CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

(1)

formulario disponible en www.caixabank.es Gestora:

Depositario:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

2680 23/01/2003

Fecha de registro:

Grupo Gestora/Depositario: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.

Rating Depositario: BBB

Auditor: Deloitte

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Informe 3er Trimestre 2018

24.648.829,08 26.098.575,96

620 649

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00 193.520 7,8511 2017 295.429 7,8822 2016 387.814 7,9003 2015 246.705 7,8974 0,06 0,17 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,17 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE PREMIUM 83.973.225,15 85.460.152,90 6.219 6.482

0,00 0,00 654.100 7,7894 2017 954.648 7,8203 2016 1.017.259 7,8381 2015 408.098 7,8353 0,06 0,17 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,17 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE PLUS 6.775.483,33 8.665.805,67 26 34

0,00 0,00 53.816 7,9427 2017 108.552 7,9682 2016 257.607 7,9784 2015 195.204 7,9676 0,03 0,09 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,03 0,09 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio C INSTITUCIO NAL 191.504.217,9 7 125.628.834,49 229.249 218.065 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.499.021 7,8276 2017 726.530 7,8493 2016 891.550 7,8555 2015 402.268 7,8449 0,02 0,06 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,02 0,06 Mixta 0,00 0,01 Patrimonio CLASE CARTERA

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,08 0,04 0,25 0,08

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,36 -0,36 -0,30 -0,35

15.263.239,12 17.987.444,99

135 146

0,00 0,00 120.815 7,9154 2017 191.162 7,9468 2016 310.570 7,9650 2015 261.853 7,9621 0,06 0,17 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,17 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE PLATINUM

2.2.1. Individual - CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

225.507.338,3 1

233.288.162,51 79.394 82.224 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.740.685 7,7190 2017 2.142.447 7,7496 2016 2.328.010 7,7673 2015 2.094.459 7,7645 0,06 0,17 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,06 0,17 Mixta 0,01 0,02 Patrimonio CLASE ESTANDAR actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 6 meses. Pudiendo invertir en activos a tipo fijo con vencimiento menor de 18 meses y flotantes con vencimiento inferior a 2 2 en el

50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity en otro 50%.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

(2)

Acumulado Trimestral Anual 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,39 -0,06 -0,22 -0,12 -0,09 -0,23 0,04 -0,08 0,77 CLASE ESTANDAR

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-0,02 30-08-18 -0,11 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,11 30-09-15

Acumulado Trimestral Anual

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,40 -0,06 -0,22 -0,12 -0,09 -0,23 0,04 -0,04 1,07 CLASE PLUS

-0,02 30-08-18 -0,11 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,11 30-09-15

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,39 -0,06 -0,22 -0,12 -0,09 -0,23 0,04 -0,01 1,33 CLASE PREMIUM

-0,02 30-08-18 -0,11 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,12 30-09-15

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,40 -0,06 -0,22 -0,12 -0,09 -0,23 0,04 0,11 1,57 CLASE PLATINUM

-0,02 30-08-18 -0,10 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,12 30-09-15

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,32 -0,03 -0,20 -0,09 -0,06 -0,13 0,14 0,18 1,58 C INSTITUCIONAL

-0,02 30-08-18 -0,11 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,12 30-09-15

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Rentabilidad -0,28 -0,02 -0,18 -0,08 -0,05 -0,08 0,14 0,08 1,07 CLASE CARTERA

-0,02 30-08-18 -0,10 29-05-18 -0,18 28-09-15 0,02 04-09-18 0,02 04-06-18 0,11 30-09-15

inversora.

CLASE ESTANDAR

Volatilidad * de: 30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Ibex-35 12,87 10,52 13,46 14,55 14,20 12,89 25,83 21,75 18,62 0,72 0,25 1,22 0,18 0,17 0,16 0,48 0,28 1,60 50%ML Euro Treasury Bill+50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity 0,14 0,07 0,22 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07

Medidas de riesgo (%)

Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,25 0,28 0,33

(3)

Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11 0,11 0,23 0,25 0,31 CLASE PLUS Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,07 0,10 0,24 0,26 0,14 0,14 0,14 0,10 0,10 0,10 0,21 0,23 0,29 CLASE PREMIUM Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26 0,14 0,14 0,14 0,09 0,09 0,09 0,19 0,21 0,27 CLASE PLATINUM Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26 0,13 0,13 0,13 0,08 0,08 0,08 0,18 0,21 0,26 C INSTITUCIONAL Valor Liquidativo 0,17 0,11 0,26 0,07 0,07 0,06 0,10 0,24 0,26 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,10 0,23 0,25 0,31 CLASE CARTERA

99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el 5

Gastos (% s/ patrimonio medio)

30-09-18 30-06-18 31-03-18 31-12-17 2017 2016 2015 2013 Ratio total de gastos *

CLASE ESTANDAR 0,19 0,07 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,41 1,05 CLASE PLUS 0,19 0,07 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,40 0,75 CLASE PREMIUM 0,19 0,07 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,37 0,49 CLASE PLATINUM 0,19 0,07 0,06 0,06 0,06 0,26 0,26 0,25 0,25 C INSTITUCIONAL 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,16 0,17 0,25 CLASE CARTERA 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,12 0,16 0,23 0,75 CLASE PREMIUM CLASE PLATINUM C INSTITUCIONAL CLASE CARTERA El 20 de enero de 2012

rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.

El 31/12/2012 50%ML Euro

Treasury Bill+50%ML Euro Currency 3 Month LIBOR Constant Maturity

(4)

% sobre patrimonio medio % del actual anterior acumulada anual respecto fin anterior PATRIMONIO FIN PERIODO

ANTERIOR (miles de euros)

3.867.665 4.183.428 4.418.768

(neto)

9,35 -7,61 -3,39 -228,88

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,04 -0,21 -0,36 4.596,73 0,01 -0,15 -0,20 -105,68 + Intereses -0,02 -0,01 -0,04 78,28 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) 0,01 -0,14 -0,16 -110,89

variable (realizadas o no)

0,00 0,00 0,00 0,00 (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -76,67 (realizadas o no) 0,01 0,00 0,00 -2.317,84 (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,05 -0,05 -0,16 2,40 -0,04 -0,05 -0,14 -0,27 -0,01 -0,01 -0,02 0,54

- Gastos por servicios exteriores

0,00 0,00 0,00 156,87

corriente

0,00 0,00 0,00 19,22

- Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 4.700,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 4.700,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros)

4.261.959 3.867.665 4.261.959 Valor de mercado % Valor de mercado % 38.136 0,89 28.286 0,74 Total Renta Fija Privada Cotizada menos 218.493 5,13 200.209 5,18 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 256.629 6,02 228.495 5,92

TOTAL RENTA FIJA 256.629 6,02 228.495 5,92

TOTAL RENTA VARIABLE

TOTAL DEPOSITOS 75.000 1,76 75.000 1,94

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

331.629 7,78 303.495 7,86 44.336 1,04 30.263 0,78 654.988 15,37 472.460 12,21 41.305 0,97 2.547 0,07 Total Renta Fija Privada Cotizada menos 2.850.902 66,87 2.927.914 75,72 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT 3.591.532 84,25 3.433.184 88,78 TOTAL RENTA FIJA EXT 3.591.532 84,25 3.433.184 88,78 TOTAL RENTA VARIABLE EXT

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

3.591.532 84,25 3.433.184 88,78 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.923.161 92,03 3.736.678 96,64

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE

Total subyacente renta fija 119.558 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES 119.558 Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

(IMPORTES NOMINALES COMPROMETIDOS EN MILES DE EUROS)

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de euros)

Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.238.482 314.305 -0,04

Renta Fija Euro 8.880.146 593.694 -0,25

Renta Fija Internacional 171.039 10.707 0,16

Renta Fija Mixta Euro 7.622.739 255.357 -0,06

Renta Fija Mixta Internacional 35.590 518 0,00

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional

2.958.390 98.101 0,51

Renta Variable Euro 1.681.807 287.969 -0,79

Renta Variable Internacional 4.934.999 901.004 2,46

5.948.396 206.982 -0,46 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 0 0 0,00 Retorno Absoluto 2.924.243 463.294 -0,30 Global 6.634.228 312.055 2,20 Total Fondo 46.030.060 3.443.986 0,45 *Medias. garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.2. COMPORTAMIENTO

patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.917.483 91,91 3.731.744 96,49 * Cartera interior 331.629 7,78 303.495 7,85 * Cartera exterior 3.592.461 84,29 3.433.178 88,77 * Intereses cartera -6.607 -0,16 -4.930 -0,13 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ 260.390 6,11 137.478 3,55 (+/-) RESTO 84.086 1,98 -1.557 -0,04 Notas: TOTAL PATRIMONIO 4.261.959 100,00 3.867.665 100,00

PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

(5)

d.2 5.109.617,76 0,00 %.

absoluto de 152,50 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

El tercer trimestre de 2018 ha mostrado un comportamiento en el rendimiento de los diferentes activos financieros relativamente diferente de las pautas del primer semestre pero Por lo que se refiere a la renta fija, en general hemos asistido a subidas en las rentabilidades casi de todas las subclases de activos, destacando en el lado positivo los activos de

En divisas en el trimestre ha habido fortalecimiento del franco suizo y debilitamiento del yen, pero sobre todo un fuerte debilitamiento de algunas monedas emergentes como la lira

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Si No

reembolsos X

X c.Reembolso de patrimonio significativo X d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X X X g.Cambio de control de la sociedad gestora X h.Cambio en elementos esenciales del folleto

informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

1 de julio de 2018 0,95% 0,1% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,675% 0,075% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,44% 0,05% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%)) 0,225% 0,025% 0,25% ; Euribor6M + 0,25%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6 10 2018 ha sido -0,27% 1 de julio al 31 de diciembre del 2018, es:

0,95% 0,1% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,675% 0,075% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,44% 0,05% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 0,225% 0,025% 0,25% ; -0,02%)) = 0,25%. 9% 0,025% cercano.

1 de julio al 31 de diciembre del 2018, es:

0,225% 0,025% Clase Plus: 0,225% 0,025% Clase Premium: 0,225% 0,025% Clase Platinum: 0,225% 0,025% No aplicable

(6)

Aparte de las tensiones que provoca la guerra comercial, sigue habiendo focos de incertidumbre en Europa. Por un lado las negociaciones del Brexit parecen haberse atascado,

gubernamentales.

Durante este tercer trimestre en la gestora hemos variado ligeramente el posicionamiento recomendado para los diferentes activos. Por un lado hemos subido ligeramente la

en la que vemos valor relativo.

Europa

han contribuido a reducir las primas de riesgo sobre la bolsa europea. Por el lado de renta fija, La prima de los bonos gubernamentales italianos se ha visto afectada por las

El patrimonio ha aumentado, en la clase cartera un 52,41%, mientras que disminuye el de la clase estandar un 3,39%, el de la clase cartera institucional un 21,84%, el de la clase ha disminuido el 4,06% en la clase plus, el 3,44% en la clase estandar, el 4,47% en la clase premium, el 7,53% en la clase platinum y el 23,53% en la clase cartera institucional. 0,03% respectivamente.

La rentabilidad neta de la clase estandar en el periodo ha sido de -0,06%, de la clase plus del -0,06%, de la clase premium del -0,06%, de la clase platinum del -0,06%, de la clase

brutos en un 0,10%.