Cuentas Anuales Ejercicio 2011

(1)

Región de Murcia

Consejería de Agricultura y Agua

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA)

(2)

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2011

(3)

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2011

(Regla 27 de la Orden 21 de noviembre de 2000 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de

Contabilidad de los Organismos Autónomos de la Región de Murcia. BORM número 281 de 4/12/2000)

Don Adrián Martínez Cutillas, Director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, certifica que se han Aprobado las

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, de acuerdo con lo que establece la instrucción de contabilidad de de los Organismos

Autónomos, aprobada por orden del Consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, las cuales contienen 104 páginas numeradas

correlativamente.

En La Alberca (Murcia), a 30 de abril de 2012

El Director del Instituto Murciano de Investigación

y Desarrollo Agrario y Alimentario

(4)

INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2011

(Regla 26 de la Orden 21 de noviembre de 2000 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de

Contabilidad de los Organismos Autónomos de la Región de Murcia. BORM número 281 de 4/12/2000)

Diligencia para hacer constar que todas las operaciones registradas en el sistema de información contable del Instituto Murciano de Investigación y

Desarrollo Agrario y Alimentario hasta el fin del ejercicio 2011 han sido fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspondientes a dicho

ejercicio.

En La Alberca (Murcia), a 31 de diciembre de 2011

El Gerente del Instituto Murciano de Investigación

y Desarrollo Agrario y Alimentario

(5)

INDICE (Orden 21 Noviembre 2000 de la C. Economía y Hacienda por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de los Organismos Autónomos)

Página

* CUENTAS ANUALES. Bases de presentación

5 D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas

55 A) BALANCE

8 D.4.7) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

59 B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

10 D.4.8) Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios

60 C) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

11 D.4.9) Anticipos de Tesorería

61 C.1) Liquidación del presupuesto de Gastos

11 D.4.10) Obligaciones de Presupuestos Cerrados

62 C.2) Liquidación del Presupuesto de Ingresos

20 D.4.11) Compromisos de gasto con cargo a Presupuestos Ejercicios Post.

70 C.3) Resultado de operaciones comerciales

27 D.4.12) Tramitación anticipada de gastos presupuestarios

72 C.4) Resultado presupuestario

28 D.5) Información sobre la ejecución del ingreso público

73 D) MEMORIA.

29 D.5.1) Proceso de gestión

75 D.1) Organización

29 D.5.2) Devolución de ingresos

80 D.2) Estado Operativo

38 D.5.3) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

81 D.3) Información de carácter financiero

39 D.6) Gastos con financiación afectada

87 D.3.1) Remanente de Tesorería

41 D.7) Información sobre las inversiones financieras

93 D.3.2) Estado de Tesorería

42 D.8) Información sobre el Inmovilizado no financiero

96 D.4) Información sobre la ejecución de los gastos públicos

43 D.8.1) Inmovilizado Inmaterial

97 D.4.1) Modificaciones de crédito

43 D.8.2) Inmovilizado Material

98 D.4.2) Remanentes de crédito

46 D.9) Información sobre el endeudamiento

101 D.4.3) Clasificación funcional del gasto

48 D.10) Avales concedidos

102 D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión

49 D.11) Existencias

103

(6)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Principios contables

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido obtenidas de los registros contables de la Comunidad Autónoma y del Instituto Murciano de

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, y se presentan en todos aquellos aspectos en que es aplicable, de acuerdo con el Plan

General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia.

Los principios contables utilizados son los recogidos en la Primera Parte del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, y

su aplicación conduce a que las cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del sistema de información del inventario de

la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, como es el caso del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y

Alimentario.

2. Normas de Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario en la elaboración

de sus cuentas anuales para el ejercicio 2011, de acuerdo con lo establecido en la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad Pública de la

Región de Murcia en todos aquellos aspectos en que son aplicables. Particularmente:

1. Inmovilizado

2.1. Inmovilizaciones materiales e inmateriales

Aparecen valoradas al precio de adquisición.

El sistema de información del inventario de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, como es el caso del Instituto Murciano de

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que recoge tanto el inmovilizado material (bienes mueble e inmuebles) como inmaterial,

(7)

existiendo una conexión directa entre inventario y contabilidad.

Los criterios de amortización aplicados son los recogidos en la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 14 de

diciembre de 1999. El método general de amortización, es el método de cuota lineal. Como vida útil de cada clase de bienes, se toma la

correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de

Sociedades.

Las inmovilizaciones inmateriales provenientes de gastos presupuestarios tales como los relativos al concepto 640 “gastos de investigación y

desarrollo” y 649 “otro inmovilizado inmaterial” se reflejan en el balance en la cuenta 210 “gastos de investigación y desarrollo”, corrigiéndose

su valor a través de su amortización, en este caso por el importe total del saldo de la cuenta 210, por un criterio de prudencia.

3. Deudores

1. Deudores presupuestarios

Los ingresos pendientes de recaudar a 31 de diciembre de 2011 corresponden a las siguientes fuentes de financiación:

1. Por Tasa T020: 7.716,23 €

2. Por ingresos contratos investigación: 33.809,32 €

3. Por reintegros de operaciones corrientes: 3.722,30 €

4. Por transferencias de la Consejería de Agricultura y Agua para gasto corrientes: 4.105.617,00 €

5. Por actuaciones cofinanciadas FEDER gastos corrientes PO. 2007-13: 1.484.400,00 €

6. Por actuaciones del Plan Nacional Acuicultura: 52.010,22 €

7. Por actuaciones del MAPA proyectos y acciones de investigación: 147.596,00 €

8. Por transferencias de la Consejería de Agricultura y Agua para gasto capital: 334.078,00 €

9. Por actuaciones cofinanciadas FEDER PO. 2007-13: 1.155.600,00 €

10. Por actuaciones financiadas por Fundaciones: 58.000,25 €

(8)

2. Provisiones

Las obligaciones presupuestarias figuran en el balance por el importe a satisfacer.

4. Acreedores

4.1. Acreedores presupuestarios

Los obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, importan 1.205.625,78 €.

4.2 Acreedores no presupuestarios

La cantidad acreedora por conceptos no presupuestarios asciende a 443.263,97 €.

5. Tesorería

Los importes existentes en las cuentas de este Organismo Autónomo ascienden a 446.463,30 €.

6. Resultado

6.1. Resultado del ejercicio

Esta cuenta recoge el resultado negativo del ejercicio, por un importe de 896.522,22 €.

6.2. Resultado del ejercicio anterior

Esta cuenta recoge el resultado negativo del ejercicio 2010 por importe de 241.969,63 €.

7. Comparación de la información

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A) BALANCE 2011 IMIDA

Nº CUENTAS ACTIVO 2011 2010 Nº CUENTAS PASIVO 2011 2010

A) INMOVILIZADO 14.423.215,64 15.179.257,52 A) FONDOS PROPIOS 20.188.997,65 21.085.519,87

I. Inversiones destinadas al uso gene-ral I. Patrimonio 10.158.165,70 10.158.165,70

200 1. Terrenos y bienes naturales 100 1. Patrimonio 2.361.655,20 2.361.655,20 201 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 101 2. Patrimonio recibido en adscripción 7.796.510,50 7.796.510,50

202 3. Bienes comunales 103 3. Patrimonio recibido en cesión

208 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural -107 4. Patrimonio entregado en adscripción

-108 5. Patrimonio entregado en cesión

II. Inmovilizaciones inmateriales 42.050,20 68.719,95 -109 6. Patrimonio entregado al uso general

210 1. Gastos de investigación y desarrollo

212 2. Propiedad industrial 826,12 826,12 11 II. Reservas

215 3. Aplicaciones informáticas 355.075,22 354.037,82

216 4. Propiedad intelectual III. Resultados de ejercicios anteriores 10.927.354,17 11.169.323,80

217 5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 11.169.323,80 11.169.323,80 -281 6. Amortizaciones -313.851,14 -286.143,99 -121 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -241.969,63

III. Inmovilizaciones materiales 14.381.165,44 15.110.537,57 129 IV. Resultados del ejercicio -896.522,22 -241.969,63

220,221 1. Terrenos y construcciones 10.164.842,01 9.761.752,67

222,223 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 2.382.477,83 2.357.569,47 13 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

224,226 3. Utillaje y mobiliario 9.364.925,80 9.183.250,88

227,228,229 4. Otro inmovilizado 2.169.046,26 2.172.403,52 14 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

-282 5. Amortizaciones -9.700.126,46 -8.364.438,97

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO -126.000,00 -63.000,00

23 IV. Inversiones gestionadas

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

V. Inversiones financieras permanentes 150 1. Obligaciones y bonos 250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 155 2. Deudas representadas en otros valores nego-ciables 252,253,257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 156 3. Intereses de obligaciones y otros valores 260,265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 158,159 4. Deudas en moneda extranjera

-297 4. Provisiones

II. Otras deudas a largo plazo -126.000,00 -63.000,00

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 170,176 1. Deudas con entidades de crédito

171,173,177 2. Otras deudas -126.000,00 -63.000,00

C) ACTIVO CIRCULANTE 8.695.794,95 7.934.279,26 178,179 3. Deudas en moneda extranjera

180,185 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

I. Existencias

30 1. Comerciales 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

31,32 2. Materias primas y otros aprovisionamientos

33,34 3. Productos en curso y semiterminados E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.056.012,94 2.091.016,91

35 4. Productos terminados

36 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

-39 6. Provisiones 500 1. Obligaciones y bonos a corto plazo

505 2. Deudas representadas en otros valores nego-ciables

II. Deudores 8.249.331,65 7.273.420,94 506 3. Intereses de obligaciones y otros valores 43 1. Deudores presupuestarios 8.230.096,49 7.259.837,16 508,509 4. Deudas en moneda extranjera

44 2. Deudores no presupuestarios 18.012,56 13.583,78

45 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos II. Deudas con entidades de crédito

470,471, 472 4. Administraciones Públicas 1.222,60 520 1. Préstamos y otras deudas

550,555,558 5. Otros deudores 526 2. Deudas por intereses

-490 6. Provisiones

III. Acreedores 3.056.012,94 2.091.016,91

III. Inversiones financieras temporales 40 1. Acreedores presupuestarios 1.265.091,66 1.762.721,82 540,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo 41 2. Acreedores no presupuestarios 449.308,72 317.045,07

(10)

Nº CUENTAS ACTIVO 2011 2010 Nº CUENTAS PASIVO 2011 2010

542,543,544,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 45 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 565,566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 475,476,477 4. Administraciones Públicas 117.991,98

(597),(598) 4. Provisiones 521,523,527,528,529, 5. Otros acreedores 1.223.620,58 11.250,02

-550,554,559

57 IV. Tesorería 446.463,30 660.858,32 560,561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 480,58 V. Ajustes por periodificación 485,585 IV. Ajustes por periodificación F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 495 Provisión para devolución de impuestos

(11)

B) CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL 2011 IMIDA

Nº CUENTAS DEBE 2011 2010 Nº CUENTAS HABER 2011 2010

A) GASTOS 11.238.741,00 12.528.904,12 B) INGRESOS 10.342.218,78 12.286.934,49

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 11.024.959,92 11.989.551,70 1. Ingresos de gestión ordinaria 79.544,05 74.220,53

a) Gastos de personal: 5.799.322,87 5.348.622,77 a) Ingresos tributarios 79.544,05 74.220,53 640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 4.624.085,16 4.341.752,82 720 a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas

642,644 a.2) Cargas sociales 1.175.237,71 1.006.869,95 721 a.2) Impuesto sobre sociedades 645 b) Prestaciones sociales 722 a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.428.728,65 1.401.955,86 723 a.4) Impuesto sobre el Patrimonio d) Variación de provisiones de tráfico 724 a.5) Impuesto sobre bienes inmuebles 675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 725 a.6) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica e) Otros gastos de gestión 3.796.908,40 5.236.757,40 726 a.7) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 62 e.1) Servicios exteriores 3.785.886,52 5.228.771,12 727 a.8) Impuesto sobre actividades económicas 63 e.2) Tributos 11.021,88 7.986,28 730 a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 731 a.10) Impuesto sobre el valor añadido f) Gastos financieros y asimilables 2.215,67 732 a.11) Impuestos especiales 661,662,663,665,669 f.1) Por deudas 2.215,67 733 a.12) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 734 a.13) Impuestos sobre tráfico exterior 696,698,699,(796),(798),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 728/739 a.14) Otros impuestos

668 h) Diferencias negativas de cambio 740 a.15) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades 79.544,05 74.220,53

743 a.16) Tasas fiscales

2. Transferencias y subvenciones 213.706,12 362.349,72 744 a.17) Contribuciones especiales

650 a) Transferencias corrientes 729 b) Cotizaciones sociales

651 b) Subvenciones corrientes 213.706,12 362.349,72 c) Prestaciones de servicios 655 c) Transferencias de capital 741 c.1) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 656 d) Subvenciones de capital 742 c.2) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 74,96 177.002,70 2. Otros ingresos de gestión ordinaria 351.372,59 404.965,55

670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 74,96 773 a) Reintegros 116.866,90 151.970,55 674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 78 b) Trabajos realizados para la entidad

678 c) Gastos extraordinarios c) Otros ingresos de gestión 232.119,10 251.491,99

679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 177.002,70 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 232.119,10 251.491,99

790, 795 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos

760 d) Ingresos de participaciones en capital

761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

f) Otros intereses e ingresos asimilados 2.386,59 1.503,01

763,765,769 f.1) Otros intereses 2.386,59 1.503,01

766 f.2) Beneficios en inversiones financieras

768 g) Diferencias positivas de cambio

3. Transferencias y subvenciones 9.911.183,62 11.807.748,41 750 a) Transferencias corrientes 6.774.777,00 6.576.845,00 751 b) Subvenciones corrientes 755 c) Transferencias de capital 484.729,88 323.268,43 756 d) Subvenciones de capital 2.651.676,74 4.907.634,98

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 118,52

770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado

774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

778 c) Ingresos extraordinarios

779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 118,52

AHORRO DESAHORRO 896.522,22 241.969,63

(12)

LQP-M503 IMIDA

C) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Resumen General por Capítulos

Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

1 GASTOS DE PERSONAL 7.012.870,00 39.387,02 7.052.257,02 5.799.322,87 5.799.322,87 1.252.934,15 5.799.322,87

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 761.536,00 2.600,00- 758.936,00 751.295,47 662.443,20 96.492,80 414.209,64 248.233,56

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06

6 INVERSIONES REALES 4.230.196,00 3.579.654,91 7.809.850,91 4.850.176,78 3.751.698,34 4.058.152,57 2.794.391,18 957.307,16

9 PASIVOS FINANCIEROS 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

* 580000 C.N.S. DEL IMIDA 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 11.694.895,12 10.490.170,53 5.424.973,40 9.284.544,75 1.205.625,78

(13)

LQP-M504 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Resumen General por Artículos

Artículo Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70

12 FUNCIONARIOS 5.563.763,00 39.387,02 5.603.150,02 4.592.423,52 4.592.423,52 1.010.726,50 4.592.423,52

16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE 1.394.469,00 1.394.469,00 1.152.261,65 1.152.261,65 242.207,35 1.152.261,65

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103.497,00 2.600,00- 100.897,00 97.985,84 91.987,52 8.909,48 66.691,28 25.296,24

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 653.250,00 555,68 653.805,68 652.742,62 569.888,67 83.917,01 347.169,98 222.718,69

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.789,00 555,68- 4.233,32 567,01 567,01 3.666,31 348,38 218,63

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV 1.104.001,00 2.143.155,24 3.247.156,24 1.500.314,40 614.864,28 2.632.291,96 416.376,96 198.487,32

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA 3.126.195,00 1.436.499,67 4.562.694,67 3.349.862,38 3.136.834,06 1.425.860,61 2.378.014,22 758.819,84

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONA 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

* 580000 C.N.S. DEL IMIDA 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 11.694.895,12 10.490.170,53 5.424.973,40 9.284.544,75 1.205.625,78

(14)

LQP-V505 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Clasificación Económica por Capítulos: 1 GASTOS DE PERSONAL

Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 7.012.870,00 39.387,02 7.052.257,02 5.799.322,87 5.799.322,87 1.252.934,15 5.799.322,87 * 580000 C.N.S. DEL IMIDA 7.012.870,00 39.387,02 7.052.257,02 5.799.322,87 5.799.322,87 1.252.934,15 5.799.322,87

** Total 7.012.870,00 39.387,02 7.052.257,02 5.799.322,87 5.799.322,87 1.252.934,15 5.799.322,87

C.1) Clasificación Económica por Capítulos: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 761.536,00 2.600,00- 758.936,00 751.295,47 662.443,20 96.492,80 414.209,64 248.233,56 * 580000 C.N.S. DEL IMIDA 761.536,00 2.600,00- 758.936,00 751.295,47 662.443,20 96.492,80 414.209,64 248.233,56

(15)

LQP-V505 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Clasificación Económica por Capítulos: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06 * 580000 C.N.S. DEL IMIDA 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06

(16)

LQP-V505 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Clasificación Económica por Capítulos: 6 INVERSIONES REALES

C.1) Clasificación Económica por Capítulos: 9 PASIVOS FINANCIEROS

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

* 580000 C.N.S. DEL IMIDA 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

** Total 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 4.230.196,00 3.579.654,91 7.809.850,91 4.850.176,78 3.751.698,34 4.058.152,57 2.794.391,18 957.307,16 * 580000 C.N.S. DEL IMIDA 4.230.196,00 3.579.654,91 7.809.850,91 4.850.176,78 3.751.698,34 4.058.152,57 2.794.391,18 957.307,16

(17)

LQP-M506 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

C.1) Clasificación Funcional por Programas

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 11.694.895,12 10.490.170,53 5.424.973,40 9.284.544,75 1.205.625,78 * 580000 C.N.S. DEL IMIDA 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 11.694.895,12 10.490.170,53 5.424.973,40 9.284.544,75 1.205.625,78

(18)

LQP-V508 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

C.1) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Orgánica:

5800 INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO

Clasificación Funcional por Programas:

542B INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS

Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.923,00 16.923,00 16.922,80 16.922,80 0,20 16.922,80

10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.715,00 37.715,00 37.714,90 37.714,90 0,10 37.714,90

* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70

** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70

12000 SUELDO 1.310.120,00 17.350,00- 1.292.770,00 1.246.107,27 1.246.107,27 46.662,73 1.246.107,27

12001 TRIENIOS 339.373,00 12.000,00 351.373,00 350.964,89 350.964,89 408,11 350.964,89

12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 795.165,00 795.165,00 755.119,25 755.119,25 40.045,75 755.119,25

12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T 1.472.286,00 1.472.286,00 1.066.928,44 1.066.928,44 405.357,56 1.066.928,44

12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 7.405,32 7.405,32 7.405,32- 7.405,32

12005 OTRAS REMUNERACIONES 255.194,00 255.194,00 247.127,85 247.127,85 8.066,15 247.127,85 * 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 4.172.138,00 5.350,00- 4.166.788,00 3.673.653,02 3.673.653,02 493.134,98 3.673.653,02

12100 SUELDO 42.287,02 42.287,02 14.864,12 14.864,12 27.422,90 14.864,12

12101 TRIENIOS 2.450,00 2.450,00 1.954,37 1.954,37 495,63 1.954,37

12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 8.828,12 8.828,12 8.828,12- 8.828,12

12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T 8.950,68 8.950,68 8.950,68- 8.950,68

12105 OTRAS REMUNERACIONES 4.148,83 4.148,83 4.148,83- 4.148,83

* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION 44.737,02 44.737,02 38.746,12 38.746,12 5.990,90 38.746,12

12400 SUELDO 1.391.625,00 30.000,00- 1.361.625,00 371.962,98 371.962,98 989.662,02 371.962,98

12401 TRIENIOS 30.000,00 30.000,00 22.976,06 22.976,06 7.023,94 22.976,06

12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 188.880,04 188.880,04 188.880,04- 188.880,04

12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE T 237.357,16 237.357,16 237.357,16- 237.357,16

12405 OTRAS REMUNERACIONES 58.848,14 58.848,14 58.848,14- 58.848,14

* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP 1.391.625,00 1.391.625,00 880.024,38 880.024,38 511.600,62 880.024,38

** 12 FUNCIONARIOS 5.563.763,00 39.387,02 5.603.150,02 4.592.423,52 4.592.423,52 1.010.726,50 4.592.423,52

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.394.469,00 1.394.469,00 1.152.261,65 1.152.261,65 242.207,35 1.152.261,65

* 160 CUOTAS SOCIALES 1.394.469,00 1.394.469,00 1.152.261,65 1.152.261,65 242.207,35 1.152.261,65

** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP 1.394.469,00 1.394.469,00 1.152.261,65 1.152.261,65 242.207,35 1.152.261,65

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 7.012.870,00 39.387,02 7.052.257,02 5.799.322,87 5.799.322,87 1.252.934,15 5.799.322,87

(19)

Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63.441,00 63.441,00 285,70 285,70 63.155,30 285,70

21300 MAQUINARIA 9.364,00 9.364,00 3.121,61 3.121,61 6.242,39 386,20 2.735,41 21301 INSTALACIONES 10.557,00 10.557,00 41.258,85 41.258,85 30.701,85- 32.927,73 8.331,12 21302 UTILLAJE 1.873,00 1.873,00 238,15 238,15 1.634,85 238,15 * 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 21.794,00 21.794,00 44.618,61 44.618,61 22.824,61- 33.313,93 11.304,68 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.226,00 4.226,00 732,60 732,60 3.493,40 435,67 296,93 * 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.226,00 4.226,00 732,60 732,60 3.493,40 435,67 296,93 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.155,00 2.155,00 572,56 572,56 1.582,44 572,56 * 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.155,00 2.155,00 572,56 572,56 1.582,44 572,56

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.019,00 8.019,00 51.590,14 45.591,82 37.572,82- 32.941,68 12.650,14

* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 8.019,00 8.019,00 51.590,14 45.591,82 37.572,82- 32.941,68 12.650,14

21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.862,00 2.600,00- 1.262,00 186,23 186,23 1.075,77 186,23

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.862,00 2.600,00- 1.262,00 186,23 186,23 1.075,77 186,23

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ 103.497,00 2.600,00- 100.897,00 97.985,84 91.987,52 8.909,48 66.691,28 25.296,24

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.512,00 3.512,00 256,51 256,51 3.255,49 79,18 177,33

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI 72,00 72,00 507,99 507,99 435,99- 455,17 52,82

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.958,00 3.958,00 5.953,61 5.953,61 1.995,61- 164,02 5.789,59

* 220 MATERIAL DE OFICINA 7.542,00 7.542,00 6.718,11 6.718,11 823,89 698,37 6.019,74

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 77.743,00 77.743,00 168.952,77 168.952,77 91.209,77- 167.779,75 1.173,02

22101 AGUA 10.356,00 10.356,00 7.004,23 7.004,23 3.351,77 3.148,77 3.855,46

22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC 99.019,00 99.019,00 44.125,07 44.125,07 54.893,93 33.492,96 10.632,11

22104 VESTUARIO 12.063,00 12.063,00 12.063,00 22109 OTROS SUMINISTROS 2.341,00 2.341,00 2.820,13 2.820,13 479,13- 27,60 2.792,53 * 221 SUMINISTROS 201.522,00 201.522,00 222.902,20 222.902,20 21.380,20- 204.449,08 18.453,12 22200 TELEFÓNICAS 77.337,00 77.337,00 71.359,53 70.256,41 7.080,59 16.753,07 53.503,34 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.809,00 2.809,00 4.672,48 3.517,82 708,82- 492,61 3.025,21 22203 INFORMÁTICAS 3.821,00 3.821,00 290,61 290,61 3.530,39 290,61 * 222 COMUNICACIONES 83.967,00 83.967,00 76.322,62 74.064,84 9.902,16 17.245,68 56.819,16 22300 TRANSPORTES 3.167,00 3.167,00 3.167,00 * 223 TRANSPORTES 3.167,00 3.167,00 3.167,00 22402 DE VEHÍCULOS 19.102,00 19.102,00 15.318,21 15.318,21 3.783,79 15.318,21 * 224 PRIMAS DE SEGURO 19.102,00 19.102,00 15.318,21 15.318,21 3.783,79 15.318,21 22500 ESTATALES 2.809,00 2.809,00 3.484,75 3.484,75 675,75- 3.484,75 22501 AUTONÓMICOS 135,00 135,00 592,32 592,32 457,32- 54,00 538,32 22502 LOCALES 14.045,00 14.045,00 6.944,81 6.944,81 7.100,19 2.062,38 4.882,43 * 225 TRIBUTOS 16.989,00 16.989,00 11.021,88 11.021,88 5.967,12 5.601,13 5.420,75

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT 645,00 645,00 125,01 125,01 519,99 125,01

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 429,00 268,73 697,73 696,83 696,83 0,90 696,83

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100,00 100,00 100,00

22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 215,00 215,00 545,80 545,80 330,80- 545,80

* 226 GASTOS DIVERSOS 1.389,00 268,73 1.657,73 1.367,64 1.367,64 290,09 1.242,63 125,01

22700 LIMPIEZA Y ASEO 207.166,00 286,95 207.452,95 267.914,50 187.328,95 20.124,00 65.335,27 121.993,68

(20)

Sección Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 319.572,00 286,95 319.858,95 319.091,96 238.495,79 81.363,16 102.614,88 135.880,91 ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 653.250,00 555,68 653.805,68 652.742,62 569.888,67 83.917,01 347.169,98 222.718,69

23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS 1.287,00 1.287,00 32,50 32,50 1.254,50 32,50

23002 DEL PERSONAL 878,00 878,00 411,88 411,88 466,12 348,38 63,50

* 230 DIETAS 2.165,00 2.165,00 444,38 444,38 1.720,62 348,38 96,00

23101 DE ALTOS CARGOS 1.719,00 555,68- 1.163,32 1.163,32

23102 DEL PERSONAL 900,00 900,00 122,63 122,63 777,37 122,63

* 231 LOCOMOCIÓN 2.619,00 555,68- 2.063,32 122,63 122,63 1.940,69 122,63

23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSI 5,00 5,00 5,00

* 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSICI 5,00 5,00 5,00

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.789,00 555,68- 4.233,32 567,01 567,01 3.666,31 348,38 218,63 *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 761.536,00 2.600,00- 758.936,00 751.295,47 662.443,20 96.492,80 414.209,64 248.233,56

48352 BECAS DE INVESTIGACION 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06 * 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06 ** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06 *** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 228.500,00 2.600,00 231.100,00 231.100,00 213.706,12 17.393,88 213.621,06 85,06

62100 EDIFICIOS 1,00 1.837.906,93 1.837.907,93 1.032.666,50 403.089,34 1.434.818,59 400.292,16 2.797,18

62101 OTRAS CONSTRUCCIONES 11.151,00

* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00 1.837.906,93 1.837.907,93 1.043.817,50 403.089,34 1.434.818,59 400.292,16 2.797,18

62200 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.080.000,00 12.000,00 1.092.000,00 24.908,36 24.908,36 1.067.091,64 7.341,70 17.566,66 * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.080.000,00 12.000,00 1.092.000,00 24.908,36 24.908,36 1.067.091,64 7.341,70 17.566,66 62300 MAQUINARIA 5.286,00 5.286,00 5.286,00 * 623 MAQUINARIA 5.286,00 5.286,00 5.286,00 62400 UTILLAJE 24.000,00 23.614,07 47.614,07 47.614,07 * 624 UTILLAJE 24.000,00 23.614,07 47.614,07 47.614,07 62600 MOBILIARIO Y ENSERES 243.149,32 243.149,32 426.290,40 181.674,92 61.474,40 6.869,70 174.805,22 * 626 MOBILIARIO Y ENSERES 243.149,32 243.149,32 426.290,40 181.674,92 61.474,40 6.869,70 174.805,22

62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000,00 3.000,00 3.424,74 3.318,26 318,26- 3.318,26

* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.000,00 3.000,00 3.424,74 3.318,26 318,26- 3.318,26

62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES 18.198,92 18.198,92 1.873,40 1.873,40 16.325,52 1.873,40

* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES 18.198,92 18.198,92 1.873,40 1.873,40 16.325,52 1.873,40

** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT 1.104.001,00 2.143.155,24 3.247.156,24 1.500.314,40 614.864,28 2.632.291,96 416.376,96 198.487,32

64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.126.195,00 1.436.499,67 4.562.694,67 3.348.824,98 3.135.796,66 1.426.898,01 2.376.976,82 758.819,84 * 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.126.195,00 1.436.499,67 4.562.694,67 3.348.824,98 3.135.796,66 1.426.898,01 2.376.976,82 758.819,84

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.037,40 1.037,40 1.037,40- 1.037,40

* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.037,40 1.037,40 1.037,40- 1.037,40

** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER 3.126.195,00 1.436.499,67 4.562.694,67 3.349.862,38 3.136.834,06 1.425.860,61 2.378.014,22 758.819,84

*** 6 INVERSIONES REALES 4.230.196,00 3.579.654,91 7.809.850,91 4.850.176,78 3.751.698,34 4.058.152,57 2.794.391,18 957.307,16

91100 A LARGO PLAZO 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

* 911 A LARGO PLAZO 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIO 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

*** 9 PASIVOS FINANCIEROS 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00

(21)

LQP-M509 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Capítulos

Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsione Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes.31-12

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 129.869,00 214.681,91 344.550,91 428.410,05 383.162,20 45.247,85

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.120,00 2.120,00 2.506,59 2.506,59

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.293.196,00 146.497,79 4.439.693,79 3.136.406,62 812.448,97 2.323.957,65

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.257.862,23 3.257.862,23

(22)

LQP-M510 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011

C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Artículos

30 TASAS 55.001,00 55.001,00 79.544,05 71.827,82 7.716,23

32 OTROS INGRESOS POR PRES 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

33 VENTA DE BIENES 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

38 REINTEGROS DE OPERACION 15.003,00 39.387,02 54.390,02 116.866,90 113.144,60 3.722,30

39 OTROS INGRESOS 1,00 1,00 17,92 17,92

* 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 129.869,00 214.681,91 344.550,91 428.410,05 383.162,20 45.247,85

42 DE LA ADMINISTRACIÓN GR 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00

* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000,00 2.000,00 2.386,59 2.386,59

55 PRODUCTOS DE CONCESIONE 120,00 120,00 120,00 120,00

* 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.120,00 2.120,00 2.506,59 2.506,59

70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTA 999.565,00 17.596,00 1.017.161,00 1.203.140,52 1.003.534,30 199.606,22

72 DE LA ADMINISTRACIÓN GR 2.658.951,00 70.639,00 2.729.590,00 1.240.329,88 249.348,12- 1.489.678,00 78 DE FAMILIAS E INSTIT. S 58.003,00 58.003,00 58.000,25 58.000,25 79 DEL EXTERIOR 576.677,00 58.262,79 634.939,79 634.935,97 58.262,79 576.673,18 * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITA 4.293.196,00 146.497,79 4.439.693,79 3.136.406,62 812.448,97 2.323.957,65 87 REMANENTE DE TESORERIA 3.257.862,23 3.257.862,23 * 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.257.862,23 3.257.862,23 ** TOTAL INFORME 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 10.342.100,26 2.382.877,76 7.959.222,50

(23)

LQP-M511 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011

C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Resumen por Conceptos

301 TASAS GENERALES DE LA 8.461,28 745,05 7.716,23

302 TASAS S/CONVOCATORIAS 1,00 1,00 560,09 560,09

307 TASAS EN MATERIA DE A 55.000,00 55.000,00 70.522,68 70.522,68

* 30 TASAS 55.001,00 55.001,00 79.544,05 71.827,82 7.716,23

329 OTROS INGRESOS POR PR 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

* 32 OTROS INGRESOS POR PRE 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

334 VENTA DE PRODUCTOS AG 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

* 33 VENTA DE BIENES 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

380 DE EJERCICIOS CERRADO 10.000,00 10.000,00 1.803,29 1.803,29

381 DEL PRESUPUESTO CORRI 5.003,00 39.387,02 44.390,02 115.063,61 113.144,60 1.919,01

* 38 REINTEGROS DE OPERACIO 15.003,00 39.387,02 54.390,02 116.866,90 113.144,60 3.722,30

399 INGRESOS DIVERSOS 1,00 1,00 17,92 17,92

* 39 OTROS INGRESOS 1,00 1,00 17,92 17,92

** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS 129.869,00 214.681,91 344.550,91 428.410,05 383.162,20 45.247,85

420 DE LA CONSEJERÍA A LA 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00 * 42 DE LA ADMINISTRACIÓN G 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00 ** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENT 7.870.917,00 7.870.917,00 6.774.777,00 1.184.760,00 5.590.017,00 520 INTERESES DE CUENTAS 2.000,00 2.000,00 2.386,59 2.386,59 * 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000,00 2.000,00 2.386,59 2.386,59 550 DE CONCESIONES ADMINI 120,00 120,00 120,00 120,00 * 55 PRODUCTOS DE CONCESION 120,00 120,00 120,00 120,00 ** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.120,00 2.120,00 2.506,59 2.506,59 706 SUBVENC.FINALISTAS AC 999.565,00 17.596,00 1.017.161,00 1.203.140,52 1.003.534,30 199.606,22

* 70 DEL SECTOR PÚBLICO EST 999.565,00 17.596,00 1.017.161,00 1.203.140,52 1.003.534,30 199.606,22

720 DE LA CONSEJERÍA A LA 2.658.951,00 70.639,00 2.729.590,00 1.240.329,88 249.348,12- 1.489.678,00

* 72 DE LA ADMINISTRACIÓN G 2.658.951,00 70.639,00 2.729.590,00 1.240.329,88 249.348,12- 1.489.678,00

781 PARA ACTUACIONES EN Á 58.003,00 58.003,00 58.000,25 58.000,25

* 78 DE FAMILIAS E INSTIT. 58.003,00 58.003,00 58.000,25 58.000,25

(24)

795 OTROS FONDOS COMUNITA 408.623,00 58.262,79 466.885,79 466.884,39 58.262,79 408.621,60

* 79 DEL EXTERIOR 576.677,00 58.262,79 634.939,79 634.935,97 58.262,79 576.673,18 ** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT 4.293.196,00 146.497,79 4.439.693,79 3.136.406,62 812.448,97 2.323.957,65 870 REMANENTE DE TESORERI 3.257.862,23 3.257.862,23 * 87 REMANENTE DE TESORERIA 3.257.862,23 3.257.862,23 ** 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.257.862,23 3.257.862,23 *** TOTAL INFORME 12.296.102,00 3.619.041,93 15.915.143,93 10.342.100,26 2.382.877,76 7.959.222,50

(25)

LQP-M512 IMIDA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2011

C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Desglose por Subconceptos

Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes.31-12

30101 T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS 8.461,28 745,05 7.716,23

* 301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 8.461,28 745,05 7.716,23

30200 T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FU 1,00 1,00 560,09 560,09

* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV., 1,00 1,00 560,09 560,09

30704 T750.-LABORATORIO ENOLÓGICO,AGRARIO Y 55.000,00 55.000,00 70.522,68 70.522,68

* 307 TASAS EN MATERIA DE AGRICULTURA,GANADERÍ 55.000,00 55.000,00 70.522,68 70.522,68

** 30 TASAS 55.001,00 55.001,00 79.544,05 71.827,82 7.716,23

32903 CONTRATOS DE INVESTIGACION 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

* 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICI 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

** 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO 39.864,00 175.294,89 215.158,89 215.158,89 181.349,57 33.809,32

33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

* 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORES 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

** 33 VENTA DE BIENES 20.000,00 20.000,00 16.822,29 16.822,29

38000 DE EJERCICIOS CERRADOS 10.000,00 10.000,00 1.803,29 1.803,29

* 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 10.000,00 10.000,00 1.803,29 1.803,29

38100 PAGOS INDEBIDOS 5.000,00 5.000,00 4.215,37 2.296,36 1.919,01

38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 1,00 39.387,02 39.388,02 110.848,24 110.848,24

38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 1,00 1,00

38106 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR 1,00 1,00

* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 5.003,00 39.387,02 44.390,02 115.063,61 113.144,60 1.919,01

** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 15.003,00 39.387,02 54.390,02 116.866,90 113.144,60 3.722,30

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1,00 1,00 17,92 17,92

* 399 INGRESOS DIVERSOS 1,00 1,00 17,92 17,92

** 39 OTROS INGRESOS 1,00 1,00 17,92 17,92

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 129.869,00 214.681,91 344.550,91 428.410,05 383.162,20 45.247,85