Manual Planillas StarSoft

(1)

ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN 4

A.1. Finalidad 4

A.2. Botones utilizados en el sistema 4

A.3. Ingreso al sistema 5

1. BASE DE DATOS 6

1.1. Tablas maestras 6

1.2. Tablas de personal 21

1.3. Tablas de Conceptos y Formulas 35

2. PROCESOS 53

2.1. Apertura 56

2.2. Adelanto de quincena 60

2.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 62

2.4. Asistencia 66

2.5. Ingresos y Egresos adicionales (Movimientos) 68

2.6. Calculo de Beneficios Sociales 69

2.7. Calculo de Planilla de Remuneraciones 86

3. PLANILLAS 88

3.1. Administración de planillas 88

3.2. Acumulado Mensual (AFP NET) 98

3.3. PDT – Planilla Electrónica 101

4. REPORTES 113

4.1. Asistencia 113

4.2. Adelantos de quincena 114

4.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 115

(2)

4.5. Consolidados 120

4.6. Trabajador 122

4.7. Contratos 125

4.8. Vacaciones 126

5. INTERFACE CONTABLE 127

5.1. Enlazar Contabilidad Starsoft 127

5.2. Provisiones 128

5.3. Generar asientos contables 131

6. CONFIGURACIÓN 132

6.1. Listado de Empresas 132

6.2. Datos generales de la empresa 133

6.3. Cambiar Empresa / Usuario 133

6.4. Traslado de Importación entre empresas 134

6.5. Configuración Predeterminada 135

6.6. Tipos de Usuario 138

6.7. Parámetros de 5ta Categoría 139

6.8. Generar Backup / Restore 139

6.9. Zona Starsoft 140

7. DIAGNOSTICADOR 143

7.1. Reporte de Consistencia de Mantenimiento 143 7.2. Diagnostico y Corrección de Base de Datos 143

8. AYUDA 143

8.1. Guías de Usuario 143

(3)

A.1. FINALIDAD

La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Planillas XL, tiene por finalidad explicar, de una manera fácil y didáctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Información.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecución más frecuentes usados en el Sistema son los siguientes: Panel de Trabajadores.

Cerrar y Abrir meses. Tipo de Planillas.

Mantenimiento de Conceptos. Cálculos de Planilla.

Adelanto de Quincena. Planillas mensuales AFP. Configuración del Sistema. Salir del Sistema.

(4)

A.3. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema deberá seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Después ingresar los datos respectivos: Nombre y Contraseña. Finalmente dar un clic en el botón Aceptar; para cancelar la operación, dar un clic al botón Salir.

(5)

1. BASE DE DATOS

Esta opción del Menú Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas.

Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta:

 La forma como ingrese la información en estos registros es idénticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en mayúsculas esa será la presentación tanto en pantalla como impresión.

 Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco está vacío se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algún valor sólo con F1 o Doble Clic.

 Los casilleros de ayuda también contienen un registro “None”, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogió algún valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.

Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1. TABLAS MAESTRAS

Este sub. Menú nos permite ingresar toda la información de uso general, como la información de áreas de trabajo, centros de costos, los códigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Menús:

1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS

Deberá ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el análisis y la distribución de los gastos.

(6)

Para ingresar los centros de costos se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

Para editar un registro existente presionar el botón .

Para eliminar presionar el botón .

 Código: Este puede ser alfanumérico de hasta 10 caracteres, como también

numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administración, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc.

 Descripción: Se ingresa el nombre del centro de costo.

 C. C. Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser

asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, se deberá realizar primero el enlace contable al módulo y se presionará el botón F1 (o doble clic), luego se abrirá una ventana que visualizará el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.

(7)

1.1.2. LISTADO DE ÁREAS DE TRABAJO

Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas XL clasifica a los trabajadores mediante esta opción. Aquí se ingresan todas las áreas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las áreas de trabajo se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

 Código: Este puede ser alfanumérico, de hasta 10 caracteres. También puede

ser numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc.

(8)

1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa.

Para ingresar los cargos se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

(9)

Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son:

 Código: Este puede ser alfanumérico, de hasta 10 caracteres. También puede

ser numérico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable.

 Descripción: Se ingresa el nombre del Cargo/ Puesto de trabajo.

1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES

En este sub. Menú se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

(10)

 Código: Este solo puede ser alfabético de 2 caracteres como máximo.  Nombre: Se ingresa el nombre del AFP.

 Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos.  Aportación Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la

aportación obligatoria.

 Seguro Invalidez (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a

descontar.

 Comisión Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el cálculo de la

remuneración variable.

 Ley 27252 – Aport. Adic.: Se ingresa el porcentaje de la aportación al AFP

por parte del empleador.

 Código AFP NET: Se ingresa el código de la AFP para el sistema de pagos AFP

Net.

 Cta. Contable: Se ingresa el número del anexo contable para las AFPs en base

al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Módulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botón F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable.

 Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla

(11)

1.1.5. LISTADO SCTR

De acuerdo a la Modernización de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compañías de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresará los datos de las Compañías de Seguros que eligió el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

(12)

 Código: Este solo puede ser alfabético de 6 caracteres como máximo.  Descripción: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo.

 RUC: RUC de la empresa aseguradora.

 Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportación según la empresa.  Tope Seguro: Se ingresa el tope máximo para el seguro

1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS)

Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depósitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.

Para ingresar nuevas Entidades se presionará el botón y obtendremos el siguiente cuadro:

(13)

 Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar siglas para fácil

identificación de la entidad.

 Descripción: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria.

 Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla

Electrónica.

(14)

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador. Al editar un contrato

Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado.

(15)

1.1.8. TIPO DE DOCUMENTOS

Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores.

Para ingresar nuevos Tipo de Documentos, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro.

(16)

 Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar el código según

la Tabla de Sunat (correlativo).

 Descripción: Se ingresa el nombre del Tipo de documento.

 Código RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrónica.

1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES

Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador.

Para ingresar nuevos Tipo de Trabajador, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro.

(17)

 Código: Este puede ser alfanumérico, se recomienda registrar el código según

la Tabla de Sunat (correlativo).

 Descripción: Se ingresa el nombre del Tipo de trabajador.

 Código RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrónica.

1.1.10. TIPO DE MONEDA

Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.

 Código: Este puede ser alfanumérico de 2 caracteres como máximo.  Descripción: Se ingresa el nombre del tipo de monda.

(18)

1.1.11. LISTADO DE UIT

En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin según se muestra.

(19)

1.1.12. TIPO DE CAMBIO

Desde esta opción se ingresan los tipos de cambio del día, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el cálculo de planillas de remuneraciones y cálculo de adelanto de quincena.

Así, si los días de pago son el 15/07/2012 para el adelanto de quincena y el 31/07/2012 para el pago de fin de mes, se deberán ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas.

De tener un enlace con el Módulo StarSoft Contabilidad, no será necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomará los ingresados en el módulo de contabilidad.

Para ingresar un tipo de cambio, deberá seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por códigos (según el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10), presionar el botón , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.

(20)

1.2. TABLAS DE PERSONAL

1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES

En este sub. Menú se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momento de crear al trabajador, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera código.

La primera pantalla presenta la relación de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por área de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el área de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (según sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuación se visualizará una relación de los trabajadores que están incluidos en la lista al lado derecho del panel.

Para ingresar un nuevo trabajador, se presionará el botón .

Para editar un registro existente presionar el botón o dar doble clic sobre el trabajador.

(21)

1.2.1.1. PESTAÑA DATOS PERSONALES

Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, éstos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar que las tablas maestras estén completas con los datos requeridos.

Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botón , luego indicándole la ruta de ubicación del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botón .

Durante la Actualización de Datos Personales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el código) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

 Código: Este código puede ser alfanumérico o un correlativo asignado por el

(22)

vez ingresado el código del trabajador, éste no podrá ser reasignado para otro trabajador ni modificado.

 Código alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algún

código de identificación diferente al asignado por la empresa, este dato sólo es informativo.

 Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos

personales del trabajador.

 Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos

 Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos

 Tipo de Doc.: Con el que se identificará al trabajador en su registro de

empleados. Tiene Tabla de Ayuda.

 País Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjería, deberá seleccionar el

país al que pertenece el trabajador.

 Nº Documento: Registra el número de documento ingresado en tipo de

documento.

 Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.  Nacionalidad: Indicar a que país pertenece el trabajador.

 Correo Electrónico: Registrar el correo electrónico del trabajador.  Teléfono: Registra el teléfono del trabajador.

 Cod. De Larga Distancia Nac.: Deberá indicar el código al que pertenece el

número telefónico del trabajador.

 Domicilio T - Registro: Registra la dirección del domicilio del trabajador y el

Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador.

 Sexo: Registra el sexo del trabajador.

 Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador.

 Carné Seguro: Si da Clic en el botón aparecerá el código del carné del seguro según los datos del trabajador ingresados. En caso de que este número no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendrá que hacer la modificación respectiva manualmente.

 AFP/ONP/Otros: Registra el código de la AFP en la que está inscrito el

trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

 C.U.S.P.P.: Registra el código del Código Único del Seguro Privado de

Pensiones.

 Fecha de Inscripción: Registra la fecha de inscripción del trabajador a la AFP.  No considerar en el Calculo: Al marcar esta opción, el trabajador no se

mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo.

 No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no será considerado para ser

Exportado al PDT.

 Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta

(23)

 Opción01: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de

conceptos de remuneraciones

 Opción02: Este check es opcional. Es utilizado para la creación de fórmulas de

conceptos de remuneraciones

 OpciónA: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información

que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

 OpciónB: Este casillero es opcional. Aquí se puede registrar alguna información

que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creación de fórmulas de conceptos de remuneraciones

(24)

1.2.1.2. PESTAÑA DATOS LABORALES

 Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa.  Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo

ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda.

 Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser éste indefinido o a

plazo determinado.

 Situación: Registra la situación del trabajador, pudiendo ser Activo, con

licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta después de haberles procesado la Planilla de ese período, pero sí se le debe de registrar la fecha de cese.

 RUC EPS: Registra el número de RUC de la Entidad Prestadora de Salud

(siempre y cuando se encuentre activado el check de ¿Activado EPS/ Servicios propios).

 Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opción se puede

(25)

 Cuenta Bancaria: Registra el número de cuenta donde se depositará los

Haberes del trabajador.

 Banco: Registra el banco de la cuenta de Haberes del trabajador. Tiene Tabla

de Ayuda.

 Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrará el costo de

mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.

 Área de trabajo: Registra el área a la cual pertenece el trabajador. Tiene

Tabla de Ayuda.

 Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda.  Reg. Laboral: Permite indicar que Régimen pertenece dicho trabajador.

 Término de Contrato.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de

que su contrato sea a plazo determinado.

 Rem. Mensual: Registra la remuneración básica del trabajador. Puede ser

básico mensual en el caso de empleados o básico diario en el caso de obreros. O en soles o dólares, pero se debe indicar dos opciones más adelante.

 Asig. Familiar: Registra el total de la asignación familiar otorgada al

trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo.

 Cuenta C.T.S.: Registra el número de cuenta donde se depositará el CTS del

trabajador.

 Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene

Tabla de Ayuda.

 Opción Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a

descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no varía mensualmente (solo se ingresa una sola vez).

(26)

1.2.1.3. PESTAÑA REM. FIJAS

Esta opción nos permite registrar los montos fijos que serán considerados en el Cálculo de 5ta Categoría.

(27)

1.2.1.4. PESTAÑA DATOS COMPLEMENTARIOS

(28)

1.2.1.5. PESTAÑA OTRA INFORMACIÓN

Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la información General y Laboral del Trabajador.

Aquí se registra información adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son:

1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a través del menú Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos / Mantenimiento de Datos Informativos.

(29)

2. Este Dato se crea presionando el botón , luego deberá registrar la información solicitada. Deberá ingresar un código alfanumérico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripción; y declarando qué tipo de información va a almacenar (Alfanumérico, Numérico, tipo Fecha o Si/No).

Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de información permanente o fija a los trabajadores, como montos o características especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestañas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el cálculo de la planilla.

(30)

3. Para asignarle la información al trabajador tiene que darle Clic al botón Ingresar Información, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalización recién es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la información dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepción del dato de tipo booleano (Si/No).

(31)

1.2.1.6. PESTAÑA DATOS FAMILIARES

Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 años de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos:

 Deberá hacer doble click sobre el trabajador y ubicarse en la pestaña Datos Familiares.

 Para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botón y automáticamente aparecerá una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas XL también permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente.

En Datos Generales

 Tipo documento: Con el que se identificará al trabajador en su registro de

empleados.

 País Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjería, deberá seleccionar el

(32)

 Número Doc.: Registra el número de documento ingresado en tipo de

documento.

 Apellido Paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los

datos personales del trabajador.

 Apellido Materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los

datos personales del trabajador.

 Nombres: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos

 Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador.  Sexo: Del derechohabiente.

 Teléfono: Registra el teléfono del trabajador.

 Cod. De Larga Distancia Nac.: Deberá indicar el código al que pertenece el

número telefónico del trabajador.

 Situación: Si el derechohabiente está activo o de baja.

 Fecha de Alta: Deberá indicar la fecha de registro de Essalud.

 Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad.  Email: Deberá registrar el correo electrónico del derechohabiente silo tuviese. En Vinculo Familiar

 Vinculo Fam.: Deberá indicar que vinculo tiene con el trabajador.

 Tipo de Documento que acredite Vinculo Familiar: Indicar el documento

que acredite el vinculo según sea el caso.

 Incapacidad: Indicar si el derechohabiente tiene algún tipo de incapacidad.

Para finalizar, presione el botón , puede imprimir una ficha del derechohabiente presionando el botón .

1.2.1.7. ORDENAR X

La opción “Ordenar x:”, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuación, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.

(33)

1.2.1.8. OTROS

En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situación laboral.

1.2.1.9. OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan diferentes opciones de reportes.

 Reporte de Activos y Bajas

 Reporte de Constancia de Trabajo  Fotochecks de Trabajadores

 Reporte de Trabajadores en Excel (*xls)  Listado General

 Listado General 2  Listado General 3

 Reporte por Tipo de Trabajador  Reporte de Centro de Costo

(34)

1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS 1.3.1. CONCEPTOS

1.3.1.1 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el cálculo de la planilla.

La configuración y creación de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas fórmulas, así como la corrección y edición de los mismos, están a cargo del implantador del sistema en coordinación con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto cálculo de la planilla.

(35)

El panel nos muestra las siguientes columnas:

Código Rubro: Siglas de fácil identificación de los diversos conceptos. Descripción: Nombre del concepto.

Fila: Indicara en que fila se ubicara dicho concepto en la Boleta de Remuneraciones. Formula de Acción: Es la formulación (criterio) que se aplicara para el calculo del

concepto (Si este campo esta en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente).

Columna de Planilla: Asignación de campos para la impresión del reporte de

Planillas.

El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalación del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos también agregar nuevos conceptos.

Leyenda:

Conceptos Informativos.

Conceptos de Ingreso.

Conceptos de Egreso.

Conceptos de Aportación.

Para ingresar un nuevo Concepto, se presionara el botón y obtendremos el siguiente cuadro (Ver 1.3.1.2).

(36)

1.3.1.1.1 PESTAÑA DE DATOS GENERALES

 Código: Nombre único del concepto de remuneración. Se recomienda que los

códigos tengan una especificación que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fácilmente identificarse como Días

Trabajados.

o No puede exceder de 8 caracteres. o No puede contener espacios en blanco.

o El primer carácter deberá ser una letra, las demás pueden contener números.

o No se aceptan caracteres especiales.

o No deberá ser una palabra del sistema u otro código de concepto ya existente.

 Nombre: Es una descripción del concepto de remuneración, la misma que

aparecerá impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresión de los conceptos de remuneración solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud máxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres.

 Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que

han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportación).

 Valor será ingresado (Manualmente): Determina que el concepto de

remuneración va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva.

(37)

IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneración. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores.

Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Menú PROCESOSDE PLANILLAS.

 Formula: Cuando el concepto de remuneración corresponde a un valor que se

origina mediante el cálculo aritmético de otros conceptos, estos se deben fijar mediante fórmulas especiales que se incluyen en la casilla de Valor será

ingresado. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las

Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los códigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, así como la variable especial del precio del dólar (VALOR DÓLAR). También podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema.

**Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.  Considerar como:

o Tiempo Computable en Días Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en días como son los Días Trabajados, Faltas, etc.

o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.

o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y está basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.

o Tiempo No Computable: Cuando son fórmulas o los valores serán escritos.

 Tipo de Remuneración :

o Remuneración Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en forma constante. Como: Remuneración Mensual, Asignación Familiar, etc.

o Remuneración Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma esporádica. Como: Horas Extras, Comisiones.

o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta Categoría.

 Fila en la Boleta: Es la posición preferencial en la cual se imprimirá el nombre

y el valor del concepto de remuneración, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo.

 Posición fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar

ubicado en la boleta en una posición fija.

 Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte

de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportación) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la información para presentarla en el Reporte.

(38)

 Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten

valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.

Para la creación de fórmulas, presionamos el botón ubicar a lado izquierdo de la opción Valor será ingresado (Manualmente), nos aparecerá la siguiente ventana:

Para agregar alguno de los códigos que el sistema permite usar para las fórmulas, solo debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritméticas - lógicas que se desee.

**Se vuelve a insistir que esta configuración solo debe ser realizada por el implantador del sistema y no por los usuarios finales.

(39)

A continuación, algunas descripciones de las variables más usadas:

Código Descripción

CodTrab Código del Trabajador

Nombres Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres)

CodArea Código del Área de Trabajo del Trabajador

CodCCosto Código del Centro de Costo del Trabajador Básico Remuneración base del trabajador

AsigFam Asignación familiar del trabajador

CodAFP Código de pensiones del trabajador

TasaSCTR Tasa de SCTR del trabajador

AporObl % de Aportación obligatoria del fondo de pensiones del

trabajador

Seguro % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador

TopeSeguro Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones _{del trabajador} ComisonRA % de Comisión de Remuneración Asegurable de Pensiones del _Trabajador

SumaAFP Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Fondo de _Pensiones SumaSalud Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Salud

TotIng Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador

TotEgr Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al _trabajador SumaIES Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a I.E.S.

SumaRenta Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Renta de _{5ta. Categoría} SumaSCTR Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a SCTR

SumaCTS Sumatoria de todos los ingresos que están afectos a CTS

(40)

SumaVac Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a Vacaciones

T1 Sumatoria de todos los ingresos que estén afectos a T1

OtrosIng Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde _{cuentas corrientes}

OtrosEgr Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas _corrientes Adelanto Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le

hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio: Variables definidas internamente por StarSoft Planillas.

Código de Conceptos de Remuneraciones que también pueden ser utilizados como variables.

Código de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la Base de datos de los Trabajadores que también se pueden utilizar como variables.

(41)

1.3.1.1.2 PESTAÑA AFECTO A

Desde esta pestaña nosotros podremos seleccionar a qué está afecto dicho concepto. La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinación con el usuario final.

(42)

1.3.1.1.3 PESTAÑA DE CONTABILIDAD

Desde esta pestaña nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; así como la generación del asiento de planillas.

Para adicionar cuentas contables deberá indicar el número de cuenta (Cuenta), si tiene enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botón que aparecerá al lado derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuación:

(43)

Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botón Aceptar. Ya en la ventana anterior, seleccione el Tipo, presionando el botón que aparecerá en la dicha columna, le aparecerá la siguiente ventana:

Si selecciona el tipo:

Simple: El asiento ordenará el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores

que aparezcan en el asiento.

Por Trabajador: Le mostrará los valores de las cuentas contables separados por cada

trabajador que presente datos para dicho concepto.

Por Centros de Costo: Se mostrará los resultados de las cuentas por cada centro de

costo, mostrándome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente.

Por AFP: Se ordenará las cuentas por tipo de AFP, mostrándome el anexo de

contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.

Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botón .

De regreso a la pestaña de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Sección de dicha cuenta contable.

Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2).

Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneración de EMPLEADOS y una cuenta 41102 para la remuneración de OBREROS, tendrá que configurar ambas cuentas en esta pestaña y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la

Sec=2.

**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.

(44)

1.3.1.2 FORMATOS DE PLANILLAS

Este sub. Menú nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botón y colocar el nombre del nuevo formato, luego se presiona el botón .

Luego se selecciona el nuevo Formato de Planilla y presiona el botón ; después selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:

(45)

Simplemente seleccione el concepto y presione el botón , luego regresará a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para agregar más conceptos. Finalmente, presione el botón y cierre la ventana. Para eliminar un concepto del Tipo de Formato de Planilla, seleccione el concepto en la ventana inicial y presione el botón .

Para eliminar todo un Formato de Planilla, presione el botón .

**Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato.

1.3.1.3 COLUMNAS DE PLANILLAS

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de Planillas, quiere decir, los campos que serán insertados en el reporte de planillas creado a través del programa Crystal Reports 9.

Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla para el reporte de planillas.

** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de planillas.

(46)

Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botón , luego aparecerá la siguiente ventana

 Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no

puede ser numérico. Este campo no se puede editar.

 Nombre: Deberá colocar la descripción de la columna de planillas

 Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro

tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportación.

Luego presione el botón para terminar.

Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botón . Solo podrá editar los campos Nombre y Tipo.

Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botón . Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botón

(47)

1.3.1.4 MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y la creación de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores.

Mediante esta opción usted podrá personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del cálculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botón , le parecerá la siguiente ventana

(48)

 Código: Puede ser alfanumérico de hasta 8 caracteres, el primer carácter no

puede ser numérico. Este campo no se puede editar.

 Descripción: Deberá colocar la descripción del dato informativo.

 Tipo de Información: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede

ser de cuatro tipos: Alfanumérico, Numérico, Fecha, Booleano (Si/No).

Al finalizar solo debe presionar el botón . Para eliminar un dato, selecciónelo y presione el botón .

1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS 1.3.2.1. VACACIONES

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.

Para agregar una nueva fórmula, presione el botón .

 Nombre de Rem. Computable: Es una descripción del concepto de

(49)

 Fórmula de Acción: Qué conceptos o qué fórmula se aplica a este caso. Igual

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botón .

 Tipo de Remuneración: Seleccionamos la misma opción del concepto en el

panel de Conceptos de Remuneraciones.

 Activo: Esta opción deberá estar marcada solo si se desea que esta fórmula

esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de vacaciones.

 Provisiones: Marcar esta opción si se desea que esta fórmula se aplique al

cálculo de la provisión de vacaciones.

1.3.2.2. GRATIFICACION

En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para las gratificaciones de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.

remuneración o en este caso del concepto de la fórmula a aplicar.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botón .

(50)

panel de Conceptos de Remuneraciones.

esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de gratificaciones.

cálculo de la provisión de gratificaciones.

1.3.2.3. CTS / LIQUIDACION

Este Sub Menú nos permite realizar el mantenimiento y creación de las fórmulas para los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas fórmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneración computable que se de.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botón .

(51)

esté activa por defecto al momento de hacer el cálculo de CTS/Liquidación.

cálculo de la provisión de CTS/Liquidación.

 Liquidación: Marcar esta opción si se desea que dicha fórmula se aplique al

proceso de Liquidación del trabajador.

1.3.2.4. UTILIDADES

En este Sub Menú se realiza el mantenimiento de las fórmulas para el cálculo de las Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las fórmulas de acción de dicha descripción.

que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botón .

(52)

2. PROCESOS DE PLANILLAS

Los Sub Menús que contiene el Menú Procesos de Planillas, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los cálculos; hasta generar el Cálculo de Planillas.

En casi todos los procesos de este Menú se encontrará un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes características:

Este botón se puede activar presionando la tecla F5 ó dándole un Clic. Luego aparecerá la siguiente ventana:

Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen más minuciosos a medida que se sigue la secuencia:

Paso1.

 No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opción si se desea ocultar a

todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situación de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja.

 Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opción si se desea seleccionar a

todos los trabajadores de la planilla.

 No incluir los marcados: Marcar esta opción si no se desea incluir a los tipos

de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marcó Empleados, tomará en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados).

 No incluir las Vacaciones: Marcar esta opción si se desea excluir a los

trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago,

 Vacaciones: Presionar este botón si solo se desea calcular a los trabajadores

(53)

 No Calculados: Marcar esta opción si se desea que el sistema calcule solo a los

trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso.

 Todos los trabajadores: Este botón se puede presionar en cualquiera de los

pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo.

**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botón Siguiente para ir al paso 2.

Paso2.

El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

 Área de Trabajo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de

trabajadores por área de trabajo.

 Centro de Costo: Marcar esta opción si se desea seleccionar al grupo de

trabajadores por centro de costo.

 Ventana de Área de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar

la opción de incluir Todas las Áreas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cuáles no desea incluir, entre un rango o un solo registro.

 Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opción si se desea incluir a

aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente.

 Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el cálculo en

base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un rango de fechas.

(54)

Paso3.

El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

Para adicionar trabajadores, presione el botón y se abrirá una ventana con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar

trabajadores, selecciónelo y presione el botón . Cuando haya terminado, presione el botón para terminar con el paso 4.

Paso4.

El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupación y combinación para el calculo respectivo. Luego clic en .

Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes de terminar, si presiona el botón y se equivocó en alguna selección, deberá realizar todo el proceso de selección de trabajadores nuevamente.

(55)

Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botón en algún panel de un proceso a seguir

2.1 APERTURA

2.1.1 MES DE TRABAJO

En este Sub Menú se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo.

Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creación del cronograma de pago para dicho mes.

(56)

Si se desea abrir un mes, sólo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han sido cerrados.

Para crear un nuevo mes, presione el botón , se habilitara el campo Seleccione Mes / Año, aquí escogerá el mes y el año que se quiere aperturar. Para terminar

presione el botón .

2.1.2 CRONOGRAMAS DE PAGO

Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el año que se trabaja.

De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas además el Software da facilidad con el calendario.

(57)

Para crear un Cronograma presione el botón . Deberá registrar la siguiente información:

Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, también sirve para indicar el

mes donde se tributara.

Fecha Inicio: Inicio del Cronograma Fecha Final: Fin del Cronograma

Fecha Pago: Cuando se realizara el pago

Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena***

Descripción: Breve descripción del pago a realizar, este dato también se puede

mostrar en la Boleta de Pago.

Regulariza Pago mínimo Essalud: Esta opción se marca para indicar al sistema que

debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mínimo se debe de abonar el 9% de la RMV (Remuneración Mínima Vital), esta opción solo se tiene que marcar cuando el usuario desee esta regularización, como regla estándar se recomienda marcar esta opción cuando el pago es de:

- Empleados: En el Cronograma de pagos de sueldo

- Obreros: En el ultimo cronograma de pago para estos trabajadores. - Y siempre y cuando el usuario lo requiera

Con esta opción marcada el sistema realiza una búsqueda de todos los cronogramas de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el monto aportado a ESSALUD no se realizara ningún proceso.

5ta Categoría Automática: Con esta opción el sistema calculara de forma automática

el impuesto a la renta 5ta Categoría (Revisar el Proceso de 5ta Categoría).

Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se

puede habilitar esta opción ya que el requisito mínimo es que tenga que estar dentro de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago

Luego de registrar esta información deberá hacer click en la opción . Para editar algún Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece en la parte derecha de la ventana y presionar el botón .

(58)

Para eliminar un cronograma, selecciónelo y presione el botón , el sistema le permitirá efectuar esta acción si es que no ha realizado aun algún movimiento con dicho cronograma.

2.1.3 CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS Para Cerrar

Esta opción culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podrá modificar o realizar algún cálculo.

Para ello, marque la opción , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el cronograma a cerrar, después presione el botón . Para salir presione el

botón .

Para Reaperturar

En esta opción se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente.

Para ello, marque la opción , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el cronograma a Reaperturar, después presione el botón . Para

(59)

2.2 ADELANTO DE QUINCENA

El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la política de cada empresa. Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar fórmulas para el monto a pagar.

Los datos a registrar son:

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma con la opción de adelanto.

Cronograma de Adelanto: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los

adelantos.

(60)

Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el

monto a una fecha específica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad STARSOFT.

Selección de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se

le asignará los montos del adelanto (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definirá a que trabajadores ingresará un monto.

Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado en donde se presentan las siguientes opciones:

 Porcentaje del Básico + Asignación Familiar: Se indica el porcentaje que

se va a calcular sobre el Básico más la Asignación Familiar de cada trabajador.

 En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador.

Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad límite por trabajador para no llegar a valores negativos al cálculo de fin de mes.

 Fórmula de cálculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir fórmulas

con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE.

 Fórmula General (Incluye CASE): Se pueden usar fórmulas más complejas,

con el uso de la variable CASE.

 Fórmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden

usar consultas de SQL, fórmulas aún más avanzadas.

**Todas estas fórmulas son configuradas por el implantador del sistema.

Al finalizar la configuración de la fórmula, presione el botón .

De regreso a la ventana inicial, en la opción se nos presenta una ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.

(61)

Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado que las cifras sean las correctas, presionamos el botón . Para cancelar la

operación, presionar el botón .

2.3 INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS. CORRIENTES) 2.3.1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

En esta opción se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que usted podrá clasificar los grupos de cuentas corrientes según lo crea conveniente; como por ejemplo préstamos, reintegros, etc.

Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.

(62)

 GRUPO DE CUENTAS

Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botón para crear una nueva cuenta, aparecerá la siguiente ventana:

 Código: Se ingresa el código de la cuenta corriente, puede ser alfanumérico.  Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.

 Columna de Planilla: Seleccionamos a qué columna de planilla van a ir los

importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo.

 Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la

correspondencia. Si es que la cuenta está afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categoría. Así como a las provisiones de CTS, Gratificación y Vacaciones si se desease incorporarlas al cálculo de estas.

Finalmente, presionamos el botón . Para eliminar un grupo, seleccione el grupo y presione el botón , para editarlo, presione el botón . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione

(63)

el botón . Para un consolidado realice la misma acción y presione el botón . Una vez creado el grupo Ud. procederá a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo.

 RELACION DE TRABAJADORES

Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, según el grupo al cual usted lo haya clasificado.

PROGRAMADO

Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).

Presione el botón , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar según el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razón, se debe ingresar en cuantos débitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente,

además no aplica tasa de interés.

 Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un préstamo. Presione F1 o

(64)

 Descripción: Descripción del grupo, este se muestra automáticamente en

relación a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto.

 Documento: Podrá registrar un documento interno para mayor control.

Finalmente ingrese los números del documento en los 2 campos restantes.

 Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente

 Número de Débitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por

cronograma).

 Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta

fecha, el sistema empezará a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado.

 Moneda: Se selecciona la moneda del monto.

 Mitad de Periodo: Marcar esta opción para el caso de remuneración mensual y

se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botón , si se desea cambiar algún monto o redondear alguna cifra manualmente; así como alguna de las fechas de los débitos, realice la operación directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botón para automáticamente ajustar los cambios realizados en la cuenta. Finalmente presione el botón .

Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione el botón . Si usted desea imprimir un historial de los montos o débitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el

botón Imprimir .

2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE.

Realiza una actualización de los últimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opción cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.

(65)

2.4 ASISTENCIA

El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histórico de cada trabajador. En este proceso se mostrará todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor será escrito en forma Manual, como pueden ser: Días Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc.

2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA

En este Sub Menú se llevará a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compañía. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).

El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta serviría para el cálculo de los Conceptos Remunerativos que contenga fórmulas.

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.

Formato de Planilla: Por defecto el sistema traerá un cronograma, Ud. Podrá

(66)

le asignará el registro.

Para registrar la asistencia deberá seleccionar la columna por ejemplo Días Trabajados y hacer click en el botón y deberá ingresar la cantidad a registrar. Finalmente hacer click en la opción .

2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT)

Esta opción nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrónicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botón abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de selección de archivos que aparecerá, luego de esto, presionamos el botón Aceptar y luego de regreso a esta ventana, presionamos el botón .

(67)

Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.

2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS) 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS

En este Sub Menú se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso, egreso y aportación que fueron configurados como “Valor será escrito”, que se efectuarán al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en la opción anterior se marcarán los datos tal como se requiera la información.

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.

Formato de Planilla: Por defecto el sistema traerá un cronograma, Ud. Podrá

seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).

le asignará los montos del (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definirá a que trabajadores ingresará un monto.

(68)

Para registrar los movimientos deberá seleccionar la columna por ejemplo Bono de Productividad y hacer click en el botón y deberá ingresar el monto a registrar. Finalmente hacer click en la opción .

2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)

Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.

2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES 2.6.1 VACACIONES

En este Menú se realiza la programación y cálculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:

 Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran

programados. Desde aquí también se realiza el cálculo y la programación para los trabajadores

 Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el

cálculo de Vacaciones pero no se ha hecho el cálculo de planilla que involucra a dichos trabajadores.

 Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las

vacaciones con un cálculo de planilla.

 Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede

ir registrando los días de goce de vacaciones suponiendo que estas serán gozadas en varias partes.