INFORME
DE
RENDICIÓN DE
CUENTAS - 2016
TRANSESPOL E.P.
Contenido 1. Introducción. ... 1 1.1. Datos generales. ... 1 2. Planificación. ... 2 2.1. Misión. ... 2 2.2. Visión. ... 2 2.3. Políticas. ... 2 2.4. Objetivos Estratégicos. ... 3 3. Presupuesto institucional. ... 3
3.1. Estados financieros. ... ¡Error! Marcador no definido. 3.2. Detalle de la situación económica del 2016. ... 3
3.3. Presupuesto Ejecutado. ... 6
3.4. Proceso de Contratación y Compras Públicas. ... 7
4. Análisis de cumplimiento de los planes, programas, proyectos. ... 7
4.1. Actividades Realizadas. ... 7
5. Transparencia y acceso a la información. ... 8
5.1. Aspectos que se difundieron. ... 8
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1. Introducción.
En sesión celebrada el 11 de marzo del 2010 el Consejo Politécnico mediante resolución 10-03-062 creó la Empresa Pública TRANSESPOL E.P. en aplicación a las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
En sesión celebrada el día 19 de marzo del 2010 el Consejo Politécnico resolvió expedir la “Resolución de creación de la Empresa Pública TRANSESPOL E.P.” y constituirla. Esta resolución del Consejo además disolvió de manera forzosa a TRANSESPOL S.A., sin liquidarse según lo determina la Disposición Transitoria Segunda, ordinal 2.1.1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su patrimonio queda transferido a TRANSESPOL E.P.
Entre los Estatutos la Empresa Pública TRANSESPOL E.P., tendrá como objetivo principal el de prestar el servicio público de transporte urbano esencialmente a los estudiantes, profesores, empleados y funcionarios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, dentro de todo el territorio ecuatoriano, preferentemente en el cantón Guayaquil; también podrá realizar viajes al resto de las provincias y cantones del País y fuera del mismo.
El capital de la Empresa creada es de $212.917,24 y son los órganos de dirección y administración de TRANSESPOL E.P. el Directorio y la Gerencia General.
1.1. Datos generales.
1.1 Nombres Rodríguez Herrera Pablo Javier
1.2 Cargo Gerente General
1.3 Institución Empresa Pública TRANSESPOL E.P.
1.4 Competencias que le asigna la ley
Art. 11 Ley Orgánica de Empresa Públicas
1.5 Sede administrativa: Provincia, Cantón, Parroquia, dirección, correo electrónico,
página web, teléfonos
Guayas, Guayaquil, Parroquia Tarqui Km 30.5 vía Perimetral
[email protected] (593)4 226-9667
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1.6 Periodo del cual rinde Año 2016
1.7 Fecha de elaboración del
informe 30 de Enero de 2017
2. Planificación.
2.1. Misión.
Brindar un eficaz, eficiente y seguro servicio de transporte principal y preferentemente a la comunidad Politécnica y a la ciudadanía en general.
2.2. Visión.
Empresa de transporte reconocida a nivel local por su confiabilidad, seguridad y eficiencia en el servicio de la transportación a la Comunidad Politécnica.
2.3. Políticas.
Establecer y fortalecer vínculos de cooperación mutua con instituciones privadas y públicas nacionales e internacionales.
Toda consulta solicitada por el personal debe recibir una respuesta oportuna y veraz. Así mismo, el personal debe guardar estricta discreción hacia el exterior, con la información que se tenga de la Organización.
Cumplimiento de Leyes y Reglamentos.- Que se relacionan y son aplicables a las operaciones de la Organización y al funcionamiento en sí del negocio. Relaciones con el Gobierno.- Una característica sobresaliente de la
Organización y su personal.
Transparencia con clientes, proveedores y competidores.- Con el propósito de asegurar una relación estable y permanente, para lo cual se debe actuar con estricta ética en todos los sentidos, ya sea en el ámbito de la competencia, en las compras de materiales y venta de productos.
Seguridad, Salud y Protección al Medio Ambiente.- La Organización deberá proporcionar permanentemente un medio laboral seguro e higiénico, conservando prioritariamente la salud e integridad física de su personal y conservación del medio ambiente.
Control y registros contables financieros.- Con una buena sistematización en la elaboración, registro y conservación de informes contables y financieros para sus órganos de dirección.
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Prevención de conflictos de intereses.- Respetando el derecho de su personal en general, de participar en actividades de cualquier naturaleza, fuera de sus respectivos trabajos en la organización.
2.4. Objetivos Estratégicos.
Los objetivos estratégicos de TRANSESPOL E.P. son los siguientes:
Objetivo 1: Mejorar la estructura organizacional adecuada a la visión de la
Empresa.
Objetivo 2: Fomentar buenas prácticas laborales con el fin de mejorar el
servicio al cliente.
Objetivo 3: Crear e implementar indicadores de control.
Objetivo 4: Implementar un plan de mantenimiento preventivo para las
unidades de transporte.
Objetivo 5: Implementar un sistema de control de usuarios de los buses.
Objetivo 6: Mejorar el sistema de control y seguridad de las unidades de
transporte.
Objetivo 7: Desarrollar un programa de vinculación con la sociedad. Objetivo 8: Desarrollar un plan de reducción de costos.
3. Presupuesto institucional.
3.1. Detalle de la situación económica del 2016.
Al cierre del periodo 2016, la empresa ha tenido ingresos y gastos variables y estacionales que se encuentran señalados en el siguiente cuadro y en forma detallada en el estado de pérdidas y ganancias:
Ingresos Operacionales.-Se ha alcanzado un total de ingresos por un valor de $
654.391,65, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
CUADRO COMPARATIVO 2016-2015
INGRESOS 2016 % 2015 %
Transporte Público $ 194.696,61 29,75% $ 236.794,74 36,86% Transporte por Contratos $ 129.802,20 19,84% $ 134.890,35 21,00% Servicios Contratados $ 324.040,83 49,52% $ 244.244,60 38,02% Ingresos no Operacionales $ 5.852,01 0,89% $ 26.478,24 4,12% Total $ 654.391,65 100% $ 642.407,93 100%
4 29,75% 19,84% 49,52% 0,89% Transporte Público Transporte por Contratos Servicios Contratados Ingresos no Operacionales 76,51% 23,25% 0,24% Gastos Operacionales Gastos Administrativos Gastos de Gestión Ilustración 01: Ingresos 2016 Fuente: Estados Financieros 2016
Ilustración 02: Gastos Totales 2016 Fuente: Estados Financieros 2016
Distribución de Ingresos 2016
Gastos Totales.- Los gastos totales en el periodo antes mencionados son de
$600.926,85, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente forma:
GASTOS 2016 % 2015 % Gastos Operacionales $ 459.742,57 76,51% $ 526.354,51 79,33% Gastos Administrativos $ 139.729,55 23,25% $ 133.616,28 20,14% Gastos de Gestión $ 1.454,73 0,24% $ 3.532,26 0,53% Total $ 600.926,85 100% $ 663.503,05 100% Gastos Totales 2016
5 50,34% 15,47% 9,93% 4,82% 3,66% 11,11% 1,40% 1,10% 2,17% Sueldos y Salarios Servicios Prestados Beneficios Sociales Suministros y Materiales 39,52% 10,13% 6,52% 16,64% 3,69% 19,13% 2,32% 2,05% Sueldos y Salarios Servicios Prestados Beneficios Sociales Suministros y Materiales
Ilustración 03: Gastos Operativos 2016 Fuente: Estados Financieros 2016
Ilustración 04: Gastos Administrativos 2016 Fuente: Estados Financieros 2016
Gastos Operacionales
Gastos Administrativos
Utilidad o Pérdida Neta:
La utilidad registrada en el ejercicio económico del año 2016, es de $53.464,80.
CONCEPTO 2016 2015
Ingresos $ 654.391,65 $ 642.407,93 Gastos $ 600.926,85 $ 663.503,05 Utilidad/Pérdida del Ejercicio $ 53.464,80 $ (21.095,12)
Adicionalmente se implementaron medidas para optimizar los costos y se realizó una actualización de precios en los servicios prestados, que dieron un resultado positivo a la operación de la compañía.
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3.2. Presupuesto Ejecutado.
TOTAL EJECUTADO 2016 PRESUPUESTO 2017
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TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS DE
CARGA $ 194,696.61 $ 190,000.00 2 OTROS NO ESPECIFICADOS $ 5,852.01 $ 988.38 3 DE CUENTAS POR COBRAR $ - $ - 4 DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO $ 453,843.03 $ 543,116.74
SUMAN $ 654,391.65 $ 734,105.12
1 COSTO PERSONAL $ 317,492.49 $ 357,858.04 2 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS y LUBRICANTES $ 100,668.69 $ 135,000.00 3 COMBUSTIBLE $ 63,783.07 $ 70,846.18 4 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS $ 46,580.96 $ 53,600.00 5 DEPRECIACION DE VEHICULOS $ 10,674.12 $ 10,674.12 6 SEGURO VEHICULO $ 6,890.77 $ 8,000.00 7 SERVICIOS BASICOS $ 1,958.33 $ 2,170.00 8 DEPRECIACION EQUIPOS ADM. $ 4,029.27 $ 4,029.27 9 SEGUROS INCENDIO ROBO Y TRANSPORTE $ 810.56 $ 877.18 10 COMUNICACIONES Y RASTREO SATELITAL $ 2,523.37 $ 8,400.00 11 CONSULTORIAS Y ASESORIAS $ - $ 13,680.00 12 SUMINISTROS DE OFICINA $ 6,733.50 $ 6,800.00 13 ARRIENDO DE BUSES $ - $ - 14 AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 1,081.87 $ 1,081.87 15 ARRIENDO DE OFICINA $ 15,522.36 $ 15,796.00 16
GASTOS DE VIAJE (EN SERVICIOS
CONTRATADOS) $ 16,959.34 $ 17,000.00 17 MANTENIMIENTO EQUIPOS ADMINISTRATIVO $ 1,543.15 $ 1,600.00 18 CUENTAS INCOBRABLES $ - $ - 19 GASTOS DE GESTION $ 2,112.58 $ 3,000.00 20 GASTOS BANCARIOS -
VARIOS-CONTRIBUCIONES-IMPUESTOS $ 1,562.42 $ 10,000.00 21 GASTOS NO DEDUCIBLES $ - $ - SUMAN $ 600,926.85 $ 720,412.66 RESULTADO $ 53,464.80 $ 13,692.46 EGRESOS INGRESOS
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3.3. Proceso de Contratación y Compras Públicas.
Descripción del bien y servicio Cantidad Precio Unitario
Precio Global SERVICIO DE TRANSPORTE A
FAVOR DE LOS ESTUDIANTES BECARIOS DE LA ESPOL
1 $ 34,950.00 $ 34,950.00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1 $ 286,892.66 $ 286,892.66
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO
GALINDO
1 $ 9,748.00 $ 9,748.00
4. Análisis de cumplimiento de los planes, programas,
proyectos.
4.1. Actividades Realizadas.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el año 2016 se realizaron diversas actividades en las diferentes áreas de la Institución.
En cuanto al área operativa, establecimos varios cambios que estuvieron encaminados a mejorar el servicio de transporte que reciben nuestros usuarios, para lo cual se trabajó con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte de la ESPOL para lograr este objetivo.
Estas actividades se resumen en la siguiente lista:
Se realizó el costeo de todas las rutas de TRANSESPOL E.P., datos que sirvieron de soporte a las decisiones Gerenciales.
Se implementó un sistema de programación quincenal de rutas, lo cual resultó en una mayor organización en el área y se minimizaron los riesgos asociados a estas actividades.
Luego de un análisis de las rutas, basado tanto en las necesidades de los usuarios como del costo de cada una de ellas, se procedió a optimizarlas. Lo cual redujo tiempos y costos; y mejoró el servicio que brindamos.
Se establecieron nuevas frecuencias en el sector norte para satisfacer la demanda de los estudiantes.
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Además de estas actividades se consideró la parte comunicativa. Para aquello se trabajó en conjunto con estudiantes de la facultad de EDCOM de la ESPOL, quienes se encargaron de difundir a través de diversos medios las actividades que progresivamente se iban realizando.
En la parte Administrativa se brindaron cursos sobre seguridad industrial y salud ocupacional, así como también en conjunto con la Unidad de Bienestar Estudiantil Politécnico se brindó cursos para los conductores de TRANSESPOL E.P.
5. Transparencia y acceso a la información.
5.1. Aspectos que se difundieron.
A través del portal web de www.transespol.gob.ec sección transparencia su publicó la información relacionada a la gestión administrativa del año 2015 en concordancia al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
5.2. Medios de comunicación en los que se pautaron publicidad y propaganda.
A través de diferentes medios de comunicación como página web, correo electrónico y redes sociales se difundió las actividades a nuestros usuarios.
