CSB Consorci Sanitari de Barcelona
INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTENCIA SANITARIA
COMPTE GENERAL 2009
r
Il/V'
I
INSTITUT MUNICIPAL D' ASSISTENCIA SANITARIA
COMPTE GENERAL 2009
l.
Pressupost aprovat
2.
Balan9 de situació
3.
Compte de resultats
4.
Balan9 de Sumes i Saldos
5.
Liquidació del Pressupost corrent.
5.1.
Resultat Pressupostari
5.2.
Estat del Romanent de Tresoreria.
5.3.
Estat d'Ingressos.
5.4.
Estat de Despeses.
6.
Liquidació del Pressupost d'exercicis tancats.
6.1.
Estat d'Ingressos.
6.2.
Estat de Despeses.
7.
Estat de Tresoreria
8.
Estat de Modificació del Credit.
9.
Incorporació de romanents a l'exercici següent
10.
Carrega financera i estat del deute
11.
Estat de compromís de despesa amb carrec a exercicis futurs
12.
Informe de l'Interventor
I
·.~
esa
Corisorci Sanitari de Barcelona
Ens pClbfic de la Generafitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona
Edifici Mestral. Pare Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30
08023 Barcelona Tel. 93 259 4100 Fax 9325941 01 [email protected] http://www.gencat.netlcatsalut
Jordi Goixens i Muñoz, Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona
CERTIFICO:
Que la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona, en la sessió
celebrada el dia 11 de desembre de
2008,
va adoptar, entre d'altres, ILacord
següent:
---:---:...---"Ates I'acord adoptat el
5
de desembre de
2008
pel Conse"
d'Administració de I'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitaria
(IMAS)--Aprovar, en ús de lesfacultats' conferides pels articles
8.1.1
i
38.2.
deIs
Estatuts del Consorci, en relació a I'article
7.2.1.3.
deIs Estatuts de
/'1 MAS , . el pressupost d'ingressos idepeses de l'lnstitut Municipal
. d'Assistencia Sanitaria per a J'exercici
200.9,
juntament ambles bases.
d'execució i els preus deIs serveis, per un import de
289.166.718,21
euros, supeditat a que els pressupostos que definitivament aprovi la L1ei
de Pressupostos de la Generajitat per a I'any
2009
i l'Ajuntament de
Barcelona per
a
I'any
2009,
in~loguin
les dotacions adients quant a la
previsió d'ingressos provinents de la Generalitat de Catalunya/Servei
Catala de la Salut i l'Ajuntament de Barcelona
---~
Que en el pressupostde l'lnstitut Municipal d'Assistencia Sanitaria (IMAS)
consta en el capítol IV (transferencies corrents) els ingressos provinents de la
Generalitat de Catalunya per un import de
28.376.962,26€
i de I'Ajuntament de
Barcelona per un import de
7.649.507,66€---I perque així consti, lliuro la present certificació a Barcelona, el tres de mar¡; de
dos mil nou
---.----CatSalut
Servei Calaféde la Salut Regló Sanlt.\rfa Barcelona
.:: i,
v
El Secretari
.. ++
IMAS+
ese
+++
IMAS
+
Ihstitut Municipal d'Asslstimcia SanitariaDESPESES
CAP. I Despeses de personal
13
Retribucions
16
Quotes socials
CAP JI: Despeses en bens corrents I serveis
20
Arrendaments .'
21
R.epar., manteniment i conservo
I22
Material, subministraments i d'altres
23
Indemnitzacions per ra6 del servei
CAP /JI: Despeses financeres
31
Despeses financeres
CAP. IV: Transferencias corrents
44
Transf. a empr. de I'ent./ocal
48
Transferencies a famflies i Institucions
49
Transf. a I'exterior
CAP. VJ: Inversions
62
Inversións
CAP. VII: Transferencies de capital
73
Transferencies de capital
CAP. VIII: Actius financers
85
Adquisici6 accions sector públic
86
Adquisició accions fora sector públic
CAP. IX: Passius financers
91
Amortitzaci6 préstecs 1I.t.
TOTAL DES PESES e.PÚBLlCA
El President
---:-:::-~
161.253.555,59
131.273.686,59
29.979.869,01
120.118.313,57
2.000.322,23
4.437.130,22
113.636.939,88
43.921,24
3.693.062,00
3.693.062,00
391.209,58
371.913,58
19.296,00
0,00
1.677.227,46
1.677.227,46
0,00
."";'
0,00
0,00
0,00
0,00
2.033.350,00
2.033.350,00
289.166.718,21
I~~B¡;~~Q~'
CAP
11/:
Taxes I d'altres Ingressos
247.275.294,85
34
Prestaei6 de serveis
247.275.294,85
39
AJtres Ingressos
0,00
CAP IV: Transferencles corrents
37.086.536,68
45
Generalitat de Catalunya'
28.376.962,26 .
46
Ajuntament de Barcelona
7.649.507,66
47
Altres entitats
551.257,23
48
Trnnsf. a fainflies i institucions
508.809,54
CAP. V: Ingressos patrlmonlals
1.756.648,68
52
Interessos de diposits
73.722,00
54
Rendes de bens immobles
30.066,62
55
Productes de concessions
1.562.860,06
57
Resultat d'oper.comerclals
90.000,00
CAP. VII: Transferencles de capital
3.048.238,00
75
Transferencles Generalitat
3.048.238,00
76
Transferencies Ajuntameflt
0,00
CAP,. IX: Passlus f1nancers
0,00
91
Préstecs rebuts de l'lnterior
0,00
TOTAL INGRESSOS C.PÚBLlCA
289.166.718,21 .
pe
Empresa zz *** Con s o lid a t ***Data 30-04-10 Periode 200900-200912 Pago 1
BALANC DE SITUACIO
I.C.A.L.
A C T I U
D e s c r i p c i oAPLlCACIONS INFORMATIQUBS 21500 LLICENCIES D'US 21502 SOFTWARE PROPI
AMORTITZ.IMMOB.IMMATERIAL 28150 LLICENCIES D'US 28151 SOFTWARE PROPI
TERRENYS
22000 TERRENYS I BENS NATURALS 22089 TERRENY CEDIT US A CRC-MAR 22099 TERRENYS ADSCRITS PER L'AJUNTA
CONSTRUCCIONS
22110 EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 22111 PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES 22112 ALTRES PROJECTES
22115 CONSTRUCCIONS EN CURS 22189 EDIFICI CEDIT US A CRC-MAR 22198 EDIFICIS CEDITS EN US PEL CSB 22199 EDIFICIS ADSCRITS PER L'AJUNTA
INSTAL'LACIONS TECNIQUBS
22200 INSTAL'LACIONS TECNIQUES 22205 INSTAL·LACIONS EN CURS
22298 INSTAL·LACIONS CEDIDES EN US P 22299 INSTAL'LACIONS ADSCRITES PER L
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
22300 EQUIPAMENT MEDICO-ASSISTENCIAL 22310 APARELLS MEDICO-ASSISTENCIALS 22320 ELEMENTS DE TRANSPORT INTERN 22390 ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTENCIAL 22398 EQUIPAMENT CEDIT EN ÚS PEL CSB 22400 UTENSILIS 1 EINES
22410 INSTRUMENTAL MEDICO-ASSISTENCI 22600 MOBILIARI
22610 EQUIPAMENT D'OFICINA 22630 ELECTRODOMESTICS
22640 MOBILIARI MEDICO-ASSISTENCIAL 22690 ALTRE MOBILIARI I ESTRIS 22700 EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO 22800 ELEMENTS DE TRANSPORT
22900 FONS BIBLIOGRAFIC
22909 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
Periode Actual
2.821.829,47 1.382.729,47 1.439.100,00
-2.578.379,86) -1.139.279,87) -1.439.099,99)
50.151.300,22 182.930,24 -131.527,77) 50.099.897,75
100.133.506,79 34.650.490,30 160.939,27 314.592,60 31. 622.975,53 -433.355,79)
680.823,69 33.137.041,19
19.698.552,36 11.956.421,60 61.843,91 602.285,59 7.078.001,26
48.516.517,93 13.343.300,43 12.120.113,79 456.833,70 775.483,37 1. 421. 445,18 155.015,30 1. 561.111,85 5.656.771,39 243.896,88 509.714,20 3.094.957,03 2.533.245,11 6.528.886,54 51. 123,22 56.501,94 8.118,01
Periode Anterior
2.683.777,33 1.244.677,33 1.439.100,00
-2.540.196,89) -1.101.147,92) -1. 439.048,97)
66.552.199,89 182.930,24 -131.527,77) 66.500.797,42
88.389.194,64 33.530.611,32 149.522,97 404.923,42 8.236.967,51 -433.355,79)
680.823,69 45.819.701,53
19.178.332,10 11.354.660,15 0,00 602.285,59 7.221.386,36
46.995.329,85 13.228.306,82 11. 311. 324,59 456.833,60 698.032,54 1.421.445,18 154.663,92 1. 516 . 425,05 5.506.861,48 251.107,01 510.683,72 2.981.410,03 2.386.753,07 6.462.720,55 51.123,22 49.521,06 8.118,01
P A S S I U
D
e s c r i p c i o Periode Actual periode AnteriorPATRIMONI
10000 PATRIMONI/FONS SOCIAL
10001 APORTACIO EXTRAORD.AJUNTAMENT
PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIO
10100 PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIO
PATRIMONI REBUT EN CESSIO
10300 PATRIMONI REBUT EN CESSIO
PATRIMONI LLIURAT EN CESSIO
10800 PATRIMONI ENTREGAT EN CESSIO
RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS
12000 RESULTATS PENDENTS D' APLICACI
RESULTATS DE L'EXERCICI
-RESULTAT EXERCICI
(-11.474.322,57) ( -4.894.263,94) ( -6.580.058,63)
(-11.474.322,57) ( -4.894.263,94) ( -6.580.058,63)
(-70.462.450,53) (-95.347.570,49) (-70.462.450,53) (-95.347.570,49)
-2.704.554,47) -2.704.554,47)
261.916,57 261. 916,57
38.095.449,73 38.095.449,73
9.092.359,67 9.092.359,67
-2.704.554,47) -2.704.554,47)
261.916,57 261. 916,57
38.034.997,44 38.034.997,44
Empresa ZZ *** Con s o l i d a t ***Data 30-04-10 Periode 200900-200912 Pago 2
BALANC DE SITUACIO
I.C.A.L.
A C T I U
P A S S I U
====================================================== =====================================z======_==~===.== ======_===:==_:::=:====_:==========:_.======::==::===_======_=====_=:===:===::=_=
D e s c r i p c i o Periode Actual Periode Anterior D e s c r i p c i o Periode Actual Periode Anterior
=====================:=============:================================================-:=======-=-==-==-==-=--=====-=_.=-========::====:-=-=======-=====:_=:==:==============-===============:=
AMORTITZ.IMMOB.MATERIAL
28210 A.A. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 28211
28212 28219 28220 28229 28230 28231 28232 28239 28240 28241 28260 28261 28263 28264 28269 28270 28280
A.A.PROJECTES I DIRECCIO D'OBR A.A. ALTRES PROJECTES
A.A. EDIFICIS ADSCRITS PER L'A A.A.INSTAL·LACIONS TECNIQUES A.A.INSTAL·LACIONS ADSCRITES P A.A.EQUIPAMENT MEDIC-ASSISTENC A.A.APARELLS MEDICS-ASSISTENCI A.A.ELEM.TRANSPORT INTERN A.A.ALTRA MAQ.MEDIC-ASSISTENCI A.A.UTENSILIS I EINES
A.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS. A.A.MOBILIARI
A.A.EQUIPAMENT D'OFICINA A.A.ELECTRODOMESTICS
A.A.MOBILIARI MEDICO-ASSISTEN. A.A.ALTRE MOBILIARI I ESTRIS A.A.EQUIPS PROCES D'INF. A.A.ELEMENTS DE TRANSPORT 28290 A.A.FONS BIBLIOGRAFIC 28299 A.A.ALTRE IMMOBILITZAT
CARTERA VALORS LLARG TERMINI
25001 PARTICIP. LABORATORI DE REFERE 25002 PARTICIP. CRC.MAR, S.A. 25003 PARTICIP. C.H.C.
25012 PART.COORD.LOGISTICA SANITARIA 25013 PARTICP.IMI,S.L.
PROVISIONS INVERS.FINANC.PERM. 29709 PROV.DEPREC.INV.FIN.
EXISTENCIES
37000 NUTRICIO ARTIFICIAL 37001 AGENTS DE DIAGNOSTIC
37002 SOLUCIONS HIDROELECTROLITIQUES 37003 ANESTESICS GENERALS I LOCALS 37004 CITOSTATICS I IMMUNOSUPRESORS 37005 ANTIBIOTICS
37006 ANT1 COAGULANTS 37007 MATERIAL VISCOELASTIC 37008 HEMODERIVATS
(-68.449.901,07) (-16.743.530,74) ( -39.912,82) ( -314.592,66) ( -357.618,71) (-12.893.332,04) ( -536.048,57) (-13.430.539,90) ( -7.037.634,99) ( -384.202,93) ( -220.831,98) ( -153.412,12) ( -1.474.247,89) ( -4.647.757,09) ( -237.155,96) ( -505.100,02) ( -1.692.144,99) ( -1.848.884,53) ( -5.828.353,71) ( -51.123,22) -45.358,16) -8.118,02)
1.483.831,99 297.500,99 884.856,00 0,00 300.000,00 1.475,00
-464.939,16) -464.939,16)
4.150.082,86 32.745,94 21. 562,91 31. 779, 88 54.070,79 489.756,64 887.189,43 64.578,86 4.420,28 13.752,85
(-69.706.743,70) (-19.919.809,79) ( -47.565,54) ( -402.034,64) ( -402.798,37) (-13.091.836,40) ( -559.711,89) (-12.857.000,48) ( -6.303.245,21) ( -360.030,45) ( -146.639,56) ( -151.508,27) ( -1.435.284,74) -4.395.997,54) -242.887,28) -504.145,54) -1.474.046,93) -1.629.038,94) -5.684.539,04) -51.123,22) -39.381,83) -8.118,02)
1.635.362,05 300.506,05 884.856,00 150.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00
2.786.877,12 26.741,49 15.450,83 25.899,58 42.049,40 271. 521,03 435.772,53 48.511,88 3.100,22 5.514,87
PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 14500 PROV. PER A ALTRES DES PESES
DEUTE LL/T AMB ENTITATS CREDIT
17009 ALTRES PRESTECS LL/TERMINI AMB
ALTRES DEUTES A LLARG T.
17100 ORG.SEG.SOCIAL, DEUTE A LL/TER 17109 ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI
DEUTE A C/T ENTITATS DE CREDIT
52000 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTI 52001 DEUTES COMERCIALS ANTICIPADES 52211 POLISSA CREDIT BARCLAYS 52212 POLISSA CREDIT CAJA MADRID 52214 POLISSA CREDIT LA CAIXA 52218 POLISSA CREDIT BBVA
-3.405.726,87) -3.405.726,87)
(-47.702.604,77) (-47.702.604,77)
(-11.824.327,28)
( -11 . 338 . 995, 94) ( -485.331,34)
(-64.933.358,83) ( -2.033.350,52) ( -7.967.947,60) 0,00 -6.138.254,62)
0,00 (-48.793.806,09)
-1. 077.050,78) -1.077.050,78)
(-49.616.399,95) (-49.616.399,95)
(-11.899.833,58) (-11.410.947,02) ( -488.886,56)
(-33.840.017,21) ( -2.033.350,52) 0,00 (-31.806.666,69)
Empresa zz *** Con s o 1 ida t ***Oata 30-04-10 Periode 200900-200912 Pago 3
BALANC DE SITUACIO
I.C.A.L.
A C T 1 U
o e s c r
i pc
io
37010 ALTRES FARMACS ESPECIFICS 37100 BANC DE SANG
37101 MATERIAL RADIOOIAGNOSTIC 37102 CATETERS, SONDES, ORENATGES 37103 MATERIAL DE CURES I SUTURES 37104 MATERIAL O'UN SOL US 37105 REACTIUS I ANALEGS 37110 ALTRE MATERIAL SANITARI 37220 MATERIALS MANTENlMENT 37240 MATERIAL NETEJA I HIGIENE 37256 ALTRE MATERIAL DE CONSUM 37280 MATERIAL INFORMATIC 37281 IMPRESOS
37282 MATERIAL O'OFICINA 37300 QUEVIURES I BEGUDES 37400 INSTRUMENTAL SANITARI 37430 PARAMENT DE CUINA
37460 UTENSILIS I EINES NO SANITARI 37510 VESTUARI I UNIFORMES
37520 ROBA HABITACIONS
DEUTORS PRESSUPOSTARIS 43000
43100 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS.
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
44000 DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 44100 INGRESSOS PENDENTS DE FACTURAR 44900 ALTRES DEUTORS NO PRESSUP.
ADMlNlSTRAClONS PUBLIQUES, DEUTORES 47000 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IV
ALTRES DEUTORS
55500 AVANCAMENTS DE REMUNERACIONS 55850 BESTRETES DE CAlXA FlXA REBUDE 55851 BESTRETES DE CAlXA FlXA LLIURA
PROVISIONS DEUTORS
49000 PROV.INSOV.PARTICULARS 49001 PROV.INSOLV.MUTUES 49002 PROV.ALTRES INSOLVENCIES
Periode Actual
1. 097 . 421,08 0,00 3.699,17 166.201,63 242.926,49 100.592,89 311.800,94 292.035,96 1.536,55 12.517,72 2.783,42 4.597,92 40.153,28 38.578,34 366,78 6.732,94 661,63 11. 237,22 93.990,15 122.391,17
116.665.073,0~
96.727.010,03 19.938.063,06
2.023.566,76 529.301,90 1.494.264,86 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 -70.272,13)
70.272,13
-3.001. 739,85) -1.599.278,44) -62.891,77) -1.339.569,64)
Periode Anterior
564.575,04 3.604,42 2.527,81 201. 224,46 277.541,85 99.645,30 278.228,36 213.922,40 2.526,67 15.023,55 3.841,63 4.995,74 40.028,54 60.034,23 319,97 10.420,23 653,19 5.749,74 65.160,39 62.291,75
101.610.853,98 97.175.052,88 4.435.801,10
1.018.609,01 176.023,69 842.585,32 0,00
0,00 0,00
800,00 800,00 -55.709,68)
55.709,68
-2.701. 739, 85) -1.299.278,44) -62.891,77) -1.339.569,64)
P A S S 1 U
o e s c r i p c i o Periode Actual Periode Anterior
PlANCBS I DlPOSITS RBBUTS A C/T 56100
56101 DlPOSlTS REBUTS A CURT TERMlNI DlPOSlTS REBUTS A CURT TERMINI
CREDITORS PRESSUPOSTARIS
40000 CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUD 40002 CREDITORS DE PERSONAL PRESS.CO 40100 CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUD 40102 CREDITORS DE PERSONAL PRESS.EX
CREDITORS NO PRESSUPOSTARlS
41100 ALBARANS PENDENTS DE FACTURA 41102 PREVISIO DESPESES PERSONAL
ADMINISTRACIONS PUBLIQUES, CRBDlTORES 47500 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER 47510 HISENDA PUBLICA CREDlTORA PER 47600 SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA
ALTRES CREDlTORS 55001 55002 55003 55400
UNlVERSITAT DE BARCELONA UNIVERSITAT POMPEU FABRA ALTRES TRANSFERENCIES
AV""<AMENT' 0' 'AAT>O'''''''/
~
-191.283,65) -188.117,21) -3.166,44)
(-62.009.361,52) (-52.740.410,46) ( -9.070.206,03) ( -198.745,15) 0,12
-9.525.616,91) -791. 948, 37) -8.733.668,54)
-5.268.164,46) -523.024,27) -3.156.392,61) -1.588.747,58)
-199.488,03) -591,51) -54.365,92) 0,00
-235.862,85) -232.484,66) -3.378,19)
(-49.759.359,95) (-41.325.714,34) ( -8.250.350,58) ( -183.295,03) 0,00
-8.723.989,37) -899.775,71) -7.824.213,66)
-4.618.764,56) -153.730,19) -2.980.539,08) -1.484.495,29)
-231.422.,78) -3.167,65) -63.055,59) 0,00
Empresa zz *** Con s o 1 ida t ***Data 30-04-10 Periode 200900-200912 Pago 4
BALANC DE SITUACIO
I.C.A.L.
A C T 1 U
P A S S 1 U
=====================================================================================================================:===-===-==:====-=====================-=================:====:_====-====
D e s c r i p c i o
ALTRES INVERS.I CREDITS A CURT T. 54200 PRÉSTEC C/T A CLS 54201 PRÉSTEC C/T A IAT
TRESORERIA
55201 HOSPITAL DEL MAR
55202 HOSPITAL DE L'ESPERAN~A
55203 LM.LM.
55204 CENTRE GERIATRIC 55205 INSTITUT PSIQUIATRIC 55207 ASSISTENCIA PRIMARIA 55208 ESCOLA UNIVERSITARIA INFERM. 55209 SERVEIS CENTRALS lMAS 55210 ESCOLA FORM.PROFESSIONAL 55213 UNITAT DOCENT UNIVERS.MAR 57000 CAllO\.
57100 BARCLAYS BANK
57101 C.PENSIONS DE B.-2500045061 57102 C.PENSIONS DE B.2500045287 57103 B.B.V.A. CTA 0200400353 57104 BANCO DE CREDITO LOCAL 0200085 57105 CAJA MADRID
57300 C.PENSIONS DE B. - I.M.I.M. 57301 LA CAllO\. CTE.3276 EIN 57302 LA CAllO\. EFP
57304 C.PENSIONS DE B. - F.GARRIGOSA 57305 LA CAllO\. - CENTRE FORUM 57510 CAllO\. DE CATALUNYA-MAR 57511 C.PENSIONS DE B. - IMIM 57514 C.PENSIONS DE B. - ESC.INFERM. 57515 B.B.V.A. - EFP
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO 48000 DES PESES AVAN~ADES
T O TAL Actiu ..
Periode Actual
868.328,91 383.328,91 485.000,00
676.751,97 42.259.960,49 (-17.192.482,66)
27.37l.390,69 2l. 075 .133,49 6.346.038,09 6.12l.396,35 -748.915,67) (-84.543.379,22) ( -2.050.631,99) l. 36l. 490,44
4.539,64 42.552,14 113.821,34 65.949,72 341.657,41 3.891,88 0,00 0,00 15.000,01 512,23 2l.739,73 l.119,02 22.002,72 4l. 973,27 986,40 l.006,46
0,00 0,00
Periode Anterior
868.328,91 383.328,91 485.000,00
873.753,40 18.940.811,07 (-12.725.531,45)
25.085.833,08 13.568.925,57 4.343.540,16 5.216.848,00 -733.769,00) (-52.492.865,20) ( -2.551.007,64) l. 347.215,42
4.920,30 46.798,06 259.153,65 203.749,26 26.786,19 7.896,67 0,00 28,50 25l. 320,21 45,16 2l. 737,56 452,75 15.030,95 33.299,11 716,38 1.818,65
0,00 0,00
272.694.382,42
D e s c r i p c i o
55401 BESTRETES AJUNTAMENT DE BARCEL 55402 BESTRETES ALTRES DEUTORS
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO
48500 INGRESSOS AVAN~.PROJ.FINAL.
48501 INGR.AVAN~.NO PROJ.FIN.
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 13010 SUBV.GENERALITAT DE CATALUNYA 13011 SUBV.AJUNTAMENT DE BARCELONA 13012 SUBV.AJUNTAMENT, CREDITS INV. 13013 SUBV.C.E.E.
13015 SUBV.CATSALUT P.D.H.MAR 13017 SUBV.SOC-DEPT.TREBALL 13018 PERIOD.SUBV.P.D.H.MAR 13019 PERIODIF.SUBV.OFIC.CAPITAL 13100 SUBV.ENTITATS INVESTIGACIO 13101 SUBV.FUND.GARRIGOSA 13103 SUBV.UPF
13104 SUBV.UAB
13108 ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL 13109 PERIODIF.SUBV.NO OFIC.CAPITAL 13200 DONACIONS DE PARTICULARS
T O TAL Pasiu ... .
Periode Actual
0,00 -144.275,01)
(-14.720.647,95) (-14.230.544,73) ( -490.103,22)
Periode Anterior
0,00 -165.199,54)
(-13.364.264,99) (-12.905.360,87) ( -458.904,12)
(-15.722.200,55) (-13.108.690,59) (-3l.337.780,31) (-29.414.542,31) (-22.219.772,83) (-22.219.772,83) (-17.757.137,02) (-17.757.137,02) ( -844.355,33) ( -844.355,33) ( -2.025.000,00) ( -900.000,00) -239.579,95) ( -8l.545,10) 299.998,40 116.185,72 62.182.459,24 59.563.523,97 -5.343.884,51) -5.330.946,89)
-117.793,82) -117.793,82) -1.689.200,80) -482.628,80) -l.652.184,10) -472.052,60) -417.420,48) -417.420,48) 5.449.612,15 5.259.956,09
-10.161,19) -10.161,19)
Empresa zz *** e o n s o 1 ida t ***
Periode : '200901-200912
COMPTE DE RESULTATS rCAL
Num. Compte 60000 60001 60002 60003 60004 60005 60006 60007 60008 60010 60011 60100 60101 60102 60103 60104 60105 60107 60109 60110 60220 60240 60250 60251 60252 60254 60256 60280 60281 60282 60300 60400 60430 60440 60460 60510 60520 60700 60710 60715 60716 60717 60718 60719 60720 60730 60731 60740 Descripcio
NUTRICIO ARTIFICIAL AGENTS DE DIAGNOSTIC
SOLUCIONS HIDROELECTROLITIQUES ANESTESICS GENERALS I LOCALS CITOSTATICS I IMMUNOSUPRESORS ANTIBIOTICS
ANTICOAGULANTS MATERIAL VISCOELASTIC HEMODERIVATS
ALTRES FARMACS ESPECIFICS FARMACS AMBULATORIS BANC DE SANG
MATERIAL RADIODIAGNOSTIC CATETERS, SONDES, DRENATGES MATERIAL DE CURES I SUTURES MATERIAL D'UN SOL US REACTIUS I ANALEGS GASOS MEDICINALS PROTESIS I EMPELTS ALTRE MATERIAL SANITARI MATERIALS MANTENIMENT MATERIAL NETEJA I HIGIENE MATERIAL FOTOGRAFIC
MATERIAL DIDACTIC I EDUCATIU MATERIAL D'HOSTALERIA MATERIAL D'ESTABULARI ALTRE MATERIAL DE CONSUM MATERIAL INFORMATIC IMPRESOS
MATERIAL D'OFICINA QUEVIURES I BEGUDES INSTRUMENTAL SANITARI PARAMENT DE CUINA ESTRIS DE LABORATORI
UTENSILIS I EINES NO SANITARI VESTUARI I UNIFORMES
ROBA HABITACIONS SERV.METGES CONSULTORS RESSONANCIES I ALTRES PROVES SERV.AMBULANCIES
SERV.URGENCIES PROVES LABORATORI PROVES RADIOLOGIA
ALTRES PROVES A L'INTERIOR SERVEIS DOCENTS
SERV.ALIMENTACIO-PERSONAL SERV.ALIMENTACIO-DIETES SERVEIS DE BUGADERIA
/
ejercicies
Actual Import 251. 211,06 224.217,14 681.182,23 389.906,54 433.318,44 2.058.521,79 512.295,39 170.112,36 164.106,43 3.721.335,16 35.786.551,15 1.543.519,03 20.795,68 4.805.608,94 3.537.873,04 2.334.988,75 2.129.930,54 503.514,41 8.694.399,00 2.884.687,59 1.369.810,86 333.897,25 30,75 12.557,67 65.138,45 928,88 73.433,31 74.286,83 288.912,84 403.711,66 24.426,49 500.050,62 34.221,33 4.062,14 174.285,94 214.481,87 222.486,33 192.943,56 3.207.863,23 193.792,90 11. 876,93 8.161. 241,00 5.318.451,45 0,00 245.038,95 1.925.349,83 1.448.051,40 1.173.046,60 % 0.24 0.22 0.66 0.38 0.42 1. 99 0.50 0.16 0.16 3.60 34.65 1. 49 0.02 4.65 3.43 2.26 2.06 0.49 8.42 2.79 1. 33 0.32 0.00 0.01 0.06 0.00 0.07 0.07 0.28 0.39 0.02 0.48 0.03 0.00 0.17 0.21 0.22 0.19 3.11 0.19 0.01 7.90 5.15 0.00 0.24 1. 86 1. 40 1.14 Anterior Import 233.154,33 227.490,42 662.859,04 413.928,97 441.139,09
1. 797.054,44
450.579,12 183.704,88 167.326,00 3.346.260,05 35.481.733,14 1.448.314,14 32.575,31 4.497.209,47 3.243.563,95 2.106.028,76 2.058.372,05 507.287,63 8.735.415,86 2.736.623,05 1.337.363,82 323.497,28 506,34 14.175,63 73.785,28 2.656,01 68.259,06 91.152,71 307.975,08 459.643,12 15.736,76 513.775,09 33.533,77 5.647,92 203.581,91 214.544,62 331.093,56 240.624,48 3.289.639,39 130.359,23 9.464,00 7.544.882,13 4.767.009,25 0,00 210.307,29 1. 908.640,51 1.436.268,49 1.169.759,70 % 0.23 0.23 0.66 0.41 0.44 1. 79 0.45 0.18 0.17 3.34 35.38 1. 44 0.03 4.48 3.23 2.10 2.05 0.51 8.71 2.73 1. 33 0.32 0.00 0.01 0.07 0.00 0.07 0.09 0.31 0.46 0.02 0.51 0.03 0.01 0.20 0.21 0.33 0.24 3.28 0.13 0.01 7.52 4.75 0.00 0.21 1. 90 1. 43 1.17
Data 30-04-10
Pago 1
Import Desviacio 18.056,73 -3.273,28 18.323,19 -24.022,43 -7.820,65 261.467,35 61.716,26 -13.592,52 -3.219,57 375.075,11 304.818,01 95.204,89 -11.779,63 308.399,47 294.309,09 228.959,99 71. 558,49 -3.773,22 -41. 016,87 148.064,54 32.447,04 10.399,97 -475,59 -1.617,96 -8.646,83 -1. 727 ,13 5.174,25 -16.865,88 -19.062,24 -55.931,46 8.689,73 -13.724,47 687,56 -1.585,78 -29.295,97 -62,75 -108.607,22 -47.680,92 -81. 776, 16 63.433,67 2.412,93 616.358,87 551. 442,20 0,00 34.731,66 16.709,32 11.782,91 3.286,90 % 7.74 -1.44 2.76 -5.80 ·1.77 14.55 13.70 -7.40
Empresa zz *** e o n s o 1 ida t ***
periode : 200901-200912
COMPTE DE RESULTATS reAL
Num. Compte 60750 60760 60770 60790 60791 60792 60799 60900 60901 60902 62000 62100 62110 62130 62140 62200 62210 62230 62240 62300 62301 62302 62303 62309 62400 62500 62540 62550 62590 62600 62700 62710 62800 62810 62820 62900 62901 62910 62911 62912 62919 62920 62940 62950 62951 Descripcio
SERVEIS DE NETEJA SERVEIS DE SEGURETAT
SERVEIS D'INVESTIGACIO (BECAR ALTRES TREB. I SERV.CONTRACT. ALTRES TREB.I SERV.NO CONTRAC ALLOTJAMENT RATOLINS
SERV.HOSPITALARIS (FACT.INT.) RAPPELS PER COMPRES
DESCOMPT.AV.PAGAM. RAPPELS FARMACS
Total COMPRES
DESPESES D'INVESTIG. I DESENV ARREND.D'IMMOBLES
ARREND.DE MAQUINARIA I UTILL. ARREND.MOBILIARI I ESTRIS OF. ARREND.D'EQUIPS INFORMATICS REPARAC.I CONSERV.D'IMMOBLES REPARAC.I CONSERV.MAQUINARIA REPARAC.I CONSERV.MOBILIARI REPARAC.I CONSERV.EQUIPS INF. SERV.D'AUDITORIA
SERV.DE CONSULTORIA SERV.JURIDICS I NOTARIALS SERV.D'ALTRES EMPRESES ALTRES PROFESSIONALS INDEPEND TRANSPORTS DIVERSOS
INCENDIS-MULTIRISC RESP.CIVIL PROFESSIONAL RESP.CIVIL EXPLOTACIO ALTRES PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS BANCARIS I SIMlLARS PUBLICITAT I PROPAGANDA RELACIONS PUBLIQUES ELECTRICITAT AIGUA GAS
DESP. LOCOMOCIO DIETES
MISSATGERS TELEFONS CORREUS
ALTRES DESPESES DE COMUNlCAC. DESP.DE SELECCIO I INCORPORAC. QUOTES
FOTOCOPIES EXTERNES REPRODUCCIO PLANOLS
/
ejercicies
Actual Import 5.171.854,87 1. 538.080,74 27.122,40 209.747,13 63.881,71 10.981,99 0,00 -1.397,78 -5.452,96 -263.118,26 % 5.01 1. 49 0.03 0.20 0.06 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.25 Anterior
Import %
5.061.077,05 5.05 1.460.670,32 1.46 35.779,60 0.04 215.162,44 0.21 32.571,40 0.03 7.264,06 0.01 0,00 0.00 -10.810,55 -0.01 0,00 0.00 0,00 0.00
103.274.153,60 -100.00 100.276.216,46-100.00
10.127,31 644.809,74 501.087,85 24.009,13 594.548,94 1.047.344,38 2.852.180,03 133.113,83 322.555,21 35.003,00 86.111,60 124.496,72 3.206.053,04 118.726,07 0,00 55.320,60 304.738,79 134.332,49 35.985,47 164.905,42 17.879,70 135.723,74 2.517.091,14 187.790,51 499.700,70 131.110,72 5.347,99 303.776,23 493.415,78 76.529,15 2.187,79 7.473,93 28.799,19 15.383,59 0,00 0.06 4.09 3.18 0.15 3.77 6.65 18.10 0.84 2.05 0.22 0.55 0.79 20.34 0.75 0.00 0.35 1. 93 0.85 0.23 1. 05 0.11 0.86 15.97 1.19 3.17 0.83 0.03 1. 93 3.13 0.49 0.01 0.05 0.18 0.10 0.00
14.192,55 0.10 363.803,93 2.61 392.221,43 2.81 21.280,41 0.15 626.332,29 4.49 1.056.873,73 7.58 2.576.631,17 18.49 188.118,30 1.35 359.819,36 2.58 39.312,60 0.28 48.504,56 0.35 106.952,28 0.77 2.356.401,15 16.91 125.654,12 0.90 498,80 0.00 57.004,31 0.41 291.848,18 2.09 91.686,46 0.66 26.558,36 0.19 60.284,11 0.43 37.627,64 0.27 161.745,49 1.16 2.153.030,07 15.45 147.416,89 1.06 512.061,01 3.67 156.838,77 1.13 8.229,71 0.06 289.259,70 2.08 538.573,76 3.86 80.484,30 0.58 3.055,99 0.02 9.090,83 0.07 21.661,10 0.16 18.485,65 0.13 18,00 0.00
Data 30-04-10
Pago 2
Empresa zz *** e o n s o 1 ida t ***
Periode : 200901-200912
COMPTE DE RESULTATS rCAL
Num. Compte 62952 62953 62954 62960 62970 62980 62982 62983 62990 62992 62999 63000 64000 64001 64003 64004 64005 64006 64007 64008 64009 64010 64011 64012 64013 64014 64015 64017 64018 64020 64021 64022 64100 64210 64214 64400 64402 64403 64404 Descripcio
REVELAT DE FOTOGRAFIES EDICIO I ENQUADERNACIO SEPARATES I FOTODOCUMENTACIO LLIBRES, REVISTES I DIARIS SERVEIS INFORMATICS (FACT.INT) SERVEIS DOCENTS EXT.
SERV.DIRECCIO I ADM. (FACT.INT) INSCRIPCIONS A CONGRESSOS SERV.GESTIO PERSONAL(FACT.INT) RECOLLIDA DE RES IDUS
ALTRES SERVEIS DIVERSOS
Total SERVEIS EXTERIORS
ALTRES TRIBUTS
Total TRIBUTS
FUNCIONARIS
LABORALS INDEFINITS LABORALS EVENTUALS M.loR.
CONTRACTES EN PRACTIQUES SUBSTITUCIONS ILT, INTERINITA LABORALS INTERINS
SUPLENCIA FORMACIO
SUBSTIT.REDUCC.HORARIA-ALTRES SUPLENCIES, C.INTERINITAT CONT.OBRA SERVEI FINALISTA CONT.PER OBRA-SERVEI SUPLENCIES LLIC.MATERNAL CONTRACTE INTERIN GUARDIES CONT.T/P PER JUB.P. BECARIS
INTERINS JORN.ANUAL DISTR.IRRE GUARDIES FUNCIONARIS
GUARDIES LABORALS I MIR GUARDIES CONTR.EVENT.I TEMP. INDEMNITZACIONS LABORALS SEGURETAT SOCIAL A CARREC EMP REDUCCIO QUOTES S.S.PER ILT SUBVENCIO MENJAR
SUBVENCIÓ GUARDERIA FONS SOCIAL DE CULTURA ALTRES DES PESES SOCIALS
Total DESP. PERSONAL
<.:._--/
ejercicies
Actual Import 258,46 3.594,37 0,00 135.159,79 0,00 294.422,61 0,00 17.815,02 0,00 365.229,61 125.183,27 15.759.322,91 3.530,93 3.530,93 6.161.179,64 74.486.141,15 507.944,29 4.590.143,36 1.492.496,15 1.460.909,22 16.525.989,37 15.333,84 1.570.144,11 10.476.679,80 1.045.042,34 1. 583.063,79 501. 449,07 697.586,30 2.021.727,08 80.201,11 532.179,98 42.134,87 7.228.297,59 1.121. 510,95 129.243,70 32.486.001,49 -1.801.123,61 902.087,18 14.133,16 7.188,86 3.198,42 163.880.883,21 % 0.00 0.02 0.00 0.86 0.00 1. 87 0.00 0.11 0.00 2.32 0.79 Anterior Import 258,53 3.251,27 6.963,88 140.985,09 0,00 332.740,34 0,00 14.620,81 0,00 350.406,16 147.711,06 % 0.00 0.02 0.05 1. 01 0.00 2.39 0.00 0.10 0.00 2.51 1. 06
-100.00 13.938.494,15-100.00
100.00 -100.00 3.76 45.45 0.31 2.80 0.91 0.89 10.08 0.01 0.96 6.39 0.64 0.97 0.31 0.43 1. 23 0.05 0.32 0.03 4.41 0.68 0.08 19.82 -1.10 0.55 0.01 0.00 0.00
8.338,08 100.00
8.338,08-100.00 6.526.032,71 64.736.509,31 962.262,15 4.246.015,38 1. 744.543,44 1.446.406,43 12.808.522,60 14.284,39 1. 293.952,23 9.217.930,93 874.150,55 1.405.282,79 395.457,46 584.470,54 1.622.652,08 78.286,99 474.602,80 35.144,04 7.030.489,10 997.855,10 83.416,81 29.913.731,90 -1. 970 .102, 05 858.901,32 14.110,44 6.826,00 1.741,10 4.49 44.52 0.66 2.92 1. 20 0.99 8.81 0.01 0.89 6.34 0.60 0.97 0.27 0.40 1.12 0.05 0.33 0.02 4.84 0.69 0.06 20.57 -1.35 0.59 0.01 0.00 0.00
-100.00 145.403.476,54-100.00
Data : 30-04-10
Pago Import Desviacio -0,07 343,10 -6.963,88 -5.825,30 0,00 -38.317,73 0,00 3.194,21 0,00 14.823,45 -22.527,79 1.820.828,76 -4.807,15 -4.807,15 -364.853,07 9.749.631,84 -454.317,86 344.127,98 -252.047,29 14.502,79 3.717.466,77 1. 049,45 276.191,88 1.258.748,87 170.891,79 177.781,00 105.991,61 113.115,76 399.075,00 1.914,12 57.577,18 6.990,83 197.808,49 123.655,85 45.826,89 2.572.269,59 168.978,44 43.185,86 22,72 362,86 1.457,32 18.477.406,67 % -0.03 10.55 -100.00 -4.13 0.00 -11.52 0.00 21.85 0.00 4.23 -15.25 13.06 -57.65 -57.65 -S.59 15.06 -47.21 8.10 -14.45 .00 29.02 7.35 21.34 13.66 19.55 12.65 26.80 19.35 24 59 2.45 12 13
Empresa zz *** e o n s o 1 ida t
.*.
Data 30-04-10Periode : 200901-200912' Pago
COMPTE DE RESULTATS rCAL
/
ejercicies
==================================================================================================================================
Num.
Compte Descripcio
Actual
Import %
Anterior
Import %
Import
Desviacio %
==================================================================================================================================
65113
66200 66300
67100 67200 67800 67803 67804
68150 68151 68210 68211 68212 68220 68230 68231 68232 68239 68240 68241 68260 68261 68263 68264 68269 68270 68290
69400 69401 69402 69600 69609
70500
SUBV.FUNDACIONS SALUT I ALTRE
Total TRANSFER.I SUBVENCIONS
INTERESSOS DEUTE LL/T ENT.CRED INTERESSOS DEUTE C/T ENT.CREDI
Total DESP.FINANCERES
PERD.PROC.IMMOB.MATERIAL PERD.PROC.IMMOB.FINANCER DES PESES EXTRAORDINARIES INDEMNITZ.RISCOS NO COBERTS SANCIONS I MULTES
Total PERD.IMMOB.I EXCEPC.
D.A.LLICENCIES D'US D.A.SOFTWARE PROPI
D.A.EDIFICIS I ALTRES CONSTR. D.A.PROJECTES I DIRECCIO OBRE D.A.ALTRES PROJECTES
D.A.INSTAL·LACIONS TECNIQUES D.A.EQUIPAMENT MEDIC-ASSISTENC D.A.APARELLS MEDICS-ASSISTENCI D.A.ELEM.TRANSPORT INTERN D.A.ALTRA MAQ.MEDIC-ASSISTENCI D.A.UTENSILIS I EINES
D.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS. D.A.MOBILIARI
D.A.EQUIPAMENT D'OFICINA D.A.ELECTRODOMESTICS
D.A.MOBILIARI MEDICO-ASSISTEN. D.A.ALTRE MOBILIARI I ESTRIS D.A.EQUIPS PROCES DADES D.A.FONS BIBLIOGRAFIC
Total DOT. AMORTITZACIONS
DOT.PROV.INSOLV.DE PARTICULAR DOT.PROV.INSOLV.MUTUES ALTRES DOT.INSOLVENCIES DOT.PROV.PARTICIP.EMPRESES DOT. PROV. PARTICP.ALTR.EMPR.
Total DOT. PROVISIONS
PREST.SERV. A PARTICULARS
534.274,85
534.274,85
869.464,88 1.096.462,76
1. 965.927,64
1.540.247,33 150.000,00 676.019,70 2.009,65 626,00
2.368.902,68
70.555,17 51,02 1. 308.307,42 3.504,07 2.968,87 610.156,63 584.059,69 734.654,00 24.172,47 74.192,42 1.903,85 38.963,15 252.448,41 1.788,54 2.940,34 218.098,07 227.778,37 248.452,78 5.976,33
4.410.971,61
304.458,59 6.027,05 0,00 335.889,41 300.000,00
946.375,05
1. 621. 292, 04
100.00
-100.00
44.23 55.77
-100.00
65.02 6.33 28.54 0.08 0.03
-100.00
1. 60 0.00 29.66 0.08 0.07 13.83 13 .24 16.66 0.55 1. 68 0.04 0.88 5.72 0.04 0.07 4.94 5.16 5.63 0.14
-100.00
32.17 0.64 0.00 35.49 31. 70
-100.00
0.61
364.794,28 100.00
364.794,28-100.00
1.560.774,20 61.73 967.546,16 38.27
2.528.320,36-100.00
120,08 0.15 0,00 0.00 76.931,40 94.62 4.250,07 5.23 0,00 0.00
81.301,55-100.00
60.758,26 1.35 26.353,83 0.59 1.213.640,90 27.07 2.585,40 0.06 12.644,45 0.28 648.063,36 14.45 724.536,43 16.16 639.401,25 14.26 24.776,07 0.55 68.954,28 1.54 1.883,280.04 74.406,23 1.66 276.054,51 6.16 1.727,92 0.04 3.048,85 0.07 200.882,49 4.48 215.923,12 4.82 282.960,56 6.31 5.426,77 0.12
4.484.027,96-100.00
287.755,55 25.01 6.151,51 0.53 856.484,47 74.45 0,00 0.00 0,00 0.00
1.150.391,53-100.00
1.128.258,02 0.50
169.480,57
169.480,57
-691. 309,32 128.916,60
-562.392,72
1.540.127,26 150.000,00 599.088,30 -2.240,42 626,00
2.287.601,13
9.796,91 -26.302,81 94.666,52 918,67 -9.675,58 -37.906,74 -140.476,74 95.252,75 -603,60 5.238,14 20,57 -35.443,08 -23.606,09 60,62 -108,51 17.215,58 11. 855,25 -34.507,78 549,56
-73.056,35
16.703,04 -124,46 -856.484,47 335.889,41 300.000,00
-204.016,48
493.034,02
46.46
46.46
-44.29 13.32
-22.24
1282614.23 0.00 778.73 -52.71 0.00
2813.72
16.12 -99.81 7.80 35.53 -76.52 -5.85 -19.39 14.90 -2.44 7.60
1. 09 -47.63 -8.55 3.51 -3.56 8.57 5.49 -12.20 10.13
-1. 63
5.80 -2.02 -100.00 0.00 0.00
-17.73
Empresa zz ••• Con s o 1 ida
t.··
Periode : 200901-200912COMPTE DE RESULTATS rCAL
Num. Compte 70510 70520 70530 70540 70550 70560 70570 70590 70599 70600 70601 70602 75000 75011 75016 75019 75020 75021 75022 75031 75033 75035 75099 75690 76900 76902 77100 77300 77500 77701 77702 77709 77800 77801 77914 79000 Descripcio
PREST.SERV. A L'I.C.S. PREST.SERV. A MUTUES PREST.SERV. A L'ICASS PREST.SERV. AL S.C.S. PREST.SERV. AL PAMEM PREST.SERV. A BENEFICENCIA PREST.SERV. A CRC-MAR PREST.SERV.EMPR.GRUP ALTES TEORIQUES
PREST. DE SERVEIS DOCENTS PREST. DE SERVEIS D'INVESTIGAC PREST. D'ALTRES SERVEIS
Total INGR.PREST.SERVEIS
SUBV.DE LA U.E.
SUBV.C.I.C.Y.T. MINIST.EDUCAC SUBV.INVESTIGACIO MEDICA ALTRES SUBVENCIONS ESTATALS SUBV.AL DEFICIT - GENERALITAT S.C.S.COMPENS.SUBV.AJUNTAMENT SUBVENCIÓ SOC
SUBV.BENEFICENCIA SUBV.ACTIVITATS E.F.P. SUBV.PERSONAL EN NOMINA IMAS ALTRES SUBV.A L'EXPLOTACIO ALTRES SUBV.CAPITAL TRASP.RES.
Total TRANSFER.I SUBVENCIONS
INTERESSOS DE DIPOSITS BENEF. INSTRUMENTS COBERTURA
Total INGRESSOS FINANCERS
BENEF.PROC.IMMOB.MATERIAL BENEF.PARTICP.LL/T.EMP.ASSOC. INGRESSOS PER ARRENDAMENTS INGR.PER BARS I CAFETERIES LLOGUER TELEVISORS
IVA SUPORTAT RECUP.REGLA PRORR INGRESSOS EXTRAORDINARIS EXTRAORDINARIS - FACT.INTERNA INGRESSOS SCS EXERC.ANT.
Total BENEF.IMM., ALTRES GEST.
EXCES DE PROVISIONS PER A RISC
/
ejercicies
Actual Import 103.240,12 3.558.051,02 684.635,97 .242.697.661,66 5.992.406,90 0,00 1.908.582,96 0,00 329.024,76 993.695,00 2.995.965,00 2.875.675,73 263.760.231,16 245.547,63 180.755,47 519.252,65 176.056,71 0,00 6.711.954,96 199.601,97 5.700.000,00 1.887.891,54 1.533,32 770.492,89 2.992.404,01 19.385.491,15 6.081,55 0,00 6.081,55 2.065,68 3.154,94 137.729,59 167.554,47 14.708,83 315.886,87 -307.215,73 0,00 0,00 333.884,65 395.344,05
...
0.04 1. 35 0.26 Anterior Import 115.918,46 3.088.973,07 730.164,74 % 0.05 1. 38 0.33 92.01 205.040.730,212.27 5.477.566,35
0.00 411,43
0.72 1.908.582,96
0.00 0,00
91.61 2.45 0.00 0.85 0.00 0.12 0.38 1.14 1. 09
-50.881,86 -0.02 997.155,48 0.45 2.637.485,77 1.18 2.753.652,90 1.23
100.00 22).828.017,53 100.00
1. 27 0.93 2.68 0.91 0.00 34.62 1. 03 29.40 9.74 0.01 3.97 15.44 382.256,78 151. 866,02 544.947,54 122.066,29 24.335.482,18 0,00 1.405,45 12.411.544,04 1.600.000,00 1.503,28 790.617,57 3.070.347,83 0.88 0.35 1. 26 0.28 56.06 0.00 0.00 28.59 3.69 0.00 1. 82 7.07
100.00 43.412.036,98 100.00
100.00 0.00 100.00 0.62 0.94 41. 25 50.18 4.41 94.61 -92.01 0.00 0.00 100.00 69.81
70.844,63 39.60 108.057,67 60.40
178.902,30 100.00
0,03 0.00 0,00 0.00 26.022,8511.84 161.008,83 73.24 13.141,42 5.98 95.224,00 43.32 -178.830,02 -81.35 0,00 0.00 103.262,06 46.97
219.829,17 100.00
521.381,81 97.25
Data 30-04-10
Pago 5
Import Desviacio -12.678,34 469.077,95 -45.528,77 37.656.931,45 514.840,55 -411,43 0,00 0,00 379.906,62 -3.460,48 358.479,23 122.022,83 39.932.213,63 -136.709,15 28.889,45 -25.694,89 53.990,42 -24.335.482,18 6.711.954, 96 198.196,52 -6.711.544,04 287.891,54 30,04 -20.124,68 -77.943,82 -24.026.545,83 -64.763,08 -108.057,67 -172.820,75 2.065,65 3.154,94 111.706,74 6.545,64 .567,41 220.662,87 -128.385,71 0,00 -103.262,06 114.055,48 -126.037,76 % -10.94 15.19 -6.24 18.37 9.40 -100.00 0.00 0.00 -746.64 -0.35 13 59
4 43
17.84
-35.76 19.02 -4.72 44.23 -100 00 0.00 14102.00 -54.08 17.99 2.00 -2.55 -2.54 -55.35 - 91.42 -100 00
-96.60
7197394.77
O 00 429 26 4.07
11 93 231 73
71 79 0.00 -100.00
51. 88
Empresa
zz
***e
o n s o lid a t *** Data 30-04-10Periode 200901-200912 Pago 6
COMPTE DE RESULTATS
rCAL
/
ejercicies
==================================================================================================================================
Num.
Compte Descripcio
Actual
Import %
Anterior
Import %
Import
Desviacio
==================================================================================================================================
79400 79600
PROVISIO D'INSOLVENCIES APLICA EXCES PROV.VALORS NEG.LL/T.
Total EXCES I APLIC.PROVISIONS
RESULTAT
0,00 170.950,25
566.294,30
-9.092.359,67
0.00 30.19
100.00
14.740,82 0,00
2.75 0.00
536.122,63 100.00
-60.452,30
-14.740,82 170.950,25
30.171,67
-9.031.907,37
-100.00 0.00
5.63
EMPRESA NIVELLS Cuenta 100 101 103 108 120 130 131 132 145 170 171 215 220 221 222 223 224 226 227 228 229 250 281 282 297 370 371 372 373 374 375 400 401 411 430 431 440 441 470 475 476 480 485 490 520 522 542 550
***
Con S O 1 ida t***
3 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)
Descripcio
PATRIMONI
PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIO PATRIMONI REBUT EN CESSIO PATRIMONI ENTREGAT EN CESSIO RESULTATS PENDENTS D' APLICACIO SUBV.OFICIALS EN CAPITAL SUBV . NO OFICIALS EN CAPITAL DONACIONS I LLEGATS
PROV. PER A ALTRES DES PESES
DEUTES LL/TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT DEUTES A LLARG TERMINI
APLICACIONS INFORMATIQUES TERRENYS I BENS NATURALS CONSTRUCCIONS
INSTAL'LACIONS TECNIQUES MAQUINARIA
UTILLATGE MOBILIARI
EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO ELEMENTS DE TRANSPORT
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL
AMORTITZACIO ACUMULADA DE L' IMMOBILITZAT IMMATERIAL AMORTITZACIO ACUMULADA DE L' IMMOBILITZAT MATERIAL PROVISIO DEPRECIACIO VALORS NEGOCIABLES A LL/TERMINI PRODUCTES FARMACEUTICS
MATERIAL SANITARI ALTRES APROVISIONAMENTS QUEVIURES 1 BEGUDES INSTRUMENTAL 1 UTILLATGE ROBA
CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DES PESES CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DES PESES CREDITORS PER DES PESES MERITADES
. DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D'INGRESSOS CORR DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D' INGRESSOS TAN DEUTORS PER IVA REPERCUTIT
DEUTORS PER INGRESSOS MERITATS
HISENDA PUBLICA, DEUTOR PER DIVERSOS CONCEPTES HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES ORGANISMES DE PREVISIO SOCIAL CREDITORS
DES PESES AVAN~ADES
INGRESSOS AVAN~ATS
PROVISIONS PER INSOLVENCIES
S a 1 d o Anterior -11.474.322,57 -70.462.450,53 -2.704.554,47 261. 916,57 38.095.449,73 -10.247.955,76 -3.819.360,95 -10.161,19 -3.732.763,19 -47.988.547,91 -11.824.327,28 2.805.862,77 50.151. 300,22 98.336.804,67 19.630.968,15 28.093.227,98 1. 716 . 127,15 12.007.385,78 6.524.045,85 51.123,22 60.556,12 1.485.362,05 -2.571.493,74 -68.115.078,80 -631.445,00 4.365.311,83 1.112.528,13 114.080,38 538,96 21. 358,49 203.437,24 -61.606.810,17 -198.562,64 -20.770.730,49 68.943.834,47 23.216.043,09 110.095,52 21. 251. 072,70 -18.187,26 -2.366.149,90 -1. 634.027,70 1. 588.555,28 -10.494.830,97 ·2.701.739,85 -9.714.660,69 DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS
DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA CREDITS A CURT TERMINI
ALTRES COMPTES NO BANCARIS
~_.
~
46.567.062'07 868.328,91 -112.657,00
Debit del Periode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.574,03 48.489,39 0,00 858,82 571.886,28 0,00 27.312,43 0,00 3.622.104,11 135.168,42 179.289,80 0.,00 67.211,53 15.162,07 0,00 8.123,56 2.950,00 0,00 2.932,94 166.505,84 859.958,73 1. 661.110,94 165.305,07 0,01 37.630,12 73.033,18 35.552.915,98 -182,39 14.832.799,45 49.453.302,26 -3.271.282,00 522.568,13 -19.756.807,84 18.187,26 5.262.435,86 1. 101. 611,30 -1.588.119,55 10.830,49 745,45 2.518.965,84 2.185.029,38 0,00 79.752,12
Haver del Periode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 935.786,07 0,00 0,00 -326.177,50 285.943,14 0,00 11.345,73 0,00 1.825.401,99 67.584,21 155.341,31 0,00 36.012,70 10.321,37 0,00 4.059,73 4.480,06 6.886,12 337.755,21 0,00 2.527.991,90 1.656.381,99 179.218,23 172,19 40.356,82 60.089,11 35.756.722,30 0,00 3.587.685,87 21. 670 .126,70 6.698,03 103.361,75 0,00 0,00 6.575.702,84 1.056.331,18 435,73 4.236.647,47 300.745,45 2.805.603,27 10.550.028,02 0,00 22.052,55
S a 1 d o Periode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.693.212,04 48.489,39 0,00 327.036,32 285.943, l4 0,00 15.966,70 0,00 1. 796.702,12 67.584,21 23.948,49 0,00 31.198,83 4.840,70 0,00 4.063,83 -1.530,06 -6.886,12 -334.822,27 166.505,84 -1.668.033,17 4.728,96 -13.913,16 -172,18 -2.726,70 12.944,08 -203.806,32 -182,39 11.245.113,58 27.783.175,56 -3.277.980,03 419.206,38 -19.756.807,84 18.187,26 -1.313.266,98 45.280,12 -1.588.555,28 -4.225.816,98 -300.000,00 -286.637,43 -8.364.998,64 0,00 57.699,57 Debit Actual 0,00 26.441. 742,26 0,00 261. 916,57 64.291. 798,00 62.494.150,68 5.580.524,57 0,00 858,82 9.090.528,13 191. 775,82 3.020.107,05 67.709.472,00 141.100.265,21 22.449.617,07 29.254.298,92 1. 761.164,73 12.935.562,48 6.806.909,23 51.123,22 71.596,73 1. 488.312,05 32.423,22 5.597.256,25 170.950,25 93.059.535,52 16.614.630,59 1.759.019,81 4.755,49 377.426,83 705.321,71 253.617.521,30 49.560.6l4,92 162.824.736,35 290.371.686,09 98.339.571,98 983.951,99 1.650.352,07 315.886,87 103.319.353,75 24.353.061,98 5.228,76 4.201.195,04 80 127,15 4 834 333,79 289.302 049.86 868 328,91 898 466.38
30-04-10 Haver Actual 11.474.322,57 96.904.192,79 2.704.554,47 0,00 26.196.348,26 74.435.318,48 9.351.396,13 10.161,19 3.406.585,69 56.793.132,90 12.016.103,10 198.277,58 17.558.171,78 40.966.758,42 2.751.064,71 1.137.122,45 45.037,58 896.977,87 278.022,69 0,00 6.976,78 4.480,06 2.610.803,08 74.047.157,32 635.889,41 90.362.256,85 15.497.373,50 1.658.852,59 4.388,71 358.795,04 488.940,39 315.428.137,79 49.759.359,95 172.350.353,26 193.644.676,06 78.401.508,91 454.650,09 156.087,21 315.886,87 106.998.770,63 25.941. 809,56 5.228,76 18.921.842,99 3.081. 867,00 14.835.631. 91 344.234.110,57 0,00 953.423,81
pag 1
S a 1 d o Actual -11.474.322,57 -70.462.450,53 -2.704.554,47 261.916,57 38.095.449,73 -11.941.167,80 -3.770.871,56 -10.161,19 -3.405.726,87 -47.702.604,77 -11.824.327,28 2.821.829,47 50.151. 300,22 100.133.506,79 19.698.552,36 28.117.176,47
1. 716 .127,15 12.038.584,61 6.528.886,54 51.123,22 64.619,95
EMPRESA NIVELLS Cuenta 552 554 555 558 561 570 571 573 575 600 601 602 603 604 605 607 609 620 621 622 623 625 626 627 628 629 630 640 641 642 644 651 662 663 671 672 678 581 682 594 596 705 706 750 756 769 771 773
***
e
o n s o 1 ida t ***3 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES l SALDOS (lCAL)
Descripcio
COMPTES COMPENSACIO INTERNA COBRAMENTS PENDENTS D'APLlCACIO PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO
PROVISIONS DE FONS PER PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BEST DIPOSITS REBUTS A CURT TERMINI
CAlXA OPERATIVA
BANCS I INSTlTUCIONS DE CREDIT. COMPTES OPERATIUS BANCS E INSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES RESTRINGITS BANCS I INSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES RESTRINGITS COMPRES DE FARMACS I HEMODERIVATS
COMPRES DE MATERIAL SANITARI COMPRES D-ALTRES APROVISIONAMENTS QUEVIURES I BEGUDES
INSTRUMENTAL I UTILLATGE ROBA
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS RAPPELS PER COMPRES
DESPESES D'INVESTIGACIO I DESENV. ARRENDAMENTS I CANONS
REPARACIONS I CONSERVACIO
SERVEIS DE PROFESIONALS INDEPENDENTS PRIMES D'ASSEGURANCES
SERVEIS BANCARIS I SIMILARS PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP SUMINISTRAMENTS
COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS TRIBUTS DE CAIRE LOCAL
SOUS I SALARIS INDEMNITZACIONS
COTITZACIONS A CARREC DE L'EMPLEADOR ALTRES DES PESES SOCIALS
SUBVENCIONS CORRENTS INTERESSOS DE DEUTES A LL/T INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI
PERDUES PROCEDENTS DE L-IMMOBILITZAT MATERIAL PERDUES PROCEDENTS DEL PATRIMONI PUBLIC DEL SOL DES PESES EXTRAORDINARIES
AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL AMORTITZACIO DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL DOTACIO A LA PROVISIO PER INSOLVENCIES
DOTACIO A LA PROVISIO PER VALORS NEGOCIABLES A LLARG PRESTACIONS DE SERVEIS ASSISTENCIALS
PRESTACIONS D'ALTRES SERVEIS TRANSFERENCIES CORRENTS
S a 1 d o Anterior 0,02 -255,60 7.234,17 0,00 -188.178,41 5.331,19 1.649.727,77 43.584,67 44.470,22 43.667.049,22 24.185.283,89 2.264.800,20 20.973,56 659.608,46 416.347,02 26.865.696,44 -265.395,70 9.577,81 1.608.593,41 3.944.340,46 3.383.846,00 502.271,38 152.902,03 123.607,11 2.919.644,56 1.882.019,42 3.530,93 120.925.247,74 62.652,29 28.076.187,71 838.514,86 482.041,78 848.452,44 972.141,48 674,15 150.000,00 722.043,92 63.720,07 4.002.610,20 9.740,19 635.889,41 ·238.543.939,61 ·6.233.622,80 ·14.865.697,00 ·2.702.215,41 SUBVENCIONS DE CAPITAL
ALTRES INGRESSOS FINANCERS
GUANYS PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT
REINTEGRAMENTS - 56,14 0,00
~
'3.436'12Debit del Periode 58,702.363,27 66.756,41 -7.234,17 21. 227,87 535,42 37.433,99 56.738.186,11 320.663,11 47.542,38 919.389,94 4.708.919,60 754.317,80 6.886,89 113.236,40 33.644,38 5.049.354,33 -4.573,30 2.679,80 536.586,21 1.270.779,08 711. 360,00 28.105,97 53.641,18 61. 716,50 693.138,37 394.585,30 0,00 11.313.313,08 66.591,41 2.608.690,17 203.675,27 220.654,93 118.077,01 368.807,95 1.539.573,19 0,00 -86.777,15 6.886,12 337.755,21 300.745,45 0,00 1.125.731,66 0,00 2.597,60 0,00 0,00 -1.651,82 0,00
Haver del Periode
58.702.363,29 211. 031, 41 0,00 21. 227,87 3.640,66 38.225,54 57.820.041,39 325.876,79 26.043,75 193.681,47 2.438.886,51 396.409,49 3.433,96 60.224,83 13.023,20 3.015.726,08 0,00 2.130,30 380,723,96 859.926,09 524.815,57 0,00 41. 637,79 31. 720,17 408.200,58 270.917,22 0,00 98.406,81 0,00 0,00 115.582,51 168.421,86 97.064,57 244.486,67 0,00 0,00 -43.388,58 0,00 0,00 0,00 0,00 19.476.687,48 631. 712,93 1.529.987,74 290.188,60 2.645,43 357,72 3.154,94
S a 1 d o Periode -0,02 -144.275,00 -7.234,17 0,00 -3.105,24 -791,55 -1. 081. 855, 28 -5.213,68 21.498,63 725.708,47 2.270.033,08 357,908,31 3.452,93 53.011,57 20.621,18 2.033.628,25 -4.573,30 549,50 155.862,25 410.852,99 186.544,43 28.105,97 12.003,39 29.996,33 284.937,79 123.668,08 0,00 11.214.906,27 66.591,41 2.608.690,17 88.092,76 52.233,07 21. 012,44 124.321,28 1.539.573,19 0,00 -43.388,57 6.886,12 337.755,21 300.745,45 0,00 -18.350.955,82 -631.712,93 -1.527.390,14 -290.188,60 -2.645,43 -2.009,54 -3.154,94 Debit Actual 756.147.792,51 814,399,01 0,00 112.727,87 88.491,36 244.580,70 632.888.012,30 1.665.339,23 329.551,70 44.692.272,24 45.281. 504,92 4.425.857,20 46.682,28 1. 249.241,26 685.572,50 49.145.373,60 -269.498,56 20.254,62 3.752.496,82 8.731.656,87 7.174.747,45 1.060.754,44 325.339,89 293.085,02 6.359.662,50 4.025.385,81 7.061,86 132.270.152,22 129.243,70 30.690.147,86 1.849.287,97 1.014.831,33 2.349.245,89 2.298.899,91 1.540.247,33 150.000,00 714.158,89 70.606,19 4.340.365,42 310.485,64 635.889,41 .125.500,02 66.176,51 360.842,71 0,00 0,00 ·1.651,82 0,00 30-04-10 Haver Actual 756.147.792,51 958.929,61 0,00 112.727,87 279.775,01 240.041,06 632.320.139,81 1.626.968,24 263.582,85 299.514,55 18.826.187,95 1. 803 .148, 69 22.255,79 536.621,23 248.604,30 20.246.048,91 470,44 10.127,31 1. 988.041,16 4.376.463,42 3.604.357,02 530.377,09 160.434,47 139.481,58 3.155.080,15 2.019.698,31 3.530,93 129.998,21 0,00 5.269,98 922.680,35 480.556,48 1. 479.781. 01 1.202.437,15 0,00 0,00 35.503,54 0,00 0,00 0,00 0,00 258.020.395,45 6.931.512,24 16.753.929,85 2.992.404,01 6.081,55 413,86 3.154,94
pag 2
EMPRESA
NIVELLS
Cuenta
775 777 778 790 796
T o
*** e o n s o 1 ida t ***
3 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES l SALDOS (lCAL)
Descripcio
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS ALTRES INGRESSOS
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
EXCES DE PROVISIONS PER A RISCOS I DES PESES EXCES DE PROVISro PER VALORS NEGOCIABLES A LLARG
t a l s
...
TER
S a 1 d o Anterior
-26.217,86 -456.579,99 -107.752,26 0,00 -4.444,41
0,00
Debit del Periode
0,00 0,00 414.967,99 0,00 0,00
244.611.239,94
Haver del Periode
111. 511, 73 41.570,18 0,00 395.344,05 166.505,84
244.611. 239,94
S a 1 d o
Periode
-111.511,73 -41.570,18 414.967,99 -395.344,05 -166.505,84
0,00
Debit Actual
0,00 0,00 414.967,99 0,00 0,00
3.608.477.252,95
30-04-10
Haver Actual
137.729,59 498.150,17 107.752,26 395.344,05 170.950,25
3.608.477.252,95
pag 3
S a 1 d o
Actual
-137.729,59 -498.150,17 307.215,73 -395.344,05 -170.950,25
EMPRESA NIVELLS Cuenta 03000 03500 03520 10000 10001 lU100 10300 10800 12000 13010 13011 13012 13013 13015 13017 13018 13019 13100 13101 13103 13104 13108 13109 13200 14500 17009 17100 17109 21500 21502 22000 22089 22099 22110 22111 22112 22115 22189 22198 22199 22200 22205 22298 22299 22300 22310 22320 22390
***
e
o n s o 1 ida t***
5 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES l SALDOS (lCAL)
Descripcio
AVALS REBUTS AVALISTES
AVALISTES PENDENTS ENTREGA PATRIMONI/FONS SOCIAL
APORTACIO EXTRAORD.AJUNTAMENT PATRIMONI REBUT EN ADSCRIPCIO PATRIMONI REBUT EN CESSIO PATRIMONI ENTREGAT EN CESSIO RESULTATS PENDENTS D' APLICACIO SUBV.GENERALITAT DE CATALUNYA SUBV . AJUNTAMENT DE BARCELONA SUBV.AJUNTAMENT, CREDITS INV. SUBV.C.E.E.
SUBV.CATSALUT P.D.H.MAR SUBV.SOC-DEPT.TREBALL PERIOD.SUBV.P.D.H.MAR PERIODIF. SUBV.OFIC. CAPITAL SUBV.ENTITATS INVESTIGACIO SUBV.FUND.GARRIGOSA SUBV.UPF
SUBV.UAS
ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL PERIODIF.SUBV.NO OFIC.CAPITAL DONACIONS DE PARTICULARS PROV. PER A ALTRES DESPESES
ALTRES PRESTECS LL/TERMINI AMB ENTITATS DE CREDIT ORG.SEG.SOCIAL, DEUTE A LL/TERMINI
ALTRES DEUTES A LLARG TERMINI LLICENCIES D'US
SOFTWARE PROPI
TERR~NYS I BENS NATURALS
TERRENY CEDIT US A CRC-MAR
TERRENYS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT EDIFICIS 1 CONSTRUCCIONS
PROJECTES 1 DlRECCIO D'OBRES ALTRES PROJECTES
CONSTRUCCIONS EN CURS EDIFICI CEDIT US A CRC-MAR EDIFICIS CEDITS EN US PEL CSB EDIFICIS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT INSTAL'LACIONS TECNIQUES
INSTAL·LACIONS EN CURS
INSTAL·LACIONS CEDIDES EN US PEL CSB INSTAL·LACIONS ADSCRITES PER L'AJUNTAMENT EQUIPAMENT MEDICO-ASSISTENCIAL
APARELLS MEDICO-ASSISTENCIALS ELEMENTS DE TRANSPORT INTERN ALTRA MAQ.MEDICO-ASSISTENCIAL
S
a
1 do
Anterior 8.112.556,14 -8.112.556,14 0,00 -4.894.263,94 -6.580.058,63 -70.462.450,53 -2.704.554,47 261.916,57 38.095.449,73 -29.414.542,31 -22.219.772,83 -17.757.137,02 -844.355,33 -2.025.000,00 -227.906,70 116.185,72 62.124.572,71 -5.343.884,51 -117.793,82 -1.689.200,80 -1.652.184,10 -417.420,48 5.401.122,76 -10.161, 19 -3.732.763,19 -47.988.547,91 -11.338.995,94 -485.331,34 1. 366.762,77 1.439.100,00 182.930,24 -131. 527,77 50.099.897,75 34.388.030,82 160.939,27 314.512,60 30.088.812,89 -433.355,79 680.823,69 33.137.041.19 11.888.837,39 61.843,91 602.285,59 7.078.001,26 13.338.661. 01 12.100 804,72 456.833.70 775.483,37
Debit del Periode 0,00 918.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,82 183.812,68 57.886,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.489,39 0,00 858,82 571.886,28 0,00 0,00 27.312,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 986.809,19 101. 052,28 80,00 1.534.162,64 0,00 0,00 0,00 135.168,42 0,00 0,00 0,00 23.911,29 155.378,51 0,00 0,00
Haver del Periode 918.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.923.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.548,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -326.177,50 285.943,14 0,00 0,00 11.345,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.349,71 101. 052,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.584,21 0,00 0,00 0,00 19.271,87 136.069,44 0,00 0,00
S a 1 d o Periode -918.959,26 918.959,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.923.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.673,25 183.812,68 57.886,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.489,39 0,00 327.036,32 285.943,14 0,00 0,00 15.966,70 0,00 0,00 0,00 0,00 262.459,48 0,00 80,00 1.534.162,64 0,00 0,00 0,00 67.584,21 0.00 0,00 0.00 4.639,42 19.309,07 0,00 0,00 Debit Actual 9.522.475,16 2.328.878,28 1.704.538,61 0,00 0,00 26.441. 742,26 0,00 261. 916,57 64.291. 798,00 0,00 10.818,22 0,00 0,00 0,00 874,82 299.998,40 62.182.459,24 0,00 0,00 0,00 0,00 130.912,42 5.449.612,15 0,00 858,82 9.090.528,13 0,00 191.775,82 1. 581. 007,05 1.439.100,00 182.930,24 0,00 67.526.541,76 59.784.744,09 2.256.138,97 405.003,43 31. 622.975,53 0,00 680.823,69 46.350.579,49 14.564.101,22 61.843,91 602.285,59 7.221.386,36 13.479.481,55 13.043.604,29 456.833,70 852.934,20 30-04-10 Haver Actual 2.328.878,28 9.522.475,16 1.704.538,61 4.894.263,94 6.580.058,63 96.904.192,79 2.704.554,47 0,00 26.196.348,26 31.337.780,31 22.230.591,05 17.757.137,02 844.355,33 2.025.000,00 240.454,77 0,00 0,00 5.343.884,51 117.793,82 1.689.200,80 1. 652.184,10 548.332,90 0,00 10.161,19 3.406.585,69 56.793.132,90 11. 338.995,94 677.107,16 198.277,58 0,00 0,00 131. 527,77 17.426.644,01 25.134.253,79 2.095.199,70 90.410,83 0,00 433.355,79 0,00 13.213.538,31 2.607.679,62 0,00 0,00 143.385,10 136.181, 12 923.490,50 0,00 77.450,83
pag 1
S a 1 d o
EMPRESA NIVELLS Cuenta 22398 22400 22410 22600 22610 22630 22640 22690 22700 22800 22900 22909 25001 25002 25012 25013 28150 28151 28210 28211 28212 28219 28220 28229 28230 28231 28232 28239 28240 28241 28260 28261 28263 28264 28269 28270 28280 28290 28299 29709 37000 37001 37002 37003 37004 17005 17006 17007
***
Con s o 1 ida t***
5 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)
Descripcio
EQUIPAMENT CEDIT EN ÚS PEL CSB UTENSILIS I EINES
INSTRUMENTAL MEDICO-ASSISTENCIAL MOBILIARI
EQUIPAMENT D'OFICINA ELECTRODOMESTICS
MOBILIARI MEDICO-ASSISTENCIAL ALTRE MOBILIARI I ESTRIS EQUIPS DE PROCES D' INFORMACIO ELEMENTS DE TRANSPORT
FONS BIBLIOGRAFIC
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL PARTICIP. LABORATORI DE REFERENCIA PARTICIP. CRC.MAR, S.A.
PART. COORD. LOGISTICA SANITARIA PARTICP.IMI,S.L.
LLICENCIES D'US SOFTWARE PROPI
A.A. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS A.A.PROJECTES I DIRECCIO D'OBRES A.A. ALTRES PROJECTES
A.A. EDIFICIS ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT A.A.INSTAL·LACIONS TECNIQUES
A.A.INSTAL·LACIONS ADSCRITES PER L'AJUNTAMENT A.A.EQUIPAMENT MEDIC-ASSISTENCIAL
A.A.APARELLS MEDICS-ASSISTENCIALS A.A.ELEM.TRANSPORT INTERN
A.A.ALTRA MAQ.MEDIC-ASSISTENCIAL A.A.UTENSILIS I EINES
A.A.INSTRUMENTAL MEDIC.-ASS. A.A.MOBILIARI
A.A.EQUIPAMENT D'OFICINA A.A.ELECTRODOMESTICS
A.A.MOBILIARI MEDICO-ASSISTEN. .A.A.ALTRE MOBILIARI I ESTRIS
A.A.EQUIPS PROCES D'INF. A.A.ELEMENTS DE TRANSPORT A.A.FONS BIBLIOGRAFIC A.A.ALTRE IMMOBILITZAT PROV.DEPREC.INV.FIN. NUTRICIO ARTIFICIAL AGENTS DE DIAGNOSTIC
SOLUCIONS HIDROELECTROLITIQUES ANESTESICS GENERALS I LOCALS CITOSTATICS I IMMUNOSUPRESORS ANTIBIOTICS
ANTICOAGULANTS MATERIAL VISCOELASTIC
S a 1 d o
Anterior
1. 421. 445,18 155.015,30 1.561.111,85 5.655.938,32 243.587,16 509.578,85 3.074.134,83 2.524.146,62 6.524.045,85 51.123,22 52.438,11 8.118,01 300.506,05 884.856,00 300.000,00 0,'00 -1.132.393,75 -1.439.099,99 -16.656.956,50 -39.571,86 -314.592,66 -357.618,71 -12.840.049,43 -536.048,57 -13.390.910,42 -6.973.779,70 -382.468,95 -214.397,06 -153.245,53 -1.472.640,15 -4.626.597,72 -237.010,69 -504.864,96 -1.673.565,00 -1.829.261,50 -5.807.429,45 -51.123,22 -44.828,69 -8.118,02 -631.445,00 36.692,57 23.903,97 29.079,20 45.851,44 821.274,55 1.845.893,72 63.947,99 8.281,49
Debit del Periode 0,00 0,00 0,00 4.926,58 618,41 270,69 43.198,93 18.196,92 15.162,07 0,00 8.123,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 166.505,84 228.934,56 47.611,09 149.208,90 90.934,04 -180.109,06 -478.568,54 119.877,60 21.596,72
Haver del Periode 0,00 0,00 0,00 4.093,52 308,69 135,34 22.376,73 9.098,43 10.321,37 0,00 4.059,73 0,00 3.005,06 0,00 0,00 1.475,00 6.886,12 0,00 86.574,24 340,96 0,00 0,00 53.282,62 0,00 42.562,43 63.855,29 1. 733,98 6.434,92 166,59 1.607,74 21.159,38 145,27 235,06 18.579,99 19.623,03 20.924,26 0,00 529,47 0,00 0,00 232.881,19 49.952,16 146.508,22 82.714,69 151.408,86 480.135,75 119.246,72 25.457,93
S a 1 d o
Periode 0,00 0,00 0,00 833,06 309,72 135,35 20.822,20 9.098,50 4.840,70 0,00 4.063,83 0,00 -3.005,06 0,00 0,00 1.475,00 -6.886,12 0,00 -86.574,24 -340,96 0,00 0,00 -53.282,62 0,00 -39.629,48 -63.855,29 -1.733,98 -6.434,92 -166,59 -1.607,74 -21.159,38 -145,27 -235,06 -18.579,99 -19.623,03 -20.924,26 0,00 -529,47 0,00 166.505,84 -3.946,63 -2.341,06 2.700,68 8.219,35 -331. 517,92 -958.704,29 630,87 -3.861,21 Debit Actual
1. 421. 445,18
155.366,08 1.605.798,65 6.202.708,76 256.793,12 5U.211,33 3.208.358,55 2.726.490,73 6.806.909,23 51.123,22 63.478,72 8.118,01 300.506,05 884.856,00 300.000,00 2.950,00 32.423,22 0,00 4.484.915,09 11.156,79 90.410,84 45.179,66 808.380,63 23.663,33 10.595,86 188,63 0,00 0,00 0,00 0,00 688,43 7.519,86 1.985,86 0,00 7.933,17 104.638,11 0,00 0,00 0,00 170.950,25 1.871.002,68 477.499,37 1.407.372,74 893.125,90 13.309.462,81 28.801. 858,43 1.302.561,09 346.047,03 30-04-10 Haver Actual 0,00 350,78 44.686,80 545.937,37 12.896,24 31. 497,13 113.401,52 193.245,62 278.022,69 0,00 6.976,78 0,00 3.005,06 0,00 0,00 1.475,00 1.171.703,09 1.439.099,99 21. 228 .445,83 51. 069,61 405.003,51
402.798,37
13.701. 712,67
559.711,89 13.441.135,76 7.037.823,62 384.202,93 220.831,98 153.412,12 1.474.247,89 4.648.445,52 244.675,82 507.085,88 1.692.144,99 1.856.817,70 5.932.991,82 51.123,22 45.358,16 8.118,02 635.889,41 1.838.256,74 455.936,46 1.375.592,86 839.055,10 12.819.706,18 27.914.669,00 1.237.982,23 341.626,76
pag 2
S a 1 d o
Actual
EMPRESA NIVELLS Cuenta 37008 37010 37100 37101 37102 37103 37104 37105 37110 37220 37240 37256 37280 37281 37282 37300 37400 37430 37460 37510 37520 40000 40002 40100 40102 41100 41102 43000 43100 44000 44100 47000 47500 47510 47600 48000 48500 48501 49000 49001 49002 32000 32001 ,2211 ,2212 ;2218 ;4200 ;4201
***
e o n s o 1 ida t***
5 PERIODE 200912
BALANC DE SUMES I SALDOS (ICAL)
Descripcio
HEMODERIVATS
ALTRES FARMACS ESPECIFICS BANC .DE SANG
MATERIAL RADIODIAGNOSTIC CATETERS, SONDES, DRENATGES MATERIAL DE CURES I SUTURES MATERIAL D'UN SOL US REACTIUS I ANALEGS ALTRE MATERIAL SANITARI MATERIALS MANTENIMENT MATERIAL NETEJA I HIGIENE ALTRE MATERIAL DE CONSUM MATERIAL INFORMATIC IMPRESOS
MATERIAL D'OFICINA QUEVIURES I BEGUDES INSTRUMENTAL SANITARI PARAMENT DE CUINA
UTENSILIS 1 EINES NO SANITARI VESTUARI I UNIFORMES
ROBA HABITACIONS
CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DESPESES CREDITORS DE PERSONAL PRESS.CORRENT
CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES. PRESS.DE DESPESES CREDITORS DE PERSONAL PRESS.EX.TANCATS
ALBARANS PENDENTS DE FACTURA PREVISIO DES PESES PERSONAL
DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D'INGRESSOS CORR DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PPOST D' INGRESSOS TAN DEUTORS PER IVA REPERCUTIT
INGRESSOS PENDENTS DE FACTURAR HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA
HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES SEGURETAT SOCIAL, CREDITORA
DES PESES AVANCADES
INGRESSOS AVANC.PROJ.FINAL. INGR.AVANC.NO PROJ.FIN. PROV. INSOV. PARTICULARS PROV.INSOLV.MUTUES PROV.ALTRES INSOLVENCIES
DEUTES A CURT TERMINl AME ENTI·TATS DE CREDIT DEUTES COMERClALS ANTlClPADES E.CREDIT paLlSSA CREDlT BARCLAYS
paLlSSA CREDIT CAJA MADRID
k
paLISSA CREDlT BBVA __ - - - - . , ' o )'
f
PRÉSTEC C/T A CLS ~
PRÉSTEC C/T A IAT
~---S a 1 d o
Anterior 14.546,76 1.475.840,14 0,00 4.563,15 149.299,73 258.932,26 107.450,83 281. 947,99 310.334,16 1. 663 ,'00 17.900,49 2.834,03 4.524,79 42.025,07 45.133,00 538,96 7.345,74 704,70 13.308,05 91. 285, 16 112.152,09 -52.282.459,34 -9.324.350,83 -198.562,64 0,00 -7.985.065,89 -12.785.664,60 68.943.834,47 23.216.043,09 110.095,52 21. 251. 072,70 -18.187,26 -48.377,41 -2.317.772,49 -1.634.027,70 1.588.555,28 -9.923.043,88 -571.787,09 -1.299.278,44 -62.891,77 -1. 339 .569, 64 -2.033.350,52 -7.681.310,17 0,00 ·23.265,00 -46.543.797,07 383.328,91 ~,oo
Debit del Periode 41. 476,29 818.997,13 0,00 3.135,75 390.302,20 515.929,09 315.201,69 71. 420,54 365.121,67 3.832,37 69.704,57 11.333,98 1.776,01 28.218,90 50.439,24 0,01 16.522,54 4.905,38 16.202,20 25.427,49 47.605,69 17.421.259,46 18.131. 656,52 -182,51 0,12 14.832.799,20 0,25 49.453.302,26 -3.271. 282,00 522.568,13 -19.756.807,84 18.187,26 47.947,75 5.214.488,11 1.101. 611,30 -1.588.119,55 10.830,49 0,00 745,45 0,00 0,00 0,00 2.518.965,84 0,00 885.029,38 1.300.000,00 0,00 0,00
Haver del Periode 42.270,20 1.197.416,18 0,00 3.999,73 373.400,30 531. 934,87 322.059,62 41. 567,59 383.419,87 3.958,82 75.087,34 11. 384,58 1.702,89 30.090,69 56.993,90 172,19 17.135,34 4.948,45 18.273,03 22.722,50 37.366,61 17.879.210,58 17.877.511,72 0,00 0,00 7.639.681,68 -4.051. 995,81 21.670.126,70 6.698,03 103.361,75 0,00 0,00 522.594,61 6.053.108,23 1.056.331,18 435,73 4.318.331,34 -81. 683, 87 300.745,45 0,00 0,00 0,00 2.805.603,27 0,00 7.000.019,00 550.009,02 0,00 0,00
S a 1 d o Periode -793,91 -378.419,06 0,00 -863,99 16.901,90 -16.005,77 -6.857,94 29.852,95 -18.298,20 -126,45 -5.382,77 -50,61 73,12 -1.871,79 -6.554,66 -172,18 -612,80 -43,07 -2.070,83 2.704,99 10.239,09 -457.951,12 254.144,80 -182,51 0,12 7.193.117,52 4.051. 996, 06 27.783.175,56 -3.277.980,03 419.206,38 -19.756.807,84 18.187,26 -474.646,86 -838.620,12 45.280,12 -1.588.555,28 -4.307.500,85 81. 683, 87 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 -286.637,43 0,00 ·6.114.989,62 -2.250.009,02 0,00 0,00 Debit Actual 368.232,72 44.282.372,74 30.287,48 40.499,26 3.369.146,72 5.010.132,23 2.969.483,66 679.531,17 4.515.550,06 30.748,42 619.411,10 100.960,05 17.419,86 390.950,55 599.529,82 4.755,49 133.770,34 46.234,31 197.422,18 228.065,25 477.256,46 102.598.006,65 151. 019.514,65 41. 259 .114,03 8.301.500,89 162.714.067,05 110.669,30 290.371.686,09 98.339.571,98 983.951,99 1.650.352,07 315.886,87 447.031,10 102.872.322,65 24.353.061,98 5.228,76 4.201.195,04 0,00 19.199,41 6.027,05 54.900,69 0,00 4.834.333,79 244.078.416,02 885.029,38 44.338.604,46 383.328,91 485.000,00 30-04-10 Haver Actual 354.479,87 43.184.951,65 30.287,48 36.800,09 3.202.945,09 4.767.205,75 2.868.890,78 367.730,23 4.223.514,09 29.211,87 606.893,39 98.176,63 12.821,94 350.797,27 560.951,48 4.388,71 127.037,40 45.572,68 186.184,95 134.075,10 354.865,29 155.338.417,11 160.089.720,68 41. 457.859,18 8.301.500,77 163.506.015,42 8.844.337,84 193.644.676,06 78.401. 508,91 454.650,09 156.087,21 315.886,87 970.055,37 106.028.715,26 25.941. 809,56 5.228,76 18.431. 739,77 490.103,22 1.618.477,85 68.918,82 1.394.470,33 2.033.350,52 12.802.281,39 244.078.416,02 7.023.284,00 93.132.410,55 0,00 0,00
pag 3
