No Gaceta Oficial Digital, miércoles 25 de julio de

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRAS SOCIALES DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA (DPD)

JUNIO DE 2012

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REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN SUPERIOR

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI Contralora General

LUIS FELIPE ICAZA Subcontralor General EDWIN RAÚL HERRERA

Secretario General

DIRECCIÓN DE MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD

HARMODIO MADRID G.

Director

CÉSAR G. CASTRO T.

Subdirector

ARMANDO ÁLVAREZ Asistente Ejecutivo

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DE FONDOS Y BIENES PÚBLICOS

PRÓSPERO ROSAS C.

Jefe

LEÓN A. WONG Supervisor

ABRAHAM I. MUÑIZ S.

Analista Administrativo

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DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL

ELOY ÁLVAREZ DE LA CRUZ Director

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL

ROGER ALEXIS CERRUD G.

Director

FERNANDO ARCIA Subdirector

ALCIBIADES MURILLO SANJUR Jefe de Fiscalización en la Presidencia

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GENERAL

MARGOT E. FUENTES P.

Directora

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REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS COMUNITARIOS DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

MARTA LINARES DE MARTINELLI Primera Dama

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARÍA DEL PILAR DE MONCADA Directora

ONEIDA VALLESTER Subdirectora

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

ELIZABETH CHIARI DE SANDOVAL Directora

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

A. Objetivo del Programa

B. Objetivo del Documento

C. Base Legal

D. Ámbito de Aplicación

II. CONTROLES INTERNOS A. Controles Generales

B. Controles Específicos

1. Para el Fondo que se utiliza en el Programa de Obras Sociales 2. Para Solicitar un Bien, Servicio o Apoyo Económico

3. Para el Beneficiario que Recibe el Bien, Servicio o Apoyo

Económico

4. Para la Dirección de Proyección Social a través del Departamento de Asistencia Social

5. Medidas de Seguridad para Cheques 6. Uso de Formularios para el Movimiento de Fondos

7. Para la Dirección Administrativa III. PROCEDIMIENTOS

A. Procedimiento para Aprobar o Rechazar la Solicitud de Apoyo B. Procedimiento para la Solicitud de Bienes al Departamento

de Bienes y Donaciones

C. Procedimiento para la Adquisición de Bienes por medio de

Orden de Compra

D. Procedimiento para Apoyo Económico a través de Cheque E. Procedimiento para la Entrega del Bien o Cheque

F. Procedimiento para la Adquisición de Servicios Médicos FORMULARIOS

INFORMES

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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República, a través del Departamento de Fondos y Bienes Públicos de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad en coordinación con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios que dirige el Despacho de la Primera Dama, han desarrollado el Manual de Procedimientos para Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama, que beneficie a personas en condiciones de vulnerabilidad social con el propósito de establecer los mecanismos necesarios para la administración, operación y control de los recursos dispuestos para este proyecto.

El presente documento comprende tres capítulos y un apéndice referente al régimen de formularios, informes y anexos de uso obligatorio. El primer capítulo se refiere a los Aspectos Generales, que incluyen los temas inherentes al objetivo del documento y del programa, la base legal que corresponde a los conceptos normativos en los cuales se orientan los controles y procedimientos. El segundo capítulo trata sobre los controles internos aplicables para otorgar la ayuda solicitada. El tercer capítulo aborda la descripción de los procedimientos aplicables.

Como práctica establecida en nuestra Dirección, estos procedimientos no pretenden fijar pautas inflexibles, por consiguiente, estamos anuentes a considerar las recomendaciones que surjan de su aplicación, las que pedimos tengan a bien presentarlas a la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad

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I. ASPECTOS GENERALES A. Objetivo del Programa

Apoyar socialmente a personas o familias panameñas que tengan necesidades por su vulnerabilidad social y de salud a nivel nacional.

B. Objetivo del Documento

Establecer una herramienta de instrucción que sirva de guía para el uso del fondo que se utiliza para ayuda social, en el marco legal y cumplir con la responsabilidad de orientar para la rendición de cuentas de acuerdo con las normas establecidas.

C. Base Legal

Constitución Política de la República de Panamá.

Ley Núm.32 de 8 de noviembre de 1984, por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Ley Núm.38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales.

Texto Único de la Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.

Decreto Ejecutivo Núm.73 de 10 de junio de 1983, por el cual se crea una Secretaría y se adoptan otras medidas.

Decreto Ejecutivo Núm.133 de 16 de diciembre de 1996, por medio del cual se crea la COMISIÓN DE RECICLAJE DE PAPEL ESTATAL.

Decreto Ejecutivo Núm.303 de 16 de noviembre de 1998, “Por el cual se modifica algunas disposiciones del Decreto Ejecutivo Núm.73 de 10 de junio de 1983, por el cual se crea una Secretaría y se adoptan otras medidas.

Decreto Núm.214-DGA de 8 de octubre de 1999, por el cual se emiten las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Decreto Ejecutivo Núm.366 de 28 de diciembre de 2006, por el cual se reglamenta la Ley Núm.22 de 27 de junio de 2006, que regula la “Contratación Pública y dicta otra disposición”.

Decreto 211-2007-DMySC de 26 de junio de 2007, que crea el Departamento de Procedimientos de Fondos y Bienes Públicos.

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Decreto Ejecutivo Núm.936 de 5 de octubre de 2010, que adopta la estructura organizacional de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios del Ministerio de la Presidencia.

Resolución Núm.5 de 25 de enero del 2008, por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno del Ministerio de la Presidencia de la República.

Resolución Núm.15 de marzo de 2008, por el cual se delega una función.

Memorándum Núm.DAM-718-2012, Procedimiento en la Ley de Presupuesto para la utilización de Ingresos Adicionales.

D. Ámbito de Aplicación

Aplica a los Servidores Públicos del Despacho de la Primera Dama (Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios) y aquellos del Ministerio de la Presidencia, que están involucrados con el Programa de Obras Sociales.

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II. CONTROLES INTERNOS A. Controles Generales

1. La Primera Dama como representante legal de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios, tendrá la potestad de aprobar o rechazar directamente la solicitud de bienes o servicios.

2. El Despacho de la Primera Dama (Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios) a través de la Dirección de Proyección Social será la ejecutora del programa de obras sociales.

3. El Departamento de Contabilidad del Ministerio de la Presidencia será la responsable de salvaguardar, archivar y custodiar la documentación debidamente ordenada, foliada y disponible para los tribunales competentes y para la Contraloría General de la República, de acuerdo a las disposiciones legales.

4. El Despacho de la Primera Dama a través de la Dirección de Proyección Social, será responsable del establecimiento, desarrollo, revisión y actualización de una adecuada estructura de control interno. La aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será responsabilidad de cada uno de los empleados públicos según sus funciones.

5. Las aprobaciones en las transacciones deben ser autorizadas por las personas que tienen la competencia para tal fin.

6. El Ministerio de la Presidencia a través del Despacho de la Primera Dama y demás Direcciones involucradas, deben supervisar permanentemente las acciones de sus colaboradores.

7. Las Unidades correspondientes de la Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia realizarán los registros a través del sistema SIAFPA (Sistema de Administración Financiera de Panamá).

8. La Contraloría General de la República, ejercerá su función fiscalizadora del Programa, cumpliendo con las disposiciones establecidas por Ley (control previo y posterior).

B. Controles Específicos

1. Para el Fondo que se utiliza en el Programa de Obras Sociales

a. La totalidad de los ingresos del Fondo de Gestión Institucional se incluirá en el Presupuesto General del Estado en cada vigencia fiscal, y los mismos serán asignados al Despacho de la Primera Dama. Todos los recursos recibidos para

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realizar las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama, deben depositarse a la cuenta del Tesoro Nacional, para luego ser solicitados a través de crédito adicional al proyecto de inversiones Asistencia Socioeconómica a Grupos Vulnerables-Subsidio de Asistencia para Desastres cuenta núm.0.03.1.4.001.06.04. sustentado en los depósitos realizados.

b. Dichos ingresos no podrán utilizarse para sustentar gastos de planilla, contratos, alquileres o cualquier otro gasto que genera una obligación recurrente y los mismos estarán sujetos al control previo de la Contraloría General de la República, conforme lo establezca las normas de administración presupuestaria.

c. En caso de no contar con recursos, podrá solicitar apoyo al Programa de Ayuda Nacional (PAN) y de la Partida Discrecional del Ministerio de la Presidencia.

d. El fondo que se utilice para obras sociales podrá ser utilizado para apoyar al beneficiario en concepto de:

 Gastos de hospedaje, transporte y alimentación.

 Gastos de servicios médicos ambulatorios y hospitalización.

 Para adquirir bienes y/o servicios.

2. Para Solicitar un Bien, Servicio o Apoyo Económico

a. El Beneficiario debe tener alguna de las siguientes situaciones:

 Estar en pobreza o pobreza extrema personal o familiar.

 En caso de desastres naturales.

 Ser o tener algún miembro de la familia con discapacidad.

b. Presentar una Nota (dirigida al Despacho de la Primera Dama) con copia de la cédula del solicitante.

c. Si el solicitante se encuentra en el interior, podrá entregar la Nota del Solicitante en la Gobernación (Enlace del Despacho de la Primera Dama), para que sea enviada al Despacho de la Primera Dama.

d. La Nota de la solicitud debe tener los siguientes requisitos:

 Nombre del que solicita el bien, servicio o el apoyo económico.

 Número de identidad personal.

 El número de seguro social de la persona solicitante o de su pareja (de tenerlo).

 El bien o servicio que está solicitando.

 La finalidad del bien, servicio o apoyo económico.

 Nombre(s) del (de los) beneficiario(s)

 En caso de ser canastilla, copia de las fichas de control de embarazo.

 Cotizaciones (para agilizar el proceso).

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e. La nota de solicitud debe estar firmada por el (la) Solicitante que desea el beneficio del bien o servicio médico. De ser un discapacitado o ser un menor de edad, se debe enviar copia de cédula del adulto responsable.

f. De ser la necesidad del solicitante un servicio médico, debe adjuntar el resumen de caso médico, receta y/o la solicitud del examen médico.

3. Para el Beneficiario que Recibe el Bien, Servicio o Apoyo Económico

a. El beneficiario debe firmar el Acta de Entrega de Donación (de ser bien), el Acta de Compromiso (para Casos Médicos en el Exterior) o Nota de Agradecimiento (apoyo económico) como constancia de haberlo recibido.

confirmación

b. Cuando el beneficiario se presente a retirar el cheque, debe presentar la cédula de identificación personal, además debe firmar y colocar el número de cédula y su nombre completo como constancia de recibido en el Comprobante de Pago y en la Nota de Agradecimiento.

c. Si el beneficiario designare a otra persona para que realice el retiro del cheque, debe presentar la Nota de Autorización en hoja 8 1/2" x 11, fotocopia de cédula de la persona beneficiaria y del que retira el cheque, debe anotar un número telefónico donde se le pueda localizar. Además debe firmar de recibido, poner su número de cédula y nombre completo.

4. Para la Dirección de Proyección Social a través del Departamento de Asistencia Social:

a. Enviar información estadística a la Oficina de Asistencia Privada del Despacho de la Primera Dama.

b. Las solicitudes que sean aprobadas, deben contener el análisis y evaluación del Trabajador Social.

c. En caso de requerir apoyo logístico para la realización de las actividades del Despacho de la Primera Dama, se comunicará con la Gobernación correspondiente.

d. Remitir la documentación original a la Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia para el trámite de la Orden de Compra y/o confección del Cheque para el Beneficiario.

e. Debe remitir la documentación original de los beneficiarios: Nota de Solicitud, Evaluación Socioeconómica, Factura o Recibos, Actas, Nota de Agradecimiento, Comprobante de Pago a la Dirección Administrativa (Contabilidad) del Ministerio de la Presidencia para los registros y archivos respectivos.

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f. Mantener informado a la Oficina de Relaciones Públicas, para que coordine todo lo relacionado con los aspectos organizativos técnicos y protocolares (seminarios, charlas, capacitaciones, eventos, reuniones y conferencias) que demande la participación de la Primera Dama o su representante, inherentes al proyecto, para que asigne al recurso humano para los eventos y la publicación y divulgación de las noticias, reportajes y actividades.

g. Tendrá la responsabilidad de la custodia y la entrega del bien o de la ayuda económica. Además de mantener un registro de la recepción y distribución de los Cheques.

h. El empleado encargado de la entrega del cheque, debe verificar con la cédula en mano que la firma y el nombre corresponden al mismo del Comprobante de Pago.

i. Debe mantener una copia de los expedientes de los beneficiarios.

j. Presentar informes de gastos a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección Administrativa de la Presidencia.

k. De entregar el bien al Solicitante debe remitir la documentación de la entrega al Departamento de Bienes y Donaciones.

l. Del solicitante estar residiendo en el interior del país se le solicitará a la Gobernación su apoyo en la entrega del Cheque para la adquisición del bien.

5. Medidas de Seguridad para Cheques

a. El Cheque que se confeccione para el programa de obras sociales se generará en la Dirección Administrativa (Tesorería), además debe contener el nombre del Beneficiario.

b. Es conveniente que las instalaciones físicas donde se guarden los cheques que se vayan a entregar y documentos de valor, tengan ambientes con llave, muebles especiales, caja fuerte, bóvedas o en escritores con cerraduras confiables o archivadores que tengan llaves, según la necesidad de cada situación.

c. De ocurrir algún hurto o robo del dinero, se deberá notificar al Director(a) o Jefe inmediato, para que presente la denuncia ante Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la comunicación respectiva Auditoría Interna, Oficina de la Contraloría.

d. En caso que el beneficiario del Cheque, devuelva alguna suma de dinero por motivos tales como, descuentos adicionales, rebaja del producto, beneficio de ley para adultos mayores, jubilados o pensionados, entre otros, no

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contemplados en el precio cotizado originalmente, la devolución debe ser realizada en Cheque a nombre del Ministerio de la Presidencia - Fondo de Obras Sociales y bajo ninguna circunstancia o motivo, en efectivo.

e. La utilización de los cheques deberá ser en orden correlativo y cronológico, sin reservar alguno para operaciones futuras.

f. Utilización de sellos protectores que impidan adulteración de los montos consignados.

g. Mecanismos de comunicación rápida para el bloqueo de cuentas bancarias en el caso de cheques extraviados.

h. Uso del sello “ANULADO” en los cheques emitidos que deben anularse y perforarse.

i. El Director de la Entidad debe establecer procedimientos y controles adicionales que eviten el retiro no autorizado de montos importantes de efectivo de las cuentas bancarias pertenecientes a la Institución.

6. Uso de Formularios para el Movimiento de Fondos

a. Los documentos prenumerados deben ser utilizados en orden correlativo y cronológicamente, lo cual posibilita su adecuado control. Los documentos prenumerados no utilizados, o formulados incorrectamente deben anularse, archivándose el original y las copias respectivas, como evidencia de su anulación.

b. Los formularios e informes que utilicen para el movimiento de los fondos deben estar debidamente completados y firmados por las personas involucradas en el proceso.

c. El mecanismo de imprimir en el formulario o documento utilizado para movimiento de fondos, el membrete de la Entidad, está orientado a reducir el riesgo de mal uso, en caso de pérdida o sustracción de formularios en blanco (sustitución, uso indiscriminado, entre otros) obligando además a un mayor cuidado en su custodia.

7. Para la Dirección Administrativa

Criterio de Economía en la Compra de Bienes y Contratación de Servicios

a. En toda transacción de bienes y servicios, así como en las demás actividades de gestión, deberá tenerse presente, el criterio de economía, el cual significa, administración recta y prudente de los recursos públicos. Es decir, orden en el gasto de las actividades que debe atender el Despacho de la Primera Dama, ahorro de trabajo, dinero, buena distribución de tiempo y otros asuntos.

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b. Corresponde a la administración, impartir las políticas necesarias, que permitan al personal encargado de los procesos de adquisición y pago de bienes, obras y prestación de servicios adoptar la aplicación del criterio de economía en sus actividades.

c. Realiza el proceso de adquisición según las normas establecidas en el Texto Único de la Ley núm.22 de 27 de junio de 2006.

d. El Director Administrativo de la Presidencia está facultado para firmar Cheques hasta B/.30,000.00, del monto ser superior, la firma le corresponderá al Ministro de la Presidencia.

e. Se delega al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de las solicitudes de excepción de acto público ante las autoridades señaladas en la Ley; y autorización para contratar directamente hasta por la suma de treinta mil balboas B/.30,000.00, que se presenta ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

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III. PROCEDIMIENTOS

A. Procedimiento para Aprobar o Rechazar la Solicitud de Apoyo 1. Solicitante

Confecciona, firma y presenta Nota solicitando un bien o servicio médico, ayuda económica por su vulnerabilidad social, dirigido a la Primera Dama.

2. Despacho de la Primera Dama Recepción

Recibe y verifica que la Nota incluya los requisitos exigidos para solicitar un bien, servicio o apoyo económico. Posteriormente sella, firma y remite a la Dirección de Proyección Social.

3. Dirección de Proyección Social Dirección

Recibe, evalúa la Nota; de no ser competencia del Despacho de la Primera Dama se remite a la Institución responsable de la necesidad presentada en la solicitud.

De requerir un bien, servicio médico o apoyo económico y ser competencia del Despacho de la Primera Dama, coloca Visto Bueno y remite al Departamento de Asistencia Social.

4. Departamento de Asistencia Social

El Trabajador Social recibe la Nota del Solicitante y analiza la información contenida:

nombre, cédula, número telefónico (celular o residencial) donde se le pueda contactar, ubicación de la residencia (provincia, distrito, corregimiento, poblado, barriada, calle), la descripción de lo solicitado y la finalidad del mismo.

Además, investiga el estatus del solicitante, realiza la logística pertinente para efectuar la visita domiciliaria al o la solicitante para conocer la información elemental y básica de éste. Completa el Formulario Núm.1 Evaluación Socioeconómica sobre el caso, colocando el resultado del análisis y sus observaciones con respecto al bien o servicio solicitado, sella y firma como constancia de haber atendido el caso. Remite a la Dirección de Proyección Social, la Nota y la Evaluación Social del solicitante.

5. Dirección

Recibe los documentos y revisa la Evaluación Socioeconómica. Sella con la palabra RECHAZADO o con la palabra APROBADO y remite la documentación al Departamento de Asistencia Social para su trámite correspondiente.

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DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

1

PROCEDIMIENTO PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD DE APOYO

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SOLICITANTE

2 3

CONFECCIONA, FIRMA Y PRESENTA NOTA SOLICITANDO UN BIEN O SERVICIO MÉDICO, AYUDA ECONÓMICA POR SU VULNERABILIDAD SOCIAL.

VERIFICA LA NOTA, DE SOLICITAR APOYO AL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA. SELLA Y FIRMA.

REVISA LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA. SELLA CON LA PALABRA RECHAZADO O CON LA PALABRA APROBADO.

Depto. de Asistencia Social Dirección

4 5

EVALÚA LA NOTA; DE REQUERIR UN BIEN, SERVICIO MÉDICO O APOYO ECONÓMICO Y SER COMPETENCIA DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, COLOCA VISTO BUENO.

4 EL TRABAJADOR SOCIAL RECIBE LA NOTA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA, ADEMÁS, INVESTIGA EL ESTATUS DEL SOLICITANTE, EFECTÚA LA VISITA DOMICILIARIA AL SOLICITANTE. COMPLETA EL EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA SOBRE EL CASO, COLOCANDO EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y SUS OBSERVACIONES CON RESPECTO AL BIEN O SERVICIO SOLICITADO, SELLA Y FIRMA.

5

Recepción

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B. Procedimiento para la Solicitud de Bienes al Departamento de Bienes y Donaciones

1. Dirección de Proyección Social Departamento de Asistencia Social

Recibe la Evaluación Socioeconómica y la Nota del Solicitante. Revisa la firma autorizada, de ser rechazada, archiva la documentación. De ser aprobada, confecciona Memorando y remite a la Dirección de Proyección Social.

2. Dirección

Recibe, verifica el Memorando y la documentación sustentadora, firma el Memorando y lo remite al Departamento de Asistencia Social.

Recibe el Memorando y la documentación sustentadora, revisa que contenga las firmas pertinentes, confecciona un expediente por solicitante y remite la documentación original al Departamento de Bienes y Donaciones.

4. Departamento de Bienes y Donaciones

Recibe y revisa el Memorando, de tener el bien notifica de la existencia al Departamento de Asistencia Social y entrega el mismo cumpliendo con los controles del Departamento.

De no tener en existencia el bien requerido, completa Memorando notificando la no existencia del bien y lo remite al Departamento de Asistencia Social.

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Departamento de Asistencia Social

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

1

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE BIENES AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y DONACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2

3

2 3

REVISA LA FIRMA AUTORIZADA, DE SER RECHAZADA, ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. DE SER APROBADA, CONFECCIONA MEMORANDO.

VERIFICA EL MEMORANDO Y LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA, FIRMA EL MEMORANDO.

Departamento de Bienes y Donaciones

4

REVISA QUE CONTENGA LAS FIRMAS PERTINENTES, CONFECCIONA UN ARCHIVO POR SOLICITANTE.

4 DE TENER EL BIEN NOTIFICA DE LA EXISTENCIA AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL. DE NO TENER EN EXISTENCIA EL BIEN REQUERIDO, COMPLETA MEMORANDO NOTIFICANDO LA NO EXISTENCIA DEL BIEN.

Dirección

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C. Procedimiento para la Adquisición de Bienes por medio de Orden de Compra

Revisa el Memorando indicando la no existencia del bien en el Departamento de Bienes y Donaciones, completa el Formulario Núm.3 Requisición de Bienes y Servicios adjuntando el Memorando y remite a la Dirección.

2. Dirección

Recibe, verifica, firma la Requisición de Bienes y Servicios y remite la documentación (Requisición, Memorando, Evaluación Socioeconómico y Nota) a la Dirección Administrativa de la Presidencia.

3. Ministerio de la Presidencia Dirección Administrativa

Recibe el Memorando y el expediente (Requisición, Evaluación Socioeconómica y Nota del solicitante).

Realiza el proceso de adquisición según las normas establecidas, confecciona, registra y firma el Cheque y la Orden de Compra. Remite a la Oficina de Fiscalización.

Nota: Debe verificarse disponibilidad presupuestaria, adquisición según las disposiciones contractuales vigentes y realizar los registros contables correspondientes.

4. Oficina de Fiscalización de la Contraloría General en el Ministerio de la Presidencia

Recibe la documentación, revisa, de no tener objeción refrenda el Cheque de acuerdo a los montos de delegación y firma la Orden de Compra. Remite a la Dirección Administrativa.

5. Dirección Administrativa

Recibe y verifica la documentación y notifica al Departamento de Asistencia Social para que retire el Cheque y la Orden de Compra.

Retira el Cheque y la Orden de Compra, adquiere el bien o bienes y remite la documentación Facturas o Recibos a la Dirección Administrativa de la Presidencia para su archivo.

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Descripción del Procedimiento

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

1 2 3 4

5

1

2 3 4 5

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA

Depto. de Asistencia Social Dirección Dirección Administrativa

OFICINA DE FISCALIZACIÓN EN LA PRESIDENCIA

REVISA EL MEMORANDO INDICANDO LA NO EXISTENCIA DEL BIEN EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y DONACIONES, COMPLETA LA REQUISICIÓN, EL MEMORANDO.

VERIFICA Y FIRMA LA REQUISICIÓN Y EL MEMORANDO.

COTIZA BIENES, CONFECCIONA, REGISTRA Y FIRMA EL CHEQUE Y LA ORDEN DE COMPRA.

REVISA, DE NO TENER OBJECIÓN REFRENDA EL CHEQUE Y FIRMA LA ORDEN DE COMPRA.

VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y NOTIFICA AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA QUE RETIRE EL CHEQUE Y LA ORDEN DE COMPRA.

6

6 RETIRA EL CHEQUE Y LA ORDEN DE COMPRA, ADQUIERE EL BIEN O BIENES Y REMITE LA DOCUMENTACIÓN FACTURAS O RECIBOS A LA DIRECCIÓN ADMISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA PARA SU ARCHIVO.

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D. Procedimiento para Apoyo Económico a través de Cheque

Recibe la Evaluación Socioeconómica y la Nota del Solicitante, verifica la firma autorizante, de requerir una ayuda económica confecciona Memorando y lo remite a la Dirección.

2. Dirección

Recibe, revisa el Memorando y la documentación sustentadora, firma el memorando y lo remite a la Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia.

Recibe a través del Memorando el expediente del Solicitante (Evaluación Socioeconómica y Nota del Solicitante). Confecciona, registra y firma el Cheque.

Remite a la Oficina de Fiscalización.

Nota: Debe verificarse disponibilidad presupuestaria, adquisición según las disposiciones contractuales vigentes y realizar los registros contables correspondientes.

4. Oficina de Fiscalización de la Contraloría General en el Ministerio la Presidencia

Recibe el Cheque y la documentación sustentadora (Evaluación Socioeconómica y Nota del Solicitante). Revisa y refrenda el Cheque de acuerdo a los montos de delegación. Remite a la Dirección Administrativa.

5. Dirección Administrativa

Recibe y verifica el Cheque y la documentación sustentadora, notifica y completa Memorando para la entrega del Cheque al Departamento de Asistencia.

Retira, registra el Cheque y realiza la logística para el pago del apoyo económico.

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Descripción del Procedimiento

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1 2

1 2 3

PROCEDIMIENTO PARA APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE CHEQUE

3 DEPARTAMENTO DE

ASISTENCIA SOCIAL Dirección

VERIFICA LA FIRMA AUTORIZANTE, DE REQUERIR UNA AYUDA ECONÓMICA CONFECCIONA MEMORANDO.

REVISA EL MEMORANDO Y LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA, FIRMA EL MEMO.

CONFECCIONA, REGISTRA, FIRMA Y REFRENDA EL CHEQUE. ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL.

REVISA Y REFRENDA EL CHEQUE.

4

4 OFICINA DE FISCALIZACIÓN EN

PRESIDENCIA

5 6

5

6

VERIFICA EL CHEQUE Y LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA, NOTIFICA Y COMPLETA MEMORANDO PARA LA ENTREGA DEL CHEQUE AL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA.

RETIRA, REGISTRA EL CHEQUE Y REALIZA LA LOGÍSTICA PARA EL PAGO DEL APOYO ECONÓMICO.

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E. Procedimiento para la Entrega del Bien o Cheque

Realiza la logística pertinente para la entrega de bien o el apoyo económico al beneficiario, completa el Formulario Núm.2 Acta de Entrega de Donación.

De ser un apoyo económico, completa la Nota de Agradecimiento y lo entrega al beneficiario.

2. Solicitante

Recibe el bien solicitado, firma el Acta de Entrega de Donación. De recibir el apoyo económico a través de Cheque firma el Comprobante del Cheque y la Nota de Agradecimiento. Entrega al representante del Departamento de Asistencia Social.

Recibe la documentación, entrega una copia del Acta de Entrega de Donación, Facturas o Recibos al Departamento de Bienes y Donaciones para sus respectivos registros de la entrada y salida del bien. Remite los documentos originales a la Dirección Administrativa (Contabilidad) del Ministerio de la Presidencia para su registro y archivo. Archivando una copia.

De ser ayuda económica el Comprobante de Cheque original y la Nota de Agradecimiento la remite a la Dirección Administrativa (Contabilidad) del Ministerio de la Presidencia para su registro y archivo. Archivando una copia.

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Descripción del Procedimiento

BENEFICIARIO

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

1 2

1

2

3

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL BIEN O CHEQUE

3

REALIZA LA LOGÍSTICA PERTINENTE PARA LA ENTREGA DE BIEN O EL APOYO ECONÓMICO AL BENEFICIARIO, COMPLETA EL ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN. DE SER UN APOYO ECONÓMICO COMPLETA LA NOTA DE AGRADECIMIENTO Y LO ENTREGA A BENEFICIARIO.

FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN. DE RECIBIR EL APOYO ECONÓMICO A TRAVÉS DE CHEQUE FIRMA EL COMPROBANTE DEL CHEQUE Y LA NOTA DE AGRADECIMIENTO.

ENTREGA UNA COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN, FACTURAS O RECIBOS AL DEPARTAMENTO DE BIENES Y DONACIONES PARA SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL BIEN. REMITE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD) DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PARA SU REGISTRO Y ARCHIVO. ARCHIVANDO UNA COPIA.

DE SER AYUDA ECONÓMICA REMITE EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CHEQUE Y LA NOTA DE AGRADECIMIENTO Y REMITE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD) DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PARA SU REGISTRO Y ARCHIVO. ARCHIVANDO UNA COPIA.

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F. Procedimiento para la Adquisición de Servicios Médicos

Recibe la Evaluación Socioeconómica y la Nota del Solicitante, el médico asignado revisa y evalúa el caso clínico del solicitante, de considerar la atención en el extranjero debe cumplir con una serie de requisitos tales como: diagnóstico médico sustentado por el especialista, de ser asegurado, la resolución de la Caja del Seguro Social, cotización del tratamiento, entre otros. Una vez cumplido estos requisitos se somete a consideración de la Dirección.

2. Dirección

Recibe el expediente clínico del solicitante, revisa y autoriza la adquisición del servicio médico. Remite el expediente al Departamento de Asistencia Social.

Recibe el expediente, confecciona el Memorando y adjunta el expediente clínico.

Remite al Despacho del Presidente para su consideración.

4. Ministerio de la Presidencia Despacho del Presidente

Recibe el Memorando y la documentación, firma aprobando o desaprobando la adquisición del servicio médico al solicitante.

Remite el memorando y el expediente al Departamento de Asistencia Social.

Recibe la documentación y verifica la aprobación o desaprobación. De estar aprobada confecciona Memorando para la Dirección Administrativa de la Presidencia.

Notifica al solicitante que su solicitud fue aprobada o rechazada.

Recibe el expediente médico y realiza el proceso adquisición y pago del servicio médico al solicitante. Remite copia de la transferencia de pago al Departamento de Asistencia Social.

Nota: Para los casos médicos en el exterior del país, se pagan a través de la cuenta discrecional, la cual está autorizada por el Señor Presidente de la República.

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Recibe la copia de la transferencia del pago del servicio médico y las copias de las Facturas o Recibos y las archiva.

Nota: De el Beneficiario recibir la ayuda, deberá firmar el Formulario Núm.4 Acta de Compromiso Caso Médico en el Exterior.

Descripción del Procedimiento

MIISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

1 2

3 4

5

1

2 3 4 5

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

Depto. de Asistencia Social Dirección Dirección Administrativa

6

Despacho del Presidente

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EL MÉDICO ASIGNADO REVISA Y EVALÚA EL CASO CLÍNICO DEL SOLICITANTE, DE CONSIDERAR LA ATENCIÓN EN EL EXTRANJERO DEBE CUMPLIR CON UNA SERIE DE REQUISITOS TALES COMO: DIAGNÓSTICO MÉDICO SUSTENTADO POR EL ESPECIALISTA, DE SER ASEGURADO LA RESOLUCIÓN DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL, COTIZACIÓN DEL TRATAMIENTO, ENTRE OTROS.

UNA VEZ CUMPLIDO ESTOS REQUISITOS Y SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LA DIRECCIÓN.

REVISA Y AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MÉDICO.

CONFECCIONA EL MEMORANDO Y ADJUNTA EL EXPEDIENTE CLÍNICO.

FIRMA APROBANDO O DESAPROBANDO LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MÉDICO AL SOLICITANTE.

RECIBE LA DOCUMENTACIÓN Y VERIFICA LA APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN. DE ESTAR APROBADA CONFECCIONA MEMORANDO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA. NOTIFICA AL SOLICITANTE QUE SU SOLICITUD FUE APROBADA O RECHAZADA.

REALIZA EL PROCESO ADQUISICIÓN Y PAGO DEL SERVICIO MÉDICO AL SOLICITANTE.

ARCHIVA LA COPIA DE LA TRANSFERENCIA DEL PAGO DEL SERVICIO MÉDICO Y LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O RECIBOS.

(29)

FORMULARIOS

(30)

Formulario Núm.1 REPÚBLICA DE PANAMÁ

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

Formulario Núm. ________

Fecha: /____/____/____/

Objetivo:________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Metodología: Entrevista Visita Domiciliaria Antecedentes:

Datos Generales de la Persona Entrevistada:

Nombre: _______________________________ Edad: _______ Fecha de Nacimiento: /____/____/____/

Núm. de Cédula: _________________ Seguro Social: ________________ Estado Civil: ________________

Escolaridad: _____________________ Ocupación: _____________________________________________

Lugar de Trabajo:

_____________________________________________________________________________

Salario B/.: __________________ Lugar de Residencia: __________________________________________

Teléfonos: __________________, ____________________, ________________________

Composición Familiar:

Nombre Edad Parentesco Escolaridad Ocupación

Dinámica Familiar: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Condición de Vivienda: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Condición de Salud: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Condición Económica: _____________________________________________________________

Diagnóstico Social: ________________________________________________________________

Consideraciones del Trabajador Social: ____________________________________________

Trabajador(a) Social: _______________________, __________________________, ________________

Nombre Firma Sello

(31)

Formulario Núm.1 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

OBJETIVO: Proveer información de aspectos sociales y económicos del solicitante.

ORIGEN: Departamentos de Asistencia Social.

CONTENIDO:

Formulario Núm.: Secuencia de control del formulario.

Fecha: Día, mes y año cuando se aplicó el cuestionario Objetivo: Finalidad de la entrevista realizada.

Metodología: Si se realizó la entrevista personal o la visita domiciliara.

Antecedentes: Referencias de la persona a quien se le aplica el cuestionario.

Datos Generales: Nombre de la prestataria, cédula, edad, fecha de nacimiento, teléfonos, lugar de nacimiento, dirección de la comunidad, corregimiento, distrito, provincia entre otros.

Composición Familiar: Nombre, edad, parentesco, escolaridad y ocupación de los que viven con el entrevistado.

Dinámica Familiar: Actividades que realizan los miembros de la familia entrevistada.

Condición de la vivienda: De que material está construida la mayor parte de la vivienda, estatus de la vivienda en la que está la familia, tiene terreno a su nombre, cuantos cuartos tiene la vivienda, de donde obtienen principalmente el agua para beber, que tipo de servicio o letrina cuenta el hogar, que tipo de alumbrado tiene este hogar.

Condición de Salud: Si padece de alguna enfermedad, cuándo fue la última vez que fue al médico, qué tipo de atención recibió, qué tipo de examen.

Condición Económica: Cuántas personas trabajan en su casa, quién trabaja y en qué, cuánto es el ingreso en el hogar, describir si existe algún ingreso adicional, cuánto gasta mensualmente.

Diagnóstico Social: Resultado de la entrevista realizada.

(32)

Consideraciones del

Trabajador Social: Observaciones y recomendaciones del Trabajador Social.

Trabajador Social: Nombre, firma y sello del responsable del formulario.

DISTRIBUCIÓN:

Original: Dirección Administrativa del Ministerio de la Presidencia.

Copia: Departamento de Asistencia Social.

(33)

Formulario Núm.2 REPÚBLICA DE PANAMÁ

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN

Núm.: _____________

Yo, _________________________________ con cédula de identidad personal Núm.________________________, certifico mediante la presente nota, que hoy ______de___________________de 20____ he recibido en perfecta condiciones el bien siguiente, adquirido a través de la Orden de Compra Núm.________________y Factura Comercial Núm.______________________.

Detalle del bien recibido: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Valor Total de la Orden de Compra: _________________________

________________________________

Firma del Beneficiario

Responsable de la entrega:

______________________________ _______________________ ____________________

Nombre Núm. de cédula Firma

Auditoría Interna / Fiscalización

______________________________ ____________________________ _____________

Nombre Núm. de cédula Firma

(34)

Formulario Núm.2 ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN

OBJETIVO: Asegurar que los bienes y servicios donados, cuentan con el recibido conforme del beneficiado.

ORIGEN: Dirección de Proyección Social.

CONTENIDO:

Núm.: Número secuencial del formulario.

Yo: Nombre del beneficiado con el bien o servicio.

Núm. de Cédula: Número de control de la cédula de identidad personal.

Que hoy_______

de_____de 20___: Día, mes y año cuando el beneficiado recibe el bien o servicio.

Orden de Compra Núm.: Número de la Orden de Compra.

Factura Comercial Núm.: Registrar el número de la Factura Comercial del proveedor.

Detalle del bien o bienes

Recibidos: Descripción del o los bienes que fueron recibidos.

Valor Total de la Orden de

Compra: Valor total por el cual se generó la Orden de Compra.

Firma del Beneficiado: Firma según cédula del beneficiario del bien o servicio.

Responsable de la Entrega: Nombre, número de cédula y firma.

Auditoría Interna: Nombre, número de cédula y firma.

DISTRIBUCIÓN:

Original: Departamento de Contabilidad.

Copia1^ra. Dirección de Proyección Social.

Copia 2^da Beneficiário.

Copia 3^ra. Gobernación (De ser necesario).

(35)

Formulario Núm.3

REPÚBLICA DE PANAMÁ DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ________________________________________

PANAMÁ,_________________DE____________

NÚM. DE SOLICITUD DE BIENES:________________________

FONDO:__________________________

REQUISICIÓN NÚM.:_________

RENGLÓN CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN (CLASE DE ARTÍCULO, TAMAÑO)

PRECIOS ESTIMADOS PESO, CALIBRE, ETC. UNITARIO TOTAL

Subtotal ITBMS Total

OBSERVACIOENES:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

SOLICITADO POR:_______________________________ _______________________

UNIDAD ADMINISTRATIVA Núm. de Partida APROBADO POR: _________________________________

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

(36)

Formulario Núm.3 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO

OBJETIVO: Detallar los bienes y servicios que no hay en el depósito.

ORIGEN: Departamento de Bienes y Donaciones.

CONTENIDO:

Requisición Num.: Número secuencial de la requisición.

Unidad Administrativa: Anotar la Unidad Administrativa que solicita los bienes o suministros.

Fecha: Día, Mes y Año cuando se prepara la requisición.

Num. de Solicitud de

Bienes y Servicios: Anotar el número preimpreso de la Solicitud de Bienes.

Fondo: Describir el nombre del fondo.

Renglón: Numeración de los renglones utilizados por cada producto.

Cantidad: Número de bienes o suministros.

Unidad: Unidad de medida utilizada.

Descripción: Nombre y especificación del bien o suministro.

Precios Estimados

Unitario: Indicar los precios por artículo o suministro.

Total: Resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad de los artículos.

Subtotal: Sumatoria de todos los montos de los artículos.

ITBMS: Monto correspondiente al % de ITBMS, aplicado al subtotal.

Total: Sumatoria del Subtotal y el ITBMS correspondiente.

Observaciones: Describir cualquiera situación que requiera de una aclaración adicional.

(37)

Solicitado por: Nombre de la Directora de Proyección Social que autorizada para solicitar los bienes.

Núm. de Partida: Número de la partida presupuestaria por afectar.

Aprobado por: Firma del Director de la Dirección Administrativa de la Presidencia.

DISTRIBUCIÓN:

Original: Dirección Administrativa de la Presidencia.

Copia: Departamento de Bienes y Donaciones.

(38)

REPÚBLICA DE PANAMÁ DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

ACTA DE COMPROMISO CASOS MÉDICOS EN EL EXTERIOR

Formulario Núm.___________

Por este medio el señor ____________________________________ varón panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal núm. ____________________________

y la señora ___________________________________ mujer panameña, mayor de edad portadora de la cédula de identidad personal núm. ___________________________________

en su condición de padres del beneficiario _________________________________________

con cédula de identidad personal núm. ____________________________ por este medio, se compromete(n) a aceptar la ayuda económica que otorga el Ministerio de la Presidencia a través del Despacho de la Primera Dama, con Cheque núm. _________________ que consiste en la suma de _______________________________________ B/.___________

La cual será utilizada única y exclusivamente para cubrir los gastos de las cotizaciones médicas adjuntas. Cualquier otro gasto adicional será sufragado por los padres.

Dado en la ciudad de __________________ el día _____ del mes _____________ de 20___.

_________________________ ___________________________

Firma del padre Firma de la madre

SELLO DPS

_______________________________

Director(a) de Proyección Social

(39)

ACTA DE COMPROMISO CASOS MÉDICOS EN EL EXTERIOR

OBJETIVO: Comprometer a los padres a utilizar adecuadamente los recursos otorgados para el beneficiario.

CONTENIDO:

Núm.: Número secuencial de control del formulario.

Por este medio el Sr. y Sra.: Nombres completos del padre y la madre del beneficiario.

Cédula Núm.: Números de identidad personal de los padres.

Del menor: Nombre completo del beneficiario.

Núm. de cédula: Número de identidad personal del beneficiario Cantidad en: Seleccione la forma de recibir el dinero.

Cheque Núm.: Número de control del cheque.

La Suma de: Cantidad de dinero en letras y números.

Dado en: Ciudad donde se entrega el apoyo económico.

Día, mes y año: Fecha cuando se firma el acta.

Firma del Padre y Madre: Firma según cédula de los padres del beneficiario.

Sello: Sello de la Dirección Responsable.

Dirección: Firma del (la) Director(a)

DISTRIBUCIÓN:

Copia 2^da Beneficiário.

Copia 3^ra. Gobernación (de ser necesario).

(40)

REPÚBLICA DE PANAMÁ DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOTA NÚM._____________

DE CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO

Por este medio el (la) señor(a) ____________________________________ varón (mujer) panameño(a), mayor de edad, portador(a) de la cédula de identidad personal núm.

____________________________, constata el apoyo económico recibido del Ministerio de la Presidencia a través del Despacho de la Primera Dama, con Cheque Núm. ______________

Que consiste en la suma de _______________________________________ B/.___________

Dado en la ciudad de __________________ el día _____ del mes _____________ de 20___.

Recibido por: ___________________ ___________________________

Firma del Solicitante Director(a) de Proyección Social

SELLO DPS

(41)

Formulario Núm.5 NOTA DE CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO

OBJETIVO: Dejar establecido el apoyo económico otorgado por el Ministerio de la Presidencia a través del Despacho de la Primera Dama.

CONTENIDO:

Nota Núm.: Número secuencial de control de las notas.

Por este medio el Sr. (a): Nombre completo del solicitante.

Núm. de Cédula: Número de identidad personal del solicitante.

Cheque Núm.: Número de control del cheque.

La Suma de: Cantidad de dinero en letras y números.

Dado en: Ciudad donde se entregó el apoyo económico.

Día, mes y año: Fecha cuando se firma la nota.

Solicitante: Firma del solicitante que fue beneficiado del apoyo económico.

Dirección: Firma del (la) Director(a)

Sello: Sello de la Dirección Responsable.

DISTRIBUCIÓN:

Copia 2^da Solicitante.

Copia 3^ra. Gobernación (de ser necesario).

(42)

INFORMES

(43)

Informe Núm.1

Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios Dirección de Proyección Social

Fondo de Ayuda Social

CONTROL DE GASTOS DEL SOLICITANTE

Procedimiento Institución solicitada

Nombre Edad Cédula Diagnóstico

Médico Cirugía Tratamiento

Especialidad

Médica Hospital Casa Comercial

País Costo B/.

Otras instit.

B/.

C.S.S . B/.

Familiar B/.

Diferencia B/.

__________________________________ ___________________________________

Confeccionado por: Dirección de Proyección Social

(44)

Informe Núm.2

Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios Dirección de Proyección Social

Fondo de Ayuda Social INFORME DE GASTOS FECHA: /____/__________________/______/

Cheque Expe.

Núm. Beneficiario Nota

Evaluación Socio económica

Solicitud de Bienes o Servicios Médicos

Requisición Cotizaciones

Orden de Compra

Acta de Entrega de Donaciones

Núm. Monto

Monto (B/.) Acumulado

TOTAL

SELLO ________________________________

________________________________

Director(a) de Proyección Social: ________________________________

Nombre (en imprenta)

Firma Cédula