ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil, es decir, mantener su operación, servicios y beneficios. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica y social.

Fase Inversión:

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. Para una mejor apreciación se está considerando la sostenibilidad en la fase de inversión y post-inversión y puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica y social.

Fase Inversión:

Sostenibilidad Institucional:

La Municipalidad Distrital de Huanchay cuenta con suficiente capacidad de gestión para encargarse del proyecto en su fase de inversión, puesto que dispone de los suficientes recursos humanos y físicos. La disponibilidad de los recursos económicos, para la fase de inversión está garantizada por la Municipalidad y provendrán del Tesoro Público, consignados en su presupuesto anual.

El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital de Huanchay para la fase operativa. La administración y mantenimiento estará a cargo de la JASS que será capacitada para dicha gestión a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad Técnica: la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico es factible, por cuanto el sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico y pozas de absorción, permitirá entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de inversión y post inversión.

Sostenibilidad Social: es necesario realizar la concientización de la población usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Huanchay que demandan acceder a eficiente prestación del servicio de saneamiento, la implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de salubridad, pero también obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos en todo el ciclo del proyecto, que además implica la activa participación de los beneficiarios mejorando sus hábitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundará en la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Huanchay.

Fase Post Inversión:

Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital de Huanchay, para la fase operativa. La administración operación y mantenimiento estará a cargo de las JASS con asesoría de la unidad responsable de la Municipalidad Distrital de Huanchay. La JASS será capacitada para la buena gestión administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrará por la prestación del servicio, para garantizar como mínimo la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento, reposición de equipos e insumos.

Sostenibilidad Técnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de tal manera que con la participación de la JASS de la localidad de Huanchay y la Municipalidad

Distrital de Huanchay puedan hacerse cargo de la operación y mantenimiento para la adecuada entrega del servicio de alcantarillado.

Sostenibilidad Social: En la fase operativa los usuarios quienes reclaman que el servicio de alcantarillado sanitario sea de calidad, por lo tanto la población debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura, así mismo se comprometen a realizar los pagos por el consumo de agua y por el servicio de alcantarillado sanitario (alcantarillado sanitario y planta de tratamiento) cuya tarifa lo efectivizará la JASS. Sin embargo la participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y finalmente garantizan el mantenimiento en la etapa de operación.

♂ Determinación de la Tarifa:

Se ha calculado la tarifa por metro cúbico (S/./m3), en este caso se ha contemplado dos escenarios, el primer escenario será aquella tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento, y en el segundo escenario se determinará la tarifa que cubra además de los costos de operación y mantenimiento la inversión por reposición.

Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP): Valor promedio por unidad de agua potable consumida (m3) que la JASS requiere recabar en el horizonte de evaluación del proyecto para financiar los costos de operación y mantenimiento por el servicio de alcantarillado sanitario y así alcanzar las Metas de Gestión que ha previsto de acuerdo a los escenarios que se desarrollarán más adelante.

En ambos escenarios la estimación de la tarifa por servicio de alcantarillado sanitario será bajo el concepto de costo medio de largo plazo (CMeLP) por cuanto no tiene impacto relevante en el incremento de volúmenes de consumo de agua potable, para lo cual calculamos los valores actuales totales del consumo de agua de todos los usuarios en m3, el valor actual del total de los costos de operación y mantenimiento a precios privados y valor actual del total de los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios privados. La tasa de descuento es de 8% por recomendación de la SUNASS. A continuación se tiene los valores actualizados totales:

Tabla 131: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I

Año Consumo de

agua (m3/año) Año

C&M a Precios Privados Inversion a Precios Privados FLUJO NETO 0 43,590.91 0 3748114.31 3,748,114.31 1 46,789.53 1 10683.90 10,683.90 2 47,125.42 2 10683.90 10,683.90 3 47,441.33 3 10683.90 10,683.90 4 47,777.22 4 10683.90 10,683.90 5 48,113.11 5 10683.90 10,683.90 6 48,449.01 6 10683.90 10,683.90 7 48,785.44 7 10683.90 10,683.90 8 49,132.74 8 10683.90 10,683.90 9 49,448.65 9 10683.90 10,683.90 10 49,784.54 10 10683.90 10,683.90 11 50,130.10 11 10683.90 10,683.90 12 50,466.00 12 10683.90 10,683.90 13 50,802.43 13 10683.90 10,683.90 14 51,138.33 14 10683.90 10,683.90 15 51,474.22 15 10683.90 10,683.90 16 51,810.66 16 10683.90 10,683.90 17 52,146.55 17 10683.90 10,683.90 18 52,461.91 18 10683.90 10,683.90 19 52,798.35 19 10683.90 10,683.90 20 53,134.78 20 10683.90 10683.9

A continuación se tiene los valores actualizados solo para el sistema de agua potable, es decir sólo se considera los costos de O&M e inversión del sistema de agua.

Tabla 132: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I, solo del sistema de agua potable.

Año Consumo de

agua (m3/año) Año

C&M a Precios Privados Inversion a Precios Privados FLUJO NETO 0 43,590.91 0 1055233.20 1,055,233.20 1 46,789.53 1 2818.90 2,818.90 2 47,125.42 2 2818.90 2,818.90 3 47,441.33 3 2818.90 2,818.90 4 47,777.22 4 2818.90 2,818.90 5 48,113.11 5 2818.90 2,818.90 6 48,449.01 6 2818.90 2,818.90 7 48,785.44 7 2818.90 2,818.90 8 49,132.74 8 2818.90 2,818.90 9 49,448.65 9 2818.90 2,818.90 10 49,784.54 10 2818.90 2,818.90 11 50,130.10 11 2818.90 2,818.90 12 50,466.00 12 2818.90 2,818.90 13 50,802.43 13 2818.90 2,818.90 14 51,138.33 14 2818.90 2,818.90 15 51,474.22 15 2818.90 2,818.90 16 51,810.66 16 2818.90 2,818.90 17 52,146.55 17 2818.90 2,818.90 18 52,461.91 18 2818.90 2,818.90 19 52,798.35 19 2818.90 2,818.90 20 53,134.78 20 2818.90 2818.9 TD =0.08

VAN (Q) 482424.76 VAN(O&M) S/. 27,676.38 VAN(I, O&M) S/. 1,082,909.57

Fuente: Elaboración propia.

La Tarifa que cubre los costos de Operación y Mantenimiento:

Es la estimación de la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo plazo y consiste en encontrar el ratio entre el valor actual del total de los costos de O&M a precios privados entre el valor actual del total de los volúmenes de consumo de agua en m3 del total de usuarios, en términos de unidades monetarias por m3, entonces se tiene:

CMeLP= VAN (O&M) = S/. 104,896.11 = S/. 0.22 /m3

VAN(Q) 482,424.76

CMeLP= VAN (O&M) = S/. 27,676.38 = S/. 0.06 /m3

VAN(Q) 482,424.76

En nuestro caso la tarifa que permitirá la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento básico es: S/. 0.22/m3. Es decir del servicio de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado sanitario, y la tarifa que permitirá la operación y mantenimiento solo del servicio de abastecimiento de agua potable es: S/. 0.06/m3, se hace esta consideración pues a nivel nacional, los costos de operación y mantenimiento son subvencionados por los operadores en este caso generalmente por las municipalidades. A continuación se presenta la tarifa mensual por tipo de uso:

Tabla 133: Tarifa de pago mínimo sin subvención, para cubrir O&M

Costo S./m3 Uso Domestico Uso Institucional Uso Social

S/. 0.22 S/. 0.24 S/. 2.62 S/. 11.05

Costo S./m3 Uso Domestico Uso Institucional Uso Social

S/. 0.06 S/. 0.06 S/. 0.69 _{S/. 2.91}

Fuente: Elaboración propia.

La Tarifa que cubre los costos de Inversión, Operación y Mantenimiento:

Es la estimación de la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo plazo y consiste en encontrar el ratio entre el valor actual del total de los costos de I+O&M a precios privados

entre el valor actual del total de los volúmenes de consumo de agua en m3 del total de usuarios, en términos de unidades monetarias por m3, para este caso se tiene:

CMeLP= VAN (I, O&M) = S/. 3,853,010.42 = S/. 7.99 /m3

VAN(Q) 482424.76

CMeLP= VAN (I, O&M) = S/. 1,082,909.57 = S/. 2.24 /m3

VAN(Q) 482424.76

En nuestro caso la tarifa que permitirá la operación y mantenimiento y además la reposición de la inversión del sistema de saneamiento básico es decir sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario es de: S/. 7.99/m3 de agua consumida. Y para la operación y mantenimiento además de la reposición solo del servicio de agua potable la tarifa es de: S/.2.24/m3 de agua consumida.

A continuación se presenta la tarifa mensual por tipo de uso en base al costo por metro cúbico determinado, solo para alcantarillado sanitario:

Tabla 134: Tarifa de pago promedio con recuperación de la inversión

Costo S./m3 Uso Domestico Uso Institucional Uso Social

S/. 7.99 S/. 8.90 S/. 96.25 S/. 405.73

Costo S./m3 Uso Domestico Uso Institucional Uso Social

S/. 2.24 S/. 2.50 S/. 27.05 _{S/. 114.03}

Fuente: Elaboración propia. ♂ Análisis de la Capacidad de pago:

Considerando el nivel de ingresos de la población de la localidad de Huanchay (según el IDH del PNUD es S/. 229.50 y según recomendación de la OPS, sólo se debe destinar hasta un 5% de los ingresos familiares para el pago de los servicios de agua y desagüe, entonces, la población de la localidad de Huanchay estaría en capacidad de pago sólo de la tarifa para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Como se ha demostrado en los párrafos anteriores podemos afirmar que, el proyecto es sostenible institucional, técnica, social y financieramente.