FONDOS CARMIGNAC PATRIMOINE
(ISIN: FR0011269596; FR0010135103; FR0011269588; FR0011443852; FR0011269067; FR0011443860 FR0010306142; FR0010956649; FR0011269075)
INCLUSIÓN DE LOS «TRS» COMO INSTRUMENTOS DERIVADOS APTOS
Los contratos de permuta de rentabilidad total (TRS) se incluirán como instrumentos derivados aptos con fines de exposición o cobertura, con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto del fondo. La exposición prevista es del 10%. Este cambio no repercutirá en el perfil de riesgo del fondo.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021. FONDS CARMIGNAC SECURITE
(ISIN: FR0010149120; FR0011269083; FR0011269109)
- INCLUSIÓN DE LOS «TRS» COMO INSTRUMENTOS DERIVADOS APTOS
Los contratos de permuta de rentabilidad total (TRS) se incluirán como instrumentos derivados aptos con fines de exposición o cobertura, con una exposición máxima del 20% del patrimonio neto del fondo. La exposición prevista es del 10%. Este cambio no repercutirá en el perfil de riesgo del fondo.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021. - MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE REFERENCIA
La sociedad gestora ha escogido, por motivos comerciales, a ICE Benchmark Administration Limited (ICE) como nuevo proveedor de índices de referencia para los fondos que, con anterioridad, utilizaban los índices de referencia del grupo Financial Times Stock Exchange (FTSE). ICE elabora una vasta gama de índices de referencia, y los indicadores de referencia ICE han sido seleccionados cuidadosamente para que ofrezcan una buena alternativa a los indicadores FTSE.
Este cambio no debería repercutir de forma significativa en los inversores. Los nuevos indicadores de referencia ICE han sido cuidadosamente seleccionados para que concuerden con los anteriores indicadores FTSE, y constituyen una alternativa apropiada a efectos de la evaluación de la rentabilidad relativa de los fondos.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
Antes Después
El indicador de referencia era el índice Euro MTS 1-3 Year (elaborado por el grupo Financial Times Stock Exchange)
El indicador de referencia será el índice ICE BofA 1-3 Year All Euro Government, con cupones reinvertidos (E1AS)
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Código ISIN: FR0010149203) MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE REFERENCIA
El indicador de referencia del fondo se modificará de la siguiente manera:
La modificación del índice de renta fija viene motivada por el cambio en nuestro proveedor de índices: la sociedad gestora ha escogido a ICE Benchmark Administration Limited (ICE) como nuevo proveedor de indicadores de referencia para los fondos que, con anterioridad, utilizaban indicadores de referencia del grupo Financial Times Stock Exchange (FTSE). ICE elabora una vasta gama de índices de referencia, y los indicadores de referencia ICE han sido seleccionados cuidadosamente para que ofrezcan una buena alternativa a los indicadores FTSE.
Este cambio no debería repercutir en modo alguno en los inversores. El indicador ICE BofA Global Government Bond (USD) ha sido cuidadosamente seleccionado para que ofrezca una buena alternativa al indicador utilizado con anterioridad.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021. CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Código ISIN: FR0010148999) MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE REFERENCIA
El indicador de referencia del fondo se modificará de la siguiente manera:
La modificación del índice de renta fija viene motivada por el cambio en nuestro proveedor de índices. la sociedad gestora ha escogido a ICE Benchmark Administration Limited (ICE) como nuevo proveedor de indicadores de referencia para los fondos que, con anterioridad, utilizaban indicadores de referencia del grupo Financial Times Stock Exchange (FTSE). ICE elabora una vasta gama de índices de referencia, y los
Antes Después
El indicador de referencia estaba compuesto por los índices siguientes:
- en un 50% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional, el MSCI AC WORLD NR (USD); - y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities EurGlobal Government Bond (EUR)
(comercializado por FTSE)
El indicador de referencia estará compuesto por los índices siguientes:
- en un 50% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional, el MSCI AC WORLD NR (USD); y - en un 50% por el índice mundial de renta fija ICE BofA Global Government Bond (USD)
Antes Después
El indicador de referencia estaba compuesto por los índices siguientes:
- en un 75% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional, el MSCI AC WORLD NR (USD); - y en un 25% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities EurGlobal Government Bond (EUR)
(comercializado por FTSE)
El indicador de referencia estará compuesto por los índices siguientes:
- en un 75% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional, el MSCI AC WORLD NR (USD); y - en un 25% por el índice mundial de renta fija ICE BofA Global Government Bond (USD)
indicadores de referencia ICE han sido seleccionados cuidadosamente para que ofrezcan una buena alternativa a los indicadores FTSE.
Este cambio no debería repercutir en modo alguno en los inversores. Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
CARMIGNAC EMERGENTS (Código ISIN: FR0010149302; FR0011269349; FR0011147446) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS ASG DEL FONDO
Las modificaciones tienen un carácter descriptivo y pretenden mejorar la presentación de las características ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo. No se prevé que estos cambios incidan en la estrategia de inversión del fondo.
Este modelo de presentación optimizado tiene en cuenta determinados aspectos del nuevo Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «Reglamento de divulgación») que pretende armonizar las características ASG en los folletos de las IIC. El Reglamento de divulgación entrará en vigor en marzo de 2021. El modelo de presentación también tiene en cuenta las directrices de la autoridad reguladora de Francia (AMF).
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
CARMIGNAC LONG SHORT EUROPEAN EQUITY (ISIN: FR0010149179; FR0011269406) CAMBIO DEL ÍNDICE INTERBANCARIO
El indicador de referencia del fondo se modificará de la siguiente manera:
Antes Después
El indicador de referencia era el siguiente indicador compuesto: 75% (EONIA + 1%) capitalizado + 25% STOXX Europe 600 NR (EUR) con dividendos netos reinvertidos. (Reajustado trimestralmente)
El indicador de referencia será el siguiente indicador compuesto: 75% (€STR + 1%) capitalizado + 25% STOXX Europe 600 NR (EUR) con dividendos netos reinvertidos. (Reajustado trimestralmente)
La transición del índice EONIA al índice €STR refleja la evolución de los tipos de interés oficiales elaborados por el Banco Central Europeo (BCE). La supresión del EONIA está prevista para 2022. El BCE recomendó la utilización del índice €STR en sustitución del EONIA.
Cabe destacar que la rentabilidad del €STR es ligeramente inferior a la del EONIA, en un 0,085% (8,5 puntos básicos) al año. Esta diferencia incidirá en el cálculo de la comisión de rentabilidad y conllevará un aumento mínimo de dicha comisión en determinado casos, si bien no superará el 0,017% (1,7 puntos básicos) al año.
Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
CARMIGNAC COURT TERME (Código ISIN: FR0010149161) CAMBIO DEL ÍNDICE INTERBANCARIO:
El indicador de referencia del fondo se modificará de la siguiente manera:
Antes Después
El indicador de referencia era el EONIA capitalizado El indicador de referencia será el €STR capitalizado
La transición del índice EONIA al índice €STR refleja la evolución de los tipos de interés oficiales elaborados por el Banco Central Europeo (BCE). La supresión del EONIA está prevista para 2022. El BCE recomendó la utilización del índice €STR en sustitución del EONIA.
Cabe destacar que la rentabilidad del €STR es ligeramente inferior a la del EONIA, en un 0,085% (8,5 puntos básicos) al año.
Este cambio no debería repercutir en modo alguno en los inversores. Esta modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2021.
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Códigos ISIN: FR0010147603; FR0013527827) MODIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE RENTABILIDAD DEL FONDO MAESTRO EN LA SECCIÓN «RECORDATORIO DE LAS COMISIONES DE SUSCRIPCIÓN Y DE REEMBOLSO DEL FONDO MAESTRO» La comisión de rentabilidad del fondo maestro se modificará de la siguiente manera:
Antes Después
La comisión de rentabilidad se fundamenta en la rentabilidad del fondo durante el ejercicio.
Si la rentabilidad desde el inicio del ejercicio es positiva y supera el 10% en términos anuales, se constituirá una provisión diaria del 10% de dicha diferencia de rentabilidad.
En caso de que la diferencia de rentabilidad se reduzca, se realizará una recuperación diaria de la provisión de un 10% como máximo de dicha diferencia de rentabilidad hasta el importe de las provisiones constituidas desde el comienzo del año.
La comisión de rentabilidad se fundamenta en la comparación entre la rentabilidad del FCP y su indicador de referencia, durante el año civil.
Si la rentabilidad desde el inicio del ejercicio es positiva y supera la rentabilidad del indicador de referencia, se constituirá una provisión diaria del 20% como máximo de dicha diferencia de rentabilidad.
En caso de diferencia negativa de rentabilidad respecto a dicho índice, se realizará una recuperación diaria de la provisión de un 20% como máximo de dicha diferencia de rentabilidad hasta el importe de las dotaciones constituidas desde el comienzo del año.
Los gastos del fondo Carmignac Investissement Latitude se mantienen inalterados, y el cambio de los gastos del fondo maestro no debería repercutir de forma significativa en los inversores.
