07 08 15 ítem 03 01 02 01 99 Asig 006 099 101 001 002 001 999 Sub Asign 001 002 Denominación C x C Transferencias Corrientes De Otras Entidades Públicas Del Servicio de Salud '

Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 i

Aportes Afectados ' De Otras Entidades Públicas ' De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión C x C Rentas de la Propiedad Arriendo de Activos No Financieros C x C Ingresos de Operación Venta de Servicios

C x C Otros Ingresos Comentes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.1l7Art.Umco

Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.l96y LeyN°]9 117 Ait Dnico

Otros

Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos Oíros

Saldo Inicial de Caja TOTALES Presup. Inicial (M$) 1.436.558 1.436.558 1.095.622 900.000 195.622 .10 93f> 310.000 600 600 150 150 57.305 31.500 500 31.000 25.805 25.655 150 10 1.494.623 Presup. Vigente <M$) 1 5-17 738 1 547.738 1 O')? 622 900.000 195622 1 1 2 5 5 3 339.563 1.270 1.270 150 150 74 425 48.620 500 48.120 25.805 25.655 150

6 %y

1.630.552 Ingresos Percibidos 1.507.803 1.507.803 1.0552» 870.524 184.715 109.001 343.563 1.020 1.020 0 0 71.799 49.915 248 49.667 21.884 20.810 1.074 6.969 1.587.591 Saldo Presupuesta rio <M$) 39.935 39.935 40383 29.476 10.907 3.552 -4.000 250 250 150 150 2.626 -1.295 252 -1.547 3.921 4.845 -924 0 42.961 Ingresos por Percibir (MS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%

97,42 97,42 96,31 96,72 94,42 96,84 101,18 80,31 80,31 0,00 0,00 96,47 102,66 49,60 103,21 84,81 81,11 716,00 100,00 97,37

JEFE DE FINANZAS (SBGTE)

IVAN FERRADA FERRADA

A L C A L D E (SBGTE)

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AL 31/12/2013

GASTOS

Clasificador Subí 2 1 ítem 01 Asig 001 002 003 Sub Asign 001 004 004 008 008 009 009 015 015 019 019 028 028 031 031 044 044 999 002 002 002 003 001 002 001 007 001 002 002 002 001 003 Denominación C K P Gastos en Personal Personal de Planta Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Asignación de Zona

Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D L N° 3.551 '

Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y LeyN° 19.354'

Asignación de Nivelación Bonificación Art. 21, LeyN" 19.429 ' Asignaciones Especiales

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, LeyN0 19.378'

Asignaciones Sustitutivas Asignación Única, Art. 4, Ley N" 18.717'

Asignación de Responsabilidad Asignación de Responsabilidad Directiva '

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28 Ley N°

19.378

Asignación de Experiencia Calificada Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N"

19.378'

Asignación de Atención Primaria Municipal

ASIGNACIÓN A. P SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378

Otras Asignaciones3 Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Previsionales Asignaciones por Desempeño Desempeño Colectivo

Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N" 19.813 ' Desempeño Individual Presup. Inicial (M$) 1.246 1 1 9 4S4 396 375. 838 147.097 22.065 0 22.065 10.558 10.558 6.360 6.360 8 «3 8.933 2.695 2.695 26.180 26.180 1.478 1.478 147.097 147.097 3.375 1-1 2K4 14.284 73.727 6(. 183 66.183 7544 Presup. Vigente <M$) 1.309.791 504.858 382.788 146.597 21.965 -100 22.065 10.578 10.578 10.710 10.710 8.633 8.633 5.49? 5.495 26.030 26.030 2.688 2.688 146.597 146.597 3.495 10.384 10384 67.637 65.283 65.283 2.354 Obligación Devengada <M$) 1.290.638 504.032 381.922 146.212 21.921 0 21.921 10.569 10.569 10.723 10.723 8.588 8.588 5.453 5.453 26.018 26.018 2.741 2.741 146.204 146.204 3.493 10.515 10.515 67.664 65.310 65.310 2.354 Saldo Presupuesta rio (M$) 19.151 823 863 385 43 -100 143 9 9 -13 -13 45 45 42 42 11 1 1 -54 -54 393 393 2 -130 -130 -27 -27 -27 0 Deuda Exigible (M$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Ü 0 0

%

98,54 99.84 99.77 99,74 99,80 0,00 99,35 99,91 99,91 100,12 100,12 99,48 99,48 99,24 99,24 99,95 99,95 101,97 101,97 99,73 99,73 99,94 101,26 101,26 100,04 100.04 100,04 100,00

REPÚBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

(.MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

TRIMESTRE : CUARTO PAGINA N° 2

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AL31/I2/2013

GASTOS

Clasificador Subt ítem 02 Asig 004 005 001 Sub Asign 003 005 006 001 001 002 003 003 004 001 004 004 008 008 009 009 014 014 018 018 027 027 030 030 005 001 002 001 002 001 007 001 001 002 002 Denominación

Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N" 19.378, y Ley N° 19.607 ' Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicios en el País Aguinaldos y Bonos

Aguinaldos

Aguinaldo de Fiestas Patrias ' Aguinaldo de Navidad ' Bonos de Escolaridad Bonos Especiales

Bono Extraordinario Anual ' Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

Personal a Contraía Sueldos y Sobresueldos Sueldos base Asignación de Zona

Asignación de Zona, Art. 26, Ley N" 19.378 y Ley N° 19.354'

Asignación de Nivelación

Bonificación Art. 21, Ley N" 19.429' Asignaciones Especiales

Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N" 19.378 '

Asignaciones Sustitulivas Asignación Única, Art. 4, Ley N°

18.717'

Asignación de Responsabilidad Asignación de Responsabilidad Directiva '

Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art 28 Ley N ° I 9 3 7 8

Asignación de Experiencia Calificada Asignación Posl Titulo Art 42 Ley

19.378 Presup. Inicial (M$) 7.544 12.500 10.000 2.500 8.047 4.747 2.531 2.216 2 500 0 0 800 675.278 583.356 23.1041 34.956 34.956 867 867 14.040 14.040 14.159 14.159 5.735 5.735 43.009 43.009 701 701 Presup. Vigente (M$) 2.354 13.725 1 1 .500 2 2 2 í 30.324 4.291 2.390 1.901 1 KXH 23.472 23.472 673 698418 560.072 220.541 32.956 32.956 917 917 17.890 17.890 15259 15.259 5.235 5.235 41.209 41.209 1.487 1.487 Obligación Devengada (M$) 2.354 13.609 11.233 2.376 30.322 4.289 2.390 1.899 1.888 23.472 23.472 673 681.777 559.428 220.162 33.015 33.015 914 914 17893 17.893 15.280 15.280 5.213 5.213 41.292 41.292 1.524 1.524 Saldo Presupuesta rio (M$) 0 116 267 -151 1 1 0 1 0 0 0 0 16.644 646 379 -58 -58 3 3 -3 -3 -21 -21 22 22 -83 -83 -37 -37 Deuda Exigible <M$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

u

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%

100,00 99,15 •>7,6K 106, 79 99,99 99,95 100,00 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00 97,62 99,89 99,83 100,18 100,18 99,67 99,67 100,02 100,02 100,14 100,14 99,58 99,58 100,20 100,20 102,49 102,49

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AL 31/12/2013

GASTOS

Clasificador Subí 22 ítem 03 02 03 Asig 002 003 004 005 001 004 002 003 001 003 999 Sub Asign 042 999 002 002 002 003 003 005 006 001 001 002 003 003 004 001 002 003 004 001 002 001 Denominación ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL Otras Asignaciones Aportes del Empleador Otras Cotizaciones Previsionales Asignaciones por Desempeño

Desempeño Colectivo

Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ' Desempeño Individual

Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ' Remuneraciones Variables Trabajos Extraordinarios Comisiones de Servicios en el Pais Aguinaldos y Bonos

Aguinaldos

Aguinaldo de Fiestas Patrias ' Aguinaldo de Navidad ' Bono de Escolaridad Bonos Especiales Bono Extraordinario Anual ' Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

Otras Remuneraciones

Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

Sueldos

Aportes del Empleador

C x P Bienes y Servicios de Consumo Textiles, Vestuario y Calzado Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Calzado Combustibles y Lubricantes l'íira Vehículos Para Calefacción Para Otros Presup. Inicial (M$) 233.041 3.807 1 2 3 6 1 12.361 60.999 53.702 53.702 7.297 7.297 105(10 8.000 2.500 8.062 ó. 112 3.719 2.393 1.400 0 0 550 86.445 20.000 66.445 64.732 1 711 229.125 5.940 4.740 1 201 39.400 33.600 4.800 1 .000 Presup. Vigente (MS) 220.541 4.037 1 3 . 74 1 13.741 52.615 51.202 51.202 1.413 1 413 13.180 <í (100 4 1 80 58.810 5.833 4.140 1 .693 M i l 51.402 51,402 464 106.515 38.306 68.209 65.696 2.513 273.337 267 0 267 55.326 5 1 .MK 3.726 ( Obligación Devengada (M$) 220.097 4.038 13.913 13.913 51.765 50.352 50.352 1.413 1.413 13.232 8.667 4.565 43.439 7.323 4.141 3.182 1 . 1 1 1 34.541 3 4 5 4 1 464 104.829 40.636 64.193 61 (,W 2.494 270.970 267 0 267 55330 51.604 3.726 0 Saldo Presupuesta rio (M$) 445 -1 -172 -172 850 850 850 0 0 -52 333 -385 15.372 -1.489 0 -1.489 0 16.861 16.861 ( 1.684 -2.330 4.014 3.997 17 2.362 C 0 0 -; -¿ 0 0 Deuda Exigible (MS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

í

0 0 0 0

1

0 38.766 0 0 0 0 0 0 0

%

99,80 100,02 101,25 101,25 98,38 98,34 98,34 100,00 100,00 10(1.3') 96,30 109,21 73,86 125,54 100,02 187,95 100,00 67,20 67,20 100,00 98,42 106,08 94,11 93,92 99,24 99,13 1(10,0(1 0,00 100,00 100,01 100,01 100.00 0,00

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(.MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO TRIMESTRE : CUARTO

PAGINA N° 4

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO

AL 31/12/2013 GASTOS Clasificador Subí ítem 04 05 06 07 OS Asig 101 003 00-1 005 006 007 009 010 O l í 012 999 001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 006 007 999 001 Sub Asign Denominación

Materiales de Uso o Consumo Materiales de Oficina Productos Químicos Productos Farmacéuticos Materiales y Útiles Quirúrgicos Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y Otros

Materiales y Útiles de Aseo I n sumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Otros Servicios Básicos Electricidad Agua Gas Correo Telefonía Fija Telefonía Celular Acceso a Internet Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros Mantenimiento y Reparación de \ l ; u H ! i i u x -, 1 i | i i i [ n i ' , di' ( t i u - m . s Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos Otros Publicidad y Difusión Servicios de Publicidad Servicios Generales Presup. Inicial (MS) 72.715 10.882 558 24 4.18 1 9 5 7 5 1000 4 W8 2.763 3.700 4.391 500 0 37.427 25.052 3.413 1.001 150 4.429 1.180 2 2 0 2 21.723 3.005 10.735 285 250 4.900 2.048 50( 500 500 6.800 Presup. Vigente (MS) 95 950 9.743 32 52.564 16.092 524 6452 4.147 2.700 3.655 0 41 47 H7,S 29.502 4.6 13 356 165 11.540 0 1 702 20.748 1.105 16.686 0 0 2.910 0 47 418 418 7 K.i Obligación Devengada <M$) 94.083 9.742 32 48.756 17.578 524 6.460 4.149 3.074 3.727 0 41 47.276 28.812 4.624 355 165 11.658 0 1.662 27.693 1.031 24.124 0 0 2.491 0 47 418 418 7.239 Saldo Presupuesta rio (MS) 1.869 0 0 3.808 -1485 0 -6 -1 -374 -73 0 0 598 686 -11 0 0 -118 0 41 -6.946 74 -7.440 0 0 420 0 ( 0 0 -79 Deuda E\igible (MS) 13.182 0 0 1 3 080 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(

0 0 0

í

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

%

98,05 99,99 100,00 92,76 109,23 100,00 100.12 100,05 113,85 101,97 0,00 100,00 98,74 97.66 10(1,24 99,72 100,00 101,02 0,00 97,65 133,47 93,30 144,58 0,00 0,00 85,60 0,00 100,00 100,00 100.00 101,10

AL 31/12/2013

GASTOS

Clasificador Subt 23 29 34 ítem 09 10 11 12 01 04 05 06 07 07 Asig 001 007 008 O l í 005 002 001 002 003 002 004 001 999 001 002 001 S«li Asign Denominación Servicios de Aseo

Jasajes, Fletes y Bodega) es

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

Arriendos

Arriendo de Máquinas y Equipos Servicios Financieros y de Seguros

3rimas y Gastos de Seguros

Servicios Técnicos y Profesionales Estudióse Investigaciones Cursos de Capac ilación Servicios Informáticos

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

Gastos Menores

C x P Prestaciones de Seguridad Social Prestaciones Previsionales Desahucios e Indemnizaciones C x P Adquisición de Activos no Financieros Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Máquinas y Equipos de Oficina Otras

Equipos Informáticos

Equipos Computacionales y Periféricos Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Programas Informáticos Programas Computacionales C x P Servicio de la Deuda Deuda Flotante -4frírTh> i < t L TOTALES

7Si5S*5á$tH

JSSr tf^g

!*^•!\ ~-^=~-, Presup. Inicial (MS) 1.400 2 400 3 000 0 2 . 2 5 1 2 2 5 1 6 10') 6.109 34 060 27.010 3.050 4.000 2.200 2.200 10 10 10 9.370 700 4 4 7 1 1.120 3.850 2.700 2.000 700 1 ()()( 1 00( 10.000 10.000 1.494.624 Presup. Vigenle (MS) 2 228 1.537 2.395 1.000 1.151 1 1 5 1 8234 8.234 34.270 30.010 1.702 2 558 1.935 1.935 13.563 13.563 1 í %3 6.500 1.336 2.918 661 2.257 2.246 2.246 0 ( 0 27.364 27.364 1. 630.555 Obligación Devengada (MS) 2.392 1.452 2.395 1.000 1.018 1.018 5.280 5.280 30.299 26.018 1 72.1 2.558 2.067 2.067 13.563 13.563 13.563 6.745 1 58 1 2918 661 2.257 2.246 2.246 0 0 0 86.575 86.575 .,1.6.6 8. 49 Saldo Presupuesta rio (M$) -164 85 0 0 132 132 2.952 2.952 3.972 3.992 -20 0 -132 -132 0 0 0 -245 -245 0 0 0 0 0 0 0 0 -59.21

-s^m

.37.943 Deuda Exigióle (MS) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 584 25.584 0 0 0 0 0 0 0 0

1

(

(

0

(

0 0 0 0 41.636 X 41.636 Yü.402 % 107.36 94,47 100,00 100,00 88,44 88,44 64,12 64,12 88,41 86,70 101,23 100,00 106,82 106,82 100,00 100,00 100,00 103,77 118,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 3 16,. i 8 316,38 102,33

\ JL

A//! \L^^Tx_-U

SALAZAR OSSES

JEFE DE FINANZAS (SBGTE)

IVAN FEJíRADA FERR>DA

A L C A L D E (SBGTE)