MEMORIA
Ejercicio Económico Nro. 34 iniciado el 1 de octubre de 2018 Finalizado el 30 de setiembre de 2019
BALANCE GENERAL
Y
Número Correlativo IGJ: 356,678
Balance General al 30 de setiembre de 2019 comparativo con ejercicio anterior Ejercicio Económico Nro. 34 iniciado el 1 de octubre de 2018
30/09/2019 30/09/2018
$ $ $
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (nota 3) 280.273,71 2.733.158,34
Inversiones Corto Plazo (nota 4) 1.862.635,74 3.184.382,87
Créditos (nota 5) 3.197.853,93 14.678.268,66
Otros Créditos (nota 6) 20.238.068,88 246.673,50 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.578.832,26 20.842.483,37 ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso Anexo A 45.903,26 60.046,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.903,26 60.046,50
TOTAL ACTIVO 25.624.735,52 20.902.529,87
Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 10 de febrero de 2020
Número Correlativo IGJ: 356,678
Balance General al 30 de setiembre de 2019 comparativo con ejercicio anterior Ejercicio Económico Nro. 34 iniciado el 1 de octubre de 2018
30/09/2019 30/09/2018
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas Comerciales Nota 7 21.568.572,82 5.576.369,67 Deudas Bancarias y Financieras Nota 8 57.331,45 135.438,51 Deudas Sociales Nota 9 2.353.147,49 1.728.095,73 Otros Pasivos Nota 10 639.844,60 12.479.060,07 TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.618.896,36 19.918.963,98 PASIVO NO CORRIENTE
No existen 0,00 0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
TOTAL PASIVO 24.618.896,36 19.918.963,98
PATRIMONIO NETO
Según Estado Respectivo 1.005.839,16 983.565,89
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 25.624.735,52 20.902.529,87
Número Correlativo IGJ: 356,678
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ESTADO DE RESULTADOS
Recursos 30/09/2019
Para Fines Generales (anexo II) 31.114.496,74
Recursos Extraordinarios (Anexo III) 1.438.254,02
TOTAL RECURSOS 32.552.750,76
Gastos
Gastos Generales Administración (Anexo IV) 2.520.360,05 Específicos Objeto de la Fundación (Anexo V) 29.113.985,96
RECPAM 741.073,48
TOTAL GASTOS 32.375.419,49
Superavit/(deficit) del ejercicio 177.331,27
Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 10 de febrero de 2020
Número Correlativo IGJ: 356,678
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ANEXO II RECURSOS PARA FINES GENERALES
30/09/2019Subsidios y Convenios Gubernamentales 27.572.268,25
Pacientes obras sociales 2.005.913,78
Proyectos R.S.E e Ingresos Varios 1.112.252,12
Pacientes Particulares 424.062,59
SUBTOTAL 31.114.496,74
ANEXO III RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Diferencia de cambio e intereses bancarios 1.438.254,02
SUBTOTAL 1.438.254,02
TOTAL RECURSOS 32.552.750,76
Las Notas 1 a 10 y los anexos de I y VI forman parte integrante de los presentes Estados Contables Se han firmado junto con mi dictamen de fecha 10 de febrero de 2020
Número Correlativo IGJ: 356,678
Balance General al 30 de setiembre de 2019
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ANEXO IV GASTOS GENERALES ADMINISTRACION 30/09/2019
LUZ, GAS, TELEFONO, FAX, AGUAS ARG 278.638,69
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 630.430,29
SEGUROS 3.760,20
VIATICOS 46.095,11
ALQUILERES 875.794,51
AMORTIZACIONES 14.609,10
GASTOS GENERALES 671.032,15
TOTAL 2.520.360,05
ANEXO V GASTOS ESPECIFICO OBJETO FUNDACION
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 16.175.405,53
GASTOS VARIOS PERSONAL 137.165,87
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 46.423,40
IMPRESOS Y LIBRERIA 32.420,69
HONORARIOS 3.700.663,29
INSUMOS PROYECTOS Y EVENTOS 9.021.907,18
TOTAL 29.113.985,96
