INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS CORRIENTES) 1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES

En esta opción se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que usted podrá clasificar los grupos de cuentas corrientes según lo crea conveniente; como por ejemplo préstamos, reintegros, etc.

Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.

 GRUPO DE CUENTAS

Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botón para crear una nueva cuenta, aparecerá la siguiente ventana:

 Código: Se ingresa el código de la cuenta corriente, puede ser alfanumérico.  Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente.

 Columna de Planilla: Seleccionamos a qué columna de planilla van a ir los

importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo.

 Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la

correspondencia. Si es que la cuenta está afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categoría. Así como a las provisiones de CTS, Gratificación y Vacaciones si se desease incorporarlas al cálculo de estas.

Finalmente, presionamos el botón . Para eliminar un grupo, seleccione el grupo y presione el botón , para editarlo, presione el botón . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione

el botón . Para un consolidado realice la misma acción y presione el botón . Una vez creado el grupo Ud. procederá a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo.

 RELACION DE TRABAJADORES

Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, según el grupo al cual usted lo haya clasificado.

PROGRAMADO

Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).

Presione el botón , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar según el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razón, se debe ingresar en cuantos débitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente,

además no aplica tasa de interés.

 Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un préstamo. Presione F1 o

 Descripción: Descripción del grupo, este se muestra automáticamente en

relación a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto.

 Documento: Podrá registrar un documento interno para mayor control.

Finalmente ingrese los números del documento en los 2 campos restantes.

 Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente

 Número de Débitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por

cronograma).

 Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta

fecha, el sistema empezará a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado.

 Moneda: Se selecciona la moneda del monto.

 Mitad de Periodo: Marcar esta opción para el caso de remuneración mensual y

se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botón , si se desea cambiar algún monto o redondear alguna cifra manualmente; así como alguna de las fechas de los débitos, realice la operación directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botón para automáticamente ajustar los cambios realizados en la cuenta. Finalmente presione el botón .

Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione el botón . Si usted desea imprimir un historial de los montos o débitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el

botón Imprimir .

2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE.

Realiza una actualización de los últimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opción cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.

2.4 ASISTENCIA

El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histórico de cada trabajador. En este proceso se mostrará todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor será escrito en forma Manual, como pueden ser: Días Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc.

2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA

En este Sub Menú se llevará a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compañía. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5).

El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta serviría para el cálculo de los Conceptos Remunerativos que contenga fórmulas.

Los datos a registrar son:

Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde está el cronograma.

Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarán los adelantos.

Formato de Planilla: Por defecto el sistema traerá un cronograma, Ud. Podrá

Selección de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se

le asignará el registro.

Para registrar la asistencia deberá seleccionar la columna por ejemplo Días Trabajados y hacer click en el botón y deberá ingresar la cantidad a registrar. Finalmente hacer click en la opción .

2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT)

Esta opción nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrónicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botón abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de selección de archivos que aparecerá, luego de esto, presionamos el botón Aceptar y luego de regreso a esta ventana, presionamos el botón .

Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el código del trabajador.

2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS)