CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014 y 2013
(en miles de pesos)
Año Año
2014 2013 2014 2013
1 ACTIVO 2 PASIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo y Equivalentes $ 80,667 $ 28,579 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 279,691 $ 177,895
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 803,291 651,355
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 22,665 12,031 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo 8,254 13,960
1.1.4 Inventarios 214,070 171,742
1.1.5 Almacenes 58,465 52,132 Total de Pasivos Circulantes 287,945 191,855
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) ( 1,667) 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
Total de Activos Circulantes 1,177,491 914,172 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,460 6,404 Total de Pasivo No Circulante 6,460 6,404 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DEL PASIVO 294,406 198,258 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 486,088 416,017
1.2.4 Bienes Muebles 720,847 709,281 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 699,018) ( 640,240) 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1.2.7 Activos Diferidos 476 476 3.1.1 Aportaciones 98,226 93,855
3.1.2 Donaciones de Capital 41,133 41,202
Total de Activos no Circulantes 508,393 485,533 3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 121,501 55,924 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 693,843 573,693 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública
3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 436,776 436,773 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,391,479 1,201,447
TOTAL DEL ACTIVO $ 1,685,884 $ 1,399,706 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,685,884 $ 1,399,706
Estado de Actividades
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013 (en miles de pesos)
2014 2013
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN $ 636,527 $ 699,132
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 636,527 699,132
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 24,008 25,508
4.3.1 Ingresos Financieros 11,879 9,548
4.3.2 Incrementos por Variación de Inventarios 2,177 2,975 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 9,951 12,985
Total de Ingresos 660,535 724,639
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210,880 208,817
5.1.1 Servicios Personales 151,012 143,404
5.1.2 Materiales y Suministros 19,917 23,761
5.1.3 Servicios Generales 39,950 41,652
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 37,107 40,611
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 31,094 29,890 5.5.3 Disminución por Variación de Inventarios 2,154 4,092
5.5.9 Otros Gastos 3,859 6,628
5.7 COSTO DE VENTAS 291,048 419,288
5.7.1 Costo de Producción 285,952 419,288
5.7.2 Costo de Comercialización 5,096
-Total de Gastos y Otras Pérdidas 539,034 668,715
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 121,501 $ 55,924
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Resultados
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013 (en miles de pesos)
2014 2013
Ingresos Propios Netos $ 636,527 $ 699,132
(-) Costo de Ventas 433,518 576,359 (=) Utilidad Bruta 203,010 122,773 (-) GASTOS DE OPERACIÓN 98,191 81,649 Gastos de Venta 9,614 5,805 Gastos de Administración 88,577 75,844 UTILIDAD DE OPERACIÓN 104,819 41,124
Resultado Integral de Financiamiento 16,682 14,800
Ingresos y Gastos Virtuales
(+) Otros Ingresos o Productos Virtuales 17,971 15,904
(-) Otros Gastos Virtuales 1,289 1,104
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Variaciones en el Patrimonio Del 1o de Enero al 30 de Junio de de 2014
(en miles de pesos)
Concepto Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios
de Valor TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 $ 130,484 $ 920,296 $ 81,492 $ - $ 1,132,272 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 81,492 ( 81,492) - -Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013 130,484 1,001,788 - - 1,132,272 Donaciones de Capital Recibidas 7,806 - - - 7,806 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) - - 120,150 - 120,150 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio - - - 8,680 8,680 Patrimonio al Final del Ejercicio 2013 138,289 1,001,788 120,150 8,680 1,268,907 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior - 120,150 ( 120,150) - -Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior
(n-1) 138,289 1,121,938 - 8,680 1,268,907 Donaciones de Capital Recibidas 1,071 - - - 1,071 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) - - 121,501 - 121,501 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio - - - - -Patrimonio al Final del Ejercicio $ 139,360 $ 1,121,938 $ 121,501 $ 8,680 $ 1,391,479
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013 (en miles de pesos)
2014 2013
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación
Origen $ 748,749 $ 761,157
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 708,956 680,474
Otros Ingresos y Beneficios 39,793 80,683
Aplicación 576,756 636,681
Servicios Personales 125,793 119,533
Materiales y Suministros 364,497 410,040
Servicios Generales 86,466 107,108
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 171,993 124,476
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Aplicación 51,999 15,573
Bienes Inmuebles y Muebles 51,999 15,573
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión ( 51,999) ( 15,573)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento -
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013
(en miles de pesos)
BASE
2014 2013 Origen Aplicación
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 Efectivo y Equivalentes $ 80,667 $ 28,579 52,088
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 803,291 651,355 151,935 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 22,665 12,031 10,634
1.1.4 Inventarios 214,070 171,742 42,328
1.1.5 Almacenes 58,465 52,132 6,334
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) ( 1,667) -1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 486,088 416,017 70,071
1.2.4 Bienes Muebles 720,847 709,281 11,566
12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 699,018) ( 640,240) 58,778 1.2.7 Activos Diferidos 476 476
-2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 279,691 177,895 101,797
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo 8,254 13,960 5,706 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,460 6,404 57
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
3.1.1 Aportaciones 98,226 93,855 4,371
3.1.2 Donaciones de Capital 41,133 41,202 69 3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 121,501 55,924 65,577 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores 693,843 573,693 120,150 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio
3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio 436,776 436,773 3
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2014
(en miles de pesos)
Concepto Saldo Inicial Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo Saldo Final
Flujo del Periodo 1 2 3 4 =(1+2-3) 5=(4-1) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 951,357 $ 10,076,609 $ 9,850,475 $ 1,177,491 $ 226,134 1.1.1 Efectivo y Equivalentes 2,984 2,409,007 2,331,324 80,667 77,683 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 728,921 2,392,457 2,318,087 803,291 74,370 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 27,214 21,257 25,806 22,665 ( 4,549) 1.1.4 Inventarios 137,880 5,216,361 5,140,170 214,070 76,190
-1.1.5 Almacenes 56,026 37,524 35,084 58,465 2,440 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) 3 3 ( 1,667) -1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE $ 490,098 $ 97,738 $ 79,214 $ 508,393 $ 18,524 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 445,154 80,611 39,677 486,088 40,934
1.2.4 Bienes Muebles 712,284 17,015 8,451 720,847 8,563 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 667,815) 112 31,086 ( 699,018) ( 30,973) 1.2.7 Activos Diferidos 476 - - 476
CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2014 (en miles de pesos)
Concepto Moneda de
Contratación
Institución o País Acreedor
Saldos al inicio del Período
Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA
Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 172,329 $ 294,406
