ADMINISTRACION DE PLANILLAS 1 POR CRONOGRAMA

En esta opción se podrán ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago

El primer paso a seguir es escoger la opción de visualización de los cronogramas, podemos escoger a través del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses.

Por mes Procesado: Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los cronogramas.

Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar.

El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma.

Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecerán todos los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La información mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el neto a pagar.

Características del Panel de Administración de Planillas:

 Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresión, deberá presionar el botón . Luego nos aparecerá la siguiente ventana:

Aquí deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado previamente en la opción del menú Base de Datos\Tablas de Conceptos y Formulas\Conceptos\ Formatos de Planilla. Luego presionar el botón . El sistema nos visualizará el reporte listo para impresión (Este reporte es previamente configurado y diseñado a la medida del cliente por el implantador del sistema).

 Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botón

Imprimir .

 Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el

 Para realizar pagos por bancos, presionamos el botón . Aparecerá la siguiente ventana:

Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizará a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. También el sistema le da la posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear la información.

El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos:

 Banco de Crédito, Aquí se debe especificar el código de afiliación, código de la sucursal y N° de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generación del Archivo para Tele crédito, es decir presentar un archivo tipo texto para Transferir, crear un archivo tipo dat para ser importado desde el sistema Tele crédito Web.

 Interbank, Aquí se debe especificar el Nº de cuenta, Código de la Oficina, el Cód. de Empresa y Cód. de Servicio, el sistema genera un archivo tipo texto para Transferir o ser importado via Web.

o Scotiabank, el sistema cuenta con las Macro diseñadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importación.

o BBVA Banco Continental, Se debe especificar si es Pago de Haberes o Transferencias masivas y la cuenta de Cargo para la generación del archivo. Luego presionar el botón Generar.

o Banco Interamericano de Finanzas, el sistema cuenta con las Macro diseñadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importación.

 Billetaje, El sistema presenta esta opción para que el usuario tenga una ayuda al momento de realizar el pago, ésta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente modo:

o Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el cálculo de billetaje.

o Dar Clic en .

El sistema automáticamente mostrará la cantidad por tipo de billetes que se tiene que entregar.

 Planilla, el sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual tiene las siguientes características:

o En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando las columnas que no desee seleccionando la columna y presionando el botón . o Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta

 Débitos Cta. Cte., Aquí se podrá tener reportes sobre Cuentas Corrientes que tengan los trabajadores de los períodos seleccionados y escoger la forma de agrupación. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.

 Planilla Dinamica, Esta opción permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opción Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deberá seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes características:

o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y presionar el botón . Para eliminar, colóquese en un campo de la columna, y presione el botón .

o Si se desea crear columnas con fórmulas escribir la fórmula en el recuadro blanco y presionar el botón Ejecutar Fórmula (al lado derecho).

o Asimismo se permite escribir un Título y tres encabezados.

o Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botón .

o Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y sólo toma en cuenta el Título del Informe.

 Resumen, aquí se pueden crear reportes de los resultados totales

o Resuman General, muestra cada concepto de remuneración con sus importes totales.

o Resumen por Centro de Costo / Área, se indica el centro de costo / area y el nivel de impresión. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo.

o Resumen por Concepto de Remuneración, en donde se selecciona el concepto de remuneración.

 Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

Entre los puntos más importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados, así como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo cálculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y una gráfica estadística de los montos más significativos.

3.1.2 POR ADELANTO DE QUINCENA

En este Panel se visualizará a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un período de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:

Este Panel presenta las siguientes características: o Escoger el mes y período de adelanto.

o Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las boletas) presionamos el botón Imprimir Boletas seleccionadas.

o Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botón Imprimir todas boletas.

o Este Menú también tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel de Administración de Planillas los cuales tienen las mismas características.

3.1.3 POR PLANILLAS CONSOLIDADAS

En este Panel se podrá realizar la unificación de Boletas de Pago, es decir se podrá emitir una sola boleta de todos los Cronogramas procesados. Generalmente es usada para consolidar las Boletas Semanales (Obreros o Construcción Civil). Muestra la siguiente pantalla:

Para Consolidar las planillas deberá hacer click en la opción , se habilitara la siguiente pantalla

Deberá indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que se encuentran registrados en dicho mes. Podrá indicar una Descripción de dicha Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la opción . El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola Boleta de Pago.