1. ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

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1. ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

El plan de negocio que se presenta demuestra la factibilidad técnica para la ejecución de un proyecto turístico de construcción de una Sala de Recepciones y Banquetes en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos. El proyecto busca obtener el financiamiento necesario para establecerla de forma correcta, colaborando con la oferta turística de la zona.

a. Tipo de empresa

 PROVINCIA: Los Ríos

 CANTÓN: Babahoyo

 PARROQUIA: Clemente Baquerizo



SITIO: Calle 10 de Agosto entre Sucre y Eloy Alfaro.

Ilustración 1: Foto del establecimiento

La compañía se plantea como una sociedad anónima de 3 accionistas.

b. Accionistas

Los accionistas de la empresa son:

Apellidos Nombres Valor aportado % Participación

Baque Rosero Marcia Tatiana $ 10.000,00 16%

Cazorla Olaya Andrea Katherine $ 23.000,00 36%

Pauta Recalde Luis Enrique $30.552,17 48%

TOTAL $ 63.552,17 100%

c. La administración

La administración se plantea de forma básica con un administrador y dos personas adicionales de planta, en el siguiente apartado se presentan el organigrama de la compañía.

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d. Organigrama

La estructura organizacional del Salón de Eventos será la siguiente:

Los meseros y demás personal requerido serán de contratados por evento.

e. Distribución de funciones y responsabilidades

Administrador:

REQUISITOS DEL PUESTO RESPONSABILIDADES Sexo: Femenino

Edad: Entre 28 y 40 años Estudios:

Conocimientos en finanzas

Conocimientos de relaciones públicas Experiencia:

Mínimo 2 años en puestos similares

Atender permanente a los clientes Cotizar los eventos

Contratar el personal rotativo de los eventos

Controlar la ejecución optima de cada evento

Verificar los menú a servir

Jefe de cocina:

REQUISITOS DEL PUESTO RESPONSABILIDADES Sexo: Indistinto

Edad: Entre 20 y 40 años Estudios:

Conocimiento en dietética y nutrición Experiencia:

Organizar las compras de víveres Verificar la calidad de los víveres Elaborar los menú a servir

Colaborar con el escogimiento del personal de cocina.

ADMINITRADOR

JEFE DE COCINA

ASISTENTE DE LIMPIEZA

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Mínimo 1 año en puestos similares

Asistente de limpieza

REQUISITOS DEL PUESTO RESPONSABILIDADES Sexo: Masculino

Edad: Mayor a 18 años

Limpieza del local

Limpieza de las oficinas administrativas Asistencia de los eventos

f. Gobierno Corporativo

Principios

 ASOCIACION: Trabajamos de la mano con nuestros clientes, compañeros y proveedores en asociaciones recíprocamente benéficas, no sólo económica sino en pro del desarrollo del país.

 TECNOLOGÍA: Nos comprometemos a manejar siempre las últimas tecnologías, con el ánimo de mejorar y mantener el nivel de servicio al cliente y la eficiencia en el servicio que ofrecemos.

 COMPETITIVIDAD: Ofreceremos siempre a nuestros clientes un estándar de precios que cumplan con sus expectativas y garanticen satisfacción total.

 CRECIMIENTO: Nos interesa brindar las posibilidades latentes de crecimiento a sus clientes, proveedores y empleados.

Valores

 CALIDAD: Buscaremos siempre la disminución de costos sin afectar la calidad del servicio brindado.

 RESPONSABILIDAD CORPORATIVA: Somos responsables de las acciones de cada día para poder servirles con mayor eficiencia nuestro servicio

 Responsabilidad Social: Brindar a nuestros clientes internos y externos una mejor calidad de vida.

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 Responsabilidad Ambiental: Proteger el ecosistema mediante la utilización de materiales ecológicos.

 CUMPLIMIENTO: Buscamos siempre el cumplimiento de los objetivos propuestos, midiendo la satisfacción del cliente, el nivel de servicio venta y la calidad de la compra.

 COMPROMISO: Establecemos alianzas estratégicas con nuestros clientes y proveedores con el compromiso de mejora en todos los aspectos.

 PUNTUALIDAD: Buscamos entregar nuestro servicio en los plazos convenidos garantizado la calidad total.

Políticas

Talento Humano

 Impulsar el reclutamiento interno y fomentar que nuestros colaboradores crezcan dentro de la compañía.

 Reconocer los logros alcanzados por las áreas de la compañía estableciendo bonos de incentivo.

 Definir durante el primer trimestre de cada año las necesidades de capacitación del personal y atender al menos el 70% de las mismas.

 Los colaboradores deben realizar sus actividades para las que fueron contratadas.

Gestión

 Trabajar con proveedores serios y confiables que garantice que el producto a distribuir sea el mejor para nuestros clientes.

 Las auditorias de calidad se realizan de manera trimestral por parte de nuestro Proveedor a la distribuidora para garantizar la excelencia.

 Atender solicitudes de nuestros clientes y darle solución de manera inmediata.

 Se le da mucha importancia a la gestión ambiental por su compromiso con las acciones de salud ocupacional con las que protege el capital humano.

Financiamiento

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CLIENTE MONTO DEL SERVICIO TIEMPO CREDITO

NUEVO Indistinto Contado

PERMANENTE Indistinto 30 Días

g. Plan estratégico: misión visión y objetivos estratégicos.

Misión

Satisfacer la demanda de salones de eventos en la ciudad de Babahoyo proporcionando un sitio elegante donde se pueden realizar reuniones para personas

locales y visitantes nacionales y extranjeros.

Visión

Ser en el mediano plazo el Salón de Eventos de mayor acogida a nivel de la ciudad de Babahoyo, con instalaciones de primera categoría, agradable para los visitantes

locales, nacionales y extranjeros.

Objetivos de la organización

 Atender el primer año un número de 48 eventos.

 Incrementar los eventos en un 10% anual.

 Publicitar el Salón de Eventos a nivel local e inter-cantonal.

h. La ejecución

La ejecución del proyecto se planea hacerla desde el año 2013, a continuación se presenta un resumen de las principales actividades a realizar.

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i. Control del proyecto

El control del proyecto estará a cargo de los accionistas:

Accionistas Control del Proyecto

Baño Hifóng María Mercedes - Investigación de Mercado - Elaboración del plan de proyecto

Cazorla Olaya Andrea Katherine - Presentación y seguimiento del préstamo en la CFN Pauta Recalde Luis Enrique - Compra de muebles, adecuación local

2. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

a. Análisis de mercado (Investigación de mercado)

La zona donde se levantaría el Salón de Eventos es de alto transito tanto de personas que caminan por el sector como de vehículos, debido a que la calle 10 de Agosto es altamente comercial tanto en el día como en la noche. En el establecimiento ha funcionado por algún tiempo el Chifa – Restaurant Sin Loc, perteneciente a los beneficiarios del actual proyecto, pero debido a los deseos de emprender en una actividad con menos competencia en la ciudad y con alta demanda, se tomó la decisión de iniciar las formalidades requeridas para establecer un Salón de Eventos en la ciudad.

La motivación por alquilar un sitio para desarrollar un determinado evento en la ciudad está creciendo, especialmente para fiestas infantiles (principalmente por el auge de lugares para este fin), sin embargo quienes desean un lugar para llevar a cabo un evento como exposiciones, conferencias, ferias bajo techo, entre otros deben elegir entre los pocos sitios que existen, los cuales no prestan todas las facilidades requeridas. De esta situación, surge la idea de construir un Salón de Eventos que permita a los ciudadanos, contar con un sitio donde puedan llevarse a cabo eventos de alto nivel, con un servicio de gran calidad.

b. Mercado de oferta

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La oferta de Salones de Eventos en la ciudad de Babahoyo es muy limitada, siendo el lugar con mayor participación en la actualidad el Salón de Eventos Casa Blanca, ubicado en el Malecón de Babahoyo y con capacidad para 150 personas. El establecimiento que le sigue en importancia es Acrópolis con capacidad para 200 personas y ubicado en la vía a Montalvo junto al Colegio Emigdio Esparza Moreno. De estos locales sólo Casa Blanca ofrece el servicio de Banquetes y Buffets. Existen otros locales pero con mínima participación, entre los que se encuentran los salones del Hotel Perla Verde, El Salón del Hotel Cachari que es relativamente nuevo pero que tienen una capacidad para un máximo de 80 personas.

Los precios de alquiler oscilan entre los 350 y 700 dólares sin incluir alimentación. El valor del buffet o los banquetes los calculan por plato, el mismo que se establece de acuerdo al alimento seleccionado, generalmente oscilan entre $3 y $8 el plato.

c. Mercado de demanda

El sector de influencia del Salón de Eventos sería principalmente la parroquia Clemente Baquerizo, debido a que este se ubicaría en ella. Sin embargo, el sitio queda muy cerca a los demás habitantes de la ciudad, ya que su acceso es muy rápido y todos los medios de transporte público pasan por ahí.

Haciendo una estimación del mercado potencial de clientes que tendría el Salón de Eventos, se puede considerar a todas aquellas personas que forman la población económicamente activa, PEA, mayores de 20 años que residen en el casco urbano de la ciudad, los cuales, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aumentan a un ritmo de 2,01% anual.

Demanda Potencial

Años 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Cantidad 16.659 16.994 17.335 17.684 18.039 Fuente: Estudio de mercado

Demanda Potencial

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Elaboración: Propia

d. Demanda Insatisfecha

De esta demanda potencial se espera recibir el primer año un número de 48 eventos, con participación de habitantes de Babahoyo, y zonas aledañas como Guayaquil, Vinces, Ventanas y Quevedo, que en conjunto reunirán a un mínimo de 9.600 personas en el año.

Demanda esperada

RUBRO AÑO 1 % AUMENTO ANUAL

EVENTOS 48 5%

POBLACIÓN PARTICIPANTE

9.600 Fuente: Estudio de mercado

Se espera además que esta demanda esperada crezca a un ritmo 10% mínimo anual, lo que permite realizar la siguiente proyección:

Proyección demanda esperada AÑO 1 9.600,00 AÑO 2 10.560,00 AÑO 3 11.616,00 AÑO 4 12.777,60 AÑO 5 14.055,36 AÑO 6 15.460,90 AÑO 7 17.006,99 AÑO 8 18.707,68 AÑO 9 20.578,45 16.659

16.994

17.335

17.684

18.039

15.500 16.000 16.500 17.000 17.500 18.000 18.500

Cantidad de clientes potenciales

Años

Demanda Potencial

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AÑO 10 22.636,30

Proyección de demanda esperada

Fuente: Estudio de mercado e. Producto

Los productos a ofrecer en el Salón de Eventos serán:

 Alquiler del Salón de eventos con todo el equipo necesario en cuanto a sillas, mesas, mantelería, sonido, música, meseros, y más.

 Servicio de Buffet y Banquetes.

 Servicio de almuerzos ejecutivos (eventualmente)

f. Precio

Para iniciar las actividades el Salón de Eventos alquilará el salón a un precio competitivo de $450,00. Por el lado de los banquetes los precios variarán y se contará con platos desde $3,00 a $12,00 de acuerdo a lo que solicite el cliente. Los almuerzos ejecutivos tendrán un valor promedio de $3,00.

g. Plaza

Se atiende directo a los consumidores en el establecimiento.

h. Zona de influencia del proyecto

Con la información recopilada se puede afirmar que existe suficiente mercado de clientes para emprender un negocio de Salón de Eventos en la ciudad de Babahoyo, el

- 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

9.600,00 10.560,00 11.616,00

12.777,60 14.055,36

15.460,90 17.006,99

18.707,68 20.578,45

22.636,30

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cual incluso va a ser combinado con actividades de servicio de buffet y banquetes y almuerzos ejecutivos.

i. Comercialización

Para proyectar una mejor imagen y comunicar de mejor manera los servicios del establecimiento se ejecutarán las siguientes estrategias:

 Se diseñarán y distribuirán volantes.

 Se pautará en la televisión local.

 Se publicitará vía prensa escrita local.

Se espera que con esta campaña se dé a conocer de gran manera el Salón de Eventos a nivel local e intercantonal.

j. Posibilidades del proyecto

El proyecto planteado tiene altas posibilidades de realizarse 1) Existe un mercado insatisfecho por cubrir

2) Se cuenta con el interés y capital de los accionistas

3) Existe posibilidad de línea de crédito para financiar el proyecto

k. Normas sanitarias

Las normas sanitarias que debemos cumplir son las otorgadas por el Ministerio de Salud

- El personal debe tener su carnet de salud, permanentemente debe realizarse exámenes para comprobar su estado de salud

- El local debe contar con los espacios requeridos y las instalaciones adecuadas para poder obtener el permiso correspondiente

- El manejo de los víveres debe ir de acorde a un protocolo de calidad y eficiencia en la preparación de alimentos.

l. Aranceles, mecanismos y permisos de exportación

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Para el desarrollo de este proyecto no se debe obtener permisos de exportación ya que el servicio se entregará de forma nacional.

3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

a. Diseño o descripción del producto y/o servicio (otros productos)

Los servicios a ofrecer son:

- Salón de eventos: Esperamos contar con una capacidad de 500 personas máximo por evento, divididos en 50 mesas de 10 personas por mesa.

- Servicio de buffet y banquetes: Se ofrecerá una amplia gama de platos a la carta y buffet de todo precios para las empresas y familias que solo deseen contratar el catering de sus eventos

- Almuerzos ejecutivos: Se ofrecerán almuerzos ejecutivos dirigidos a las personas que trabajan en el sector del negocio.

b. Procesos de producción

A continuación se detalla un flujo de producción en la contratación de un evento.

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c. Ubicación del Proyecto (planta)

Más que una planta, el local estará ubicado en la parroquia Clemente Baquerizo, Calle 10 de agosto entre Sucre y Eloy Alfaro.

d. Determinación de la capacidad de la planta

Área de comedor

El Salón de Eventos tendrá la capacidad de recibir por evento a un número de 500 personas al mismo tiempo. El horario de atención dependerá del requerido por el cliente que realiza el alquiler.

Se considera que en promedio cada evento dura 5 horas, sin embargo la mayor cantidad de las veces se requerirá de todo el día para prepararlo.

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Capacidad Instalada Diaria

ÍTEM DETALLE NUMERO DE PERSONAS

TIEMPO DE ATENCIÓN

DIARIA

TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA DE

CADA CLIENTE

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA (clientes)

1 EVENTO 500 300 minutos 300 minutos 500

TOTAL 500

Fuente: Estudio financiero

Estos datos son los establecidos para la operación diaria del Salón de Eventos, siendo necesario diferenciar entre capacidad instalada anual real y la capacidad instalada anual operativa, la diferencia radica en el número de días, para la primera se considera un promedio de 360 días mientras que para la segunda se ha considerado una sumatoria de alrededor de 48 días operables, es decir en promedio 4 días al mes.

Capacidad Instalada Anual

CAPACIDAD INSTALADA ANUAL REAL 182.500 CAPACIDAD INSTALADA ANUAL OPERATIVA 24.000 Fuente: Estudio financiero

Estos datos nos permiten identificar que el Salón de Eventos anualmente poseería un límite máximo de 182.500 clientes a atender, pero operativamente para la realización de este plan de negocio se considerará un 13,15% de este valor.

e. Diseño de la planta

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f. Costos de terreno y obras civiles

CANT. UNIDAD SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS

P. TOTAL

OBRAS PRELIMINARES $ 12.000,00

DEMOLICONES 1 UN $

8.000,00

$ 8.000,00

SACADA DE CUBIERTA 1 UN $

1.000,00

$ 1.000,00 EXCAVACIONES Y RELLENOS 1 UN $

3.000,00

$ 3.000,00

OBRAS DE HORMIGÓN $ 30.000,00

HORMIGÓN SIMPLE 1 UN $

4.000,00

$ 4.000,00

HORMIGÓN ARMADO 1 UN $

10.000,00

$ 10.000,00 LOSA ALIVIANADA HORMIGÓN

ARMADO

1 UN $

16.000,00

$ 16.000,00

MAMPOSTERÍA $ 14.000,00

PAREDES 1 UN $

6.000,00

$ 6.000,00

ENLUCIDOS 1 UN $

7.000,00

$ 7.000,00

MOLDURAS 1 UN $

1.000,00

$ 1.000,00

(15)

INSTALACIONES $ 27.000,00

SISTEMAS DE AAPP 1 UN $

6.000,00

$ 6.000,00

SISTEMAS DE AASS 1 UN $

7.000,00

$ 7.000,00

SISTEMAS ELECTRICO 1 UN $

14.000,00

$ 14.000,00

ACABADOS $ 26.000,00

PINTURA 1 UN $

5.000,00

$ 5.000,00

TUMBADOS 1 UN $

3.000,00

$ 3.000,00

RECUBRIMIENTOS 1 UN $

18.000,00

$ 18.000,00

PUERTAS Y VENTANAS $ 7.000,00

VENTANAS 1 UN $

3.000,00

$ 3.000,00

PUERTAS 1 UN $

4.000,00

$ 4.000,00

VARIOS $ 4.000,00

VARIOS 1 UN $

4.000,00

$ 4.000,00

SUBTOTAL $ 120.000,00

TOTAL OBRA $ 120.000,00

g. Especificaciones (materias primas, ingredientes, insumos, producto final, normas y estándares)

La materia prima del proyecto, será básicamente lo atribuible a los víveres de consumo en los almuerzos, buffet y banquetes a ofrecer en el salón de evento. Se tomará en cuenta los siguientes aspectos de nuestros insumos e ingredientes:

1) Áreas de procedencia de las materias primas (carne, leche, frutas, granos, etc.) 2) Cosecha, producción, extracción y faena.

3) Almacenamiento y transporte de las materias primas.

4) Instalaciones.

5) Limpieza y desinfección.

6) Manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos.

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7) Manejo y empleo del agua.

8) Lucha contra plagas (roedores, insectos, etc.) 9) Enseñanza de la higiene personal.

10) Salud.

11) Enfermedades contagiosas.

12) Lavado de manos.

13) Utilización de utensilios y herramientas de trabajo.

14) Prevención de la contaminación.

15) Condiciones de envasado.

h. Escogencia de la tecnología del producto (Comparación y/o por qué)

Para ofrecer el servicio de eventos, se espera tener un espacio adecuado con la más alta tecnología en lo relativo a imagen y música.

i. Clasificación de los tipos de equipos

A continuación se detalle un cuadro de los equipos a adquirir.

DETALLE CANT. UNIDAD SUBTOTAL COSTOS

DIRECTOS

TV 42" PLASMA LG 2 UN $ 1.100,00

EQUIPO SONY 555 1 UN $ 500,00

LAPTOP HP 1 UN $ 800,00

LAMPARA PARED RECARGABLE GDE R/QJ 788

10 UN $ 22,30 MESA BÁLTICA CUADRADA BLANCA 125 UN $ 31,18 SILLA STYLE SB COLOR SURT PICA 500 UN $ 22,59 A/A 36.000 BTU PANASONIC SPLIT 3 UN $ 1.700,00

j. Vida útil del proyecto

Se evaluará con un horizonte de tiempo de 10 años el presente proyecto, se ha considerado este tiempo como tiempo máximo otorgado por la Corporación Financiera Nacional para cancelar el pago del financiamiento de los activos fijos.

k. Costos de mantenimiento y seguros

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Se considera los gastos de servicios básicos como agua y luz como mantenimiento del salón de eventos, a continuación se detalla los gastos aproximados para el primer año:

l. Insumos, servicios y mano de obra directa.

La mano de obra fija se especifico con anterioridad en el organigrama:

- Administrador - Jefe de cocina - Auxiliar de limpieza

Sin embargo se plantea realizar contratación por evento, meseros, personal de limpieza y de cocina. El resumen de los costos inherente a la mano de obra y los insumos de alimentación se detallan a continuación

COSTO DE VENTA

ALQUILER SALÓN 2.400,00

SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTOS

67.200,00 SERVICIO DE ALMUERZOS

EJECUTIVOS

11.880,00

TOTAL ANUAL 81.480,00

m. Sistemas de: control de la calidad, de empaque, de transporte, de almacenamiento

Gastos Generales

DETALLE VALORES

MENSUALES

VALORES ANUALES

AGUA 40,00 480,00

LUZ 50,00 600,00

1.080,00

(18)

El servicio a ofrecer se entrega de forma directa, en el caso del servicio de buffet se entregara con anticipación de al menos 1 hora de la pactada, transportando al personal y los alimentos de forma optima y adecuada para la respectiva recepción.

n. Abastecimiento de materias primas:

i. Análisis de la producción y disponibilidad de materias primas

Los alimentos se comprarán en los supermercados mayoristas, y al detalle la ciudad de Babahoyo, de proveedores directos de carne, pollo, pescado, etc.

ii. Materias primas

Constituye:

- Carnes - Lácteos - Legumbres - Enlatados

iii. Localización y característica de las zonas de producción

El mercado de principal proveeduría será el mercado Municipal 4 de Mayo de Babahoyo

iv. Periodos de disponibilidad de la producción

Debido al alto número de ofertantes, existe una disponibilidad garantizada de los productos a requerir para la preparación de los platos.

v. Producción disponible para el proyecto

No existe un gran número de compañías dedicadas a este negocio por tanto se espera que exista la disponibilidad necesaria de todos los insumos requeridos para la realización del proyecto.

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vi. Disponibilidad de insumos complementarios

Los insumos complementarios se los puede adquirir en supermercado, en el caso de no existir en la ciudad de Babahoyo se pueden adquirir en Guayaquil.

vii. Programación de abastecimiento

El abastecimiento de los insumos alimenticios serán de 24 horas previo al evento, en el caso del servicio de los almuerzos ejecutivos se espera tener 2 día de entrega de productos por parte de los proveedores.

4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

a. Estructuración financiera del proyecto

i. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento

ITEM APORTE SOCIO APORTE VIA CREDITO TOTAL

OBRA CIVIL $ 50.000,00 $ 70.000,00 $ 120.000,00 EQUIPAMIENTO $ 43.101,02 $ 43.101,02 CAPITAL DE TRABAJO $ 13.552,17 $ 13.552,17 VEHICULO $ 18.200,00 $ 18.200,00 TOTAL $ 63.552,17 $ 131.301,02 $ 194.853,19

PORCENTAJE 33% 67% 100%

RESUMEN DE INVERSION TOTAL OBRA $

120.000,00 TOTAL EQUIPOS $

43.101,02

(20)

TOTAL VEHÍCULO $ 18.200,00 TOTAL

UTENSILIOS

$ 13.102,17 TOTAL

INSCRIPCIÓN

$ 450,00 TOTAL INVERSION $

194.853,19

|

MONTO $ 131.301,02

PLAZO 10 AÑOS

GRACIA 6 MESES

TASA 8,00%

FRECUENCIA SEMESTRAL DESCRECIENTE

SEMESTRE CAPITAL INTERES PAGO AMORTIZACION

0 $ 131.301,02

1 0 $ 2.626,02 $ 2.626,02

$ 131.301,02 2 $

6.910,58

$ 2.626,02 $ 9.536,60

$ 124.390,44 3 $

6.910,58

$ 2.487,81 $ 9.398,39

$ 117.479,86 4 $

6.910,58

$ 2.349,60 $ 9.260,18

$ 110.569,28 5 $

6.910,58

$ 2.211,39 $ 9.121,97

$ 103.658,70 6 $

6.910,58

$ 2.073,17 $ 8.983,75

$ 96.748,12 7 $

6.910,58

$ 1.934,96 $ 8.845,54

$ 89.837,54 8 $

6.910,58

$ 1.796,75 $ 8.707,33

$ 82.926,96 9 $

6.910,58

$ 1.658,54 $ 8.569,12

$ 76.016,38 10 $

6.910,58

$ 1.520,33 $ 8.430,91

$ 69.105,80 11 $

6.910,58

$ 1.382,12 $ 8.292,70

$ 62.195,22 12 $

6.910,58

$ 1.243,90 $ 8.154,48

$ 55.284,64 13 $ $ 1.105,69 $ $ 48.374,06

(21)

6.910,58 8.016,27 14 $

6.910,58

$ 967,48 $ 7.878,06

$ 41.463,48 15 $

6.910,58

$ 829,27 $ 7.739,85

$ 34.552,90 16 $

6.910,58

$ 691,06 $ 7.601,64

$ 27.642,32 17 $

6.910,58

$ 552,85 $ 7.463,43

$ 20.731,74 18 $

6.910,58

$ 414,63 $ 7.325,21

$ 13.821,16 19 $

6.910,58

$ 276,42 $ 7.187,00

$ 6.910,58 20 $

6.910,58

$ 138,21 $ 7.048,79

$ (0,00)

ii. Programa y calendario de inversiones

La implementación del proyecto se realizará por fases, principalmente se procederá con la construcción de la obra civil requerida, luego se procederá a comprar los equipos y el vehículo y por último se iniciarán las actividades del salón.

Cronograma general para la ejecución del equipamiento del Salón de Eventos

ÍTEM 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes

OBRA CIVIL x X

COMPRA DE EQUIPOS X

COMPRA DE VEHÍCULOS x

OPERATIVIZACIÓN X

TOTAL USO DE FONDOS

(22)

iii. Política de cobros, pagos y existencias

POLITICA CLIENTES

Al contado 90%

Credito 30 DIAS 10%

AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 1

Venta mensual $ 17.300,00 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 207.600,00 Vta. contado $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 15.570,00 $ 186.840,00 Recuperación

Vta.

$ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 1.730,00 $ 19.030,00

Ingresos operacionales

$ 15.570,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 17.300,00 $ 205.870,00

AÑO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 2

Venta mensual $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 228.360,00 Vta contado $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 17.127,00 $ 205.524,00 Recuperación

Vtas

$ 1.730,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 1.903,00 $ 22.663,00

$ 18.857,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 19.030,00 $ 228.187,00

AÑO 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 3

Vtas

$ 1.903,00 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 2.093,30 $ 24.929,30

$ 20.742,70 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 20.933,00 $ 251.005,70

(23)

AÑO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 4

Vtas

$ 2.093,30 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 2.302,63 $ 27.422,23

$ 22.816,97 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 23.026,30 $ 276.106,27

AÑO 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 5

Vtas

$ 2.302,63 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 2.532,89 $ 30.164,45

$ 25.098,67 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 25.328,93 $ 303.716,90

AÑO 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 6

Vtas

$ 2.532,89 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 2.786,18 $ 33.180,90

$ 27.608,53 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 27.861,82 $ 334.088,59

AÑO 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 7

Vtas

$ 2.786,18 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 3.064,80 $ 36.498,99

(24)

$ 30.369,39 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 30.648,01 $ 367.497,45

AÑO 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 8

Vtas

$ 3.064,80 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 3.371,28 $ 40.148,89

$ 33.406,33 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 33.712,81 $ 404.247,19

AÑO 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 9

Vtas

$ 3.371,28 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 3.708,41 $ 44.163,78

$ 36.746,96 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 37.084,09 $ 444.671,91

AÑO 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 10

Vtas

$ 3.708,41 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 4.079,25 $ 48.580,15

$ 40.421,65 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 40.792,50 $ 489.139,10

(25)

POLITICA PROVEEDORES

Al contado 70%

Crédito 60 DIAS 30%

AÑO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 1

Compra mensual 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 81480

Pago contado 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 4753 57036

Pago de credito 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 20370

Pagos

operacionales

4753 4753 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 6790 77406

AÑO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 2

Compra mensual 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 7605 91258

Pago contado 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 63880

Pago de crédito 2037 2037 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 5323 57308 Pagos

operacionales

7360 7360 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 10647 121188 AÑO 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 3

Compra mensual 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 8517 102209

Pago contado 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 71546

Pago de credito 5323 5323 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 5962 70268

(26)

Pagos

operacionales

11286 11286 11924 11924 11924 11924 11924 11924 11924 11924 11924 11924 141814 AÑO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 4

Compra mensual 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 9539 114474

Pago contado 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 6678 80131

operacionales

12640 12640 13355 13355 13355 13355 13355 13355 13355 13355 13355 13355 158832 AÑO 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 5

Compra mensual 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 10684 128210

Pago contado 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 7479 89747

operacionales

14157 14157 14958 14958 14958 14958 14958 14958 14958 14958 14958 14958 177892 AÑO 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 6

Compra mensual 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 11966 143596

Pago contado 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 8376 100517

operacionales

15855 15855 16753 16753 16753 16753 16753 16753 16753 16753 16753 16753 199239 AÑO 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL AÑO 7

Compra mensual 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 13402 160827

Pago contado 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 9382 112579