(CIFRAS EN PESOS) Egresos. Aprobado. Ampliaciones/ (Reducciones) (1) (2) 3 = (1 + 2) (4) (5) 6 = ( 3-4 )

(1)

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

100000 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

121000 Honorarios asimilables a salarios

122000 Sueldos base al personal eventual

130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 131000 132000 133000 140000 141000 150000

Primas por años de servicios efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Horas extraordinarias

SEGURIDAD SOCIAL

Aportaciones de seguridad social

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,388,627.02 5,017,183.83 35,042,138.71 301,799,868.34 160,591,713.12 160,591,713.12 6,405,810.85 452,991.53 33,979,335.09 609,812.09 37,514,229.10 37,514,229.10 56,394,084.88 412,085.36 50,301,074.63 2,181,861.98 527,452.15 2,971,610.77 5,851,891.69 5,851,891.69

k11

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

113000 Sueldos base al personal permanente

152000 Indemnizaciones

153000 Prestaciones y haberes de retiro

154000 Prestaciones contractuales

155000 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

159000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas

170000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 171000 Estímulos 407,816,018.85 -1,204,480.63 406,611,538.22 104,811,669.88 88,554,801.89 217,554,897.62 -2,445,532.38 215,109,365.24 54,517,652.12 54,517,652.12 217,554,897.62 -2,445,532.38 215,109,365.24 54,517,652.12 54,517,652.12 8,183,127.33 423,169.85 8,606,297.18 2,200,486.33 2,200,486.33 1,238,924.35 494,178.21 1,733,102.56 344,475.54 344,475.54 6,944,202.98 -71,008.36 6,873,194.62 1,856,010.79 1,856,010.79 48,119,621.92 1,529,617.97 49,649,239.89 14,607,101.18 4,881,021.52 320,000.00 1,498,394.84 1,818,394.84 1,365,403.31 1,365,403.31 47,037,621.92 12,536.97 47,050,158.89 13,070,823.80 3,344,744.14 762,000.00 18,686.16 780,686.16 170,874.07 170,874.07 49,481,584.99 -169,961.11 49,311,623.88 11,797,394.78 8,495,746.73 49,481,584.99 -169,961.11 49,311,623.88 11,797,394.78 8,495,746.73 76,740,481.43 -451,919.64 76,288,561.79 19,894,476.91 16,665,336.63 503,000.00 313,110.35 816,110.35 404,024.99 404,024.99 69,000,000.00 -619,172.97 68,380,827.03 18,079,752.40 14,976,662.36 2,713,105.86 -145,457.02 2,567,648.84 385,786.86 259,736.62 613,524.15 613,524.15 86,072.00 86,072.00 3,910,851.43 -400.00 3,910,451.43 938,840.66 938,840.66 7,736,305.57 -89,855.32 7,646,450.25 1,794,558.56 1,794,558.56 7,736,305.57 -89,855.32 7,646,450.25 1,794,558.56 1,794,558.56

Page 1 of 7

(2)

200000 210000 211000 212000 214000 215000 216000 220000 221000 222000 240000 246000 250000 252000 253000 260000 261000 290000 291000 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Material impreso e información digital

Material de limpieza

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para animales

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Material eléctrico y electrónico

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores 82,171,616.76 3,478,890.76 1,190,850.26 14,400.00 1,116,044.00 481,003.52 676,592.98 1,612,279.98 1,512,279.98 100,000.00 4,162,000.00 4,162,000.00 3,056,884.72 156,000.00 2,900,884.72 69,212,519.98 69,212,519.98 649,041.32 507,599.92 293000 Refacciones y accesorios menores de

mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 300000 SERVICIOS GENERALES 141,441.40 255,096,050.07

(CIFRAS EN PESOS)

.rk/tur■Jo

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

3,018,116.66 85,189,733.42 25,089,303.18 22,184,767.97 60,100,430.24 871,260.82 4,350,151.58 1,729,546.07 1,667,799.02 2,620,605.51 424,847.32 1,615,697.58 542,815.32 527,607.27 1,072,882.26 4,950.00 19,350.00 4,280.00 4,280.00 15,070.00 347,840.75 1,463,884.75 672,867.11 628,488.11 791,017.64 35,010.99 516,014.51 284,505.72 282,345.72 231,508.79 58,611.76 735,204.74 225,077.92 225,077.92 510,126.82 -25,746.78 1,586,533.20 327,970.74 314,764.14 1,258,562.46 -25,746.78 1,486,533.20 305,470.74 292,264.14 1,181,062.46 100,000.00 22,500.00 22,500.00 77,500.00 241,950.00 4,403,950.00 1,506,647.03 1,488,207.64 2,897,302.97 241,950.00 4,403,950.00 1,506,647.03 1,488,207.64 2,897,302.97 88,410.00 3,145,294.72 1,000,724.38 947,463.98 2,144,570.34 9,005.00 165,005.00 151,250.54 151,250.54 13,754.46 79,405.00 2,980,289.72 849,473.84 796,213.44 2,130,815.88 1,861,448.34 71,073,968.32 20,483,247.82 17,725,366.05 50,590,720.50 1,861,448.34 71,073,968.32 20,483,247.82 17,725,366.05 50,590,720.50 -19,205.72 629,835.60 41,167.14 41,167.14 588,668.46 -25,544.20 482,055.72 24,950.06 24,950.06 457,105.66 6,338.48 147,779.88 16,217.08 16,217.08 131,562.80 652,172.72 255,748,222.79 66,816,881.32 53,247,709.93 188,931,341.47

(3)

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

sz

-...::,..,..: ..,,,...i.v.,,,,,,,,,..1.,.

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

SERVICIOS BÁSICOS

Energía eléctrica

Agua

Telefonía tradicional

Servicios de telecomunicaciones y satélites

Servicios de acceso de Internet, redes y • procesamiento de información

Servicios postales y telegráficos

Servicios integrales y otros servicios

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Arrendamiento financiero

Otros arrendamientos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

Servicios de protección y seguridad

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 60,698,648.71 -46,925.64 60,651,723.07 15,635,676.90 11,168,310.46 45,016,046.17 49,332,000.00 -423,531.69 48,908,468.31 12,758,363.60 8,337,969.10 36,150,104.71 8,051,654.03 11,282.74 8,062,936.77 2,105,346.46 2,105,346.46 5,957,590.31 2,873,138.27 56,790.07 2,929,928.34 469,479.51 469,479.51 2,460,448.83 84,710.40 110,282.38 194,992.78 122,466.32 84,066.32 72,526.46 47,650.01 13,900.15 61,550.16 14,100.15 14,100.15 47,450.01 294,096.00 186,306.71 480,402.71 163,832.86 155,260.92 316,569.85 15,400.00 -1,956.00 13,444.00 2,088.00 2,088.00 11,356.00 41,297,978.62 18,078.87 41,316,057.49 10,245,946.42 10,241,656.17 31,070,111.07 2,951,123.62 -120.00 2,951,003.62 672,033.30 672,033.30 2,278,970.32 93,973.56 18,198.87 112,172.43 10,692.76 6,402.51 101,479.67 16,565,521.44 16,565,521.44 4,141,380.36 4,141,380.36 12,424,141.08 21,687,360.00 21,687,360.00 5,421,840.00 5,421,840.00 16,265,520.00 26,578,027.10 442,581.70 27,020,608.80 8,040,835.40 7,642,112.98 18,979,773.40 20,527,261.29 292,484.68 20,819,745.97 7,152,899.24 6,781,066.82 13,666,846.73 2,968,000.00 13,661.19 2,981,661.19 471,880.24 446,880.24 2,509,780.95 479,245.81 136,435.83 615,681.64 112,251.92 110,361.92 503,429.72 655,200.00 655,200.00 151,264.00 151,264.00 503,936.00 1,948,320.00 1,948,320.00 152,540.00 152,540.00 1,795,780.00 10,501,617.72 -2,843,710.04 7,657,907.68 798,827.80 772,879.70 6,859,079.88 310000 311000 313000 314000 316000 317000 318000 319000 320000 322000 323000 328000 329000 330000 331000 332000 336000 337000 339000 340000

Page 3 of 7

(4)

341000

344000

Servicios financieros y bancarios

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

349000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

350000 _{SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,} MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 351000 Conservación y mantenimiento menor de

352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información

355000

357000

358000

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos

361000

370000 374000

375000

380000

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Autotra nsporte Viáticos en el país SERVICIOS OFICIALES ...„

Concepto

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(Reducciones)

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Devengado

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(1)

(2)

3 =

(1

+

2)

(4)

₍₅₎

6 = (

3 -

4 )

347000 Fletes y maniobras

inmuebles

360000 _{SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y} PUBLICIDAD 4,059,217.69 -876,349.66 3,182,868.03 474,792.41 474,792.41 5,812,400.03 -2,002,360.38 3,810,039.65 176,242.85 176,242.85 15,000.00 30,000.00 45,000.00 4,640.00 615,000.00 5,000.00 620,000.00 143,152.54 121,844.44 95,466,793.26 2,035,826.36 97,502,619.62 26,416,046.76 18,805,561.18 4,837,080.28 1,760,959.08 6,598,039.36 3,671,064.82 2,726,291.93 256,139.44 48,616.52 304,755.96 68,930.10 68,930.10 509,160.00 -1,955.56 507,204.44 62,380.00 62,380.00 15,834,413.54 229,406.32 16,063,819.86 4,042,239.91 3,569,162.82 30,000.00 -1,200.00 28,800.00 74,000,000.00 74,000,000.00 18,571,431.93 12,378,796.33 8,401,000.00 -410,156.97 7,990,843.03 1,858,267.59 1,818,955.19 8,401,000.00 -410,156.97 7,990,843.03 1,858,267.59 1,818,955.19 3,559,199.98 -47,395.47 3,511,804.51 639,775.68 630,537.52 2,088.00 2,088.00 2,088.00 2,088.00 3,559,199.98 -49,483.47 3,509,716.51 637,687.68 628,449.52 5,567,084.69 1,455,155.59 7,022,240.28 2,202,416.62 1,922,202.65 2,708,075.62 3,633,796.80 40,360.00 476,847.46 71,086,572.86 2,926,974.54 235,825.86 444,824.44 12,021,579.95 28,800.00 55,428,568.07 6,132,575.44 6,132,575.44 2,872,028.83

Ni

2,872,028.83 / 4,819,823.66

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(5)

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

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Concepto

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Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

Gastos de orden social y cultural

OTROS SERVICIOS GENERALES Servicios funerarios y de cementerios

Impuestos y derechos

Otros gastos por responsabilidades

Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral

Otros servicios generales

400000 _{TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS} Y OTRAS AYUDAS

410000 _{TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES} AL SECTOR PÚBLICO

414000 Asignaciones presupuestarias a órganos Autónomos

420000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

421000 _{Transferencias otorgadas a entidades}

paraestata les no empresariales y no financieras 430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

433000 Subsidios a la inversión

440000 AYUDAS SOCIALES 441000 Ayudas sociales a personas

442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

445000 _{Ayudas sociales a instituciones sin fines de} lucro

448000 _{Ayudas por desastres naturales y otros} siniestros 5,567,084.69 1,455,155.59 7,022,240.28 2,202,416.62 1,922,202.65 4,819,823.66 3,025,699.99 48,718.32 3,074,418.31 979,088.15 245,494.08 2,095,330.16 70,000.00 70,000.00 70,000.00 355,699.99 -19,662.50 336,037.49 243,244.45 243,244.45 92,793.04 200,000.00 66,130.82 266,130.82 266,130.82 2,400,000.00 2,400,000.00 733,594.07 1,666,405.93 2,250.00 2,250.00 2,249.63 2,249.63 0.37 123,592,727.87 -1,772,708.41 121,820,019.46 33,870,304.09 32,347,799.39 87,949,715.37 1,514,160.00 1,514,160.00 382,370.00 382,370.00 1,131,790.00 1,514,160.00 1,514,160.00 382,370.00 382,370.00 1,131,790.00 53,048,400.00 53,048,400.00 14,551,653.88 14,398,331.57 38,496,746.12 53,048,400.00 53,048,400.00 14,551,653.88 14,398,331.57 38,496,746.12 3,000,000.00 1,161,085.58 4,161,085.58 4,073,117.18 4,073,117.18 87,968.40 3,000,000.00 1,161,085.58 4,161,085.58 4,073,117.18 4,073,117.18 87,968.40 65,080,167.87 -2,933,793.99 62,146,373.88 14,709,865.95 13,340,683.56 47,436,507.93 48,252,286.87 -2,705,509.89 45,546,776.98 12,252,185.91 11,577,524.89 33,294,591.07 11,771,881.00 -55,140.00 11,716,741.00 1,660,816.15 1,122,927.11 10,055,924.85 2,656,000.00 -173,144.10 2,482,855.90 66,380.40 36,000.00 2,416,475.50 1,900,000.00 1,900,000.00 730,483.49 604,231.56 1,169,516.51 500,000.00 500,000.00 500,000.00 382000 390000 391000 392000 396000 398000 399000

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(6)

450000 451000 500000 510000 511000 515000 540000 549000 550000 551000 560000 563000 PENSIONES Y JUBILACIONES Pensiones

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Muebles de oficina y estantería

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Otros equipos de transporte

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Equipo de defensa y seguridad

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Maquinaria y equipo de construcción

564000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 565000 _{Equipo de comunicación y telecomunicación}

567000 Herramientas y máquinas-herramienta

590000 ACTIVOS INTANGIBLES 591000 Software

597000 Licencias informáticas e intelectuales

600000 INVERSIÓN PÚBLICA

610000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 900000 DEUDA PÚBLICA

(CIFRAS EN PESOS)

k 1 HAJ O V‘10(5..

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

950,000.00 950,000.00 153,297.08 153,297.08 796,702.92 950,000.00 950,000.00 153,297.08 153,297.08 796,702.92 6,178,880.00 6,178,880.00 627,409.64 592,709.64 5,551,470.36 1,648,880.00 -200,000.00 1,448,880.00 48,409.64 13,709.64 1,400,470.36 900,000.00 -200,000.00 700,000.00 34,700.00 665,300.00 748,880.00 748,880.00 13,709.64 13,709.64 735,170.36 200,000.00 200,000.00 400,000.00 379,000.00 379,000.00 21,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 379,000.00 379,000.00 21,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,230,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 200,000.00 200,000.00 2,800,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 221,927,203.20 -1,564,000.00 220,363,203.20 29,905,234.94 29,679,288.38 190,457,968.26 221,927,203.20 -1,564,000.00 220,363,203.20 29,905,234.94 29,679,288.38 190,457,968.26 221,927,203.20 -1,564,000.00 220,363,203.20 29,905,234.94 29,679,288.38 190,457,968.26 3,757,713.94 870,899.66 4,628,613.60 1,773,732.20 1,773,732.20 2,854,881.40

(7)

C. LUI AV R ZAZUETA IBARRA

C. CARLOS ALBERTO ANC DO VERDUGO

SÍNDICO P CURADOR

REGID ItR C•MI ION DE HACIENDA

O MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

AIIOME .0 • t'eln k.to

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = ( 3 - 4 )

910000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 904,646.60 904,646.60 904,644.49 904,644.49 2.11

911000 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

904,646.60 904,646.60 904,644.49 904,644.49 2.11

920000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 870,898.66 870,898.66 869,087.71 869,087.71 1,810.95

921000 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

870,898.66 870,898.66 869,087.71 869,087.71 1,810.95

990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 3,757,713.94 -904,645.60 2,853,068.34 - 2,853,068.34 ANTERIORES (ADEFAS)

991000 ADEFAS _3,757,713.94 _-904,645.60 _2,853,068.34 2,853,068.34

TOTAL DEL GASTO 1,100,540,210.69 1,100,540,210.69 228,380,809.40

0.00 262,894,535.25 837,645,675.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

C.ARTURO DUARTE

TACHNA FÉLIX