Presidencia Municipal de Sabinas
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Nivel
7
DESCRIPCIÓN
ACTIVO
%
PASIVO y PATRIMONIO
%
ACTIVO 37,747,002.39 100.00
ACTIVO CIRCULANTE 2,897,865.22 7.68
BANCOS 436,674.93 1.16
CUENTAS DE CHEQUES 436,674.93 1.16
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS 436,674.93 1.16 CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS 0.00 0.00
FONDOS REVOLVENTES 14,260.75 0.04
FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION 800.00 0.00 FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS 13,460.75 0.04
GASTOS POR COMPROBAR 126,340.36 0.33
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 109,737.38 0.29 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 16,602.98 0.04
PRESTAMOS A EMPLEADOS 67,087.10 0.18
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 67,087.10 0.18
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 0.00 0.00
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 0.00 0.00
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 0.00 0.00
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- OTROS 0.00 0.00 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00
ANTICIPOS 2,021,422.89 5.36
ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,021,422.89 5.36
ANTICIPOS A PROVEEDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO 288,272.89 0.76 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 1,733,150.00 4.59
ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0.00 0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 52,845.89 0.14 DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 52,845.89 0.14 CREDITOS FISCALES 179,233.30 0.47 CREDITO AL SALARIO 179,233.30 0.47 INVENTARIOS 0.00 0.00 ALMACEN DE ADQUISICIONES 0.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 OTROS DEUDORES 0.00 0.00
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES 0.00 0.00
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - DEPARTAMENTOS 0.00 0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR 0.00 0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00
BIENES MUEBLES 13,120,674.01 34.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 1,719,132.97 4.55
MOBILIARIO 1,499,628.85 3.97
EQUIPO DE ADMINISTRACION 174,350.70 0.46 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44,114.10 0.12 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 1,039.32 0.00
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO 2,790,235.03 7.39
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 366,992.76 0.97 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 1,566,570.40 4.15 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 71,144.37 0.19 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 195,964.82 0.52 BIENES INFORMATICOS 589,562.68 1.56
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 8,608,799.01 22.81
VEHICULOS 8,342,599.02 22.10
MOTOCICLETAS 266,199.99 0.71
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 2,507.00 0.01
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 2,507.00 0.01
BIENES INMUEBLES 21,728,463.16 57.56
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 21,623,988.86 57.29
TERRENOS 12,876,834.86 34.11
EDIFICIOS Y LOCALES 8,747,154.00 23.17
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 104,474.30 0.28
ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES 104,474.30 0.28
PASIVO Y PATRIMONIO 37,747,002.39 100.00
PASIVO A CORTO PLAZO 15,565,322.24 41.24
CUENTAS POR PAGAR 15,565,322.24 41.24
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 8,192,143.85 21.70
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS 70,900.00 0.19 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS- CONTRIBUYENTES 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 852,321.78 2.26 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 263,285.24 0.70 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO 3,206,286.49 8.49 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 3,799,350.34 10.07 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 7,373,178.39 19.53
RETENCIONES A EMPLEADOS 2,737,143.42 7.25
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 2,635,280.21 6.98
RETENCION I.S.P.T. 2,627,517.31 6.96
RETENCION I.M.S.S. 7,762.90 0.02
RETENCIONES POR PRESTACIONES 101,863.21 0.27
RETENCION FONACOT 0.00 0.00
RETENCION CAJA AHORRO 0.00 0.00
RETENCION INFONAVIT 101,863.21 0.27
RETENCION POR CAJA CHICA 0.00 0.00
PRESTAMOS 0.00 0.00
PRESTAMO PENSIONES 0.00 0.00
PRESTAMO SINDICATO 0.00 0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO 0.00 0.00
DESCUENTOS A TRABAJADORES 0.00 0.00
RETENCION PENSION ALIMENTICIA 0.00 0.00
RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES 0.00 0.00
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS 0.00 0.00
UNIFORMES 0.00 0.00
CUOTAS SINDICALES 0.00 0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL 0.00 0.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS 0.00 0.00
RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 0.00 0.00
APORTACIONES PATRONALES 0.00 0.00
APORTACION I.M.S.S. 0.00 0.00
APORTACIONES CAJA DE AHORRO 0.00 0.00
APORTACION CUOTAS INFONAVIT 0.00 0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS 0.00 0.00 APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 0.00 0.00
OTRAS RETENCIONES 353,023.18 0.94
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 353,023.18 0.94
I.S.R. 261,323.07 0.69
I.V.A. 91,700.11 0.24
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS 0.00 0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO 0.00 0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS 0.00 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 4,283,011.79 11.35
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.00 0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA 0.00 0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS 957,126.70 2.54
ACREEDORES VARIOS 1,349,990.20 3.58
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO 1,975,894.89 5.23
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO 1,115,471.53 2.96 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 860,423.36 2.28
DEUDA PUBLICA 0.00 0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO 0.00 0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00
PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO 0.00 0.00
PASIVO A LARGO PLAZO 10,514,928.98 27.86
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 10,514,928.98 27.86
HACIENDA PUBLICA 11,666,751.17 30.91
PATRIMONIO MUNICIPAL 11,666,751.17 30.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 4,696,248.24 12.44 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -20,635,485.29 -54.67 PATRIMONIO MUNICIPAL ACUMULADO 27,605,988.22 73.13
